第五章AM05_建工程结算流程
1 流程说明
流程描述固定资产建工程PO采购验收完成建工程结转固定资产时处理程
流程涉工程理部门资产理部门财务部等建工程竣工结算固定资产验收完成时工程理部门填制结算单交总务部门创建建工程固定资产数财务部门根总务部门创建建工程固定资产数填制会计信息完成建工程结算
相关附件：建工程固定资产数维护申请单结算单
注意事项： 1）建工程结转固定资产前须预付定金作清帐处理
2）结算规合理性合法性
3）建程理费需结算前结清发生额
4）固定资产分类编号处理正确规范
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
建工程结算：1)建工程数创建：仁宿舍改造工程数创建
2)建工程帐：仁宿舍改造工程帐
3)固定资产数创建：仁宿舍
4)建工程结算：仁宿舍改造工程价值转移固定资产仁宿舍
5)跨公司代码建工程结算装修费
a)建工程数创建(总公司)
b)建工程帐：装修工程帐
c)固定资产数创建(分公司)
d)建工程结算：装修费价值转移分公司固定资产(递延资产)
32 系统菜单交易代码
1) 建工程数创建：仁宿舍改造工程数创建
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
2）仁宿舍改造工程帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
3)固定资产数创建：仁宿舍
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
4）建工程结算
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®建工程资化
交易代码：AIAB
5)跨公司代码建工程结算装修费
a)建工程数创建(总公司)
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
b)建工程帐：装修工程帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
b)固定资产数创建(分公司)
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
c)建工程结算：装修费价值转移分公司固定资产(递延资产)
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®建工程资化
交易代码：AIAB
33 系统屏幕栏位解释
2) 建工程数创建：仁宿舍改造工程数创建
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
栏位名称
栏位说明
资料范例
资产分类
资产类型编号资产类型资产连续编号资产类型资产编号范围震旦建工程资产类型A4000
A4000：建工程
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
类似资产编号
时创建具相属性资产数量
1：时创建1相属性资产
参：资产
已创建具相属性资产编号该资产属性复制新创建资产
参：次级编号
附属参资产次级资产编号
参：公司代码
参资产属公司代码
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
描述1
建工程名称
仁宿舍改造
描述2
未
资产编号文
建工程体名称
缺省描述1容
数量
该建工程编号建工程单位数计量单位
1
历史性理
确定该资产否资产列表中显示价值交易数停止前否修改
√
选择相关时间进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0011071：震旦总部财务部
执牌号
未
未
资产停
标记建工程已处停止状态
未
选择折旧范围进入画面
根国财务会计准建工程计提折旧画面填写容
2）仁宿舍改造工程帐
会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010328
证类型
根业务性质会计记帐证分类证类型具证编号范围证类型记帐证编号连续
KR：供应商应付帐款记帐
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010328
记帐期间
证帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
换算日期
外币折算日
未
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统部号
参
供应商提供原始发票号
证抬头文
记载会计证抬头业务描述
仁宿舍改造工程合款
记帐码
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商编号
10000088：应付帐款海九思建筑工程限公司
特GL
预付定金类特殊事项采特总帐标志指定帐科目
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000：应付供应商帐款入帐金额
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
付款条件
基现金折扣付款条件
0001：立付款净期
收付基准日期
帐龄起算日
20010328
文
行项目交易事项描述
仁宿舍建工程款
记帐码
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
帐户
指定总帐科目资产帐指定资产编号
400000090：仁宿舍改造
特GL
特总帐指示码指定特殊交易事项入帐科目贷方
未
业务类型
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
新公司代码
行项目公司代码
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000：建工程仁宿舍改造
税码
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
资产价值日
资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
2001328
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
行项目交易事项描述
仁宿舍建工程款
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：资产方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
0010000088
科目简短说明
科目短描述
应付帐款海九思建筑工程限公司
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
45000
<保存>产生帐会计证
2）仁宿舍固定资产创建
仁宿舍固定资产创建工程参第01章AM01_固定资产建工程数创建流程
3）建工程结算
会计®财务会计®固定资产®帐®建工程资化®分配
交易代码：AIAB
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
4000009：仁宿舍改造工程
<执行>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
4000009：仁宿舍改造工程
状态
显示该建工程否建立结算规
红色指示灯显示尚未建立结算规
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100000244
证日期
会计证日期
2001328
TTY
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
资产价值日
建工程入帐日
2001328：建工程价值增加
记帐金额
会计证金额
45000
选择欲结算建工程项目<输入>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
类
定义结算接收方类AOF定义建程结算接收方资产种类型
FXA：资产
结算接收方
建工程价值转移接收方
10100000：仁宿舍
建工程价值转移例
100：100转移
权数
接收方接受建工程转移例
<退出>进入画面
状态栏绿灯显示建工程已建立分配结算规
<执行结算>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
40000009：需进行结算建工程
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
证日期
会计证日期
2001328
资产价值日
资产资化日期资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
2001328：仁宿舍2001年4月份开始计提折旧
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
2001328
期间
资产记帐期间
3
文
会计证摘
建工程结算仁宿舍：证摘
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
测试运行
系统模拟实际帐工程产生实际证
明细清单
系统显示帐详细信息
<执行>进行建工程结算操作进入画面
建工程价值45000结算固定资产仁宿舍生成资产帐证100000246
5)跨公司代码建工程结算装修费
a)建工程数创建(总公司)
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
递延资产建工程创建参第01章AM01_固定资产建工程数创建流程
b)建工程帐：装修工程帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010719
证类型
根业务性质会计记帐证分类证类型具证编号范围证类型记帐证编号连续
KR：供应商应付帐款记帐
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010719
记帐期间
证帐期间
7
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
换算日期
外币折算日
未
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统部号
参
供应商提供原始发票号
证抬头文
记载会计证抬头业务描述
展厅装修费
记帐码
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商编号
11000049：应付帐款海华星
键进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
10000：应付供应商帐款入帐金额
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
付款条件
基现金折扣付款条件
0001：立付款净期
收付基准日期
帐龄起算日
20010719
文
行项目交易事项描述
展厅装修费
记帐码
指定行项目贷方科目
70：资产方
帐户
指定总帐科目资产帐指定资产编号
400000170：展厅装修费
特GL
特总帐指示码指定特殊交易事项入帐科目贷方
未
业务类型
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
新公司代码
行项目公司代码
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
10000：应付供应商帐款入帐金额
税码
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
资产价值日
资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
20010719
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
行项目交易事项描述
展厅装修费
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：资产方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
0011000049
科目简短说明
科目短描述
应付帐款海华星
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
10000
<保存>产生帐会计证
b)固定资产数创建(分公司)
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
递延资产数创建参第01章AM01_固定资产建工程数创建流程
c)建工程结算：装修费价值转移分公司固定资产(递延资产)
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®建工程资化
交易代码：AIAB
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
4000017：展厅装修费
<执行>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
4000017：展厅装修费
状态
显示该建工程否建立结算规
红色指示灯显示尚未建立结算规
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1900000050
证日期
会计证日期
2001719
TTY
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
资产价值日
建工程入帐日
2001719：建工程价值增加
记帐金额
会计证金额
10000
选择欲结算建工程项目<输入>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
类
定义结算接收方类AOF定义建程结算接收方资产种类型
FXA：资产
结算接收方
建工程价值转移接收方
F016 700000010：展厅装修费
建工程价值转移例
100：100转移
权数
接收方接受建工程转移例
<退出>进入画面
状态栏绿灯显示建工程已建立分配结算规
<执行结算>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
40000017：需进行结算建工程
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
证日期
会计证日期
2001719
资产价值日
资产资化日期资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
2001328：仁宿舍2001年4月份开始计提折旧
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
2001719
期间
资产记帐期间
7
文
会计证摘
建工程结算展厅装修费：证摘
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
测试运行
系统模拟实际帐工程产生实际证
明细清单
系统显示帐详细信息
<执行>进行建工程结算操作进入画面
建工程价值10000结算固定资产展厅装修费生成资产帐证100001716(总公司)100000073(分公司)
34 显示证
显示资产帐证
路径：会计®财务会计®总分类帐®证®显示
交易代码：FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100001716：资产会计证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
会计年度
证记帐年度
2001：资产会计证记帐年度
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
75资产贷方
帐户
科目编号
1701010000：固定资产非生产房科目编号
科目简短说明
科目短描述
4000017：建工程编号
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
10000
文
会计证摘
建工程结算展厅装修费
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100000073：资产会计证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016：震旦家具厦门分公司
会计年度
证记帐年度
2001：资产会计证记帐年度
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
70资产方
帐户
科目编号
1931000000：递延支出非生产房科目编号
科目简短说明
科目短描述
4000017：建工程编号
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
10000
文
会计证摘
建工程结算展厅装修费
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1 流程说明
流程描述固定资产建工程PO采购验收完成建工程结转固定资产时处理程
流程涉工程理部门资产理部门财务部等建工程竣工结算固定资产验收完成时工程理部门填制结算单交总务部门创建建工程固定资产数财务部门根总务部门创建建工程固定资产数填制会计信息完成建工程结算
相关附件：建工程固定资产数维护申请单结算单
注意事项： 1）建工程结转固定资产前须预付定金作清帐处理
2）结算规合理性合法性
3）建程理费需结算前结清发生额
4）固定资产分类编号处理正确规范
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
建工程结算：1)建工程数创建：仁宿舍改造工程数创建
2)建工程帐：仁宿舍改造工程帐
3)固定资产数创建：仁宿舍
4)建工程结算：仁宿舍改造工程价值转移固定资产仁宿舍
5)跨公司代码建工程结算装修费
a)建工程数创建(总公司)
b)建工程帐：装修工程帐
c)固定资产数创建(分公司)
d)建工程结算：装修费价值转移分公司固定资产(递延资产)
32 系统菜单交易代码
1) 建工程数创建：仁宿舍改造工程数创建
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
2）仁宿舍改造工程帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
3)固定资产数创建：仁宿舍
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
4）建工程结算
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®建工程资化
交易代码：AIAB
5)跨公司代码建工程结算装修费
a)建工程数创建(总公司)
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
b)建工程帐：装修工程帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
b)固定资产数创建(分公司)
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
c)建工程结算：装修费价值转移分公司固定资产(递延资产)
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®建工程资化
交易代码：AIAB
33 系统屏幕栏位解释
2) 建工程数创建：仁宿舍改造工程数创建
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
栏位名称
栏位说明
资料范例
资产分类
资产类型编号资产类型资产连续编号资产类型资产编号范围震旦建工程资产类型A4000
A4000：建工程
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
类似资产编号
时创建具相属性资产数量
1：时创建1相属性资产
参：资产
已创建具相属性资产编号该资产属性复制新创建资产
参：次级编号
附属参资产次级资产编号
参：公司代码
参资产属公司代码
栏位名称
栏位说明
资料范例
描述1
建工程名称
仁宿舍改造
描述2
未
资产编号文
建工程体名称
缺省描述1容
数量
该建工程编号建工程单位数计量单位
1
历史性理
确定该资产否资产列表中显示价值交易数停止前否修改
√
选择相关时间进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0011071：震旦总部财务部
执牌号
未
未
资产停
标记建工程已处停止状态
未
选择折旧范围进入画面
根国财务会计准建工程计提折旧画面填写容
2）仁宿舍改造工程帐
会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010328
证类型
根业务性质会计记帐证分类证类型具证编号范围证类型记帐证编号连续
KR：供应商应付帐款记帐
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010328
记帐期间
证帐期间
3
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
换算日期
外币折算日
未
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统部号
参
供应商提供原始发票号
证抬头文
记载会计证抬头业务描述
仁宿舍改造工程合款
记帐码
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商编号
10000088：应付帐款海九思建筑工程限公司
特GL
预付定金类特殊事项采特总帐标志指定帐科目
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000：应付供应商帐款入帐金额
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
付款条件
基现金折扣付款条件
0001：立付款净期
收付基准日期
帐龄起算日
20010328
文
行项目交易事项描述
仁宿舍建工程款
记帐码
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
帐户
指定总帐科目资产帐指定资产编号
400000090：仁宿舍改造
特GL
特总帐指示码指定特殊交易事项入帐科目贷方
未
业务类型
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
新公司代码
行项目公司代码
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000：建工程仁宿舍改造
税码
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
资产价值日
资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
2001328
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
行项目交易事项描述
仁宿舍建工程款
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：资产方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
0010000088
科目简短说明
科目短描述
应付帐款海九思建筑工程限公司
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
45000
<保存>产生帐会计证
2）仁宿舍固定资产创建
仁宿舍固定资产创建工程参第01章AM01_固定资产建工程数创建流程
3）建工程结算
会计®财务会计®固定资产®帐®建工程资化®分配
交易代码：AIAB
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
4000009：仁宿舍改造工程
<执行>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
4000009：仁宿舍改造工程
状态
显示该建工程否建立结算规
红色指示灯显示尚未建立结算规
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100000244
证日期
会计证日期
2001328
TTY
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
资产价值日
建工程入帐日
2001328：建工程价值增加
记帐金额
会计证金额
45000
选择欲结算建工程项目<输入>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
类
定义结算接收方类AOF定义建程结算接收方资产种类型
FXA：资产
结算接收方
建工程价值转移接收方
10100000：仁宿舍
建工程价值转移例
100：100转移
权数
接收方接受建工程转移例
<退出>进入画面
状态栏绿灯显示建工程已建立分配结算规
<执行结算>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
40000009：需进行结算建工程
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
证日期
会计证日期
2001328
资产价值日
资产资化日期资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
2001328：仁宿舍2001年4月份开始计提折旧
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
2001328
期间
资产记帐期间
3
文
会计证摘
建工程结算仁宿舍：证摘
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
测试运行
系统模拟实际帐工程产生实际证
明细清单
系统显示帐详细信息
<执行>进行建工程结算操作进入画面
建工程价值45000结算固定资产仁宿舍生成资产帐证100000246
5)跨公司代码建工程结算装修费
a)建工程数创建(总公司)
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
递延资产建工程创建参第01章AM01_固定资产建工程数创建流程
b)建工程帐：装修工程帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010719
证类型
根业务性质会计记帐证分类证类型具证编号范围证类型记帐证编号连续
KR：供应商应付帐款记帐
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010719
记帐期间
证帐期间
7
货币
会计证业务货币种类公司记帐位币民币（RMB）业务货币美元（USD）等
RMB
换算日期
外币折算日
未
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统部号
参
供应商提供原始发票号
证抬头文
记载会计证抬头业务描述
展厅装修费
记帐码
指定行项目贷方科目
31：应付帐款贷方
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商编号
11000049：应付帐款海华星
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
10000：应付供应商帐款入帐金额
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
付款条件
基现金折扣付款条件
0001：立付款净期
收付基准日期
帐龄起算日
20010719
文
行项目交易事项描述
展厅装修费
记帐码
指定行项目贷方科目
70：资产方
帐户
指定总帐科目资产帐指定资产编号
400000170：展厅装修费
特GL
特总帐指示码指定特殊交易事项入帐科目贷方
未
业务类型
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
新公司代码
行项目公司代码
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
10000：应付供应商帐款入帐金额
税码
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
资产价值日
资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
20010719
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
文
行项目交易事项描述
展厅装修费
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
31：资产方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会（1001）震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
帐户
科目编号
0011000049
科目简短说明
科目短描述
应付帐款海华星
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
10000
<保存>产生帐会计证
b)固定资产数创建(分公司)
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
递延资产数创建参第01章AM01_固定资产建工程数创建流程
c)建工程结算：装修费价值转移分公司固定资产(递延资产)
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®建工程资化
交易代码：AIAB
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
4000017：展厅装修费
<执行>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
4000017：展厅装修费
状态
显示该建工程否建立结算规
红色指示灯显示尚未建立结算规
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
1900000050
证日期
会计证日期
2001719
TTY
资产交易事项分类业务类型决定会计处理方式
100：外部资产购置
资产价值日
建工程入帐日
2001719：建工程价值增加
记帐金额
会计证金额
10000
选择欲结算建工程项目<输入>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
类
定义结算接收方类AOF定义建程结算接收方资产种类型
FXA：资产
结算接收方
建工程价值转移接收方
F016 700000010：展厅装修费
建工程价值转移例
100：100转移
权数
接收方接受建工程转移例
<退出>进入画面
状态栏绿灯显示建工程已建立分配结算规
<执行结算>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
40000017：需进行结算建工程
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
证日期
会计证日期
2001719
资产价值日
资产资化日期资产资化日期固定资产应资产价值日次月开始计提折旧
2001328：仁宿舍2001年4月份开始计提折旧
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
2001719
期间
资产记帐期间
7
文
会计证摘
建工程结算展厅装修费：证摘
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
测试运行
系统模拟实际帐工程产生实际证
明细清单
系统显示帐详细信息
<执行>进行建工程结算操作进入画面
建工程价值10000结算固定资产展厅装修费生成资产帐证100001716(总公司)100000073(分公司)
34 显示证
显示资产帐证
路径：会计®财务会计®总分类帐®证®显示
交易代码：FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100001716：资产会计证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦总部
会计年度
证记帐年度
2001：资产会计证记帐年度
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
75资产贷方
帐户
科目编号
1701010000：固定资产非生产房科目编号
科目简短说明
科目短描述
4000017：建工程编号
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
10000
文
会计证摘
建工程结算展厅装修费
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100000073：资产会计证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016：震旦家具厦门分公司
会计年度
证记帐年度
2001：资产会计证记帐年度
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
70资产方
帐户
科目编号
1931000000：递延支出非生产房科目编号
科目简短说明
科目短描述
4000017：建工程编号
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
10000
文
会计证摘
建工程结算展厅装修费
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