239某某宝洁经营部应收帐款内部对帐流程（样本）

某某宝洁营部应收帐款部帐流程（样）
责：
编写：
批准：
IDS标准操作流程手册
日期：
编码：
目：
明确业务员操作员应收帐目理记录销客户应收款流程中职责确保IDS系统分销商手工帐记录准确误
原：
１． 两套系统均应发货记录应收帐
２． 手工帐系统应该建立宝洁IDS系统销售清单号码
３． 帐时间点双方必须统
４． 数出入双方均责查找原直准止

运作环节
电脑操作
运作员
时间
（根具体情况定）
1
天收款DSR现金票交收款台收款台复核现金交部银行支票汇票等交出纳出纳等银行兑现交会计处

财务理
会计
出纳
时
2
财务会计作收款报告汇总报告交IDS系统理员

会计
9：00
3
操作员根报告进行天收款输入
IDS：AR
操作员
10：0011：00
4
操作员印天收款报表
IDS：AR日销售日记帐报表
操作员

5
操作员日收款报告进行帐

操作员

6
周末帐：操作员电脑中出客户应收帐龄分期报表会计手工明细帐帐查找原差异查找原时调整计算应收帐款记录准度（RRA）交业务理见（附件2）
IDS：AR应收帐款帐龄报表
业务理
操作员
周末
7
月末帐操作员计算应收帐记录准度（RRA）均值

操作员
月末
8
月末：操作员印超期欠款明细表计算超额欠款占销售额率（Overdue Rate）（见附件3）

操作员
月末



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