现金银行存款收支日报表 年 月 日收 入支 出传票摘 银行存款现 金摘 银行存款现 金 合计 合计
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档
现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元...
制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额,支出金额则仅指各单位的费...
现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行,如当日送存银行确有困难,由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时,应当注明具体用途...
现金及银行存款管理办法—规章制度 一、现金、银行存款是企业资金运动的起点和终点,是进行生产和经营的必要条件,必须加强现金、银行存款的管理。 二、库存现金要核...
每周现金收支总结表Weekly cash summary每周现金收支总结表WEEKLY CASH SUMMARY本周开始日期Outlet:本周编号Week number:本周结束日期Week ...