资金调度计划表
年 月 单位:元
表号: 规格:8K
式联:财务科
摘
合计
现金
银 行 存 款
月( 周)结存
加:预计票兑收入
预计现销收入
预计收入
减:预计票期
预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预计常支出
预计购料款
预计偿款
预计支出
月( 周)余缺
调度结存
资金调度计划
总理: 理: : 办:
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