集团公司计财部2009年度财务工作总结
×××集团公司计财部XX年年度财务工作总结
书行天blog
XX年年集团公司改制创新年计财部创新思路规范理年计财部改制市线紧紧围绕公司整体工作部署财务工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办项务现财务工作总结：
XX年年财务工作简回顾
1全面配合改制市工作
完成集团公司改制市整体战略部署确保公司改制市工作时质完成计财部全力参配合改制市工作(1)协教材业务部门认真做库存商品盘点分年核价工作(2)协办公室做君泽君律师事务中信证券公司职调查资料整理集团公司改制市文件资料报传工作(3)配合华普审计事务公司XX年XX年年6月30日财务状况进行审计国信资产评估事务公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作(4)协物业部门认真做固定资产土清查资产确认工作公司利完成阶段性改制市工作
2严格财纪律进行会计核算
计财部全体员严格遵守国家财务会计制度税收法律法规集团公司财务规章制度认真履行计财部工作职责原始证审核记账证录入会计报表编制项
税费计提申报纳税缴资金时入账规范支付等会计员努力做职工作认真执行企业会计制度实现会计信息传递时性数准确性
3切实加强财务理
根公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量求计财部制定商品进销调存退业务核算流程会计核算流程货款结算流程费核算流程统子分公司核算结转方法子分公司报出数口径致加强分公司会计基础工作规范力度特加强分公司原始证审核工作逐步提高会计信息质量领导决策理者进行财务分析提供效信息保证
4增强财务服务意识提高服务质量
切实增强服务动性努力创新工作方式推行分责制根实际情况梳理轻重缓急月根流转表进销部门帐发现问题时解决动客户单位相帐做账账相符账卡相符集团托收货款高峰期时做资金融通调剂工作缓解资金短缺压力加强部门间沟通协作增强全局意识翁精神认真组织会计员学十七文件项法律法规定期进行业务知识学探讨断提高工作效率努力提升服务质量服务水
5预算理定发展
预算指标根集团公司达指标分公司实际情况董事会审议通形成文件形式达公司公司预算目然增强预算透明度增加领导责感然全面预算存意方预算执行程中关注存问题预算偏差分析定期领导反馈情况超预算等问题进行预警年分公司
预算观念较前较提高增强做2009年全面预算工作积累验
二存问题
XX年年计财部财会工作取定进步然存着问题表现：
1需加财务制度建设部控制力度
2需加强分公司财务理
3需提高财会员整体业务水
三2009年工作计划
2009年公司改制市关键年提高企业财务理提升济运行质量公司长远发展关重计财部角度算方面开展工作：
1加强全面预算理
全面预算理指企业战略目标指导未营活动相应财务结果进行充分全面预测筹划通执行程监控实际完成情况预算目标断分析时指导营活动改善调整帮助理者更加效理企业程度实现战略目标通营预算财务预算专项预算实行动态规划量化安排指导营活动真正实现事前事中事全程控制
（1）增加预算编制客观性年相关部门参根企业外部环境变化运定预测方法进行科学预测改变前预算编制方法前基财务历史指
标济活动基础没充分考虑剔现行济活动中合理素未变化情况运增量减量预算方法确定预算数
（2）加预算执行程中监控力度明年月编制预算分析表超支支出未预算完成进行标识预警做简说明季度编写预算执行状况说明书预算执行情况进行详细分析领导营指标完成修正提供效参考
（3）加强分公司货币资金预算理根集团公司求明年分公司资金实行收支两条线分公司货款支付受托办理等项投资支出子公司预算统支付费类支出子公司月预算划拨分公司支出账户现金流通进货销售应收帐款银行帐单情况进行监督通预算加强资金收支理
2加部控制力度
部会计控制制度指单位提高会计信息质量保护资产安全完整保证营活动符合国家法律法规部规章求提高营理效率防止舞弊控制风险等单位部采取系列相互联系相互制约制度方法边完善控制度更重控制度执行
（1）流动资产类理①货币资金严格执行集团公司收支两条线加现金支票等票领登记理分公司银行存款全部实行nc网帐确保资金安全效②应收款项部门（）客户建立明细账季全市应收款项增减变化报理室手续全存坏帐形成新长期欠款作出标识说明特改制市账销案存三年应收类款项收款情况建立责制加催收货款力度保证公司正常济运行××分公司截XX年年11底1495万应收帐款进
行核实清理掌握真实情况防止出现教材款挪现象③库存商品应建立效理模式销代进进促销实行零库存理防止次产生量良资产分公司粗放式库存理私进货等违法行创造条件
（2）固定（形）资产理全市账资产登记造册实时理实行定期
定期抽查盘点帐外资产进行全面摸底分析形成原确定处置办法证房产土督促完善分公司新建建筑物类固定资产审批预算审计付款决算全程监防止出现产权清财产纠纷等合理现象电子类固定资产分公司采取开张发票然逐入低值易耗品费脱离固定资产理日形成资产流失加强低值易耗品费支出理杜绝类现象发生
（3）应付款项类理明年季度根集团公司求应付帐款客户进行核清查编制调节表途商品单号逐填写做账账相符账卡相符账实相符加强仓库等业务部门进货理
3增强服务意识
（1）加强分公司服务09年开始分公司取消独立核算分公司进行两级核算财务理制度确保分公司财务数真实合法效月季财务状况说明书预算执行情况说明书指标明细表预算分析表应收帐款明细表等传分公司分公司理提供信息
（2）加强公司领导服务时提供真实效财务信息领导决策作保障
（3）加强集团公司服务集团公司财务部求时准确提供财务理信息集团掌握公司财务运行状况作必服务
（4）加强相关职部门服务收集真实信息合理利资源保护公司利益前提相关部门特业务部门提供时信息
年中全部门志努力计财部工作领导认支持取事信帮助着改制市深推进面会计核算方式改变新会计制度执行等问题面挑战工作中集团公司指导公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力财务工作新台阶
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XX年年集团公司改制创新年计财部创新思路规范理年计财部改制市线紧紧围绕公司整体工作部署财务工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办项务现财务工作总结：
XX年年财务工作简回顾
1全面配合改制市工作
完成集团公司改制市整体战略部署确保公司改制市工作时质完成计财部全力参配合改制市工作(1)协教材业务部门认真做库存商品盘点分年核价工作(2)协办公室做君泽君律师事务中信证券公司职调查资料整理集团公司改制市文件资料报传工作(3)配合华普审计事务公司XX年XX年年6月30日财务状况进行审计国信资产评估事务公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作(4)协物业部门认真做固定资产土清查资产确认工作公司利完成阶段性改制市工作
2严格财纪律进行会计核算
计财部全体员严格遵守国家财务会计制度税收法律法规集团公司财务规章制度认真履行计财部工作职责原始证审核记账证录入会计报表编制项
税费计提申报纳税缴资金时入账规范支付等会计员努力做职工作认真执行企业会计制度实现会计信息传递时性数准确性
3切实加强财务理
根公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量求计财部制定商品进销调存退业务核算流程会计核算流程货款结算流程费核算流程统子分公司核算结转方法子分公司报出数口径致加强分公司会计基础工作规范力度特加强分公司原始证审核工作逐步提高会计信息质量领导决策理者进行财务分析提供效信息保证
4增强财务服务意识提高服务质量
切实增强服务动性努力创新工作方式推行分责制根实际情况梳理轻重缓急月根流转表进销部门帐发现问题时解决动客户单位相帐做账账相符账卡相符集团托收货款高峰期时做资金融通调剂工作缓解资金短缺压力加强部门间沟通协作增强全局意识翁精神认真组织会计员学十七文件项法律法规定期进行业务知识学探讨断提高工作效率努力提升服务质量服务水
5预算理定发展
预算指标根集团公司达指标分公司实际情况董事会审议通形成文件形式达公司公司预算目然增强预算透明度增加领导责感然全面预算存意方预算执行程中关注存问题预算偏差分析定期领导反馈情况超预算等问题进行预警年分公司
预算观念较前较提高增强做2009年全面预算工作积累验
二存问题
XX年年计财部财会工作取定进步然存着问题表现：
1需加财务制度建设部控制力度
2需加强分公司财务理
3需提高财会员整体业务水
三2009年工作计划
2009年公司改制市关键年提高企业财务理提升济运行质量公司长远发展关重计财部角度算方面开展工作：
1加强全面预算理
全面预算理指企业战略目标指导未营活动相应财务结果进行充分全面预测筹划通执行程监控实际完成情况预算目标断分析时指导营活动改善调整帮助理者更加效理企业程度实现战略目标通营预算财务预算专项预算实行动态规划量化安排指导营活动真正实现事前事中事全程控制
（1）增加预算编制客观性年相关部门参根企业外部环境变化运定预测方法进行科学预测改变前预算编制方法前基财务历史指
标济活动基础没充分考虑剔现行济活动中合理素未变化情况运增量减量预算方法确定预算数
（2）加预算执行程中监控力度明年月编制预算分析表超支支出未预算完成进行标识预警做简说明季度编写预算执行状况说明书预算执行情况进行详细分析领导营指标完成修正提供效参考
（3）加强分公司货币资金预算理根集团公司求明年分公司资金实行收支两条线分公司货款支付受托办理等项投资支出子公司预算统支付费类支出子公司月预算划拨分公司支出账户现金流通进货销售应收帐款银行帐单情况进行监督通预算加强资金收支理
2加部控制力度
部会计控制制度指单位提高会计信息质量保护资产安全完整保证营活动符合国家法律法规部规章求提高营理效率防止舞弊控制风险等单位部采取系列相互联系相互制约制度方法边完善控制度更重控制度执行
（1）流动资产类理①货币资金严格执行集团公司收支两条线加现金支票等票领登记理分公司银行存款全部实行nc网帐确保资金安全效②应收款项部门（）客户建立明细账季全市应收款项增减变化报理室手续全存坏帐形成新长期欠款作出标识说明特改制市账销案存三年应收类款项收款情况建立责制加催收货款力度保证公司正常济运行××分公司截XX年年11底1495万应收帐款进
行核实清理掌握真实情况防止出现教材款挪现象③库存商品应建立效理模式销代进进促销实行零库存理防止次产生量良资产分公司粗放式库存理私进货等违法行创造条件
（2）固定（形）资产理全市账资产登记造册实时理实行定期
定期抽查盘点帐外资产进行全面摸底分析形成原确定处置办法证房产土督促完善分公司新建建筑物类固定资产审批预算审计付款决算全程监防止出现产权清财产纠纷等合理现象电子类固定资产分公司采取开张发票然逐入低值易耗品费脱离固定资产理日形成资产流失加强低值易耗品费支出理杜绝类现象发生
（3）应付款项类理明年季度根集团公司求应付帐款客户进行核清查编制调节表途商品单号逐填写做账账相符账卡相符账实相符加强仓库等业务部门进货理
3增强服务意识
（1）加强分公司服务09年开始分公司取消独立核算分公司进行两级核算财务理制度确保分公司财务数真实合法效月季财务状况说明书预算执行情况说明书指标明细表预算分析表应收帐款明细表等传分公司分公司理提供信息
（2）加强公司领导服务时提供真实效财务信息领导决策作保障
（3）加强集团公司服务集团公司财务部求时准确提供财务理信息集团掌握公司财务运行状况作必服务
（4）加强相关职部门服务收集真实信息合理利资源保护公司利益前提相关部门特业务部门提供时信息
年中全部门志努力计财部工作领导认支持取事信帮助着改制市深推进面会计核算方式改变新会计制度执行等问题面挑战工作中集团公司指导公司领导总体部署结合公司实际开创性工作努力财务工作新台阶
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