某某宝洁营部应收帐款标准流程（样）
责：
编写：
批准：
IDS标准操作流程手册
日期：
代码：
目：
明确业务员邮纳电脑操作员客户收款时职责便系统数时准确真实映客户应收款情况够时准确提供信息效控制客户信状况
原：
１． IDS系统销售员订单仓库发出商品根签收回单做发货报告确定销售实现记录客户应收帐款
２． 分销商财务收客户货款月末开出增值税发票计算销售收入应收帐款作附助记录
３． 业务员收客户货款交分销商财务部财务部单独编制宝洁产品收款报告
４． 财务部负责核电脑应收帐款数原始单致
运作流程
运作环节
电脑操作
运作员
时间（根具体情况定）
1
操作员印出销货清单财务联留余联分交相应员
操作员
仓员
仓库发货
2
操作员等收仓库发货报告帐会计完帐销货清单登记相应客户应收帐款明细记录
操作员
会计
天
3
业务员需开增值税发票销货清单交开票员开票
会计
精务员
时
4
必时业务员电脑里获取负责客户应收款信状况报表
AR：应收款帐龄分期报表
操作员
业务员
时
5
天午财务收款台处获日收款报告（见附件1）
会计
财务理
出纳
午9：00
6
月末结帐挂帐收款相业务员负责填写收款报告交出纳盖章出纳转交财务
业务员
会计
财务理
7
财务手工销应收明细记录时收款报告交操作员进入电脑销应收帐款
AR：现金收输入帐
会计
操作员
10：001130
8
操作员印日销售日记帐日收款报告进行帐
SO：日销售日记帐
操作员
午16：30
9
周末帐：操作员电脑中出客户应收帐龄分期报表业务员手工明细帐帐查找原非异立查找原时调整
AR：应收款帐龄分期报表
业务理
操作员
会计
周末
10
月末帐：操作员计算均RRA（见附件2）
操作员
月末
职责：
１． 操作员：登记应收帐款明细记录提供客户应收帐龄分期报表帐计算应收帐款记录准度（RRA）
２． 业务员：负责客户收款填写收款报告时做销应收款记录踪客户应收末收帐款
３． 应收帐目理员：理应收帐款帐户时收款报告交操作员更新电脑中数
P 235
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１． IDS系统销售员订单仓库发出商品根签收回单做发货报告确定销售实现记录客户应收帐款
２． 分销商财务收客户货款月末开出增值税发票计算销售收入应收帐款作附助记录
３． 业务员收客户货款交分销商财务部财务部单独编制宝洁产品收款报告
４． 财务部负责核电脑应收帐款数原始单致
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运作环节
电脑操作
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时间（根具体情况定）
1
操作员印出销货清单财务联留余联分交相应员
操作员
仓员
仓库发货
2
操作员等收仓库发货报告帐会计完帐销货清单登记相应客户应收帐款明细记录
操作员
会计
天
3
业务员需开增值税发票销货清单交开票员开票
会计
精务员
时
4
必时业务员电脑里获取负责客户应收款信状况报表
AR：应收款帐龄分期报表
操作员
业务员
时
5
天午财务收款台处获日收款报告（见附件1）
会计
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午9：00
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月末结帐挂帐收款相业务员负责填写收款报告交出纳盖章出纳转交财务
业务员
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财务手工销应收明细记录时收款报告交操作员进入电脑销应收帐款
AR：现金收输入帐
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10：001130
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操作员印日销售日记帐日收款报告进行帐
SO：日销售日记帐
操作员
午16：30
9
周末帐：操作员电脑中出客户应收帐龄分期报表业务员手工明细帐帐查找原非异立查找原时调整
AR：应收款帐龄分期报表
业务理
操作员
会计
周末
10
月末帐：操作员计算均RRA（见附件2）
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１． 操作员：登记应收帐款明细记录提供客户应收帐龄分期报表帐计算应收帐款记录准度（RRA）
２． 业务员：负责客户收款填写收款报告时做销应收款记录踪客户应收末收帐款
３． 应收帐目理员：理应收帐款帐户时收款报告交操作员更新电脑中数
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