酒店总出纳岗位职责

酒店总出纳岗位职责
1负责公司全部收款发票机具统登记领保工作
2负责银行帐户理包括仅限：贷款证收费许证更换年审工作
3负责月员工工资奖金网支付工作保证发放时性准确性
4公司财务制度银行结算制度现金理规定办理已复核已核准收付结算业务完成办理进行签章
酒店总出纳岗位职责2
负责理项资金收付核算工作
二 熟悉财会法规出纳操作规程公司规章制
三 负责公司现金票银行存款公司银行网银key宝保记录
四 严格集团公司财务制度报销结算公司项费编制相关证
五 时登记现金日记账银行日记账定期缴种完整原始证
六 定期发送印类银行回单银行流水账
七 根集团求做集团资金台数维护工作时质完成数报送工作
八 集团公司求定期完成现金银行存款余额账工作规定进行现金盘点登记做帐实相符
九 配合会计员做月报税工资发放工作
十 级领导交办工作
酒店总出纳岗位职责3
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
4负责记账证编号装订保存档财务相关资料
5负责开具项票
酒店总出纳岗位职责4
1负责审核酒店项营业收入做部门收入明细表做日收入记账证
2根月酒系统应收款账期情况应财务报表相关部门沟通进应收账款清理
3天营业现金信卡等货币资金价证券进行账实核
4完成级交办事务
酒店总出纳岗位职责5
1负责日常资金收付资金理工作
2时登记支付宝银行日记账银行存款余额调节表资金计划表
3银行证制作装订保
4办理银行间相关业务
5完成公司交办事务性工作
酒店总出纳岗位职责6
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表
9月配合事编制工资表协助发放
10完成领导布置工作
酒店总出纳岗位职责7
1负责酒店现金收付银行结算业务
2保库存现金价证券印章
3审核单正确办理台现金收支
4办理银行结算规范支票登
5登记注销支票表
6编制资金日报表
7工资奖金复核发放
8银行关系维护协调
9POS机回款帐报表编制
10协助财务理做资金规划合理调资金
11完成领导安排工作
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