xx集团股份限公司2002年年度报告
——————————————重提示————————————————
1公司董事局董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性承担连带责
2独立董事闫佐先生董事杜志锭先生未参加会议分委托独立董事郑欢雪先生董事杨廷安先生代行表决权
3公司董事局席阎前先生总裁盛建良先生财务总监陈盛先生声明：保证年度报告中财务报告真实完整
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目 录
第节 公司基情况简介2
第二节 会计数业务数摘3
第三节 股变动股东情况5
第四节 董事监事高级理员员工情况7
第五节 公司治理结构9
第六节 股东会情况简介11
第七节 董事局报告13
第八节 监事会报告22
第九节 重事项25
第十节 财务报告29
第十节 备查文件目录34
第节 公司基情况简介
公司法定中文名称：珠海济特区xx集团股份限公司
公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO LTD ZHUHAI S E Z
二法定代表：
三董事局秘书：
证券事务代表：
联系址：广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份限公司董事局
秘书处
联系电话：0756 – 8886xx8
传真：0756 – 8888xxx
董秘电子信箱：
四公司注册址：广东省珠海市拱北北岭工业区
公司办公址：广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份限公司
邮政编码：519070
公司互联网网址：
公司电子信箱：公司选定信息披露报纸：证券时报
刊载年报互联网网址：httpwwwcninfocomcn
公司年报备置点：xx集团股份限公司秘书处
六公司股票市交易：深圳证券交易
股票简称：粤xx
股票代码：000507
七公司变更注册登记日期：2000年6月2日
公司注册登记点：广东省珠海市
企业法营业执注册号：4404001004011
税务登记号码：440401192526831
公司聘请会计师事务名称：广东恒信德律会计师事务限公司
会计师事务办公址：珠海市香洲康宁路中心里100号6
第二节 会计数业务数摘
年度利润总额构成（单位：元）
项目
利润总额
2361274099
净利润
1900523163
扣非常性损益净利润
1761865416
营业务利润
3871751320
业务利润
284883656
营业利润
371602317
投资收益
2800741268
补贴收入
15149764
营业外收支净额
83014616
营活动产生现金流量净额
1072789768
现金现金等价物净增减额
5776277734
说明：净利润中扣非常性损益项目：合价差摊销14803771元股权投资差额摊销75827885元营业外收支净额83014616元处理属公司股权损益140001961元委托投资损益120万元收取资金占费3567750元税影响数24469014元
二公司前三年会计数财务指标：
会计数
单位：（民币）元
2002年（年）
2001年（年）
年年增减（％）
2000年
营业务收入
11087561554
17150781989
3535
20958919833
净利润
1900523163
2689439226
2933
5055109526
扣非常性损益净利润
1761865416
2808787062
3727
5468187331
2002年末
（年末）
2001年末
（年末）
年末年末增减（％）
2000年末
总资产
113071217057
130653977992
1346
113373127725
股东权益（含少数股东权益）
95732413114
93831889951
203
91118040858
财务指标
单位：（民币）元
2002年（年）
2001年（年）
年年增减（％）
2000年
股收益
0055
008
2949
015
净资产收益率
199
287
3066
555
扣非常性损益净利润基础计算净资产收益率
184
299
3846
600
股营活动产生现金流量净额
003
001
18182
024
2002年末
（年末）
2001年末
（年末）
年末年末增减（％）
2000年末
股净资产
278
272
202
264
调整股净资产
273
267
240
260
三利润表附表
报告期利润
净资产收益率（％）
股收益（民币元）
全面摊薄
加权均
全面摊薄
加权均
营业务利润
404
404
0112
0112
营业利润
039
039
0011
0011
净利润
199
199
0055
0055
扣非常性损益
净利润
184
184
0051
0051
四股东权益变动情况：
项目
股
资公积
盈余公积
法定公积金
未分配利润
股东权益
期初数
344997420
66900970539
1576711637
1576711637
9145534225
93831889951
期增加
1900523163
1900523163
期减少
期末数
344997420
66900970539
1576711637
1576711637
7245011062
95732413114
变动原
利润增加
利润增加
第三节 股变动股东情况
股份变动情况表
数量单位：股
次变动前
次变动增减（＋－）
次变动
未市流通股份
1发起股份
112723600
112723600
国家持股份
71754000
71754000
境法持股份
40969600
40969600
2募集法股份
36715800
36715800
未市流通股份合计
149439400
149439400
二已市流通股份
1民币普通股
195558020
195558020
2
已市流通股份合计
195558020
195558020
三股份总数
344997420
344997420
注（1）报告期总股未发生变化
（2）民币普通股中包含公司董监事员持股120800股该部分股份已关规定进行冻结
二股票发行市情况
公司1989年3月9日珠海证券委员会[珠证（1998）1号]文批准珠海济特区xx涤纶丝厂基础改制成
1992年4月28日中国民银行珠海分行[92]珠银金字第095号文批复确认公司发行股票社会公开发行股票1993年3月26日深圳证券交易核准股票正式挂牌市公司总股15978万股
1993年7月4日公司实施10股送2股红股配售5股新股股价格8元 时部职工配售39123万新股权送配新增股1157583万股总股2755383万股
1994年7月14日公司实施法股10股送1股红股派3元现金红利股10股送4股红股派现金新增股6945912万股总股344997420股
1995年报告期末公司股结构未发生变化总股344997420股
三股东情况
1报告期末股东总数104385户
2公司前十名股东持股情况
股 东 名 称
持股数（股）
例 ()
股权性质
珠海市港口企业集团限公司
71754000
2080
国法股
珠海市纺织工业集团公司
38769600
1124
发起法股
珠海市科技奖励基金会
7920000
230
定法股
珠海济特区冠华轻纺总公司
6468000
188
定法股
中国化纤总公司
4356000
126
定法股
珠海特区发展公司
3300000
096
定法股
珠海济特区珠光公司
3300000
096
定法股
重庆超思信息材料股份限公司
3300000
096
定法股
中国信达信托投资公司
3300000
096
定法股
广东发展银行珠海分行
2200000
064
发起法股
注：（1）述前十名股东持股份均未市流通股份
（2）公司第四股东珠海济特区冠华轻纺总公司第二股东珠海市纺织工业集团公司全资附属公司
（3）股份冻结情况：xx集团PTA项目出资担保珠海市纺织工业集团公司持股份2996万股交通银行珠海分行提供质押担保珠海济特区冠华轻纺总公司持股份646万股xx集团交通银行珠海分行申请流动资金贷款提供担保目前述股权中国证券登记结算限责公司深圳分公司冻结
3公司第股东情况
珠海市港口企业集团限公司成立1999年7月注册资叁亿元民币法定代表：高锦芬珠海市港口企业集团限公司现持公司股份71754000股占总股208公司第股东营范围港口交通运输产业投资开发交通运输业附属设施建设营商业贸易
4持股10法股东情况
珠海市纺织工业集团公司成立1988年7月注册资叁仟贰佰伍拾万元民币法定代表：阎前珠海市纺织工业集团公司现持公司股份38769600股占总股1124公司第二股东营范围营代理第二第三类商品出口营代理省进口业务
第四节 董事监事高级理员员工情况
董事监事高级理员基情况
姓名
性
年
龄
职务
期起止日期
年初
持股
年末
持股
股东单位
职 务
职
期间
付酬
单位
阎 前
男
49
董事局
席
20027—20056
28220
28220
董事长
1998
公司
颜邦喜
男
52
董事局
副席
20027—20056
13100
13100
副总理
1998
股东单位
高锦芬
男
49
董事局
副席
20027—20056
0
0
总理
19997
股东单位
盛建良
男
33
董事
总裁
20027—20056
0
0
公司
杜志锭
男
55
董事
20027—20056
0
0
副总理
19997
股东单位
黄文峰
男
35
董事
20027—20056
0
0
199812
黄志华
男
39
董事
20027—20056
14100
14100
19997
杨廷安
男
44
董事
20027—20056
0
0
财务理
19997
股东单位
闫 佐
男
37
独立董事
20027—20056
0
0
魏 建
男
33
独立董事
20027—20056
0
0
郑欢雪
男
35
独立董事
20027—20056
0
0
杨崇高
男
49
监事会
席
20027—20056
0
0
公司
庄爱娜
女
46
监事
20027—20056
13000
13000
助理总理
19997
股东单位
陈长金
男
39
监事
20027—20056
0
0
蔡志鹏
男
34
监事
20027—20056
0
0
营部理
19997
股东单位
梁宝臻
男
48
监事
20027—20056
0
0
公司
邱质彬
男
61
副总裁
0
0
公司
吴乾新
男
48
副总裁
13100
13100
公司
郑伟森
男
43
副总裁
13100
13100
公司
陈盛
男
37
财务总监
公司
薛 楠
女
29
董秘
公司
二年度报酬情况
1公司董事监事高级理员21公司领取报酬9报酬总额1077万元中年度报酬 5万元－10万元区间210万元－15万元区间615万元1金额高前三名董事报酬总额 326万元前三名高员报酬总额41万元位独立董事津贴15万元半年
2公司领取报酬董监事： 颜邦喜高锦芬杜志锭黄志华黄文峰杨廷安蔡志鹏庄爱娜陈长金
3董事监事高级理员报酬决策程序确定
公司董事监事高级理员报酬职务确定薪酬标准年终根公司制定营者目标工资收入挂钩考核试行办法规定营者目标考核领导组根营绩效等综合指标具体负责考核确定xx集团股份限公司第13次股东会审议通确定位独立董事津贴3万元年公司统税标准代扣代缴税独立董事履行职责时发生差旅费公司报销
三董事监事高级理员变动情况
1 报告期公司董事局进行换届选举李海华先生蔡志鹏先生陈仕登先生辞董事职务聘闫佐先生魏建先生郑欢雪先生公司第五届董事局独立董事
2报告期公司监事会进行换届选举李学文先生辞监事会席职务王琼英女士潘甘先生辞监事职务聘蔡志鹏先生陈长金先生第五届监事会监事工会推选聘杨崇高先生梁宝臻先生作职工代表出监事
32002年7月22日公司第五届董事局第次会议审议通：聘盛建良先生公司总裁吴乾新先生郑伟森先生公司副总裁薛楠女士董事局秘书陈盛先生公司财务总监期均三年
4报告期公司副总裁杜志锭先生兼港口集团副总理符合证监会五分开求辞公司副总裁职务
5公司副总裁邱质彬先生2002年10月退休担副总裁职务公司续聘顾问
四公司员工情况：
公司拥员工总数348中硕士2科学历40专学历63高级职称2中级职称53初级职称30专业构成工程技术济会计卫生专业（药剂）政工等公司需承担费退休职工5
第五节 公司治理结构
公司治理结构现状
公司严格公司法证券法中国证监会关规定深圳证券交易股票市规求规范运作年度先修改制订董事局议事规监事会议事规股东会议事规总裁工作细项目投资理制度关联交易理制度信息披露工作制度资产减值准备计提坏帐核销制度等八项规章完善公司部控制制度法治理结构表现：
1关股东股东会：公司够确保股东特中股东享等位充分行权利公司严格执行股东会议事规保证股东会召集召开合法规范序关联交易重事项审议决策披露程序符合关规定遵循公公正原符合市公司全体股东利益存损害中股东利益情况
2关第股东市公司关系：公司第股东珠海市港口企业集团限公司严格中国证监会关规定实现员资产财务机构业务等方面独立运作
3关董事董事局：2002年6月公司公司章程规定实施董事局换届选举选聘三位独立董事董事均签署董事声明承诺书董事局成立独立董事审计提名战略决策薪酬考核专门委员会制定董事局专门委员会工作细提升董事局运作规范性效性根公司制订董事局议事规全体董事勤勉责态度认真履行职责董事局会议记录完整真实
4关监事监事会：全体监事公司章程监事会议事规赋予监督职责积极公司财务董事总裁高级理员履行职责合法合规性进行监督检查维护公司股东合法权利
5绩效评价激励约束机制：公司建立营者目标工资收入挂钩考核试行办法年底营业绩等综合指标进行考核
6关利益相关者：公司充分尊重维护利益相关者合法权益实现股东户员工社会等方利益协调衡发展
7关信息披露透明度：加强证券市场关法规学强化信息披露工作责感觉规范履行信息披露义务确保股东利益相关者决策产生实质性影响信息够时完整披露增加公司透明度公司指定证券时报公司信息披露报纸董事局秘书处专职负责信息披露工作接投资者访咨询
二独立董事履职情况
根中国证监会关市公司建立独立董事指导意见规定求公司2002年7月22日召开2002年时股东会（第十五次）审议通选举第五届董事局董事独立董事议案聘闫佐魏建郑欢雪先生公司第五届董事局独立董事三名独立董事职够公司法公司章程独立董事工作制度关规定履行职责出席董事会股东会聘高员关联交易等重事项充分解情况基础发表独立客观意见提出益建议维护中股东权益
三公司控股股东员机构资产财务业务等方面分开情况
员方面：公司制定劳动事工资制度高级理员未股东单位兼职领薪
机构方面：公司建立完整组织体系股东间分立办公董事局监事会独立运作
资产方面：公司股东港口企业集团限公司产权关系明确资产权完整
财务方面：公司设置独立财务部门建独立会计核算系统财务会计制度属公司财务理制度设独立银行帐号法独立纳税
业务方面：公司股东珠海市港口企业集团限公司业务方面存定连续性公司属港口企业业务量重占港口企业集团限公司业务总量90％港口集团相关业务公司影响较
四报告期高员考评激励机制建立实施情况
公司理层年年初董事局提交年度财务预算生产营计划指标年终根公司营者目标工资收入挂钩考核试行办法规定年度财务结算营绩效等综合指标实现情况公司组成营者目标考核领导组具体负责考核确定高员薪酬
第六节 股东会情况简介
报告期公司法公司章程关规定公司召开四次股东会（第十三次第十六次）
2002年1月29日公司证券时报刊登公告发布召开2002年时股东会（第十三次）相关信息2002年3月1日午10点公司二楼会议室召开第十三次股东会会议董事局席阎前先生持出席会议代表19参加表决数13代表股份数139948400股占公司总股4057符合公司章程规定会议合法效会议审议通议案：
1 关修改公司章程议案公司章程修改案补充议案
2 股东会议事规
3 关提请股东会授权公司董事局定额度决策重事项议案
4 关xx进出口公司开展代理进口原材料议案
次股东会决议公告刊登2002年3月2日证券时报
二2002年4月12日公司证券时报刊登公告发布召开2001年度股东会（第十四次）相关信息2002年5月23日午9点公司二楼会议室召开2001年年度股东会会议董事局席阎前先生持出席会议代表13参加表决数10代表股份数131976100股占公司总股3825符合公司章程规定会议合法效会议审议通议案：
1 2001年度董事局工作报告
2 2001年度监事会工作报告
3 2001年年度报告
4 2001年度利润分配预案
5 关续聘广东恒信德律会计师事务限公司公司审计机构确定报酬议案
6 关关闭重庆xx物业发展限公司议案
次股东会决议公告刊登2002年5月23日证券时报
三2002年6月21日公司证券时报刊登公告发布召开2002年时股东会（第十五次）相关信息2002年7月22日午9点公司二楼会议室召开第十五次股东会会议董事局席阎前先生持出席会议代表10参加表决数7代表股份数128016020股占公司总股3711符合公司章程规定会议合法效会议审议通议案：
1 关选举第五届董事局成员议案
会议128016020股赞成占总表决权1000股弃权0股反选举
阎前高锦芬颜邦喜黄志华黄文峰杜志锭杨廷安盛建良第五届董事局董事闫佐魏建郑欢雪第五届董事局独立董事
2 关选举第五届监事会成员议案
会议128016020股赞成占总表决权1000股弃权0股反选举
蔡志鹏陈长金庄爱娜第五届监事会监事
3 关支付独立董事薪酬议案
次股东会决议公告刊登2002年7月23日证券时报
四2002年7月19日公司证券时报刊登公告发布召开2002年时股东会（第十六次）相关信息2002年8月29日午9点公司二楼会议室召开第十六次股东会会议董事局席阎前先生持出席会议代表8参加表决数7代表股份数127987800股占公司总股371符合公司章程规定会议合法效会议审议通关清理公司第二股东珠海市纺织工业集团公司债务关联交易议案
次股东会决议公告刊登2002年8月30日证券时报
第七节 董事局报告
营情况讨分析
2002年度集团属企业均面处行业强竞争压力严峻市场竞争形势说机遇危机存理层认真分析公司外部环境提出：现条件实现营业务稳健发展拓展新业务合理整合基础优化资源效率2002年度工作目标实现目标公司董事局始终坚持完善法治理结构加强资源整合力度提高规范运作水求发展方针面营中出现困难问题务实态度行办法协调处理全体员工努力公司实现营业务收入1108756万元利润总额236127万元净利润190052万元中外代公司代理集装箱量2809万TEU年期增长875全年代理船舶7256艘次年期降756外理公司理货总重量39241万吨年期增长3036理箱总量2806万TEU年期增长677珠海xx房产公司实现尾房销售收入1681万元进出口公司实现销售收入209784万元年期增长7563创汇785万美元贵州xx药业公司实现销售收入159644万元年期增长282
二公司营业务范围营情况
公司家综合类企业营业务范围包括：港口交通运输房产开发进出口药品生产销售等
1公司营业务收入营业务利润构成情况
业务分部报表：（单位：民币元）
项 目
年累计数
年累计数
营业务收入
营业务成
营业务收入
营业务成
房产
1860125168
1677191281
9207123023
8005517288
制造贸易
5502111774
3983451539
3895100319
2903046599
港口运输
3725324612
1270848067
4048558647
1340393186
合 计
11087561554
6931490887
17150781989
12248957073
注：营业务收入营业务成年累计数年累计数分减少35354341原系房产销售减少致
区分部报表：（单位：民币元）
项 目
年累计数
年累计数
营业务收入
营业务成
营业务收入
营业务成
区：珠海区
7682108521
4705170467
13644152830
9728158029
珠海外区
3405453033
2226320420
3506629159
2520799044
合计
11087561554
6931490887
17150781989
12248957073
2 报告期营业务结构营业务盈利力较前发生变化说明
（单位：民币元）
行业
营业务毛利
2002年度
2001年度
年增减百分
2002年占例
2001年占例
房产
182933887
1201605735
－848
44
2451
制造贸易
1518660235
992053720
5308
3654
2024
港口运输
2454476545
2708165461
937
5906
5525
公司营业务结构发生变化原：受珠海市房产开发政策影响公司目前开发新楼盘加资金回收力度报告期采取降价促销手段导致房产行业营业务盈利较低
3营成果利润构成变动情况
（1）营成果变动情况
项目
报告期
年期
变动
利润总额
2361274099
3310609611
2867
净利润
1900523163
2689439226
2933
变动原说明：
报告期利润总额净利润年期分降28672933原属子公司xx房产公司年度营业务利润降会计政策计提项减值准备致
（2）利润构成变动情况：
项 目
报告期
年期
变动
金额
利润总额中占例
金额
利润总额中占例
营业务利润
3871751320
16397
4257008319
12734
3663
业务利润
284883656
1205
422937038
1278
073
期间费
4528237293
19177
3967534776
11984
7143
投资收益
2800741268
11861
2607567689
7876
3985
补贴收入
15149764
064
15848800
048
016
营业外收支净额
83014616
35
25217459
076
274
利润总额
2361274099
100
3310609611
100
变动原说明：
A 营业务利润利润总额中占例年年期降3663原属子公司xx房产公司年度营业务利润幅降致
B 期间费利润总额中占例年年期升7143原年度贵阳药业公司销售收入增长导致营业费增长会计政策计提坏帐准备增加理费致
C 投资收益利润总额中占例年年期升3985原年度股票投资亏损降致
三控股公司参股公司营情况业绩
1xx房产公司 ：注册资民币3000万元集团全资控股事房产开发销售年度实现利润18787万元
2xx进出口公司 ：注册资民币1000万元集团全资控股营项进出口业务年度实现利润469万元
3xx投资公司：注册资民币1500万元集团全资控股事投资咨询年度实现利润2584万元
4中国外轮理货总公司珠海分公司：注册资民币100万元集团全资控股营水运物资理货业务年度实现利润37842万元
5贵州xx药业限公司：注册资民币200万元集团拥90股权生产营中西成药年度实现利润346万元
6珠海市珠海港报关行：注册资民币250万元集团全资控股代理船舶货物箱体报关业务年度实现利润1398万元
7中国珠海外轮代理公司：注册资民币1200万元集团拥60股权事国际船舶代理年度实现利润31149万元(扣少数股东权益)
8贵州xx房产开发限公司：注册资民币2000万元集团拥5167股权事房产开发销售室外装潢年度实现利润 4878万元
9贵州xx药品销售限公司：注册资民币50万元集团拥90股权事中西成药批发零售年度实现利润943万元
10海格印务公司：注册资USD 80万元集团拥70股权事印刷制版彩色印刷印刷材料加工年度实现利润12896万元
11 珠海国际货柜码头（九洲）限公司：公司注册资5200万美元企业类：合资营（港资）营范围：营珠海集装箱港口国际集装箱式联运业务包括港口建设营仓储装卸设备维修集装箱修造外装拆箱业务江海联运中转水陆空货柜货物联运业务咨询服务等珠海国际货柜码头（九洲）限公司全年实现集装箱吞吐量2713万TEU年期升839公司（持50％股权）年度中获取投资收益305578万元
四供应商客户情况
公司前五名供应商采购额合计54332万元占公司采购总额2688前五名客户销售额合计22325万元占总销售额2014
前五名销售商列示：
名次
年累计数
年累计数
销售额
占销售总额例
销售额
占销售总额例
1108586852
10
215726256
126
二
324056617
292
122382119
071
三
298284583
269
120507054
070
四
260090320
235
106913460
062
五
241577524
218
85711733
050
合 计
2232595896
2014
651240622
379
五营中出现问题困难解决方案
12002年港口企业面外部环境影响素突出特征利弊方面着入世带良外贸运营势头方济总量断提高港口货运业务较充足伴原相垄断性优势着市场逐步放开减弱市场进入者争夺加船舶代理货运代理业务报关业务竞争激烈程度港口企业加强理采取综合性措施趋利避害包括：加强成理减少中间费价格优势抗衡手采新技术改造流程提高运作效率确保货运畅提供增值服务客户需求导令顾客满意保障现核心客户稳定基础努力拓展新客户等等项措施实施保障港口企业身高品质服务造出区域品牌形成效竞争优势实现2002年度营目标
2改革药业公司销售体系发挥生产销售专业化优势
2002年公司贵州xx药业公司xx药品销售公司原销售体系进行整合药业公司产品销售移交药品销售公司统负责搞销售专业化半年时间整合逐渐完善销售网络改变销售劣势取市场拓展初步成效
六公司投资情况
1报告期募集资金延续期情况
2非募集资金投资进度收益情况：
（1）公司报告期珠海济特区进出口贸易公司增加投入注册资金民币800万元关手续已办理完毕变更注册资民币1000万元
（2）2002年度2003年1月珠海碧阳化工限公司投入注册资金三次分300万美元600万美元22875万美元折合民币934259万元完成PTA项目阶段性投资该项工程建设进展利 2003年5月正式投产届时定程度缓解华南区PTA原料紧张需求预计两年项投资会产生初步效益逐渐发展成集团利润增长点
（3）2002年1月董事局审议通出资民币7000万元参股珠海裕富通聚酯限公司议案2002年6月实施完成收购行成珠海裕富通聚酯限公司第二股东持股例35％化工原材料行业中投资贯彻集团围绕产业链延伸优化资源思路珠海裕富通聚酯限公司已2002年8月正式投产公司年实现投资损失民币24662万元
七报告期财务指标变动情况（单位：民币元）
指标项目
2002年度
2001年度
增减额
增减率
总资产
113071217057
130653977992
17582760935
1349
长期负债
3507561671
6218000000
2710438329
4359
股东权益
95732413114
93831889951
1900523163
203
营业务利润
3871751320
4257008319
385256999
905
净利润
1900523163
2689439226
788916063
2933
变动原：
1总资产减少原年度公司收回国债回购交易短期投资
2长期负债减少原公司年度应收珠海济特区轻工工业公司债
权公司欠珠海市国土局款抵致
3 股东权益增加期利润计入致
4 净利润减少原公司营业务利润减少致
5 营业务利润减少原房产业务利润降低致
八新年度营计划：
公司发展宗旨坚持延加挖潜外延效扩张实现跳跃性发展加力度优化产业结构断完善治理结构规范化运作基础托项目理等方面新突破全力提升企业济效益
1充分发挥全体董事专业知识验xx发展方进行证明确营方制定发展战略通科学投资决策明确阶段性发展目标指导营班子贯彻落实力争营业绩明显提高
2继续加强部控制制度建设断完善法治理结构建立现代企业制度提升企业科学理水
港口企业改善港口软硬件环境提高服务质量工夫通严格理开源节流确保盈利水稳定
继续加药业市场销售力度新增骨松宝胶囊疗痔胶囊两新品种基础确保年营产品销售收入年翻番时适增加投入加紧公司胶囊片剂生产线建设GMP认证扩生产规模增强盈利力
房产公司中心工作研究策划盘活存量资产证充分前提争取利身资源优势适度操作两短快项目改变目前困境
3加公司扩张力度充分利公司融资功力争通收购兼联合等手段扩公司营规模效益
评估现投资项目发展前景盈利力基础考虑PTA项目二期工程投资发展聚酯行业形成规模效应产业优势时加PTA项目裕富通聚酯限公司理力度实施效监督确保公司股东利益化
4提升力资源理水断完善企业薪酬绩效考核制度充分发挥员工性创新力
5股东单位占资金历史遗留问题积极争取政府部门支持协调取实质性解决方案予落实快消市公司运作利影响
九董事局日常工作情况
1报告期董事局会议情况决议容
（1）2002年1月25日召开公司第四届董事局第十次会议会议审议通议案：
关修改公司章程补充议案
关修订公司董事局议事规议案
公司总裁工作细信息披露工作制度关联交易理制度投
资项目理暂行规定营者营目标工资收入挂钩考核试行办法
关提请股东会授权公司董事局定额度决策重事项议案
关董事局授权公司理层定额度决策重事项议案
关珠海碧阳化工限公司进行注资议案
关xx集团公司珠海市纺织工业集团公司贸易部合作营进出口业务议案
关xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务议案
关收购珠海盈富通投资限公司持珠海裕富通聚酯限公司35股权议案
关参股珠海创新科技风险投资中心议案
关授权公司董事局席签署关款文件议案
中国证监会广州证办巡回检查发现问题整改报告
关召开2002年时股东会议案
会议决议公告刊登1月29日证券时报
（2）2002年4月10日召开公司第四届董事局第十次会议会议审议通议案：
2001年度总裁工作报告
2001年度董事局工作报告
2001年年度报告摘
2001年度财务决算报告
2001年度利润分配预案2002年度利润分配政策
关续聘广东恒信德律会计师事务限公司公司审计机构确定报
酬议案
关关闭重庆xx物业发展限公司议案
关增加xx进出口贸易公司注册资议案
关调整公司高级理员职情况议案
关召开2001年年度股东会议案
关xx集团股份限公司珠海市港口企业集团限公司关联交易议案
会议决议公告刊登2002年4月12日证券时报
（3）2002年4月23日召开公司第四届董事局第十二次会议会议审议通2002年第季度报告
会议决议公告刊登2002年4月24日证券时报
（4）2002年6月18日召开公司第四届董事局第十三次会议会议审议通事项：
关推选第五届董事局成员提案
关支付独立董事薪酬议案
关召开2002年时股东会（第十五次）议案
xx集团股份限公司独立董事工作制度
xx集团股份限公司关建立现代企业制度查情况报告
会议决议公告刊登2002年6月21日证券时报
（5）2002年7月18日召开公司第四届董事局第十四次会议会议审议
通议案：
关清理珠海市纺织工业集团公司债务方案议案
关召开2002年时股东会（第十六次）议案
会议决议公告刊登2002年7月19日证券时报
（6）2002年7月22日召开公司第五届董事局第次会议审议通事项：
推选阎前先生第五届董事局席高锦芬先生颜邦喜先生第五届董
事局副席
董事局席阎前先生提名聘盛建良先生公司总裁薛楠女士董
事局秘书期三年
总裁盛建良先生提名聘吴乾新先生郑伟森先生公司副总裁陈
盛先生公司财务总监期三年
关设立董事局专门委员会议案
会议决议公告刊登2002年7月23日证券时报
（7）2002年8月2日召开公司第五届董事局第二次会议会议审议通议案：
公司2002年半年度报告报告摘
公司2002年半年度利润分配预案
会议决议公告刊登2002年8月6日证券时报
（8）2002年10月28日公司召开第五届监事会第三次会议会议审议
通事项：
xx集团股份限公司2002年度三季度报告
xx集团股份限公司董事局专门委员会工作细
会议决议公告刊登2002年10月29日证券时报
2董事局股东会决议执行情况
报告期公司董事局根股东会决议完成工作：
（1）出资计划求珠海碧阳化工限公司投入注册资金900万美元折合7449万元民币
（2）续聘广东恒信德律会计师事务限公司公司2002年度审计机构
（3）关闭重庆xx物业发展限公司
（4）选举第五届董事局成员第五届监事会成员
（5）清理第二股东珠海市纺织工业集团公司债务纺织集团
全资子公司珠海济特区冠华房产开发公司100股权评估作价4501011128元转公司抵偿欠公司债务
十年度利润分配预案
公司2002年度实现利润总额2361274099元净利润1900523163元加年初未分配利润9145534225元2002年度分配利润7245011062元公司董事局研究拟2002年度实现利润弥补前年度亏损2002年度进行分红派息进行公积金转增股
第八节 监事会报告
2002年监事会严格公司章程监事会议事规操作指引集团公司日常营情况董事高员职务执行情况董事局会议股东会议事程序进行监督审议董事局会议提出重事项发表独立客观意见认真行公司章程赋予职权
监事会工作情况
报告期监事会召开8次监事会会议列席第四届第五届董事局召开会议参加第十三次第十六次股东会
12002年1月25日召开公司第四届监事会第八次会议会议审议议案：
监事会议事规
关公司珠海市纺织工业集团公司贸易部合作营进出口业务议案
关xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务议案
关收购珠海盈富通投资限公司持珠海裕富通聚酯限公司35股
权议案
xx集团股份限公司关中国证监会广州证办巡回检查发现问题整
改报告
会议决议公告刊登2002年1月29日证券时报
22002年4月10日召开公司第四届监事会第九次会议会议审议议案：
2001年度监事会工作报告
2001年年度报告摘
2001年度财务决算报告
2001年度利润分配预案2002年度利润分配政策
关续聘广东恒信德律会计师事务限公司公司审计机构确定报
酬议案
关关闭重庆xx物业发展限公司议案
关公司珠海市港口企业集团公司关联交易议案
召开2001年年度股东会议案
会议决议公告刊登2002年4月12日证券时报
32002年4月23日召开公司第四届监事会第十次会议会议审议2002年第季度报告
会议决议公告刊登2002年4月24日证券时报
42002年6月18日召开公司第四届监事会第十次会议会议审议议案：
推选第五届监事会成员
xx集团股份限公司关建立现代企业制度查情况报告
会议决议公告刊登2002年6月21日证券时报
52002年7月18日召开公司第四监事会第十二次会议会议审议关清理珠海市纺织工业集团公司债务方案议案
会议决议公告刊登2002年7月19日证券时报
62002年7月22日召开公司第五届监事会第次会议全体监事讨意推选杨崇高先生担第五届监事会席
会议决议公告刊登2002年7月23日证券时报
72002年8月2日召开公司第五届监事会第二次会议会议审议议案：
公司2002年半年度报告摘
公司2002年半年度利润分配预案
会议决议公告刊登2002年8月6日证券时报
82002年10月28日公司召开第五届监事会第三次会议会议审议公司2002年三季度报告
会议决议公告刊登2002年10月29日证券时报
二监事会公司2002年度营运作情况发表意见：
1公司法证券法中国证监会关规定深圳证券交易股票市规等规范运作求公司逐步建立较完善部控制制度法治理结构公司董事高员执行职务时未发现违反法律法规公司章程损害公司利益行
2广东恒信德律会计师事务限公司出具保留意见审计报告
客观真实反映公司财务状况营成果
3报告期公司收购珠海盈富通投资限公司持珠海裕富通聚酯限公司35股权议案参投资建设年产15万吨半消光聚酯切片装置托工程助公司工业原材料项目投资中产品延伸公司发展益
4报告期彻底清理公司第二股东——珠海市纺织工业集团公司占市公司资金问题纺织集团属企业珠海济特区冠华房产开发公司100％股权评估作价4501万元转公司抵偿欠债务该方案实施解决历史形成股东占资金问题助化解资金回收风险改善公司财务结构
第股东——珠海市港口企业集团公司占公司资金达3300万元民币关清欠方案报告期未取突破性进展应积极争取政府支持协调取实质性解决办法予实施早解决问题消负面影响
5公司纺织工业集团贸易部合作开展进出口业务xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务等重关联交易遵循公公正原体现责权利相结合符合市公司全体股东利益存损害中股东利益情况审议程序符合市规公司章程关规定
第九节 重事项
重诉讼仲裁事项
1前年度重诉讼事项年度执行情况
（1）公司1998年预付江门市巨裕服装限公司货款未珠海市香洲区民法院(1999)珠香初字第1420号珠海市中级民法院(2001)珠法终字第010号民事判决书判定江门市巨裕服装限公司应支付公司预付货款110999925元1998年10月21日起支付日止天万分五计算违约金报告日止述款项尚未收回
（2）珠海济特区xx进出口贸易公司诉贵州达实业限责公司货款纠纷案贵阳市中级民法院（2001）筑法初字第47号民事判决书判决贵州达实业限责公司珠海济特区xx进出口贸易公司支付货款
12491024元相应利息（2001年1月1日起中国民银行期逾期贷款利率计算直付清止）目前该案尚执行阶段
2年度公司重诉讼仲裁事项
二重收购事项
报告期公司现金48802650元民币香港华凌纺织限公司21197350元债权受珠海裕富通聚酯限公司35股权公司2002年6月实施完成述收购行成珠海裕富通聚酯限公司第二股东
珠海裕富通聚酯限公司产品――半消光聚酯切片需原料PTA正公司年投入巨资参股珠海碧阳化工限公司产品收购裕富通股权投资生产年产15万吨半消光聚酯切片装置托工程符合公司长远发展规划利公司工业原材料项目投资中产品链延伸游产品衔接利公司综合效益充分发挥珠海裕富通聚酯限公司已2002年8月正式投产公司年实现投资损失民币24662万元
详见刊登2002年1月29日证券时报珠海济特区xx集团股份限公司收购珠海裕富通聚酯限公司35％股权公告2002年7月1日证券时报珠海济特区xx集团股份限公司重事项公告
三重关联交易事项
1 购销商品提供劳务发生关联交易
（1）公司全资子公司珠海济特区xx进出口贸易公司代理珠海裕华聚酯限公司吨收取民币10－20元代理劳务费年度交通银行珠海分行代理开具信证1259万美元年度该项业务公司带代理手续费收入12126万元（含年度开证年度承兑部分）2002年12月31日尚余636772700美元尚未承兑报告日述信证已全部承兑
珠海裕华聚酯限公司董事长xx集团股份限公司董事局席xx集团关联方发生交易事项视关联交易
公司珠海济特区xx进出口贸易公司代开信证额度500万美元产生进口押汇合项贷款息提供撤销担保该项业务开展利市公司充分利身进出口专营权拓展代理业务市场增加收入鉴珠海裕华聚酯限公司申请开证前必须银行求30保证金转入xx进出口公司专帐户珠海裕华聚酯限公司拥价值28亿元xx厦土权提供xx集团PTA项目出资反担保公司开立信证产生风险进行效控制详见刊登2002年1月29日证券时报关xx进出口开展代理进口原材料业务议案
（2）公司珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务公司年度获该项合作收益135927069元年度获收益350000000元纺织集团支持述关联交易市公司充分利股东效资源拓展市场领域增强企业竞争力提高公司效益产出详见刊登2002年1月29日证券时报关联交易补充公告
（3）报告期公司第股东——珠海市港口企业集团限公司支付业务咨询费244万元属港口集团2002年度公司属四家港口企业提供业务指导信息咨询相关服务
2 资产转发生关联交易
彻底清理关联企业间债权债务公司债务方纺织工业集团公司达成资产抵偿方案纺织工业集团公司属公司珠海济特区冠华轻纺总公司全资子公司珠海济特区冠华房产开发公司100股权评估作价4501011128元转公司抵偿纺织工业集团公司欠公司债务股权转手续已2002年8月29日全部完成详见刊登2002年7月19日证券时报珠海济特区xx集团股份限公司关清理第二股东——珠海市纺织工业集团公司债务方案关联交易公告
3关联方存债权债务担保等事项
报告期珠海市纺织工业集团公司持xx法股2996万股质押交通银行珠海分行公司参股珠海PTA项目提供出资反担保珠海济特区冠华轻纺总公司持xx法股646万股公司银行申请流动资金款提供担保
四重合履行情况
1重担保
（1）2000年公司珠海碧阳化工限公司国家开发银行申请金额35800万元民币期限十年基建设贷款提供信担保该担保事项2000年11月28日召开2000年度时股东会审议通属连带责担保（珠海碧阳化工限公司63405万元财产国家开发银行提供财产抵押）
（2）xx集团第四届董事局第六次会议决议公司全资子公司xx投资公司2001年 10 月23 日珠海市商业银行签订款合款金额民币3000万元款期限二年xx集团该笔款提供连带责担保
（3）公司珠海济特区xx进出口贸易公司代开信证额度500万美元产生进口押汇合项贷款息垫款息提供撤销担保
2委托理财事项
提高资金效率公司总裁办公会议审议通2001年4月16日公司海通证券限公司签订资产理协议委托资金民币2000万元国债市场投资委托期限年2001年4月16日2002年4月15日止双方约定投资回报率达6％时6％部分海通证券限公司收取中50作业绩奖励报酬协议期公司收回委托投资金民币2000万元投资收益民币120万元述资产理协议履行完毕详见刊登2002年4月27日证券时报珠海济特区xx集团股份限公司重事项公告
3重款合
（1）2001年3月16日公司全资子公司贵州xx药业限责公司中国工商银行贵阳市万东支行签订高额抵押合贵州xx药业限责公司固定资产作抵押该行款1000万元款期限年抵押期限三年
（2）2002年10月21日公司持珠海裕富通聚酯限公司35
股东权益作质押交通银行珠海分行贷款3000万元款期限年质押期限年
（3）2002年5月23日公司第四股东珠海济特区冠华轻纺总公司持xx法股646万股公司交通银行珠海分行贷款880万元提供质押担保贷款期限年质押期限全部款项清日止
五承诺事项履行情况
公司已履行承诺报告期珠海碧阳化工限公司注入资金900万美元
六公司续聘广东恒信德律会计师事务限公司审计机构2002年度公司应广东恒信德律会计师事务限公司支付审计报酬民币55万元费含异公司审计差旅费年度应付未付审计报酬民币55万元广东恒信德律会计师事务限公司已连续公司提供审计服务十年
七 整改情况
中国证监会广州证券监办公室2001年12月3日12月7日公司1999年信息披露规范运作情况进行巡回检查2001年12月28日广州证监（2001）262号文达关限期整改关问题通知公司全体董监事高员证办指出存问题进行深刻反省公司董事局针公司控制度健全三会运作规范股东存额关联交易应收帐款回收困难等问题均制定相应整改措施逐步解决存问题公司助次整改契机加深相关证券法律法规学认识规范运作奠定基础详见刊登2002年1月29日证券时报关中国证监会广州证办巡回检查发现问题整改报告
第十节 财务报告
审计报告：
珠海济特区xx集团股份限公司全体股东：
接受委托审计贵公司2002年12月31日资产负债表合资产负债表2002年度利润表合利润表2002年度利润分配表合利润分配表2002年度现金流量表合现金流量表会计报表贵公司负责责会计报表发表审计意见审计中国注册会计师独立审计准进行审计程中结合贵公司实际情况实施包括抽查会计记录等认必审计程序
认述会计报表符合企业会计准企业会计制度关规定重方面公允反映贵公司2002年12月31日财务状况2002年度营成果现金流量情况会计处理方法选遵循贯性原
广东恒信德律会计师事务限公司 中国注册会计师：（签名盖章）
中国·珠海 杜强
中国注册会计师：（签名盖章）
胡建波
二00三年四月十日
二会计报表
资产负债表
编制单位：珠海济特区xx集团股份限公司
单位：（民币）元
项目
20021231
20011231
合
母公司
合
母公司
流动资产
货币资金
11929762160
602054451
17706039894
887677664
短期投资
2373181242
21366345982
应收票
应收股利
338432163
应收利息
应收账款
3007881313
3288270879
应收款
10442815534
47886915565
19726555265
63226031747
预付账款
752424920
1550012851
应收补贴款
190757006
44015431
存货
21111937554
22497448941
摊费
40285885
54856188
年期长期债权投资
339530000
流动资产
流动资产合计
49849045614
48827402179
86573075431
64113709411
长期投资
长期股权投资
51126699980
61685453171
36317321586
42858237971
长期债权投资
541192500
228642500
长期投资合计
51667892480
61685453171
36545964086
42858237971
中：合价差
233014591
247818368
固定资产
固定资产原价
10612412815
1722924348
10801221630
1557342176
减：累计折旧
3668138649
981070448
3465981355
964797100
固定资产净值
6944274166
741853900
7335240275
592545076
减：固定资产减值准备
73168612
固定资产净额
6871105554
741853900
7335240275
592545076
工程物资
建工程
固定资产清理
124205
固定资产合计
6871105554
741853900
7335364480
592545076
形资产资产
形资产
4633833060
126750000
长期摊费
49340349
72823995
19728693
长期资产
形资产资产合计
4683173409
199573995
19728693
递延税项
递延税款项
资产总计
113071217057
111254709250
130653977992
107584221151
流动负债
短期款
5645000000
3880000000
19920000000
应付票
1077500
应付账款
1167500099
1250785831
预收账款
704154222
644675224
应付工资
221873772
295625231
应付福利费
135502986
4782878
186353398
30070381
应付股利
150466000
150466000
150466000
150466000
应交税金
524121598
22956901
414520402
301612
应交款
8345681
535163
4874328
应付款
2786846794
979572480
5149132383
400751735
预提费
101624240
70000000
84352500
50000000
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计
11446512892
5108313422
28100785297
631589728
长期负债
长期款
3507561671
507561671
6218000000
3218000000
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债
长期负债合计
3507561671
507561671
6218000000
3218000000
递延税项
递延税款贷项
负债合计
14954074563
5615875093
34318785297
3849589728
少数股东权益
2384729380
2503302744
者权益（股东权益）
实收资（股）
34499742000
34499742000
34499742000
34499742000
减：已投资
000
实收资（股）净额
34499742000
34499742000
34499742000
34499742000
资公积
66900970539
66900970539
66900970539
66900970539
盈余公积
1576711637
1576711637
1576711637
1576711637
中：法定公益金
1576711637
1576711637
1576711637
1576711637
未分配利润
7245011062
2661409981
9145534225
757207247
外币报表折算差额
000
者权益（股东权益）合计
95732413114
105638834157
93831889951
103734631423
负债者权益（股东权益）总计
113071217057
111254709250
130653977992
107584221151
利润利润分配表
编制单位：珠海济特区xx集团股份限公司 单位：（民币）元
项目
2002年度
2001年度
合
母公司
合
母公司
营业务收入
11087561554
17150781989
减：营业务成
6931490887
12248957073
营业务税金附加
284319347
644816597
二营业务利润（亏损号填列）
3871751320
4257008319
加：业务利润（亏损号填列）
284883656
422937038
减：营业费
1172808365
891149008
理费
3512664185
883555183
2812418672
548060825
财务费
157235257
114829245
263967096
262361952
三营业利润（亏损号填列）
371602317
768725938
712410581
810422777
加：投资收益（损失号填列）
2800741268
2673073152
2607567689
3603841243
补贴收入
15149764
15848800
营业外收入
20226099
241370
21868459
85000
减：营业外支出
103240715
385850
47085918
四利润总额（亏损总额号填列）
2361274099
1904202734
3310609611
2793503466
减：税
276669057
342419759
减：少数股东损益
184081879
278750626
000
五净利润（净亏损号填列）
1900523163
1904202734
2689439226
2793503466
加：年初未分配利润
9145534225
757207247
11834973451
2036296219
转入
六供分配利润
7245011062
2661409981
9145534225
757207247
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润投资
七供投资者分配利润
7245011062
2661409981
9145534225
757207247
减：应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作资（股）普通股股利
八未分配利润
7245011062
2661409981
9145534225
757207247
补充资料
1出售处置部门投资单位收益
2然灾害发生损失
3会计政策变更增加（减少）利润总额
2272299
4会计估计变更增加（减少）利润总额
5债务重组损失
6
现金流量表
编制单位：珠海济特区xx集团股份限公司 单位：（民币）元
项目
2002年度
合
母公司
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
12147981444
收税费返
128836618
收营活动关现金
3077631887
7679407168
营活动产生现金流入计
15354449949
7679407168
购买商品接受劳务支付现金
3570690133
支付职工职工支付现金
2325781836
316760084
支付项税费
847680686
支付营活动关现金
7537507526
1879387013
营活动产生现金流出计
14281660181
2196147097
营活动产生现金流量净额
1072789768
5483260071
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金
2051908078
取投资收益收现金
3097466634
2783142000
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
78732300
1600000
收投资活动关现金
投资活动产生现金流入计
5228107012
2784742000
购建固定资产形资产长期资产支付现金
231749392
500000
投资支付现金
15349270000
12149270000
支付投资活动关现金
235236735
投资活动产生现金流出计
15816256127
12149770000
投资活动产生现金流量净额
10588149115
9365028000
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
款收现金
7245000000
6380000000
收筹资活动关现金
000
筹资活动产生现金流入计
7245000000
6380000000
偿债务支付现金
3070000000
2500000000
分配股利利润偿付利息支付现金
439927116
283855284
支付筹资活动关现金
筹资活动产生现金流出计
3509927116
2783855284
筹资活动产生现金流量净额
3735072884
3596144716
四汇率变动现金影响
4008729
五现金现金等价物净增加额
5776277734
285623213
补充资料
1净利润调节营活动现金流量
净利润
1900523163
1904202734
加：计提资产减值准备
1230384430
203273077
固定资产折旧
498401017
45523468
形资产摊销
1035268
长期摊费摊销
32970418
19728693
摊费减少（减：增加）
14570303
预提费增加（减：减少）
17271740
20000000
处置固定资产形资产长期资产损失(减：收益)
9084590
60520
固定资产报废损失
财务费
327378135
230219034
投资损失（减：收益）
3129106371
2673073152
递延税款贷项（减：项）
存货减少（减：增加）
1510455602
营性应收项目减少（减：增加）
11530009023
5156723043
营性应付项目增加（减：减少）
13054269429
576723694
少数股东期收益
184081879
000
营活动产生现金流量净额
1072789768
5483260071
2涉现金收支投资筹资活动
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况
现金期末余额
11929762160
602054451
减：现金期初余额
17706039894
887677664
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额
5776277734
285623213
三会计报表附注（见附件）
四补充资料：
资产减值准备明细表
编制单位：珠海济特区xx集团股份限公司 2002年12月31日 单位：（民币）元
项目
年初数
年增加数
年转回数
年末数
坏账准备合计
2138791249
431023125
2569814374
中：应收账款
130921696
38111278
169032974
应收款
2007869553
392911847
2400781400
二短期投资跌价准备合计
1503465000
328365103
1831830103
中：股票投资
3465000
270776014
274241014
债券投资
000
三存货跌价准备合计
950440559
124944315
825496244
中：库存商品
156655946
124760722
31895224
原材料
183493
183493
000
四长期投资减值准备合计
1686383980
1686383980
中：长期股权投资
1686383980
1686383980
长期债权投资
五固定资产减值准备合计
73168612
73168612
中：房屋建筑物
机器设备
六形资产减值准备
中：专利权
商标权
七建工程减值准备
八委托贷款减值准备
第十节 备查文件目录
载公司法定代表财务总监会计员签名盖章会计报表
二载会计师事务盖章注册会计师签名盖章审计报告原件
三报告期证券时报公开披露公司文件正公告原稿
xx集团股份限公司董事局
2003年4月11日
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xx集团股份限公司2002年年度报告
——————————————重提示————————————————
1公司董事局董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性承担连带责
2独立董事闫佐先生董事杜志锭先生未参加会议分委托独立董事郑欢雪先生董事杨廷安先生代行表决权
3公司董事局席阎前先生总裁盛建良先生财务总监陈盛先生声明：保证年度报告中财务报告真实完整
——————————————————————————————————
目 录
第节 公司基情况简介2
第二节 会计数业务数摘3
第三节 股变动股东情况5
第四节 董事监事高级理员员工情况7
第五节 公司治理结构9
第六节 股东会情况简介11
第七节 董事局报告13
第八节 监事会报告22
第九节 重事项25
第十节 财务报告29
第十节 备查文件目录34
第节 公司基情况简介
公司法定中文名称：珠海济特区xx集团股份限公司
公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO LTD ZHUHAI S E Z
二法定代表：
三董事局秘书：
证券事务代表：
联系址：广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份限公司董事局
秘书处
联系电话：0756 – 8886xx8
传真：0756 – 8888xxx
董秘电子信箱：
四公司注册址：广东省珠海市拱北北岭工业区
公司办公址：广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份限公司
邮政编码：519070
公司互联网网址：
公司电子信箱：公司选定信息披露报纸：证券时报
刊载年报互联网网址：httpwwwcninfocomcn
公司年报备置点：xx集团股份限公司秘书处
六公司股票市交易：深圳证券交易
股票简称：粤xx
股票代码：000507
七公司变更注册登记日期：2000年6月2日
公司注册登记点：广东省珠海市
企业法营业执注册号：4404001004011
税务登记号码：440401192526831
公司聘请会计师事务名称：广东恒信德律会计师事务限公司
会计师事务办公址：珠海市香洲康宁路中心里100号6
第二节 会计数业务数摘
年度利润总额构成（单位：元）
项目
利润总额
2361274099
净利润
1900523163
扣非常性损益净利润
1761865416
营业务利润
3871751320
业务利润
284883656
营业利润
371602317
投资收益
2800741268
补贴收入
15149764
营业外收支净额
83014616
营活动产生现金流量净额
1072789768
现金现金等价物净增减额
5776277734
说明：净利润中扣非常性损益项目：合价差摊销14803771元股权投资差额摊销75827885元营业外收支净额83014616元处理属公司股权损益140001961元委托投资损益120万元收取资金占费3567750元税影响数24469014元
二公司前三年会计数财务指标：
会计数
单位：（民币）元
2002年（年）
2001年（年）
年年增减（％）
2000年
营业务收入
11087561554
17150781989
3535
20958919833
净利润
1900523163
2689439226
2933
5055109526
扣非常性损益净利润
1761865416
2808787062
3727
5468187331
2002年末
（年末）
2001年末
（年末）
年末年末增减（％）
2000年末
总资产
113071217057
130653977992
1346
113373127725
股东权益（含少数股东权益）
95732413114
93831889951
203
91118040858
财务指标
单位：（民币）元
2002年（年）
2001年（年）
年年增减（％）
2000年
股收益
0055
008
2949
015
净资产收益率
199
287
3066
555
扣非常性损益净利润基础计算净资产收益率
184
299
3846
600
股营活动产生现金流量净额
003
001
18182
024
2002年末
（年末）
2001年末
（年末）
年末年末增减（％）
2000年末
股净资产
278
272
202
264
调整股净资产
273
267
240
260
三利润表附表
报告期利润
净资产收益率（％）
股收益（民币元）
全面摊薄
加权均
全面摊薄
加权均
营业务利润
404
404
0112
0112
营业利润
039
039
0011
0011
净利润
199
199
0055
0055
扣非常性损益
净利润
184
184
0051
0051
四股东权益变动情况：
项目
股
资公积
盈余公积
法定公积金
未分配利润
股东权益
期初数
344997420
66900970539
1576711637
1576711637
9145534225
93831889951
期增加
1900523163
1900523163
期减少
期末数
344997420
66900970539
1576711637
1576711637
7245011062
95732413114
变动原
利润增加
利润增加
第三节 股变动股东情况
股份变动情况表
数量单位：股
次变动前
次变动增减（＋－）
次变动
未市流通股份
1发起股份
112723600
112723600
国家持股份
71754000
71754000
境法持股份
40969600
40969600
2募集法股份
36715800
36715800
未市流通股份合计
149439400
149439400
二已市流通股份
1民币普通股
195558020
195558020
2
已市流通股份合计
195558020
195558020
三股份总数
344997420
344997420
注（1）报告期总股未发生变化
（2）民币普通股中包含公司董监事员持股120800股该部分股份已关规定进行冻结
二股票发行市情况
公司1989年3月9日珠海证券委员会[珠证（1998）1号]文批准珠海济特区xx涤纶丝厂基础改制成
1992年4月28日中国民银行珠海分行[92]珠银金字第095号文批复确认公司发行股票社会公开发行股票1993年3月26日深圳证券交易核准股票正式挂牌市公司总股15978万股
1993年7月4日公司实施10股送2股红股配售5股新股股价格8元 时部职工配售39123万新股权送配新增股1157583万股总股2755383万股
1994年7月14日公司实施法股10股送1股红股派3元现金红利股10股送4股红股派现金新增股6945912万股总股344997420股
1995年报告期末公司股结构未发生变化总股344997420股
三股东情况
1报告期末股东总数104385户
2公司前十名股东持股情况
股 东 名 称
持股数（股）
例 ()
股权性质
珠海市港口企业集团限公司
71754000
2080
国法股
珠海市纺织工业集团公司
38769600
1124
发起法股
珠海市科技奖励基金会
7920000
230
定法股
珠海济特区冠华轻纺总公司
6468000
188
定法股
中国化纤总公司
4356000
126
定法股
珠海特区发展公司
3300000
096
定法股
珠海济特区珠光公司
3300000
096
定法股
重庆超思信息材料股份限公司
3300000
096
定法股
中国信达信托投资公司
3300000
096
定法股
广东发展银行珠海分行
2200000
064
发起法股
注：（1）述前十名股东持股份均未市流通股份
（2）公司第四股东珠海济特区冠华轻纺总公司第二股东珠海市纺织工业集团公司全资附属公司
（3）股份冻结情况：xx集团PTA项目出资担保珠海市纺织工业集团公司持股份2996万股交通银行珠海分行提供质押担保珠海济特区冠华轻纺总公司持股份646万股xx集团交通银行珠海分行申请流动资金贷款提供担保目前述股权中国证券登记结算限责公司深圳分公司冻结
3公司第股东情况
珠海市港口企业集团限公司成立1999年7月注册资叁亿元民币法定代表：高锦芬珠海市港口企业集团限公司现持公司股份71754000股占总股208公司第股东营范围港口交通运输产业投资开发交通运输业附属设施建设营商业贸易
4持股10法股东情况
珠海市纺织工业集团公司成立1988年7月注册资叁仟贰佰伍拾万元民币法定代表：阎前珠海市纺织工业集团公司现持公司股份38769600股占总股1124公司第二股东营范围营代理第二第三类商品出口营代理省进口业务
第四节 董事监事高级理员员工情况
董事监事高级理员基情况
姓名
性
年
龄
职务
期起止日期
年初
持股
年末
持股
股东单位
职 务
职
期间
付酬
单位
阎 前
男
49
董事局
席
20027—20056
28220
28220
董事长
1998
公司
颜邦喜
男
52
董事局
副席
20027—20056
13100
13100
副总理
1998
股东单位
高锦芬
男
49
董事局
副席
20027—20056
0
0
总理
19997
股东单位
盛建良
男
33
董事
总裁
20027—20056
0
0
公司
杜志锭
男
55
董事
20027—20056
0
0
副总理
19997
股东单位
黄文峰
男
35
董事
20027—20056
0
0
199812
黄志华
男
39
董事
20027—20056
14100
14100
19997
杨廷安
男
44
董事
20027—20056
0
0
财务理
19997
股东单位
闫 佐
男
37
独立董事
20027—20056
0
0
魏 建
男
33
独立董事
20027—20056
0
0
郑欢雪
男
35
独立董事
20027—20056
0
0
杨崇高
男
49
监事会
席
20027—20056
0
0
公司
庄爱娜
女
46
监事
20027—20056
13000
13000
助理总理
19997
股东单位
陈长金
男
39
监事
20027—20056
0
0
蔡志鹏
男
34
监事
20027—20056
0
0
营部理
19997
股东单位
梁宝臻
男
48
监事
20027—20056
0
0
公司
邱质彬
男
61
副总裁
0
0
公司
吴乾新
男
48
副总裁
13100
13100
公司
郑伟森
男
43
副总裁
13100
13100
公司
陈盛
男
37
财务总监
公司
薛 楠
女
29
董秘
公司
二年度报酬情况
1公司董事监事高级理员21公司领取报酬9报酬总额1077万元中年度报酬 5万元－10万元区间210万元－15万元区间615万元1金额高前三名董事报酬总额 326万元前三名高员报酬总额41万元位独立董事津贴15万元半年
2公司领取报酬董监事： 颜邦喜高锦芬杜志锭黄志华黄文峰杨廷安蔡志鹏庄爱娜陈长金
3董事监事高级理员报酬决策程序确定
公司董事监事高级理员报酬职务确定薪酬标准年终根公司制定营者目标工资收入挂钩考核试行办法规定营者目标考核领导组根营绩效等综合指标具体负责考核确定xx集团股份限公司第13次股东会审议通确定位独立董事津贴3万元年公司统税标准代扣代缴税独立董事履行职责时发生差旅费公司报销
三董事监事高级理员变动情况
1 报告期公司董事局进行换届选举李海华先生蔡志鹏先生陈仕登先生辞董事职务聘闫佐先生魏建先生郑欢雪先生公司第五届董事局独立董事
2报告期公司监事会进行换届选举李学文先生辞监事会席职务王琼英女士潘甘先生辞监事职务聘蔡志鹏先生陈长金先生第五届监事会监事工会推选聘杨崇高先生梁宝臻先生作职工代表出监事
32002年7月22日公司第五届董事局第次会议审议通：聘盛建良先生公司总裁吴乾新先生郑伟森先生公司副总裁薛楠女士董事局秘书陈盛先生公司财务总监期均三年
4报告期公司副总裁杜志锭先生兼港口集团副总理符合证监会五分开求辞公司副总裁职务
5公司副总裁邱质彬先生2002年10月退休担副总裁职务公司续聘顾问
四公司员工情况：
公司拥员工总数348中硕士2科学历40专学历63高级职称2中级职称53初级职称30专业构成工程技术济会计卫生专业（药剂）政工等公司需承担费退休职工5
第五节 公司治理结构
公司治理结构现状
公司严格公司法证券法中国证监会关规定深圳证券交易股票市规求规范运作年度先修改制订董事局议事规监事会议事规股东会议事规总裁工作细项目投资理制度关联交易理制度信息披露工作制度资产减值准备计提坏帐核销制度等八项规章完善公司部控制制度法治理结构表现：
1关股东股东会：公司够确保股东特中股东享等位充分行权利公司严格执行股东会议事规保证股东会召集召开合法规范序关联交易重事项审议决策披露程序符合关规定遵循公公正原符合市公司全体股东利益存损害中股东利益情况
2关第股东市公司关系：公司第股东珠海市港口企业集团限公司严格中国证监会关规定实现员资产财务机构业务等方面独立运作
3关董事董事局：2002年6月公司公司章程规定实施董事局换届选举选聘三位独立董事董事均签署董事声明承诺书董事局成立独立董事审计提名战略决策薪酬考核专门委员会制定董事局专门委员会工作细提升董事局运作规范性效性根公司制订董事局议事规全体董事勤勉责态度认真履行职责董事局会议记录完整真实
4关监事监事会：全体监事公司章程监事会议事规赋予监督职责积极公司财务董事总裁高级理员履行职责合法合规性进行监督检查维护公司股东合法权利
5绩效评价激励约束机制：公司建立营者目标工资收入挂钩考核试行办法年底营业绩等综合指标进行考核
6关利益相关者：公司充分尊重维护利益相关者合法权益实现股东户员工社会等方利益协调衡发展
7关信息披露透明度：加强证券市场关法规学强化信息披露工作责感觉规范履行信息披露义务确保股东利益相关者决策产生实质性影响信息够时完整披露增加公司透明度公司指定证券时报公司信息披露报纸董事局秘书处专职负责信息披露工作接投资者访咨询
二独立董事履职情况
根中国证监会关市公司建立独立董事指导意见规定求公司2002年7月22日召开2002年时股东会（第十五次）审议通选举第五届董事局董事独立董事议案聘闫佐魏建郑欢雪先生公司第五届董事局独立董事三名独立董事职够公司法公司章程独立董事工作制度关规定履行职责出席董事会股东会聘高员关联交易等重事项充分解情况基础发表独立客观意见提出益建议维护中股东权益
三公司控股股东员机构资产财务业务等方面分开情况
员方面：公司制定劳动事工资制度高级理员未股东单位兼职领薪
机构方面：公司建立完整组织体系股东间分立办公董事局监事会独立运作
资产方面：公司股东港口企业集团限公司产权关系明确资产权完整
财务方面：公司设置独立财务部门建独立会计核算系统财务会计制度属公司财务理制度设独立银行帐号法独立纳税
业务方面：公司股东珠海市港口企业集团限公司业务方面存定连续性公司属港口企业业务量重占港口企业集团限公司业务总量90％港口集团相关业务公司影响较
四报告期高员考评激励机制建立实施情况
公司理层年年初董事局提交年度财务预算生产营计划指标年终根公司营者目标工资收入挂钩考核试行办法规定年度财务结算营绩效等综合指标实现情况公司组成营者目标考核领导组具体负责考核确定高员薪酬
第六节 股东会情况简介
报告期公司法公司章程关规定公司召开四次股东会（第十三次第十六次）
2002年1月29日公司证券时报刊登公告发布召开2002年时股东会（第十三次）相关信息2002年3月1日午10点公司二楼会议室召开第十三次股东会会议董事局席阎前先生持出席会议代表19参加表决数13代表股份数139948400股占公司总股4057符合公司章程规定会议合法效会议审议通议案：
1 关修改公司章程议案公司章程修改案补充议案
2 股东会议事规
3 关提请股东会授权公司董事局定额度决策重事项议案
4 关xx进出口公司开展代理进口原材料议案
次股东会决议公告刊登2002年3月2日证券时报
二2002年4月12日公司证券时报刊登公告发布召开2001年度股东会（第十四次）相关信息2002年5月23日午9点公司二楼会议室召开2001年年度股东会会议董事局席阎前先生持出席会议代表13参加表决数10代表股份数131976100股占公司总股3825符合公司章程规定会议合法效会议审议通议案：
1 2001年度董事局工作报告
2 2001年度监事会工作报告
3 2001年年度报告
4 2001年度利润分配预案
5 关续聘广东恒信德律会计师事务限公司公司审计机构确定报酬议案
6 关关闭重庆xx物业发展限公司议案
次股东会决议公告刊登2002年5月23日证券时报
三2002年6月21日公司证券时报刊登公告发布召开2002年时股东会（第十五次）相关信息2002年7月22日午9点公司二楼会议室召开第十五次股东会会议董事局席阎前先生持出席会议代表10参加表决数7代表股份数128016020股占公司总股3711符合公司章程规定会议合法效会议审议通议案：
1 关选举第五届董事局成员议案
会议128016020股赞成占总表决权1000股弃权0股反选举
阎前高锦芬颜邦喜黄志华黄文峰杜志锭杨廷安盛建良第五届董事局董事闫佐魏建郑欢雪第五届董事局独立董事
2 关选举第五届监事会成员议案
会议128016020股赞成占总表决权1000股弃权0股反选举
蔡志鹏陈长金庄爱娜第五届监事会监事
3 关支付独立董事薪酬议案
次股东会决议公告刊登2002年7月23日证券时报
四2002年7月19日公司证券时报刊登公告发布召开2002年时股东会（第十六次）相关信息2002年8月29日午9点公司二楼会议室召开第十六次股东会会议董事局席阎前先生持出席会议代表8参加表决数7代表股份数127987800股占公司总股371符合公司章程规定会议合法效会议审议通关清理公司第二股东珠海市纺织工业集团公司债务关联交易议案
次股东会决议公告刊登2002年8月30日证券时报
第七节 董事局报告
营情况讨分析
2002年度集团属企业均面处行业强竞争压力严峻市场竞争形势说机遇危机存理层认真分析公司外部环境提出：现条件实现营业务稳健发展拓展新业务合理整合基础优化资源效率2002年度工作目标实现目标公司董事局始终坚持完善法治理结构加强资源整合力度提高规范运作水求发展方针面营中出现困难问题务实态度行办法协调处理全体员工努力公司实现营业务收入1108756万元利润总额236127万元净利润190052万元中外代公司代理集装箱量2809万TEU年期增长875全年代理船舶7256艘次年期降756外理公司理货总重量39241万吨年期增长3036理箱总量2806万TEU年期增长677珠海xx房产公司实现尾房销售收入1681万元进出口公司实现销售收入209784万元年期增长7563创汇785万美元贵州xx药业公司实现销售收入159644万元年期增长282
二公司营业务范围营情况
公司家综合类企业营业务范围包括：港口交通运输房产开发进出口药品生产销售等
1公司营业务收入营业务利润构成情况
业务分部报表：（单位：民币元）
项 目
年累计数
年累计数
营业务收入
营业务成
营业务收入
营业务成
房产
1860125168
1677191281
9207123023
8005517288
制造贸易
5502111774
3983451539
3895100319
2903046599
港口运输
3725324612
1270848067
4048558647
1340393186
合 计
11087561554
6931490887
17150781989
12248957073
注：营业务收入营业务成年累计数年累计数分减少35354341原系房产销售减少致
区分部报表：（单位：民币元）
项 目
年累计数
年累计数
营业务收入
营业务成
营业务收入
营业务成
区：珠海区
7682108521
4705170467
13644152830
9728158029
珠海外区
3405453033
2226320420
3506629159
2520799044
合计
11087561554
6931490887
17150781989
12248957073
2 报告期营业务结构营业务盈利力较前发生变化说明
（单位：民币元）
行业
营业务毛利
2002年度
2001年度
年增减百分
2002年占例
2001年占例
房产
182933887
1201605735
－848
44
2451
制造贸易
1518660235
992053720
5308
3654
2024
港口运输
2454476545
2708165461
937
5906
5525
公司营业务结构发生变化原：受珠海市房产开发政策影响公司目前开发新楼盘加资金回收力度报告期采取降价促销手段导致房产行业营业务盈利较低
3营成果利润构成变动情况
（1）营成果变动情况
项目
报告期
年期
变动
利润总额
2361274099
3310609611
2867
净利润
1900523163
2689439226
2933
变动原说明：
报告期利润总额净利润年期分降28672933原属子公司xx房产公司年度营业务利润降会计政策计提项减值准备致
（2）利润构成变动情况：
项 目
报告期
年期
变动
金额
利润总额中占例
金额
利润总额中占例
营业务利润
3871751320
16397
4257008319
12734
3663
业务利润
284883656
1205
422937038
1278
073
期间费
4528237293
19177
3967534776
11984
7143
投资收益
2800741268
11861
2607567689
7876
3985
补贴收入
15149764
064
15848800
048
016
营业外收支净额
83014616
35
25217459
076
274
利润总额
2361274099
100
3310609611
100
变动原说明：
A 营业务利润利润总额中占例年年期降3663原属子公司xx房产公司年度营业务利润幅降致
B 期间费利润总额中占例年年期升7143原年度贵阳药业公司销售收入增长导致营业费增长会计政策计提坏帐准备增加理费致
C 投资收益利润总额中占例年年期升3985原年度股票投资亏损降致
三控股公司参股公司营情况业绩
1xx房产公司 ：注册资民币3000万元集团全资控股事房产开发销售年度实现利润18787万元
2xx进出口公司 ：注册资民币1000万元集团全资控股营项进出口业务年度实现利润469万元
3xx投资公司：注册资民币1500万元集团全资控股事投资咨询年度实现利润2584万元
4中国外轮理货总公司珠海分公司：注册资民币100万元集团全资控股营水运物资理货业务年度实现利润37842万元
5贵州xx药业限公司：注册资民币200万元集团拥90股权生产营中西成药年度实现利润346万元
6珠海市珠海港报关行：注册资民币250万元集团全资控股代理船舶货物箱体报关业务年度实现利润1398万元
7中国珠海外轮代理公司：注册资民币1200万元集团拥60股权事国际船舶代理年度实现利润31149万元(扣少数股东权益)
8贵州xx房产开发限公司：注册资民币2000万元集团拥5167股权事房产开发销售室外装潢年度实现利润 4878万元
9贵州xx药品销售限公司：注册资民币50万元集团拥90股权事中西成药批发零售年度实现利润943万元
10海格印务公司：注册资USD 80万元集团拥70股权事印刷制版彩色印刷印刷材料加工年度实现利润12896万元
11 珠海国际货柜码头（九洲）限公司：公司注册资5200万美元企业类：合资营（港资）营范围：营珠海集装箱港口国际集装箱式联运业务包括港口建设营仓储装卸设备维修集装箱修造外装拆箱业务江海联运中转水陆空货柜货物联运业务咨询服务等珠海国际货柜码头（九洲）限公司全年实现集装箱吞吐量2713万TEU年期升839公司（持50％股权）年度中获取投资收益305578万元
四供应商客户情况
公司前五名供应商采购额合计54332万元占公司采购总额2688前五名客户销售额合计22325万元占总销售额2014
前五名销售商列示：
名次
年累计数
年累计数
销售额
占销售总额例
销售额
占销售总额例
1108586852
10
215726256
126
二
324056617
292
122382119
071
三
298284583
269
120507054
070
四
260090320
235
106913460
062
五
241577524
218
85711733
050
合 计
2232595896
2014
651240622
379
五营中出现问题困难解决方案
12002年港口企业面外部环境影响素突出特征利弊方面着入世带良外贸运营势头方济总量断提高港口货运业务较充足伴原相垄断性优势着市场逐步放开减弱市场进入者争夺加船舶代理货运代理业务报关业务竞争激烈程度港口企业加强理采取综合性措施趋利避害包括：加强成理减少中间费价格优势抗衡手采新技术改造流程提高运作效率确保货运畅提供增值服务客户需求导令顾客满意保障现核心客户稳定基础努力拓展新客户等等项措施实施保障港口企业身高品质服务造出区域品牌形成效竞争优势实现2002年度营目标
2改革药业公司销售体系发挥生产销售专业化优势
2002年公司贵州xx药业公司xx药品销售公司原销售体系进行整合药业公司产品销售移交药品销售公司统负责搞销售专业化半年时间整合逐渐完善销售网络改变销售劣势取市场拓展初步成效
六公司投资情况
1报告期募集资金延续期情况
2非募集资金投资进度收益情况：
（1）公司报告期珠海济特区进出口贸易公司增加投入注册资金民币800万元关手续已办理完毕变更注册资民币1000万元
（2）2002年度2003年1月珠海碧阳化工限公司投入注册资金三次分300万美元600万美元22875万美元折合民币934259万元完成PTA项目阶段性投资该项工程建设进展利 2003年5月正式投产届时定程度缓解华南区PTA原料紧张需求预计两年项投资会产生初步效益逐渐发展成集团利润增长点
（3）2002年1月董事局审议通出资民币7000万元参股珠海裕富通聚酯限公司议案2002年6月实施完成收购行成珠海裕富通聚酯限公司第二股东持股例35％化工原材料行业中投资贯彻集团围绕产业链延伸优化资源思路珠海裕富通聚酯限公司已2002年8月正式投产公司年实现投资损失民币24662万元
七报告期财务指标变动情况（单位：民币元）
指标项目
2002年度
2001年度
增减额
增减率
总资产
113071217057
130653977992
17582760935
1349
长期负债
3507561671
6218000000
2710438329
4359
股东权益
95732413114
93831889951
1900523163
203
营业务利润
3871751320
4257008319
385256999
905
净利润
1900523163
2689439226
788916063
2933
变动原：
1总资产减少原年度公司收回国债回购交易短期投资
2长期负债减少原公司年度应收珠海济特区轻工工业公司债
权公司欠珠海市国土局款抵致
3 股东权益增加期利润计入致
4 净利润减少原公司营业务利润减少致
5 营业务利润减少原房产业务利润降低致
八新年度营计划：
公司发展宗旨坚持延加挖潜外延效扩张实现跳跃性发展加力度优化产业结构断完善治理结构规范化运作基础托项目理等方面新突破全力提升企业济效益
1充分发挥全体董事专业知识验xx发展方进行证明确营方制定发展战略通科学投资决策明确阶段性发展目标指导营班子贯彻落实力争营业绩明显提高
2继续加强部控制制度建设断完善法治理结构建立现代企业制度提升企业科学理水
港口企业改善港口软硬件环境提高服务质量工夫通严格理开源节流确保盈利水稳定
继续加药业市场销售力度新增骨松宝胶囊疗痔胶囊两新品种基础确保年营产品销售收入年翻番时适增加投入加紧公司胶囊片剂生产线建设GMP认证扩生产规模增强盈利力
房产公司中心工作研究策划盘活存量资产证充分前提争取利身资源优势适度操作两短快项目改变目前困境
3加公司扩张力度充分利公司融资功力争通收购兼联合等手段扩公司营规模效益
评估现投资项目发展前景盈利力基础考虑PTA项目二期工程投资发展聚酯行业形成规模效应产业优势时加PTA项目裕富通聚酯限公司理力度实施效监督确保公司股东利益化
4提升力资源理水断完善企业薪酬绩效考核制度充分发挥员工性创新力
5股东单位占资金历史遗留问题积极争取政府部门支持协调取实质性解决方案予落实快消市公司运作利影响
九董事局日常工作情况
1报告期董事局会议情况决议容
（1）2002年1月25日召开公司第四届董事局第十次会议会议审议通议案：
关修改公司章程补充议案
关修订公司董事局议事规议案
公司总裁工作细信息披露工作制度关联交易理制度投
资项目理暂行规定营者营目标工资收入挂钩考核试行办法
关提请股东会授权公司董事局定额度决策重事项议案
关董事局授权公司理层定额度决策重事项议案
关珠海碧阳化工限公司进行注资议案
关xx集团公司珠海市纺织工业集团公司贸易部合作营进出口业务议案
关xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务议案
关收购珠海盈富通投资限公司持珠海裕富通聚酯限公司35股权议案
关参股珠海创新科技风险投资中心议案
关授权公司董事局席签署关款文件议案
中国证监会广州证办巡回检查发现问题整改报告
关召开2002年时股东会议案
会议决议公告刊登1月29日证券时报
（2）2002年4月10日召开公司第四届董事局第十次会议会议审议通议案：
2001年度总裁工作报告
2001年度董事局工作报告
2001年年度报告摘
2001年度财务决算报告
2001年度利润分配预案2002年度利润分配政策
关续聘广东恒信德律会计师事务限公司公司审计机构确定报
酬议案
关关闭重庆xx物业发展限公司议案
关增加xx进出口贸易公司注册资议案
关调整公司高级理员职情况议案
关召开2001年年度股东会议案
关xx集团股份限公司珠海市港口企业集团限公司关联交易议案
会议决议公告刊登2002年4月12日证券时报
（3）2002年4月23日召开公司第四届董事局第十二次会议会议审议通2002年第季度报告
会议决议公告刊登2002年4月24日证券时报
（4）2002年6月18日召开公司第四届董事局第十三次会议会议审议通事项：
关推选第五届董事局成员提案
关支付独立董事薪酬议案
关召开2002年时股东会（第十五次）议案
xx集团股份限公司独立董事工作制度
xx集团股份限公司关建立现代企业制度查情况报告
会议决议公告刊登2002年6月21日证券时报
（5）2002年7月18日召开公司第四届董事局第十四次会议会议审议
通议案：
关清理珠海市纺织工业集团公司债务方案议案
关召开2002年时股东会（第十六次）议案
会议决议公告刊登2002年7月19日证券时报
（6）2002年7月22日召开公司第五届董事局第次会议审议通事项：
推选阎前先生第五届董事局席高锦芬先生颜邦喜先生第五届董
事局副席
董事局席阎前先生提名聘盛建良先生公司总裁薛楠女士董
事局秘书期三年
总裁盛建良先生提名聘吴乾新先生郑伟森先生公司副总裁陈
盛先生公司财务总监期三年
关设立董事局专门委员会议案
会议决议公告刊登2002年7月23日证券时报
（7）2002年8月2日召开公司第五届董事局第二次会议会议审议通议案：
公司2002年半年度报告报告摘
公司2002年半年度利润分配预案
会议决议公告刊登2002年8月6日证券时报
（8）2002年10月28日公司召开第五届监事会第三次会议会议审议
通事项：
xx集团股份限公司2002年度三季度报告
xx集团股份限公司董事局专门委员会工作细
会议决议公告刊登2002年10月29日证券时报
2董事局股东会决议执行情况
报告期公司董事局根股东会决议完成工作：
（1）出资计划求珠海碧阳化工限公司投入注册资金900万美元折合7449万元民币
（2）续聘广东恒信德律会计师事务限公司公司2002年度审计机构
（3）关闭重庆xx物业发展限公司
（4）选举第五届董事局成员第五届监事会成员
（5）清理第二股东珠海市纺织工业集团公司债务纺织集团
全资子公司珠海济特区冠华房产开发公司100股权评估作价4501011128元转公司抵偿欠公司债务
十年度利润分配预案
公司2002年度实现利润总额2361274099元净利润1900523163元加年初未分配利润9145534225元2002年度分配利润7245011062元公司董事局研究拟2002年度实现利润弥补前年度亏损2002年度进行分红派息进行公积金转增股
第八节 监事会报告
2002年监事会严格公司章程监事会议事规操作指引集团公司日常营情况董事高员职务执行情况董事局会议股东会议事程序进行监督审议董事局会议提出重事项发表独立客观意见认真行公司章程赋予职权
监事会工作情况
报告期监事会召开8次监事会会议列席第四届第五届董事局召开会议参加第十三次第十六次股东会
12002年1月25日召开公司第四届监事会第八次会议会议审议议案：
监事会议事规
关公司珠海市纺织工业集团公司贸易部合作营进出口业务议案
关xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务议案
关收购珠海盈富通投资限公司持珠海裕富通聚酯限公司35股
权议案
xx集团股份限公司关中国证监会广州证办巡回检查发现问题整
改报告
会议决议公告刊登2002年1月29日证券时报
22002年4月10日召开公司第四届监事会第九次会议会议审议议案：
2001年度监事会工作报告
2001年年度报告摘
2001年度财务决算报告
2001年度利润分配预案2002年度利润分配政策
关续聘广东恒信德律会计师事务限公司公司审计机构确定报
酬议案
关关闭重庆xx物业发展限公司议案
关公司珠海市港口企业集团公司关联交易议案
召开2001年年度股东会议案
会议决议公告刊登2002年4月12日证券时报
32002年4月23日召开公司第四届监事会第十次会议会议审议2002年第季度报告
会议决议公告刊登2002年4月24日证券时报
42002年6月18日召开公司第四届监事会第十次会议会议审议议案：
推选第五届监事会成员
xx集团股份限公司关建立现代企业制度查情况报告
会议决议公告刊登2002年6月21日证券时报
52002年7月18日召开公司第四监事会第十二次会议会议审议关清理珠海市纺织工业集团公司债务方案议案
会议决议公告刊登2002年7月19日证券时报
62002年7月22日召开公司第五届监事会第次会议全体监事讨意推选杨崇高先生担第五届监事会席
会议决议公告刊登2002年7月23日证券时报
72002年8月2日召开公司第五届监事会第二次会议会议审议议案：
公司2002年半年度报告摘
公司2002年半年度利润分配预案
会议决议公告刊登2002年8月6日证券时报
82002年10月28日公司召开第五届监事会第三次会议会议审议公司2002年三季度报告
会议决议公告刊登2002年10月29日证券时报
二监事会公司2002年度营运作情况发表意见：
1公司法证券法中国证监会关规定深圳证券交易股票市规等规范运作求公司逐步建立较完善部控制制度法治理结构公司董事高员执行职务时未发现违反法律法规公司章程损害公司利益行
2广东恒信德律会计师事务限公司出具保留意见审计报告
客观真实反映公司财务状况营成果
3报告期公司收购珠海盈富通投资限公司持珠海裕富通聚酯限公司35股权议案参投资建设年产15万吨半消光聚酯切片装置托工程助公司工业原材料项目投资中产品延伸公司发展益
4报告期彻底清理公司第二股东——珠海市纺织工业集团公司占市公司资金问题纺织集团属企业珠海济特区冠华房产开发公司100％股权评估作价4501万元转公司抵偿欠债务该方案实施解决历史形成股东占资金问题助化解资金回收风险改善公司财务结构
第股东——珠海市港口企业集团公司占公司资金达3300万元民币关清欠方案报告期未取突破性进展应积极争取政府支持协调取实质性解决办法予实施早解决问题消负面影响
5公司纺织工业集团贸易部合作开展进出口业务xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务等重关联交易遵循公公正原体现责权利相结合符合市公司全体股东利益存损害中股东利益情况审议程序符合市规公司章程关规定
第九节 重事项
重诉讼仲裁事项
1前年度重诉讼事项年度执行情况
（1）公司1998年预付江门市巨裕服装限公司货款未珠海市香洲区民法院(1999)珠香初字第1420号珠海市中级民法院(2001)珠法终字第010号民事判决书判定江门市巨裕服装限公司应支付公司预付货款110999925元1998年10月21日起支付日止天万分五计算违约金报告日止述款项尚未收回
（2）珠海济特区xx进出口贸易公司诉贵州达实业限责公司货款纠纷案贵阳市中级民法院（2001）筑法初字第47号民事判决书判决贵州达实业限责公司珠海济特区xx进出口贸易公司支付货款
12491024元相应利息（2001年1月1日起中国民银行期逾期贷款利率计算直付清止）目前该案尚执行阶段
2年度公司重诉讼仲裁事项
二重收购事项
报告期公司现金48802650元民币香港华凌纺织限公司21197350元债权受珠海裕富通聚酯限公司35股权公司2002年6月实施完成述收购行成珠海裕富通聚酯限公司第二股东
珠海裕富通聚酯限公司产品――半消光聚酯切片需原料PTA正公司年投入巨资参股珠海碧阳化工限公司产品收购裕富通股权投资生产年产15万吨半消光聚酯切片装置托工程符合公司长远发展规划利公司工业原材料项目投资中产品链延伸游产品衔接利公司综合效益充分发挥珠海裕富通聚酯限公司已2002年8月正式投产公司年实现投资损失民币24662万元
详见刊登2002年1月29日证券时报珠海济特区xx集团股份限公司收购珠海裕富通聚酯限公司35％股权公告2002年7月1日证券时报珠海济特区xx集团股份限公司重事项公告
三重关联交易事项
1 购销商品提供劳务发生关联交易
（1）公司全资子公司珠海济特区xx进出口贸易公司代理珠海裕华聚酯限公司吨收取民币10－20元代理劳务费年度交通银行珠海分行代理开具信证1259万美元年度该项业务公司带代理手续费收入12126万元（含年度开证年度承兑部分）2002年12月31日尚余636772700美元尚未承兑报告日述信证已全部承兑
珠海裕华聚酯限公司董事长xx集团股份限公司董事局席xx集团关联方发生交易事项视关联交易
公司珠海济特区xx进出口贸易公司代开信证额度500万美元产生进口押汇合项贷款息提供撤销担保该项业务开展利市公司充分利身进出口专营权拓展代理业务市场增加收入鉴珠海裕华聚酯限公司申请开证前必须银行求30保证金转入xx进出口公司专帐户珠海裕华聚酯限公司拥价值28亿元xx厦土权提供xx集团PTA项目出资反担保公司开立信证产生风险进行效控制详见刊登2002年1月29日证券时报关xx进出口开展代理进口原材料业务议案
（2）公司珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务公司年度获该项合作收益135927069元年度获收益350000000元纺织集团支持述关联交易市公司充分利股东效资源拓展市场领域增强企业竞争力提高公司效益产出详见刊登2002年1月29日证券时报关联交易补充公告
（3）报告期公司第股东——珠海市港口企业集团限公司支付业务咨询费244万元属港口集团2002年度公司属四家港口企业提供业务指导信息咨询相关服务
2 资产转发生关联交易
彻底清理关联企业间债权债务公司债务方纺织工业集团公司达成资产抵偿方案纺织工业集团公司属公司珠海济特区冠华轻纺总公司全资子公司珠海济特区冠华房产开发公司100股权评估作价4501011128元转公司抵偿纺织工业集团公司欠公司债务股权转手续已2002年8月29日全部完成详见刊登2002年7月19日证券时报珠海济特区xx集团股份限公司关清理第二股东——珠海市纺织工业集团公司债务方案关联交易公告
3关联方存债权债务担保等事项
报告期珠海市纺织工业集团公司持xx法股2996万股质押交通银行珠海分行公司参股珠海PTA项目提供出资反担保珠海济特区冠华轻纺总公司持xx法股646万股公司银行申请流动资金款提供担保
四重合履行情况
1重担保
（1）2000年公司珠海碧阳化工限公司国家开发银行申请金额35800万元民币期限十年基建设贷款提供信担保该担保事项2000年11月28日召开2000年度时股东会审议通属连带责担保（珠海碧阳化工限公司63405万元财产国家开发银行提供财产抵押）
（2）xx集团第四届董事局第六次会议决议公司全资子公司xx投资公司2001年 10 月23 日珠海市商业银行签订款合款金额民币3000万元款期限二年xx集团该笔款提供连带责担保
（3）公司珠海济特区xx进出口贸易公司代开信证额度500万美元产生进口押汇合项贷款息垫款息提供撤销担保
2委托理财事项
提高资金效率公司总裁办公会议审议通2001年4月16日公司海通证券限公司签订资产理协议委托资金民币2000万元国债市场投资委托期限年2001年4月16日2002年4月15日止双方约定投资回报率达6％时6％部分海通证券限公司收取中50作业绩奖励报酬协议期公司收回委托投资金民币2000万元投资收益民币120万元述资产理协议履行完毕详见刊登2002年4月27日证券时报珠海济特区xx集团股份限公司重事项公告
3重款合
（1）2001年3月16日公司全资子公司贵州xx药业限责公司中国工商银行贵阳市万东支行签订高额抵押合贵州xx药业限责公司固定资产作抵押该行款1000万元款期限年抵押期限三年
（2）2002年10月21日公司持珠海裕富通聚酯限公司35
股东权益作质押交通银行珠海分行贷款3000万元款期限年质押期限年
（3）2002年5月23日公司第四股东珠海济特区冠华轻纺总公司持xx法股646万股公司交通银行珠海分行贷款880万元提供质押担保贷款期限年质押期限全部款项清日止
五承诺事项履行情况
公司已履行承诺报告期珠海碧阳化工限公司注入资金900万美元
六公司续聘广东恒信德律会计师事务限公司审计机构2002年度公司应广东恒信德律会计师事务限公司支付审计报酬民币55万元费含异公司审计差旅费年度应付未付审计报酬民币55万元广东恒信德律会计师事务限公司已连续公司提供审计服务十年
七 整改情况
中国证监会广州证券监办公室2001年12月3日12月7日公司1999年信息披露规范运作情况进行巡回检查2001年12月28日广州证监（2001）262号文达关限期整改关问题通知公司全体董监事高员证办指出存问题进行深刻反省公司董事局针公司控制度健全三会运作规范股东存额关联交易应收帐款回收困难等问题均制定相应整改措施逐步解决存问题公司助次整改契机加深相关证券法律法规学认识规范运作奠定基础详见刊登2002年1月29日证券时报关中国证监会广州证办巡回检查发现问题整改报告
第十节 财务报告
审计报告：
珠海济特区xx集团股份限公司全体股东：
接受委托审计贵公司2002年12月31日资产负债表合资产负债表2002年度利润表合利润表2002年度利润分配表合利润分配表2002年度现金流量表合现金流量表会计报表贵公司负责责会计报表发表审计意见审计中国注册会计师独立审计准进行审计程中结合贵公司实际情况实施包括抽查会计记录等认必审计程序
认述会计报表符合企业会计准企业会计制度关规定重方面公允反映贵公司2002年12月31日财务状况2002年度营成果现金流量情况会计处理方法选遵循贯性原
广东恒信德律会计师事务限公司 中国注册会计师：（签名盖章）
中国·珠海 杜强
中国注册会计师：（签名盖章）
胡建波
二00三年四月十日
二会计报表
资产负债表
编制单位：珠海济特区xx集团股份限公司
单位：（民币）元
项目
20021231
20011231
合
母公司
合
母公司
流动资产
货币资金
11929762160
602054451
17706039894
887677664
短期投资
2373181242
21366345982
应收票
应收股利
338432163
应收利息
应收账款
3007881313
3288270879
应收款
10442815534
47886915565
19726555265
63226031747
预付账款
752424920
1550012851
应收补贴款
190757006
44015431
存货
21111937554
22497448941
摊费
40285885
54856188
年期长期债权投资
339530000
流动资产
流动资产合计
49849045614
48827402179
86573075431
64113709411
长期投资
长期股权投资
51126699980
61685453171
36317321586
42858237971
长期债权投资
541192500
228642500
长期投资合计
51667892480
61685453171
36545964086
42858237971
中：合价差
233014591
247818368
固定资产
固定资产原价
10612412815
1722924348
10801221630
1557342176
减：累计折旧
3668138649
981070448
3465981355
964797100
固定资产净值
6944274166
741853900
7335240275
592545076
减：固定资产减值准备
73168612
固定资产净额
6871105554
741853900
7335240275
592545076
工程物资
建工程
固定资产清理
124205
固定资产合计
6871105554
741853900
7335364480
592545076
形资产资产
形资产
4633833060
126750000
长期摊费
49340349
72823995
19728693
长期资产
形资产资产合计
4683173409
199573995
19728693
递延税项
递延税款项
资产总计
113071217057
111254709250
130653977992
107584221151
流动负债
短期款
5645000000
3880000000
19920000000
应付票
1077500
应付账款
1167500099
1250785831
预收账款
704154222
644675224
应付工资
221873772
295625231
应付福利费
135502986
4782878
186353398
30070381
应付股利
150466000
150466000
150466000
150466000
应交税金
524121598
22956901
414520402
301612
应交款
8345681
535163
4874328
应付款
2786846794
979572480
5149132383
400751735
预提费
101624240
70000000
84352500
50000000
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计
11446512892
5108313422
28100785297
631589728
长期负债
长期款
3507561671
507561671
6218000000
3218000000
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债
长期负债合计
3507561671
507561671
6218000000
3218000000
递延税项
递延税款贷项
负债合计
14954074563
5615875093
34318785297
3849589728
少数股东权益
2384729380
2503302744
者权益（股东权益）
实收资（股）
34499742000
34499742000
34499742000
34499742000
减：已投资
000
实收资（股）净额
34499742000
34499742000
34499742000
34499742000
资公积
66900970539
66900970539
66900970539
66900970539
盈余公积
1576711637
1576711637
1576711637
1576711637
中：法定公益金
1576711637
1576711637
1576711637
1576711637
未分配利润
7245011062
2661409981
9145534225
757207247
外币报表折算差额
000
者权益（股东权益）合计
95732413114
105638834157
93831889951
103734631423
负债者权益（股东权益）总计
113071217057
111254709250
130653977992
107584221151
利润利润分配表
编制单位：珠海济特区xx集团股份限公司 单位：（民币）元
项目
2002年度
2001年度
合
母公司
合
母公司
营业务收入
11087561554
17150781989
减：营业务成
6931490887
12248957073
营业务税金附加
284319347
644816597
二营业务利润（亏损号填列）
3871751320
4257008319
加：业务利润（亏损号填列）
284883656
422937038
减：营业费
1172808365
891149008
理费
3512664185
883555183
2812418672
548060825
财务费
157235257
114829245
263967096
262361952
三营业利润（亏损号填列）
371602317
768725938
712410581
810422777
加：投资收益（损失号填列）
2800741268
2673073152
2607567689
3603841243
补贴收入
15149764
15848800
营业外收入
20226099
241370
21868459
85000
减：营业外支出
103240715
385850
47085918
四利润总额（亏损总额号填列）
2361274099
1904202734
3310609611
2793503466
减：税
276669057
342419759
减：少数股东损益
184081879
278750626
000
五净利润（净亏损号填列）
1900523163
1904202734
2689439226
2793503466
加：年初未分配利润
9145534225
757207247
11834973451
2036296219
转入
六供分配利润
7245011062
2661409981
9145534225
757207247
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润投资
七供投资者分配利润
7245011062
2661409981
9145534225
757207247
减：应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作资（股）普通股股利
八未分配利润
7245011062
2661409981
9145534225
757207247
补充资料
1出售处置部门投资单位收益
2然灾害发生损失
3会计政策变更增加（减少）利润总额
2272299
4会计估计变更增加（减少）利润总额
5债务重组损失
6
现金流量表
编制单位：珠海济特区xx集团股份限公司 单位：（民币）元
项目
2002年度
合
母公司
营活动产生现金流量
销售商品提供劳务收现金
12147981444
收税费返
128836618
收营活动关现金
3077631887
7679407168
营活动产生现金流入计
15354449949
7679407168
购买商品接受劳务支付现金
3570690133
支付职工职工支付现金
2325781836
316760084
支付项税费
847680686
支付营活动关现金
7537507526
1879387013
营活动产生现金流出计
14281660181
2196147097
营活动产生现金流量净额
1072789768
5483260071
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金
2051908078
取投资收益收现金
3097466634
2783142000
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
78732300
1600000
收投资活动关现金
投资活动产生现金流入计
5228107012
2784742000
购建固定资产形资产长期资产支付现金
231749392
500000
投资支付现金
15349270000
12149270000
支付投资活动关现金
235236735
投资活动产生现金流出计
15816256127
12149770000
投资活动产生现金流量净额
10588149115
9365028000
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
款收现金
7245000000
6380000000
收筹资活动关现金
000
筹资活动产生现金流入计
7245000000
6380000000
偿债务支付现金
3070000000
2500000000
分配股利利润偿付利息支付现金
439927116
283855284
支付筹资活动关现金
筹资活动产生现金流出计
3509927116
2783855284
筹资活动产生现金流量净额
3735072884
3596144716
四汇率变动现金影响
4008729
五现金现金等价物净增加额
5776277734
285623213
补充资料
1净利润调节营活动现金流量
净利润
1900523163
1904202734
加：计提资产减值准备
1230384430
203273077
固定资产折旧
498401017
45523468
形资产摊销
1035268
长期摊费摊销
32970418
19728693
摊费减少（减：增加）
14570303
预提费增加（减：减少）
17271740
20000000
处置固定资产形资产长期资产损失(减：收益)
9084590
60520
固定资产报废损失
财务费
327378135
230219034
投资损失（减：收益）
3129106371
2673073152
递延税款贷项（减：项）
存货减少（减：增加）
1510455602
营性应收项目减少（减：增加）
11530009023
5156723043
营性应付项目增加（减：减少）
13054269429
576723694
少数股东期收益
184081879
000
营活动产生现金流量净额
1072789768
5483260071
2涉现金收支投资筹资活动
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况
现金期末余额
11929762160
602054451
减：现金期初余额
17706039894
887677664
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额
5776277734
285623213
三会计报表附注（见附件）
四补充资料：
资产减值准备明细表
编制单位：珠海济特区xx集团股份限公司 2002年12月31日 单位：（民币）元
项目
年初数
年增加数
年转回数
年末数
坏账准备合计
2138791249
431023125
2569814374
中：应收账款
130921696
38111278
169032974
应收款
2007869553
392911847
2400781400
二短期投资跌价准备合计
1503465000
328365103
1831830103
中：股票投资
3465000
270776014
274241014
债券投资
000
三存货跌价准备合计
950440559
124944315
825496244
中：库存商品
156655946
124760722
31895224
原材料
183493
183493
000
四长期投资减值准备合计
1686383980
1686383980
中：长期股权投资
1686383980
1686383980
长期债权投资
五固定资产减值准备合计
73168612
73168612
中：房屋建筑物
机器设备
六形资产减值准备
中：专利权
商标权
七建工程减值准备
八委托贷款减值准备
第十节 备查文件目录
载公司法定代表财务总监会计员签名盖章会计报表
二载会计师事务盖章注册会计师签名盖章审计报告原件
三报告期证券时报公开披露公司文件正公告原稿
xx集团股份限公司董事局
2003年4月11日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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