公司财务资产部2023年半年总结半年计划
年财务资产部集团公司委坚强领导深入贯彻集团公司职代会精神认真落实2023年度财务工作会议求统筹抓基础工作融资理资金集中理资产盘活处置数智化建设服务发展等项重点工作取阶段性成效
2023年半年工作开展情况
（）基础工作方面做2022年度财务决算工作已出具决算报告合财务报表指导督促属企业加紧整改审计发现问题加强预算理全年生产营计划投资计划合理配置财务资源科学编制认真执行2023年度全面预算确保年度预算执行位财务资源配置位项目需求保障位规范会计核算半年完成外付款××笔审核会计证××份做报表统计报送工作国资委财政厅月报送报表××余份做税务理完成集团2022年企业税汇算清缴指导协助××名员工完成税汇算清缴进步强队伍提素质派员参加省国资委举办省属企业部控制监督培训班产权理业务培训省属企业高级财务理培训组织集团部培训累计参训数达××次
（二）融资理方面科学编制2023年度融资计划统筹抓授信信付息工作半年新增授信××亿元目前授信××亿元新增信××亿元目前信××亿元加强债务风险防控集团部期贷款争取授信额度属企业办理款××亿元起草完成债务风险防控方案探索建立涵盖事前事中事全流程债务风险防控机制加强部款理半年新增××亿元收回××亿元目前余额××亿元推进××子公司××亿元部款提供反担保事宜
（三）资金理方面抓紧推进银企直连重点攻克已开通稳定已开通测试等难点目前已××家银行开通银企直连加快推进属企业账户应重点解决查询授权问题已线账户年初××户增××户账户线率达××％稳步做资金集工作已集资金达××亿元资金集度稳步提升××％加资金理系统推广力度年集团全级次企业通CBS系统发生交易量××笔××亿元中：累计办理资金请款拨付××笔××亿元动做资金理财半年实现资金收益××万元步抓制度建设起草完成资金集中理办法正履行制度印发程序推进资金理系统升级迭代工作已总体完成数迁移正开展试点工作做资金监测工作设计完成套理报表嵌入系统
（四）资产处置方面参××公司组建工作起草形成××产业资产负债转移工作方案××××等×家公司股权划转工作方案推进农业厅事转企单位划转工作初步确定×户评估象×家评估机构启动评估工作推进××公司实物资产捐赠工作进入实施阶段推进两非两资清理处置工作正开展前期摸底工作推进××公司林业资产盘活工作正省林业厅积极沟通协调
（五）数智化建设方面认真落实建设国资委关系统求督促部门全员属企业财务部门学资金理系统资产理系统产权理系统财务理系统投资理系统推动资金理资产理产权理等项工作进系统云端提效率推动提升信息化理水求资产理系统录入房产土等类资产信息××笔投资理系统累计登记投资项目付款信息××笔
（六）服务发展方面服务属企业发展扎实推进农业厅划转单位政府购买服务工作积极农业厅次沟通接抓紧起草2023年政府购买服务合力争××××××等家子公司争取业务增加盈利支持民营济发展壮全力优化营商环境助力全省高质量转型发展认真落实省纪委监委省工信厅工作部署开展清理拖欠民营企业账款工作目前已清偿××万元
二面问题原分析
方面债务风险防控压力较××公司例身业务营困难造血力足款压力较违约风险升确保时款集团年半年累计支持××万元兑付银行资金利息类似情况属企业程度存需加强监测提前防范统筹考虑避免违约
方面资产盘活处置难度较农业厅划转单位问题整改事宜少涉房产土等宗资产究原时间久远法追溯原始情况权属清资料缺失难判断真实情况时解决程中涉农业厅财政厅政府等方面汇报链条长沟通范围广协调难度然做量工作堵点见效慢划转资产理产权方面需聚焦问题加力度快解决
三2023年半年工作计划
半年财务资产部继续抓日常工作时完成交办务时紧盯集团全年目标务聚焦前工作重点结合正开展题教育接厉加压奋进重点抓工作：
扎实做融资工作全力服务集团发展积极拓宽融资渠道动接合作银行深化合作研究政策综合运流动资金贷款项目贷款信托贷款融资租赁发行债券等渠道千方百计筹集资金动接省财政厅省发改委信评级机构发行新债争取政策创造条件基础动帮助解决属企业资金难题重点关注帮扶资金缺口较资金需求较企业充分运贷款贴息等优惠政策程度缓解资金压力保证资金需求动抓住前融资环境相宽松利时机统筹抓调结构降成控风险等融资重点工作切实加强融资担保账户体化精细化控进步化解债务风险减轻营压力
二稳妥建设司库体系动加强数智引领加快推进账户线工作重点解决原单位集手续解等问题力争类账户应扎实做资金集重点解决银行银企直连未开通稳定等问题进步推动提升资金集度稳妥做资金理财确保流动性前提进步集资金深化银企合作稳定资金收益稳妥推进资金理系统迭代升级统筹抓数迁移系统切换企业试点操作培训等工作系统升级推动资金集中理信息化水更进步抓紧抓制度建设快出台资金集中理办法切实抓制度执行推动资金集资金计划资金等工作机制常态化规范化运行
三清理处置两非两资积极助力提质增效认真落实集团公司关加快清理非优势业务低效效资产工作部署组织集团属企业深入开展调查摸底分门类建立台账逐笔逐项明确处置目标处置责处置流程处置思路措施着先易难原分批分类推进两非两资处置工作力争年取明显进展时探索建立清理处置低效效资产工作机制包括汇报沟通机制集体研判机制督导检查机制动态销号机制高效机制推动低效效资产逐步出清确保资产质量稳步提升
四抓紧开展两金压降推动提升济效益年度营目标责书确定考核目标聚焦应收账款存货两领域统筹运市场信法治等手段体推进旧欠清收两金压控两项重点全面清理处置应收账款应收款预付账款存货进步盘活资产回笼资金降低财务风险提高资产质量增加济效益着眼集团长远高质量发展全面梳理查制度机制流程等方面短板足建立健全压控两金长效机制持续提升造血力推动全集团持续稳健高质量发展
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年财务资产部集团公司委坚强领导深入贯彻集团公司职代会精神认真落实2023年度财务工作会议求统筹抓基础工作融资理资金集中理资产盘活处置数智化建设服务发展等项重点工作取阶段性成效
2023年半年工作开展情况
（）基础工作方面做2022年度财务决算工作已出具决算报告合财务报表指导督促属企业加紧整改审计发现问题加强预算理全年生产营计划投资计划合理配置财务资源科学编制认真执行2023年度全面预算确保年度预算执行位财务资源配置位项目需求保障位规范会计核算半年完成外付款××笔审核会计证××份做报表统计报送工作国资委财政厅月报送报表××余份做税务理完成集团2022年企业税汇算清缴指导协助××名员工完成税汇算清缴进步强队伍提素质派员参加省国资委举办省属企业部控制监督培训班产权理业务培训省属企业高级财务理培训组织集团部培训累计参训数达××次
（二）融资理方面科学编制2023年度融资计划统筹抓授信信付息工作半年新增授信××亿元目前授信××亿元新增信××亿元目前信××亿元加强债务风险防控集团部期贷款争取授信额度属企业办理款××亿元起草完成债务风险防控方案探索建立涵盖事前事中事全流程债务风险防控机制加强部款理半年新增××亿元收回××亿元目前余额××亿元推进××子公司××亿元部款提供反担保事宜
（三）资金理方面抓紧推进银企直连重点攻克已开通稳定已开通测试等难点目前已××家银行开通银企直连加快推进属企业账户应重点解决查询授权问题已线账户年初××户增××户账户线率达××％稳步做资金集工作已集资金达××亿元资金集度稳步提升××％加资金理系统推广力度年集团全级次企业通CBS系统发生交易量××笔××亿元中：累计办理资金请款拨付××笔××亿元动做资金理财半年实现资金收益××万元步抓制度建设起草完成资金集中理办法正履行制度印发程序推进资金理系统升级迭代工作已总体完成数迁移正开展试点工作做资金监测工作设计完成套理报表嵌入系统
（四）资产处置方面参××公司组建工作起草形成××产业资产负债转移工作方案××××等×家公司股权划转工作方案推进农业厅事转企单位划转工作初步确定×户评估象×家评估机构启动评估工作推进××公司实物资产捐赠工作进入实施阶段推进两非两资清理处置工作正开展前期摸底工作推进××公司林业资产盘活工作正省林业厅积极沟通协调
（五）数智化建设方面认真落实建设国资委关系统求督促部门全员属企业财务部门学资金理系统资产理系统产权理系统财务理系统投资理系统推动资金理资产理产权理等项工作进系统云端提效率推动提升信息化理水求资产理系统录入房产土等类资产信息××笔投资理系统累计登记投资项目付款信息××笔
（六）服务发展方面服务属企业发展扎实推进农业厅划转单位政府购买服务工作积极农业厅次沟通接抓紧起草2023年政府购买服务合力争××××××等家子公司争取业务增加盈利支持民营济发展壮全力优化营商环境助力全省高质量转型发展认真落实省纪委监委省工信厅工作部署开展清理拖欠民营企业账款工作目前已清偿××万元
二面问题原分析
方面债务风险防控压力较××公司例身业务营困难造血力足款压力较违约风险升确保时款集团年半年累计支持××万元兑付银行资金利息类似情况属企业程度存需加强监测提前防范统筹考虑避免违约
方面资产盘活处置难度较农业厅划转单位问题整改事宜少涉房产土等宗资产究原时间久远法追溯原始情况权属清资料缺失难判断真实情况时解决程中涉农业厅财政厅政府等方面汇报链条长沟通范围广协调难度然做量工作堵点见效慢划转资产理产权方面需聚焦问题加力度快解决
三2023年半年工作计划
半年财务资产部继续抓日常工作时完成交办务时紧盯集团全年目标务聚焦前工作重点结合正开展题教育接厉加压奋进重点抓工作：
扎实做融资工作全力服务集团发展积极拓宽融资渠道动接合作银行深化合作研究政策综合运流动资金贷款项目贷款信托贷款融资租赁发行债券等渠道千方百计筹集资金动接省财政厅省发改委信评级机构发行新债争取政策创造条件基础动帮助解决属企业资金难题重点关注帮扶资金缺口较资金需求较企业充分运贷款贴息等优惠政策程度缓解资金压力保证资金需求动抓住前融资环境相宽松利时机统筹抓调结构降成控风险等融资重点工作切实加强融资担保账户体化精细化控进步化解债务风险减轻营压力
二稳妥建设司库体系动加强数智引领加快推进账户线工作重点解决原单位集手续解等问题力争类账户应扎实做资金集重点解决银行银企直连未开通稳定等问题进步推动提升资金集度稳妥做资金理财确保流动性前提进步集资金深化银企合作稳定资金收益稳妥推进资金理系统迭代升级统筹抓数迁移系统切换企业试点操作培训等工作系统升级推动资金集中理信息化水更进步抓紧抓制度建设快出台资金集中理办法切实抓制度执行推动资金集资金计划资金等工作机制常态化规范化运行
三清理处置两非两资积极助力提质增效认真落实集团公司关加快清理非优势业务低效效资产工作部署组织集团属企业深入开展调查摸底分门类建立台账逐笔逐项明确处置目标处置责处置流程处置思路措施着先易难原分批分类推进两非两资处置工作力争年取明显进展时探索建立清理处置低效效资产工作机制包括汇报沟通机制集体研判机制督导检查机制动态销号机制高效机制推动低效效资产逐步出清确保资产质量稳步提升
四抓紧开展两金压降推动提升济效益年度营目标责书确定考核目标聚焦应收账款存货两领域统筹运市场信法治等手段体推进旧欠清收两金压控两项重点全面清理处置应收账款应收款预付账款存货进步盘活资产回笼资金降低财务风险提高资产质量增加济效益着眼集团长远高质量发展全面梳理查制度机制流程等方面短板足建立健全压控两金长效机制持续提升造血力推动全集团持续稳健高质量发展
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