商业计划书
公司执行总结2
第章 公司概况
11公司性质3
12公司务3
13组织结构3
14机构设置职责4
15力资源理5
第二章 市场分析
21市场需求预测7
22市场价格预测9
第三章 公司战略
31战略目标12
32战略定位12
33发展战略12
34战略途径12
第四章 营销策略
41产品策略14
42广告策略14
43预测订单16
第五章 生产理
51生产工艺流程19
52生产计划19
第六章 财务分析
61年财务报表21
公司执行总结
产品
P系列产品中P1产品基础产品P2局部改良产品P3P4高端产品第年销售P1产品15年P2P3产品P1产品辅进行销售P4产品成高利润低公司盈利角度出发决定予研发
市场
市场分市场区域市场国市场亚洲市场国际市场然产品单价逐场递增市场价格预测市场区域市场价格略高国际市场开拓时间较长公司盈利角度出发决定市场区域市场市场国际市场次市场进行产品销售
财务
公司第二年发展生产力利润理想第三年开始盈利第四年清贷款第六年资产达333M拥7条生产线包括2条半动5条全动时拥AB两厂房预计公司营中稳步增长具良盈利运营偿债力
第章 公司概况
11公司性质
模拟企业名称拓新责限公司企业长期注重p系列产品生产营目前生产P1产品市场销量反响时企业拥生产厂房生产设备设备较落运营状态良
12公司务
家权威机构P产品进行市场预测认P产品会目前较低水发展成较高产品公司现阶段务
1投资新产品开发公司市场位进步提升
2开发市场外新市场进步拓展市场领域
3扩生产规模 采现代化生产手段 努力提高生产效率
13组织结构
公司采职式组织形式
董事会
CEO
生产部
产品研发部
股东会
财务部
销售部
14机构设置职责
①股东会
决定公司营方针投资计划选举更换非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项审议批准董事会报告审议批准监事会者监事报告审议批准公司年度财务预算方案决算方案审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案公司增加者减少注册资作出决议发行公司债券作出决议公司合分立解散清算者变更公司形式作出决议修改公司章程公司章程规定职权
②董事会
召集股东会会议股东会报告工作执行股东会决议决定公司营计划投资方案制订公司年度财务预算方案决算方案制订公司利润分配方案弥补亏损方案制订公司增加者减少注册资发行公司债券方案制订公司合分立解散者变更公司形式方案决定公司部理机构设置决定聘者解聘公司理报酬事项根理提名决定聘者解聘公司副理财务负责报酬事项制定公司基理制度公司章程规定职权
③CEO
持公司生产营理工作组织实施董事会决议组织实施公司年度营计划投资方案拟订公司部理机构设置方案拟订公司基理制度制定公司具体规章提请聘者解聘公司副理财务负责决定聘者解聘应董事会决定聘者解聘外负责理员董事会授予职权
④财务部
负责公司财务方面系列工作包括公司融资决策投资决策资结构确定利润分配原确定等领导财政部理公司日常会计税收工作
⑤生产部
负责公司生产计划工作包括公司年生产数量生产线变更转产建议等
⑥销售部
负责公司发展客户企划方案制定实施广告创意制作指导理公司产品品牌长远规划推广公司形象系统维护
⑦产品研发部
负责核心技术完善新产品研发产品检测工作研究断进行技术创新质检部进行成品检测公司长远战略发展提供技术动力保障
15力资源理
满足公司发展需实现营销网络建立技术更新升级公司招聘部分营销市场推广等类加员工培训力度加强公司组织建设树立公司良企业形象建立起统规范公司拓展制度
岗 位
职 责
操 作 职 责
CEO
沙彦静
综合组角色提供信息
决定企业件事情做做
件事情决策整体运营负责
· 组织年计划预算工作
· 操作手册步骤步步执行操作
CFO
邹颖
制定财务预算
控制现金流
制定融资策略
进行财务分析
CEO决策提供必财务信息
· 完成现金流预测计算
· 支付项财务费
· 支付项投资
· 理贷款贷偿
· 理应收帐款应付帐款
· 编制年财务报表
CSO
靳莉阳
透彻进行市场分析
解竞争手情况
研究市场进入策略
研究产品研发策略
研究广告投入策略
解产产品资源
CEO决策提供必市场信息
· 制定广告计划
· 参加销售定单竞单
· 协助COO定单组织生产
· 定单进行销售
· 协助CFO统计销售额直接成计算
· 协助CFO进行应收款理
COO
刘梦冉
预测研发产品盈亏衡
计算生产产
预测采购策略
制定设备厂房投资计划
控制库存降低资金占风险
CEO决策提供必生产信息
· 根销售计划制定全面生产计划
· 预定原材料
· 执行原材料采购
· 执行生产计划
· 执行产品研发计划
· 购置出售生产线
· 购置出售厂房
财务助理
铁响
协助CFO进行费理
· 统计财务数
· 协助编制报表
商业间谍
协助CSO进行市场分析
吴佳燚
解组营状况
CEO决策提供必商业情报
CEO 沙彦静
九院10级会计专业负责协调组成员工作保证部团结持会议进行决策
CFO 邹颖
九院10级会计专业负责制定年财务报表保证资金断流进行财务分析预测
CSO 靳莉阳
九院10级电子商务专业负责调研市场状况制定广告计划制定年销售计划
COO 刘梦冉
九院10级信息理专业负责生产线购买原料计算制定年生产计划
财务助理 铁响
九院09级工业工程专业负责CSOCOO接洽CFO提供数支持
商业间谍 吴佳燚
七院10级飞行技术专业负责协助CSO进行市场分析窃取商业情报
第二章 市场分析
21市场需求预测
①市场
市场会持续发展客户低端产品需求滑伴着需求减少低端产品价格会逐步走低年着高端产品成熟市场P3P4产品需求会逐渐增时着时间推移客户质量意识断提高年会厂商否通ISO9000认证ISO14000认证更求
②区域市场
区域市场客户P系列产品喜相稳定市场需求量波动会较稳紧邻市场产品需求量走势市场相似价格趋势应致样该市场客户较乐接受新事物高端产品会较兴趣受域限制该市场需求总量非常限市场客户相较挑剔年客户会厂商否通ISO9000认证ISO14000认证较高求
③国市场
P1产品带较浓域色彩估计国市场P1产品会持久需求P2产品更适合国市场估计需求会直较稳着P系列产品新技术逐渐认估计P3产品需求会发展较快市场客户P4产品认然高端产品说客户定会更注重产品质量保证
④亚洲市场
市场客户喜波动较易握P1产品需求起伏较估计P2产品需求走势会P1相似该市场新产品敏感估计P3P4产品需求会发展较快价格菲外市场消费者中产品质量年里果厂商没通ISO9000ISO14000认证产品难销售
⑤国际市场
进入国际市场需较长时期迹象表明目前市场客户P1产品已认需求会较旺盛P2产品客户会谨慎接受需段时间市场接受新兴高端技术市场客户会观P3P4产品需求会发展极慢产品需求集中低端客户ISO求市场高排期会方面需求
22市场价格预测
①市场
P1价格降总体较稳定P2价格升降稳定P3价格升较稳定P4价格高呈升趋势
②区域市场
P1价格较稳定没幅度波动低P2价格较市场稳定波动P3价格高呈升趋势P4价格P3相差
③国市场
P1价格降P2价格降P3价格稳定呈升趋势P4价格P3相差
④亚洲市场
P1价格较稳定市场中均水低P2价格稳定均水市场中低P3价格呈升趋势P4价格P3相差
⑤国际市场
P1价格较稳定波动P2价格稳定呈升趋势P3价格高
第三章 公司战略
31战略目标
公司作进入该领域先行企业抓住机遇积极开拓市场总体实施三步走战略目标
第步技术先导坚持技术创新扩技术优势断创新产品开拓局部市场第15年形成技术领先研发型公司
第二步理手段降低部成整合部资源开拓区域市场国市场亚洲市场国际市场
第三步品牌核心树立企业形象建立行业声誉高价值品牌基础进行国际化营
32战略定位
321业务
致力研发P2P3产品P2P3产品产品P1辅助产品进行销售
322市场
市场价格预测市场区域市场价格略高国际市场开拓时间较长公司盈利角度出发决定市场区域市场市场国际市场次市场进行产品销售
33发展战略
通行业分析目标市场分析公司采取密集成长战略抓住市场契机充分利政府扶持加投资加强产品研发迅速占领市场实现企业价值化时实现社会价值化终通强化核心竞争力逐步走世界
34战略途径
稳固市场产品系列
优化销售网络化服务
体系体化
进军区域市场国市场
辐射全国服务性化
进军国际市场
P1P2
P3产品三齐
第阶段
第二阶段
第三阶段
3
6
年
第四章 营销策略
41产品策略
P1市场需求前年需求较P2P3利润高P4成高利润P3相差公司盈利角度出发决定P2P3产品P1辅助产品进行销售达公司利润化
42广告策略
P4
P3
P2
1
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第年（）
P4
2
P3
1
P2
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第二年（区域）
P4
2
P3
1
P2
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第三年（国）
P4
3
P3
2
P2
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第四年（亚洲）
P4
4
P3
3
P2
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第五年 （国际）
43预测订单
第年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
LP1510
P1
5
28
10
18
LP1110
P1
2
11
4
7
LP1310
P1
4
22
8
14
总数
61
22
39
第二年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
RP114
区域
P1
2
11
4
7
RP134
区域
P1
2
11
4
7
RP144
区域
P1
1
6
2
4
RP312
区域
P3
2
19
8
11
总数
47
18
29
第三年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
RP124
区域
P1
1
5
2
3
LP236
P2
2
18
6
12
LP256
P2
2
18
6
12
LP324
P3
3
28
12
16
RP313
区域
P3
1
10
4
6
RP323
区域
P3
3
29
12
17
RP333
区域
P3
2
20
8
12
LP334
P3
1
9
4
5
总数
137
54
83
第四年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
LP166
P1
2
9
4
5
RP123
区域
P1
2
10
4
6
RP133
区域
P1
1
5
2
3
LP126
P1
3
14
6
8
RP236
区域
P2
4
38
12
26
LP346
P3
1
10
4
6
LP326
P3
3
29
12
17
LP336
P3
2
19
8
11
RP325
区域
P3
2
20
8
12
RP335
区域
P3
3
30
12
18
RP355
区域
P3
1
10
4
6
总数
194
76
118
第五年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
CP127
国际
P1
3
18
6
12
CP147
国际
P1
2
12
4
8
CP177
国际
P1
3
18
6
12
RP245
区域
P2
3
26
9
17
CP234
国际
P2
1
9
3
6
LP336
P3
2
20
6
14
RP335
区域
P3
3
32
12
20
RP345
区域
P3
3
32
12
20
RP355
区域
P3
1
11
4
7
DP325
国
P3
1
10
4
6
总数
188
76
112
第六年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
RP122
区域
P1
2
9
4
5
CP116
国际
P1
3
16
6
10
CP126
国际
P1
2
11
4
7
CP166
国际
P1
1
5
2
3
CP216
国际
P2
1
9
3
6
CP236
国际
P2
3
26
6
20
LP327
P3
2
21
8
13
RP316
区域
P3
3
33
12
21
RP336
区域
P3
4
44
16
28
RP346
区域
P3
1
11
4
7
RP356
区域
P3
2
22
8
14
总数
207
76
131
第五章 生产理
51生产工艺流程
接受订单
质量检测
包装
成出厂
购买原料
生产线
生产线
生产线
生产线
生产线
生产线
生产线
52生产计划
第年生产计划
计划项目季度
11
12
13
14
产品研发投资
P2P4
接受支付已订原料
5*R110*R2
4*R3
原料订单
4*R35*R110*R2
更新生产完工入库
1*P1
2*P1
1*P1
生产线调整投资新设备
2全动
开始新生产
交货
交11*P1
维修
厂房
租B
第二年生产计划
计划项目季度
21
22
23
24
产品研发投资
接受支付已订原料
7*R122*R2
11*R3
原料订单
7*R122*R211*R3
更新生产完工入库
2*P1
2*P1
1*P12*P3
2*P22*P3
生产线调整投资新设备
1半动1全动
1全动
1全动
开始新生产
交货
交5*P12*P3
第三年生产计划
计划项目季度
31
32
33
34
产品研发投资
接受支付已订原料
28*R212*R3
12*R3
原料订单
12*R128*R212*R3
更新生产完工入库
2*P22*P3
2*P3
2*P23*P3
1*P13*P3
生产线调整投资新设备
开始新生产
交货
交1*P14*P210*P3
第四年生产计划
计划项目季度
41
42
43
44
产品研发投资
接受支付已订原料
28*R212*R3
12*R3
原料订单
12*R128*R212*R3
更新生产完工入库
2*P12*P23*P3
2*P13*P3
2*P22*P13*P3
2*P13*P3
生产线调整投资新设备
开始新生产
交货
交8*P14*P212*P3
第五年生产计划
计划项目季度
51
52
53
54
产品研发投资
接受支付已订原料
28*R212*R3
12*R3
原料订单
12*R128*R212*R3
更新生产完工入库
2*P12*P23*P3
2*P13*P3
2*P22*P13*P3
2*P13*P3
生产线调整投资新设备
开始新生产
交货
交8*P14*P212*P3
第六年生产计划
计划项目季度
61
62
63
64
产品研发投资
接受支付已订原料
28*R212*R3
12*R3
原料订单
12*R128*R212*R3
更新生产完工入库
2*P12*P23*P3
2*P13*P3
2*P22*P13*P3
2*P13*P3
生产线调整投资新设备
开始新生产
交货
交8*P14*P212*P3
第六章 财务分析
61财务报表
第年财务报表
损益表
销售额
+
33
直接成
—
12
毛利
21
综合费
—
24
折旧前利润
3
折旧费
—
8
支付利息前利润
11
财务费
—
4
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
15
税
—
0
净利润
15
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
40
机器设备
35
短期负债
0
固定资产合计
67
应付款
0
流动资产：
应交税
0
现金
19
总负债
40
应收款
0
权益：
制品
0
股东资
45
成品
2
利润留存
18
原料
0
年利润
15
总流动资产
21
者权益
48
总资产
88
负债加权益
88
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
118
52
47
41
支付年应交税
2
市场营销投入
1
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
0
短期贷款帐
0
0
0
0
支付期短期贷款
0
0
0
0
应收款期
0
0
0
0
原料采购支付现金
25
0
0
0
产品研发投资
3
3
3
3
生产线投资
32
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
2
1
2
2
收现金前支出
66
4
5
5
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
4
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
0
设备维护费
4
租金
3
购买新建筑
0
市场开拓投资
3
ISO认证投资
2
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
52
47
41
19
第二年财务报表
损益表
销售额
+
47
直接成
—
18
毛利
29
综合费
—
22
折旧前利润
7
折旧费
—
13
支付利息前利润
6
财务费
—
4
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
10
税
—
0
净利润
10
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
40
机器设备
88
短期负债
60
固定资产合计
120
应付款
0
流动资产：
应交税
0
现金
8
总负债
100
应收款
0
权益：
制品
0
股东资
45
成品
10
利润留存
3
原料
0
年利润
10
总流动资产
18
者权益
38
总资产
138
负债加权益
138
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
52
73
52
34
支付年应交税
0
市场营销投入
2
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
3
短期贷款帐
60
0
0
0
支付期短期贷款
0
0
0
0
应收款期
0
0
0
0
原料采购支付现金
14
0
0
0
产品研发投资
3
3
3
3
生产线投资
16
16
16
0
变更费
0
1
0
0
加工费
4
1
2
4
收现金前支出
39
21
18
23
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
4
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
0
设备维护费
7
租金
3
购买新建筑
0
市场开拓投资
2
ISO认证投资
2
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
73
52
34
8
第三年财务报表
损益表
销售额
+
137
直接成
—
54
毛利
83
综合费
—
17
折旧前利润
66
折旧费
—
13
支付利息前利润
53
财务费
—
7
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
46
税
—
12
净利润
34
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
20
机器设备
81
短期负债
60
固定资产合计
113
应付款
0
流动资产：
应交税
12
现金
29
总负债
92
应收款
0
权益：
制品
0
股东资
45
成品
22
利润留存
7
原料
0
年利润
34
总流动资产
51
者权益
72
总资产
164
负债加权益
164
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
65
85
78
72
支付年应交税
0
市场营销投入
3
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
0
短期贷款帐
60
0
0
3
支付期短期贷款
0
0
0
0
应收款期
0
0
0
0
原料采购支付现金
32
0
0
0
产品研发投资
0
0
0
0
生产线投资
0
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
4
6
5
3
收现金前支出
39
6
5
6
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
4
长期贷款帐
20
支付期长期贷款
0
设备维护费
7
租金
3
购买新建筑
0
市场开拓投资
1
ISO认证投资
1
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
85
78
72
29
第四年财务报
损益表
销售额
+
194
直接成
—
76
毛利
118
综合费
—
18
折旧前利润
110
折旧费
—
0
支付利息前利润
110
财务费
—
4
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
106
税
—
27
净利润
79
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
0
机器设备
81
短期负债
20
固定资产合计
113
应付款
0
流动资产：
应交税
27
现金
17
总负债
47
应收款
46
权益：
制品
0
股东资
45
成品
22
利润留存
27
原料
0
年利润
79
总流动资产
85
者权益
151
总资产
198
负债加权益
198
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
166
45
36
51
支付年应交税
12
市场营销投入
4
折现费利息（短期贷款）
2
0
0
0
短期贷款帐
0
0
0
0
支付期短期贷款
40
0
0
0
应收款期
46
0
0
0
原料采购支付现金
78
0
0
0
产品研发投资
0
0
0
0
生产线投资
0
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
10
8
4
2
收现金前支出
146
8
4
2
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
2
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
20
设备维护费
7
租金
3
购买新建筑
0
市场开拓投资
0
ISO认证投资
1
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
65
56
51
17
第五年财务报表
损益表
销售额
+
188
直接成
—
76
毛利
112
综合费
—
15
折旧前利润
97
折旧费
—
0
支付利息前利润
97
财务费
—
0
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
97
税
—
24
净利润
73
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
56
长期负债
0
机器设备
81
短期负债
0
固定资产合计
137
应付款
0
流动资产：
应交税
24
现金
39
总负债
24
应收款
50
权益：
制品
0
股东资
45
成品
22
利润留存
106
原料
0
年利润
73
总流动资产
111
者权益
224
总资产
248
负债加权益
248
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
211
67
78
73
支付年应交税
27
市场营销投入
4
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
0
短期贷款帐
0
0
0
0
支付期短期贷款
80
0
0
0
应收款期
30
20
0
0
原料采购支付现金
52
0
0
0
产品研发投资
0
0
0
0
生产线投资
0
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
10
8
4
2
收现金前支出
173
8
4
2
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
0
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
0
设备维护费
7
租金
0
购买新建筑
24
市场开拓投资
0
ISO认证投资
0
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
67
78
73
39
第六年财务报表
损益表
销售额
+
207
直接成
—
76
毛利
131
综合费
—
17
折旧前利润
114
折旧费
—
0
支付利息前利润
114
财务费
—
0
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
114
税
—
30
净利润
84
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
0
机器设备
81
短期负债
0
固定资产合计
113
应付款
0
流动资产：
应交税
28
现金
152
总负债
28
应收款
46
权益：
制品
0
股东资
45
成品
22
利润留存
176
原料
0
年利润
84
总流动资产
220
者权益
305
总资产
333
负债加权益
333
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
198
150
157
162
支付年应交税
0
市场营销投入
5
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
0
短期贷款帐
0
0
0
0
支付期短期贷款
0
0
0
0
应收款期
20
16
10
0
原料采购支付现金
52
0
0
0
产品研发投资
0
0
0
0
生产线投资
0
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
10
8
4
2
收现金前支出
67
8
4
2
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
0
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
0
设备维护费
7
租金
0
购买新建筑
0
市场开拓投资
0
ISO认证投资
0
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
150
157
162
152
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公司执行总结2
第章 公司概况
11公司性质3
12公司务3
13组织结构3
14机构设置职责4
15力资源理5
第二章 市场分析
21市场需求预测7
22市场价格预测9
第三章 公司战略
31战略目标12
32战略定位12
33发展战略12
34战略途径12
第四章 营销策略
41产品策略14
42广告策略14
43预测订单16
第五章 生产理
51生产工艺流程19
52生产计划19
第六章 财务分析
61年财务报表21
公司执行总结
产品
P系列产品中P1产品基础产品P2局部改良产品P3P4高端产品第年销售P1产品15年P2P3产品P1产品辅进行销售P4产品成高利润低公司盈利角度出发决定予研发
市场
市场分市场区域市场国市场亚洲市场国际市场然产品单价逐场递增市场价格预测市场区域市场价格略高国际市场开拓时间较长公司盈利角度出发决定市场区域市场市场国际市场次市场进行产品销售
财务
公司第二年发展生产力利润理想第三年开始盈利第四年清贷款第六年资产达333M拥7条生产线包括2条半动5条全动时拥AB两厂房预计公司营中稳步增长具良盈利运营偿债力
第章 公司概况
11公司性质
模拟企业名称拓新责限公司企业长期注重p系列产品生产营目前生产P1产品市场销量反响时企业拥生产厂房生产设备设备较落运营状态良
12公司务
家权威机构P产品进行市场预测认P产品会目前较低水发展成较高产品公司现阶段务
1投资新产品开发公司市场位进步提升
2开发市场外新市场进步拓展市场领域
3扩生产规模 采现代化生产手段 努力提高生产效率
13组织结构
公司采职式组织形式
董事会
CEO
生产部
产品研发部
股东会
财务部
销售部
14机构设置职责
①股东会
决定公司营方针投资计划选举更换非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项审议批准董事会报告审议批准监事会者监事报告审议批准公司年度财务预算方案决算方案审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案公司增加者减少注册资作出决议发行公司债券作出决议公司合分立解散清算者变更公司形式作出决议修改公司章程公司章程规定职权
②董事会
召集股东会会议股东会报告工作执行股东会决议决定公司营计划投资方案制订公司年度财务预算方案决算方案制订公司利润分配方案弥补亏损方案制订公司增加者减少注册资发行公司债券方案制订公司合分立解散者变更公司形式方案决定公司部理机构设置决定聘者解聘公司理报酬事项根理提名决定聘者解聘公司副理财务负责报酬事项制定公司基理制度公司章程规定职权
③CEO
持公司生产营理工作组织实施董事会决议组织实施公司年度营计划投资方案拟订公司部理机构设置方案拟订公司基理制度制定公司具体规章提请聘者解聘公司副理财务负责决定聘者解聘应董事会决定聘者解聘外负责理员董事会授予职权
④财务部
负责公司财务方面系列工作包括公司融资决策投资决策资结构确定利润分配原确定等领导财政部理公司日常会计税收工作
⑤生产部
负责公司生产计划工作包括公司年生产数量生产线变更转产建议等
⑥销售部
负责公司发展客户企划方案制定实施广告创意制作指导理公司产品品牌长远规划推广公司形象系统维护
⑦产品研发部
负责核心技术完善新产品研发产品检测工作研究断进行技术创新质检部进行成品检测公司长远战略发展提供技术动力保障
15力资源理
满足公司发展需实现营销网络建立技术更新升级公司招聘部分营销市场推广等类加员工培训力度加强公司组织建设树立公司良企业形象建立起统规范公司拓展制度
岗 位
职 责
操 作 职 责
CEO
沙彦静
综合组角色提供信息
决定企业件事情做做
件事情决策整体运营负责
· 组织年计划预算工作
· 操作手册步骤步步执行操作
CFO
邹颖
制定财务预算
控制现金流
制定融资策略
进行财务分析
CEO决策提供必财务信息
· 完成现金流预测计算
· 支付项财务费
· 支付项投资
· 理贷款贷偿
· 理应收帐款应付帐款
· 编制年财务报表
CSO
靳莉阳
透彻进行市场分析
解竞争手情况
研究市场进入策略
研究产品研发策略
研究广告投入策略
解产产品资源
CEO决策提供必市场信息
· 制定广告计划
· 参加销售定单竞单
· 协助COO定单组织生产
· 定单进行销售
· 协助CFO统计销售额直接成计算
· 协助CFO进行应收款理
COO
刘梦冉
预测研发产品盈亏衡
计算生产产
预测采购策略
制定设备厂房投资计划
控制库存降低资金占风险
CEO决策提供必生产信息
· 根销售计划制定全面生产计划
· 预定原材料
· 执行原材料采购
· 执行生产计划
· 执行产品研发计划
· 购置出售生产线
· 购置出售厂房
财务助理
铁响
协助CFO进行费理
· 统计财务数
· 协助编制报表
商业间谍
协助CSO进行市场分析
吴佳燚
解组营状况
CEO决策提供必商业情报
CEO 沙彦静
九院10级会计专业负责协调组成员工作保证部团结持会议进行决策
CFO 邹颖
九院10级会计专业负责制定年财务报表保证资金断流进行财务分析预测
CSO 靳莉阳
九院10级电子商务专业负责调研市场状况制定广告计划制定年销售计划
COO 刘梦冉
九院10级信息理专业负责生产线购买原料计算制定年生产计划
财务助理 铁响
九院09级工业工程专业负责CSOCOO接洽CFO提供数支持
商业间谍 吴佳燚
七院10级飞行技术专业负责协助CSO进行市场分析窃取商业情报
第二章 市场分析
21市场需求预测
①市场
市场会持续发展客户低端产品需求滑伴着需求减少低端产品价格会逐步走低年着高端产品成熟市场P3P4产品需求会逐渐增时着时间推移客户质量意识断提高年会厂商否通ISO9000认证ISO14000认证更求
②区域市场
区域市场客户P系列产品喜相稳定市场需求量波动会较稳紧邻市场产品需求量走势市场相似价格趋势应致样该市场客户较乐接受新事物高端产品会较兴趣受域限制该市场需求总量非常限市场客户相较挑剔年客户会厂商否通ISO9000认证ISO14000认证较高求
③国市场
P1产品带较浓域色彩估计国市场P1产品会持久需求P2产品更适合国市场估计需求会直较稳着P系列产品新技术逐渐认估计P3产品需求会发展较快市场客户P4产品认然高端产品说客户定会更注重产品质量保证
④亚洲市场
市场客户喜波动较易握P1产品需求起伏较估计P2产品需求走势会P1相似该市场新产品敏感估计P3P4产品需求会发展较快价格菲外市场消费者中产品质量年里果厂商没通ISO9000ISO14000认证产品难销售
⑤国际市场
进入国际市场需较长时期迹象表明目前市场客户P1产品已认需求会较旺盛P2产品客户会谨慎接受需段时间市场接受新兴高端技术市场客户会观P3P4产品需求会发展极慢产品需求集中低端客户ISO求市场高排期会方面需求
22市场价格预测
①市场
P1价格降总体较稳定P2价格升降稳定P3价格升较稳定P4价格高呈升趋势
②区域市场
P1价格较稳定没幅度波动低P2价格较市场稳定波动P3价格高呈升趋势P4价格P3相差
③国市场
P1价格降P2价格降P3价格稳定呈升趋势P4价格P3相差
④亚洲市场
P1价格较稳定市场中均水低P2价格稳定均水市场中低P3价格呈升趋势P4价格P3相差
⑤国际市场
P1价格较稳定波动P2价格稳定呈升趋势P3价格高
第三章 公司战略
31战略目标
公司作进入该领域先行企业抓住机遇积极开拓市场总体实施三步走战略目标
第步技术先导坚持技术创新扩技术优势断创新产品开拓局部市场第15年形成技术领先研发型公司
第二步理手段降低部成整合部资源开拓区域市场国市场亚洲市场国际市场
第三步品牌核心树立企业形象建立行业声誉高价值品牌基础进行国际化营
32战略定位
321业务
致力研发P2P3产品P2P3产品产品P1辅助产品进行销售
322市场
市场价格预测市场区域市场价格略高国际市场开拓时间较长公司盈利角度出发决定市场区域市场市场国际市场次市场进行产品销售
33发展战略
通行业分析目标市场分析公司采取密集成长战略抓住市场契机充分利政府扶持加投资加强产品研发迅速占领市场实现企业价值化时实现社会价值化终通强化核心竞争力逐步走世界
34战略途径
稳固市场产品系列
优化销售网络化服务
体系体化
进军区域市场国市场
辐射全国服务性化
进军国际市场
P1P2
P3产品三齐
第阶段
第二阶段
第三阶段
3
6
年
第四章 营销策略
41产品策略
P1市场需求前年需求较P2P3利润高P4成高利润P3相差公司盈利角度出发决定P2P3产品P1辅助产品进行销售达公司利润化
42广告策略
P4
P3
P2
1
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第年（）
P4
2
P3
1
P2
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第二年（区域）
P4
2
P3
1
P2
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第三年（国）
P4
3
P3
2
P2
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第四年（亚洲）
P4
4
P3
3
P2
P1
14000
9000
单额
广告
产品
第五年 （国际）
43预测订单
第年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
LP1510
P1
5
28
10
18
LP1110
P1
2
11
4
7
LP1310
P1
4
22
8
14
总数
61
22
39
第二年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
RP114
区域
P1
2
11
4
7
RP134
区域
P1
2
11
4
7
RP144
区域
P1
1
6
2
4
RP312
区域
P3
2
19
8
11
总数
47
18
29
第三年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
RP124
区域
P1
1
5
2
3
LP236
P2
2
18
6
12
LP256
P2
2
18
6
12
LP324
P3
3
28
12
16
RP313
区域
P3
1
10
4
6
RP323
区域
P3
3
29
12
17
RP333
区域
P3
2
20
8
12
LP334
P3
1
9
4
5
总数
137
54
83
第四年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
LP166
P1
2
9
4
5
RP123
区域
P1
2
10
4
6
RP133
区域
P1
1
5
2
3
LP126
P1
3
14
6
8
RP236
区域
P2
4
38
12
26
LP346
P3
1
10
4
6
LP326
P3
3
29
12
17
LP336
P3
2
19
8
11
RP325
区域
P3
2
20
8
12
RP335
区域
P3
3
30
12
18
RP355
区域
P3
1
10
4
6
总数
194
76
118
第五年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
CP127
国际
P1
3
18
6
12
CP147
国际
P1
2
12
4
8
CP177
国际
P1
3
18
6
12
RP245
区域
P2
3
26
9
17
CP234
国际
P2
1
9
3
6
LP336
P3
2
20
6
14
RP335
区域
P3
3
32
12
20
RP345
区域
P3
3
32
12
20
RP355
区域
P3
1
11
4
7
DP325
国
P3
1
10
4
6
总数
188
76
112
第六年订单
订单号
市场
产品
数量
订单销售额
成
毛利
RP122
区域
P1
2
9
4
5
CP116
国际
P1
3
16
6
10
CP126
国际
P1
2
11
4
7
CP166
国际
P1
1
5
2
3
CP216
国际
P2
1
9
3
6
CP236
国际
P2
3
26
6
20
LP327
P3
2
21
8
13
RP316
区域
P3
3
33
12
21
RP336
区域
P3
4
44
16
28
RP346
区域
P3
1
11
4
7
RP356
区域
P3
2
22
8
14
总数
207
76
131
第五章 生产理
51生产工艺流程
接受订单
质量检测
包装
成出厂
购买原料
生产线
生产线
生产线
生产线
生产线
生产线
生产线
52生产计划
第年生产计划
计划项目季度
11
12
13
14
产品研发投资
P2P4
接受支付已订原料
5*R110*R2
4*R3
原料订单
4*R35*R110*R2
更新生产完工入库
1*P1
2*P1
1*P1
生产线调整投资新设备
2全动
开始新生产
交货
交11*P1
维修
厂房
租B
第二年生产计划
计划项目季度
21
22
23
24
产品研发投资
接受支付已订原料
7*R122*R2
11*R3
原料订单
7*R122*R211*R3
更新生产完工入库
2*P1
2*P1
1*P12*P3
2*P22*P3
生产线调整投资新设备
1半动1全动
1全动
1全动
开始新生产
交货
交5*P12*P3
第三年生产计划
计划项目季度
31
32
33
34
产品研发投资
接受支付已订原料
28*R212*R3
12*R3
原料订单
12*R128*R212*R3
更新生产完工入库
2*P22*P3
2*P3
2*P23*P3
1*P13*P3
生产线调整投资新设备
开始新生产
交货
交1*P14*P210*P3
第四年生产计划
计划项目季度
41
42
43
44
产品研发投资
接受支付已订原料
28*R212*R3
12*R3
原料订单
12*R128*R212*R3
更新生产完工入库
2*P12*P23*P3
2*P13*P3
2*P22*P13*P3
2*P13*P3
生产线调整投资新设备
开始新生产
交货
交8*P14*P212*P3
第五年生产计划
计划项目季度
51
52
53
54
产品研发投资
接受支付已订原料
28*R212*R3
12*R3
原料订单
12*R128*R212*R3
更新生产完工入库
2*P12*P23*P3
2*P13*P3
2*P22*P13*P3
2*P13*P3
生产线调整投资新设备
开始新生产
交货
交8*P14*P212*P3
第六年生产计划
计划项目季度
61
62
63
64
产品研发投资
接受支付已订原料
28*R212*R3
12*R3
原料订单
12*R128*R212*R3
更新生产完工入库
2*P12*P23*P3
2*P13*P3
2*P22*P13*P3
2*P13*P3
生产线调整投资新设备
开始新生产
交货
交8*P14*P212*P3
第六章 财务分析
61财务报表
第年财务报表
损益表
销售额
+
33
直接成
—
12
毛利
21
综合费
—
24
折旧前利润
3
折旧费
—
8
支付利息前利润
11
财务费
—
4
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
15
税
—
0
净利润
15
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
40
机器设备
35
短期负债
0
固定资产合计
67
应付款
0
流动资产：
应交税
0
现金
19
总负债
40
应收款
0
权益：
制品
0
股东资
45
成品
2
利润留存
18
原料
0
年利润
15
总流动资产
21
者权益
48
总资产
88
负债加权益
88
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
118
52
47
41
支付年应交税
2
市场营销投入
1
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
0
短期贷款帐
0
0
0
0
支付期短期贷款
0
0
0
0
应收款期
0
0
0
0
原料采购支付现金
25
0
0
0
产品研发投资
3
3
3
3
生产线投资
32
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
2
1
2
2
收现金前支出
66
4
5
5
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
4
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
0
设备维护费
4
租金
3
购买新建筑
0
市场开拓投资
3
ISO认证投资
2
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
52
47
41
19
第二年财务报表
损益表
销售额
+
47
直接成
—
18
毛利
29
综合费
—
22
折旧前利润
7
折旧费
—
13
支付利息前利润
6
财务费
—
4
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
10
税
—
0
净利润
10
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
40
机器设备
88
短期负债
60
固定资产合计
120
应付款
0
流动资产：
应交税
0
现金
8
总负债
100
应收款
0
权益：
制品
0
股东资
45
成品
10
利润留存
3
原料
0
年利润
10
总流动资产
18
者权益
38
总资产
138
负债加权益
138
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
52
73
52
34
支付年应交税
0
市场营销投入
2
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
3
短期贷款帐
60
0
0
0
支付期短期贷款
0
0
0
0
应收款期
0
0
0
0
原料采购支付现金
14
0
0
0
产品研发投资
3
3
3
3
生产线投资
16
16
16
0
变更费
0
1
0
0
加工费
4
1
2
4
收现金前支出
39
21
18
23
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
4
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
0
设备维护费
7
租金
3
购买新建筑
0
市场开拓投资
2
ISO认证投资
2
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
73
52
34
8
第三年财务报表
损益表
销售额
+
137
直接成
—
54
毛利
83
综合费
—
17
折旧前利润
66
折旧费
—
13
支付利息前利润
53
财务费
—
7
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
46
税
—
12
净利润
34
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
20
机器设备
81
短期负债
60
固定资产合计
113
应付款
0
流动资产：
应交税
12
现金
29
总负债
92
应收款
0
权益：
制品
0
股东资
45
成品
22
利润留存
7
原料
0
年利润
34
总流动资产
51
者权益
72
总资产
164
负债加权益
164
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
65
85
78
72
支付年应交税
0
市场营销投入
3
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
0
短期贷款帐
60
0
0
3
支付期短期贷款
0
0
0
0
应收款期
0
0
0
0
原料采购支付现金
32
0
0
0
产品研发投资
0
0
0
0
生产线投资
0
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
4
6
5
3
收现金前支出
39
6
5
6
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
4
长期贷款帐
20
支付期长期贷款
0
设备维护费
7
租金
3
购买新建筑
0
市场开拓投资
1
ISO认证投资
1
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
85
78
72
29
第四年财务报
损益表
销售额
+
194
直接成
—
76
毛利
118
综合费
—
18
折旧前利润
110
折旧费
—
0
支付利息前利润
110
财务费
—
4
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
106
税
—
27
净利润
79
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
0
机器设备
81
短期负债
20
固定资产合计
113
应付款
0
流动资产：
应交税
27
现金
17
总负债
47
应收款
46
权益：
制品
0
股东资
45
成品
22
利润留存
27
原料
0
年利润
79
总流动资产
85
者权益
151
总资产
198
负债加权益
198
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
166
45
36
51
支付年应交税
12
市场营销投入
4
折现费利息（短期贷款）
2
0
0
0
短期贷款帐
0
0
0
0
支付期短期贷款
40
0
0
0
应收款期
46
0
0
0
原料采购支付现金
78
0
0
0
产品研发投资
0
0
0
0
生产线投资
0
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
10
8
4
2
收现金前支出
146
8
4
2
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
2
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
20
设备维护费
7
租金
3
购买新建筑
0
市场开拓投资
0
ISO认证投资
1
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
65
56
51
17
第五年财务报表
损益表
销售额
+
188
直接成
—
76
毛利
112
综合费
—
15
折旧前利润
97
折旧费
—
0
支付利息前利润
97
财务费
—
0
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
97
税
—
24
净利润
73
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
56
长期负债
0
机器设备
81
短期负债
0
固定资产合计
137
应付款
0
流动资产：
应交税
24
现金
39
总负债
24
应收款
50
权益：
制品
0
股东资
45
成品
22
利润留存
106
原料
0
年利润
73
总流动资产
111
者权益
224
总资产
248
负债加权益
248
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
211
67
78
73
支付年应交税
27
市场营销投入
4
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
0
短期贷款帐
0
0
0
0
支付期短期贷款
80
0
0
0
应收款期
30
20
0
0
原料采购支付现金
52
0
0
0
产品研发投资
0
0
0
0
生产线投资
0
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
10
8
4
2
收现金前支出
173
8
4
2
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
0
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
0
设备维护费
7
租金
0
购买新建筑
24
市场开拓投资
0
ISO认证投资
0
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
67
78
73
39
第六年财务报表
损益表
销售额
+
207
直接成
—
76
毛利
131
综合费
—
17
折旧前利润
114
折旧费
—
0
支付利息前利润
114
财务费
—
0
营业外收入
+
0
营业外支出
—
0
税前利润
114
税
—
30
净利润
84
资产负债表
固定资产：
负债：
土建筑
32
长期负债
0
机器设备
81
短期负债
0
固定资产合计
113
应付款
0
流动资产：
应交税
28
现金
152
总负债
28
应收款
46
权益：
制品
0
股东资
45
成品
22
利润留存
176
原料
0
年利润
84
总流动资产
220
者权益
305
总资产
333
负债加权益
333
现金流量量踪表
1季度
2季度
3季度
4季度
期初库存现金
198
150
157
162
支付年应交税
0
市场营销投入
5
折现费利息（短期贷款）
0
0
0
0
短期贷款帐
0
0
0
0
支付期短期贷款
0
0
0
0
应收款期
20
16
10
0
原料采购支付现金
52
0
0
0
产品研发投资
0
0
0
0
生产线投资
0
0
0
0
变更费
0
0
0
0
加工费
10
8
4
2
收现金前支出
67
8
4
2
支付理费
1
1
1
1
利息（长期贷款）
0
长期贷款帐
0
支付期长期贷款
0
设备维护费
7
租金
0
购买新建筑
0
市场开拓投资
0
ISO认证投资
0
（开支+收入）
0
0
0
0
库存现金余额
150
157
162
152
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