* * 市 联 运 限 公 司
前三季度营情况分析报告
第三季度前三季度济指标完成情况
()收入
第三季度实现营业收入11208万元完成全年预算295 年期增加1089万元增长11中九月份收入3774万元年期增加345万元增长10累计前三季度实现营业收入31296万元完成全年预算82 年期增加1145万元增长38
（二）利润
第三季度报表利润33万元调增资产评估增值摊销234万元实际完成564万元完成全年预算168 年期减少26万元降4中九月份报表利润266万元调增资产评估增值摊销787万元实际完成345万元年期增加313万元增长978累计前三季度报表利润180万元调增资产评估增值摊销596万元实际完成2396万元完成全年预算715 年期增加1236万元增长1065
（三）成费
第三季度成费1090万元年期增加138万元增长145中九月份成费352万元年期增加12万元增长35累计前三季度成费2962万元年期增加63万元增长2
二第三季度济运行特点原分析
（） 收入方面
1．第三季度收入增长原货运收入年增加604万元
2．9月份收入增长原月客运收入增加268万元货运收入增加99万元
3．前三季度收入增长原货运收入年增加118万元客运收入出租车收入年均降
（二） 利润方面
1．第三季度利润降原2018年七月份发放2017年省级文明单位奖366万元
2．9月份利润增长原年期面维修费138万元计提领导班子延期绩效71万元出租车修理费48万元宣传费4万元
3．前三季度利润增长原2017年期累计计提辞退员费694万元2017年公司面等维修费期增加40万元
（三）成方面
1．第三季度成增加原客运货运收入增加导致成相应增加82万元2018年七月份发放2017年省级文明单位奖366万元
2．9月份成增加原客运货运收入增加导致成相应增加
3．前三季度成增加原2017年期累计计提辞退福利694万元2018年19月份混改评估资产增值累计摊销额596万元计入期费2018年19月份货运收入增加导致成相应增加70万元
三存问题原分析
新开高铁线路运输方式公路客运带较影响部分业户线路期营出租车驾驶员收入滑存车辆退租期营风险公司第四季度退旧26辆出租车2019年集中退旧180辆出租车资金缺口驾驶员难招等现实问题影响营指标完成原果辆车租出月直接损失4000元货运业务运作程风险高价格透明利润率低缺乏力市场开发房屋租赁费已达周边租赁市场峰值继续提高租赁费空间
四营趋势预判
预计全年完成集团公司达生产营指标第四季度实现收入920万元完成利润105万元全年实现收入4050万元完成利润345万元
五步工作计划
（）积极应挑战努力做客运业务常抓紧抓运输安全做秋冬季节转换冬季行车安全工作二加强部理做营安全机务财务理工作重点做类车辆应收费清欠工作三做业务开发通勤班车招标工作四做济聊集约化线路运营工作五做通勤班车开展旅游包车站区加班工作
（二）发挥品牌优势创新服务稳定发展出租车业务
全力赴做出租车更新工作出租公司第四季度退旧更新车辆26部二稳定出租车驾驶员队伍开展关爱驾驶员活动想办法退车保证出租车全部运营三强化费收缴时完成车辆承包费缴纳工作欠费车辆时追缴四做服务质量信誉考核工作前期准备工作争取通审验位次列前五切实履行济南市城市公客运理服务中心相关求开展违法违规整治行动积极开展助老助残帮困等社会公益活动联合济南社会公益组织弘扬社会正量塑造行业新形象
（三）做物业理服务争取收益化调整现业户结构确保100出租率时兼顾业户质量效规避风险二加强房屋租赁合理做清欠工作时足额收取租赁业户租赁费水电暖等费三续签合时适度调整房租水电等价格确保提高总体收益
（四）推进场站物流仓储业务确保场站安全序规范运营安全效运作济南锅炉厂山东鸭集团运输业务开发新业务寻找新客户努力开辟新效益增长点加强场站站房仓库租赁理时足额收取租赁业户相关费12月底前运费租赁费水电暖等费完成清理清欠工作
（五）全面加强企业理级部门求做双重预防体系具体筹备推进工作二质量理体系求迎接国鉴认证体系外审三集团公司求继续做办理土协议出手续工作积极配合集团资产理系统建设工作四精细算挖潜堵漏做生产部门应收账款清理清欠工作确保收入利润目标时立足前着眼长远做2019年度全面预算工作发展谋划五加强全员营销配合相关部门做前期品牌推广服务
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前三季度营情况分析报告
第三季度前三季度济指标完成情况
()收入
第三季度实现营业收入11208万元完成全年预算295 年期增加1089万元增长11中九月份收入3774万元年期增加345万元增长10累计前三季度实现营业收入31296万元完成全年预算82 年期增加1145万元增长38
（二）利润
第三季度报表利润33万元调增资产评估增值摊销234万元实际完成564万元完成全年预算168 年期减少26万元降4中九月份报表利润266万元调增资产评估增值摊销787万元实际完成345万元年期增加313万元增长978累计前三季度报表利润180万元调增资产评估增值摊销596万元实际完成2396万元完成全年预算715 年期增加1236万元增长1065
（三）成费
第三季度成费1090万元年期增加138万元增长145中九月份成费352万元年期增加12万元增长35累计前三季度成费2962万元年期增加63万元增长2
二第三季度济运行特点原分析
（） 收入方面
1．第三季度收入增长原货运收入年增加604万元
2．9月份收入增长原月客运收入增加268万元货运收入增加99万元
3．前三季度收入增长原货运收入年增加118万元客运收入出租车收入年均降
（二） 利润方面
1．第三季度利润降原2018年七月份发放2017年省级文明单位奖366万元
2．9月份利润增长原年期面维修费138万元计提领导班子延期绩效71万元出租车修理费48万元宣传费4万元
3．前三季度利润增长原2017年期累计计提辞退员费694万元2017年公司面等维修费期增加40万元
（三）成方面
1．第三季度成增加原客运货运收入增加导致成相应增加82万元2018年七月份发放2017年省级文明单位奖366万元
2．9月份成增加原客运货运收入增加导致成相应增加
3．前三季度成增加原2017年期累计计提辞退福利694万元2018年19月份混改评估资产增值累计摊销额596万元计入期费2018年19月份货运收入增加导致成相应增加70万元
三存问题原分析
新开高铁线路运输方式公路客运带较影响部分业户线路期营出租车驾驶员收入滑存车辆退租期营风险公司第四季度退旧26辆出租车2019年集中退旧180辆出租车资金缺口驾驶员难招等现实问题影响营指标完成原果辆车租出月直接损失4000元货运业务运作程风险高价格透明利润率低缺乏力市场开发房屋租赁费已达周边租赁市场峰值继续提高租赁费空间
四营趋势预判
预计全年完成集团公司达生产营指标第四季度实现收入920万元完成利润105万元全年实现收入4050万元完成利润345万元
五步工作计划
（）积极应挑战努力做客运业务常抓紧抓运输安全做秋冬季节转换冬季行车安全工作二加强部理做营安全机务财务理工作重点做类车辆应收费清欠工作三做业务开发通勤班车招标工作四做济聊集约化线路运营工作五做通勤班车开展旅游包车站区加班工作
（二）发挥品牌优势创新服务稳定发展出租车业务
全力赴做出租车更新工作出租公司第四季度退旧更新车辆26部二稳定出租车驾驶员队伍开展关爱驾驶员活动想办法退车保证出租车全部运营三强化费收缴时完成车辆承包费缴纳工作欠费车辆时追缴四做服务质量信誉考核工作前期准备工作争取通审验位次列前五切实履行济南市城市公客运理服务中心相关求开展违法违规整治行动积极开展助老助残帮困等社会公益活动联合济南社会公益组织弘扬社会正量塑造行业新形象
（三）做物业理服务争取收益化调整现业户结构确保100出租率时兼顾业户质量效规避风险二加强房屋租赁合理做清欠工作时足额收取租赁业户租赁费水电暖等费三续签合时适度调整房租水电等价格确保提高总体收益
（四）推进场站物流仓储业务确保场站安全序规范运营安全效运作济南锅炉厂山东鸭集团运输业务开发新业务寻找新客户努力开辟新效益增长点加强场站站房仓库租赁理时足额收取租赁业户相关费12月底前运费租赁费水电暖等费完成清理清欠工作
（五）全面加强企业理级部门求做双重预防体系具体筹备推进工作二质量理体系求迎接国鉴认证体系外审三集团公司求继续做办理土协议出手续工作积极配合集团资产理系统建设工作四精细算挖潜堵漏做生产部门应收账款清理清欠工作确保收入利润目标时立足前着眼长远做2019年度全面预算工作发展谋划五加强全员营销配合相关部门做前期品牌推广服务
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