职务名称:
现金出纳
职务编号:
LNFI102
直属级:
资金理组组长
属部门:
财务部
工资级:
直接理数:
岗位目
负责现金收付相关工作保证现金资产安性
工作容:
1) 执行现金收付业务〔包括日常报销款债权债务收支备金核付等〕
2) 保库存现金做日清日结日核保证帐实相符
3) 协助建立执行定额备金制度
4) 保银行予留印鉴名章复核银行出纳转支票汇票加盖名章
5) 催促款时清帐款清帐时性负责
6) 银行证制单工作
7) 登记销售回款表周编制回款统计表
8) 编制月度欠款统计表报部报告编制
9) 保存现金收款收完整收交会计档案保员存档
10) 领导交办时工作
权限责:
1.权限:
1) 备金制度部款制度建议权
2) 报销票审核权
3) 更合理高效工作流程建议权
2.责:
1〕 现金帐目数时准确性负责
2) 库存现金安负责
3) 备金制度部款制度执行情况负责
受级指导:接受资金理组组长财务理书面口头指导
级沟通: 财务部岗位员会涉公司现金员
予级指导:
关键业绩指标 指标工程 量化目标 指标权重
1 现金收付业务准确完成 投诉次数月0 60
2. 银行证录入 时:银行证包括:电汇汇出电汇回单进帐单等 20
准确:月投诉次数1次 10
3. 回款登记核 100分 20
4. 帐清理工作 100分 10
5. 财务安性 达安求 10
岗位资格求:
l 教育背景:专学历财会专业
l 验:1年相关验
岗位技求:
l 专业知识:会计根底知识现金理知识
l 力技:口头沟通准确性计算机应技思维清晰
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