2021年公司备用金管理制度范文

2021年公司备金理制度范文
悦生堂财务制度
加强公司关部门项目部备金理规范财务提高资金利效率夯实成费核算减少资金损失特制定制度
前台收银需现前台申请___元备金收款结算
1前台收银填制款单交财务部申请款
2日账结束核备金花费时财务处报销确认现金财务时报销补齐备金
3前台员私挪备金特殊情况需支付时告知财务部门领导
4备金员晚两周账拖延者财务部发出次催办通知办理者财务部权月起直接款工资中抵扣行通知
5备金必须年末进行彻底清理允许跨年度特殊原必须跨年度备金时年底必须重新办理款手续销年款
二物品采购财务程序
1发文→请购单→款单→报销单
（1）需采购物品金额较必须先发文等总理审批进行请购
（2）（2）现结供货商请购完成进行购买月者季度结账申请结账时必须填制报销单报销单附：___收货记录请购单合面附合
（3）发文部门总理签字款单请购单报销单店长财务总理签字效
（4）流程采购物品财务部予报销退回改正进行报销
（5）严禁先斩奏
（6）急需付款情况请示总理总理申请财务总监通方款
（7）鉴财务制度规范部门应时做次月工作计划便提高工作效率
三关收入财务制度
（1）笔收入收银员必须记录清楚明白相关证保存完整次日日收入报出纳处出纳整理证记录完整交会计进行记账
（2）现金班结日总结责位收银员
（3）银行账日账确保资金时账账账相符
（4）部门私挪收入资金
（5）财务时计算收入报总理现金时存入银行
四制度公司财务部负责解释修订
五制度发日起实施
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