财务公司研讨会汇报材料
第部分财务公司信息系统建设情况
公司系统：
资金理系统：
家合作银行提供资金池理系统实现家银行集目前资金集模式时时集动拨：成员企业账户收资金会动集财务公司账户成员企业需外付款时银行系统会判断透支前提需资金财务公司账户中拨成员企业账户中完成外付款功瞬间完成种模式财务公司柜台办理业务变形银行里起快递公司作企业钱通银行存入财务公司企业需资金外付款财务公司资金通银行交成员企业
外银行求成员企业出具账单结算利息需说明账单企业财务公司间集拨数进行滤账单没集前账单相
样做仅仅节约力物力投入样做较安全会出现系统障
二财务核算系统：
财务核算系统包括证输入账务处理报表印利息计算部分生成1104报表等功
特点：财务系统银行资金池理系统连接：没进行物理连接会计方法进行连接（汇总记账法）认银行数没必财务公司数库中记录遍需查询总账登录财务公司财务系统需查询资金明细登录家银行资金池系统
优势：
1进行物理连接网络问题银行系统升级等问题会影响账务处理
2异备份较方便处理量资金明细数财务软件数量方便进行异灾备
3出问题恢复起较方便：果财务系统建设庞杂旦机房遭毁灭性破坏必须重新构建软硬件网络恢复系统运行找网方进行载运行甚会影响银监局民银行报数
4做变应万变：财务软件基没什变化年变化科目进行改变原短期存款变成吸收存款：应付工资变成应付职工薪酬需科目改软件身做什实质性改变变化资金理系统网银版断升级102030等果电话发短信
现手机年前手机没什优势网相等功确实日新月异果发短信电话功独立出手机总更换
三业务系统：
包括两部分：贷款理系统贴现理系统该系统包括数录入贷款（贴现）种查询贷款（贴现）期提醒票贴息计算贷款利息计算1104报表部分数生成等功
该系统没财务系统进行连接安全方面考虑二起互相复核作实践中确实起作次业务部找说系统出毛病说合计数财务部明细果出现种低级错误系统早该拽段找出原480万元输成840万元
四电票系统：
包括三部分：
1电票开票系统：中信银行代理模式步计划开通招商银行业代理模式双网双确保该业务受银行系统障影响该系统直连模式质样直连模式具功代理模式完成线清算年6月份开出第张电票公司已开出电票10亿
2电票理系统：银行业代理模式票开出兑付等功票理功统计功期提醒功没开发公司领导指导信息部门业务部
门合作研发电票理系统目前基够满足日常需实际工作中根需该系统进行进步升级改造
3保证金理系统：防范电票风险更理成员企业交纳电票保证金领导求信息部门业务部门联合开发保证金理系统目前已试运行
五异灾备：
租联想企业网盘天系统进行网备份会计部门负责财务系统备份业务部门负责业务系统备份目前已执行年实现真正异灾备
通利银行资金池系统解决资金安全问题
通异灾备：解决核心系统核心数安全问题
第二部分 目前模式目前存足
尚未没建设银企直连系统跨银行查询方便
二部分1104报表数动生成
三尚未建设财务公司网银行系统
四尚未建设财务公司手机银行系统（开通查询功）
五尚未建设电子回单系统
六尚未建立票池系统
第三部分 步建设规划
票池理系统建设规划：
目前济形势景气企业现金存量状况明年会改观现金集量难实质性突破种情况企业收票会幅度增加票池建设明年重点争取首先票池系统建设发挥作
1引进票池理系统
2家银行部分企业试运行
3家银行合作企业全面运行
二资金理系统建设规划：
1引进资金理系统家银行实现直连开通支付功外种功
2开通财务公司网银行（支付功暂时关闭）
3开通电子回单功
4开通手机银行查询功
5条件成熟开通部分企业财务公司网银支付功
6开通成员企业网支付功
三电票系统：继续业代理模式
欢迎银监局领导财务公司行批评指正步信息化建设提供帮助希助次会议学财务公司先进模式
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第部分财务公司信息系统建设情况
公司系统：
资金理系统：
家合作银行提供资金池理系统实现家银行集目前资金集模式时时集动拨：成员企业账户收资金会动集财务公司账户成员企业需外付款时银行系统会判断透支前提需资金财务公司账户中拨成员企业账户中完成外付款功瞬间完成种模式财务公司柜台办理业务变形银行里起快递公司作企业钱通银行存入财务公司企业需资金外付款财务公司资金通银行交成员企业
外银行求成员企业出具账单结算利息需说明账单企业财务公司间集拨数进行滤账单没集前账单相
样做仅仅节约力物力投入样做较安全会出现系统障
二财务核算系统：
财务核算系统包括证输入账务处理报表印利息计算部分生成1104报表等功
特点：财务系统银行资金池理系统连接：没进行物理连接会计方法进行连接（汇总记账法）认银行数没必财务公司数库中记录遍需查询总账登录财务公司财务系统需查询资金明细登录家银行资金池系统
优势：
1进行物理连接网络问题银行系统升级等问题会影响账务处理
2异备份较方便处理量资金明细数财务软件数量方便进行异灾备
3出问题恢复起较方便：果财务系统建设庞杂旦机房遭毁灭性破坏必须重新构建软硬件网络恢复系统运行找网方进行载运行甚会影响银监局民银行报数
4做变应万变：财务软件基没什变化年变化科目进行改变原短期存款变成吸收存款：应付工资变成应付职工薪酬需科目改软件身做什实质性改变变化资金理系统网银版断升级102030等果电话发短信
现手机年前手机没什优势网相等功确实日新月异果发短信电话功独立出手机总更换
三业务系统：
包括两部分：贷款理系统贴现理系统该系统包括数录入贷款（贴现）种查询贷款（贴现）期提醒票贴息计算贷款利息计算1104报表部分数生成等功
该系统没财务系统进行连接安全方面考虑二起互相复核作实践中确实起作次业务部找说系统出毛病说合计数财务部明细果出现种低级错误系统早该拽段找出原480万元输成840万元
四电票系统：
包括三部分：
1电票开票系统：中信银行代理模式步计划开通招商银行业代理模式双网双确保该业务受银行系统障影响该系统直连模式质样直连模式具功代理模式完成线清算年6月份开出第张电票公司已开出电票10亿
2电票理系统：银行业代理模式票开出兑付等功票理功统计功期提醒功没开发公司领导指导信息部门业务部
门合作研发电票理系统目前基够满足日常需实际工作中根需该系统进行进步升级改造
3保证金理系统：防范电票风险更理成员企业交纳电票保证金领导求信息部门业务部门联合开发保证金理系统目前已试运行
五异灾备：
租联想企业网盘天系统进行网备份会计部门负责财务系统备份业务部门负责业务系统备份目前已执行年实现真正异灾备
通利银行资金池系统解决资金安全问题
通异灾备：解决核心系统核心数安全问题
第二部分 目前模式目前存足
尚未没建设银企直连系统跨银行查询方便
二部分1104报表数动生成
三尚未建设财务公司网银行系统
四尚未建设财务公司手机银行系统（开通查询功）
五尚未建设电子回单系统
六尚未建立票池系统
第三部分 步建设规划
票池理系统建设规划：
目前济形势景气企业现金存量状况明年会改观现金集量难实质性突破种情况企业收票会幅度增加票池建设明年重点争取首先票池系统建设发挥作
1引进票池理系统
2家银行部分企业试运行
3家银行合作企业全面运行
二资金理系统建设规划：
1引进资金理系统家银行实现直连开通支付功外种功
2开通财务公司网银行（支付功暂时关闭）
3开通电子回单功
4开通手机银行查询功
5条件成熟开通部分企业财务公司网银支付功
6开通成员企业网支付功
三电票系统：继续业代理模式
欢迎银监局领导财务公司行批评指正步信息化建设提供帮助希助次会议学财务公司先进模式
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