第篇:付款申请书备金申请书
敦煌种业先锋良种限公司总第页
dunhuang seed pioneer hibred company limited
payment request (付款申请单)
date department (申请部门
all requests of rmb 1000 or above will be paid by check
申请民币壹仟元必须支票付款
payee (收款)
bank(开户银行)
account(帐号)
description (说明)
amount (金额)capital(写)
urrency (币种)需日期)requested by (申请签名)
reviewed by (班组部门领导签名
verified by (财务审核)date (日期)approved by (批准)date (日期)approved by (财务总监审批)date (日期pay支付方式: □ cash 现金□ check 支票□ transfer转账□draft 汇票
received by(签收)signature(签名)date (日期)
第二篇:备金制度
备金理办法
1 加强公司备金理减少资金占根公司财务制度规定特制订办法
2 公司职员备金仅限职员公出差出国接急需零星购置意扩款范围名义公司支现金
3职员备金必须填写款单详细注明途款金额属款出差必须填写出差点时间部门负责审核签字报公司领导审批方财务处款
4财务员接职员审批款单先办会计根款途出差点时间否存欠款等情况核定款金额报副总会计师批准办理具体提款手续
5常出差车司机市零星采购员根需核定定数额周转备金数额应超****元
6公司职员备金款期限**月职员均须款月(出差员出差返回**天)报销关费减备金缴清余款逾期未报销未缴清余款财务处直接工资中扣收加收利息利率期银行贷款利率两倍执行
7 公司财务部应专负责备金理月定期进行备金核清收备金情况检查
8公司应严格备金理控制单位备金总额严禁特定途备金挪作公款私存述情况发现律严处
9公司职员欠备金必须年十二月二十日前规定报销全部结清年欠款否办法第八条规定执行
10办法*****公司财务部负责解释
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第十四条办法发日起执行
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第三篇:备金理办法
备金理办法
第章总
第条维护公司资产完整提高资金利水加强备金业务理根江
苏金港湾投资限公司财务理制度规定制定办法
第二条备金指公司支公司员工款项款项支付公司济
业务相关事项
第二章般规定
第三条公司备金分备金业务款二类 备金指公司员工公务
需名义公司支现金款项(包括现金支票)指特殊员定额备金差旅费招费零星支出业务款指公司员工公务需名义公司支通银行转帐电汇等方式支付款项类款项般固定资产购置器材物资采购日常维修房屋租赁员工体检培训等支出
第四条公司会计核算设置备金项目理备金计入账户业务款时计入
付款单位帐户
第五条备金部门理分领导审核途总理批准财务部核算负责监督
备金支(简称支)部门理应督促部门员工期足额备金
第三章 处理程序
第六条 公司财务部门办理备金支业务时间周周五办理备金核销业务
时间
第七条支应根实际需申请备金名义挪长期占公司资金
第八条支应规定办理支备金手续:
支应实规范填写备金申请单款时支应求填写公司财务部门统印制备金申请单申请单格式准确填列款日期款类
款途款金额(写)预计款时间等未求填写备金申请单财务部门权予受理产生责支负责伪造篡改备金申请单财务部门应立扣留时公司领导报告请求查明原追究事责支备金必须写明款项途专款专报帐销容款时填写途致笔
备金未完时财务部报帐销挪做途否予报销备金支原求支亲办理特殊原非支员工代办理须支备金申请单亲签名否视代办备金产生责代办负责
二业务款支时支须提供相关合协议通知书阅批件等效文件准确填列付款单位全称开户银行帐号否财务部门权予办理产生责支负责
三备金支审批手续应完备办财务部门领取填写款单公司部门负责财务部门负责分副总理财务副总理总理审批
第九条 鉴公司业务需相关员予定额备金定额备金长期保留余额
超部分需规定处理定额备金额度确定部门负责实
际工作岗位需提出交分领导总理签字确认定额备金根业
务需定期调整(单位定额备金申请表见附注)
第十条 原谁支谁报销支亲报账委托代办代
办应报销证注明(支)账金额***(写)字样财务
员根报销证书面说明记账代办支口头说明作
第十条定额备金外支应时备金备金均月
结清特殊情况月法结清必须提前财务审计部说明
办理相应延手续(具体见第四章第十四条)支办理报销手续时财
务部应支相应备金账户中进行销备金账户差额支
取现金已销备金金额出纳应开具相应金额收款收支
应妥善保存备查询
第十二条公司员工调离辞退辞职时必须财务部门办理备金清理手续
未办理备金清理手续员工公司力资源部予办理关手续
第四章罚
第十三条财务部门月月底检查备金余额情况款应款期前动
财务部办理备金结清延手续逾期办理事次月
发放薪酬抵备金足抵扣数月中继续抵扣直
结清备金全款止
第十四条支超预计款时间尚未结清备金账户合理理说明原
应支填写备金延迟申请表说明时原注明
延展期限报分领导审核总理批准(备金延迟申请表见附件)
第十五条备金款必须规定途挪做公款丢失支承担责
第十六条
第十七条第四章 附规定原关规定致规定执行规定发出日起执行规定财务审计部负责解释
第四篇:备金清理查报告
备金查报告
根公司发备金专项清理通知求项目部期展开备金清查盘点工作重点清理长期备金部职工欠款备金应收款清查盘点采取表账账表逐查盘点方式进行核款金额否坏账等情况切实做三清:金额清事清责清通次排查进步摸清备金余额情况事等基信息制定清收措施计划清收时间
次专项清理工作分二阶段:
第阶段:查阶段
1项目部建立备金理办法2014年1月1日重新修订够良理办法执行
2认真查结合项目部实际情况制定清收计划保证责
第二阶段:清收阶段
1根清收计划合理组织安排员进行清收工作保证清理进度
2年形成备金款特殊原全部清理
3长期挂账究否特殊情况特殊情况项目负责报批视实际情况进行清收
二次专项清查工作中发现问题:
存长期挂账未时清收现象特工伤费未时相关部门进行核销
三未清理原:
1项目部公车周转金循环未时清收
2工伤款工伤费未返未时清收
四清理计划:
规范备金理保证资金安全计划7月份清收欠款:402332万元具体清查计划:
1备金工作完成交回票时进行核销
2针工伤款工伤费返时时进行核销
3年年底前款必须全部清备金账户余额
4会计出纳协助审批负责催清理义务
5保证责通知责进行清收
6结合实际情况设置清收时间计划时间完成清收工作
工作中项目部备金应收款进行定期定期检查严格备金理方案执行款严格做前款清款次清查项目部进步规范相关财务制度
附:备金理办法
第五篇:百货备金理
百货商场备金理办法
加强百货公司备金理提高资金利效率效控制资金占根百货公司实际情况现百货公司备金理作出规定:
办法适百货公司商场总收银室留存日常营必需备金收银员收银备金营工作需备金理
二总收银室备金理1商场总收银室根营需准备定额度备金日常周转总收银室填写百货限责公司款单报商场财务负责批准领取2商场总收银室备金限额核定原意调整确营工作需增加备金额度时提高备金存量必须商场财务负责批准具体操作流程:总收银室提出申请说明申请原申请金额支时间(款时间)等填写百货公司资金审批单报商场财务负责批准方支商场 总收银室支时备金应规定时间商场财务部3商场需通公司财务资金部兑换零钞应先商场财务部填写百货公司资金审批单报公司财务资金部批准统进行兑换商场领取零钞公司财务资金部根百货公司资金审批单款项划拨回公司
三收银员收银备金理1商场总收银室应根日常收款量收银员配备300500元收银备金2商场总收银室收银员收银备金应造册备查少周进行次抽查做检查记录备财务部门检查收银员留备金作长款处理少留备金作短款处理3收银员日营业结束求收银备金放入收银包交商场总收银室统理总收银室日收银包领取存放情况进行登记日营业结束清点收银包数量异常情况发现时商场财务部门进行报告处理4收银员离职前必须收银备金交商场总收银室商场总收银室进行核销处理
四备金理1商场职部门日常理工作中现金确实十分频繁商场总理批准填写百货限责公司款单商场财务部支备金备金超500元部门备金应指定专保建立资金保账2已备金保办应时报销流程商场财务部报销已发生单月时报销跨月
五理事项1商场部门领取备金款单年必须更换次原款工作变动调离岗位款单时进行更换2商场财务部应月少部门备金理情况进行次检查部门备金设检查登记次检查结果检查检查应签名确认公司财务资金部定期商场备金理情 况进行抽查
3行根百货公司员工奖惩办法相关规定般工作失处理:(1)总收银室支时备金未规定时间商场财务部
(2)收银员留少留收银备金(3)总收银室未求收银员收银备金收银包进行登记抽查等(4)部门备金理备金未时销账 4日营业结束收银员未规定交收银包商场总收银室未时发现处理相关责严重工作失处理造成损失直接责负责全额赔偿
六理办法发文日起开始执行
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