国家开放学电ERP原理应实验5月底结账作业答案
实验5 月底结账
实验包括四部分：
1．存货月结
2．应收应付月结
3．动分录抛转
4．总账月结
实验五 期末结账
次实验练ERP支系统原始证信息动开立证期末统帐转入总账系统中实现月底财务信息汇总生成财务报表
通实验目：
l 解企业月底存货账务结转基流程
l 理解ERP系统中存货理动分录会计总账间信息流程单特征
l 解基础数含义设置方法
l 掌握月底结账中项操作
1 存货月结
实验求
结算月份存货价值品号销货成
实验资料
系统日期：2020228
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择进销存理存货理子系统点击月底成计价开直接处理
提示：月底成计价计算品号月份月加权均单价日加权均单价更新「库存交易明细信息档」「库存交易单」更新「品号信息档」单头单身库存金额数量
月初库存成＋月进货成
月加权均成 ＝ ──────────────
月初库存数量＋月进货数量
月初数量品号月统计信息档
月初金额品号月统计信息档
说明：实际操作时需进行财务更改日：进入系统设置中公参数设置中进销存参数中修改2020228处练更改
第2步：查询品号月仓库种交易统计信息左边树状结构里选择进销存理——存货理子系统——期末处理点击维护品号月统计信息开点击单身中信息浏览种品号相关信息
说明：信息月底存货结转生成果信息误应透批处理中现库存重计重算应作业中直接调整
第3步：左边树状结构里选择系统设置——基信息——录入品号信息 核品号信息发现某品号现行年月月底库存量零金额零图226示实验中三品号需调整：底座螺丝零件包坐垫左边树状结构里选择存货理子系统——期末处理——动调整库存开选择基选项里输入调整尾差单WCD然台处理问题品号进行调整
图226 品号信息查询界面
说明：
l 处库存调整动生成张交易单交易单『录入库存交易单』中
查询单审核核准时该品号金额调整零
l 时查询品号信息会发现库存调整结果
l 库中产品单价成致需做分库处理
第4步：库存调整左边树状结构里选择进销存理——存货理子系统——库存交易——录入成开账调整单查询发现产生定差异便期末月结时成集图227示
图227成调整单
第5步：选择批处理中月底存货结转计算月底库存成数量
说明：
l 月结更新录入品号信息中月初成月初数量字段生成月结月品号月库存统计信息设置参数中 库存现行年月 动加１
l 月底存货结转相结账 (关账) 动作运行该月该月前种库存交易单信息行输入更改取消
l 注意作业中提两条件：月底存货成计价作业完成已运行动调整库存作业
实验解析
完成存货月结作业结算完毕月份存货价值品号销货成接着练应收应付系统月结练作业
2 应收应付系统月结
实验求
完成应收应付系统月结
实验资料
系统日期：2020228
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理应付理子系统点击应付账款月结直接处理
第2步：选择财务理应收理子系统点击应收账款月结台处理
说明：处月结较简单月结公参数中现行年月加查询月结成果参考维护供应商月统计账款直接印相关报表
实验解析
完成程月应收应付账款情况系统产生种原始证需汇总会计总帐财务部门提供企业总资金流动情况做准备
3 动分录
实验求
实现支系统原始证信息动开立证总账系统中
实验环境
系统日期：2020228
实验准备：月支系统产生种原始证信息
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理动分录子系统点击动生成分录底稿开输入底稿编号111输入证日期2020228然台处理
第2步：左边树状结构里选择财务理动分录子系统点击抛转会计证开界面选择单性质全部选择底稿批号111然台处理
说明：
l 运行动生成分录底稿抛转会计证时间公司异单
运行周期视公司需进行设置需种分录事先规划运行周期订定分录底稿批号循行
l 分录底稿基选项中项单选择标志着次抛转分录单性质
选抛转时生成相应单分录期该项单发生切业务进行核算
l 输入底稿批号述底稿天运行时区分必须进行区分填数
字户设定般具定序
l 动分录抛砖总账会计证手工修改删果修改需
求应先原会计证原分录底稿然修改原始业务单确认误序抛砖分录底稿会计证
实验解析
完成动分录抛转会计证企业项业务活动证信息汇总总帐中完成统计分析企业期运营情况损益情况
4 总账
实验求
根已会计证信息进行会计月结计算月损益金额输出财务报表
实验环境
系统日期：2020228
实验准备：已完成日常事物操作关资金流情况会计证
实验步骤
第1步：输入审核会计证选择财务理会计总账子系统点击录入会计证开点击（查询）确定图228示单身中点详细字段张证详细信息
图228 录入会计证界面
说明：
l 果没审核单进行审核点击审核确定
l 某现金银行账没录入需输入审核
第2步：整批账图229示进行操作
图229 整批账操作序
说明：
账结果会出现证没账实验中7张证整批4张
时选择财务理会计总账子系统点击录入会计证开查询没账证做处理先点击出纳]然点击 [证单笔账原]进行单单独账图230示
图230 处理证单独帐界面
第3步： 期间损益结转选择财务理会计总账子系统点击动转账图231示操作结转证录入会计证中查询显示结转证审核点击 [证单笔账原]进行单单独账图232示
图231 动转帐界面
图232 审核会计证界面
第4步：会计月结选择财务理会计总账子系统点击会计月结开台处理
说明：会计月结计算月损益金额会计年度期系统动运行年结作业
第5步：财务报表选择财务理会计总账子系统点击财务报表选择损益表资产负债表图233示
图233 资产负债表界面
实验解析
实验完成企业财务报表：资产负债表损益表数字反映企业赢利情况企业运营提供决策
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
实验5 月底结账
实验包括四部分：
1．存货月结
2．应收应付月结
3．动分录抛转
4．总账月结
实验五 期末结账
次实验练ERP支系统原始证信息动开立证期末统帐转入总账系统中实现月底财务信息汇总生成财务报表
通实验目：
l 解企业月底存货账务结转基流程
l 理解ERP系统中存货理动分录会计总账间信息流程单特征
l 解基础数含义设置方法
l 掌握月底结账中项操作
1 存货月结
实验求
结算月份存货价值品号销货成
实验资料
系统日期：2020228
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择进销存理存货理子系统点击月底成计价开直接处理
提示：月底成计价计算品号月份月加权均单价日加权均单价更新「库存交易明细信息档」「库存交易单」更新「品号信息档」单头单身库存金额数量
月初库存成＋月进货成
月加权均成 ＝ ──────────────
月初库存数量＋月进货数量
月初数量品号月统计信息档
月初金额品号月统计信息档
说明：实际操作时需进行财务更改日：进入系统设置中公参数设置中进销存参数中修改2020228处练更改
第2步：查询品号月仓库种交易统计信息左边树状结构里选择进销存理——存货理子系统——期末处理点击维护品号月统计信息开点击单身中信息浏览种品号相关信息
说明：信息月底存货结转生成果信息误应透批处理中现库存重计重算应作业中直接调整
第3步：左边树状结构里选择系统设置——基信息——录入品号信息 核品号信息发现某品号现行年月月底库存量零金额零图226示实验中三品号需调整：底座螺丝零件包坐垫左边树状结构里选择存货理子系统——期末处理——动调整库存开选择基选项里输入调整尾差单WCD然台处理问题品号进行调整
图226 品号信息查询界面
说明：
l 处库存调整动生成张交易单交易单『录入库存交易单』中
查询单审核核准时该品号金额调整零
l 时查询品号信息会发现库存调整结果
l 库中产品单价成致需做分库处理
第4步：库存调整左边树状结构里选择进销存理——存货理子系统——库存交易——录入成开账调整单查询发现产生定差异便期末月结时成集图227示
图227成调整单
第5步：选择批处理中月底存货结转计算月底库存成数量
说明：
l 月结更新录入品号信息中月初成月初数量字段生成月结月品号月库存统计信息设置参数中 库存现行年月 动加１
l 月底存货结转相结账 (关账) 动作运行该月该月前种库存交易单信息行输入更改取消
l 注意作业中提两条件：月底存货成计价作业完成已运行动调整库存作业
实验解析
完成存货月结作业结算完毕月份存货价值品号销货成接着练应收应付系统月结练作业
2 应收应付系统月结
实验求
完成应收应付系统月结
实验资料
系统日期：2020228
实验准备：月库存进出存货相关应收应付账款情况确定
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理应付理子系统点击应付账款月结直接处理
第2步：选择财务理应收理子系统点击应收账款月结台处理
说明：处月结较简单月结公参数中现行年月加查询月结成果参考维护供应商月统计账款直接印相关报表
实验解析
完成程月应收应付账款情况系统产生种原始证需汇总会计总帐财务部门提供企业总资金流动情况做准备
3 动分录
实验求
实现支系统原始证信息动开立证总账系统中
实验环境
系统日期：2020228
实验准备：月支系统产生种原始证信息
实验步骤
第1步：左边树状结构里选择财务理动分录子系统点击动生成分录底稿开输入底稿编号111输入证日期2020228然台处理
第2步：左边树状结构里选择财务理动分录子系统点击抛转会计证开界面选择单性质全部选择底稿批号111然台处理
说明：
l 运行动生成分录底稿抛转会计证时间公司异单
运行周期视公司需进行设置需种分录事先规划运行周期订定分录底稿批号循行
l 分录底稿基选项中项单选择标志着次抛转分录单性质
选抛转时生成相应单分录期该项单发生切业务进行核算
l 输入底稿批号述底稿天运行时区分必须进行区分填数
字户设定般具定序
l 动分录抛砖总账会计证手工修改删果修改需
求应先原会计证原分录底稿然修改原始业务单确认误序抛砖分录底稿会计证
实验解析
完成动分录抛转会计证企业项业务活动证信息汇总总帐中完成统计分析企业期运营情况损益情况
4 总账
实验求
根已会计证信息进行会计月结计算月损益金额输出财务报表
实验环境
系统日期：2020228
实验准备：已完成日常事物操作关资金流情况会计证
实验步骤
第1步：输入审核会计证选择财务理会计总账子系统点击录入会计证开点击（查询）确定图228示单身中点详细字段张证详细信息
图228 录入会计证界面
说明：
l 果没审核单进行审核点击审核确定
l 某现金银行账没录入需输入审核
第2步：整批账图229示进行操作
图229 整批账操作序
说明：
账结果会出现证没账实验中7张证整批4张
时选择财务理会计总账子系统点击录入会计证开查询没账证做处理先点击出纳]然点击 [证单笔账原]进行单单独账图230示
图230 处理证单独帐界面
第3步： 期间损益结转选择财务理会计总账子系统点击动转账图231示操作结转证录入会计证中查询显示结转证审核点击 [证单笔账原]进行单单独账图232示
图231 动转帐界面
图232 审核会计证界面
第4步：会计月结选择财务理会计总账子系统点击会计月结开台处理
说明：会计月结计算月损益金额会计年度期系统动运行年结作业
第5步：财务报表选择财务理会计总账子系统点击财务报表选择损益表资产负债表图233示
图233 资产负债表界面
实验解析
实验完成企业财务报表：资产负债表损益表数字反映企业赢利情况企业运营提供决策
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
