XX县XX旅游度假村开发
行性研究报告
目 录
第章 项目概况……………………………………………… 1
项目简介…………………………………………………… 1
1区域理位置 …………………………………………… 1
2然条件 …………………………………………………… 2
（1）质貌 ………………………………………………… 2
（2）气候气象………………………………………………… 2
（3）水文………………………………………………………… 2
（4）历史革…………………………………………………… 3
3资源评价……………………………………………………… 3
（1）季节………………………………………………………… 3
（2）污染………………………………………………………… 3
（3）联系………………………………………………………… 4
（4）进入性…………………………………………………… 4
（5）基础设施…………………………………………………… 4
（6）社会济环境……………………………………………… 4
（7）客源市场…………………………………………………… 4
4社会济情况………………………………………………… 5
5景区企业……………………………………………………… 5
6景观……………………………………………………… 5
（1）坝三桥…………………………………………………… 5
（2）库区风光 ………………………………………………… 6
（3）XX渡发电站 …………………………………………… 6
（4）摩崖石刻 ………………………………………………… 6
（5）XX豆腐鱼 ……………………………………………… 6
（6）迎宾门 …………………………………………………… 6
（7）烈士墓 …………………………………………………… 7
（8）XX傣族风情园 ………………………………………… 7
7度假村选址行性…………………………………………… 7
8景点四周景点联系………………………………………… 7
9景点评价……………………………………………………… 8
二编制…………………………………………………… 8
第二章 项目开发必性行性………………………… 8
项目开发必性………………………………………… 8
二项目开发利条件……………………………………… 9
三XX旅游度假村开发存问题…………………………… 10
第三章 市场分析预测……………………………………… 10
国市场预测……………………………………………… 10
1市场方位预测 ……………………………………………… 10
2游客量预测 ………………………………………………… 11
二外区省外市场预测…………………………………… 11
第四章 景区建设……………………………………………… 11
景区建设原……………………………………………… 11
二景区建设指导思想………………………………………… 12
三建筑风格…………………………………………………… 12
第五章 环境卫生绿化安全……………………………… 12
环境卫生…………………………………………………… 12
二绿化………………………………………………………… 13
三安全理…………………………………………………… 13
第六章 组织机构……………………………………………… 13
项目法…………………………………………………… 13
二组织机构…………………………………………………… 13
第七章 项目建设实施计划…………………………………… 14
项目建设分期规划………………………………………… 14
二景区道路…………………………………………………… 14
三期建设项目规模……………………………………… 14
第八章 期建设投资估算资金源……………………… 16
期建设项目投资估算…………………………………… 16
二资金源…………………………………………………… 17
三资金计划……………………………………………… 17
第九章 济效益分析………………………………………… 17
测算说明…………………………………………………… 17
二营收入预测……………………………………………… 17
三营成预测……………………………………………… 17
第十章 结存问题建议……………………………… 18
结………………………………………………………… 18
二存问题建议…………………………………………… 19
三附表………………………………………………………… 20
1建议项目投资估算表 ……………………………………… 20
2成费表 ……………………………………………… 22
3利润表 ……………………………………………………… 22
4现金流量表 ………………………………………………… 23
5净现值计算表 ……………………………………………… 23
XX渡旅游风景名胜区位XX县XX镇北距历史文化名城XX40公里南离省府贵阳100公里景区总面积75方公里国家AA级风景名胜区
XX渡旅游景区拥山水溪流电站桥梁等景观具科学考察历史教育观光游览休闲避暑保健等种功旅游景区
XX渡旅游度假村开发项目时限规划三年建成2006－2008年建设项目景区基础设施相应服务设施需总投资估算2242万元资金源招商引资项目财务部收益率1686投资回收期6年投资年利税率114投资年利润率29
XX渡旅游景区理位置优越然文旅游资源丰富开发条件市场前景乐观投资收益率高必带动XX县旅游业相关产业发展
第章 项目概况
项目简介
1区域理位置
XX渡旅游景区位贵州省XX县XX镇XX社区210国道贵遵高等级公路川黔铁路穿境交通便捷北距历史文化名城XX40公里南离省府贵阳100公里革命老区属国家AA级风景名胜区
2然条件
（1）质貌
XX渡景区貌复杂势起伏峡谷切割山势险峻喀斯特貌发育典型完整XX横穿XX电厂坝截流成高原湖XX镇成黔北区发展前途旅游开发景区然风光旅游资源山湖洞林石相映生辉雄奇险峻秀水乳相交融山绝壁千仞高峻陡峭水峰回路转碧波浩淼洞鬼斧神工异林郁郁葱葱满目生机石奇形怪状扣心弦
（2）气候气象
XX渡景区处低海拔区均海拔 米属中亚热带湿润气候热量充足霜期较长年均气温16℃年积温5700℃霜期269－297天年降水量900毫米4－9月降水量约占全年降水量75太阳辐射属低值区4－9月集中全年日程75辐射总量70年降水量70左右冬严寒夏酷暑光热水配合良雨热光季景区气候植物生长繁衍提供良气候环境
（3）水文
XX渡旅游景区位XX中游XX名黔江古称延江江水青碧幽黑名XX长江水系支流发源贵州省北部乌蒙山流毕节六盘水安XX铜仁等5市47县四川涪陵入长江全长1050公里贵州区段长802公里XX电站截流成XX库区贵州省境工湖蓄水22亿立方米水面83方公里航程224公里湖水碧绿镜四季竭尘染黔北风景优美旅游胜
（4）历史革
XX渡旅游度假村XX社区位XX边宁静古朴风光秀美交通便捷集镇XX黔北天险早已举世闻名XX渡旁边原XX关明洪武年建悬壁水盘折口开罅十里蚊行省治隘明代防安奢乱设九关派重兵XX驻守里历史发生次著名战斗明万历二十八年（公元1600年）明军参谢崇爵产播州宣慰杨应龙部XX激战 争浮桥桥断杀溺死者数千四川总督李化龙尚方剑斩崇爵贵州总兵官童元镇率军播杨应龙令部着水西衣甲混入童元镇部营中合外发官军 进XX断浮桥官兵溺死算杨应龙刘廷败考XX渡官渡原属贵阳府设厘金卡收入官渡费早先渡摆渡汽车1935年1月红军长征突破XX天险XX召开著名XX会议
XX渡两岸楼房鳞次栉车辆船舶梭已成黔北繁华源工业基旅游胜
3资源评价
（1）季节：终年四季春三月十月黄金季节冬暖夏凉
（2）污染：度假村工业污染环境安静噪声放射源森林植繁茂空气洁净清新游客活动产生三废控制回收净化达标处理排放
（3）联系：该度假村毗邻XX河边三桥飞渡坝屹立晚间灯火摩崖石刻库区风光誉中国绝黔北技XX豆腐鱼等景观相互辉映参观点形成旅游线外围讲度假村景区南托息烽温泉集中营旧址省府贵阳北历史文化名城XX库区已初步形成XX坝－傣族公园－神石山庄－三沙桥XX电站－溪－化觉－六广两条黄金旅游线
（4）进入性：210国道贵遵高等级公路川黔铁路境区穿景区背XX面贵阳濒XX俯视长江火车站2客运航运码头1规划中水运客运货运码头1形成公路铁路航运横交错航空港距离呼应交通网络游客进散开出做旅短游长资源利价值交通方便提高
（5）基础设施：景区水电路通讯具备山河桥瀑布森林溶洞风景资源丰富独特环境容量发展空间广阔搬迁工作量土肥沃提供新鲜果品蔬菜肉食蛋禽鱼类农村劳动力丰富廉价建筑材料产价格低未开发度假村旅游行业竞争
（6）社会济环境：该区域城镇区社会基础条件XX豆腐鱼条街代表饮食服务业济产业旅游氛围浓服务质量档次旅游开发具高积极性
（7）客源市场：XX市城区40万郊区20万XX县130万贵阳市 万210国道贵遵高等级公路川黔铁路穿境车流量日达 车次数天达 次XX豆腐XX渡发电厂XX天险高知名度省外闻名客源愁
4社会济情况
XX渡旅游景区社会济基础条件XX镇良社会济基础座落千里XX千里XX第镇称
境区产业营XX豆腐鱼系列饮食服务业农民种植济作物蔬菜油菜花生农产品鱼虾核桃李子枇杷桃子梨等
5景区企业
景区企业：XX渡发电厂XX渡铁合金厂XX澄星磷业限公司XX县XX渡江北铁合金厂XX傣族风情园XX柚子公司兴江千亩果园利农综合农场华友种养殖场等
景区现状：XX渡旅游景区旅游业已成雏形基础设施等条件制约进步开发进入XX旅游度假村2公里路面已水泥硬化尚5公里乡村公路路面缓便维修景区通讯水电设施齐全植良森林覆盖率高较开发条件景区旅游接设施
6景观
（1）坝三桥：XX渡电站坝高162米坝顶全长3956米八孔泄洪道总泄洪秒21万立方米汛期库区洪水暴涨股巨水流天际银沫排空震耳欲聋水花空中撞击化成水雾缓缓飘弥漫深谷气势雄伟景色壮观
三桥（XX桥高速路斜拉吊组合桥铁路桥）长虹卧波似巨龙吸川XX添奇景
（2）库区风光
XX库区贵州境工湖远航程248公里总面积475公里水库总容量214亿米完全季调节水库库区水面宽1000米水面宽70米水深140米水深70米蓄水面积124方公里县区域面积83方公里库区均海拔760米常年水温8－20℃中20℃200天
库区山奇水静洞怪石绝七峡九岩十二险滩等80景点目前XX坝－两河口－化觉－六广XX坝－傣族公园－神石山庄－三沙桥两条天然黄金旅游线
（3）XX渡发电站：1970年4月动工修建1983年初正式投入运行3台机组总装机容量63万千瓦2000年扩机工程总装机容量达125万千瓦国陆岩溶区修建第座型水电工程第座高坝水电站坝单宽流量水电站水电站建设史誉满中外
（4）摩崖石刻：XX渡两岸悬崖绝壁山峰凌云北岸刻悬崖南岸绝壁交相辉映南岸铁锁横江北岸黔水飞虹遥遥相98年6月镇政府投入23万元原XX渡口（现XX公路桥南岸）修建长10米毛体石刻XX渡
（5）XX豆腐鱼：民间传统工艺白霜滑玉细腻脂久煮老食渣入口化豆腐XX河鱼烹制成具特色著名学者原中宣部部长朱厚泽食欣然题词：中国绝黔北技
（6）迎宾门：1998年7月XX市贵阳市投资50万元建贵阳市XX市交界XX镇境核桃村三坡高度29米4根钢架支撑直径3米锈钢钢球蔚壮观99年3月竣工
（7）烈士墓：1935年1月红军长征XX老君关侦察敌情马鬓岭带请船工渡江南2名侦察红军柴炳兴派杀害解放纪念两位英烈遗骨群众葬离XX渡3公里美竹箐山
（8）XX傣族风情园：位XX库区离坝2公里处玉龙山政府2000年招商引资1
50万元修建总占120亩目前开设傣族舞溜索放高炮索桥等项目
7XX旅游度假村选址行性
度假村修建XX社区江滨路百亩田带利条件：
（1）区位优越基础条件便发展
（2）施工条件离公路便车辆出入
（3）度假村位XX河边风景秀丽生态环境良利建立休闲度假村
（4）度假村 亩土属国土余荒坡草便征政府予优惠政策
（5）搬迁量少景区住户少
8景点四周景区联系
XX旅游度假村距坝三桥XX渡电站XX豆腐鱼条街库区风光距离较联合开发
XX红军突破XX天险代表长征文化三桥代表桥梁文化誉中国绝黔北技美称XX豆腐鱼代表饮食文化XX流域风土情文化等文化底蕴深厚XX渡电站XX天险XX豆腐鱼高知名度享誉省外
9景点评价
XX旅游度假村处贵阳市XX市间黔北南门贵阳XX正处旅游交通线景区风景秀美森林覆盖率高水电通讯设施齐全周围景点联合开发形成旅游线开发价值高
二研报告编制
1XX渡风景名胜区总体规划
2XX县XX镇委政府关编制XX县XX渡旅游度假村开发项目行性研究报告委托书
第二章 项目开发必性行性
项目开发必性
着生产发展社会文明程度提高旅游业世界范围日趋兴旺省旅游提出建设公园省目标旅游资源丰富旅游业已确定省先导性支柱产业县旅游资源天独厚仅然资源品位高文资源独具格XX旅游度假村处革命老区围绕长征文化构成系列文景观度假村形式开发托配套景观
县旅游业开始起步旅游产品包装宣传力度够旅游区基础设施接力滞等县潜力巨旅游资源未发挥效益旅游业作支柱产业位未形成现阶段急需县境开辟集文化科考游乐观光休闲体旅游风景区成长征文化旅游线路延伸吸引留住前娄山风景名胜区XX会议会址息烽温泉集中营旧址游览观光游客推动县旅游业发展
二项目开发利条件
1资源：XX渡景区文景观XX渡发电厂坝三桥红军战斗遗址迎宾门等然景观诗画田园风光美胜收库区风光山青水秀XX流水等
2理位置优越
XX渡景区距XX市40公里XX县城28公里离省府贵阳100公里息烽温泉28公里息烽集中营40公里210国道贵遵高等级公路川黔铁路横贯镇境交通便捷省外游客提供方便
3搬迁工作量少
XX旅游度假村选址XX镇河滨路百亩田带住户少项目开发涉搬迁工作量少景区部坡退耕林势开阔环境容量开展旅游度假休闲提供必备条件
4基础设施
景区水电路三通通讯设备已解决
5处旅游线
XX旅游度假村位川黔铁路210国道贵遵高等级公路边处贵阳息烽XX旅游线
6已做量前期工作
XX镇政府已邀请114质队度假村进行水文质勘测工作处纳入统规划开发理
三XX旅游度假村开发存问题
1缺乏开发资金
XX镇政府财力限XX渡景区开发招商引资
2劳动口科学文化素质低
景区劳动力口文化层次高景区提供合格旅游服务员
3理体制未确立相关部门支持配合程度够应通努力协调形成开发旅游产品合力
第三章 市场分析预测
国市场预测
1市场方位预测
着济发展民生活水提高消费观念转变国旅游业已蓬勃发展XX相邻云南四川广西均旅游省周边旅游市场开发繁荣XX旅游业发展造利背景
XX渡景区景观山水然风光桥梁电站等高科技产品景点独二休闲度假参观教育理想场开发成规模层次类型旅游者较吸引力
开发前期：XX市XX县贵阳息烽旅游线游客第客源市场景区逐步完善开辟重庆昆明广西广东第二客源市场通加宣传力度争取组团游览通旅行社联营组织西南区团队XX渡游览
2游客量预测
统计年年XX参观旅游游客10万次左右考虑景区建成区位优势增长率考虑50中期游基数增长率降考虑30远期取15
期2005－2007年XX渡景区游规模475万次
中期2008－2010年 1167万次
远期2011－2013年 1972万次
二外区省外市场预测
黔北旅游线年相继推出红军长征路游酒乡游产品特赤水国家级风景名胜区建成开放会吸引省外周边区游客
助XX座历史文化名城知名度XX渡休闲品XX豆腐鱼观XX渡电站XX斜拉吊组合桥摩崖石刻等会产生高感召力吸引周边游客宣传促销力提高产品知名度重庆昆明广西广东等城市游客光XX渡开发初期重庆昆明广西广东等城市游客争取2008年接重庆昆明广西广东等游客20万次2011年达30万次
第四章 景区建设
景区建设原
保护风景名胜资源放首位坚持严格保护统理合理开发持续利原XX渡旅游度假村修建景区山水林河等然环境实行保护精心培育防止切毁坏然景观行建设开发服科学规划分期开发重点实施
二景区建设指导思想
充分发挥XX渡旅游度假村距XX市中心XX－息烽－贵阳旅游线交通方便区域位置优势休闲观光避暑重点保护前提逐步开发风景资源带动周边乡镇旅游业交通运输业土特产加工业第三产业等相关产业综合发展力求环境社会济效益统
三景区建筑风格
XX渡景点建设应休闲观光避暑健身相适应建筑采现代建筑中欧式西洋式应然山川融体室装修卫生设施配套游感宾身心愉悦
第五章 环境卫生 绿化安全
环境卫生
1景区理机构设环卫监察队定员定定片区包干环境卫生坏环卫理员济效益挂钩加强环境卫生监督力度
2搞环卫设施建设景点游览道路边相应设置果皮箱景点相应设置垃圾集中处理场确保环境卫生
3景区设公厕两厕外观景区建筑风格协调采现代建筑风格部应干净均采水式旱厕专门环卫员理
二绿化
保护景区现植荒山坡广植速生树种景区道路途种植特观赏树种杜鹃茯苓茶花红豆杉等景区外25度坡耕政府组织退耕林绿化率达80
三安全理
安全旅游生命线景区理机构加强安全知识宣传采取力安全防护措施定点定定区域巡逻确保游安全
第六章 组织机构
项目法
根XX镇民政府决定设置XX渡风景名胜区理XX镇武部部长冷明刚XX渡风景名胜区项目法代表项目规划资金筹措建设实施营债务偿实行全程负责理事业单位定员6隶属XX镇民政府招商引资出资方建设出资方项目法代表
二组织机构
1理设专门理科室分理风景区森林土建设环境卫生治安等工作
2理应景区充分行政府予理职景区实行严格统规划统理
第七章 项目建设实施计划
项目建设分期规划
根方财力物力旅游业发展情况XX渡旅游度假村景区项目开发建设分期：
第期：2004年10月－2005年10月
第二期：2005年11月－2006年11月
第三期：2006年12月－2008年12月
二进入景区道路
集中限财力解决景区进入性第期基础建设中首先解决新建河滨路－百亩田1公里公路
进入景区线路：
XX市中心 40公里 XX 1公里 河滨路 100米 停车场 2公里 百
贵遵高速路 迎宾道 车行景区公路 景区公路
亩田景点
三期建设项目规模
集中限财力搞基础设施建设游客进留住休闲度假观光旅游客成XX旅游度假村宣传
2004年10月——2005年10月建设项目：
第期
1修建改造河滨路延伸百亩田车行道1公里改造道路路幅宽9米水泥砼路面
2修建度假村停车场
单位停车面积35方米车
入场停车数88辆
停车场面积3080方米
3修建XX渡三星级宾馆
建筑面积800方米设餐饮酒巴商店住宿会议服务等设床位200日接500
5露天游泳池300 方米2宾馆附水深60cm－13m面积100方米水深13m－18m面积200方米池外建休息回廊商店更衣室等设施
5草坪：景区绿化面积2000方米
6添置太阳伞棋牌桌
7游览步道石板铺砌宽15m
（1）公路直达露天泳池浴池山庄
（2）停车场山庄健身中心
（3）
8室浴池2010方米计200方米
9化粪池2面积30方米深2米
10供电设施景区添置100kva变压器台购电杆电线等
11通讯
12厕景区建2座座40方米
13卫生：建景区面积35方米
14果皮箱指示牌景观说明牌等
15征土20亩荒山草120亩
16景区理员培训：理1财务2厨师2理员2电工抽水员1驾驶员1服务员3241
第二期
1建迎宾门设售票房
2建网球场
3建灯光音乐喷泉
4加固河岸高25米长1500米宽均08米
5河建长800米宽3米观光长廊供游客垂钓休息
6围墙长3000米高18米
7观景亭（江楼）2座
8
第三期
1修拦河坝长150米高40米宽4米
2建墅群10
3建垂钓亭钓鱼台4
4高台跳水
5建石拱桥索桥1座
6完成景区规划绿化工作
第八章 期建设投资估算资金源
期建设项目投资估算
2004年2005年建设项目总投资2242万元见附表：
二资金源
招商引资
三资金计划
第期工程建设投资74515万元
第二期工程建设投资757万元
第三期工程建设投资740万元
第九章 济效益分析
预算说明
1项目计算期9年中建设期3年营期6年
2项目基准收益率取10
二营收入预测
景区目前游达10万次年着景区基础设施断建成建设期预计游数量年增加50建设项目完成预计第4年－第6年游客数净达均年12万第7年－第9年游客数净达均年20万均消费100元计算
第年实现营业收入100万元
第二年实现营业收入150万元
第三年实现营业收入225万元
第四年——第六年实现均年收入1200万元
第七年——第九年实现均年收入2000万元
三营成预测
1折旧：项目总投资2242万元折旧年限20年残值率10年折旧分摊10089万元
2营业成
营业成包括营业费理费职工福利费等营业收入30计
3税金：营业税55计税33计（营前三年根优惠政策免征税）
（1）财务分析
1基准收益率Ic10财务净现值FNPV 万元
2财务部收益率FTRR
3投资回收期＝累计现金流量开始出现正值年份
＋年累计净现金流量绝值 ＝6＋ 24222 ＝636年（含建设期3年）
出现正值年份净现金流量 668
4投资年利税率＝ 年均利税额 ＝ 25766 ×＝114
总投资 2242
5投资年利润率＝ 年均利税额 ＝ 65476 ×＝29
总投资 2242
第十章 结存问题建议
结
XX渡旅游度假村行研究分析表明该项目符合XX渡旅游风景名胜区总体规划项目区域位置优越景观类型丰富独特XX——息烽——贵阳旅游线旅游产品国游客具潜巨吸引力市场前景乐观项目财务部收益率1686投资回收率6年投资年利税率114投资年利润率19财务效益较XX渡旅游度假村开发项目行
二存问题建议
资金计划XX旅游度假村景区开发XX镇政府财力限投入基础设施资金限XX渡旅游景区期建设项目期完成早日形成XX县旅游产品带动XX县旅游业相关产业发展建议XX镇政府请关专家作出景区详规申请立项申请国家投资贴息贷款1000万元
第期
附表 单位：万元
序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 征 140 054 76 荒山草120亩
2 景区公路 m2 1 60 60 新建
3 景区行车道 m2 新建
4 景区停车场 m2 3080 005 154 新建
5 草坪 m2 2000 00015 3 新建
6 添置太阳伞棋牌桌 2 新建
7 建露天泳池2 m2 900 003 27 新建
8 休息回廊商店更衣室 m2 300 0035 105 新建
9 室浴池 m2 200 0065 13 新建
10 高位蓄水池 m3 100 4 新建
11 游览步道 m2 15 10 15 新建
12 星级宾馆 m2 1000 03 300 新建
13 化粪池 m3 300 400 125 新建
14 征林 20 新建
15 绿化 10 新建
16 供电供水设施 20 新建
17 通讯 15 新建
18 厕2 m2 80 008 64 新建
19 卫生购设备 m2 50 003 5 新建
20 果皮箱指示牌景观说明牌 22 新建
21 理员培训房 08 新建
合计 74515
第二期
附表二 单位：万元
序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 加固河岸 m3 3000 0008 240 新建
2 河长廊 m2 2400 004 96 新建
3 围墙 m2 5400 0015 81 新建
4 网球场 20 新建
5 迎宾门 60 新建
6 观景亭（江楼） 50 新建
7 灯光音乐喷泉 200 新建
8 10 新建
合计 757
第三期
单位：万元
序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 拦河坝 m3 24000 0012 288 新建
2 墅群 座 10 20 200 新建
3 石拱桥 1 10 10 新建
4 索桥 座 1 20 20 新建
5 垂钓亭钓鱼台 2 1 2 新建
6 高台跳水 1 80 80 新建
7 景区绿化 60 新建
8 水家等娱乐设施 80 新建
9
合计 740
总计：2242
成费表
附表四 单位：万元
年份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
营成 30 45 675 360 360 360 600 600 600
折旧费 10089 10089 10089 10089 10089 10089
总成费 30 45 675 46089 46089 46089 70089 70089 70089
利润表
附表五 单位：万元
年份项目 建设期 营期
1 2 3 4 5 6 7 8 9
营业收入 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000
营业税 55 825 1237 66 66 66 110 110 110
总成费 30 45 675 46089 46089 46089 70089 70089 70089
利润总额 645 9675 14513 67311 67311 67311 118911 118911 118911
税 222 222 222 3924 3924 3924
税利润 645 9675 14513 45111 45111 45111 79671 79671 79671
现金流量表
附表六 单位：万元
年份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
现金流入
1营业收入 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000
2回收固资余值
3合计 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000
二现金流出
1固定资产投资 74515 757 740
2营成 30 45 675 360 360 360 600 600 600
3营业税 55 825 1237 66 66 66 110 110 110
4税 2095 2095 2095 37978 37978 37978
5计 7806 81025 81987 6355 6355 6355 108978 108978 108978
三净现金流量 6806 66025 59487 5645 5645 5645 9103 9103 9103
四累计净现金流量 6806 134085 193572 137122 80672 24222 668 15784 248868
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XX县XX旅游度假村开发
行性研究报告
目 录
第章 项目概况……………………………………………… 1
项目简介…………………………………………………… 1
1区域理位置 …………………………………………… 1
2然条件 …………………………………………………… 2
（1）质貌 ………………………………………………… 2
（2）气候气象………………………………………………… 2
（3）水文………………………………………………………… 2
（4）历史革…………………………………………………… 3
3资源评价……………………………………………………… 3
（1）季节………………………………………………………… 3
（2）污染………………………………………………………… 3
（3）联系………………………………………………………… 4
（4）进入性…………………………………………………… 4
（5）基础设施…………………………………………………… 4
（6）社会济环境……………………………………………… 4
（7）客源市场…………………………………………………… 4
4社会济情况………………………………………………… 5
5景区企业……………………………………………………… 5
6景观……………………………………………………… 5
（1）坝三桥…………………………………………………… 5
（2）库区风光 ………………………………………………… 6
（3）XX渡发电站 …………………………………………… 6
（4）摩崖石刻 ………………………………………………… 6
（5）XX豆腐鱼 ……………………………………………… 6
（6）迎宾门 …………………………………………………… 6
（7）烈士墓 …………………………………………………… 7
（8）XX傣族风情园 ………………………………………… 7
7度假村选址行性…………………………………………… 7
8景点四周景点联系………………………………………… 7
9景点评价……………………………………………………… 8
二编制…………………………………………………… 8
第二章 项目开发必性行性………………………… 8
项目开发必性………………………………………… 8
二项目开发利条件……………………………………… 9
三XX旅游度假村开发存问题…………………………… 10
第三章 市场分析预测……………………………………… 10
国市场预测……………………………………………… 10
1市场方位预测 ……………………………………………… 10
2游客量预测 ………………………………………………… 11
二外区省外市场预测…………………………………… 11
第四章 景区建设……………………………………………… 11
景区建设原……………………………………………… 11
二景区建设指导思想………………………………………… 12
三建筑风格…………………………………………………… 12
第五章 环境卫生绿化安全……………………………… 12
环境卫生…………………………………………………… 12
二绿化………………………………………………………… 13
三安全理…………………………………………………… 13
第六章 组织机构……………………………………………… 13
项目法…………………………………………………… 13
二组织机构…………………………………………………… 13
第七章 项目建设实施计划…………………………………… 14
项目建设分期规划………………………………………… 14
二景区道路…………………………………………………… 14
三期建设项目规模……………………………………… 14
第八章 期建设投资估算资金源……………………… 16
期建设项目投资估算…………………………………… 16
二资金源…………………………………………………… 17
三资金计划……………………………………………… 17
第九章 济效益分析………………………………………… 17
测算说明…………………………………………………… 17
二营收入预测……………………………………………… 17
三营成预测……………………………………………… 17
第十章 结存问题建议……………………………… 18
结………………………………………………………… 18
二存问题建议…………………………………………… 19
三附表………………………………………………………… 20
1建议项目投资估算表 ……………………………………… 20
2成费表 ……………………………………………… 22
3利润表 ……………………………………………………… 22
4现金流量表 ………………………………………………… 23
5净现值计算表 ……………………………………………… 23
XX渡旅游风景名胜区位XX县XX镇北距历史文化名城XX40公里南离省府贵阳100公里景区总面积75方公里国家AA级风景名胜区
XX渡旅游景区拥山水溪流电站桥梁等景观具科学考察历史教育观光游览休闲避暑保健等种功旅游景区
XX渡旅游度假村开发项目时限规划三年建成2006－2008年建设项目景区基础设施相应服务设施需总投资估算2242万元资金源招商引资项目财务部收益率1686投资回收期6年投资年利税率114投资年利润率29
XX渡旅游景区理位置优越然文旅游资源丰富开发条件市场前景乐观投资收益率高必带动XX县旅游业相关产业发展
第章 项目概况
项目简介
1区域理位置
XX渡旅游景区位贵州省XX县XX镇XX社区210国道贵遵高等级公路川黔铁路穿境交通便捷北距历史文化名城XX40公里南离省府贵阳100公里革命老区属国家AA级风景名胜区
2然条件
（1）质貌
XX渡景区貌复杂势起伏峡谷切割山势险峻喀斯特貌发育典型完整XX横穿XX电厂坝截流成高原湖XX镇成黔北区发展前途旅游开发景区然风光旅游资源山湖洞林石相映生辉雄奇险峻秀水乳相交融山绝壁千仞高峻陡峭水峰回路转碧波浩淼洞鬼斧神工异林郁郁葱葱满目生机石奇形怪状扣心弦
（2）气候气象
XX渡景区处低海拔区均海拔 米属中亚热带湿润气候热量充足霜期较长年均气温16℃年积温5700℃霜期269－297天年降水量900毫米4－9月降水量约占全年降水量75太阳辐射属低值区4－9月集中全年日程75辐射总量70年降水量70左右冬严寒夏酷暑光热水配合良雨热光季景区气候植物生长繁衍提供良气候环境
（3）水文
XX渡旅游景区位XX中游XX名黔江古称延江江水青碧幽黑名XX长江水系支流发源贵州省北部乌蒙山流毕节六盘水安XX铜仁等5市47县四川涪陵入长江全长1050公里贵州区段长802公里XX电站截流成XX库区贵州省境工湖蓄水22亿立方米水面83方公里航程224公里湖水碧绿镜四季竭尘染黔北风景优美旅游胜
（4）历史革
XX渡旅游度假村XX社区位XX边宁静古朴风光秀美交通便捷集镇XX黔北天险早已举世闻名XX渡旁边原XX关明洪武年建悬壁水盘折口开罅十里蚊行省治隘明代防安奢乱设九关派重兵XX驻守里历史发生次著名战斗明万历二十八年（公元1600年）明军参谢崇爵产播州宣慰杨应龙部XX激战 争浮桥桥断杀溺死者数千四川总督李化龙尚方剑斩崇爵贵州总兵官童元镇率军播杨应龙令部着水西衣甲混入童元镇部营中合外发官军 进XX断浮桥官兵溺死算杨应龙刘廷败考XX渡官渡原属贵阳府设厘金卡收入官渡费早先渡摆渡汽车1935年1月红军长征突破XX天险XX召开著名XX会议
XX渡两岸楼房鳞次栉车辆船舶梭已成黔北繁华源工业基旅游胜
3资源评价
（1）季节：终年四季春三月十月黄金季节冬暖夏凉
（2）污染：度假村工业污染环境安静噪声放射源森林植繁茂空气洁净清新游客活动产生三废控制回收净化达标处理排放
（3）联系：该度假村毗邻XX河边三桥飞渡坝屹立晚间灯火摩崖石刻库区风光誉中国绝黔北技XX豆腐鱼等景观相互辉映参观点形成旅游线外围讲度假村景区南托息烽温泉集中营旧址省府贵阳北历史文化名城XX库区已初步形成XX坝－傣族公园－神石山庄－三沙桥XX电站－溪－化觉－六广两条黄金旅游线
（4）进入性：210国道贵遵高等级公路川黔铁路境区穿景区背XX面贵阳濒XX俯视长江火车站2客运航运码头1规划中水运客运货运码头1形成公路铁路航运横交错航空港距离呼应交通网络游客进散开出做旅短游长资源利价值交通方便提高
（5）基础设施：景区水电路通讯具备山河桥瀑布森林溶洞风景资源丰富独特环境容量发展空间广阔搬迁工作量土肥沃提供新鲜果品蔬菜肉食蛋禽鱼类农村劳动力丰富廉价建筑材料产价格低未开发度假村旅游行业竞争
（6）社会济环境：该区域城镇区社会基础条件XX豆腐鱼条街代表饮食服务业济产业旅游氛围浓服务质量档次旅游开发具高积极性
（7）客源市场：XX市城区40万郊区20万XX县130万贵阳市 万210国道贵遵高等级公路川黔铁路穿境车流量日达 车次数天达 次XX豆腐XX渡发电厂XX天险高知名度省外闻名客源愁
4社会济情况
XX渡旅游景区社会济基础条件XX镇良社会济基础座落千里XX千里XX第镇称
境区产业营XX豆腐鱼系列饮食服务业农民种植济作物蔬菜油菜花生农产品鱼虾核桃李子枇杷桃子梨等
5景区企业
景区企业：XX渡发电厂XX渡铁合金厂XX澄星磷业限公司XX县XX渡江北铁合金厂XX傣族风情园XX柚子公司兴江千亩果园利农综合农场华友种养殖场等
景区现状：XX渡旅游景区旅游业已成雏形基础设施等条件制约进步开发进入XX旅游度假村2公里路面已水泥硬化尚5公里乡村公路路面缓便维修景区通讯水电设施齐全植良森林覆盖率高较开发条件景区旅游接设施
6景观
（1）坝三桥：XX渡电站坝高162米坝顶全长3956米八孔泄洪道总泄洪秒21万立方米汛期库区洪水暴涨股巨水流天际银沫排空震耳欲聋水花空中撞击化成水雾缓缓飘弥漫深谷气势雄伟景色壮观
三桥（XX桥高速路斜拉吊组合桥铁路桥）长虹卧波似巨龙吸川XX添奇景
（2）库区风光
XX库区贵州境工湖远航程248公里总面积475公里水库总容量214亿米完全季调节水库库区水面宽1000米水面宽70米水深140米水深70米蓄水面积124方公里县区域面积83方公里库区均海拔760米常年水温8－20℃中20℃200天
库区山奇水静洞怪石绝七峡九岩十二险滩等80景点目前XX坝－两河口－化觉－六广XX坝－傣族公园－神石山庄－三沙桥两条天然黄金旅游线
（3）XX渡发电站：1970年4月动工修建1983年初正式投入运行3台机组总装机容量63万千瓦2000年扩机工程总装机容量达125万千瓦国陆岩溶区修建第座型水电工程第座高坝水电站坝单宽流量水电站水电站建设史誉满中外
（4）摩崖石刻：XX渡两岸悬崖绝壁山峰凌云北岸刻悬崖南岸绝壁交相辉映南岸铁锁横江北岸黔水飞虹遥遥相98年6月镇政府投入23万元原XX渡口（现XX公路桥南岸）修建长10米毛体石刻XX渡
（5）XX豆腐鱼：民间传统工艺白霜滑玉细腻脂久煮老食渣入口化豆腐XX河鱼烹制成具特色著名学者原中宣部部长朱厚泽食欣然题词：中国绝黔北技
（6）迎宾门：1998年7月XX市贵阳市投资50万元建贵阳市XX市交界XX镇境核桃村三坡高度29米4根钢架支撑直径3米锈钢钢球蔚壮观99年3月竣工
（7）烈士墓：1935年1月红军长征XX老君关侦察敌情马鬓岭带请船工渡江南2名侦察红军柴炳兴派杀害解放纪念两位英烈遗骨群众葬离XX渡3公里美竹箐山
（8）XX傣族风情园：位XX库区离坝2公里处玉龙山政府2000年招商引资1
50万元修建总占120亩目前开设傣族舞溜索放高炮索桥等项目
7XX旅游度假村选址行性
度假村修建XX社区江滨路百亩田带利条件：
（1）区位优越基础条件便发展
（2）施工条件离公路便车辆出入
（3）度假村位XX河边风景秀丽生态环境良利建立休闲度假村
（4）度假村 亩土属国土余荒坡草便征政府予优惠政策
（5）搬迁量少景区住户少
8景点四周景区联系
XX旅游度假村距坝三桥XX渡电站XX豆腐鱼条街库区风光距离较联合开发
XX红军突破XX天险代表长征文化三桥代表桥梁文化誉中国绝黔北技美称XX豆腐鱼代表饮食文化XX流域风土情文化等文化底蕴深厚XX渡电站XX天险XX豆腐鱼高知名度享誉省外
9景点评价
XX旅游度假村处贵阳市XX市间黔北南门贵阳XX正处旅游交通线景区风景秀美森林覆盖率高水电通讯设施齐全周围景点联合开发形成旅游线开发价值高
二研报告编制
1XX渡风景名胜区总体规划
2XX县XX镇委政府关编制XX县XX渡旅游度假村开发项目行性研究报告委托书
第二章 项目开发必性行性
项目开发必性
着生产发展社会文明程度提高旅游业世界范围日趋兴旺省旅游提出建设公园省目标旅游资源丰富旅游业已确定省先导性支柱产业县旅游资源天独厚仅然资源品位高文资源独具格XX旅游度假村处革命老区围绕长征文化构成系列文景观度假村形式开发托配套景观
县旅游业开始起步旅游产品包装宣传力度够旅游区基础设施接力滞等县潜力巨旅游资源未发挥效益旅游业作支柱产业位未形成现阶段急需县境开辟集文化科考游乐观光休闲体旅游风景区成长征文化旅游线路延伸吸引留住前娄山风景名胜区XX会议会址息烽温泉集中营旧址游览观光游客推动县旅游业发展
二项目开发利条件
1资源：XX渡景区文景观XX渡发电厂坝三桥红军战斗遗址迎宾门等然景观诗画田园风光美胜收库区风光山青水秀XX流水等
2理位置优越
XX渡景区距XX市40公里XX县城28公里离省府贵阳100公里息烽温泉28公里息烽集中营40公里210国道贵遵高等级公路川黔铁路横贯镇境交通便捷省外游客提供方便
3搬迁工作量少
XX旅游度假村选址XX镇河滨路百亩田带住户少项目开发涉搬迁工作量少景区部坡退耕林势开阔环境容量开展旅游度假休闲提供必备条件
4基础设施
景区水电路三通通讯设备已解决
5处旅游线
XX旅游度假村位川黔铁路210国道贵遵高等级公路边处贵阳息烽XX旅游线
6已做量前期工作
XX镇政府已邀请114质队度假村进行水文质勘测工作处纳入统规划开发理
三XX旅游度假村开发存问题
1缺乏开发资金
XX镇政府财力限XX渡景区开发招商引资
2劳动口科学文化素质低
景区劳动力口文化层次高景区提供合格旅游服务员
3理体制未确立相关部门支持配合程度够应通努力协调形成开发旅游产品合力
第三章 市场分析预测
国市场预测
1市场方位预测
着济发展民生活水提高消费观念转变国旅游业已蓬勃发展XX相邻云南四川广西均旅游省周边旅游市场开发繁荣XX旅游业发展造利背景
XX渡景区景观山水然风光桥梁电站等高科技产品景点独二休闲度假参观教育理想场开发成规模层次类型旅游者较吸引力
开发前期：XX市XX县贵阳息烽旅游线游客第客源市场景区逐步完善开辟重庆昆明广西广东第二客源市场通加宣传力度争取组团游览通旅行社联营组织西南区团队XX渡游览
2游客量预测
统计年年XX参观旅游游客10万次左右考虑景区建成区位优势增长率考虑50中期游基数增长率降考虑30远期取15
期2005－2007年XX渡景区游规模475万次
中期2008－2010年 1167万次
远期2011－2013年 1972万次
二外区省外市场预测
黔北旅游线年相继推出红军长征路游酒乡游产品特赤水国家级风景名胜区建成开放会吸引省外周边区游客
助XX座历史文化名城知名度XX渡休闲品XX豆腐鱼观XX渡电站XX斜拉吊组合桥摩崖石刻等会产生高感召力吸引周边游客宣传促销力提高产品知名度重庆昆明广西广东等城市游客光XX渡开发初期重庆昆明广西广东等城市游客争取2008年接重庆昆明广西广东等游客20万次2011年达30万次
第四章 景区建设
景区建设原
保护风景名胜资源放首位坚持严格保护统理合理开发持续利原XX渡旅游度假村修建景区山水林河等然环境实行保护精心培育防止切毁坏然景观行建设开发服科学规划分期开发重点实施
二景区建设指导思想
充分发挥XX渡旅游度假村距XX市中心XX－息烽－贵阳旅游线交通方便区域位置优势休闲观光避暑重点保护前提逐步开发风景资源带动周边乡镇旅游业交通运输业土特产加工业第三产业等相关产业综合发展力求环境社会济效益统
三景区建筑风格
XX渡景点建设应休闲观光避暑健身相适应建筑采现代建筑中欧式西洋式应然山川融体室装修卫生设施配套游感宾身心愉悦
第五章 环境卫生 绿化安全
环境卫生
1景区理机构设环卫监察队定员定定片区包干环境卫生坏环卫理员济效益挂钩加强环境卫生监督力度
2搞环卫设施建设景点游览道路边相应设置果皮箱景点相应设置垃圾集中处理场确保环境卫生
3景区设公厕两厕外观景区建筑风格协调采现代建筑风格部应干净均采水式旱厕专门环卫员理
二绿化
保护景区现植荒山坡广植速生树种景区道路途种植特观赏树种杜鹃茯苓茶花红豆杉等景区外25度坡耕政府组织退耕林绿化率达80
三安全理
安全旅游生命线景区理机构加强安全知识宣传采取力安全防护措施定点定定区域巡逻确保游安全
第六章 组织机构
项目法
根XX镇民政府决定设置XX渡风景名胜区理XX镇武部部长冷明刚XX渡风景名胜区项目法代表项目规划资金筹措建设实施营债务偿实行全程负责理事业单位定员6隶属XX镇民政府招商引资出资方建设出资方项目法代表
二组织机构
1理设专门理科室分理风景区森林土建设环境卫生治安等工作
2理应景区充分行政府予理职景区实行严格统规划统理
第七章 项目建设实施计划
项目建设分期规划
根方财力物力旅游业发展情况XX渡旅游度假村景区项目开发建设分期：
第期：2004年10月－2005年10月
第二期：2005年11月－2006年11月
第三期：2006年12月－2008年12月
二进入景区道路
集中限财力解决景区进入性第期基础建设中首先解决新建河滨路－百亩田1公里公路
进入景区线路：
XX市中心 40公里 XX 1公里 河滨路 100米 停车场 2公里 百
贵遵高速路 迎宾道 车行景区公路 景区公路
亩田景点
三期建设项目规模
集中限财力搞基础设施建设游客进留住休闲度假观光旅游客成XX旅游度假村宣传
2004年10月——2005年10月建设项目：
第期
1修建改造河滨路延伸百亩田车行道1公里改造道路路幅宽9米水泥砼路面
2修建度假村停车场
单位停车面积35方米车
入场停车数88辆
停车场面积3080方米
3修建XX渡三星级宾馆
建筑面积800方米设餐饮酒巴商店住宿会议服务等设床位200日接500
5露天游泳池300 方米2宾馆附水深60cm－13m面积100方米水深13m－18m面积200方米池外建休息回廊商店更衣室等设施
5草坪：景区绿化面积2000方米
6添置太阳伞棋牌桌
7游览步道石板铺砌宽15m
（1）公路直达露天泳池浴池山庄
（2）停车场山庄健身中心
（3）
8室浴池2010方米计200方米
9化粪池2面积30方米深2米
10供电设施景区添置100kva变压器台购电杆电线等
11通讯
12厕景区建2座座40方米
13卫生：建景区面积35方米
14果皮箱指示牌景观说明牌等
15征土20亩荒山草120亩
16景区理员培训：理1财务2厨师2理员2电工抽水员1驾驶员1服务员3241
第二期
1建迎宾门设售票房
2建网球场
3建灯光音乐喷泉
4加固河岸高25米长1500米宽均08米
5河建长800米宽3米观光长廊供游客垂钓休息
6围墙长3000米高18米
7观景亭（江楼）2座
8
第三期
1修拦河坝长150米高40米宽4米
2建墅群10
3建垂钓亭钓鱼台4
4高台跳水
5建石拱桥索桥1座
6完成景区规划绿化工作
第八章 期建设投资估算资金源
期建设项目投资估算
2004年2005年建设项目总投资2242万元见附表：
二资金源
招商引资
三资金计划
第期工程建设投资74515万元
第二期工程建设投资757万元
第三期工程建设投资740万元
第九章 济效益分析
预算说明
1项目计算期9年中建设期3年营期6年
2项目基准收益率取10
二营收入预测
景区目前游达10万次年着景区基础设施断建成建设期预计游数量年增加50建设项目完成预计第4年－第6年游客数净达均年12万第7年－第9年游客数净达均年20万均消费100元计算
第年实现营业收入100万元
第二年实现营业收入150万元
第三年实现营业收入225万元
第四年——第六年实现均年收入1200万元
第七年——第九年实现均年收入2000万元
三营成预测
1折旧：项目总投资2242万元折旧年限20年残值率10年折旧分摊10089万元
2营业成
营业成包括营业费理费职工福利费等营业收入30计
3税金：营业税55计税33计（营前三年根优惠政策免征税）
（1）财务分析
1基准收益率Ic10财务净现值FNPV 万元
2财务部收益率FTRR
3投资回收期＝累计现金流量开始出现正值年份
＋年累计净现金流量绝值 ＝6＋ 24222 ＝636年（含建设期3年）
出现正值年份净现金流量 668
4投资年利税率＝ 年均利税额 ＝ 25766 ×＝114
总投资 2242
5投资年利润率＝ 年均利税额 ＝ 65476 ×＝29
总投资 2242
第十章 结存问题建议
结
XX渡旅游度假村行研究分析表明该项目符合XX渡旅游风景名胜区总体规划项目区域位置优越景观类型丰富独特XX——息烽——贵阳旅游线旅游产品国游客具潜巨吸引力市场前景乐观项目财务部收益率1686投资回收率6年投资年利税率114投资年利润率19财务效益较XX渡旅游度假村开发项目行
二存问题建议
资金计划XX旅游度假村景区开发XX镇政府财力限投入基础设施资金限XX渡旅游景区期建设项目期完成早日形成XX县旅游产品带动XX县旅游业相关产业发展建议XX镇政府请关专家作出景区详规申请立项申请国家投资贴息贷款1000万元
第期
附表 单位：万元
序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 征 140 054 76 荒山草120亩
2 景区公路 m2 1 60 60 新建
3 景区行车道 m2 新建
4 景区停车场 m2 3080 005 154 新建
5 草坪 m2 2000 00015 3 新建
6 添置太阳伞棋牌桌 2 新建
7 建露天泳池2 m2 900 003 27 新建
8 休息回廊商店更衣室 m2 300 0035 105 新建
9 室浴池 m2 200 0065 13 新建
10 高位蓄水池 m3 100 4 新建
11 游览步道 m2 15 10 15 新建
12 星级宾馆 m2 1000 03 300 新建
13 化粪池 m3 300 400 125 新建
14 征林 20 新建
15 绿化 10 新建
16 供电供水设施 20 新建
17 通讯 15 新建
18 厕2 m2 80 008 64 新建
19 卫生购设备 m2 50 003 5 新建
20 果皮箱指示牌景观说明牌 22 新建
21 理员培训房 08 新建
合计 74515
第二期
附表二 单位：万元
序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 加固河岸 m3 3000 0008 240 新建
2 河长廊 m2 2400 004 96 新建
3 围墙 m2 5400 0015 81 新建
4 网球场 20 新建
5 迎宾门 60 新建
6 观景亭（江楼） 50 新建
7 灯光音乐喷泉 200 新建
8 10 新建
合计 757
第三期
单位：万元
序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 拦河坝 m3 24000 0012 288 新建
2 墅群 座 10 20 200 新建
3 石拱桥 1 10 10 新建
4 索桥 座 1 20 20 新建
5 垂钓亭钓鱼台 2 1 2 新建
6 高台跳水 1 80 80 新建
7 景区绿化 60 新建
8 水家等娱乐设施 80 新建
9
合计 740
总计：2242
成费表
附表四 单位：万元
年份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
营成 30 45 675 360 360 360 600 600 600
折旧费 10089 10089 10089 10089 10089 10089
总成费 30 45 675 46089 46089 46089 70089 70089 70089
利润表
附表五 单位：万元
年份项目 建设期 营期
1 2 3 4 5 6 7 8 9
营业收入 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000
营业税 55 825 1237 66 66 66 110 110 110
总成费 30 45 675 46089 46089 46089 70089 70089 70089
利润总额 645 9675 14513 67311 67311 67311 118911 118911 118911
税 222 222 222 3924 3924 3924
税利润 645 9675 14513 45111 45111 45111 79671 79671 79671
现金流量表
附表六 单位：万元
年份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
现金流入
1营业收入 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000
2回收固资余值
3合计 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000
二现金流出
1固定资产投资 74515 757 740
2营成 30 45 675 360 360 360 600 600 600
3营业税 55 825 1237 66 66 66 110 110 110
4税 2095 2095 2095 37978 37978 37978
5计 7806 81025 81987 6355 6355 6355 108978 108978 108978
三净现金流量 6806 66025 59487 5645 5645 5645 9103 9103 9103
四累计净现金流量 6806 134085 193572 137122 80672 24222 668 15784 248868
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