10目
明确公司付款流程规范公司付款理
20 范围
采购订单购买合费支付类合等应付帐款理
30 权责
31 采购部理门必须采购订单进行审核审核容包括否财务理总理助理采购理审批签字该定单付款方式该原材料成品（简称物料）进价等付款方式分预付现付（货付款）月结三种（月结供应商采购部门方签定月结合）月结时间具体参合付款方式预付现付订单需财务理总理助理特核准报财务部备案未总理助理核准预付现付方式订单律采月结货款方式
32 采购物料报价单必须采购理审核财务理总理助理审批未采购理审核财务理总理助理审批报价单购进物料财务部门权进行拒付货款采购部门应审批报价单报财务部门备案作财务部门付款
33 仓库收货必须采购订单超订单数量送货（备品外）未交货期送仓库律予接受财务律予付款物料入库单必须品部仓库签字确认方生效财务支付货款时必须采购订单报价单物料入库单供货商提供送货单发票五单齐全付款缺中单财务部门权进行拒付
34 仓库理员必须妥善保物料入库单属月结物料入库单必须天录入系统次日交财务部门入帐属现付物料入库单必须时交财务部门便结算张物料入库单必须附应送货单
35 月送货品部检验品质良品部判定退货物料必须月退货物料存放退货区时填制退货单退货单式四联仓库联品部联财务部联供应商联交财务部门联次日交财务部门退货单必须品部仓库签字确认请注明退货原时附品质报告
36 财务部门结算时需单（采购订单报价单送货单物料入库单购货发票产生退货需退货单）必须关部门规定时间供应商整理集送财务部具体规定：采购订单报价单采购部供应商整理集送财务部物料入库单退货单送货单仓库理员供应商整理集送财务部购货发票财务采购部直接供货商索取预付款现付款物料部门应审批日单交财务部属月结单部门应购进物料次日单交财务部便财务部门根月物料采购情况作出资金安排
37 部门关合签定必须律师鉴定采购理签字总理助理审批合正报财务部备案作财务部门结算时购货合供应商财务部权拒绝付款
3 8 遇特殊情况供应商求合约定付款日前支付货款需财务理总理助理审批提前周报财务部便财务部合理安排资金财务部接受时付款
40 作业容
41 账
411司财务部门月卡账时间20号属月结供应商须月21号25号根司送货回单编制账单送司
412司财务部根部门提供关单核该供应商物料数量单价误会次月110号回签供方帐单
413 账确认误供方应根金额数量开具月20日前全部送货发票送司财务部
414．帐程中发现司帐务供方误差财务部门应通知方携带司仓库理员开出入库单第二联（送货联）送货单留底联前司财务进行帐帐程中发现司单传递环节失误造单遗失应司负责补齐单果供方失误造成帐务符司概负责律司帐务准
42 付款
421财务部门应天负责整理天收采购订单购货发票送货单物料入库单退货单认真审查完整性合法性包括否齐全报价单否总理助理审批签字物料入库单否采购理品部质检员签字等单全审批手续全现象财务部门权拒收财务部门认真审核核误送货单入库单发票配方作应付账款入帐
422月25号30号报预计付款审批时间财务部门供应商约定付款周期时编制预计付款表报层领导批示
423月结供应商结算期月15号财务部应付账款员批示预计付款表填写付款单交相关领导相关领导收财务填写付款单应时审核签字交出纳员出纳员会付款单金额款项重性等合理序结算期安排付款期间供应商采购部催促财务部付款
424 预付款者货付款供应商付款单齐全外需申请部门拟定预（现）付款申请书连订单交财务理总理助理特核准否财务部门视月结付款处理（申请书格式见附件）
425财务部门应妥善保笔付款单付款作付款证附件月装订成册备查
50 相关记录
51预付款现付申请书
60 流程图
61采购订单付款审批流程图 （适月结）
62合约付款审批流程图
63财务部门账付款流程图
64采购订单付款审批流程图 （适货付款预付款）
61采购订单审批付款流程图（月结）
采购部
财务部
品质仓部门
总理助理
传真订单供应商约定送货期采购理签字订单交财务仓库份
采购理订单
(容包括单价付款方式)
采购部收物料需求计划采购订单
网银支付支付承兑汇票付现
合原价份备案
收集部门付款单（已批核订单采购申请单入库单送货单退货单）
仓部门检验合格物料收货数量填制物料入库单（退货单）
品部门检验
仓部门订单数量收货
审批付款
合订单进行核准签字
62合付款审批流程图
需求部门
财务部
总理董事长
拟定合供应商索取合约版
合交律师提出建议修改意见
修改合约份交总理助理审批
原件交财务份备案
合订立付款方式付款金额合完成状况验收单提出付款申请
网操作银行转账
修改合呈报批准正式签订
付款进行审批
设备理员沟通安排维修作业
63．财务部门账付款流程图（月结）
供应商
财务部
总理董事长
月2530日根物料验收单编制账单
次月110日供应商账确认开票金额索发票
修改合约
副交财务份备案
网操作银行转账
根仓库品部单核物料数量根已审批采购订单报价单核单价审查否采购理总理助理审批签字
签收发票整理集付款单配发票入账
审批预计付款表填写付款单安排付款
财务部门月付款证付款单装订成册保备查
合约交律师提出建议修改意见
月25日30日报预计付款
设备理员沟通安排维修作业
64．采购订单付款审批流程图（货付款预付款）
采购部门
财务部
总理董事长
收物料需求计划采购订单
签订购货合填制预付款申请书
采购理签字合预付款申请定单交总理助理审批订货合原价交财务份
合订立付款方式付款金额合完成状况提出付款申请
购货合原件
份备案
总理助理审批签字预付现付订单报价单入库单送货单购货发票付款付款证付款单月装订成册保备案备查
批准采购合报价单预付现付款申请书
设备理员沟通安排维修作业
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明确公司付款流程规范公司付款理
20 范围
采购订单购买合费支付类合等应付帐款理
30 权责
31 采购部理门必须采购订单进行审核审核容包括否财务理总理助理采购理审批签字该定单付款方式该原材料成品（简称物料）进价等付款方式分预付现付（货付款）月结三种（月结供应商采购部门方签定月结合）月结时间具体参合付款方式预付现付订单需财务理总理助理特核准报财务部备案未总理助理核准预付现付方式订单律采月结货款方式
32 采购物料报价单必须采购理审核财务理总理助理审批未采购理审核财务理总理助理审批报价单购进物料财务部门权进行拒付货款采购部门应审批报价单报财务部门备案作财务部门付款
33 仓库收货必须采购订单超订单数量送货（备品外）未交货期送仓库律予接受财务律予付款物料入库单必须品部仓库签字确认方生效财务支付货款时必须采购订单报价单物料入库单供货商提供送货单发票五单齐全付款缺中单财务部门权进行拒付
34 仓库理员必须妥善保物料入库单属月结物料入库单必须天录入系统次日交财务部门入帐属现付物料入库单必须时交财务部门便结算张物料入库单必须附应送货单
35 月送货品部检验品质良品部判定退货物料必须月退货物料存放退货区时填制退货单退货单式四联仓库联品部联财务部联供应商联交财务部门联次日交财务部门退货单必须品部仓库签字确认请注明退货原时附品质报告
36 财务部门结算时需单（采购订单报价单送货单物料入库单购货发票产生退货需退货单）必须关部门规定时间供应商整理集送财务部具体规定：采购订单报价单采购部供应商整理集送财务部物料入库单退货单送货单仓库理员供应商整理集送财务部购货发票财务采购部直接供货商索取预付款现付款物料部门应审批日单交财务部属月结单部门应购进物料次日单交财务部便财务部门根月物料采购情况作出资金安排
37 部门关合签定必须律师鉴定采购理签字总理助理审批合正报财务部备案作财务部门结算时购货合供应商财务部权拒绝付款
3 8 遇特殊情况供应商求合约定付款日前支付货款需财务理总理助理审批提前周报财务部便财务部合理安排资金财务部接受时付款
40 作业容
41 账
411司财务部门月卡账时间20号属月结供应商须月21号25号根司送货回单编制账单送司
412司财务部根部门提供关单核该供应商物料数量单价误会次月110号回签供方帐单
413 账确认误供方应根金额数量开具月20日前全部送货发票送司财务部
414．帐程中发现司帐务供方误差财务部门应通知方携带司仓库理员开出入库单第二联（送货联）送货单留底联前司财务进行帐帐程中发现司单传递环节失误造单遗失应司负责补齐单果供方失误造成帐务符司概负责律司帐务准
42 付款
421财务部门应天负责整理天收采购订单购货发票送货单物料入库单退货单认真审查完整性合法性包括否齐全报价单否总理助理审批签字物料入库单否采购理品部质检员签字等单全审批手续全现象财务部门权拒收财务部门认真审核核误送货单入库单发票配方作应付账款入帐
422月25号30号报预计付款审批时间财务部门供应商约定付款周期时编制预计付款表报层领导批示
423月结供应商结算期月15号财务部应付账款员批示预计付款表填写付款单交相关领导相关领导收财务填写付款单应时审核签字交出纳员出纳员会付款单金额款项重性等合理序结算期安排付款期间供应商采购部催促财务部付款
424 预付款者货付款供应商付款单齐全外需申请部门拟定预（现）付款申请书连订单交财务理总理助理特核准否财务部门视月结付款处理（申请书格式见附件）
425财务部门应妥善保笔付款单付款作付款证附件月装订成册备查
50 相关记录
51预付款现付申请书
60 流程图
61采购订单付款审批流程图 （适月结）
62合约付款审批流程图
63财务部门账付款流程图
64采购订单付款审批流程图 （适货付款预付款）
61采购订单审批付款流程图（月结）
采购部
财务部
品质仓部门
总理助理
传真订单供应商约定送货期采购理签字订单交财务仓库份
采购理订单
(容包括单价付款方式)
采购部收物料需求计划采购订单
网银支付支付承兑汇票付现
合原价份备案
收集部门付款单（已批核订单采购申请单入库单送货单退货单）
仓部门检验合格物料收货数量填制物料入库单（退货单）
品部门检验
仓部门订单数量收货
审批付款
合订单进行核准签字
62合付款审批流程图
需求部门
财务部
总理董事长
拟定合供应商索取合约版
合交律师提出建议修改意见
修改合约份交总理助理审批
原件交财务份备案
合订立付款方式付款金额合完成状况验收单提出付款申请
网操作银行转账
修改合呈报批准正式签订
付款进行审批
设备理员沟通安排维修作业
63．财务部门账付款流程图（月结）
供应商
财务部
总理董事长
月2530日根物料验收单编制账单
次月110日供应商账确认开票金额索发票
修改合约
副交财务份备案
网操作银行转账
根仓库品部单核物料数量根已审批采购订单报价单核单价审查否采购理总理助理审批签字
签收发票整理集付款单配发票入账
审批预计付款表填写付款单安排付款
财务部门月付款证付款单装订成册保备查
合约交律师提出建议修改意见
月25日30日报预计付款
设备理员沟通安排维修作业
64．采购订单付款审批流程图（货付款预付款）
采购部门
财务部
总理董事长
收物料需求计划采购订单
签订购货合填制预付款申请书
采购理签字合预付款申请定单交总理助理审批订货合原价交财务份
合订立付款方式付款金额合完成状况提出付款申请
购货合原件
份备案
总理助理审批签字预付现付订单报价单入库单送货单购货发票付款付款证付款单月装订成册保备案备查
批准采购合报价单预付现付款申请书
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