第七章CO05_初级成素维护流程
1 流程说明
流程描述初级成素创建修改时SAP系统中处理程（保持会计科目步初级成素删功）
通常会计科目维护时须考虑初级成素否步维护维护时会计科目数维护专职员填写会计科目初级成素维护申请表（附件）作步维护初级成素编码原会计科目相
般损益类会计科目必定初级成素家具公司实际核算需部分资产负债会计科目建立初级成素（应收帐款应付帐款预收定金预付货款等会计科目必须责中心损益表反映固定资产建工程等会计科目必须部订单预算时涉）
注意事项：
1） 初级成素创建前提必须损益类会计科目先创建（资产负债类初级成素系统线已创建般会涉）
2） 成素创建时应考虑成素组否步维护成素涉生产成分摊须维护成分摊结算规（包括生产计划成分摊结算规实际成分摊结算规）
3） SAP系统中初级成素冻结功冻结会计科目达冻结初级成素目
4） 基家具公司特殊核算需求三初级成素成中心保持应关系：
a)5131040716销售费行销费维修费（费）®F0011041配送服务
途：公司原造成勤承担维修服务费
b)5131040720销售费行销费维修费（费）®F0011019售服务
途：提供客户偿维修服务费实际成先计列售服务成中心然月底通汇总报表手工切传票方式转责中心（报表TcodeZMMR005）
c)5131040600销售费行销费换货费®F0011041配送客诉
途：客诉造成商品交换费理商品交换进出差额较低该科目余额较须检查否交换商品尚未退回
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
例1：公司邮递费月增长快财务决定进行单独核算反映数维护专职员增加成素——理费事务费邮递费(代码：5141020110)[假设会计科目已创建]
例2：述成素创建发现中文名称定义够恰名称变更理费事务费快递费代码变
32 系统菜单交易代码
案例1会计®控制®成素会计®数®成素®单处理®创建初级成
交易代码：KA01
案例2会计®控制®成素会计®数®成素®单处理®更改
交易代码：KA02
33 系统屏幕栏位解释
例1：创建初级成素——理费事务费邮递费(代码：5141020110)[假设会计科目已创建]
栏位名称
栏位说明
资料范例
成素
初级成素命名规会计科目保持致
5141020110
生效日
必输项指该成素起讫日期期间涉该成素费够记帐格式：年月日
20010501
钮进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
成素类
必选项中
1：适费类科目理费制造费销售费等
11：适收益类科目销售收入业务收入等
12：适收益类应支出科目销货成业务 支出等
22：仅适生产工单结算理费销售费科目
1
初级成素创建前必须先行创建会计科目输入成素代码系统动中文名称带出输入成素类进入画面
钮已完成初级成素创建
例2：例1中初级成素名称改理费事务费快递费操作步骤：
输入成素代码5141020110钮进入画面
时成素名称改理费事务快递费钮保存已完成修改修改画面：
附件：会计科目初级成素维护申请表 C＼ERP_BACKUP13＼300Blueprint＼Working Documents＼FI＼input form＼会计科目&初级成素维护申请表doc
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1 流程说明
流程描述初级成素创建修改时SAP系统中处理程（保持会计科目步初级成素删功）
通常会计科目维护时须考虑初级成素否步维护维护时会计科目数维护专职员填写会计科目初级成素维护申请表（附件）作步维护初级成素编码原会计科目相
般损益类会计科目必定初级成素家具公司实际核算需部分资产负债会计科目建立初级成素（应收帐款应付帐款预收定金预付货款等会计科目必须责中心损益表反映固定资产建工程等会计科目必须部订单预算时涉）
注意事项：
1） 初级成素创建前提必须损益类会计科目先创建（资产负债类初级成素系统线已创建般会涉）
2） 成素创建时应考虑成素组否步维护成素涉生产成分摊须维护成分摊结算规（包括生产计划成分摊结算规实际成分摊结算规）
3） SAP系统中初级成素冻结功冻结会计科目达冻结初级成素目
4） 基家具公司特殊核算需求三初级成素成中心保持应关系：
a)5131040716销售费行销费维修费（费）®F0011041配送服务
途：公司原造成勤承担维修服务费
b)5131040720销售费行销费维修费（费）®F0011019售服务
途：提供客户偿维修服务费实际成先计列售服务成中心然月底通汇总报表手工切传票方式转责中心（报表TcodeZMMR005）
c)5131040600销售费行销费换货费®F0011041配送客诉
途：客诉造成商品交换费理商品交换进出差额较低该科目余额较须检查否交换商品尚未退回
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
例1：公司邮递费月增长快财务决定进行单独核算反映数维护专职员增加成素——理费事务费邮递费(代码：5141020110)[假设会计科目已创建]
例2：述成素创建发现中文名称定义够恰名称变更理费事务费快递费代码变
32 系统菜单交易代码
案例1会计®控制®成素会计®数®成素®单处理®创建初级成
交易代码：KA01
案例2会计®控制®成素会计®数®成素®单处理®更改
交易代码：KA02
33 系统屏幕栏位解释
例1：创建初级成素——理费事务费邮递费(代码：5141020110)[假设会计科目已创建]
栏位名称
栏位说明
资料范例
成素
初级成素命名规会计科目保持致
5141020110
生效日
必输项指该成素起讫日期期间涉该成素费够记帐格式：年月日
20010501
钮进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
成素类
必选项中
1：适费类科目理费制造费销售费等
11：适收益类科目销售收入业务收入等
12：适收益类应支出科目销货成业务 支出等
22：仅适生产工单结算理费销售费科目
1
初级成素创建前必须先行创建会计科目输入成素代码系统动中文名称带出输入成素类进入画面
钮已完成初级成素创建
例2：例1中初级成素名称改理费事务费快递费操作步骤：
输入成素代码5141020110钮进入画面
时成素名称改理费事务快递费钮保存已完成修改修改画面：
附件：会计科目初级成素维护申请表 C＼ERP_BACKUP13＼300Blueprint＼Working Documents＼FI＼input form＼会计科目&初级成素维护申请表doc
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