240某某百货集团公司宝洁经营部应付帐款流程（样本）

某某百货集团公司宝洁营部应付帐款流程（样）
责：
编写：
批准：
IDS标准操作流程手册
日期：
编码：
目：
根收日期金额时支付宝洁货款保证14天付款获取宝洁3付款折扣调整订货量取折扣
原：
１． 客户宝洁公司订货客户收货物产品签收单交操作员处确认记录应付宝洁货款
２． 客户获付款折扣付款时根宝洁提供发票电脑作折扣记录处理
３． 财务员负责已付款单连付款报告转交电脑操作员更新应付款
４． 操作员负责复核电脑应付帐款分销商财务帐目致
运作流程

运作环节
电脑操作
运作员
时间
（根具体情况定）
1
IDSS宝洁定单宝洁定单确认IDSS马修改定单成（注：选择B价格忽略修改流程）产填写调整表月末交财务会计

操作员
时
2
财务会计月末根IDSS填写成调整表调整销售成

会计
月末
3
仓员宝洁签收单汇总表交操作员

仓员
操作员
收货时
4
电脑中记录收货
PO：收货
操作员
时
5
仓员签收单（财务联）交会计出纳

仓员
会计出纳
时
6
出纳收宝洁发票发票宝洁签收单相应确认付款折扣填写付款报告记帐（时付款折扣发票直接承认折扣）

会计
出纳
时
7
满足14天付款宝洁公司月末付折扣重新开出发票分销商收发货票复核否损失折扣确认误分销商理批准操作员印出印帐采购单收报表交会计会计单独做付款报告（根中宝洁计算机号码分销商计算机号码备注中注明少天付款）CIP满足5天宝洁公司开具发票分销商收发货票IDS系统中做Credit Meno记帐付款报告交操作员销付款
AP证付款输入
会计
出纳
分销商理操作员
月初
8
财务会计记帐付款报告交财务理交出纳付款

会计
出纳
午2：00
9
出纳付款付款单交会计会计付款报告交操作员时银行付款证交会计登记现金日记帐

会计
财务理
付款
10
操作员销电脑里应付帐记录
AP：证付款输入帐
操作员
马
11
印采购日记帐报表付款报告核数否致
AP：采购日记帐报表
操作员
天班前
12
印应付帐龄分期报表
AP：应付帐龄分期报表
操作员
月末
13
财务 会计准备手工记录交操作员帐

会计
操作员
月末
14
周末：操作员财务理监督帐差异查找原时调整计算应付帐款记录准度（PRA）（见付件6）

财务理
周末
15
月末：操作员计算PRA均值（见附件6）

操作员
月末
职责：
１． 操作员：日检查付款报告数电脑中数否致月末提供客户应收帐龄分期报 表帐计算应付帐款记录准度（PRA）
２． 应付宝洁款理员：填写付款报告时付款报告交财务会计记帐通知付款
３． 财务会计：时通知出纳付款时登记销帐时收款报告交出纳通知出纳付款月末提供付帐款手工记录操作员帐
４． 出纳时付款时付款报告交操作员进行电脑销
５． 仓库保员：准确记录产品进仓时进仓单转交操作员财务员
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