资金调度计划表 年 月 单位:元 摘 合计现金银 行 存 款 月( 周)结存 加:预计票兑收入 预计现销收入 预计收入 减:预计票期 预计薪工支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计常支出 预计购料款 预计偿款 预计支出 月( 周)余缺 调度结存 资金调度计划
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资金调度日报表财务处经理审核制表制表: 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项...
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表A.1 培训计划表 培训单元 培训模块 名称及编号 知识技能要点 模块性质 建议学时分配 建议考核方式 建议培训地点 总计 集中 培训 分散 学习 基础知识 识...
月度工程项目资金计划表产品系列编号产品系列名称下月期初库存下月计划入库金额下月计划出库金额下月期末库存下月计划销售订单金额下月计划订单回款下月计划回收应收账款金额下月计划回款总额下月计划采购支...
资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入
资金收支实际与预算比较表 月份摘 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明 收 入;销货收入废料收入短期借款其他收入 收入合计支 出;工 资原
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