第七章AM07_固定资产价值转移流程
1 流程说明
流程描述理生产需求现固定资产进行拆分重组处理程固定资产改良支出需资化样新增子资产处理固定资产改良支出金额较时需通internal order控
流程涉资产理部门财务部资产理部门根实际业务需填写固定资产价值转移单交专业部门固定资产进行拆分重组前会签资产理部门需权责核准价值转出方默认报废转入方新增子资产资产会计填写会计信息财务审核完成固定资产价值转移系统操作
注意事项：考虑系统操作需求价值移转月折旧运行进行
相关附件：固定资产价值转移单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1)新增显示器台
2)显示器价值转移旧电脑
32 系统菜单交易代码
1)新增显示器台
a)创建固定资产数
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
参见AM01固定资产建工程数创建流程
b)显示器价值帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
参见AM05建工程结算流程
2)显示器价值转移旧电脑
路径：会计®财务会计®固定资产®转帐
交易代码：ABUMN
33 系统屏幕栏位解释
2)显示器价值转移旧电脑
路径：会计®财务会计®固定资产®转帐
交易代码：ABUMN
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
30500087：转移固定资产
证日期
会计证日期
20010620
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
20010620
资产价值日
资产资化日期转入固定资产方应资产价值日次月开始计提折旧转出固定资产方应资产价值日次月开始停止计提折旧
20010620：转移资产价值减少转移资产价值增加日
文
会计证摘
显示器价值转移旧电脑
选择<附加明细科目>进入画面：
栏位名称
栏位说明
资料范例
期间
资产记帐期间
6
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
变式
资产转移类型
4公司代码部转移
<部分结转>画面
例采全部结转画面必填写
<保存>完成资产价值转移
Dr1611030000 累计折旧办公设备（30500087） 30
Cr1601030000 累计折旧办公设备 1000
Dr1601030000 固定资产办公设备（30500086） 1000
Cr1611030000 累计折旧办公设备 30
34 显示
1） 显示资产价值
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®显示
交易代码：AS03
显示转移固定资产价值
栏位名称
栏位说明
资料范例
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
30500087：显示器资产编号
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
<资产价值>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
APC业务
资产购置业务金额
已转移
购置价值
资产累计原值
已转移
正常折旧
根该资产折旧码资产价值日原值计算年度折旧金额
已转移
资产价值日
资产资化日期
20010620：资产20010620开始转移
会计年度开始
期初金额
更改
年度发生额
年终
预计期末余额
货币
记帐货币
退出画面操作步骤显示转移固定资产资产价值
2)显示资产会计证
路径 会计®财务会计®总分类帐®证®显示
交易代码FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100001720：资产会计证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
会计年度
证记帐年度
2001
进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
3
PK
指定行项目贷方科目
70：资产方
帐户
科目编号
1601030000：固定资产办公设备科目编号
科目简短说明
科目短描述
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
1000
文
会计证摘
显示器价值转移旧电脑
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1 流程说明
流程描述理生产需求现固定资产进行拆分重组处理程固定资产改良支出需资化样新增子资产处理固定资产改良支出金额较时需通internal order控
流程涉资产理部门财务部资产理部门根实际业务需填写固定资产价值转移单交专业部门固定资产进行拆分重组前会签资产理部门需权责核准价值转出方默认报废转入方新增子资产资产会计填写会计信息财务审核完成固定资产价值转移系统操作
注意事项：考虑系统操作需求价值移转月折旧运行进行
相关附件：固定资产价值转移单
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1)新增显示器台
2)显示器价值转移旧电脑
32 系统菜单交易代码
1)新增显示器台
a)创建固定资产数
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®创建
交易代码：AS01
参见AM01固定资产建工程数创建流程
b)显示器价值帐
路径：会计®财务会计®固定资产®帐®外部购置®供应商
交易代码：F90
参见AM05建工程结算流程
2)显示器价值转移旧电脑
路径：会计®财务会计®固定资产®转帐
交易代码：ABUMN
33 系统屏幕栏位解释
2)显示器价值转移旧电脑
路径：会计®财务会计®固定资产®转帐
交易代码：ABUMN
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
30500087：转移固定资产
证日期
会计证日期
20010620
记帐日期
资产入帐日期资产计入资产负债表起始日
20010620
资产价值日
资产资化日期转入固定资产方应资产价值日次月开始计提折旧转出固定资产方应资产价值日次月开始停止计提折旧
20010620：转移资产价值减少转移资产价值增加日
文
会计证摘
显示器价值转移旧电脑
选择<附加明细科目>进入画面：
栏位名称
栏位说明
资料范例
期间
资产记帐期间
6
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AA：资产记帐
变式
资产转移类型
4公司代码部转移
<部分结转>画面
例采全部结转画面必填写
<保存>完成资产价值转移
Dr1611030000 累计折旧办公设备（30500087） 30
Cr1601030000 累计折旧办公设备 1000
Dr1601030000 固定资产办公设备（30500086） 1000
Cr1611030000 累计折旧办公设备 30
34 显示
1） 显示资产价值
路径：会计®财务会计®固定资产®资产®显示
交易代码：AS03
显示转移固定资产价值
栏位名称
栏位说明
资料范例
资产
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
30500087：显示器资产编号
次级编号
属资产编号分辨拆解部分
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
<资产价值>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
APC业务
资产购置业务金额
已转移
购置价值
资产累计原值
已转移
正常折旧
根该资产折旧码资产价值日原值计算年度折旧金额
已转移
资产价值日
资产资化日期
20010620：资产20010620开始转移
会计年度开始
期初金额
更改
年度发生额
年终
预计期末余额
货币
记帐货币
退出画面操作步骤显示转移固定资产资产价值
2)显示资产会计证
路径 会计®财务会计®总分类帐®证®显示
交易代码FB03
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
100001720：资产会计证编号
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001：震旦家具总公司
会计年度
证记帐年度
2001
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
3
PK
指定行项目贷方科目
70：资产方
帐户
科目编号
1601030000：固定资产办公设备科目编号
科目简短说明
科目短描述
税
业务涉增值税计算码
J0：0进项税
金额
证金额
1000
文
会计证摘
显示器价值转移旧电脑
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