日期:
证
号码
票
号码
摘
收入金额
付出金额
结存金额
合计
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档
现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元...
银行存款的管理 1、凡公司开设的银行账户,严禁以私人名义开设,切防出现漏洞。 ① 凡公司开设的银行基本结算支票账户,已开设的须报财务部备案。 ② 公司确因业务需要,须以私人名义开设的银行...
制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额,支出金额则仅指各单位的费...
收支稽核要点 第一条 稽核宗旨:为减轻经理级以上人员之工作负担,以求迅速正确之判行,订定本要点。 第二条 稽核单位:总公司及第一分厂为会计课。 第三条 稽核程序:经理级以上...