241某某宝洁经营部应付帐款内部对帐流程（样本）

某某宝洁营部应付帐款部帐流程（样）
责：
编写：
批准：
IDS标准操作流程手册
日期：
编码：
目：
明确操作员财务会计记录销客户应付帐流程中职责确保IDS系统分销商手工帐记录准确误
原：
１． 两套系统均应收货记录应收应收应付帐
２． 手工帐系统应该建立宝洁IDS系统采购清单号码
３． 帐时间点双方必须统（周六午10：30）
４． 数出入双方均责查找原直准止

运作环节
电脑操作
运作员
时间
（根具体情况定）
1
财务会计作付款记录工作付款报告交IDS系统操作员（见附件）

会计
时
2
操作员根作付款输入
IDS：AP
操作员
时
3
操作员印日采购日记帐报表付款报告否输入正确
IDS：AP日采购日记帐报表
操作员
天班前
4
印应付帐款帐龄报表
IDS：AP应付帐款帐龄报表

周末月末
5
财务会计整理手工帐交操作员


周末月末
6
操作员核两套系统中数否致查找原调整时计算应付帐款记录准度（PRA）（见附件6）

操作员
周末月末

职责：
１． 操作员：日检查付款报告数电脑中数否致月末提供客户应收帐龄分期报表帐计算应付帐款记录准度（PRA）
２． 财务会计：理应付帐款帐户时付款报告交操作员更新电脑中数月末提供应付帐款手工记录操作员帐








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