公司备金理办法
第章 总
第条 加强公司关部门项目部备金理规范款行提高资金利效率夯实成费核算减少资金损失特制定制度
第二条 备金指公司支公司部单位员工款项款项支付公司济业务相关事项里指公司济业务相关事项般员工出差支差旅费零星采购零星开支等款项
第三条 制度适备金支审批控制报销等全程理控制
第二章 备金范围
第四条 备金范围包括
（）采购员零星采购备金
（二）公出差零星开支备
（三）常性零星开支备金
（四）项目兼财务员备金
（五）备金
第五条 实行备金制度利部门工作员积极灵活开展业务提高工作效率必须做专款专挪转途发现严肃处理
第三章 备金款报销手续程序
第六条 工作员需时备金时先计划财务部索取款单财务员根实际需款发放款单支应求填写公司计划财务部统印制款单申请单格式准确填列款日期款类款途款金额（写）等流程办理签字手续财务员审核签字款单项容否正确完整审核误办理付款手续
第七条 特殊事项（非日常常态费开支）款款单外需计划财务部提供该事项签呈
第八条 款员完成业务应时填写报销单项规定容部门领导审批流程办理签字手续报销单相关原始证交计划财务部财务员根财务制度规定认真审核误办理报销手续
第九条 款办理报销手续时财务员应查阅备金台账查明报销员原款金额报销超支款项应时付现退报销低备金金额款项应退回余额结清原款单账款
第十条 支备金必须写明款项途报帐销容款时填写途致笔备金未完时财务部报帐销挪做途否予报销备金支原谁支谁报销特殊原非支员工代办理须支备金申请单亲签名否视代办备金产生责代办负责
第十条 公司员工调离辞退辞职时必须财务部门办理备金清理手续未办理备金清理手续员工公司予办理关手续
第四章 备金额度
第十二条 员工公出差款预计出差天数返路费住宿费等支出合理款
第十三条 支项目备金时需提交项目预算根情况核定备金金额原次超5万特殊情况需项目理提前总理说明情况予审批
第十四条 实行定额备金部门备金额度3000元定额备金领部门支备金应根种费证编制费明细表定期计划财务部报销领回支备金
第十五条 款根实际情况核定金额
第五章 备金审批权限
第十六条 备金总理签字批准部门负责备金款第责
第十七条 计划财务部应款日期款部门款途金额注销日期建立备金台账季度时清理
第十八条 备金员应事项完结10天账拖延者计划财务部发出次催办通知办理者计划财务部权月起直接款工资中抵扣行通知
第十九条 种备金必须年末进行彻底清理允许跨年度
第六章 附
第二十条 制度适公司旗分支机构公司旗全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第二十条 违反制度者公司追究责
第二十二条 制度接受中国法律法规相关机构公布规范性文件公司章程约束办法未事宜国家区现行法律法规关规定执行办法国家区现行法律法规关规定致关法律法规规定准
第二十三条 制度解释权公司计划财务部
第二十四条 制度发日起生效实施
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第章 总
第条 加强公司关部门项目部备金理规范款行提高资金利效率夯实成费核算减少资金损失特制定制度
第二条 备金指公司支公司部单位员工款项款项支付公司济业务相关事项里指公司济业务相关事项般员工出差支差旅费零星采购零星开支等款项
第三条 制度适备金支审批控制报销等全程理控制
第二章 备金范围
第四条 备金范围包括
（）采购员零星采购备金
（二）公出差零星开支备
（三）常性零星开支备金
（四）项目兼财务员备金
（五）备金
第五条 实行备金制度利部门工作员积极灵活开展业务提高工作效率必须做专款专挪转途发现严肃处理
第三章 备金款报销手续程序
第六条 工作员需时备金时先计划财务部索取款单财务员根实际需款发放款单支应求填写公司计划财务部统印制款单申请单格式准确填列款日期款类款途款金额（写）等流程办理签字手续财务员审核签字款单项容否正确完整审核误办理付款手续
第七条 特殊事项（非日常常态费开支）款款单外需计划财务部提供该事项签呈
第八条 款员完成业务应时填写报销单项规定容部门领导审批流程办理签字手续报销单相关原始证交计划财务部财务员根财务制度规定认真审核误办理报销手续
第九条 款办理报销手续时财务员应查阅备金台账查明报销员原款金额报销超支款项应时付现退报销低备金金额款项应退回余额结清原款单账款
第十条 支备金必须写明款项途报帐销容款时填写途致笔备金未完时财务部报帐销挪做途否予报销备金支原谁支谁报销特殊原非支员工代办理须支备金申请单亲签名否视代办备金产生责代办负责
第十条 公司员工调离辞退辞职时必须财务部门办理备金清理手续未办理备金清理手续员工公司予办理关手续
第四章 备金额度
第十二条 员工公出差款预计出差天数返路费住宿费等支出合理款
第十三条 支项目备金时需提交项目预算根情况核定备金金额原次超5万特殊情况需项目理提前总理说明情况予审批
第十四条 实行定额备金部门备金额度3000元定额备金领部门支备金应根种费证编制费明细表定期计划财务部报销领回支备金
第十五条 款根实际情况核定金额
第五章 备金审批权限
第十六条 备金总理签字批准部门负责备金款第责
第十七条 计划财务部应款日期款部门款途金额注销日期建立备金台账季度时清理
第十八条 备金员应事项完结10天账拖延者计划财务部发出次催办通知办理者计划财务部权月起直接款工资中抵扣行通知
第十九条 种备金必须年末进行彻底清理允许跨年度
第六章 附
第二十条 制度适公司旗分支机构公司旗全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第二十条 违反制度者公司追究责
第二十二条 制度接受中国法律法规相关机构公布规范性文件公司章程约束办法未事宜国家区现行法律法规关规定执行办法国家区现行法律法规关规定致关法律法规规定准
第二十三条 制度解释权公司计划财务部
第二十四条 制度发日起生效实施
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