埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十九章-FI19_供应商预付款流程


    第十九章FI19_供应商预付款流程
    1 流程说明
    流程描述应供应商预付款作业理需SAP系统中相应作业处理程
    流程注意涉采购部采购部采购员财务部财务部应付款会计财务部出纳等岗位采购部采购员根实际业务需填写暂支款申请单采购部财务核准财务部应付款会计填写记帐证SAP系统中进行应付款帐务处理开具付款票预付款记帐证SAP系统中帐完毕银行出纳员需采购部门办员指定付款日办理付款手续取回单确认
    注意事项: 1)预付款支付例求采购合银行出纳员编制会计证前需予审核避免支付违合条款公司预付款支付权限款项
    2)采购部门办员办理预付款作业时需指定预定清帐日期便财务部门进行预付款状况踪
    相关附件:付款票暂支款申请单
    2 流程图




    3 系统操作
    31 操作范例

    1)库存类供应商预付款预付海富佳家具限公司货款金额10000
    2)非库存类供应商预付款预付海嘉水纯水公司货款金额1000
    32 系统菜单交易代码
    1)库存类供应商预付款预付海富佳家具限公司货款金额10000
    路径会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®预付定金
    交易代码:F48
    2)非库存类供应商预付款预付海嘉水纯水公司货款金额1000
    路径会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®预付定金
    交易代码:F48
    33 系统屏幕栏位解释
    1)库存类供应商预付款预付海富佳家具限公司货款金额10000
    路径会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®预付定金
    交易代码:F48

    栏位名称
    栏位说明
    资料范例
    证日期
    会计证日期
    20010310
    证类型
    区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
    KZ:顾客预付款
    公司代码
    财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
    F001:震旦家具总公司
    记帐日期
    预付定金入帐日期
    20010310
    记帐期间
    记帐期间
    3
    货币汇率
    会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
    RMB
    财务证编号
    会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
    系统动编号
    证抬头文
    会计证摘
    预付富佳货款

    栏位名称
    栏位说明
    资料范例
    供应商:帐户
    指定总帐科目供应商应付款指定供应商
    10000072:预付货款富佳家具
    供应商:特总帐标志
    预付定金类特殊事项采特总帐标志指定帐科目
    V:库存预付定金
    银行:帐户
    银行科目编号
    1111010100:工商银行
    银行:业务范围
    跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
    1002:震旦中国办公家具
    银行:金额
    交易事项金额
    10000
    键进入画面

    栏位名称
    栏位说明
    资料范例
    金额
    预付定金金额
    10000
    业务范围
    跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
    1002:震旦中国办公家具

    会计项目证摘
    预付富佳家具货款
    <模拟>进入画面

    栏位名称
    栏位说明
    资料范例

    行项次
    1
    PK
    指定行项目贷方科目
    50:总帐贷方
    业务范围
    跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
    1002:震旦中国办公家具
    帐户
    科目编号
    1111010100
    科目简短说明
    科目短描述
    工商银行RMB
    金额
    证金额
    10000
    <保存>产生记帐证退出
    Dr1171010000 预付货款国货款 10000
    Cr 1111010100 工商银行RMB 10000
    2)总务类供应商预付款预付海嘉水纯水公司货款金额1000
    路径会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®预付定金
    交易代码:F48


    栏位名称
    栏位说明
    资料范例
    证日期
    会计证日期
    20010310
    证类型
    区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
    KZ:顾客预付款
    公司代码
    财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
    F001:震旦总部
    记帐日期
    预付定金入帐日期
    20010310
    记帐期间
    记帐期间
    3
    货币汇率
    会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
    RMB
    财务证编号
    会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
    系统动编号

    栏位名称
    栏位说明
    资料范例
    证抬头文
    会计证摘
    预付海嘉水货款
    供应商:帐户
    指定总帐科目供应商应付款指定供应商
    11000089:预付货款嘉水纯水
    供应商:特总帐标志
    预付定金类特殊事项采特总帐标志指定帐科目
    A:非库存预付定金
    银行:帐户
    银行科目编号
    1111010100:工商银行
    银行:业务范围
    跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
    1002:震旦中国办公家具
    银行:金额
    交易事项金额
    1000
    银行:起息日
    银行款开始计算利息日
    20010310

    键进入画面

    栏位名称
    栏位说明
    资料范例
    金额
    预付定金金额
    1000
    业务范围
    跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
    1002:震旦中国办公家具

    会计项目证摘
    预付海嘉水货款
    <模拟>进入画面

    栏位名称
    栏位说明
    资料范例

    行项次
    1
    PK
    指定行项目贷方科目
    50:总帐贷方
    业务范围
    跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
    1002:震旦中国办公家具
    帐户
    科目编号
    1111010100
    科目简短说明
    科目短描述
    工商银行RMB
    金额
    证金额
    1000
    <保存>产生记帐证
    Dr1191050000 应收款国供应商 1000
    Cr 1111010100 工商银行RMB 1000


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