制度名
资金理制度
电子文件编码
GLZD090
页码
31
第条 加强公司系统资金监督理加速资金周转提高资金利润率保证资金安全特制定规定
第二条 理机构
1公司设立资金理部财务总监领导办理二级公司公司部独立单位结算贷款外汇调剂资金理工作
2结算中心具理服务双重职属公司资金理工作中监督监督理接受理关系结算业务中服务服务客户关系
第三条 存款理
公司二级公司附银行保留存款户办理额零星结算外必须资金部开设存款账户办理种结算业务资金部结算量旬月末余额例低8010万元额款项支付必须资金理部办理特殊情况需专题报告批准意方保留银行结算业务
第四条 款担保业务理
1款担保限额集团二级公司应年年初根董事会达利润务编制资金计划报资金理部资金理部根公司年度务营发展规划资金源二级资金效益状况进行综合衡编制总公司二级公司定额款全部款高限额二级公司信担保高限额报董事会审批达执行年度中资金理部严格限额计划控制二级公司款规模营发展贷款担保超出限额应专题报告说明资金超限额原新增资金投投量效益资金理部审查核实提出意见报财委董事会审批追加
签发
责签名
制度名
资金理制度
电子文件编码
GLZD090
页码
32
2集团款审批集团款金额300万元(含300万元外币记账汇率折算)资金理部审查意报财务总监审批款金额300万元资金理部审查财务总监加签意报董事长审批
3担保审批二级公司银行款需总公司担保时担保额300万元财务总监审批担保额300～2000万元财务总监核准董事长审批担保额2000万元律财委加签报董事长审批董事长办公会议通款担保审批资金部办理具体手续外担保资金部审核财务总监总裁加签报董事长审批
第五条 业务审批
1领空白支票资金部办理结算业务企业资金部领空白支票次领张数超5张张空白支票限额超5万元资金部办理领空白支票时必须资金部充足存款
2外汇调剂集团二级公司外汇调剂资金部统办理特殊情况需行调剂律报财务审批审批意方行办理
3利息减免需减免集团款利息金额5000元资金部审查意报财委审批金额超5000元必须落实弥补渠道分副总理加签报财委审批
第六条 资金理检查
资金部资金安全性效益性流动性中心定期开展资金检查理工作根检查情况定期财委总理董事长专题报告
签发
责签名
制度名
资金理制度
电子文件编码
GLZD090
页码
33
1定期检查二级公司现金库存状况
2定期检查二级公司资金部结算情况
3定期检查二级公司银行存款资金部存款账工作
4二级公司资金部汇出10万元额款项进行踪检查抽查
第七条 统计报表
二级公司必须旬1日资金部报送旬末银行存款款结算业务统计表资金部汇总旬2日报财委总理董事长
资金部时掌握银行存款余额两天财务总监副总监报次存款余额表
签发
责签名
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
资金理制度
电子文件编码
GLZD090
页码
31
第条 加强公司系统资金监督理加速资金周转提高资金利润率保证资金安全特制定规定
第二条 理机构
1公司设立资金理部财务总监领导办理二级公司公司部独立单位结算贷款外汇调剂资金理工作
2结算中心具理服务双重职属公司资金理工作中监督监督理接受理关系结算业务中服务服务客户关系
第三条 存款理
公司二级公司附银行保留存款户办理额零星结算外必须资金部开设存款账户办理种结算业务资金部结算量旬月末余额例低8010万元额款项支付必须资金理部办理特殊情况需专题报告批准意方保留银行结算业务
第四条 款担保业务理
1款担保限额集团二级公司应年年初根董事会达利润务编制资金计划报资金理部资金理部根公司年度务营发展规划资金源二级资金效益状况进行综合衡编制总公司二级公司定额款全部款高限额二级公司信担保高限额报董事会审批达执行年度中资金理部严格限额计划控制二级公司款规模营发展贷款担保超出限额应专题报告说明资金超限额原新增资金投投量效益资金理部审查核实提出意见报财委董事会审批追加
签发
责签名
制度名
资金理制度
电子文件编码
GLZD090
页码
32
2集团款审批集团款金额300万元(含300万元外币记账汇率折算)资金理部审查意报财务总监审批款金额300万元资金理部审查财务总监加签意报董事长审批
3担保审批二级公司银行款需总公司担保时担保额300万元财务总监审批担保额300～2000万元财务总监核准董事长审批担保额2000万元律财委加签报董事长审批董事长办公会议通款担保审批资金部办理具体手续外担保资金部审核财务总监总裁加签报董事长审批
第五条 业务审批
1领空白支票资金部办理结算业务企业资金部领空白支票次领张数超5张张空白支票限额超5万元资金部办理领空白支票时必须资金部充足存款
2外汇调剂集团二级公司外汇调剂资金部统办理特殊情况需行调剂律报财务审批审批意方行办理
3利息减免需减免集团款利息金额5000元资金部审查意报财委审批金额超5000元必须落实弥补渠道分副总理加签报财委审批
第六条 资金理检查
资金部资金安全性效益性流动性中心定期开展资金检查理工作根检查情况定期财委总理董事长专题报告
签发
责签名
制度名
资金理制度
电子文件编码
GLZD090
页码
33
1定期检查二级公司现金库存状况
2定期检查二级公司资金部结算情况
3定期检查二级公司银行存款资金部存款账工作
4二级公司资金部汇出10万元额款项进行踪检查抽查
第七条 统计报表
二级公司必须旬1日资金部报送旬末银行存款款结算业务统计表资金部汇总旬2日报财委总理董事长
资金部时掌握银行存款余额两天财务总监副总监报次存款余额表
签发
责签名
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
