某电广传媒股份有限公司2204年年度报告







湖南电广传媒股份限公司

2004年年度报告





HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO LTD
2005年4月25日


目 录
第节 重提示 1
第二节 公司基情况简介 2
第三节 会计数业务数摘 3
第四节 股变动股东情况介绍 5
第五节 董事监事高级理员员工情况 8
第六节 公司治理结构 12
第七节 股东会情况简介 14
第八节 董事会报告 16
第九节 监事会报告 27
第十节 重事项 29
第十节 财务报告 34
（）审计报告 34
（二）财务报表 35
（三）会计报表附注 43
十二节 备查文件目录 82


第节 重提示


重提示：公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
公司董事郝晓江先生独立董事伍中信先生公出差未出席董事会分委托董事周竞东先生独立董事喻国明先生代表决
湖南开元限责会计师事务公司出具标准保留意见审计报告
公司董事长龙秋云先生总理彭益先生财务总监毛先生财务部理贺耀雄先生声明：保证年度报告中财务报告真实完整

第二节 公司基情况简介
1公司法定中文名称： 湖南电广传媒股份限公司
公司法定英文名称： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO LTD
公司英文名称缩写： TIK

2公司法定代表： 龙秋云

3公司董事会秘书： 周竞东
证券事务代表： 齐慎
联系址： 湖南省长沙市浏阳河桥东金鹰影视文化城
电 话： （86）731—425208042519984252333—83138339
传 真： （86）731—4252096
电子信箱： directorate@tikcomcn

4公司注册址： 湖南省长沙市浏阳河桥东
公司办公址： 湖南省长沙市浏阳河桥东
公司邮政编码： 410003
公司国际互联网网址： httpwwwtikcomcn

5公司指定信息披露报纸：中国证券报证券时报海证券报
登载公司年度报告指定国际互联网网址： httpwwwcninfocomcn
公司年度报告备置点：公司董事会秘书处

6公司股票市交易： 深圳证券交易
公司股票简称： 电广传媒
公司股票代码： 000917

7公司变更注册登记日期：2004年12月6日
注册登记点：湖南省工商行政理局
企业法营业执注册号：4300001001044（33）
税务登记号码：430105712106217
公司聘请会计师事务名称：湖南开元限责会计师事务
会计师事务办公点：湖南省长沙市芙蓉中路490号
第三节 会计数业务数摘
年度利润指标 （单位：民币元）
利润总额
475587715
净利润
2605284845
扣非常性损益净利润
657506827
营业务利润
34877455859
业务利润
607747364
营业利润
5054740101
投资收益
5348203264
补贴收入
241432296
营业外收支净额
59307744
营活动产生现金流量净额
3569650279
现金现金等价物净增减额
7686977761
备注：非常性损益项目涉项目金额：
项目
金额
处置固定资产产生损益
10093118
计入期损益非金融企业收取资金占费
3863421505
短期投资损益
1812461803
抗力素遭受然灾害计提项资产减值准备
49214626
前年度已计提项减值准备转回
374446037
计
2366097995
前述非常性损益应扣税费
780812338
前述非常性损益应扣少数股东损益
362492361
合计
1947778018

二截止报告期末公司三年会计数财务指标 （单位：民币元）

指标项目
2004年度
2003年度
2002年度
调整前
调整
营业务收入
151316780393
96808648977
68404444102
68404444102
净利润
2605284845
4757186386
4033867645
4033867645
总资产
487468703112
498453954262
487709756939
487709756939
股东权益 （含少数股东权益）
184810164630
238672818226
233606692937
236190692937
股收益（摊薄）
010
018
016
016
股收益（加权）
008
018
016
016
扣非常性损益股收益
003
015
016
016
股净资产
709
924
904
914
调整股净资产
698
915
884
894
股营活动产生现金流量净额
014
254
160
160
净资产收益率（摊薄）
141
199
173
171
净资产收益率（加权）
115
200
175
173

三中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规（第9号）求计算利润数表：
报告期利润
净资产收益率（）
股收益（元）
全面摊薄
加权均
全面摊薄
加权均
营业务利润
1887
1540
134
122
营业利润
274
223
019
018
净利润
141
115
010
009
扣非常性损益净利润
036
029
003
002

四报告期股东权益变动情况：
单位：民币元
项目
股（股）
资公积金
盈余公积金
法定公益金
未分配利润
股东权益合计
期初数
258400000
188073408099
7379725126
3648501408
17379685001
238672818226
期增加
77520000
42092289
894775503
243264984
2605284845
11294152637
期减少
75421022
54135928530


3478775503
65156806233
期末数
260498978
133979571858
8274500629
3891766392
16506194343
184810164630
变动原：
1) 股变动系公司2003年全体股东10股转增3股公司实施控股股东股抵债方案致
2) 资公积金变动原：公司2003年全体股东10股转增3股转增7752万股减少资公积7752000000元公司实施控股股东股抵债方案减少资公积46383928530元
3) 盈余公积金法定公益金增加系公司2004年盈利计提致
4) 未分配利润变动系公司2004年盈利实施2003年利润分配方案——10股派1元致
5) 股东权益变动系公司实施2003年利润分配转增股方案实施控股股东股抵债方案致


第四节 股变动股东情况介绍
股变动情况表（报告期）：
数量单位：股

次变动前
次变动增减（+— ）
次变动
配股
送股
公积金转股
增发

(股抵债）
计
（）未市流通股份








1发起股份
134100000


40230000

75421022
35191022
98908978
中








国家持股份
132800000


39840000

75421022
35581022
97218978
境法持股份
1300000


390000


390000
1690000
境外法持股份

















2募集法股份
6300000


1890000


1890000
8190000
3部职工股








4优先股








未市流通股份合计
140400000


42120000

75421022
33301022
107098978
（二）已市流通股份








1民币普通股
118000000


35400000


35400000
153400000
2境市外资股








3境外市外资股








4








已市流通股份合计
118000000


35400000


35400000
153400000
（三）股份合计
258400000


77520000

75421022
2098978
260498978
注： 1报告期末止前三年公司没新增股票衍生证券发行
22004年4月16日召开2003年度股东会审议通公司2004年5月11日全体股东实施10股转增3股资公积金转增股方案次方案实施总股增33592万股
3公司第二届董事会第十九次会议2004年第次时股东会审议通国务院国资委（国资产权[2004]748号）批准中国证监会（证监公司字[2004]54号）核准公司2004年9月22日正式实施控股股东股抵债方案公司通中国证券登记结算公司深圳分公司湖南广播电视产业中心抵债股份75421022股进行核销
4公司没部职工股

二股东情况介绍
1截止2004年12月31日持公司股票股东总数68519户
2股东持股情况（前十名持股5股东）
单位：股
序号
股东名称
年度增减
期末持股数
占总股例()
股份类
质押冻结数量
股东性质
1
湖南广播电视产业中心
36421022
93578978
3592
未流通
83550000
国法股
2
深圳市芙蓉投资限责公司
+1170000
5070000
195
未流通
5070000
境法股
3
湖南金帆投资理限公司
+780000
3380000
130
未流通
3380000
国法股
4
湖南省金海林建设装饰限公司
+390000
1690000
065
未流通
1690000
境法股
5
湖南省凯济发展限公司
+360000
1560000
060
未流通
1560000
境法股
6
湖南汇丰泰投资发展限公司
+330000
1430000
055
未流通
1040000
境法股
7
谈桂兰
+243487
1038444
040
已流通
未知
社会公众股
8
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
未知
610076
023
已流通
未知
社会公众股
9
吴慧霞
未知
549090
021
已流通
未知
社会公众股
10
中国工商银行－普丰证券投资基金
未知
511921
020
已流通
未知
社会公众股
注：
（1） 公司2004年5月11日全体股东实施10股转增3股资公积金转增股方案次方案实施公司股东持股数量质押冻结数量均变化
（2） 公司2004年9月22日正式实施控股股东股抵债方案公司法控股股东湖南广播电视产业中心持公司75421022股进行核销
（3） 报告期公司控股股东没发生变化湖南广播电视产业中心公司第股东控股股东前10名股东间存关联关系属市公司股东持股变动信息披露理办法中规定致行动未知股东间否存关联关系未知股东否属致行动
（4） 公司原发起国法股股东湖南星光实业发展公司已2004年2月份持公司390万股转深圳市芙蓉投资限公司股份性质转定法境法股
3公司控股股东情况
名称：湖南广播电视产业中心
法定代表：魏文彬
成立日期：1997年1月20日
注册资：145000万元
营业务：投资兴办类实业设计制作发布国广告代理国类广告业务广告策划影视节目制作发行销售音制品出版发行影视器材销售
4控股股东终实际控制情况介绍
公司控股股东终实际控制湖南省广播电视局局组书记局长魏文彬湖南省广播电视局湖南省民政府直属机构全省广播电视宣传广播电视事业职责：贯彻政府关广播电影电视方面路线方针政策握舆导指导广播电视宣传广播影视创作协调题材规划指导广播电视理体制改革研究起草广播电视事业理方法规制订全省广播电视理规章事业发展规划监督理广播电视节目卫星电视节目收录通信息网络公众传播视听节目负责广播电台电视台播出广播电视节目进口理负责容审核
5公司实际控制间产权控制关系


6公司前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）
年末持流通股数量
种类（ABH股）
谈桂兰
1038444
A股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
610076
A股
吴慧霞
549090
A股
中国工商银行－普丰证券投资基金
511921
A股
应京
487633
A股
傅子彬
424922
A股
广东省信息技术开发公司
325949
A股
北京泰盈投资理限公司
307257
A股

傅子聪
299450
A股
宏源证券股份限公司
292500
A股
注：未知前10名流通股股东间否存关联关系


第五节 董事监事高级理员员工情况
公司董事监事高级理员情况
1基情况
姓　名
职　　务
性
年龄
职起止年月
年初持股数
年末持股数
增减变动
龙秋云
董事长
男
41岁
20022—20052
23700股
31810股
8110股
彭　益
副董事长总理
男
47岁
20022—20052
17800股
23140股
5340股
熊云开
委书记董事副总理
男
54岁
20022—20052
11900股
15470股
3570股
毛
董事财务总监
男
42岁
20022—20052
17200股
22360股
5160股
袁楚贤
董　　事
男
46岁
20022—20052
17200股
22360股
5160股
周竞东
董事董事会秘书
男
37岁
20022—20052
8300股
10790股
2490股
介忠
董　　事
男
52岁
20022—20052
8300股
10790股
2490股
郝晓江
董　　事
男
51岁
20022—20052
8300股
10790股
2490股
周 辉
董 事
男
50岁
20022—20052
0股
0股
0股
喻国明
独立董事
男
47岁
20022—20052
0股
0股
0股
伍中信
独立董事
男
38岁
20022—20052
0股
0股
0股
李 肃
独立董事
男
49岁
20036—20052
0股
0股
0股
胡志斌
独立董事
男
37岁
20036—20052
0股
0股
0股
宋元珍
监事会召集
女
58岁
20048—20052
0股
0股
0股
愿生
监　　事
男
62岁
20022—20052
8300股
10790股
2490股
陈罗坤
监　　事
男
55岁
20022—20052
5900股
7670股
1770股
罗伟雄
副总理
男
42岁
20022—20052
0股
0股
0股
刘沙白
副总理
男
49岁
20024—20052
500股
650股
150股
合 计




127400股
166620
39220股
注：
（1）公司现董事监事高级理员持股数发生变化系公司实施10股转增3股资公积金转增股方案致
（2）公司现董事监事没股东单位职

2现董事监事高级理员工作历股东单位外单位职兼职情况
龙秋云：湖南电视台记者湖南电视台办公室湖南电视台广告信息部湖南广播电视发展中心总理湖南广播电视广告总公司总理湖南电广传媒股份限公司董事长总理现湖南电广传媒股份限公司董事长
彭 益：湖南电视台记者湖南电视台办公室副湖南广播电视发展中心节目公司总理湖南电广传媒股份限公司副董事长副总理节目分公司总理现湖南电广传媒股份限公司副董事长总理
熊云开：湖南电视台办公室副广告信息部副湖南广播电视广告总公司副总理总支书记湖南电广传媒股份限公司副总理广告分公司总理现湖南电广传媒股份限公司委书记董事副总理
毛：湖南电视机厂财务处处长副总会计师湖南广播电视发展中心财务总监现湖南电广传媒股份限公司董事财务总监
袁楚贤：湖南雪峰水泥集团限公司董事总会计师湖南广播电视发展中心财务副总监湖南电广传媒股份限公司董事董事会秘书现湖南电广传媒股份限公司董事兼海锡泉实业限公司董事长
周竞东：湖南省唱片发行公司会计湖南省广播电视厅计财处财务科科长湖南广播电视发展中心节目公司副总理湖南电广传媒股份限公司董事财务副总监现湖南电广传媒股份限公司董事董事会秘书
介忠：湖南省广播电视厅微波总站工程技术理科科长湖南省网络传输中心副现湖南电广传媒股份限公司董事兼网络分公司总理
郝晓江：湖南电视台记者金蜂音出版发行总公司录音分公司理金蜂音出版发行总公司副总理现金蜂音出版发行总公司总理湖南电广传媒股份限公司董事
周 辉：湖南星光实业发展公司董事长总理北京长安广告艺术公司董事长北京军华文化发展限公司董事长总理湖南博特广告限公司董事长现湖南军华农业综合发展限公司董事长总理湖南华斗生物工程限公司董事长总理湖南江阴信息产业限公司董事长总理湖南电广传媒股份限公司董事
伍中信：现湖南学会计学院院长博士生导师中国会计学会理事中国中青年财务成研究会
常务理事中国会计教授会常务理事中国金融会计学会常务理事湖南省会计学会副会长湖南省中青年财务成研究会会长财政部会计准咨询专家现湖南电广传媒股份限公司独立董事湖南华天酒店股份限公司独立董事湖南长丰汽车制造股份限公司独立董事
喻国明：现中国民学新闻学院教授博士生导师中国民学舆研究长新闻学集编湖南电广传媒股份限公司独立董事
胡志斌：加皇家银行汇丰证券公司工作现海博润投资限公司董事总理河南黄河实业集团董事美国金融分析师协会会员湖南电广传媒股份限公司独立董事
李肃：北京市社会科学院济研究副长美国休斯敦学亚美研究中心高级研究员中国社会科学院社会发展中心研究员现北京君创业咨询限公司执行董事长总裁湖南电广传媒股份限公司独立董事
宋元珍：东安县广播站站长东安县广播局副局长中东安县委宣传部副部长湖南省广播电视厅办公室秘书科长办公室副湖南省纪委驻广播电视厅（局）纪检组副组长省监察厅驻广播电视厅（局）监察室湖南广播影视集团监事会成员监察室现湖南电广传媒股份限公司监事会召集
愿生：湖南省广播电视厅计财处计划基建科科长湖南省广播电视中心工程指挥部工程设计处副处长湖南省广播电视厅计财处副处长现湖南电广传媒股份限公司监事
陈罗坤：湖南电视台广告部制作科科长湖南广播电视广告总公司副总理现湖南电广传媒股份限公司监事
罗伟雄：湖南广播电视报社广告部编辑部副总编辑总编辑现湖南电广传媒股份限公司副总理兼广告分公司总理
刘沙白：湖南电视台记者专题部副制片社教中心副湖南电视台生活频道总监湖南电视台（总台）副总编辑现湖南电广传媒股份限公司副总理兼北京远景东方影视传播限公司董事长总理

3年度报酬情况
公司董事监事高级理员工资公司工资理制度实行基工资效益工资相结合方式发放关决议董事监事发放津贴公司第二届董事会第十四次会议提议公司2003年第二次时股东会审议通公司董事监事工作津贴标准：董事长75万元副董事长58万元董事50万元监事会召集
52万元监事40万元（均包含税收）独立董事参董事标准领取津贴独立董事出席董事会股东会行职权需费实报销
2004年度公司董事监事高级理员年度报酬总额2022650元中金额高前三名董事报酬总额701400元金额高前三名高级理员报酬总额614750元
董事监事高级理员中年度报酬15万元51015万元410万元9

4报告期董事监事高级理员变动情况
公司第二届监事会第八次会议提议公司2004年第次时股东会审议通意金先贵先生辞公司监事职务提名宋元珍女士继监事第二届监事会第九次会议选举宋元珍女士公司监事会召集事项分刊登2004年7月28日2004年8月28日中国证券报证券时报海证券报

二公司员工情况
公司现员工总数4546中：理员890技术员560财务员282生产销售员2409行政勤员405
员工教育程度：硕士学历（含硕士）：369科学历：1402专科学历：1846专科：929
公司目前没离退休员

第六节 公司治理结构
公司治理结构基情况
报告期公司严格公司法证券法中国证监会关市公司治理规范性文件求断完善公司法治理结构建立现代企业制度规范公司运作更履行董事会项职进步完善公司法治理结构充分发挥董事（特独立董事）法定职专家顾问作公司第二届董事会第十七次会议提议2003年年度股东会审议通公司董事会设立战略投资委员会审计委员会提名薪酬考核委员会三专门委员会制定公司董事会战略投资委员会实施细公司董事会审计委员会实施细公司董事会提名薪酬考核委员会实施细三专门委员会成员全部董事组成中审计委员会提名薪酬考核委员会中独立董事占数担召集审计委员会名会计专业独立董事担召集（相关公告详见2004年3月16日2004年4月17日中国证券报证券时报海证券报）
规范公司控股股东关联方间济行资金公司制定关联交易理办法基础成立董事会关联交易审核委员会保证公司关联方间订立关联交易合符合公公正公开原确保公司关联交易行损害公司全体股东利益关市公司治理规范性文件规定求公司董事会认目前公司治理结构基符合求
二独立董事履行职责情况
公司独立董事相关法律法规公司章程求公司全体股东履行诚信勤勉义务职认真参加报告期董事会股东会积极解公司运作情况公司理出谋划策公司控股股东股抵债方案变更募集资金途收购银河基金理限公司股权等重事项关联交易发表独立意见促进董事会决策科学性客观性维护公司广中股东利益独立董事出席董事会情况：
独立董事姓名
年应参加次数
亲出席（次）
委托出席（次）
缺席（次）
备注
喻国明
4
2
2
0

伍中信
4
4
0
0

胡志斌
4
3
1
0

李 肃
4
2
2
0

三公司控股股东业务员资产机构财务等方面相互分开独立具独立完整业务营力
1业务独立：公司业务独立控股股东营控股股东业务存业竞争问题
2员分开：公司劳动事工资理等方面完全独立总理副总理高级理员均公司领取报酬公司高级理员均未控股股东单位担职务
3资产独立：公司拥独立办公系统配套设施工业产权商标非专利技术等形资产均公司拥公司资产完全控制支配权报告期公司通股抵债方案解决历史遗留股东占公司资金问题报告期没新增资产控股股东占损害公司利益情况
4机构独立：公司机构完整机构设置完全法定程序根公司情况需设立控股股东职部门公司职部门间没直接级关系存控股股东合署办公情况
5财务独立：公司拥独立财务部门建立独立会计核算体系财务理制度银行单独开立帐户控股股东干涉公司财务会计活动
四高级理员考评激励机制
公司目前实施营计划预算考核理体系年初时根公司总体发展战略年度营目标确定高级理员年度营业绩考核综合指标理职责年末根高员营业绩综合指标进行考核考核结果直接影响高级理员收入水



第七节 股东会情况简介
报告期公司召开三次股东会包括2003年度股东会两次时股东会
（）2003年度股东会
2004年3月16日公司中国证券报证券时报海证券报刊登关召开2003年度股东会公告2004年4月16日次年度股东会公司部会议室召开参加会董事监事高级理员15股东股东代表5代表股份133966500股占公司总股5184会议审议通：
12003年度财务决算报告
22003年度董事会工作报告
32003年度监事会工作报告
42003年度报告摘
52003年度利润分配资公积金转增股预案
6关公司董事会设立专业委员会议案
次年度股东会决议公告刊登2004年4月17日中国证券报证券时报海证券报
（二）2004年第次时股东会
2004年7月28日公司中国证券报证券时报海证券报刊登关召开2004年第次时股东会公告2004年8月27日次时股东会公司部会议室召开出席次会议
股东委托代理计12代表股份188477506股占公司股份总数5611％中流通股股东7代表股份6217506股（含授权独立董事行表决权流通股股东）占公司股份总数185％公司董事监事高级理员长沙市开福区公证处公证员林实女士刘丽萍女士见证律师袁爱先生吕德璐女士出席次会议会议审议通：
1公司关实施控股股东股抵债报告书
2修改公司章程议案
3关联交易理办法
4关提请股东会授权董事会办理股抵债相关事宜议案
5关选举宋元珍女士公司监事议案
次时股东会正式通方案选举宋元珍女士公司监事
次时股东会决议公告刊登2004年8月28日中国证券报证券时报海证券报
（三）2004年第二次时股东会
2004年10月23日公司中国证券报证券时报海证券报刊登关召开2004年第二次时股东会公告2004年11月23日次时股东会公司部会议室召开出席次会议股东委托代理计4代表股份103718979股占公司股份总数3982％公司董事监事高级理员见证律师吕德璐女士出席次会议会议审议通：
1公司关变更募集资金途议案
次时股东会决议公告刊登2004年11月24日中国证券报证券时报海证券报

第八节 董事会报告
报告期公司整体营情况讨分析
（）公司营业务范围
公司处行业传媒信息行业营业务范围策划设计制作代理发布国外类广告影视节目制作发行销售电子商务线电视网络信息传播服务旅游开发文化娱乐等
（二）公司营情况
2004年公司继续围绕营理效益三工作重点提高济效益核心强化营理手段断提升业核心竞争力实现公司业快速发展外公司部分效益投资项目治理调整初见成效部理日趋完善力资源建设力度进步加公司发展良基础业发展时酒店等投资项目持续亏损财务费居高证券市场持续低迷导致短期投资损失公司营收入幅增长形势整体效益理想2004年公司实现营业务收入1513168万元净利润26053万元公司业营情况概述：
1广告业务2004年广告分公司托电视湘军收视率品牌影响力等方面出色表现全国电视广告市场竞争日益激烈严峻形势注重营理寻找突破探索出条广告营品牌化广告形式样化广告市场元化发展路公司异广告业务拓展取新成绩北京韵洪广告限公司广州韵洪广告限公司继续强化媒介代理营业务结构力拓展客户资源扩营规模行业影响力竞争激烈省外广告市场基站稳脚2004年公司累计实现广告收入1128578万元增长5788％
2节目业务节目分公司继续推行强强联合营战略制作体制方面进行积极改革创新强化市场营销制作出绝权力军机密风云2泪情流等品牌电视剧中绝权力获第22届金鹰电视艺术奖优秀长篇电视剧奖电视剧创造较高收视率时实现良济效益外北京远景东方影视传播限公司根市场特点断调整产品结构集中力量提升财富中国品牌抓住时机联合湖南卫视造全国第档日早财节目财富早七点进步提高财节目竞争力报告期公司实现节目业务收入75697万元
3网络业务报告期网络分公司根新发展形势时调整网络建设思路坚持效益中心注重投资理着力开发宽带数新业务湖南全省网络整合方案起草证市州网络合资公司股份增持等方面取积极进展全年发展线电视新户85万户增持长沙邵阳等线电视网络公司股份例截止2004年底公司已完成湖南省11市（州）22县网络投资拥线电视网络户170万户初步实现湖南全省城域网联合网络增值业务发展创造良条件网络整合改造基础公司稳步开展网络增值业务济基础较城市逐步推广加密电视数字电视等业务寻求电信营运商合作发展宽带网数传输等业务增值业务呈现良发展态势2004年公司实现网络投资收益
504656万元增长15328％
4旅游房产业务报告期公司控股湖南国际影视会展中心酒店提出市场中心效益核心品牌重心营策略强化部理层层分解务指标营情况转折旧财务费较高该公司处亏损状态外公司控股长沙世界窗通营销方式创新景观影视节目活动机结合营效益幅增长
公司控股金鹰城置业公司开发骏豪花园圣爵菲斯等房产项目独具影视文化良生态环境等综合优势成湖南长沙精品热销楼盘开发营销形势良

报告期公司营业务营情况： （单位：千元）
分行业
营业务收入
营业务成
毛利率（）
营业务收入年增减（）
营业务成年增减（）
毛利率年增减
广告策划制作代理
11285775
91493805
1893
5788
6664
减少426
影视节目交换制作发行
7569668
5368993
2907
055
2168
减少1296
网络传输服务
9723780
4013848
5872
13332
18246
减少718
旅游业
10823816
1782204
8353
3201
1958
增加171
房产
9851194
6635563
3264
9812
8356
增加534
说明：（1）广告策划制作代理业务收入成升系湖南省媒体广告代理收入升子公司广州韵洪广告限公司期正式营业纳入合范围致公司湖南省媒体广告代理业务超3亿元收入15例分成导致公司项业务总收入增加毛利率降时公司异广告业务发展较快该项业务毛利率相较低
（2）影视节目交换制作发行毛利率降系公司报告期新拍电视剧制作成升致
（3）网络传输服务收入成升系长沙广达广播电视宽带网络限公司邵阳市电广宽带信息网络限公司等纳入合报表范围致
（4）旅游房产业务收入成升系湖南金鹰城置业限公司圣爵菲斯项目房产销售增长长沙世界窗限公司营状况改善致

公司营业务分区情况： （单位：千元）
区
营业务收入
营业务收入年增减（％）
湖南
121651735
6189
北京
18074682
381
海
723012
6094
深圳
250115
8958
广州
10617237


（三）控股参股公司情况
1长沙世界窗限公司
注册资10000万元公司相控股子公司公司占49股份截止2004年底总资产234868万元企业类型：合资营（港资）营范围：长沙世界窗旅游景区配套设施建设营含：题公园影视拍摄基艺术表演旅游酒店康乐中心配套商业服务2003年7月该公司委托湖南视文化传播限公司营知名度迅速提升营状况发生转该公司2004年实现净利润22478万元
2湖南国际影视会展中心
注册资24000万元公司占51股份截止2004年底总资产757329万元营范围：影视拍摄基国际会议接展览住宿餐饮配套商业零售计提固定资产折旧减值准备较该公司2004年实现净利润485642万元
3长沙广达广播电视宽带网络限公司
注册资10000万元公司占70股份截止2004年底总资产329615万元报告期实现净利润178593万元营范围：电视节目传输数传输电子商务服务计算机网络软硬件研究开发生产销售相关技术服务
4株洲广达广播电视宽带网络限公司
注册资1077940万元公司占68股份截止2004年底总资产149846万元报告期实现净利润111854万元营范围：电视节目传输数传输计算机软硬件开发销售信息化网络工程设计施工电子商务网增值业务相关设备销售
5海锡泉投资限公司
注册资16940万元公司占876股份截止2004年底总资产300416万元报告期实现净利润248538万元营范围：实业投资高科技项目投资企业购重组投资理相关业务咨询服务国贸易
6北京远景东方影视传播限公司
注册资10000 万元公司占80％股份截止2004年底总资产57895万元营范围：影视节目制作发布设计制作代理发布国外商华广告等2004年根市场特点该公司断调整产品结构集中力量提升财富中国品牌抓住时机联合湖南卫视造全国第档日早财节目财富早七点进步提高财节目竞争力报告期净利润77524万元
7深圳市荣涵投资限公司
注册资33000万元公司占9697股份截止2004年底总资产433045万元营范围：兴办实业高新技术产品技术开发企业形象策划信息咨询（含限制项目）该公司2004年实现净利润127766万元
8衡阳电广宽带信息网络限公司
注册资15298万元公司占49股份报告期实现净利润112515万元营范围：电视节目传输数传输电子商务服务等
9常德电广宽带信息网络限公司
注册资8000万元公司占49股份报告期实现净利润115146万元营范围：电视节目传输数传输电子商务服务等
10郴州电广宽带信息网络限公司
注册资836735万元公司占49股份报告期实现净利润53122万元营范围：电视节目传输数传输电子商务服务等

（四）供应商客户情况
公司报告期前五名客户销售收入总额6901906382元占公司全部销售收入例456
（五）营中出现问题解决方案
2004年公司营业务发展较战略规划产业资产整合营理成控制等方面存足导致公司济效益制定计划目标存较差距公司采取效措施力改进
（六）公司未进行年度盈利预测

二公司投资情况
（）前次募集资金情况
1报告期公司没新增募集资金
2公司前次募集资金部分已计划投入项目中项目处利实施阶段中截止报告期末公司前次募集资金累计129066万元公司尚未前次募集资金25256万元存放公司帐户
单位：百万元
承诺投资项目
计划投资额
计划完成日期
截止报告期末
实际投入额
投资进度
（％）
投资湖南省线电视网络项目
86562
2004年12月
61306
7082
补充流动资金
10539
——————
10539
100
合 计
97101
——————
71845
——
3鉴规模网络技术改造投资市场时机成熟时考虑公司整合湖南省线电视网络资源战略发展需求提高募集资金效率增强公司盈利力公司第二届董事会第二十次会议审议公司2004年第二次时股东会通公司原计划长沙广达线电视网络技术改造募集资金7984万元变更：①投资3000万元增资长沙广达广播电视宽带网络限公司②出资11496万元受邵阳市广播电视局持邵阳电广宽带信息网络限公司16股权③补充公司流动资金38344万元（相关公告分刊登2004年10月23日11月24日中国证券报证券时报海证券报）目前公司已完成长沙广达广播电视宽带网络限公司增资工作公司占70股权已完成邵阳电广宽带信息网络限公司股权受工作公司占65股权
4截止报告期末公司前次增发募集资金61306万元投资湖南省线电视网络项目完成投资计划进度7082未达计划进度目前湖南省利线电视网络规模开展网络增值业务市场时机尚成熟公司网络技改方面未做量投入报告期公司参股市县线电视网络合资公司呈现稳定发展态势报告期实现投资收益504656万元
（二）公司重投资情况

三公司财务状况简说明
指标名称
2004年
2003年
增减（）
增减变动原
总资产
487468703112元
498453954262元
220
公司年度实现净利润完成股抵债项目致

股东权益
184810164630元
238672818226元
2257
公司年度实现净利润完成股抵债项目致
营业务利润
34877455859元
25819003698元
3508
营业务收入增加致
净利润
2605284845元
4757186386元
4523
系公司部分投资项目效益明显短期投资收益幅降致
现金现金等价物净增减额
7686977761元
32955328746元
12333
系公司业发展公司购买商品接受劳务支付现金增加致


四重政策法规变化公司生产营环境影响：
2004年2月国家广播电影电视总局发布关促进广播影视产业发展意见体制改革结构调整科技创新产业布局等方面未中国广电传媒产业发展提出总规划积极推动中国广电传媒产业化发展该意见公司产生积极影响公司根实际情况采取积极措施抓住机遇做优做强传媒业

五公司新年度营计划
2005年公司发展思路：专注业发展效整合外资源合理调整业务结构力提升理水努力实现公司稳健康发展
1专注业发展提升公司核心竞争力2005年公司调整发展战略效调整业务结构持续亏损项目进行整合清理短期投资选择时机适时退出集中精力发展广告节目网络等营业务断提升业赢利力
2优化公司资产结构控制固定资产效增长进步盘活闲置资产提高资产周转率收益率改善公司财务结构提高资金效率合理控制信贷规模降低财务成继续加紧公司帐款清理催收减少应收款项数额积极化解防范相关风险
3进步完善公司法治理结构加强投资者关系理工作公司运作更规范序
4力提升公司理水建立效投资决策风险控制体系制定切实效量化考核标准加强全体员工绩效考核考评进步完善激励机制

六董事会日常工作情况
（）报告期董事会会议情况决议容
报告期公司董事会召开4次会议董事会会议均做出决议两工作日会议决议公告刊登中国证券报证券时报海证券报：
1第二届董事会第十七次会议2004年3月14日湖南省长沙市公司部召开会议应董事13名实董事11名会议审议通文件议案：
① 2003年度总理工作报告
② 2003年度财务决算报告
③ 2003年度董事会工作报告
④ 2003年度报告摘
⑤ 2003年度利润分配资公积金转增股预案
⑥ 关计提核销2003年度资产减值准备报告
⑦ 关支付会计师事务2003年度报酬议案
⑧ 关公司董事会设立专业委员会议案
⑨ 公司董事会战略投资委员会实施细
⑩ 公司董事会审计委员会实施细
⑪ 公司董事会提名薪酬考核委员会实施细
⑫ 关召开公司2003年度股东会议案
2第二届董事会第十八次会议2004年4月16日湖南省长沙市公司部召开会议应董事13名实董事11名会议审议通文件议案：
① 公司2004年第季度报告
3第二届董事会第十九次会议2004年7月27 日湖南省长沙市公司部召开会议应董事13名实董事 11 名会议审议通文件议案：
① 公司2004年半年度报告摘
② 公司关实施控股股东股抵债报告书
③ 修改公司章程议案
④ 关联交易理办法
⑤ 关提请股东会授权董事会办理股抵债相关事宜议案
⑥ 关召开公司2004年第次时股东会议案
4第二届董事会第二十次会议2004年10月22日湖南省长沙市公司部召开会议应董事13名实董事9名会议审议通文件议案：
① 公司2004年第三季度报告
② 关成立关联交易审核委员会议案
③ 关变更募集资金途议案
④ 关收购银河基金理限公司股权暨关联交易议案
⑤ 关深圳市荣涵投资限公司子公司银行款提供担保议案
⑥ 关召开公司2004年第二次时股东会议案
（二）董事会股东会决议执行情况
报告期董事会公司法公司章程等规定严格执行股东会项决议圆满完成股东会授权项事宜
① 根公司2003年度股东会审议通2003年度利润分配资公积金转增股方案公司董事会2004年5月实施10股转增3股派1元（含税）方案修改公司章程变更工商注册登记
② 根2003年度股东会审议通关公司董事会设立专业委员会议案公司董事会设立战略投资委员会审计委员会提名薪酬考核委员会三专门委员会制订相关实施细
③ 根2004年第次时股东会决议公司2004年9月22日通中国证券登记结算公司深圳分公司控股股东股抵债股份进行核销修改公司章程变更工商注册登记
④ 根2004年第二次时股东会决议公司董事会完成长沙广达广播电视宽带网络限公司增资工作邵阳电广宽带信息网络限公司股权受工作完成银河基金理限公司股权收购

七2004年度利润分配预案
湖南开元限责会计师事务审计：截止2004年12月31日公司实现净利润2605284845元根公司法公司章程规定提取法定盈余公积金469867949元提取法定公益金243264984元加年初未分配利润17379685001元减年度分配2003年度现金红利25840000元次实际供股东分配利润16506194343元
国家实施宏观控制银行信贷紧缩公司线电视数字业务等业发展方面需量资金投入保证公司业营需控制风险公司董事会决定：未分配利润公司流动资金周转网络业等方面投资年度拟进行利润分配实施公积金转增股
独立董事异议

八报告事项
（）根关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知（证监发[2003] 56 号）规定注册会计师公司控股股东关联方占资金情况专项说明：
关湖南电广传媒股份限公司
股东关联方资金占违规担保问题专项审计意见
湖南电广传媒股份限公司全体股东：
湖南电广传媒股份限公司（简称贵公司）2004年12月31日资产负债表合资产负债表2004年度利润利润分配表合利润利润分配表2004年度现金流量表合现金流量表进行审计根中国证监会关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知规定贵公司报告期股东关联方资金占外违规担保情况进行专项审计现贵公司报告期股东关联方资金占违规担保情况报告：
截止2004年12月31日贵公司股东关联方占贵公司资金情况
资金占方名称
资金占情况
2004年12月31日资金占金额
2004年度累计占额
占方式
占原
占方市公司关系
方发生额
贷方发生额
北京鸿坤伟业房产开发限公司
11800000000
　
4900000000
非营性
提供营运资金
联营企业
金海岸广告限公司
131000000
　
　
非营性

受终实际控制控制
湖南电视台
　
19600000000
49973081842
营性
预付广告刊播费
受终实际控制控制
湖南金海天广告限公司
1275295966
70000000
　
营性

受终实际控制控制
湖南东方时报社
3318392888
605500000
　
营性

关键理员
湖南广播电视报社
　
150000000
380000000
营性

受终实际控制控制
湖南金蜂音响总公司
　
　
200000000
非营性

受终实际控制控制
湖南国际会展中心
　
　
5241666985
非营性

受终实际控制控制
合 计
16524688854
20425500000
60694748827
　
　
　

二2004年度股东关联方偿占市公司资金情况
资金占方名称
偿占资金总额
偿方式
北京鸿坤伟业房产开发限公司
4900000000
现金
湖南电视台
49973081842
现金股抵债
湖南广播电视报社
380000000
股抵债
湖南金蜂音响总公司
200000000
股抵债
湖南国际会展中心
5241666985
股抵债
合计
60694748827
　

三新增资金占情况
资金占方名称
新增资金占金额
新增资金占方式
资金占原
湖南金海天广告限公司
70000000
营性

湖南东方时报社
605500000
营性

湖南电视台
19600000000
营性
预付广告刊播费
湖南广播电视报社
150000000
营性

湖南金蜂音响总公司

非营性

湖南国际会展中心

非营性

合 计
20425500000



四贵公司控股子公司贵公司控股股东控股股东属企业提供担保情况
年度未发生贵公司控股子公司贵公司控股股东控股股东属企业提供担保情况
认该公司报告期控股股东关联方占资金情况已年度报告中充分披露重方面符合中国证券监督理委员会证监发（2003）56 号文件规定

湖南开元限责会计师事务
2005年4月25日


（二）独立董事公司累计期外担保情况专项说明独立意见：
根中国证监会关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知（证监发[2003] 56 号）精神着实事求态度公司外担保情况进行核查现关问题说明：
公司公司章程根权限分确立外担保审批程序担保象资信标准根相关权限作出规定公司外担保均取董事会全体成员三分二意额担保股东会批准履行时定期披露义务截止报告期末公司没控股股东非法单位提供担保控股股东关联方未强制公司提供担保督促公司中国证监会关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知求采取措施规范外担保时加强外担保项目监特加强担保风险理保证公司持续稳定发展
（三）公司信息披露指定报刊中国证券报证券时报海证券报报告期变更

第九节 监事会报告
报告期第二届监事会公司法公司章程规定履行监察督促职积极维护公司全体股东利益勤勉诚信履行职责年度做工作：
报告期公司监事会召开四次工作会议：
12004年3月14日公司部召开第二届监事会第七次会议会议审议通文件议案：
① 2003年度监事会工作报告
② 2003年度财务决算报告
③ 2003年度报告摘
④ 2003年度利润分配资公积金转增股预案
⑤ 关支付会计师事务2003年度报酬议案
次会议决议公告刊登2004年3月16日中国证券报证券时报海证券报
22004年7月27日公司部召开第二届监事会第八次会议会议审议通文件议案：
① 公司2004年半年度报告
② 公司关实施控股股东股抵债报告书
③ 修改公司章程议案
④ 关联交易理办法
⑤ 关提请股东会授权董事会办理股抵债相关事宜议案
⑥ 关调整公司监事议案
次会议决议公告刊登2004年7月28日中国证券报证券时报海证券报
32004年8月27日公司部召开第二届监事会第九次会议议审议选举宋元珍女士届监事会召集
次会议决议公告刊登2004年8月28日中国证券报证券时报海证券报
42004年10月22日公司部召开第二届监事会第十次会议会议审议通文件议案：
① 公司2004年第三季度报告
② 关变更募集资金途议案
③ 关收购银河基金理限公司股权暨关联交易议案
次会议决议公告刊登2004年10月23日中国证券报证券时报海证券报

二监事会公司关事项独立意见
届监事会董事会营理层运作进行效监督认：
1公司法运作情况监事会公司股东会董事会召开议案事项决议执行情况进行监督届监事会认：公司理运作方面认真遵公司法公司章程进行决策程序合法已建立较完善部控制制度公司董事总理高员执行公司职务时断推行部改革诚实守信严格公司法治理结构求日常工作中法规范运作未发现违反法律法规公司章程损害公司利益侵犯股东利益行发生
2检查公司财务情况年度监事会召开2次专门会议认真听取公司财务负责汇报存问题提出合理化建议促进公司财务理进步完善监事会认：公司财务理制度较完善没发现公司资产非法占流失情况湖南开元限责会计师事务审计2004年公司财务报表注册会计师出具保留意见审计报告监事会认财务报告客观公正反映公司财务状况营成果符合中华民国会计准股份限公司会计制度关规定
3募集资金情况公司变更7984万元募集资金途长沙广达广播电视宽带网络限公司邵阳电广宽带信息网络限公司增资补充公司流动资金届监事会认：次变更募集资金途程序合法构成关联交易未发现损害公司股东公司利益行
4公司收购资产情况公司收购银河基金理限公司股权资产时严格关规定提交董事会审批交股东会审议通存幕交易
5关联交易情况报告期监事会公司实施控股股东股抵债方案收购银河基金理限公司股权等关联交易进行严格监督发表意见报告期公司董事会营班子认真履行诚信义务进行关联交易程序合法没发现损害市公司中股东利益情况
6公司关2004年度资产减值准备计提核销数合理

第十节 重事项
报告期公司重诉讼仲裁事项
根公司2003年5月22日湖南嘉瑞新材料集团股份限公司签订互保协议公司嘉瑞新材提供10000万元担保担保期限年该担保公司董事会审议通时履行信息披露嘉瑞新材华夏银行广州分行广东发展银行两笔贷款中8400万元申请延期偿嘉瑞新材贷款银行协商银行意予展期海鸿仪投资发展限公司（简称鸿仪集团）关联企业香港振升投资发展限公司（简称香港振升）分承诺函合等形式承诺公司承担赔偿责香港振升持湖南振升铝材限公司6405万元股权（占振升铝材公司注册资915％）质押公司作反担保情况公司分嘉瑞新材华夏银行广州分行4400万元款广东发展银行总行4000万元款提供连带责担保担保款金总额8400万元目前均已展期2005年5月期
鉴嘉瑞新材巨额资金实际控制鸿仪集团关联单位占极导致嘉瑞新材期偿银行款避免公司遭受损失维护广股东利益2004年11月公司嘉瑞新材鸿仪集团香港振升告湖南省高级民法院提起诉讼申请嘉瑞新材鸿仪集团香港振升关联单位财产予保全根湖南省高级民法院（2004）湘高法立保字第5号第15号民事裁定书已冻结鸿仪集团香港振升关联单位述财产：
1冻结香港振升湖南振升房产开发限公司全部股权湖南振升房产开发限公司名位长沙市开福区芙蓉中路松桂园天厦三层七层八层十层十层十三层十四层十五层十八层十九层部分房产
2冻结鸿仪集团（北京四方旅游投资限公司）北京北未名生物工程集团限公司1500万债权息
3加冻嘉瑞新材持海南神农丰种业限公司400万元股权
案目前尚未开庭公司正积极寻找途径避免减少损失

二 公司收购出售资产吸收合事项简情况：
鉴规模网络技术改造投资市场时机成熟时考虑公司整合湖南省线电视网络资源战略发展需求提高募集资金效率增强公司盈利力公司第二届董事会第十五次会议审议公司2003年第二次时股东会通公司原计划长沙广达线电视网络技术改造募集资金7984万元变更：①投资3000万元增资长沙广达广播电视宽带网络限公司②出资11496万元受邵阳市广播电视局持邵阳电广宽带信息网络限公司16股权③补充公司流动资金38344万元（相关公告分刊登2004年10月23日11月24日中国证券报证券时报海证券报）目前公司已完成长沙广达广播电视宽带网络限公司增资工作公司占70股权已完成邵阳电广宽带信息网络限公司股权受工作公司占65股权
公司第二届董事会第二十次会议审议通公司资金1500万元收购湖南广播电视产业中心持银河基金理限公司125股权（相关公告刊登2004年10月23日中国证券报证券时报海证券报）该事项属关联交易目前银河基金理着基金银丰基金银联基金银泰三基金约90亿基金规模收益稳定具定发展潜力银河基金股权收购公司带稳定投资收益


三 公司重关联交易事项报告期关联方形成债权债务担保等事项：
贯彻落实国务院关推进资市场改革开放稳定发展干意见中国证监会国务院国资委联合发布关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知（证监发[2003]56号）文件精神彻底解决控股股东关联方占公司资金问题公司第二届董事会第十九次会议2004年第次时股东会审议通国务院国资委批准中国证监会核准公司2004年9月22日正式实施控股股东股抵债方案根该方案公司控股股东湖南广播电视产业中心持公司股份75421022股抵偿占公司资金息合计计5392603108元（中金50062609575元三年期银行存款利率计算资金占费3863421505元）股抵债价格715元公司相关规定抵债股份进行注销方案实施完毕公司股总额335920000股减少260498978股产业中心持公司国法股股份数量169000000股减少93578978股产业中心持剩余股份数量占公司股份总数3592％公司控股股东相关公告详见2004年7月28日8月12日8月28日9月23日中国证券报海证券报证券时报

四 重合履行情况
1报告期未发生托承包租赁公司资产事项公司报告期委托理财事项
22003年4月3日召开长沙世界窗限公司2003年度第次股东会审议通意长沙世界窗委托湖南视文化传播限公司营托期限三年托费150万元年项公告刊登2003年5月15日中国证券报证券时报海证券报委托营长沙世界窗充分利湖南视强媒体优势宣传验题公园影视娱乐演出活动机结合起知名度迅速提升营状况发生转

五 重担保：
12001年4月公司现代投资股份限公司签订互保协议互保金额20亿元互保期限8年2003年6月根双方贷款情况友协商决定互保金额变更48000万元互保期限变更2001年12月2007年5月20日公司2004年1月2日现代投资股份限公司交通银行长沙分行五路支行申请8000万元贷款提供担保担保期限半年目前已履行完毕截止报告期末公司现代投资股份限公司提供两笔计20000万元贷款担保：①交通银行长沙分行五路支行申请10000万元贷款期限2004年11月24日2005年11月23日止②交通银行长沙分行五路支行申请10000万元贷款期限2002年6月14日2005年6月14日止
2根公司2003年5月22日湖南嘉瑞新材料集团股份限公司签订互保协议公司嘉瑞新材提供10000万元担保担保期限年该担保公司董事会审议通时进行信息披露嘉瑞新材华夏银行广州分行广东发展银行两笔贷款中8400万元申请延期偿嘉瑞新材贷款银行协商银行意予展期海鸿仪投资发展限公司（简称鸿仪集团）关联企业香港振升投资发展限公司（简称香港振升）分承诺函合等形式承诺公司承担赔偿责香港振升持湖南振升铝材限公司6405万元股权（占振升铝材公司注册资915％）质押公司作反担保情况公司嘉瑞新材8400万元贷款提供续保手续中华夏银行广州分行贷款3500万元担保期限年华夏银行广州分行贷款900万元担保期限10月广东发展银行4000万元贷款担保期限9月鉴嘉瑞新材巨额资金实际控制鸿仪集团关联单位占极导致嘉瑞新材期偿银行款公司已采取冻结资产等相应措施积极寻找途径避免减少损失
3公司第二届董事会第二十次会议审议通公司控股子公司深圳市荣涵投资限公司中国银行深圳市分行款民币9000万元提供担保期限年承担连带保证责
4公司第二届董事会第二十次会议审议通公司控股公司湖南金鹰城置业限公司中国银行湖南省分行款民币6300万元提供担保期限三年承担连带保证责报告期公司湖南金鹰城置业限公司中国银行湖南省分行款民币2800万元提供担保截止报告期末公司实际湖南金鹰城置业限公司提供担保8854万元
5报告期公司控股子公司海锡泉实业限公司农业银行海浦东分行申请民币款2000万元提供担保担保期限年
6报告期公司股权例长沙世界窗限公司中国建设银行长沙市新世纪支行申请贷款提供3332万元额度担保担保期限两年
7报告期公司控股子公司湖南国际影视会展中心长沙市商业银行汇丰支行申请2000万贷款工商银行长沙星沙支行申请3000万元贷款提供担保担保期限分两年七年截止报告期末公司湖南国际影视会展中心提供担保11000万元
8公司2004年9月控股子公司广州韵洪广告限公司浦发银行广州分行申请2000万元贷款提供担保期限半年
9公司2004年10月控股子公司北京韵洪广告限公司华夏北京灯市口支行申请1000万元贷款提供担保期限年
10报告期公司控股子公司长沙广达广播电视网络限公司招商银行长沙芙蓉支行申请2000万元贷款提供担保担保期限两年
112004年7月30日公司控股子公司深圳市荣涵投资限公司深圳市泰电子科技限公司华夏银行深圳天安支行申请600万元贷款提供担保担保期限年
122004年3月30日公司控股子公司海锡泉实业限公司湖南拓维信息系统股份限公司农业银行长沙先锋支行申请1500万元贷款提供担保担保期限年
截止报告期末公司外担保69686万元担保总额占公司净资产3771中控股子公司提供担保39186万元根关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知（证监发[2003] 56 号）相关求公司没违规担保情况存

六 报告期公司持股5股东没承诺事项发生

七 第二届董事会第十五次会议通公司2003年第二次时股东会通公司续聘湖南开元限责会计师事务公司财务审计机构聘期年第二届董事会第二十次会议审议通公司支付湖南开元限责会计师事务2004年度审计报酬118万元目前湖南开元限责会计师事务已公司连续提供三年审计服务根关证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定（证监会计字[2003]13号）公司签字会计师变更李弟扩先生袁华先生

八 报告期公司公司董事会董事没受中国证监会稽查行政处罚通报批评证券交易公开谴责情形

九 重事项
公司第二届董事会第十七次会议2003年度股东会审议通公司2004年5月实施10股转增3股派1元（含税）2003年度利润分配资公积金转增股方案公司章程注册资金进行相应修改相关事项详见2004年3月16日4月17日中国证券报证券时报海证券报
公司第二届董事会第十九次会议2004年第次时股东会审议通公司2004年9月22日通中国证券登记结算公司深圳分公司控股股东股抵债股份进行核销修改公司章程变更工商注册登记相关事项详见2004年7月28日8月28日中国证券报证券时报海证券报



第十节 财务报告
（）审计报告
审 计 报 告

湖南电广传媒股份限公司全体股东：
审计附湖南电广传媒股份限公司（简称贵公司）2004年12月31日资产负债表合资产负债表2004年度利润利润分配表合利润利润分配表2004年度现金流量表合现金流量表会计报表编制贵公司理局责责实施审计工作基础会计报表发表意见
中国注册会计师独立审计准计划实施审计工作合理确信会计报表否存重错报审计工作包括抽查基础检查支持会计报表金额披露证评价理局编制会计报表时采会计政策作出重会计估计评价会计报表整体反映相信审计工作发表意见提供合理基础
认述会计报表符合国家颁布企业会计准企业会计制度规定重方面公允反映贵公司2004年12月31日财务状况2004年度营成果现金流量


湖南开元限责会计师事务 中国注册会计师：
中国长沙市 中国注册会计师：

二○○五年四月二十五日

（二）财务报表
资 产 负 债 表
编制单位：湖南电广传媒股份限公司 2004年12月31日 单位：（民币）元
项目
期末数
期初数
合
母公司
合
母公司
流动资产：




货币资金
71020822185
34574257900
78707799946
41404385728
短期投资
27733982890
9202418993
32243466254
470397500
应收票
24760000



应收股利
2629392611
2666990776
2306398348
2304392611
应收利息
2005737



应收账款
10513048229
3812476913
12316632654
4658422161
应收款
49549848248
111642702192
50550616551
97441878049
预付账款
28611874707
5852835740
48723774460
35721301921
应收补贴款
20858317



存货
24641494205
4081660848
13811082931
4468484898
摊费
29883086

96815225
15870000
年期长期债权投资




流动资产




流动资产合计
214777970215
171833343362
238756586369
186485132868
长期投资：




长期股权投资
110562285848
190762598751
124096442943
190137508331
长期债权投资




长期投资合计
110562285848
190762598751
124096442943
190137508331
合价差




固定资产：




固定资产原价
174840867659
31278605242
147473165557
30655488607
减：累计折旧
40265492932
10823574715
28934045618
9837515083
固定资产净值
134575374727
20455030527
118539119939
20817973524
减：固定资产减值准备
1034817591
869218503
1034817591
869218503
固定资产净额
133540557136
19585812024
117504302348
19948755021
工程物资




建工程
11684419119
976557002
3674718875
1353158530
固定资产清理




固定资产合计
145224976255
20562369026
121179021223
21301913551
形资产资产：





形资产
15027777040
519184000
12357867925
619184000
长期摊费
1875693754
1442083719
2064035802
1680563291
长期资产




形资产资产合计
16903470794
1961267719
14421903727
2299747291
递延税项：




递延税款项




资产总计
487468703112
385119578858
498453954262
400224302041
流动负债：




短期款
100527000000
85500000000
112768000000
85000000000
应付票
33146347800
27960000000
11000000000
11000000000
应付账款
10874131373
3400757380
3216119821
10500700
预收账款
3958882799
523545000
2416516725
521425000
应付工资
96912295
405488
164002107
76405488
应付福利费
881806301
540385166
746361424
367289930
应付股利




应交税金
1607452756
3081260297
1846650219
3188718104
应交款
330333662
317145176
259163976
222205140
应付款
18981419266
8376807159
23924684497
1745742791
预提费
795333513
149600000
489905670
109600000
预计负债




年期长期负债
5000000000

12000000000
8000000000
流动负债




流动负债合计
172984714253
123687385072
165138104001
103864450945
长期负债：




长期款
106694000000
82500000000
76346289146
62500000000
应付债券




长期应付款
405812500



专项应付款




长期负债




长期负债合计
107099812500
82500000000
76346289146
62500000000
递延税项：




递延税款贷项




负债合计
280084526753
206187385072
241484393147
166364450945
少数股东权益
22574011729

18296742889

者权益（股东权益）：




实收资（股）
26049897800
26049897800
25840000000
25840000000
减：已投资




实收资（股）净额
26049897800
26049897800
25840000000
25840000000
资公积
133979571858
133979571858
188073408099
188073408099
盈余公积
8274500629
7407973556
7379725126
7099917330
中：法定公益金
3891766392
3703986779
3648501408
3549958666
未分配利润
16506194343
11494750572
17379685001
12846525667
中：现金股利




未确认投资损失





外币报表折算差额




者权益（股东权益）合计
184810164630
178932193786
238672818226
233859851096
负债者权益（股东权益）合计
487468703112
385119578858
498453954262
400224302041
单位负责：龙秋云 会计工作负责：毛 会计机构负责：贺耀雄


利润利润分配表
编制单位：湖南电广传媒股份限公司 单位：（民币）元
项目
期
年期
合
母公司
合
母公司
营业务收入
151316780393
91246838630
96808648977
64732921517
减：营业务成
109833029778
70463016885
66203181443
45455140039
营业务税金附加
6606294756
4860086085
4786463836
4087090105
二营业务利润（亏损号填列）
34877455859
15923735660
25819003698
15190691373
加：业务利润（亏损号填列）
607747364
50719708
412447482
24387723
减：营业费
10678123595
2643194193
7471708228
2320649817
理费
21714167581
11552666539
15759243775
6183768037
财务费
8147652148
2502331957
10874438578
6004329905
三营业利润（亏损号填列）
5054740101
723737321
7873939401
706331337
加：投资收益（亏损号填列）
5348203264
2736858604
8713097525
3056633502
补贴收入
241432296

15200000

营业外收入
64350826
12284000
92119022
75170300
减：营业外支出
123658570
108710614
174633154
122688100
四利润总额（亏损号填列）
475587715
1916694669
771843992
3715447039
减：税
592004955
376413538
1189390663
1802000000
少数股东损益
2721702085

2795951731

加：未确认投资损失期发生额




五净利润（亏损号填列）
2605284845
1540281131
4757186386
5517447039
加：年初未分配利润
17379685001
12846525667
16505889099
11016568036
转入




六供分配利润
19984969846
14386806798
21263075485
16534015075
减：提取法定盈余公积
469867949
154028113
681700065
551744704
提取法定公益金
243264984
154028113
617690419
551744704

提取职工奖励福利基金




提取储备基金




提取企业发展基金




利润投资




七供投资者分配利润
19271836913
14078750572
19963685001
15430525667
减：应付优先股股利




提取意盈余公积
181642570



应付普通股股利
2584000000
2584000000
2584000000
2584000000
转作资（股）普通股股利




八未分配利润
16506194343
11494750572
17379685001
12846525667
利润表（补充资料）




1．出售处置部门投资单位收益




2．然灾害发生损失




3．会计政策变更增加（减少）利润总额




4．会计估计变更增加（减少）利润总额




5．债务重组损失




6．




单位负责：龙秋云 会计工作负责：毛 会计机构负责：贺耀雄













现 金 流 量 表
编制单位：湖南电广传媒股份限公司 2004年 单位：（民币）元
项目
期
合
母公司
营活动产生现金流量：


销售产品提供劳务收现金
154654570633
91842148373
收税费返
241432296

收营活动关现金
3624096899
6631064368
现金流入计
158520099828
98473212741
购买商品接受劳务支付现金
120042187415
66590636541
支付职工职工支付现金
6010828247
2614607118
支付项税费
6887932562
5001030140
支付营活动关现金
22009501325
29749427256
现金流出计
154950449549
103955701055
营活动产生现金流量净额
3569650279
5482488314
二投资活动产生现金流量：


收回投资收现金
11425730068
400000000
取投资收益收现金
4257808723
1985414423
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
16627000
9000000
收投资活动关现金
1612820235
816210189
现金流入计
17312986026
3210624612
购建固定资产形资产长期资产支付现金
22303198550
1407418951
投资支付现金
1604000000
5909280000
支付投资活动关现金


现金流出计
23907198550
7316698951
投资活动产生现金流量净额
6594212524
4106074339
三筹资活动产生现金流量：


吸收投资收现金
300000000

款收现金
210206710854
105500000000



收筹资活动关现金


现金流入计
210506710854
105500000000
偿债务支付现金
199100000000
93000000000

分配股利利润偿付利息支付现金
16069126370
9741565175
支付筹资活动关现金


现金流出计
215169126370
102741565175
筹资活动产生现金流量净额
4662415516
2758434825
四汇率变动现金影响


五现金现金等价物净增加额
7686977761
6830127828
现金流量表补充资料


1．净利润调节营活动现金流量：


净利润
2605284845
1540281131
加：计提资产减值准备
4620096572
3215543213
固定资产折旧
9198572708
1385471181
形资产摊销
303984364
100000000
长期摊费摊销
371981214
238479572
摊费减少（减：增加）
66932139
15870000
预提费增加（减：减少）
4258490
40000000
处置固定资产形资产长期资产损失（减：收益）
26720118
17452354
固定资产报废损失


财务费
8147652148
2502331957
投资损失（减：收益）
5348203264
2736858604
递延税款贷项（减：项）


存货减少（减：增加）
10830411274
419527326
营性应收项目减少（减：增加）
2204085114
17205294696
营性应付项目增加（减：减少）
662913602
4984708252



少数股东损益
2721702085

营活动产生现金流量净额
3569650279
5482488314
2．涉现金收支投资筹资活动：


债务转资


年期转换公司债券


融资租入固定资产


3．现金现金等价物净增加情况：


现金期末余额
71020822185
34574257900
减：现金期初余额
78707799946
41404385728
加：现金等价物期末余额


减：现金等价物期初余额


现金现金等价物净增加额
7686977761
6830127828
单位负责：龙秋云 会计工作负责：毛 会计机构负责：贺耀雄










合资产减值准备明细表
编制单位：湖南电广传媒股份限公司 2004年12月31日 单位：（民币）元
项目
期初余额
年增加数
年转回数
期未余额
坏账准备合计
1863532431
2331849087
354293704
3841087814
中：应收账款
695027581
137539384
154139125
678427840
应收款
1168504850
2194309703
200154579
3162659974
二短期投资跌价准备合计
144869335
1991386302
20152333
2116103304
中：股票投资
144869335
1991386302
20152333
2116103304
债券投资
　
　
　
　
三存货跌价准备合计
10083195
　
　
10083195
中：库存商品
10083195
　
　
10083195
原材料
　
　
　
　
四长期投资减值准备合计
　
500000000
　
500000000
中：长期股权投资
　
500000000
　
500000000
长期债权投资
　
　
　
　
五固定资产减值准备合计
1034817591
　
　
1034817591
中：房屋建筑物
　
　
　
　
机器设备
1034817591
　
　
1034817591

六形资产减值准备
　
　
　
　
中：非专利技术
　
　
　
　
商标权
　
　
　
　
七建工程减值准备
　
　
　
　
八委托贷款减值准备
　
　
　
　
单位负责：龙秋云 会计工作负责：毛 会计机构负责：贺耀雄

母公司资产减值准备明细表
编制单位：湖南电广传媒股份限公司（母公司） 2004年12月31日 单位：（民币）元
项目
期初余额
年增加数
年转回数
期未余额
坏账准备合计
4675071715
2748404307
46710590
7376765432
中：应收账款
297346095
　
46710590
250635505
应收款
4377725620
2748404307
　
7126129927
二短期投资跌价准备合计
68144912
34001829
20152333
81994408
中：股票投资
68144912
34001829
20152333
81994408
债券投资
　
　
　
　
三存货跌价准备合计
　
　
　
　
中：库存商品
　
　
　
　
原材料
　
　
　
　
四长期投资减值准备合计
　
500000000
　
500000000
中：长期股权投资

500000000
　
500000000
长期债权投资
　
　
　
　
五固定资产减值准备合计
869218503
　
　
869218503
中：房屋建筑物
　
　
　
　
机器设备
869218503
　
　
869218503

六形资产减值准备
　
　
　
　
中：非专利技术
　
　
　
　
商标权
　
　
　
　
七建工程减值准备
　
　
　
　
八委托贷款减值准备
　
　
　
　
单位负责：龙秋云 会计工作负责：毛 会计机构负责：贺耀雄

（三）会计报表附注
会计报表附注

附注公司基情况
湖南电广传媒股份限公司（原湖南电广实业股份限公司）湖南省民政府湘政函（1998）91号文件批准湖南广播电视发展中心作发起进行全资改组联合湖南省金帆济发展公司湖南星光实业发展公司湖南省金环进出口总公司湖南省金海林建设装饰限公司发起中国证监会证监发字（1998）321号证监发字（1998）322号文批准1998年12月23日社会公众发行5000万民币普通股（总股15800万股）设立股份限公司1999年9月15日公司1999年度第次时股东会审议通意公司15800万股基数全体股东103例资公积金转增股转增股总额20540万股2000年11月公司2000年第次时股东会决议中国证监会证监公司字（2000）15号文批准社会公众增发5300万股民币普通股2003年公司股东会通资公积转赠股决议2003年12月31日总股基数全体股东资公积金10股转赠3股转赠公司总股33592万股2004年9月30日根湖南广播电视产业中心签订股抵债协议公司减少注册资民币75421022元全部公司控股股东湖南广播电视产业中心持未市流通股份变更未市流通股份107098978元已市流通股份153400000元变更股260498978元
公司湖南省工商行政理局注册注册址湖南省长沙市注册号4300001001044公司营范围：影视节目制作发行销售设计制作发布国外类广告代理国外类广告业务广告策划广告产品销售信息传播服务音制品出版发行兼营旅游开发文化娱乐餐饮服务贸易等

附注二公司采会计政策会计估计合会计报表编制方法
1会计制度：
公司执行企业会计制度补充规定
2会计年度：
公司公历1月1日12月31日会计年度
3记账位币
民币作记账位币
4记账基础计价原：
公司记账基础权责发生制资产计价原遵循历史成原
5外币业务折算方法：
外币业务发生日中国民银行公布市场汇价中间价折合民币记账期末涉非位币货币资金债权债务科目余额中国民银行公布市场汇价中间价进行调整调整余额购建固定资产相关予资化外余计入期财务费
6现金等价物确定标准：
现金等价物指公司持期限短（三月）流动性强易转换已知金额现金价值变动风险投资
7短期投资核算方法：
（1）公司短期投资实际支付价款扣中包含已宣告尚未发放现金股利已期尚未领取债券利息余额作实际成计价持期间获现金股利利息取时已记入应收项目现金股利利息外实际收时减短期投资成短期投资处置时收价款账面价值差额计入期投资损益
（2）期末短期投资采成市价孰低法计价期末市价低成金额单项计提短期投资跌价准备　　　　　　　　　
8坏账核算方法：
（1）坏账确认标准：债务破产死亡破产财产遗产清偿法收回款项债务逾期未履行偿债义务具明显特征表明法收回款项
（2）公司坏账损失核算采备抵法采应收账款余额百分法计提坏账准备计提例6
9存货核算方法：
（1）存货分类：公司存货包括原材料辅助材料库存商品产品产成品包装物低值易耗品等
（2）存货核算采永续盘存制度存货取采实际成计价发出存货采加权均方法计价
（3）低值易耗品包装物摊销采次摊销方法
（4）存货期末计价采成变现净值孰低法期末存货进行单项较变现净值低历史成金额计提存货跌价准备
10长期投资核算方法：
（1）长期股权投资
A公司长期股权投资投资时实际支付价款确定价值记账
B公司单位投资占该单位表决权资总额20占该单位表决权资总额2020具重影响采成法核算单位投资占该单位表决权资总额2020投资足20具重影响采权益法核算单位投资占该单位表决权资总额50拥实际控制权时采权益法核算合会计报表
C股权投资差额摊销方法：股权投资差额定期限分期均摊销计入损益股权投资差额摊销期限合规定投资期限投资期限摊销没规定投资期限方差额般超10年期限摊销股权投资贷方差额2003年1月1日前发生短10年期限均摊销2003年1月1日发生计入资公积
（2）长期债权投资
长期债权投资实际支付价款扣中包含已期尚未领取债券利息余额作实际成记账权责发生制原计算应计利息债券投资溢价（折价）期计提利息时直线法分期摊销
（3）长期股权投资系公司根合规定关媒体合作开发举办相关节目栏目投资投资期限投资协议约定计提投资收入投资期限均摊销投资成
（4）长期投资减值准备：期末年度终公司投资单位市价持续跌营状况恶化等原导致收回金额低长期投资账面价值收回金额低长期投资账面价值差额单项计提长期投资减值准备预计长期投资减值损失列入年度损益
11固定资产计价折旧方法：
（1）固定资产标准：年限年房屋建筑物机器机械运输工具生产营关设备器具工具等属生产营设备物品单位价值2000元年限二年作固定资产核算
（2）固定资产计价：
A购买需建造程固定资产实际支付买价加支付运输费包装费安装成税金等计价
B行建造固定资产建造该项资产达预定状态前发生全部支出计价
C受捐赠固定资产根捐赠者提供关标明金额加应支付相关税费计价类资产市场价格估计金额加应支付相关税费计价
D投资者投入固定资产投资方确认价值计价
E融资租入固定资产租赁开始日租赁资产原账面价值低租赁付款额现值两者中较低者计价
F盘盈固定资产类类似固定资产市场价格减该项资产新旧程度估计价值损耗余额计价
G原固定资产基础进行改建扩建原固定资产账面价值加改建扩建该项资产达预定状态前发生支出减改建扩建程中发生变价收入计价
（3）固定资产折旧采直线法类固定资产估计济年限预计净残值率年折旧率：　
资产类 年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 40年 4 24
机器设备 8年 4 12
运输工具 8年 4 12
电子设备光缆 512年 4 1928
12年 4 8
已全额计提减值准备固定资产计提折旧
（4）固定资产减值准备
期末年度终果市价持续跌技术陈旧损坏长期闲置等原导致固定资产收回金额低账面价值公司收回金额低账面价值差额单项计提固定资产减值准备出现列情况时全额计提固定资产减值准备：
A长期闲置预见未会已转价值固定资产
B技术进步等原已固定资产
C已遭毁损已致具价值转价值固定资产
D然固定资产尚产生量合格产品固定资产
E实质已公司带济利益固定资产
12建工程核算方法：
（1）建工程实际成计价实施方式分营工程出包工程进行核算工程建造程中实际发生全部支出工程达预定状态前发生工程款利息进行试运转发生净支出计入建固定资产成利息资化金额系根期末止购建固定资产累计支出月加权均数资化率（专门款月加权均利率）计算出建工程工程竣工交付时转入固定资产工程已达预定状态尚未办理竣工决算手续根相关预算合金额暂估入账转入固定资产规定计提折旧
（2）建工程减值准备
期末年度终果证表明建工程已发生减值减值额单项计提建工程减值准备存列项干情况时计提建工程减值准备：
A长期停建预计未3年会重新开工建工程
B建项目性技术已落公司带济利益具重确定性
C足证明建工程已发生减值情形
13款费会计处理方法：
（1）款费资化确认原：
时满足三条件时公司购建固定资产入专门款发生利息折价溢价摊销汇兑差额开始资化计入购建固定资产成：
A资产支出已发生
B款费已发生
C资产达预定状态必购建活动已开始
（2）资化期间：
公司购建固定资产入专门款发生利息折价溢价摊销汇兑差额满足述资化条件款发生辅助费购建固定资产达预定状态前发生予资化计入购建固定资产成购建固定资产达预定状态发生计入期财务费
（3）资化金额计算方法：
会计期间利息资化金额系根期末止购建固定资产累计支出月加权均数资化率（专门款月加权均利率）计算出
14形资产计价摊销方法：
（1）形资产计价
A购入形资产实际支付价款入账
B投资者投入形资产投资方确认价值入账
C行开发法律程序申请取形资产法取时发生注册费聘请律师费等费入账开发程中发生费计入期损益
D接受捐赠形资产根捐赠者提供关标明金额加应支付相关税费计价类资产市场价格估计金额加应支付相关税费计价
（2）形资产摊销方法
形资产取月起预计年限分期均摊销计入期损益预计年限超合规定受益年限法律规定效年限摊销年限原确定：
A合规定受益年限法律没规定效年限超合规定受益年限期限均摊销
B合没规定受益年限法律规定效年限超法律规定效年限期限均摊销
C合规定受益年限法律规定效年限二者孰短原均摊销
D合没规定受益年限法律没规定效年限超10年期限均摊销
（3）形资产减值准备
期末年度终根项形资产预计公司带未济利益力预计收回金额低形资产账面价值公司收回金额低账面价值差额单项计提形资产减值准备
A存列项干项情况时计提形资产减值准备：
1）形资产已新技术代企业创造济利益力受重利影响
2）形资产市价期幅跌剩余摊销年限预期会恢复
3）形资产已超法律保护期限然具部分价值
4）足证明形资产实际已发生减值情形
B存列项干项情况时该项形资产账面价值全部转入期损益：：
1）形资产已新技术代已价值转价值
2）形资产已超法律保护期限已企业带济利益
3）足证明形资产已丧失价值转价值情形
15长期摊费计价摊销方法：
（1）长期摊费实际成计价
（2）开办费发生时先长期摊费中集开始生产营月次计入损益固定资产修理支出修理间隔期均摊销租入固定资产改良支出租赁期限租赁资产尚年限两者孰短期限均摊销长期摊费受益期均摊销
16应付债券核算方法：
发行债券债券面值计账债券面值实际收价款差额计入债券溢价折价债券溢价折价存续期直线法摊销利息权责发生制原期计提
17收入确认方法：
（1）商品销售收入（包括影视节目发行收入）：公司已商品权风险报酬转移买方没保留通常权相联系继续理权没已售出商品实施控制交易相关济利益流入相关收入成够计量时满足述条件时确认营业收入实现已实现收入记账计入期损益
（2）提供劳务收入：会计年度开始完成劳务完成劳务时确认收入劳务开始完成分属会计年度提供劳务交易结果够估计情况公司资产负债表日完工百分法确认相关劳务收入
（3）广告收入相关广告商业行开始出现公众面前时予确认广告制作收入期末年度终时根项目完成程度确认
（4）房产销售收入：房产销售房产完工验收合格签定销售合取买方销售合约定交付房产付款证明时（通常收销售合金额20订金已确认余房款付款安排）确认销售收入实现
（5）渡资产权收入：交易相关济利益流入收入金额够计量时予确认中利息收入渡现金权时间适利率计算确定费收入关合协议规定收费时间方法计算确定
18税会计处理方法：
公司税会计处理采应付税款法
19会计政策会计估计变更会计差错更正说明
期未发生重会计政策会计估计变更会计差错更正
20合会计报表编制方法
公司根财政部财会字[1995]11号关印发<合会计报表暂行规定>通知财会二字（96）2号关合报表合范围请示复函企业会计制度关规定编制合会计报表
（1）合范围：公司直接间接拥50（含50）权益性资公司实际控制投资企业
（2）编制方法：母公司纳入合范围子公司会计报表基础部债权债务权益性资投资子公司者权益投资收益子公司利润分配部销售交易事项等抵销外余相项目资产负债权益收入成费等项目逐项合
附注三税项
1增值税：公司商品销售缴纳增值税适税率17
2营业税：公司商品销售外项收入缴纳营业税中：广告业房产销售营业税率5营业税税率规定执行
3城市维护建设税教育费附加：分增值税营业税税额75计缴
4税：公司企业税率33公司实际收返税时减收期税费公司子公司深圳市荣涵投资限公司深圳标准调查限公司海锡泉实业限公司15税率计征企业税长沙世界窗限公司30税率计征税外子公司均33税率计征企业税
5税费国家规定例计算缴纳
6税收优惠：根湖南省财政厅湘财教函（2003）2号文件批复湖南省民政府意2003年2005年湖南电广传媒股份限公司取广播电视广告收入线电视收费收入实现企业税采取先省税局征收年终省财政厅规定核实列支出办法返

附注四控股子公司合营企业
（1）公司子公司合营企业全称注册资营范围公司实际投资额占权益例等情况：
子公司合营企业名称
注册资
实际投资额
占例
营范围
深圳市荣涵投资限公司
33000000000
32000000000
9697
兴办实业高新产品技术开发企业形设计等
湖南国际影视会展中心
24000000000
12240000000
51
影视拍摄基影视文化展览等
海锡泉实业限公司
16940000000
14840000000
8760
实业投资高科技项目投资等
株洲电广宽带信息网络限公司
10779400000
7330000000
68
电视节目传输数传输网增值业务
长沙世界窗限公司
10000000000
4900000000
49
影视拍摄基配套设施等
北京远景东方影视传播限公司
10000000000
8000000000
80
影视节目制作发布代理发布广告等
湖南金鹰城置业限公司
10000000000
9700000000
97
承担资质二级房产开发营销建筑装饰材料等
长沙广达广播电视宽带网络限公司
10000000000
7000000000
70
电视节目传输数传输网增值业务
邵阳市电广宽带信息网络限公司
7058000000
3458000000
65
电视节目传输数传输网增值业务
湘西治州电广宽带信息网络限公司
5000000000
2450000000
67
电视节目传输数传输网增值业务

深圳标准调查限公司
4800000000
3800000000
7917
市场媒介研究分析营销策划广告等
津市电广宽带信息网络限公司
1300000000
780000000
60
电视节目传输数传输网增值业务
华容电广宽带信息网络限公司
1144000000
583440000
51
电视节目传输数传输网增值业务
北京网娱智业信息技术限公司
1000000000
550000000
55
网娱信息网络技术电子商务服务等
时代东方（北京）传媒投资限责公司
1000000000
700000000
70
面媒体营广告代理相关投资活动
湖南母语文化传播限公司
762736842
724600000
95
广告设计CI策划代理报纸期刊等
北京韵洪广告限公司
500000000
300000000
60
广告设计策划等
广州韵洪广告限公司
500000000
400000000
80
广告设计策划等
株州广通信息传播限公司
477000000
382000000
80
广播电视网络开发营广播电视器材批零
海天际流广告限公司
300000000
282000000
94
广告营
海湘情餐饮理限公司
200000000
140000000
70
餐饮零售餐饮理
衡阳电广宽带信息网络限公司
15298000000
7496000000
49
电视节目传输数传输网增值业务
常德电广宽带信息网络限公司
8000000000
3920000000
49
电视节目传输数传输网增值业务
永州电广宽带信息网络限公司
6880000000
3371200000
49
电视节目传输数传输网增值业务
怀化电广宽带信息网络限公司
5880000000
2881200000
49
电视节目传输数传输网增值业务
张家界电广宽带信息网络限公司
3600000000
1764000000
49
电视节目传输数传输网增值业务
娄底电广宽带信息网络限公司
3333333333
1633333333
49
电视节目传输数传输网增值业务
郴州电广宽带信息网络限公司
8367350000
4100000000
49
电视节目传输数传输网增值业务
醴陵电广宽带信息网络限公司
2745100000
1345100000
49
电视节目传输数传输网增值业务
冷水江电广宽带信息网络限公司
2705000000
1325450000
49
电视节目传输数传输网增值业务
耒阳电广宽带信息网络限公司
2170000000
1063300000
49
电视节目传输数传输网增值业务
石门电广宽带信息网络限公司
2156000000
1056440000
49
电视节目传输数传输网增值业务
宁乡电广宽带信息网络限公司
2150000000
1053500000
49
电视节目传输数传输网增值业务
邵东电广宽带信息网络限公司
1960000000
960400000
49
电视节目传输数传输网增值业务
洞口电广宽带信息网络限公司
1746000000
855540000
49
电视节目传输数传输网增值业务
桃源电广宽带信息网络限公司
1735000000
850000000
49
电视节目传输数传输网增值业务
汉寿电广宽带信息网络限公司
1588000000
778000000
49
电视节目传输数传输网增值业务
安化电广宽带信息网络限公司
1571000000
769790000
49
电视节目传输数传输网增值业务
城电广宽带信息网络限公司
1530000000
749700000
49
电视节目传输数传输网增值业务
澧县电广宽带信息网络限公司
1478000000
723400000
49
电视节目传输数传输网增值业务
洪江电广宽带信息网络限公司
1372000000
672280000
49
电视节目传输数传输网增值业务
安乡电广宽带信息网络限公司
1333000000
653170000
49
电视节目传输数传输网增值业务
鼎城电广宽带信息网络限公司
1333000000
653170000
49
电视节目传输数传输网增值业务
江电广宽带信息网络限公司
1163000000
569870000
49
电视节目传输数传输网增值业务
邵阳县电广宽带信息网络限公司
1100000000
539000000
49
电视节目传输数传输网增值业务
澧电广宽带信息网络限公司
1020000000
499800000
49
电视节目传输数传输网增值业务
新邵电广宽带信息网络限公司
980000000
480200000
49
电视节目传输数传输网增值业务
茶陵电广宽带信息网络限公司
97600000
478240000
49
电视节目传输数传输网增值业务
（2）公司控股子公司长沙世界窗限公司三方合资然公司拥49表决权资股东委派董事长拥实际控制权纳入合范围
（3）公司原持长沙广达广播电视宽带网络限公司40表决权资期增加30计拥70表决权资具实际控制权2004年1月1日起纳入合范围
（4）公司子公司海锡泉实业限公司投资成立海湘情餐饮理限公司占注册资金70期末已纳入合范围
（5）公司期收购湖南国际会展中心持海锡泉实业限公司1680000000元股权占该公司注册资992收购价款1680000000元
（6）公司子公司广州韵洪广告限公司期正式营业期已纳入合范围
（7）公司投资700万元新成立时代东方（北京）传媒投资限责公司占注册资70期已纳入合范围
（8）股权例发生变动公司邵阳市电广宽带信息网络限公司投资例49变65湘西治州电广宽带信息网络限公司投资例49变67期已纳入合范围

附注五合会计报表项目注释 （金额单位：民币元）

1货币资金
种类
期末数
期初数
现金
113970124
48628735
银行存款
45821476938
53598085096
货币资金
25085375123
25061086115
合 计
71020822185
78707799946
注：（1）货币资金系公司部公司控股子公司海锡泉实业限公司深圳市荣涵投资限公司公司存放证券公司交易保证金
（2）公司开具银行承兑汇票计16074347800元银行存款存单作保证金质押

2短期投资
类
期末数
期初数
投资金额
跌价准备
投资金额
跌价准备
股权投资
28626071604
2116103304
32288335589


中：股票投资
28626071604

32288335589
144869335
投资
1224014590

100000000

合 计
29850086194
2116103304
32388335589
144869335
注：（1）投资系期申购开放式基金
（2）期末根2004年12月31日海深圳证券交易股票收盘价计提短期投资跌价准备 公司子公司期末股票市值27733982890元

3应收股利
单位名称
期末数
期初数
湘财证券限责公司
129843053
129843053
湖南广播电视报
648000400
498000400
湖南金蜂音出版社
331559600
256559600
湖南电视台
1519989558
1421995295
合 计
2629392611
2306398348
注：系期湖南电视台等媒体投资协议应收益暂未收致

4应收账款
账 龄
期 末 数
期 初 数
金额
例（）
坏账准备
计提例（）
金额
例（）
坏账准备
计提例（）
1年
6842078629
6114
417463994
6
9318394629
7162
473431645
6
1—2年
2108735682
1884
126524141
6
2567929757
1205
154075785
6
2—3年
1237253713
1106
74235223
6
1009429274
1544
60565756
6
3年
1003408045
897
60204483
6
115906575
089
6954395
6
合 计
11191476069
10000
678427840

13011660235
100
695027581

注 （1）项目中持公司5（含5）表决权股份股东单位欠款
（2）项目应收金额前五名单位欠款金额2764656225元占总额2470
(3) 应收账款期期减少1820184166元减少1399系公司加强应收账款理加收款力度致


5应收款
账 龄
期 末 数
期 初 数
金额
例（）
坏账准备
计提例（）
金额
例（）
坏账准备
计提例（）
1年
16678280638
3164
1000606319
6
45529902018
8803
797151687
6
1—2年
30064095552
5703
1803845733
6
6028520283
1166
361711217
6
2—3年
5811456307
1102
348687378
6
148123617
029
8887417
6
3年
158675725
030
9520544
6
12575483
002
754529
6
合 计
52712508222
10000
3162659974

51719121401
100
11685048．50

注：（1）项目持公司5（含5）表决权股份股东单位欠款
（2）项目应收金额前五名单位欠款金额40731042529元占总额7727

6预付账款
账 龄
期末数
例（）
期初数
例（）
1年
13501319647
4719
48203520574
9897
1—2年
15110555060
5281
520253886
103
合 计
28611874707
10000
48723774460
10000
注 ：(1)期减少20111899753元系根公司控股股东湖南广播电视产业中心签订股抵债协议2004年第次时股东会决议通国务院国资委（国资产权[2004]748号）批准中国证监会（证监字[2004]54号）核准湖南广播电视产业中心持公司75421022股抵偿欠公司债务利息合计53926031080元中抵减预付账款30373081842元
（2）项目中持公司5（含5）表决权股份股东单位欠款

7存货
项 目
期 末 数
期 初 数


金 额
跌价准备
金 额
跌价准备
原材料
1694025845

929383753

低值易耗品
184332358

165638470

库存商品
19383805168
10083195
4616549062
10083195
产品
3389414029

8109594841

合 计
24651577400
10083195
13821166126
10083195
注：存货期期增加10830411274元增加7836系子公司湖南金鹰城置业限公司开发圣爵菲斯二期工程增加存货9208450047元股权例发生变动原未纳入合范围长沙广达广播电视宽带网络限公司纳入合范围导致存货增加629833458元致

8摊费
类
期 末 数
期 初 数
房租
2300000

装修费
5136071
4679135
保险费
14652626
23052004

7794389
25243326
营托费

43840760
合 计
29883086
96815225

9长期股权投资
项 目
期 末 数
期 初 数
金额
减值准备
金额
减值准备
子公司投资
437347807

5854143223

合营企业投资
44979578217

48727150782

联营企业投资
11189273899
500000000
9613057641

投资
54456085925

59902091297


合 计
111062285848
500000000
124096442943

注：期期减少13034157095元减少1050系合报表范围发生变化期原未纳入合报表范围长沙广达广播电视宽带网络限公司广州韵洪广告限公司邵阳市电广宽带信息网络限公司湘西治州电广宽带信息网络限公司海湘情餐饮理限公司等纳入合报表范围致
（1）子公司投资
子公司名称
投资成
投资单位期权益增减额
投资单位累计权益增减额
期末余额
株洲广通信息传播限公司



84096600
湖南金鹰城置业限公司



353251207
合计



437347807
中：股权投资差额
投资单位名称
初始金额
期初余额
摊销期限
期摊销额
摊余价值
形成原
湖南金鹰城置业限公司
416462013
406050463
10年
52799256
353251207
购买股权
株洲广通信息传播限公司
140160960
98112696
10年
14016096
84096600
购买股权
计
556622973
504163159

66815352
437347807

（2）联营企业投资
投资单位名称
占注册资例
投资金额
减值准备
净值
湖南拓维信息系统限公司
3000
2184225235

2184225235
北京中广网媒信息咨询限公司
2300
27945709

27945709
MagicPlay（美国公司）

828161010

828161010
北京鸿坤伟业限公司
3000
900000000

900000000
湘财证券限责公司
199
5000000000
500000000
4500000000
湖南株洲广播电视塔股份限公司
145
51000000

51000000
第百货股份限公司

70756125

70756125
株洲创视文化传播限公司
49
44000000

44000000
豫园商城股份限公司

25030500

25030500
海爱建股份限公司

25115320

25115320
深圳市西风科技限公司

173040000

173040000
湖南湘云生物限公司
1500
300000000

300000000

银河基金理限公司

1500000000

1500000000
北京中广声广告限公司

60000000

60000000
计

11189273899
500000000
10689273899

中：采权益法核算单位
投资单位名称
投资额
期初余额
期权益增加
累计权益增加
期末余额
湖南拓维信息系统限公司
1480000000
1792008977
392216258
704225235
2184225235
合计
1480000000
1792008977
392216258
704225235
2184225235
中：股权投资差额
投资单位名称
初始金额
期初余额
摊销期限
期摊销额
摊余价值
形成原
湖南拓维信息系统限公司
657383200
482081060
10年
65738320
416342740
购买股权
合 计
657383200
482081060
10年
65738320
416342740
购买股权
（3）合营企业投资
投资单位名称
投资额
投资单位年权益增减额
投资单位累计权益增减额
年末余额
衡阳电广宽带信息网络限公司
7496000000
551324764
893969926
8389969928
郴州电广宽带信息网络限公司
4100000000
260297495
251785031
4351785031
常德电广宽带信息网络限公司
3920000000
564215776
334664261
4254664261
永州电广宽带信息网络限公司
3371200000
158098792
266043386
3637243386
怀化电广宽带信息网络限公司
2881200000
125214468
308938165
3190138165
张家界电广宽带信息网络限公司
1764000000
12774466
46680875
1810680875
娄底电广宽带信息网络限公司
1633333300
80892929
150905177
1784238477
醴陵电广宽带信息网络限公司
1345100000
66906713
216108276
1561208276
冷水江电广宽带信息网络限公司
1325450000
39611354
77765470
1403215470
耒阳电广宽带信息网络限公司
1063300000
73831774
184288333
1247588333
石门电广宽带信息网络限公司
1056440000
47364508
164612279
1221052279

宁乡电广宽带信息网络限公司
1053500000
57945851
114107745
1167607745
邵东电广宽带信息网络限公司
960400000
15730251
81639088
1042039088
洞口电广宽带信息网络限公司
855540000
354415
19211493
874751493
桃源电广宽带信息网络限公司
850000000
27414729
45846215
895846215
汉寿电广宽带信息网络限公司
778000000
26368778
44772385
822772385
安化电广宽带信息网络限公司
769790000
10735026
24166159
793956159
城电广宽带信息网络限公司
749700000
55875084
80645725
830345725
澧县电广宽带信息网络限公司
723240000
80494112
133792387
857032387
洪江电广宽带信息网络限公司
672280000
10711877
24748975
697028975
鼎城电广宽带信息网络限公司
653170000
39624342
51332006
704502006
安乡电广宽带信息网络限公司
653170000
26323385
24747332
677917332
江电广宽带信息网络限公司
569870000
43625284
78776519
648646519
邵阳县电广宽带信息网络限公司
539000000
11050563
17610855
556610855
澧电广宽带信息网络限公司
499800000
30229658
55501703
555301703
新邵电广宽带信息网络限公司
480200000
4631613
9266120
470933880
茶陵电广宽带信息网络限公司
478240000
25988555
54261269
532501269
合 计
41241923300
2447636562
3737654915
44979578217
注：期收合营企业现金股利1201817620元
（4）股权投资
投资单位名称
投资期限
占注册资例
投资金额
湖南电视总台
15年

53393387033
湖南广播电视报城市新周刊
15年

691503335
湖南金蜂音出版社
15年

371195557
合计


54456085925
注：湖南电视台栏目整合原电视频道投资统划湖南电视台理期取湖南电视台湖南广播电视报湖南金蜂音出版社合办栏目投资收入 9065000000元摊销投资成5446005373 元

10固定资产
（1）固定资产原值
固定资产类
期初余额
期增加额
期减少额
期末余额
房屋建筑物
97163932506
9127464338
3455965784
102835431060
机器设备
22779906592
31876909040
252727244
54404088388
运输工具
5856484020
1369954865
291441803
6934997082
电子设备
11242509306
21330490
5830539536
5433300260
光 缆
8586048608

8586048608


1844284525
3408965444
20199100
5233050869
合 计
147473165557
45804624177
18436922075
174840867659
注（1）期增加45804624177元系：建工程完工转入6565466286元表范围变化期原未纳入合报表范围长沙广达广播电视宽带网络限公司广州韵洪广告限公司邵阳市电广宽带信息网络限公司湘西治州电广宽带信息网络限公司海湘情餐饮理限公司等纳入合报表范围子公司深圳市荣涵投资限公司海锡泉实业限公司购买办公楼原列入光缆中专设备8586048608元期进行清理分列入机器设备电子设备中
（2）期减少18436922075元系：原列入光缆中专设备8586048608元期进行清理分列入机器设备电子设备中

（2）累计折旧
固定资产类
期初余额
期增加额
期减少额
期末余额
房屋建筑物
10917533596
8152829004
104068027
18966294573
机器设备
8413145406
5664154018
85074122
13992225302
运输工具
2433578020
1235332962
217697174
3451213808
电子设备
5597483951
472726816
4267396839
1802813928
光缆
1084240591
312130334
1396370925


488064054
1583356646
18475379
2052945321
合 计
28934045618
17420529780
6089082466
40265492932

净 值
118539119939


134575374727

（3）固定资产减值准备
固定资产类
期初余额
期增加额
期减少额
期末余额
计提原
机器设备
165599088


165599088
良资产
电子设备
869218503


869218503
良资产
合 计
1034817591


1034817591


（4）固定资产净额
期初余额
期末余额
117504302348
133540557136

11建工程
工程项目
期初数
中款费资化金额
期增加
中款费资化金额
期转入固定资产
中款费资化金额
株洲广达光缆建设
722656522

437551841

937216712

株洲广达电缆建设
694514906

1100956902

139935716

办公楼局域网建设
1353158530

172840909

549300687

影视会展中心工程物资
123954893

835257760

626239878

城乡镇联网工程
780434024

12050209053

4312773293

株洲电广宾馆热水炉安装


3056000



深圳荣涵办公楼装修


98856013



世界窗装饰工程






合 计
3674718875

14698728478

6565466286



工程项目
减少数
中款费资化金额
期末数
中款费资化金额
资金源
工程投入占预算例
株洲广达光缆建设


222991651

资金
9500
株洲广达电缆建设


1655536092

资金
9235
办公楼局域网建设


976698752

资金
8933

影视会展中心工程物资


332972775

资金

城乡镇联网工程
123561948

8394307836

资金
8700
株洲电广宾馆热水炉安装


3056000



深圳荣涵办公楼装修


98856013



世界窗装饰工程






合 计
123561948

11684419119



注：期建工程转入固定资产6565466286元

12形资产
类
取方式
原始金额
期初余额
期增加额
期摊销额
累计摊销额
期末余额
剩余摊








销年限
金鹰节永久承办权
购入
1050000000
600000000

100000000
550000000
500000000
5年6月
世界窗土权
购入
5467500000
4353750000

135000000
1248750000
4218750000
31年5月
世界窗商誉
投入
1012500200
781250827

25000400
256249773
756250427
31年5月
国际影视会展中心土
购入
5393353610
4483363918

133169220
1043158912
4350194698
32年8月
财富中国品牌专技术
购入
1050000000
800000000

100000000
350000000
700000000
7年
财务软件
购入
69480295
22932509
27116420
8384364
27815730
41664565
2年8月
金鹰节注册商标
注册
21120000
19184000


1936000
19184000
7年5月
报刊号权
注册
31708349

31708349
2749998
2749998
28958351
5年6月
杂志号权
注册
22000002

22000002
1999998
1999998
20000004
5年
线电视营收费权
投入
6606922105
1297386671
5072062107
1976673783
2214147110
4392774995
1520年
合 计

20724584561
12357867925
5152886878
2482977763
5696807521
15027777040


13长期摊费
项 目
原始金额
期初余额
期增加
期摊销
累计摊销
期末余额
剩余摊销年限
租入固定资产改良支出
2794211615
1686313291
20006019
261111648
1349003953
1445207662
7年
世界窗电权
338761522
286934206

7357284
59184600
279576922
34年
递延支出
493440582
90788305
102925254
59192713
358919736
134520846
15年
装修费
101453679

57583950
41195626
85065355
16388324
4年
合 计
3727867398
2064035802
180515223
368857271
1852173644
1875693754


14短期款
款类
期 末 数
期 初 数
信贷款
50000000
100000000
保证贷款
93777000000
112668000000
抵押贷款
6700000000

合 计
100527000000
112768000000

15应付票
期 末 数 期 初 数
银行承兑汇票 33146347800 11000000000
注：项目欠持公司5（含5）表决权股份股东单位款项

16应付账款
期 末 数 期 初 数
10874131373 3216119821
注：（1）项目欠持公司5（含5）表决权股份股东单位款项
（2）期期增加7658011552元增加23811系合报表范围发生变化致

17预收账款
期 末 数 期 初 数
3958882799 2416516725
注： 项目欠持公司5（含5）表决权股份股东单位款项

18应交税金
税 种
税 率
期末数
期初数
企业税
3315
4210211750
4656077248
增值税
17
422382
241439
营业税
5
2348322316
2752976621
城建税
7
219087143
56208969
税
545
176772624

房产税
1212
4032762

土税

206534779



1132236


合 计

1607452756
1846650219

19应交款
类
计缴标准
期末数
期初数
教育费附加
5
319018399
259163976
文化事业建设费
3
10380529

市区堤防护费

934734

计

330333662
259163976

20应付款
期 末 数 期 初 数
18981419266 23924688497
注： 项目欠持公司5％（含5％）股份股东单位欠款

21预提费
项 目
期末数
期初数
利息
309686333
489905670
维修费
5183458

水电费
56125953

金鹰节评奖费
109600000

卫星传输费
91003300


223734469

合计
795333513
489905670

22年期长期负债
款类 期 末 数 期 初 数
保证款 5000000000 12000000000
合 计 5000000000 12000000000
23长期款
款类 期 末 数 期 初 数
保证贷款 74200000000 70500000000
抵押贷款 32494000000 5846289146
合 计 106694000000 76346289146
注： 项目增加30347710854元系：公司部子公司长沙广达广播电视宽带网络限公司株洲电广宽带信息网络限公司湖南金鹰城置业限公司增加项目贷款致

24股
公司股份变动情况表 （单位：股）
项 目
期初数
次变动增减（+—）
期末数
配股
送股
公积金转股
增发

股抵债
计
未市流通股份
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1发起股份
134100000
　
　
40230000
　
　
75421022
35191022
98908978
中：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国家持股份
132800000
　
　
39840000
　
　
75421022
35581022
97218978
境法持股份
1300000
　
　
390000
　
　
　
390000
1690000
境外法持股份
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2募集法股份
6300000
　
　
1890000
　
　
　
1890000
8190000
3部职工股
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4优先股
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中：转配股
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未市流通股份合计
140400000
　
　
42120000
　
　
75421022
33301022
107098978
二已市流通股份
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1民币普通股
118000000
　
　
35400000
　
　
　
35400000
153400000
2境市外资股
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3境外市外资股
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
已市流通股份合计
118000000
　
　
35400000
　
　
　
35400000
153400000
三股份总数
258400000
　
　
77520000
　
　
75421022
2098978
260498978
注：期股净增加2098978元系根2003年股东会决议2003年未总股25840万股基数全体股东10股资公积转增3股转增7752万股 期股减少75421022元系：根公司控股股东湖南广播电视产业中心签订股抵债协议2004年第次时股东会决议通国务院国资委（国资产权[2004]748号）批准中国证监会（证监字[2004]54号）核准湖南广播电视产业中心持公司75421022股抵偿欠公司债务利息合计53926031080元股增减分已湖南开元限责会计师事务出具开元验字（2004）第016号验资报告开元验字（2004）第020号验资报告验证确认

25资公积
项 目
期 初 数
期增加
期减少
期 末 数
股溢价
186979996147

54135928530
132844067617
股权投资准备
392746120
42092289

434838409
资产评估增值准备
183617462


183617462
效申购冻结资金利息转入
517048370


517048370
合 计
188073408099
42092289
54135928530
133979571858
注：报告期股较期初减少54135928530元系：根2003年股东会决议2003年未总股25840万股基数全体股东10股资公积转增3股转增7752万股减少资公积7752000000元根公司控股股东湖南广播电视产业中心签订股抵债协议湖南广播电视产业中心持公司75421022股抵偿欠公司债务利息合计53926031080元减少资公积46383928530元

26盈余公积
项 目
期 初 数
期增加
期减少
期 末 数

法定盈余公积
3731223718
469867949

4201091667
法定公益金
3648501408
243264984

3891766392
意盈余公积

181642570

181642570
合 计
7379725126
894775503

8274500629

27未分配利润
（1）期初数 17379685001
（2）加：2004年度合净利润 2605284845
（3）减：提取法定盈余公积 469867949
（4）减：提取法定公益积 243264984
（5）减：提取意盈余公积 181642570
（6）减：应付2003年度现金股利 2584000000
（7）期末数 16506194343

28营业务收入营业务成：
项 目
年数
年数
营业务收入


广告策划制作代理
112857752532
71485263304
影视节目交换制作发行
7569667973
7611803460
旅游业
10823816150
8199286914
网络传输服务
9723779982
4167525519
房产
9851194032
4972232400

490569724
372537380
计
151316780393
96808648977
公司业务分部间相互抵消


合 计
151316780393
96808648977
营业务成



广告策划制作代理
91493804717
54906259752
影视节目交换制作发行
5368992913
4412556357
旅游业
1782203557
1490382431
网络传输服务
4013848372
1421037235
房产
6635562980
3614891446

538617239
358054222
计
109833029778
66203181443
公司业务分部间相互抵消


合 计
109833029778
66203181443
营业务毛利
41483750615
30605467534
注：（1）公司年度销售金额前五名客户销售收入总额6901906382元占公司全部销售收入例456
（2）期营业务收入较年增加54508131416元系广告刊播收入广告代理收入幅增长长沙广达广播电视宽带网络限公司邵阳市电广宽带信息网络限公司湘西治州电广宽带信息网络限公司等纳入合报表范围网络传输服务收入幅增长湖南金鹰城置业限公司圣爵菲斯项目房产收入增长

29营业务税金附加
项 目
年数
年数
计缴标准
营业税
5795115340
4273628425
5
城建税
371866742
299153989
7
教育费附加
258560317
213662393
5
文化事业建设费
80707298


市区堤防护费
100045059


合 计
6606294756
4786463836


30业务利润
业务种类
年数
年数
收入
成
利润
收入
成
利润
租赁收入
607747364

607747364
412447482

412447482
合 计
607747364

607747364
412447482

412447482

31财务费
类
年数
年数
利息支出
9037558146
11286733431
减：利息收入
946128989
452019725
汇兑损失
288010
6714
减：汇兑收益

6532697

55934981
46250855
合 计
8147652148
10874438578

32投资收益
项 目
年 数
年 数
股票投资收益
1812461803
2326093258
期末调整投资单位者权益净增减额金额
4174224112
2859191492
股权投资差额摊销
132553672
91181856
合作营投资收益
3618994627
3618994631
计提长期投资减值准备
500000000

合 计
5348203264
8713097525
注： 期合作营投资收益3618994627元系湖南电视台湖南广播电视报社湖南金蜂音合办栏目营收益年取投资收入9065500000元年摊销投资成5446005373元
33营业外收入
项 目
年数
年数
罚款净收入
26430026
6403642
固定资产处理收入
16627000
9895790

21293800
75819590
合 计
64350826
92119022


34营业外支出
项 目
年数
年数
处置固定资产净损失
26720118
5551542
捐赠支出
70489575
118650500
罚款支出
8079246
3646798

18369631
46784314
合 计
123658570
174633154

35收营活动关现金
容
金 额
收款
3624096899
合 计
3624096899

36支付营活动关现金
容
金 额
款项支付办公费差旅费等
22009501325
合 计
22009501325

附注六母公司会计报表项目注释
1应收账款
账 龄
期 末 数
期 初 数
金额
例（）
坏账准备
计提例（）
金额
例（）
坏账准备
计提例（）
1年
2023983100
4981
128287746
600
2547137138
5140
151828228
600
1—2年
748607112
1842
44916427
600
1234531818
2491
74071909
600
2—3年
249069988
613
14944199
600
1087737800
2195
66264268
600
3年
1041452218
2563
62487133
600
86361500
174
5181690
600

合 计
4063112418
10000
250635505

4955768256
100
297346095

注：（1）项目中持公司5（含5）表决权股份股东单位欠款
（2）项目应收金额前五名单位欠款金额1230116287元占总额3028

2应收款
账 龄
期 末 数
期 初 数
金额
例（）
坏账准备
计提例（）
金额
例（）
坏账准备
计提例（）
1年
102190918682
8604
6131455121
6
34639217495
3402
346902449
600
1—2年
10547541568
888
632852494
6
31777184759
3121
1906631086
600
2—3年
222678840
019
13360730
6
32107983519
3153
1926479011
600
3年
5807693029
489
348461582
6
3295217896
324
197713074
600
合 计
118768832119
10000
7126129927
6
101819603669
100
4377725620

注： （1）项目持公司5（含5）表决权股份股东单位欠款
（2）项目应收金额前五名单位欠款金额40455746563元占总额3406

3长期股权投资
项 目
期 末 数
期 初 数
金额
减值准备
金额
减值准备
子公司投资
83570827892

74752159532

合营企业投资
44979578215

48727150782

联营企业投资
8256106719
500000000
6756106719

投资
54456085925

59902091297

合 计
191262598751
500000000
190137508331

（1）子公司投资
投资单位名称
投资额
投资单位年权益增减额
投资单位累计权益增减额
年末余额
深圳荣涵投资限公司
32000000000
1268742047
242397577
31757602423
海锡泉实业限公司
14840000000
2184580022
2083791469
12756208531
湖南国际影视会展中心
12240000000
2476774994
11173953721
1066046279
北京远景东方影视传播限公司
8000000000
620195043
4662193307
3337806693
株洲电广宽带信息网络限公司
7330000000
768667985
1075104124
8405104124

长沙世界窗限公司
4900000000
110144435
1462702525
3437297475
长沙广达广播电视宽带网络限公司
7000000000
1054616395
1864596459
8864596459
深圳标准调查限公司
3800000000
35564658
1045508228
2754491772
津市电广宽带信息网络限公司
780000000
61171994
72451496
852451496
湖南母语文化传播限公司
724600000

724600000
0
华容电广宽带信息网络限公司
583440000
48967693
56680447
640120447
北京网娱智业信息技术限公司
550000000

450658985
99341015
北京韵洪广告限公司
300000000
20857967
4132769
304132769
广州韵洪广告限公司
400000000
118740288
118740288
518740288
时代东方（北京）传媒投资限责公司
700000000
425181525
425181525
274818475
邵阳市电广宽带信息网络限公司
3458000000
459405003
1413604827
4871604827
湘西治州电广宽带信息网络限公司
2450000000
206098805
1180464819
3630464819
合计
100056040000
1666599564
16485212108
83570827892
（2）联营企业投资
投资单位名称
占注册资例
投资金额
减值准备
北京中广网媒信息咨询限公司
2300
27945709

MagicPlay（美国公司）

828161010

北京鸿坤伟业限公司
3000
900000000

湘财证券限责公司
199
5000000000
500000000
银河基金理限公司

1500000000

计

8256106719
500000000

（3）合营企业投资
投资单位名称
投资额
投资单位年权益增减额
投资单位累计权益增减额
年末余额
衡阳电广宽带信息网络限公司
7496000000
551324764
893969926
8389969926
郴州电广宽带信息网络限公司
4100000000
260297495
251785031
4351785031
常德电广宽带信息网络限公司
3920000000
564215776
334664261
4254664261
永州电广宽带信息网络限公司
3371200000
158098792
266043386
3637243386
怀化电广宽带信息网络限公司
2881200000
125214468
308938165
3190138165
张家界电广宽带信息网络限公司
1764000000
12774466
46680875
1810680875
娄底电广宽带信息网络限公司
1633333300
80892929
150905177
1784238477
醴陵电广宽带信息网络限公司
1345100000
66906713
216108276
1561208276
冷水江电广宽带信息网络限公司
1325450000
39611354
77765470
1403215470
耒阳电广宽带信息网络限公司
1063300000
73831774
184288333
1247588333

石门电广宽带信息网络限公司
1056440000
47364508
164612279
1221052279
宁乡电广宽带信息网络限公司
1053500000
57945851
114107745
1167607745
邵东电广宽带信息网络限公司
960400000
15730251
81639088
1042039088
洞口电广宽带信息网络限公司
855540000
354415
19211493
874751493
桃源电广宽带信息网络限公司
850000000
27414729
45846215
895846215
汉寿电广宽带信息网络限公司
778000000
26368778
44772385
822772385
安化电广宽带信息网络限公司
769790000
10735026
24166159
793956159
城电广宽带信息网络限公司
749700000
55875084
80645725
830345725
澧县电广宽带信息网络限公司
723240000
80494112
133792387
857032387
洪江电广宽带信息网络限公司
672280000
10711877
24748975
697028975
鼎城电广宽带信息网络限公司
653170000
39624342
51332006
704502006
安乡电广宽带信息网络限公司
653170000
26323385
24747332
677917332
江电广宽带信息网络限公司
569870000
43625284
78776519
648646519
邵阳县电广宽带信息网络限公司
539000000
11050563
17610855
556610855
澧电广宽带信息网络限公司
499800000
30229658
55501703
555301703
新邵电广宽带信息网络限公司
480200000
4631613
9266120
470933880
茶陵电广宽带信息网络限公司
478240000
25988555
54261269
532501269
合 计
41241923300
2447636562
3737654915
44979578215
注：期收合营企业现金股利1201817620 元

（3）股权投资
投资单位名称
投资期限
占注册资例
投资金额
湖南电视总台
15年

53393387033
湖南广播电视报城市新周刊
15年

691503335
湖南金蜂音出版社
15年

371195557
合计


54456085925

4营业务收入营业务成：
项 目
年数
年数
营业务收入


广告策划制作代理
84993429570
57806789239
影视节目交换制作发行
6249409060
6878635040

4000000

网络收入

47497238
计
91246838630
64732921517
公司业务分部间相互抵消


合 计
91246838630
64732921517
营业务成


广告策划制作代理
66224767047
42160744658
影视节目交换制作发行
4235198838
3253769603

3051000

网络收入

47497238
计
70463016885
45455140039
公司业务分部间相互抵消


合 计
70463016885
45455140039
营业务毛利
20783821745
19277781478
注：(1)公司年度前五名客户销售收入总额7839225774元占公司全部销售收入例859
(2)期广告策划代理收入较年增加29186640331元系湖南电广传媒广告分公司北京韵洪广告限公司广告策划代理收入较年幅增长期纳入合范围广州韵洪广告限公司期广告策划代理收入10617237205元

5投资收益
项 目
年 数
年 数

股票投资收益
724959
105279732
期末调整投资单位者权益净增减额金额
381411064
457081397
合作营投资收益
3618994627
3618994631
计提长期投资减值准备
500000000

合 计
2736858604
3056633502
注：期合作营投资收益3618994631元系湖南电视台湖南广播电视报社湖南金蜂音合办栏目营收益年取投资收入9065500000元年摊销投资成5446505369元

附注七关联方关系交易
1关联方关系
（1）存控制关系关联方
企业名称
注册
营业务
企业关系
济性质类型
法定代表
湖南广播电视产业中心
长沙市
投资兴办类实业等
母公司
国
魏文彬
长沙世界窗限公司
长沙市
影视拍摄基配套设施建设营等
子公司
中外合资
魏文彬
湖南国际影视会展中心
长沙市
影视拍摄基影视文化展览等
子公司
中外合资
龙秋云
湖南母语文化传播限公司
长沙市
广告设计CI策划设计发布户外广告代理电视报纸期刊广告
子公司
限公司
龙秋云
北京网娱智业信息技术限公司
北京市
网娱信息网络技术计算机网络工程技术开发技术服务电脑图文设计电子商务服务等
子公司
限公司
袁楚贤
海锡泉实业限公司
海市
实业投资高科技项目投资企业购重组投资理相关业务咨询服务国贸易
子公司
限公司
袁楚贤
株洲电广宽带信息网络限公司
株洲市
电视节目传输数传输电子商务网增值相关业务
子公司
限公司
介忠
株洲广通信息传播限公司
株洲市
电视节目传输数传输电子商务网增值相关业务
子公司
限公司
邓建
长沙广达广播电视宽带网络限公司
长沙市
电视节目传输数传输电子商务网增值相关业务
子公司
限公司
介中
北京远景东方影视传播限公司
北京市
影视节目制作发布设计制作代理发布国外商华广告（法律法规限制外）
子公司
限公司
刘沙白

深圳标准调查限公司
深圳市
市场研究分析媒介分析研究营销策划推广信息咨询等
子公司
限公司
熊云开
北京韵洪广告限公司
北京市
广告设计制作代理等
子公司
限公司
章臻胜
广州韵洪广告限公司
广州市
广告设计制作代理等
子公司
限公司
罗伟雄
海天际流广告限公司
海市
广告营
子公司
限公司
袁楚贤
海湘情餐饮理限公司
海市
餐饮服务
子公司
限公司
潘鸿
津市电广宽带信息网络限公司
津市
电视节目传输数传输电子商务网增值相关业务
子公司
限公司
聂义
华容电广宽带信息网络限公司
华容县
电视节目传输数传输电子商务网增值相关业务
子公司
限公司
段心慧
深圳市荣涵投资限公司
深圳市
兴办实业高新产品技术开发企业形设计等
子公司
限公司
刘昼
邵阳电广宽带信息网络限公司
邵阳市
电视节目传输数传输网增值业务
子公司
限公司
陆曼玲
湘西治州治州电广宽带信息网络限公司
湘西治州
电视节目传输数传输网增值业务
子公司
限公司
田儒模
时代东方（北京）传媒投资限责公司
北京
面媒体营广告代理相关投资活动
子公司
限公司
彭益
湖南金鹰城置业限公司
长沙市
承担资质二级房产开发营销建筑装饰
子公司
限公司
尹志科

（2）存控制关系关联方注册资变化（金额单位：民币万元）
企业名称
期初数
期增加数
期减少数
期末数
长沙世界窗限公司
10000


10000
湖南国际影视会展中心
24000


24000
湖南母语文化传播限公司
763


763
北京网娱智业信息技术限公司
1000


1000

海锡泉实业限公司
16940


16940
株洲电广宽带信息网络限公司
107794


107794
长沙广达广播电视宽带网络限公司
10000


10000
北京远景东方影视传播限公司
10000


10000
深圳标准调查限公司
4800


4800
北京韵洪广告限公司
500


500
广州韵洪广告限公司
500


500
津市广达广播电视宽带网络限公司
1300


1300
株洲广通信息传播限公司
477


477
海天际流广告限公司
300


300
海湘情餐饮理限公司

200

200
华容电广宽带信息网络限公司
1144


1144
深圳市荣涵投资限公司
33000


33000
邵阳电广宽带信息网络限公司
7058


7058
湘西治州治州电广宽带信息网络限公司
5000


5000
时代东方（北京）传媒投资限责公司
0
1000

1000
湖南金鹰城置业限公司
10000


10000

（3）存控制关系关联方持股份权益变化（金额单位：民币万元）
企业名称
期 初 数
期 增 加
期 减 少
期 末 数
金额
例
金额
例
金额
例
金额
例
湖南广播电视产业中心
145000
5031




145000
5031
长沙世界窗限公司
4900
49




4900
49
湖南国际影视会展中心
12240
51




12240
51
湖南母语文化传播限公司
72460
95




72460
95
北京网娱智业信息技术限公司
550
55




550
55
海锡泉实业限公司
13160
7769
1680
991


14840
8760
海天际流广告限公司
282
94




282
94
海湘情餐饮理限公司


140
70


140
70
株洲电广宽带信息网络限公司
7330
68




7330
68
长沙广达广播电视宽带网络限公司
4000
40
3000
30


7000
70

北京远景东方影视传播限公司
8000
80




8000
80
深圳标准调查限公司
3800
7917




3800
7917
北京韵洪广告限公司
300
60




300
60
广州韵洪广告限公司
400
80




400
80
华容电广宽带信息网络限公司
58340
51




58340
51
津市电广宽带信息网络限公司
780
60




780
60
株洲广通信息传播限公司
382
80




382
80
深圳市荣涵投资限公司
32000
9697




32000
9697
邵阳电广宽带信息网络限公司
345842
49
112928



45877
65
湘西治州治州电广宽带信息网络限公司
2450
49
900



3350
67
时代东方（北京）传媒投资限责公司


700



700
70
湖南金鹰城置业限公司
9700
97




9700
97

（4）存控制关系关联方关系性质
企业名称
企业关系
北京鸿坤伟业房产开发限公司
联营企业
湖南电视台
受终实际控制控制
湖南国际会展中心
受终实际控制控制
金海岸广告限公司
受终实际控制控制
湖南金海天广告限公司
受终实际控制控制
湖南广播电视报社
受终实际控制控制
湖南东方时报社
关键理员
湖南金蜂音总公司
关键理员
湖南电广装饰安装公司
受终实际控制控制

2关联方交易
（1） 关联方应收应付款项余额
项 目
期末余额
占全部应收应付款余额例
应收款
20041231
20031231
20041231
20031231
北京鸿坤伟业房产开发限公司
11800000000
16700000000
2239
3229
金海岸广告限公司
131000000
131000000
025
025
湖南金海天广告限公司
1275295966
1205295966
242
233
湖南东方时报社
3318392888
2712892888
630
525
湖南广播电视报社
　
230000000
000
044

湖南金蜂音响总公司
　
200000000
000
039
湖南国际会展中心
　
5241666985
000
1013
合计
16528524054
26424654439
3136
5109

（2）关联方交易
公司湖南电视台采取保分成模式进行收入分配湖南电视台广告营年收入三亿元（含三亿元）公司40％湖南电视台60％进行分配年广告收入超出三亿元超出部分公司15％湖南电视台85％进行分配湖南电视台确保年广告收入低三亿元低三亿元湖南电视台公司予利年广告营收入亿二千万元先公司收取超出部分分配湖南电视台公司年度代理湖南电视台广告营取广告营收入84993429570元支付湖南电视台刊播费67224767047元
根公司控股股东湖南广播电视产业中心签订股抵债协议2004年第次时股东会决议通国务院国资委（国资产权[2004]748号）批准中国证监会（证监字[2004]54号）核准湖南广播电视产业中心持公司75421022股抵偿欠公司债务利息合计53926031080元

附注八事项
截止报告期末公司外担保情况： 单位：万元
担保象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
否履行完毕
否关联方担保（否）
湖南国际影视会展中心
2003年9月25日
2000
连带责担保
2003年9月27日2005年9月26日
否

湖南国际影视会展中心
2003年9月2日
1000
连带责担保
2003年9月2日2005年9月1日
否

湖南国际影视会展中心
　2001年9月30日
3000
连带责担保
2001年9月30日2008年9月26日
否

湖南国际影视会展中心
　2004年3月30日
3000
连带责担保
2004年4月7日2005年4月6日
否

湖南国际影视会展中心
　2003年1月30日
2000
连带责担保
2003年1月30日2005年1月29日
否

海锡泉实业限公司
2003年5月13日
2000
连带责担保
2004年4月28日2005年4月27日
否

长沙世界窗限公司
2004年9月29日
3332
连带责担保
2004年9月29日2006年9月28日
否

深圳荣涵投资公司
2004年8月25日　
5000
连带责担保
2004年8月26日2005年8月26日
否

深圳荣涵投资公司
2004年8月25日　
4000
连带责担保
2004年9月22日2005年9月22日
否


湖南金鹰城置业公司
2003年12月5日
3854
连带责担保
2003年12月26日2006年12月26日
否

湖南金鹰城置业公司
2003年12月5日
2800
连带责担保
2004年11月30日2006年11月30日
否

湖南金鹰城置业公司
2003年12月5日　
2200
连带责担保
2004年9月23日2007年9月23日
否

长沙广达广播电视网络限公司
　2004年8月2日
2000
连带责担保
2004年8月5日2006年8月4日
否

广州韵洪广告限公司
2004年9月28日　
2000
连带责担保
2004年9月28日2005年3月28日
否

现代投资股份限公司
2002年6月14日
10000
连带责担保
2002年6月14日2005年6月14日
否
否
现代投资股份限公司
2004年11月22日
10000
连带责担保
2004年11月24日2005年11月23日
否
否
湖南嘉瑞新材股份限公司
2004年5月21日
3500
连带责担保
2004年5月24日2005年5月24日
否
否
湖南嘉瑞新材股份限公司
2004年6月28日
900
连带责担保
2004年6月29日2005年4月29日
否
否
湖南嘉瑞新材股份限公司
2003年9月24日
4000
连带责担保
2004年7月24日2005年4月24日
否
否
深圳市泰电子科技限公司
2004年7月31
600
连带责担保
2004年7月30日2005年7月29日
否
否
北京韵洪广告限公司
2004年10月18日
1000
连带责担保
2004年10月18日—2005年10月18日
否

湖南拓维信息系统限公司
2004年3月30日
1500
连带责担保
2004年3月30日—2005年3月29日
否
否
担保发生额合计
6968600
担保余额合计
6968600
中：关联担保余额合计
0
违规担保总额
0
担保总额占公司净资产例
　3771
市公司控股子公司担保发生额合计
3918600
注：中湖南嘉瑞新材股份限公司担保计8400万元湖南嘉瑞新材股份限公司受中国证券监督理委员会立案稽查防范风险公司已法院申请财产保全根湖南省高级民法院（2004）湘高法立保字第5号（2004）湘高法民三初字第１5号民事裁定书已湖南嘉瑞新材股份限公司相关单位财产实施冻结

附注九资产负债表日事项
公司应披露未披露资产负债表日事项

附注十承诺事项
公司应披露未披露承诺事项

附注十重事项
公司应披露未披露重事项

附注十二补充资料
1净资产收益率股收益
报告期利润
净资产收益率
股收益
全面摊薄（）
加权均()
全面摊薄（元股）
加权均(元股)
营业务利润
1887
1540
134
122
营业利润
274
223
019
018
净利润
141
115
010
009
扣非常性损益利润
036
029
003
002
2非常性损益
项目
金额
处置长期股权投资产生损益

处置固定资产产生损益
10093118
处置建工程产生损益

处置形资产产生损益

处置长期资产产生损益

越权审批正式批准文件税收返减免

种形式政府补贴

计入期损益非金融企业收取资金占费
3863421505
短期投资损益
1812461803
委托投资损益

扣公司日常根企业会计制度规定计提资产减值准备项营业外收入支出

抗力素遭受然灾害计提项资产减值准备
49214626
前年度已计提项减值准备转回
374446037
债务重组损益

资产置换损益

交易价格显失公允交易产生超公允价值部分损益

较财务报表中会计政策变更前期间净利润追溯调整数

非常性损益项目

计
2366097995
前述非常性损益应扣税费
780812338
前述非常性损益应扣少数股东损益
362492361
合计
1947778018


十二节 备查文件目录
1载法定代表会计工作负责会计机构负责签名盖章会计报表
2载会计师事务盖章注册会计师签名盖章审计报告原件
3报告期中国证监会指定报纸公开披露公司文件正公告原稿
文件均齐备完整备公司董事会秘书处供查阅








湖南电广传媒股份限公司董事会

二OO五年四月二十五日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

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