工程公司理制度范
加强公司规范化理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订制度
第章综述
公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
二公司倡导树立盘棋思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司发展事情
三公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
四公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识员工提供学深造条件机会努力提高员工整体素质水造支思想新作风硬业务强技术精员工队伍
五公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
六公司实行岗薪制分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升机会公司推行岗位责制实行考勤考核制度评先树优做出贡献者予表彰奖励
七公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
八员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
第二章财务理制度
财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
二公司设财务部财务部协助总理理财务会计工作
三出纳员兼会计档案保债权债务账目登记工作
四财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记账算账报账必须做手续完备容真实数字准确账目清楚日清月结期报账
五财务员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时总理报告
六财会员力求稳定便调动财务员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作移交交接包括移交会计证报表账目款项公章实物未事项等移交交接必须建设局财务科监交
七公司严格执行中华民国会计法会计员职权条例会计员工作规等法律法规关会计核算般原会计证账簿部审计财产清查成清查等事项规定
八记账方法采贷记账法记账原采权责发生制民币记账位币
九切会计证账簿报表中种文字记录中文记载数目字阿拉伯数字记载记载书写必须钢笔铅笔圆珠笔书写
十公司单价2000元年限年资产固定资产分五类：
1房屋建筑物
2机器设备
3电子设备（微机复印机传真机等）
4运输工具
5设备
十类固定资产折旧年限：
1房屋建筑物35年
2机器设备10年
3电子设备运输工具5年
4设备5年
固定资产计留残值提取折旧固定资产提完折旧继续计提折旧提前报废固定资产补提足折旧
十二购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原需安装固定资产应包括安装费作投资固定资产应投资协议约定价格原价
十三固定资产必须财务部合办公室年盘点次盘盈盘亏报废固定资产计价必须严格审查规定批准年度决算时处理完毕
1盘盈固定资产重置完全价值作原价新旧程度估算累计折旧入账原价累计折旧差额转入公积金
2盘亏固定资产应减原价累计折旧原价减累计折旧差额作营业外支出处理
3报废固定资产变价收入（减清理费净额）固定资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
4公司固定资产购入出售清理报废办理会计手续设置固定资产明细账进行核算
十四财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
十五银行账户必须遵守银行规定开设银行账户供单位营业务收支结算严禁账户供外单位严禁外单位代收代支转账套现
十六银行账户账号必须保密非业务需准外泄
十七银行账户印鉴实行分制财务章出纳保法代表会计私章会计保准统保印鉴保时出差委托代
十八银行账户应逐笔登记入账准笔汇总高收准收抵支记账月银行账单核未达收支应作出调节逐笔调节衡
十九根已获批准签订合付款改变支付方式途非收款单位书面正式委托总理批准准改变收款单位（）
二十库存现金超限额白条抵作现金现金收支做日清月结确保库存现金账面余款实际库存额相符银行存款余款银行账单相符现金银行日记账数额分现金银行存款总账数额相符
二十公出差总理批准支公款应回单位七天交清拖欠非公事总理批准支公款
二十二严格现金收支理般零星日常支出外余投资工程支出必须通银行办理转账结算直接兑付现金
二十三领空白支票必须注明限额日期途期限报总理报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
二十四正常办公费开支必须正式发票印章齐全手部门负责签名总理批准方报销付款
二十五未董事会批准严禁外单位（含合资合作企业）担保贷款
二十六严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
二十七办公具品购置统办公室造计划报领导批准方购置
二十八具必须统办公室专理办理登记领手续办公柜桌椅编号常检查核
二十九领办公品具妥善保意丢弃外工作调动时必须办理移交手续遗失价赔偿
三十级部门求时报送财务会计报表财务资料
三十觉接受级财政税务等部门检查指导求断完善制度改进工作
第三章合理制度
公司外签订类合律适制度
二合理企业理项重容搞合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心合理工作
三合谈判须总理副总理相关部门负责参加直接方谈判合
四签订合必须遵守国家法律政策关规定外签订合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责
五签约签订合前必须认真解方事情况
六签订合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
七合时清结者外律采书面格式必须采统合文
八合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
九合容应注意问题：
1部首部分注意写明双方全称签约时间签约点
2正文部分：建设合容包括工程范围建设工期中间交工工程开工竣工时间工程质量工程造价技术资料交付期间材料设备供应责拨款结算竣工验收质量保修范围质量保证期双方相互协作等条款产品合应注明产品名称技术标准质量数量包装运输方式运费负担交货期限点验收方法价格违约责等
3结尾部分：注意双方必须合专章原公章严禁财务章业务章注明合效期限
十签订合：合履行方外签约时应力争协议合方市民法院辖
十外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
十二合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
1般情况合董事长授权总理审批
2列合董事长审批：标超50万元投资10万元联营合资合作涉外合
3标超公司资产13合董事会审批
十三合原部门负责具体办拟订初稿必须分副总理审阅合审批权限审批重合必须法律顾问审查合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
十四根法律规定实际需合应呈报级机关鉴证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
十五合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保合实际履行全面履行
十六合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
十七总理副总理财务部关部门负责应时解掌握合履行情况发现问题时处理汇报否造成合履行完全履行追究关员责
十八合履行程中碰困难首先应切努力克服困难力保障合履行实际履行适履行确力克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
十九方事提出变更解合应维护公司合法权益出发严控制
二十变更解合必须符合合法规定应公司办理关手续
二十变更解合手续应制度规定审批权限程序执行
二十二变更解合律必需采书面形式（包括事双方信件函电电传等）口头形式律效
二十三变更解合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
二十六合履行程中方事发生纠纷应合法等关法规制度规定妥善处理
二十七合纠纷关业务部门法律顾问负责处理办纠纷处理必须具体负责底
二十八处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护公司合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
二十九处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
三十合纠纷提出加方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁起诉足够时间
三十法律顾问处理合纠纷关部门必须动提供列证材料
1合文（包括变更解合协议）合关附件文书传真图表等
2送货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务账目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关方违约证材料
6处理纠纷关材料
三十二合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方单位公章合专章
三十三双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
三十四事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导汇报
三十五方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书民法院申请执行
三十六民法院提交申请执行书前关部门应认真检查方执行情况防止差错执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
三十七合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备考
第四章工程发包制度
工程勘察设计施工法实行招标发包择优选择承包单位公司建筑面积500方米工程造价20万元工程直接发包
二建设工程发包单位承包单位应法订立书面合明确双方权利义务
三承包单位转包工程业务独立组织施工单项工程肢解发包
四体工程必须承包单位行施工分项工程需分包必须公司批准择优选定具相应资质分包单位签订分包合分包合总包合约定应致致总包合准
五建设工程必须发包具相应资质等级施工单位应避免承包方低成价格竞标意压缩合理工期
六属投资公司员工直系亲属参公司组织招投标
第五章工程材料设备采购理制度
项目技术部工程材料设备采购理第责部门具体工作项目技术部会投资发展部完成
二宗材料型设备采购必须进行公开招标邀请招标通考察综合评选采相价格较低保证质量材料设备
三适宜招标项目少量材料设备进行详细考察解选择合适产品
四工程需材料设备应根需数量规格时间等作出采购计划周密布署确保工期确定工程材料设备采购供货方应签订详细供货合容包括产品牌等级数量价格型号供货时间等合规定保证时供货
五工程材料设备设专理材料设备进场时办理验收入库手续合格材料设备严禁办理入库手续材料设备领办理出入库手续办理时材料设备出入库手续送交财务部保证账物相符账账相符
六供货方应时提供工程材料设备证明关票便结算入账
七项目技术部驻工代表严格进场工程材料设备进行监督检查验收确保工程质量
第六章文印理规定
文印员应遵守公司保密规定泄露工作中接触公司保密事项
二印正式文件必须文件签发规定总理签署意见送信息中心印部门草拟文件合资料等部门行印印文件发传真均需逐项登记备查验
三文印员必须时质量完成项字传真复印务积压延误工作务繁忙时应加班完成办理中遇清楚方应时关员校清楚
四文件传真等应时发送关员积压延误致工作失误造成损失追究事责
五严禁擅私印复印材料违犯者视情节轻重予罚款处理
第七章考勤制度
加强考勤理维护工作秩序提高工作效率特制定制度
二公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意
三周周六工作日周日休息日公司机关周日夜间值班办公室统安排市场营销部项目技术部投资发展部会议中心周日值班部门行安排报分领导批准执行工作需周日夜间加班部门负责填写加班审批表报分领导批准执行节日值班公司统安排
四严格请销假制度员工私事请假1天（含1天）部门负责批准3天（含3天）副总理批准3天报总理批准副总理部门负责请假律总理批准请假员工事毕批准销假未批准擅离工作岗位旷工处理
五班时间开始5分钟30分钟班者迟处超30分钟者旷工半天处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处
六工作时间禁止牌棋串岗聊天等做工作关事情违反者天旷工1天处理月累计2次旷工2天处理月累计3次旷工3天处理
七参加公司组织会议培训学考试团队活动事请假必须提前组织者带队者请假
八员工规定享受探亲假婚假产育假结育手术假时必须关证明资料报总理批准未批准者旷工处理员工病假期间发基工资
九总理分领导批准决定假日加班工作值班天补助20元夜间加班值班补助10元节日值班天补助40元未批准值班员空岗迟空岗者视旷工制度第七条规定处理迟者制度相关规定处理
十员工考勤情况部门负责进行监督检查部门负责部门考勤秉公办事认真负责弄虚作假包庇袒护迟早退旷工员工查实处罚员工双倍予处罚
第八章档案理制度
严格执行国家保密安全制度确保档案案卷机密安全
二部室应年元月底公司办公室移交年度文书档案履行清交手续
三部室应明确规定档案责档案责（档案员）部门档案收集建档保阅利负全责
四类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料办公室负责档
五工程项目立项国土规划设计监理质监技术等图纸文字技术资料质量资料投资发展部负责档
六类承包合商务合协议正原件财务部档副原件办公室档部门备份存档信息中心实行电脑化理
七招商引资贷款项目申报资料征拆迁批复国土规划等技术图纸分投资发展部城建资产部项目技术部市场营销部等业务部门业务分工负责档
八档资料必须符合列求：
1文件材料齐全完整
2根档案容合整理立卷
3根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
九档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
十分领导定期组织档案责业务部门组成档案鉴定组超期档案进行鉴定提交档案报告根关规定酌情处置
十加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
风险提示：
实践中发生离职员工侵犯公司商业秘密时争议焦点员工没义务保守公司商业秘密该秘密构成受法律保护商业秘密单位提供证证明离职员工实施侵权行侵权造成损失商业秘密侵权证难收集调查取证成非常高导致单位侵权行束手策
企业制定规章时候约定通保密协议证明商业秘密存证明企业商业秘密采取保护措施旦发生侵犯商业秘密行便举证利企业助法律手段保护商业秘密维护合法权益
第九章保密制度
全体员工保守公司秘密义务外交合作中须特注意泄露公司秘密更准出卖公司秘密
二公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3专技术
4招标项目标底合作条件贸易条件
5重合客户合作渠道
6公司非公众公开财务情况银行账户账号
7董事会总理确定应保守公司秘密事项
三属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保非批准准复印摘抄秘密文件资料
四公司秘密应根需限定范围员工接触接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听公司秘密
五记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
六保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
七档案室微机室等机重非工作员便进入工作员更便带进入
八办公室应定期检查部门保密情况
第十章差旅费理制度
办法适公司公出差支领旅费员工
二出差旅费分交通费宿费特费三项：
1交通费系指火车汽车飞机等费
2膳宿费系指膳食费宿费
3特费系指公支付邮电招费等
三员工公出差应事先填明员工出差申请单部门负责审核呈报总理批准出差事情紧急未时填表须事先部门负责口头报告总理等返回公司应立补办手续员工出差报支表处理程序：
1出差前单填明单位级姓名出差事搭交通工具出差日期预支金额部门负责审核呈报总理批准
2出差核准预支金额填写款单财务部预支差旅费
3出差返回7日应填写差旅费报销单注明实际出差日期起始讫点工作容报支项目金额等属部门财务部负责审核报总理批准财务部报销时销预支数
四差旅费业务需岗位职务分成包干：
1享受总理遇员差旅费实报实销
2享受副总理总工程师遇员宿费限150元日
3享受部门负责遇员宿费限100元日员宿费限80元日伙食补助30元天交通费领导核准交通方式票实报实销
4公司员工出差期间确工作需宴请时需领导核准票实报实销时取消日伙食补助
5公司员工出差期间游览非工作需参观开支切费理
第十章工作失责追究办法
提高工作质量办事效率保证工作员正确高效实施理服务防止工作失行发生制定办法
二办法称工作失指工作员意者失履行正确履行职责致影响工作质量工作效率贻误理服务工作造成良影响损害公司利益行
三工作失责追究坚持实事求错必究惩处责相适应教育惩处相结合原
四工作员实施理服务程中列情形应追究工作失责：
1符合规定条件申请应予受理许予受理许
2予受理许告知理
3规定违反规定技术规程规范标准工作程序实施许
4超越权限实施许
5涉部门许时动协调相互推诿拖延办者部门许事项完成移交拖延移交部门
6正理规定时间未完成职工作完成工作未达标准求
7属职责范围事项推诿拖延办
8缺乏调查研究工作浮夸提供实数虚假资料等证影响营决策正确性
9履行职责程中造成工作失误
10违反部理制度贻误工作损害公司利益
五工作失责分：直接责间接责领导责
六承办未审核审核批准批准直接作出具体工作行导致工作失果发生负直接责承办弄虚作假致审核批准正确履行审核批准职责导致工作失果发生承办负直接责
七审核审核批准批准承办审核批准意见实施具体工作行导致工作失果发生承办负直接责
八承办提出方案意见错误审核批准应发现没发现者发现未予纠正导致工作失误果发生承办负直接责审核负间接责批准负领导责
九审核采纳改变承办正确意见批准批准导致工作失果发生审核负直接责批准负间接责审核报请批准批准直接作出决定导致工作失果发生审核负直接责
十批准采纳改变承办审核正确意见导致工作失果发生批准负直接责未承办拟办审核审核批准直接作出决定导致工作失果发生批准负直接责
十集体研究认定导致工作失果发生集体承担责持正确意见者承担责
十二两意者失导致工作失果发生起作确定责
十三工作失责视情节轻重作处理：
（）情节较轻未公司造成济损失予关责批评教育书面告诫处罚款处理：
1工作岗位工作位服务质量高造成服务象投诉情况属实出现次罚款_______元
2缺乏调查研究工作浮夸提供实数虚假资料等证影响营决策正确性出现次罚款_______元
3属职责范围事项推诿拖延办出现次罚款_______元
4工作失误原受级部门通报批评出现次罚款_______元
5正理规定时间未完成职工作完成工作未达标准求出现次罚款50元
6私进行偿咨询服务违规收取押金保证金费出现1次罚款_______元收缴违规收取费
7超越规定权限实施许者擅提高降低许条件造成良影响果出现1次罚款_______元
8房屋保修等售服务工作正理安排时间结果出现1次罚款_______元造成户访投诉情况属实出现1次罚款_______元
9办理建设手续现场协调工作正理未规定时间完成出现1次罚款_______元
10施工中监理员应该现场旁站未进行旁站驻工代表未进行督促检查处理出现1次罚款_______元
11施工单位施工程中未求进行施工驻工代表未发现发现未做处理出现1次罚款_______元
12监理资料现场关技术资料签证整理时驻工代表未督促检查处理出现1次罚款_______元
13施工前甲方应线等作书面技术交底未做书面交底交底错误出现1次罚款50元造成事关规定处理外相关责承担济赔偿责
14商品房销售核算房屋预售面积3户投诉访律商品房销售理办法相关责承担切责赔偿损失
15房款结算误律相关责赔偿差价损失
16商品房出现重复销售签订商品房销售合失误合文出入引起客户争议出现1次扣罚责10年终奖金
17办理揭贷款时收件填写检查办证等延误放款影响公司业务运行贷款额记入销售业绩视情节轻重扣发责部分效益工资部分年终奖金
18未规定保会计资料致会计资料毁损灭失出现1次罚款_______元构成犯罪追究法律责
19未严格审核会计原始资料合规定会计原始资料报销入账造成损失责承担10损失
20严格控制现金范围保现金造成现金损失责全部承担赔偿责
21文电函未规定签收登记提出拟办意见正理未规定时限报送批办出现1次罚款_______元
22未严格执行保密文件理规定致文件档案资料泄密损毁者丢失出现1次罚款_______元事规定时间完成补救措施情节严重追究法律责
23未规定公章导致果发生出现1次罚款_______元造成公司济损失相关责承担济赔偿责
24未规定检查维护会议中心灯光音响设备会议期间造成设备运行良出现1次罚款_______元造成严重果视情节扣发责部分年终奖金
25关门关窗等安全防范措施位造成失窃追究责等价赔偿责
26未卫生理制度进行卫生保洁卫生检查未达标准出现1次部门员罚款_______元会议中心卫生理责处罚会议中心物品卫生理办法执行
（二）情节较重公司造成良影响造成济损失予关责赔偿济损失调离工作岗位留察
（三）情节严重公司造成严重果造成重济损失予关责赔偿济损失免职辞退
追究方式单处处构成犯罪移交司法机关处理
十四工作失责列行应重处理：
1年出现3次应予追究工作失情形
2干忧阻碍配合工作失行进行调查
3投诉举报击报复陷害
4拒纠正失行
5需加重处分情节
十五工作失责动发现时纠正错误未造成重损失良影响轻减轻者免予追究工作失责
十六办法未做具体规定公司根实际情况集体研究处理
风险提示：
企业规章制度成企业工理证公司部法律非制定规 章制度具法律效力法制定规章制度具法律效力
劳动争议纠纷案件中工资支付证社保记录招工招聘登记表报名表考勤记录开名辞退解劳动合减少劳动报酬计算劳动者工作年限等企业举证企业制定完善相关规章制度时候应该注意收集保留履行民程序公示程序证免仲裁诉讼时候出现举证果
— END —
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第章综述
公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
二公司倡导树立盘棋思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司发展事情
三公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
四公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识员工提供学深造条件机会努力提高员工整体素质水造支思想新作风硬业务强技术精员工队伍
五公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
六公司实行岗薪制分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升机会公司推行岗位责制实行考勤考核制度评先树优做出贡献者予表彰奖励
七公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
八员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
第二章财务理制度
财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
二公司设财务部财务部协助总理理财务会计工作
三出纳员兼会计档案保债权债务账目登记工作
四财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记账算账报账必须做手续完备容真实数字准确账目清楚日清月结期报账
五财务员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时总理报告
六财会员力求稳定便调动财务员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作移交交接包括移交会计证报表账目款项公章实物未事项等移交交接必须建设局财务科监交
七公司严格执行中华民国会计法会计员职权条例会计员工作规等法律法规关会计核算般原会计证账簿部审计财产清查成清查等事项规定
八记账方法采贷记账法记账原采权责发生制民币记账位币
九切会计证账簿报表中种文字记录中文记载数目字阿拉伯数字记载记载书写必须钢笔铅笔圆珠笔书写
十公司单价2000元年限年资产固定资产分五类：
1房屋建筑物
2机器设备
3电子设备（微机复印机传真机等）
4运输工具
5设备
十类固定资产折旧年限：
1房屋建筑物35年
2机器设备10年
3电子设备运输工具5年
4设备5年
固定资产计留残值提取折旧固定资产提完折旧继续计提折旧提前报废固定资产补提足折旧
十二购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原需安装固定资产应包括安装费作投资固定资产应投资协议约定价格原价
十三固定资产必须财务部合办公室年盘点次盘盈盘亏报废固定资产计价必须严格审查规定批准年度决算时处理完毕
1盘盈固定资产重置完全价值作原价新旧程度估算累计折旧入账原价累计折旧差额转入公积金
2盘亏固定资产应减原价累计折旧原价减累计折旧差额作营业外支出处理
3报废固定资产变价收入（减清理费净额）固定资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
4公司固定资产购入出售清理报废办理会计手续设置固定资产明细账进行核算
十四财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
十五银行账户必须遵守银行规定开设银行账户供单位营业务收支结算严禁账户供外单位严禁外单位代收代支转账套现
十六银行账户账号必须保密非业务需准外泄
十七银行账户印鉴实行分制财务章出纳保法代表会计私章会计保准统保印鉴保时出差委托代
十八银行账户应逐笔登记入账准笔汇总高收准收抵支记账月银行账单核未达收支应作出调节逐笔调节衡
十九根已获批准签订合付款改变支付方式途非收款单位书面正式委托总理批准准改变收款单位（）
二十库存现金超限额白条抵作现金现金收支做日清月结确保库存现金账面余款实际库存额相符银行存款余款银行账单相符现金银行日记账数额分现金银行存款总账数额相符
二十公出差总理批准支公款应回单位七天交清拖欠非公事总理批准支公款
二十二严格现金收支理般零星日常支出外余投资工程支出必须通银行办理转账结算直接兑付现金
二十三领空白支票必须注明限额日期途期限报总理报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
二十四正常办公费开支必须正式发票印章齐全手部门负责签名总理批准方报销付款
二十五未董事会批准严禁外单位（含合资合作企业）担保贷款
二十六严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
二十七办公具品购置统办公室造计划报领导批准方购置
二十八具必须统办公室专理办理登记领手续办公柜桌椅编号常检查核
二十九领办公品具妥善保意丢弃外工作调动时必须办理移交手续遗失价赔偿
三十级部门求时报送财务会计报表财务资料
三十觉接受级财政税务等部门检查指导求断完善制度改进工作
第三章合理制度
公司外签订类合律适制度
二合理企业理项重容搞合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心合理工作
三合谈判须总理副总理相关部门负责参加直接方谈判合
四签订合必须遵守国家法律政策关规定外签订合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责
五签约签订合前必须认真解方事情况
六签订合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
七合时清结者外律采书面格式必须采统合文
八合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
九合容应注意问题：
1部首部分注意写明双方全称签约时间签约点
2正文部分：建设合容包括工程范围建设工期中间交工工程开工竣工时间工程质量工程造价技术资料交付期间材料设备供应责拨款结算竣工验收质量保修范围质量保证期双方相互协作等条款产品合应注明产品名称技术标准质量数量包装运输方式运费负担交货期限点验收方法价格违约责等
3结尾部分：注意双方必须合专章原公章严禁财务章业务章注明合效期限
十签订合：合履行方外签约时应力争协议合方市民法院辖
十外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
十二合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
1般情况合董事长授权总理审批
2列合董事长审批：标超50万元投资10万元联营合资合作涉外合
3标超公司资产13合董事会审批
十三合原部门负责具体办拟订初稿必须分副总理审阅合审批权限审批重合必须法律顾问审查合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
十四根法律规定实际需合应呈报级机关鉴证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
十五合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保合实际履行全面履行
十六合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
十七总理副总理财务部关部门负责应时解掌握合履行情况发现问题时处理汇报否造成合履行完全履行追究关员责
十八合履行程中碰困难首先应切努力克服困难力保障合履行实际履行适履行确力克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
十九方事提出变更解合应维护公司合法权益出发严控制
二十变更解合必须符合合法规定应公司办理关手续
二十变更解合手续应制度规定审批权限程序执行
二十二变更解合律必需采书面形式（包括事双方信件函电电传等）口头形式律效
二十三变更解合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
二十六合履行程中方事发生纠纷应合法等关法规制度规定妥善处理
二十七合纠纷关业务部门法律顾问负责处理办纠纷处理必须具体负责底
二十八处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护公司合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
二十九处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
三十合纠纷提出加方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁起诉足够时间
三十法律顾问处理合纠纷关部门必须动提供列证材料
1合文（包括变更解合协议）合关附件文书传真图表等
2送货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务账目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关方违约证材料
6处理纠纷关材料
三十二合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方单位公章合专章
三十三双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
三十四事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导汇报
三十五方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书民法院申请执行
三十六民法院提交申请执行书前关部门应认真检查方执行情况防止差错执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
三十七合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备考
第四章工程发包制度
工程勘察设计施工法实行招标发包择优选择承包单位公司建筑面积500方米工程造价20万元工程直接发包
二建设工程发包单位承包单位应法订立书面合明确双方权利义务
三承包单位转包工程业务独立组织施工单项工程肢解发包
四体工程必须承包单位行施工分项工程需分包必须公司批准择优选定具相应资质分包单位签订分包合分包合总包合约定应致致总包合准
五建设工程必须发包具相应资质等级施工单位应避免承包方低成价格竞标意压缩合理工期
六属投资公司员工直系亲属参公司组织招投标
第五章工程材料设备采购理制度
项目技术部工程材料设备采购理第责部门具体工作项目技术部会投资发展部完成
二宗材料型设备采购必须进行公开招标邀请招标通考察综合评选采相价格较低保证质量材料设备
三适宜招标项目少量材料设备进行详细考察解选择合适产品
四工程需材料设备应根需数量规格时间等作出采购计划周密布署确保工期确定工程材料设备采购供货方应签订详细供货合容包括产品牌等级数量价格型号供货时间等合规定保证时供货
五工程材料设备设专理材料设备进场时办理验收入库手续合格材料设备严禁办理入库手续材料设备领办理出入库手续办理时材料设备出入库手续送交财务部保证账物相符账账相符
六供货方应时提供工程材料设备证明关票便结算入账
七项目技术部驻工代表严格进场工程材料设备进行监督检查验收确保工程质量
第六章文印理规定
文印员应遵守公司保密规定泄露工作中接触公司保密事项
二印正式文件必须文件签发规定总理签署意见送信息中心印部门草拟文件合资料等部门行印印文件发传真均需逐项登记备查验
三文印员必须时质量完成项字传真复印务积压延误工作务繁忙时应加班完成办理中遇清楚方应时关员校清楚
四文件传真等应时发送关员积压延误致工作失误造成损失追究事责
五严禁擅私印复印材料违犯者视情节轻重予罚款处理
第七章考勤制度
加强考勤理维护工作秩序提高工作效率特制定制度
二公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意
三周周六工作日周日休息日公司机关周日夜间值班办公室统安排市场营销部项目技术部投资发展部会议中心周日值班部门行安排报分领导批准执行工作需周日夜间加班部门负责填写加班审批表报分领导批准执行节日值班公司统安排
四严格请销假制度员工私事请假1天（含1天）部门负责批准3天（含3天）副总理批准3天报总理批准副总理部门负责请假律总理批准请假员工事毕批准销假未批准擅离工作岗位旷工处理
五班时间开始5分钟30分钟班者迟处超30分钟者旷工半天处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处
六工作时间禁止牌棋串岗聊天等做工作关事情违反者天旷工1天处理月累计2次旷工2天处理月累计3次旷工3天处理
七参加公司组织会议培训学考试团队活动事请假必须提前组织者带队者请假
八员工规定享受探亲假婚假产育假结育手术假时必须关证明资料报总理批准未批准者旷工处理员工病假期间发基工资
九总理分领导批准决定假日加班工作值班天补助20元夜间加班值班补助10元节日值班天补助40元未批准值班员空岗迟空岗者视旷工制度第七条规定处理迟者制度相关规定处理
十员工考勤情况部门负责进行监督检查部门负责部门考勤秉公办事认真负责弄虚作假包庇袒护迟早退旷工员工查实处罚员工双倍予处罚
第八章档案理制度
严格执行国家保密安全制度确保档案案卷机密安全
二部室应年元月底公司办公室移交年度文书档案履行清交手续
三部室应明确规定档案责档案责（档案员）部门档案收集建档保阅利负全责
四类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料办公室负责档
五工程项目立项国土规划设计监理质监技术等图纸文字技术资料质量资料投资发展部负责档
六类承包合商务合协议正原件财务部档副原件办公室档部门备份存档信息中心实行电脑化理
七招商引资贷款项目申报资料征拆迁批复国土规划等技术图纸分投资发展部城建资产部项目技术部市场营销部等业务部门业务分工负责档
八档资料必须符合列求：
1文件材料齐全完整
2根档案容合整理立卷
3根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
九档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
十分领导定期组织档案责业务部门组成档案鉴定组超期档案进行鉴定提交档案报告根关规定酌情处置
十加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
风险提示：
实践中发生离职员工侵犯公司商业秘密时争议焦点员工没义务保守公司商业秘密该秘密构成受法律保护商业秘密单位提供证证明离职员工实施侵权行侵权造成损失商业秘密侵权证难收集调查取证成非常高导致单位侵权行束手策
企业制定规章时候约定通保密协议证明商业秘密存证明企业商业秘密采取保护措施旦发生侵犯商业秘密行便举证利企业助法律手段保护商业秘密维护合法权益
第九章保密制度
全体员工保守公司秘密义务外交合作中须特注意泄露公司秘密更准出卖公司秘密
二公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3专技术
4招标项目标底合作条件贸易条件
5重合客户合作渠道
6公司非公众公开财务情况银行账户账号
7董事会总理确定应保守公司秘密事项
三属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保非批准准复印摘抄秘密文件资料
四公司秘密应根需限定范围员工接触接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听公司秘密
五记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
六保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
七档案室微机室等机重非工作员便进入工作员更便带进入
八办公室应定期检查部门保密情况
第十章差旅费理制度
办法适公司公出差支领旅费员工
二出差旅费分交通费宿费特费三项：
1交通费系指火车汽车飞机等费
2膳宿费系指膳食费宿费
3特费系指公支付邮电招费等
三员工公出差应事先填明员工出差申请单部门负责审核呈报总理批准出差事情紧急未时填表须事先部门负责口头报告总理等返回公司应立补办手续员工出差报支表处理程序：
1出差前单填明单位级姓名出差事搭交通工具出差日期预支金额部门负责审核呈报总理批准
2出差核准预支金额填写款单财务部预支差旅费
3出差返回7日应填写差旅费报销单注明实际出差日期起始讫点工作容报支项目金额等属部门财务部负责审核报总理批准财务部报销时销预支数
四差旅费业务需岗位职务分成包干：
1享受总理遇员差旅费实报实销
2享受副总理总工程师遇员宿费限150元日
3享受部门负责遇员宿费限100元日员宿费限80元日伙食补助30元天交通费领导核准交通方式票实报实销
4公司员工出差期间确工作需宴请时需领导核准票实报实销时取消日伙食补助
5公司员工出差期间游览非工作需参观开支切费理
第十章工作失责追究办法
提高工作质量办事效率保证工作员正确高效实施理服务防止工作失行发生制定办法
二办法称工作失指工作员意者失履行正确履行职责致影响工作质量工作效率贻误理服务工作造成良影响损害公司利益行
三工作失责追究坚持实事求错必究惩处责相适应教育惩处相结合原
四工作员实施理服务程中列情形应追究工作失责：
1符合规定条件申请应予受理许予受理许
2予受理许告知理
3规定违反规定技术规程规范标准工作程序实施许
4超越权限实施许
5涉部门许时动协调相互推诿拖延办者部门许事项完成移交拖延移交部门
6正理规定时间未完成职工作完成工作未达标准求
7属职责范围事项推诿拖延办
8缺乏调查研究工作浮夸提供实数虚假资料等证影响营决策正确性
9履行职责程中造成工作失误
10违反部理制度贻误工作损害公司利益
五工作失责分：直接责间接责领导责
六承办未审核审核批准批准直接作出具体工作行导致工作失果发生负直接责承办弄虚作假致审核批准正确履行审核批准职责导致工作失果发生承办负直接责
七审核审核批准批准承办审核批准意见实施具体工作行导致工作失果发生承办负直接责
八承办提出方案意见错误审核批准应发现没发现者发现未予纠正导致工作失误果发生承办负直接责审核负间接责批准负领导责
九审核采纳改变承办正确意见批准批准导致工作失果发生审核负直接责批准负间接责审核报请批准批准直接作出决定导致工作失果发生审核负直接责
十批准采纳改变承办审核正确意见导致工作失果发生批准负直接责未承办拟办审核审核批准直接作出决定导致工作失果发生批准负直接责
十集体研究认定导致工作失果发生集体承担责持正确意见者承担责
十二两意者失导致工作失果发生起作确定责
十三工作失责视情节轻重作处理：
（）情节较轻未公司造成济损失予关责批评教育书面告诫处罚款处理：
1工作岗位工作位服务质量高造成服务象投诉情况属实出现次罚款_______元
2缺乏调查研究工作浮夸提供实数虚假资料等证影响营决策正确性出现次罚款_______元
3属职责范围事项推诿拖延办出现次罚款_______元
4工作失误原受级部门通报批评出现次罚款_______元
5正理规定时间未完成职工作完成工作未达标准求出现次罚款50元
6私进行偿咨询服务违规收取押金保证金费出现1次罚款_______元收缴违规收取费
7超越规定权限实施许者擅提高降低许条件造成良影响果出现1次罚款_______元
8房屋保修等售服务工作正理安排时间结果出现1次罚款_______元造成户访投诉情况属实出现1次罚款_______元
9办理建设手续现场协调工作正理未规定时间完成出现1次罚款_______元
10施工中监理员应该现场旁站未进行旁站驻工代表未进行督促检查处理出现1次罚款_______元
11施工单位施工程中未求进行施工驻工代表未发现发现未做处理出现1次罚款_______元
12监理资料现场关技术资料签证整理时驻工代表未督促检查处理出现1次罚款_______元
13施工前甲方应线等作书面技术交底未做书面交底交底错误出现1次罚款50元造成事关规定处理外相关责承担济赔偿责
14商品房销售核算房屋预售面积3户投诉访律商品房销售理办法相关责承担切责赔偿损失
15房款结算误律相关责赔偿差价损失
16商品房出现重复销售签订商品房销售合失误合文出入引起客户争议出现1次扣罚责10年终奖金
17办理揭贷款时收件填写检查办证等延误放款影响公司业务运行贷款额记入销售业绩视情节轻重扣发责部分效益工资部分年终奖金
18未规定保会计资料致会计资料毁损灭失出现1次罚款_______元构成犯罪追究法律责
19未严格审核会计原始资料合规定会计原始资料报销入账造成损失责承担10损失
20严格控制现金范围保现金造成现金损失责全部承担赔偿责
21文电函未规定签收登记提出拟办意见正理未规定时限报送批办出现1次罚款_______元
22未严格执行保密文件理规定致文件档案资料泄密损毁者丢失出现1次罚款_______元事规定时间完成补救措施情节严重追究法律责
23未规定公章导致果发生出现1次罚款_______元造成公司济损失相关责承担济赔偿责
24未规定检查维护会议中心灯光音响设备会议期间造成设备运行良出现1次罚款_______元造成严重果视情节扣发责部分年终奖金
25关门关窗等安全防范措施位造成失窃追究责等价赔偿责
26未卫生理制度进行卫生保洁卫生检查未达标准出现1次部门员罚款_______元会议中心卫生理责处罚会议中心物品卫生理办法执行
（二）情节较重公司造成良影响造成济损失予关责赔偿济损失调离工作岗位留察
（三）情节严重公司造成严重果造成重济损失予关责赔偿济损失免职辞退
追究方式单处处构成犯罪移交司法机关处理
十四工作失责列行应重处理：
1年出现3次应予追究工作失情形
2干忧阻碍配合工作失行进行调查
3投诉举报击报复陷害
4拒纠正失行
5需加重处分情节
十五工作失责动发现时纠正错误未造成重损失良影响轻减轻者免予追究工作失责
十六办法未做具体规定公司根实际情况集体研究处理
风险提示：
企业规章制度成企业工理证公司部法律非制定规 章制度具法律效力法制定规章制度具法律效力
劳动争议纠纷案件中工资支付证社保记录招工招聘登记表报名表考勤记录开名辞退解劳动合减少劳动报酬计算劳动者工作年限等企业举证企业制定完善相关规章制度时候应该注意收集保留履行民程序公示程序证免仲裁诉讼时候出现举证果
— END —
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