总出纳

岗位描述
总出纳
岗位名称：
总出纳
直接级：
会计部理
职工作：
现金出纳办理支票手续
工作责：
1 清点部门交种款项做问题时问清时处理
2 根账簿发生额积余规定编制现金银行存款收付回报表送会计部理审阅
3 月核银行账单做出未达账调整表调整账目总分类账核
4 财务规定做报销工作财务工作程序做天现金盘点核账目补充备金编制总出纳日报
5 审核支票正确误支票时送存银行编制收入支票览表
6 做收理统登记编号收存根统保存
7 做档案保工作票证装订成册编号建立封面存入档案库
8 日财务总监汇报具体银行存款备金情况
9 负责银行外汇理部门联系办理关结算事项承担出国员外汇领取关手续

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贡献于2016-08-13

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