财 务 员 职 责 加强规范公司营促进强化公司济成核算提高公司理水质量根中华民国会计法体工商户建帐理暂行办法规定结合公司营业务范畴特制订财务工作员职责 办会计职责 1负责编制公司会计证审核装订保类会计证登记保类帐簿 2月编制会计报表(资产负债表损益表等)进行分析汇总报公司领导备案决策 3编制资金供销成费理费预算控制成预算制定分析进销预算处理关预算事项 4建立部核算体制协助公司领导制定部核算办法标准记录部核算资料分析部核算结果处理关部核算事项 5负责监督公司财务运作情况时出纳核现金应收(付)款证应收(付)票做帐款票数目清楚 6时处理公司领导交办事项 出纳职责 1办理现金收付银行结算业务般开支项目须部门领导审核意重开支项目须公司领导审核签章办理 2登记现金银行存款日记帐时核银行存款帐面余额银行帐单保证现金帐面余额实际库存存现金核相符 3负责保存库存现金种价证券保存应收(付)帐款证应收(付)票负责保关印章空白支票空白收切实保证证票安全完整 4时办会计核现金应收(付)帐款证应收(付)票做帐款票数目清楚 5时处理公司领导交办事项
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