设 备 理
设备理企事业单位理固定资产设备设备理通基 础资料设置业务处理设备变动综合记录设备计划等模块理固定资产
基础资料：模块建立设备理涉基础资料设备理基础：设备分类码卡片式样状态变动类型折旧方法等
1）设备分类码
I 模块功：通该模块新增修改删设备分类码设备进行分类利固定资产理核算
II 图：…
III 操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 级编码：输入意字符串级编码相字符串长度系统参数控制必填项目
B 分类名称：输入长度超20意字符串分类名称相必填项目
C 年限：输入该类设备年限输入正整数字填
D 残值率：输入该类设备残值率输入正数正整数填
E 卡片试样：输入基础资料中定义卡片式样填
F 折旧方法：输入基础资料中定义折旧方法填
G 否末级：选中核选框√该分类码末级分类
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
2）卡片式样
I模块功：通该模块新增修改删卡片式样通设置卡片式
样利突出资产理容重点
II 图：…
III 操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 式样代码：输入长度超18意字符串代码相必填项目
B 式样名称：输入长度超20意字符串式样名称相必填项目
C 式样路径：输入长度超80意字符串填
D 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3）状态
I模块功：通该模块新增修改删状态通设置状态利正确计算计提折旧便统计固定资产情况提高资产利效率
II 图：…
III 操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 状态编码：输入长度超18意字符串状态编码相必填项目
B 状态名称：输入长度超20意字符串状态名称相必填项目
C 状态类型：拉列表框中选择种状态类型必填项目
D 否计提：选中核选框√该状态设备计提折旧填
E 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
4）变动类型
I模块功：通该模块新增修改删变动类型资产增加减少方式确定资产计价处理原时明确资产增加减少方式作固定资产增减汇总理心中数
II图：…
III操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 类型编码：输入长度超18意字符串类型编码相必填项目
B 类型名称：输入长度超20意字符串类型名称相必填项目
C 变动类型：拉列表框中选择种变动类型必填项目
D 摘：输入长度超40意字符串填
E 备注：输入长度超40意字符串填
F 证类型：拉列表框中选择种变动类型填
G 变动科目：鼠标点击右边图标出现科目查询话框中选择科目填
H 科目方：选择单选框中方贷方选方变动科目余额方
I 方科目：鼠标点击右边图标出现科目查询话框中选择科目填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
5）折旧方法
I模块功：通该模块新增修改删折旧方法折旧方法设置系统动计算折旧基础
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 折旧代码：输入长度超18意字符串代码相必填项目
B 折旧名称：输入长度超20意字符串折旧名称相必填项目
C 折旧方式：拉列表框中选择折旧率折旧额必填项目
D 折旧率公式：折旧方式折旧率时输入
E 折旧额公式：折旧方式折旧额时输入
T备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
二 业务处理：模块处理设备理基业务设备理核心：设备增加设备减少设备报废工作量维护计提折旧生成证等
1）增加设备
I模块功：通该模块新增修改设备固定资产系统进行核算前必须原始卡片资料录入系统
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 设备编码：输入长度超18意字符串设备编码相 必填项目
B 设备名称：输入长度超20意字符串设备名称相必填项目
C 产：输入长度超40意字符串填
D 制造商：输入长度超40意字符串填
E 供应商：拉列表框中选择相应供应商填
F 存放点：输入长度超40意字符串填
G 设备数量：输入正整树必填项目
H 型号规格：输入长度超18意字符串设备编码相
I 计量单位：拉列表框中选择相应计量单位填
J 出厂日期：鼠标单击右边图标选定出厂日期填
K 备注：输入长度超40意字符串填
L 属部门：拉列表框中选择相应部门必填项目
M 济途：拉列表框中选择相应济途填
N 设备类型：拉列表框中选择相应设备类型填
O 状态：拉列表框中选择相应状态必填项目
P 增加方式：拉列表框中选择相应增加方式必填项目
Q 日期：鼠标单击右边图标选定出厂日期必填项目
2修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
2）减少设备
I模块功：通该模块新增修改删减少设备设备录入月发现录入错误想删该设备通该模块
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 减少单号：输入长度超18意字符串单号相必填项目
B 减少日期：鼠标单击右边图标选定减少日期必填项目
C 财务月份：拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码必填项目
E 减少原：输入长度超40意字符串填
F 方科目：鼠标单击右边图标科目查询话框中选出相应科目填
G 制证：选中核选框√制证填
H 证号：输入长度超18意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
4 审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
3）设备报废
I 模块功：通该模块新增修改删报废设备资产程中总会种原毁损出售盘亏等退出企业该部分操作称资产减少固定资产系统提供资产报废功满足该操作
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 报废单号：输入长度超18意字符串单号相 必填项目
B 报废日期：鼠标单击右边图标选定报废日期必填项目
C 财务月份：拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 报废编码：拉列表框中选择相应设备编码必填项目
E 清理费：输入正数缺省零
F 清理收入：输入正数缺省零
G 报废原：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
4 审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
4）工作量维护
I模块功：通该模块新增复制修改删工作量帐套资产工作量法计提折旧时候月计提折旧前必须录入资产月工作量功通工作量录入实现
II图：…
III操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
B设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码必填项目
C 设备名称：选设备编码时设备名称会出
D工作量：输入零实数必填项目
2修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
4复制：单击工具栏审核扭输入复制财务月份单击确认话框确认扭复制该财务月份工作量前财务月份
5）计提折旧
I模块功：该模块够设备动计提折旧够查财务月份设备计提折旧
II图：…
III操作步骤：
A财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份查该月设备计提折旧必填项目
B选择某具体设备查具体折旧资料
三 设备变动：模块设备情况做变动处理设备理业务更加时准确 ：原值增加原值减少累计折旧增加累计折旧减少折旧方法变动年限变动工作总量变动净残值变动
1）原值增加
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前原值必填项目
E 变动原值：输入变动前原值数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
★ 注意：变动前原值必须变动原值
2）原值减少
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前原值必填项目
E 变动原值：输入变动前原值数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
★ 注意：变动前原值必须变动原值
3）累计折旧增加
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
H 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
A 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
B 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
C 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前累计折旧必填项目
D 变动累计折旧：输入变动前累计折旧数必填项目
E 变动原：输入长度超40意字符串填
F 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
★ 注意：变动前累计折旧必须变动累计折旧
4）累计折旧减少
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前累计折旧必填项目
E 变动累计折旧：输入变动前累计折旧数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
★ 注意：变动前累计折旧必须变动累计折旧
4）折旧方法变动
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前折旧方法必填项目
E 变动折旧方法：输入变动前折旧方法必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
4）年限变动
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前年限必填项目
E 变动年限：输入变动前年限数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
5）工作总量变动
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前工作总量必填项目
E 变动工作总量：输入变动前工作总量数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
6）净残值变动
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前工作总量必填项目
E 变动净残值：输入变动前净残值数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
四 综合记录：模块记录设备程中发生种事件：检查记录维修记录事记录停工记录租赁记录等
1）检查记录
I模块功：通该模块新增修改删检查记录确保设备够正常定期设备进行检查
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 检查单号：输入长度超18意字符串检查单号相 必填项目
B 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
C 检查日期：鼠标单击右边图标选定检查日期必填项目
D 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
2）维修记录
I模块功：通该模块新增修改删维修记录发现设备存障隐患设备进行维修
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 维修单号：输入长度超18意字符串维修单号相 必填项目
B 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
C 维修日期：鼠标单击右边图标选定维修日期必填项目
D 备注：输入长度超40意字符串填
4 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3）事记录
I模块功：通该模块新增修改删事记录设备发生障予记录便发现事规律减少发事
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 事单号：输入长度超18意字符串事单号相 必填项目
B 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
C 事日期：鼠标单击右边图标选定事日期必填项目
D 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删
扭
4）停工记录
I模块功：通该模块新增修改删停工记录设备种原没进行计提折旧
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 停工单号：输入长度超18意字符串停工单号相 必填项目
B 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
C 开始日期：鼠标单击右边图标选定开始日期必填项目
D 结束日期：鼠标单击右边图标选定结束日期必填项目
E 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删
扭
5）租赁记录
I模块功：通该模块新增修改删租赁记录租赁设备帐务需特殊处理
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 租赁单号：输入长度超18意字符串租赁单号相 必填项目
B 租赁日期：鼠标单击右边图标选定事日期必填项目
C 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
D 租赁类型：拉列表框中选出租赁类型必填项目
E 租赁方式：拉列表框中选出租赁方式必填项目
F 开始月份：拉列表框中选出开始月份必填项目
G 结束月份：拉列表框中选出结束月份必填项目
H 租赁金额：零实数必填项目
I 入帐金额：零实数必填项目
J 结清：选中核选框√该单已结清填
K 结清日期：果已结清鼠标单击右边图标选定事日期填
4 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
5 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删
扭
五 设备计划：模块设备理提供种计划：设备维修计划设备保养计划设备更新计划
成 理
成资料
1）成中心：
I关界面：…
II输入容：成中心编码成中心名称说明费科目科目方类型操作员取消标识取消日期系统日期等
字段说明：
成中心编码：指企业户根定编码规赋予该成中心编码输入意组合字符输入25字符必选项目
成中心名称：指成名称：压喷漆等输入意组合字符输入25字符必选项目
说明：成中心名称详细说明：压钢板压成种规格零件
费科目：指成中心发生成费时记帐科目：制造费折旧费等
科目方：指发生成费时记帐科目贷方
类型：指企业成科目作类型划分
操作员：指完成该成中心建立修改务操作员代码根企业建立操作员代码选项目进行选择填列
取消标识：标识该成中心否已取消
取消日期：标识该成中心取消日期
系统日期：指系统动记录前日期需工干预
III模块功：通该模块建立成编码名称贷科目等应关系方便查询输入汇总调等
成象：
成科目：
二 初始化
1） 成初始化：
I关界面：
II输入容：物料编码物料名称财务月份期初数量单价期初金额初始化标识等
字段说明：
物料编码：指需进行成初始化物料编码输入意25位字符必选项目企业建立物料编码栏选项进行选择填列
物料名称：指述物料编码描述系统动生成需手工维护
财务月份：指维护物料成日期属财务月份财务月份选项目进行选择填列
期初数量：指进行成初始化时该物料库存数量
单价：指该物料成价
期初金额：等数量*单价
初始化标识：标识否初始化
III 模块功：通该模块成值赋予物料作系统计算库存成作记录资金流基础完成成初始化工作
三 成核算
1） 产品成：
2） 差异率计算：
3） 费集
四 成调整
1）入库调整单
2）出库调整单
3）标准成调整
五成暂估：
1）暂估入库
2）暂估回
六结帐处理
1）月末结帐
系 统 资 料
1． 基础资料：模块建立系统基础静态资料：公司资料税务资料货币资料财务日历短语手册月汇率等便整系统调
l 公司资料：：名称址财务开帐资料等
1) 模块功：
I 通该模块新增修改删户公司资料
II 维护公司基信息财务信息确定系统建帐开始时间记价币种等方便查询调系统运算
2) 相关界面： xt1001 xt1002
3) 输入容：
I 公司基信息：公司代码公司全称址电话号码传真EMAIL备份路径等
II 公司财务信息：法代表稅号帐号位币种前月份启修改月份等
III [栏目说明]：
A) 公司代码：公司税务部门登记公司代码 外文件屏幕显示印输出输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 公司名称：公司税务部门登记公司名称 该名称印报告时 出现报告第行输入意组合字符串输入40字符必选项目
C) 址：公司收发信件时联系址该址印外报告时 出现报告址位置输入意组合字符串输入40字符非必选项目
D) 电话号码：公司外业务联系电话号码总机该电话号码印外报告时 出现报告联系电话位置便通电话联系输入数字字符输入18字符非必选项目
E) 传真：公司接收外部传真件传真机号码该传真号码印外报告时 出现报告传真电话位置便通传真机联系输入数字字符输入18字符非必选项目
F) EMAIL 公司接收外部邮件EMAIL址便通电子邮件联系输入意组合字符串输入18字符非必选项目
G) 备份路径：公司系统资料备份路径名称系统备份数时默认存放位置输入意组合字符串输入40字符必选项目
H) 法代表：公司税务部门登记法代表姓名输入意组合字符串输入18字符非必选项目
I) 税号：公司税务部门登记税务登记证号码该税号印外报告时 出现报告税号位置便方开具增值税发票等输入意组合字符串输入18字符非必选项目
J) 帐号：公司银行开立外进行款项收付业务采帐号该帐号印外报告时 出现报告帐号位置便方开具增值税发票等输入意组合字符串输入18字符非必选项目
K) 位币种：公司进行会计核算时采记帐位币种必选项目根币选项目进行选择填列关该字段详细信息请参考关屏幕文档
L) 前月份：系统初始化时系统中设立系统日期确定系统日历计算开始输入日期字符输入8位数字必选项目
M) 启修改月份：系统启修改月份输入日期字符输入8位数字必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 系统中公司资料模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立公司资料作整系统调时选项目
l 税务资料：模块建立税务业务基础资料涉静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业税务资料确保税务资料标准化规范化保证容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调产生动税金分录采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 相关界面：xt1003
3) 输入容：税种代码名称描述税率记帐科目缺省税码标识贷方等
[栏目说明]：
A) 税种代码：公司应交税种进行编码：VAT增值税等输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 税种名称：公司税种代码应税种名称：增值税税等 输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 税种描述：公司税种代码应税种详细说明：税户税前净利计算种税负输入意组合字符串输入40字符必选项目
D) 税率：描述户该税种应纳税率发票栏税率屏幕显示印输出：增值税17％输入数字字符允许数输入18字符必选项目
E) 记帐科目：维护该税种发生应纳税已纳税业务时会计科目购进货物发生进项增值税科目应交税金应交增值税（进项税）根记帐科目选项进行选择填列源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
F) 缺省税码标识：通方框选择√选择默认缺省税码
G) 贷方：维护该税种发生应纳税已纳税业务时会计科目贷方购进货物发生进项增值税科目应交税金应交增值税（进项税）记该科目方
H) 税码描述：指税码名称详细说明：13％VAT国家特定行业企业收取种增值税：农机械化肥薄膜古旧图书等行业企业
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 缺省税码选择出现超缺省税码系统会提示 缺省税码已确定允许存盘
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 系统中税务资料模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立税务资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 货币资料：模块建立货币业务涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业货币资料确保种货币资料标准化规范化保证容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调系统支持货币业务预设金额精度单价精度金额单价动取位换算采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 相关界面：xt1004
3) 输入容：币代码名称金额精度单价精度进位标志等
[栏目说明]：
A) 币代码：维护户需货币资料代码销售订单采购订单栏货币屏幕显示印输出：RMB（民币）输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：维护币代码代表货币名称销售订单采购订单栏货币屏幕显示印输出：RMB（民币）输入意组合字符串输入40字符必选项目
C) 金额精度：维护户进行货币收付业务时系统金额取位标准般数点二位必选项目
D) 单价精度：维护企业进行货币收付业务时系统单价取位标准数点23456位等必选项目
E) 进位标志：指系统进行进位选择时数位取舍标准：四舍五入取整掉数等根进位栏拉列表框中选项进行选择填列关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
F) 否币标志：记帐位币作标志便系统币种进行信息汇总报表编制外币转换等位币前√确认
G) 符号位置：指货币符号数值间前关系：首位表示货币符号数值前末位数值根进位栏拉列表框中选项进行选择填列关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 币标志选择出现超币标志系统会提示 已设位币允许存盘
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 系统中货币资料模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立货币资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 财务日历：模块建立财务日历涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业财务日历资料便财务系统划分会计期间处理年结
2) 关界面：xt1005
3) 输入容：输入全年月份开始结束日期年度结束标志
[栏目说明]：
A) 起初日期：维护某年某月财务开始日期 决定什时间开始单击日期右边钮弹出张日历表中选择需日期 必选项目
B) 结束日期：维护该年该月财务结束日期 般月天单击日期右边钮弹出张日历表中选择需日期必选项目
C) 年度结束标志：维护某年年度结束月份系统标识月份进行系统资料年结（：清空备份删等）包括生产资料财务资料必选项目
1) 操作：见公操作部分
2) 需注意问题：
A 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 结束日期应起始日期起始月份应等前系统日期
D 系统中财务日历模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立财务日历资料作财务系统调时选项目
l 短语手册：模块建立短语手册涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删户短语手册基资料确保短语手册资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调
2) 关界面：xt1006
3) 输入容：输入短语代码属类短语名称等
[栏目说明]：
A) 短语代码：某句短语赋予代码WIP(制品价值)输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 属类：维护短语应范围类：成类财务类采购类等根系统设计时建立选项进行选择填列关该字段详细信息请参考关屏幕文档
C) 短语名称：维护短语代码名称说明：FG财务类产成品WIP成类制品价值等输入意组合字符串输入18字符必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 系统中短语手册模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立短语手册资料作整系统调时选项目
l 月汇率：模块建立种外币汇率涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业汇率资料确定月外币汇率系统支持币种业务动完成外币位币折算计算月汇兑损益APARGL销售模块采购模块均接口汇率指外币金额转换等额币金额时采率计算公式：外币金额（*）兑换率币金额
2) 关界面：xt1007
3) 输入容：输入财务月份货币代码汇率货币名称货币符号进位标志单价精度金额精度位币标志等
[栏目说明]：
A) 财务月份：维护需进行外币结算业务财务月份某月外币业务维护根户建立财务月份栏拉列表框中选项进行选择填列源
财务日历建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
B) 货币代码：维护需进行外币转换业务外币代码USA美元HK港币TB台币等根货币代码选项进行选择填列源 货币代码建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
C) 汇率：维护月该外币记帐位币间兑换率汇率元外币兑换少位币表示港币：09输入数字字符允许数输入18字符必选项目
D) 货币名称：指货币代码应货币名称：Dollar美元系统根货币代码动生成描述源系统中建立货币资料中信息需手工干预
E) 货币符号：指货币代码应货币名称：USA美元系统根货币代码动生成描述源系统中建立货币资料中信息需手工干预
F) 进位标志：指货币代码应货币进位标志：USA美元取整系统根货币代码动生成进位标志源系统中建立货币资料中信息需手工干预
G) 单价精度：指货币代码应货币单价精度：USA美元6位系统根货币代码动生成单价精度源系统中建立货币资料中信息需手工干预
H) 金额精度：指货币代码应货币金额精度：Dollar美元2位系统根货币代码动生成金额精度源系统中建立货币资料中信息需手工干预
I) 位币标志：通√标识该货币否记帐位币
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 币标志选择出现超币标志系统会提示 已设位币
允许存盘
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 货币名称符号单价金额精度进位标识等信息均源货币资料中建立信息体现数集成信息享外屏幕关选项进行增改删等操作
D 系统中月汇率模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立月汇率资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 短语查询：模块查询短语手册建立短语信息
1) 关界面：xt1008
2) 输入容：模块短语手册查询屏幕输入短语代码查询容
3) 模块功：屏幕方便查询短语手册维护种短语
2． 业务资料：模块建立系统处理种业务时常资料基础静态数：付款方式结算方式计量单位运输方式部门资料区代码行业类型费维护交货方式帐户理等便业务模块整系统调采购模块销售模块库存模块财务模块等均接口
l 付款方式：模块建立付款方式涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业付款方式资料确保付款方式资料标准化规范化保证容全面完整建立代码名称说明间应关系方便系统输入查询调采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1009
3) 输入容：输入付款方式代码名称详细说明付款期限等
[栏目说明]：
A) 付款方式代码：维护种付款方式代码名称：DAY60表示货60天付款输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：维护付款方式代码说明：DAY60表示货60天付款输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 详细说明：付款方式名称详细说明：DAY60表示户收货物检验合格根合格品数量采购订单价格支票付款输入意组合字符串输入40字符非必选项目
D) 付款期限：说明该种付款方式长拖延天数度量单位天：60天输入意组合字符串输入18字符必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 系统中付款方式模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立付款方式资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单发运单等单成述屏幕必选项目
l 结算方式：模块建立结算方式涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业进行货款结算结算方式确保结算方式标准化规范化保持容全面规范完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调确定收付款业务应会计科目贷方采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1010
3) 输入容：结算方式代码名称说明总帐科目贷方等
[栏目说明]：
A) 结算方式代码：种结算方式赋予编码：DH（电汇）check（支票）输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 结算方式名称：维护结算方式代码代表结算方式名称说明：DH（电汇）check(支票)输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 说明：结算方式名称详细说明：DH通电报款项汇出输入意组合字符串输入40字符必选项目
D) 总帐科目：指结算方式应会计记帐科目：银行存款中国工行根总帐科目选项进行选择填列源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
E) 贷方：指结算方式发生收付款业务时财务记帐科目方选方发生收款业务时记方反付款记贷方
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 总帐科目源财务系统科目维护模块建立信息财务系统修改屏幕进行总帐科目增减修改删等操作
C 系统中结算方式模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立结算方式资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 计量单位：
1) 模块功：通模块新增修改删企业种计量单位确保计量单位资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调明确计量单位间换算关系实现客户供应商公司计量单位间数值换算采购业务销售业务库存业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1011
3) 输入容：单位代码名称交换率缺省单位标识等
[栏目说明]：
A) 单位代码：维护户生产程中计量单位代码：CM 厘米输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：维护户计量单位代码描述：CM 厘米输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 交换率：维护非缺省计量单位缺省计量单位间换算率：CM 厘米 001 （米）输入数字符允许数输入18字符必选项目
D) 否缺省单位：标识计量单位否系统默认计量单位√表示选中
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 建立计量单位系统允许建立缺省计量单位
D 系统中计量单位模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立计量单位资料物料文件请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 运输方式：模块建立运输方式涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业种运输方式确保运输方式资料标准化规范化保证容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调确定支付运费时会计科目贷方信息供应商（supplier)交货点采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1012
3) 输入容：运输方式代码名称记费科目贷方否计费标识等
[栏目说明]：
A) 运输方式代码：维护户生产营程中运输方式代码：BY AIR 空运输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：维护运输方式代码描述：BY SEA 水运输入意组合字符串输入40字符必选项目
C) 记费科目：指该种运输方式发生业务时应费记帐科目：产品销售费—运输费应记帐科目代码源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档说明必选项目
D) 贷方：维护该种运输方式发生业务时应费记帐科目贷方：点中方费发生时记应科目方反贷方必选项目
E) 否计费标识：果选择√产生费财务记帐分录否产生非必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 记费科目源系统资料业务资料费维护模块建立信息财务系统修改屏幕进行总帐科目增减修改删等操作
D 系统中运输方式模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立运输方式资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 部门代码：模块建立需进行分部门理涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删户部门资料确保部门资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调便部门进行信息查询汇总报告采购业务成业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1013
3) 输入容：部门代码名称描述联系电话址邮编否末级标识等
[栏目说明]：
A) 级编码：指部门行政隶属部门：111生产部1110001第车间
B) 部门代码：指隶属级编码部门编码：1110001第车间应根级编码企业编码规输入编码输入18字符必选项目
C) 名称：维护部门代码应部门名称：1110001第车间输入意组合字符串输入18字符必选项目
D) 描述：维护部门代码详细描述：：1110001第车间生产注塑件输入意组合字符串输入40字符非必选项目
E) 否末级标识：标识该部门面否建立子部门选择√允许层建立子项必选项目
F) 联系电话邮政编码等根实际情况填列
6) 操作：见公操作部分
7) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘
非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 增加项目前先选择父项点击父项部门编码动显示较暗级编码中时方进行级编码维护工作
D 系统中部门资料模块维护（包括增加修改删等）处进行处建立部门资料车间维护仓库维护工序等模块成述屏幕必选项目
E 部门编号必须符合部门编码级次原
l 区代码：模块建立区代码涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业区代码资料区代码资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调便区进行信息查询汇总报告采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1014
3) 输入容：级编码级编码区分类名称详细说明等
[栏目说明]：
A) 级编码：该区编码级编码：100—国外通点击选择父项名称动生成必选项目
B) 级编码：根级区编码赋予级区编码：100101国外北欧区输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 区分类名称：区编码描述：100—国外输入意组合字符串输入18字符必选项目
D) 详细说明：区分类详细说明：国外客户供应商输入意组合字符串输入40字符必选项目
8) 操作：见公操作部分
9) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 增加父项前先选择父项点击父项区编码动显示较暗时方进行级编码维护工作
D 系统中区代码模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立区资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 行业类型：模块建立行业类型涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业行业代码资料确保行业类型资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调便区进行信息查询汇总报告采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1015
3) 输入容：行业代码名称行业详细说明等
[栏目说明]：
A) 行业代码：户行业赋予编码：111空调类户输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 行业名称：户行业编码赋予描述：111空调类户输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 行业详细说明：户行业编码赋予描述详细说明：111空调类户500冷吨中央空调类户输入意组合字符串输入40字符非必选项目
10) 操作：见公操作部分
11) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 系统中行业类型模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立行业类型资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 费维护：模块建立费维护涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业费维护资料确保费资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调确定费发生时会计科目贷方便产生动分录采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1016
3) 输入容：费代码名称描述费类型总帐科目贷方等
[栏目说明]：
A) 费代码：费科目赋予编码：5210001 理费差旅费输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：费代码代表费名称：5210001 理费差旅费输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 描述：费代码详细说明：52100001 户理部门差旅费输入意组合字符串输入40字符非必选项目
D) 费类型：指系统设计时建立费类型：理费制造费等根费类型选项目进行选择填列源系统设立时建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
E) 总帐科目：指费代码属会计总帐科目：差旅费—制造费必选项目根总帐科目选项目进行选择填列源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
F) 贷方：标识费发生时会计分录记帐方选择方该费记总帐科目方反记贷方必选项目
12) 操作：见公操作部分
13) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 总帐科目选项容源财务系统中总帐模块建立信息处修改进行选择
D 费类型源系统设计时建立信息修改维护
E 系统中费维护模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立费维护项目资料作整系统调时选项目
l 交货方式：
1) 模块功：通该模块新增修改删企业交货方式资料确保交货方式资料标准化规范化保持容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调采购业务销售发运业务等模块均接口
2) 关界面：xt1017
3) 输入容：交货方式代码名称描述等
[栏目说明]：
A) 交货方式代码：户交货方式赋予编码：CIF岸交货价输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：户交货方式编码说明：CIF—岸交货价输入意组合字符串输入40字符必选项目
C) 描述：户交货方式编码详细说明：CIF 货物交付收货港口货物成交价输入意组合字符串输入40字符必选项目
14) 操作：见公操作部分
15) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 系统中交货方式模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立交货方式资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
3． 资料：模块建立帐户理涉基础静态信息
l 帐户理
1) 模块功：通该模块新增修改删企业帐户资料建立应会计科目贷方便系统动生成记帐分录
2) 关界面：xt1018 xt1019
3) 输入容：帐号开户行名称帐户类型币种余额备注科目代码科目方取消日期操作员代码系统日期取消标识等
[栏目说明]：
A) 帐号：指企业银行开立帐号号码输入意组合18字符必选项目
B) 开户行名称：指企业开立帐号银行名称：中国银行广州东山分行输入意组合40字符必选项目
C) 帐户类型：指开立帐户类型：现金帐户银行存款帐户等源系统设立时建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
D) 币种：指企业该银行收付交易币种：民币港币等根企业币种项目选项目进行选择填列源货币资料建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
E) 余额：指进行系统初始化时企业银行存款余额
F) 备注：输入关该银行备注说明信息
G) 科目代码：指银行发生存取款业务时系统默认会计帐号根企业帐号结构帐号项目选项进行选择填列源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
H) 科目方：指发生存取款业务时系统记帐方选方发生存款业务时金额记述科目方反记贷方
I) 取消日期：指该科目取消日期
J) 操作员代码：指完成银行科目维护工作操作员代码根操作员代码项目选项目进行选择填列源户资料建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
K) 系统日期：指系统记录前日期系统动生成需手工干预
L) 取消标识：标识该帐号否取消选取消该帐号失功效
16) 操作：见公操作部分
17) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议
非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 币种选项源货币资料中建立信息处进行选择修改
D 帐户类型源系统设计时建立帐户类型信息需手工干预
E 系统中帐户理模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立帐户理资料作整系统调时选项目
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设备理企事业单位理固定资产设备设备理通基 础资料设置业务处理设备变动综合记录设备计划等模块理固定资产
基础资料：模块建立设备理涉基础资料设备理基础：设备分类码卡片式样状态变动类型折旧方法等
1）设备分类码
I 模块功：通该模块新增修改删设备分类码设备进行分类利固定资产理核算
II 图：…
III 操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 级编码：输入意字符串级编码相字符串长度系统参数控制必填项目
B 分类名称：输入长度超20意字符串分类名称相必填项目
C 年限：输入该类设备年限输入正整数字填
D 残值率：输入该类设备残值率输入正数正整数填
E 卡片试样：输入基础资料中定义卡片式样填
F 折旧方法：输入基础资料中定义折旧方法填
G 否末级：选中核选框√该分类码末级分类
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
2）卡片式样
I模块功：通该模块新增修改删卡片式样通设置卡片式
样利突出资产理容重点
II 图：…
III 操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 式样代码：输入长度超18意字符串代码相必填项目
B 式样名称：输入长度超20意字符串式样名称相必填项目
C 式样路径：输入长度超80意字符串填
D 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3）状态
I模块功：通该模块新增修改删状态通设置状态利正确计算计提折旧便统计固定资产情况提高资产利效率
II 图：…
III 操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 状态编码：输入长度超18意字符串状态编码相必填项目
B 状态名称：输入长度超20意字符串状态名称相必填项目
C 状态类型：拉列表框中选择种状态类型必填项目
D 否计提：选中核选框√该状态设备计提折旧填
E 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
4）变动类型
I模块功：通该模块新增修改删变动类型资产增加减少方式确定资产计价处理原时明确资产增加减少方式作固定资产增减汇总理心中数
II图：…
III操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 类型编码：输入长度超18意字符串类型编码相必填项目
B 类型名称：输入长度超20意字符串类型名称相必填项目
C 变动类型：拉列表框中选择种变动类型必填项目
D 摘：输入长度超40意字符串填
E 备注：输入长度超40意字符串填
F 证类型：拉列表框中选择种变动类型填
G 变动科目：鼠标点击右边图标出现科目查询话框中选择科目填
H 科目方：选择单选框中方贷方选方变动科目余额方
I 方科目：鼠标点击右边图标出现科目查询话框中选择科目填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
5）折旧方法
I模块功：通该模块新增修改删折旧方法折旧方法设置系统动计算折旧基础
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 折旧代码：输入长度超18意字符串代码相必填项目
B 折旧名称：输入长度超20意字符串折旧名称相必填项目
C 折旧方式：拉列表框中选择折旧率折旧额必填项目
D 折旧率公式：折旧方式折旧率时输入
E 折旧额公式：折旧方式折旧额时输入
T备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭
重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
二 业务处理：模块处理设备理基业务设备理核心：设备增加设备减少设备报废工作量维护计提折旧生成证等
1）增加设备
I模块功：通该模块新增修改设备固定资产系统进行核算前必须原始卡片资料录入系统
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 设备编码：输入长度超18意字符串设备编码相 必填项目
B 设备名称：输入长度超20意字符串设备名称相必填项目
C 产：输入长度超40意字符串填
D 制造商：输入长度超40意字符串填
E 供应商：拉列表框中选择相应供应商填
F 存放点：输入长度超40意字符串填
G 设备数量：输入正整树必填项目
H 型号规格：输入长度超18意字符串设备编码相
I 计量单位：拉列表框中选择相应计量单位填
J 出厂日期：鼠标单击右边图标选定出厂日期填
K 备注：输入长度超40意字符串填
L 属部门：拉列表框中选择相应部门必填项目
M 济途：拉列表框中选择相应济途填
N 设备类型：拉列表框中选择相应设备类型填
O 状态：拉列表框中选择相应状态必填项目
P 增加方式：拉列表框中选择相应增加方式必填项目
Q 日期：鼠标单击右边图标选定出厂日期必填项目
2修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
2）减少设备
I模块功：通该模块新增修改删减少设备设备录入月发现录入错误想删该设备通该模块
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 减少单号：输入长度超18意字符串单号相必填项目
B 减少日期：鼠标单击右边图标选定减少日期必填项目
C 财务月份：拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码必填项目
E 减少原：输入长度超40意字符串填
F 方科目：鼠标单击右边图标科目查询话框中选出相应科目填
G 制证：选中核选框√制证填
H 证号：输入长度超18意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
4 审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
3）设备报废
I 模块功：通该模块新增修改删报废设备资产程中总会种原毁损出售盘亏等退出企业该部分操作称资产减少固定资产系统提供资产报废功满足该操作
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 报废单号：输入长度超18意字符串单号相 必填项目
B 报废日期：鼠标单击右边图标选定报废日期必填项目
C 财务月份：拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 报废编码：拉列表框中选择相应设备编码必填项目
E 清理费：输入正数缺省零
F 清理收入：输入正数缺省零
G 报废原：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
4 审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
4）工作量维护
I模块功：通该模块新增复制修改删工作量帐套资产工作量法计提折旧时候月计提折旧前必须录入资产月工作量功通工作量录入实现
II图：…
III操作步骤：
1 新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
B设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码必填项目
C 设备名称：选设备编码时设备名称会出
D工作量：输入零实数必填项目
2修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
4复制：单击工具栏审核扭输入复制财务月份单击确认话框确认扭复制该财务月份工作量前财务月份
5）计提折旧
I模块功：该模块够设备动计提折旧够查财务月份设备计提折旧
II图：…
III操作步骤：
A财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份查该月设备计提折旧必填项目
B选择某具体设备查具体折旧资料
三 设备变动：模块设备情况做变动处理设备理业务更加时准确 ：原值增加原值减少累计折旧增加累计折旧减少折旧方法变动年限变动工作总量变动净残值变动
1）原值增加
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前原值必填项目
E 变动原值：输入变动前原值数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
★ 注意：变动前原值必须变动原值
2）原值减少
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前原值必填项目
E 变动原值：输入变动前原值数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
★ 注意：变动前原值必须变动原值
3）累计折旧增加
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
H 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
A 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
B 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
C 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前累计折旧必填项目
D 变动累计折旧：输入变动前累计折旧数必填项目
E 变动原：输入长度超40意字符串填
F 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
★ 注意：变动前累计折旧必须变动累计折旧
4）累计折旧减少
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前累计折旧必填项目
E 变动累计折旧：输入变动前累计折旧数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
★ 注意：变动前累计折旧必须变动累计折旧
4）折旧方法变动
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前折旧方法必填项目
E 变动折旧方法：输入变动前折旧方法必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
4）年限变动
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前年限必填项目
E 变动年限：输入变动前年限数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
5）工作总量变动
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前工作总量必填项目
E 变动工作总量：输入变动前工作总量数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
6）净残值变动
I模块功：通该模块新增删设备变动单资产程中会调整设备项目系统计算报表汇总关项目调整称设备变动操作类操作必须留原始证制作原始证称设备变动单
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 变动单号：输入长度超18意字符串变动单号相 必填项目
B 变动日期：鼠标单击右边图标选定变动日期必填项目
C 财务月份：首先拉列表框中选择相应财务月份必填项目
D 设备编码：选财务月份拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称变动前工作总量必填项目
E 变动净残值：输入变动前净残值数必填项目
F 变动原：输入长度超40意字符串填
G 制证：选中核选框√制证填
2删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3审核：选中左边表格中审核单单击工具栏审核扭
然单击审核话框中确定扭
四 综合记录：模块记录设备程中发生种事件：检查记录维修记录事记录停工记录租赁记录等
1）检查记录
I模块功：通该模块新增修改删检查记录确保设备够正常定期设备进行检查
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 检查单号：输入长度超18意字符串检查单号相 必填项目
B 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
C 检查日期：鼠标单击右边图标选定检查日期必填项目
D 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
2）维修记录
I模块功：通该模块新增修改删维修记录发现设备存障隐患设备进行维修
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 维修单号：输入长度超18意字符串维修单号相 必填项目
B 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
C 维修日期：鼠标单击右边图标选定维修日期必填项目
D 备注：输入长度超40意字符串填
4 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删扭
3）事记录
I模块功：通该模块新增修改删事记录设备发生障予记录便发现事规律减少发事
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 事单号：输入长度超18意字符串事单号相 必填项目
B 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
C 事日期：鼠标单击右边图标选定事日期必填项目
D 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删
扭
4）停工记录
I模块功：通该模块新增修改删停工记录设备种原没进行计提折旧
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 停工单号：输入长度超18意字符串停工单号相 必填项目
B 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
C 开始日期：鼠标单击右边图标选定开始日期必填项目
D 结束日期：鼠标单击右边图标选定结束日期必填项目
E 备注：输入长度超40意字符串填
2 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
3 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删
扭
5）租赁记录
I模块功：通该模块新增修改删租赁记录租赁设备帐务需特殊处理
II图：…
III操作步骤：
1新增：鼠标单击工具栏新增扭输入项目单击工具栏保存扭
A 租赁单号：输入长度超18意字符串租赁单号相 必填项目
B 租赁日期：鼠标单击右边图标选定事日期必填项目
C 设备编码：拉列表框中选择相应设备编码设备编码确定会动出设备名称必填项目
D 租赁类型：拉列表框中选出租赁类型必填项目
E 租赁方式：拉列表框中选出租赁方式必填项目
F 开始月份：拉列表框中选出开始月份必填项目
G 结束月份：拉列表框中选出结束月份必填项目
H 租赁金额：零实数必填项目
I 入帐金额：零实数必填项目
J 结清：选中核选框√该单已结清填
K 结清日期：果已结清鼠标单击右边图标选定事日期填
4 修改：鼠标单击左边表格中修改记录单击工具栏修改扭重新填入修改项目单击工具栏保存扭
5 删：鼠标单击左边表格中删记录单击工具栏删
扭
五 设备计划：模块设备理提供种计划：设备维修计划设备保养计划设备更新计划
成 理
成资料
1）成中心：
I关界面：…
II输入容：成中心编码成中心名称说明费科目科目方类型操作员取消标识取消日期系统日期等
字段说明：
成中心编码：指企业户根定编码规赋予该成中心编码输入意组合字符输入25字符必选项目
成中心名称：指成名称：压喷漆等输入意组合字符输入25字符必选项目
说明：成中心名称详细说明：压钢板压成种规格零件
费科目：指成中心发生成费时记帐科目：制造费折旧费等
科目方：指发生成费时记帐科目贷方
类型：指企业成科目作类型划分
操作员：指完成该成中心建立修改务操作员代码根企业建立操作员代码选项目进行选择填列
取消标识：标识该成中心否已取消
取消日期：标识该成中心取消日期
系统日期：指系统动记录前日期需工干预
III模块功：通该模块建立成编码名称贷科目等应关系方便查询输入汇总调等
成象：
成科目：
二 初始化
1） 成初始化：
I关界面：
II输入容：物料编码物料名称财务月份期初数量单价期初金额初始化标识等
字段说明：
物料编码：指需进行成初始化物料编码输入意25位字符必选项目企业建立物料编码栏选项进行选择填列
物料名称：指述物料编码描述系统动生成需手工维护
财务月份：指维护物料成日期属财务月份财务月份选项目进行选择填列
期初数量：指进行成初始化时该物料库存数量
单价：指该物料成价
期初金额：等数量*单价
初始化标识：标识否初始化
III 模块功：通该模块成值赋予物料作系统计算库存成作记录资金流基础完成成初始化工作
三 成核算
1） 产品成：
2） 差异率计算：
3） 费集
四 成调整
1）入库调整单
2）出库调整单
3）标准成调整
五成暂估：
1）暂估入库
2）暂估回
六结帐处理
1）月末结帐
系 统 资 料
1． 基础资料：模块建立系统基础静态资料：公司资料税务资料货币资料财务日历短语手册月汇率等便整系统调
l 公司资料：：名称址财务开帐资料等
1) 模块功：
I 通该模块新增修改删户公司资料
II 维护公司基信息财务信息确定系统建帐开始时间记价币种等方便查询调系统运算
2) 相关界面： xt1001 xt1002
3) 输入容：
I 公司基信息：公司代码公司全称址电话号码传真EMAIL备份路径等
II 公司财务信息：法代表稅号帐号位币种前月份启修改月份等
III [栏目说明]：
A) 公司代码：公司税务部门登记公司代码 外文件屏幕显示印输出输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 公司名称：公司税务部门登记公司名称 该名称印报告时 出现报告第行输入意组合字符串输入40字符必选项目
C) 址：公司收发信件时联系址该址印外报告时 出现报告址位置输入意组合字符串输入40字符非必选项目
D) 电话号码：公司外业务联系电话号码总机该电话号码印外报告时 出现报告联系电话位置便通电话联系输入数字字符输入18字符非必选项目
E) 传真：公司接收外部传真件传真机号码该传真号码印外报告时 出现报告传真电话位置便通传真机联系输入数字字符输入18字符非必选项目
F) EMAIL 公司接收外部邮件EMAIL址便通电子邮件联系输入意组合字符串输入18字符非必选项目
G) 备份路径：公司系统资料备份路径名称系统备份数时默认存放位置输入意组合字符串输入40字符必选项目
H) 法代表：公司税务部门登记法代表姓名输入意组合字符串输入18字符非必选项目
I) 税号：公司税务部门登记税务登记证号码该税号印外报告时 出现报告税号位置便方开具增值税发票等输入意组合字符串输入18字符非必选项目
J) 帐号：公司银行开立外进行款项收付业务采帐号该帐号印外报告时 出现报告帐号位置便方开具增值税发票等输入意组合字符串输入18字符非必选项目
K) 位币种：公司进行会计核算时采记帐位币种必选项目根币选项目进行选择填列关该字段详细信息请参考关屏幕文档
L) 前月份：系统初始化时系统中设立系统日期确定系统日历计算开始输入日期字符输入8位数字必选项目
M) 启修改月份：系统启修改月份输入日期字符输入8位数字必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 系统中公司资料模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立公司资料作整系统调时选项目
l 税务资料：模块建立税务业务基础资料涉静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业税务资料确保税务资料标准化规范化保证容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调产生动税金分录采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 相关界面：xt1003
3) 输入容：税种代码名称描述税率记帐科目缺省税码标识贷方等
[栏目说明]：
A) 税种代码：公司应交税种进行编码：VAT增值税等输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 税种名称：公司税种代码应税种名称：增值税税等 输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 税种描述：公司税种代码应税种详细说明：税户税前净利计算种税负输入意组合字符串输入40字符必选项目
D) 税率：描述户该税种应纳税率发票栏税率屏幕显示印输出：增值税17％输入数字字符允许数输入18字符必选项目
E) 记帐科目：维护该税种发生应纳税已纳税业务时会计科目购进货物发生进项增值税科目应交税金应交增值税（进项税）根记帐科目选项进行选择填列源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
F) 缺省税码标识：通方框选择√选择默认缺省税码
G) 贷方：维护该税种发生应纳税已纳税业务时会计科目贷方购进货物发生进项增值税科目应交税金应交增值税（进项税）记该科目方
H) 税码描述：指税码名称详细说明：13％VAT国家特定行业企业收取种增值税：农机械化肥薄膜古旧图书等行业企业
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 缺省税码选择出现超缺省税码系统会提示 缺省税码已确定允许存盘
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 系统中税务资料模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立税务资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 货币资料：模块建立货币业务涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业货币资料确保种货币资料标准化规范化保证容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调系统支持货币业务预设金额精度单价精度金额单价动取位换算采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 相关界面：xt1004
3) 输入容：币代码名称金额精度单价精度进位标志等
[栏目说明]：
A) 币代码：维护户需货币资料代码销售订单采购订单栏货币屏幕显示印输出：RMB（民币）输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：维护币代码代表货币名称销售订单采购订单栏货币屏幕显示印输出：RMB（民币）输入意组合字符串输入40字符必选项目
C) 金额精度：维护户进行货币收付业务时系统金额取位标准般数点二位必选项目
D) 单价精度：维护企业进行货币收付业务时系统单价取位标准数点23456位等必选项目
E) 进位标志：指系统进行进位选择时数位取舍标准：四舍五入取整掉数等根进位栏拉列表框中选项进行选择填列关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
F) 否币标志：记帐位币作标志便系统币种进行信息汇总报表编制外币转换等位币前√确认
G) 符号位置：指货币符号数值间前关系：首位表示货币符号数值前末位数值根进位栏拉列表框中选项进行选择填列关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 币标志选择出现超币标志系统会提示 已设位币允许存盘
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 系统中货币资料模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立货币资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 财务日历：模块建立财务日历涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业财务日历资料便财务系统划分会计期间处理年结
2) 关界面：xt1005
3) 输入容：输入全年月份开始结束日期年度结束标志
[栏目说明]：
A) 起初日期：维护某年某月财务开始日期 决定什时间开始单击日期右边钮弹出张日历表中选择需日期 必选项目
B) 结束日期：维护该年该月财务结束日期 般月天单击日期右边钮弹出张日历表中选择需日期必选项目
C) 年度结束标志：维护某年年度结束月份系统标识月份进行系统资料年结（：清空备份删等）包括生产资料财务资料必选项目
1) 操作：见公操作部分
2) 需注意问题：
A 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 结束日期应起始日期起始月份应等前系统日期
D 系统中财务日历模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立财务日历资料作财务系统调时选项目
l 短语手册：模块建立短语手册涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删户短语手册基资料确保短语手册资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调
2) 关界面：xt1006
3) 输入容：输入短语代码属类短语名称等
[栏目说明]：
A) 短语代码：某句短语赋予代码WIP(制品价值)输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 属类：维护短语应范围类：成类财务类采购类等根系统设计时建立选项进行选择填列关该字段详细信息请参考关屏幕文档
C) 短语名称：维护短语代码名称说明：FG财务类产成品WIP成类制品价值等输入意组合字符串输入18字符必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 系统中短语手册模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立短语手册资料作整系统调时选项目
l 月汇率：模块建立种外币汇率涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业汇率资料确定月外币汇率系统支持币种业务动完成外币位币折算计算月汇兑损益APARGL销售模块采购模块均接口汇率指外币金额转换等额币金额时采率计算公式：外币金额（*）兑换率币金额
2) 关界面：xt1007
3) 输入容：输入财务月份货币代码汇率货币名称货币符号进位标志单价精度金额精度位币标志等
[栏目说明]：
A) 财务月份：维护需进行外币结算业务财务月份某月外币业务维护根户建立财务月份栏拉列表框中选项进行选择填列源
财务日历建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
B) 货币代码：维护需进行外币转换业务外币代码USA美元HK港币TB台币等根货币代码选项进行选择填列源 货币代码建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
C) 汇率：维护月该外币记帐位币间兑换率汇率元外币兑换少位币表示港币：09输入数字字符允许数输入18字符必选项目
D) 货币名称：指货币代码应货币名称：Dollar美元系统根货币代码动生成描述源系统中建立货币资料中信息需手工干预
E) 货币符号：指货币代码应货币名称：USA美元系统根货币代码动生成描述源系统中建立货币资料中信息需手工干预
F) 进位标志：指货币代码应货币进位标志：USA美元取整系统根货币代码动生成进位标志源系统中建立货币资料中信息需手工干预
G) 单价精度：指货币代码应货币单价精度：USA美元6位系统根货币代码动生成单价精度源系统中建立货币资料中信息需手工干预
H) 金额精度：指货币代码应货币金额精度：Dollar美元2位系统根货币代码动生成金额精度源系统中建立货币资料中信息需手工干预
I) 位币标志：通√标识该货币否记帐位币
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 币标志选择出现超币标志系统会提示 已设位币
允许存盘
B 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
C 货币名称符号单价金额精度进位标识等信息均源货币资料中建立信息体现数集成信息享外屏幕关选项进行增改删等操作
D 系统中月汇率模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立月汇率资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 短语查询：模块查询短语手册建立短语信息
1) 关界面：xt1008
2) 输入容：模块短语手册查询屏幕输入短语代码查询容
3) 模块功：屏幕方便查询短语手册维护种短语
2． 业务资料：模块建立系统处理种业务时常资料基础静态数：付款方式结算方式计量单位运输方式部门资料区代码行业类型费维护交货方式帐户理等便业务模块整系统调采购模块销售模块库存模块财务模块等均接口
l 付款方式：模块建立付款方式涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业付款方式资料确保付款方式资料标准化规范化保证容全面完整建立代码名称说明间应关系方便系统输入查询调采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1009
3) 输入容：输入付款方式代码名称详细说明付款期限等
[栏目说明]：
A) 付款方式代码：维护种付款方式代码名称：DAY60表示货60天付款输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：维护付款方式代码说明：DAY60表示货60天付款输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 详细说明：付款方式名称详细说明：DAY60表示户收货物检验合格根合格品数量采购订单价格支票付款输入意组合字符串输入40字符非必选项目
D) 付款期限：说明该种付款方式长拖延天数度量单位天：60天输入意组合字符串输入18字符必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 系统中付款方式模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立付款方式资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单发运单等单成述屏幕必选项目
l 结算方式：模块建立结算方式涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业进行货款结算结算方式确保结算方式标准化规范化保持容全面规范完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调确定收付款业务应会计科目贷方采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1010
3) 输入容：结算方式代码名称说明总帐科目贷方等
[栏目说明]：
A) 结算方式代码：种结算方式赋予编码：DH（电汇）check（支票）输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 结算方式名称：维护结算方式代码代表结算方式名称说明：DH（电汇）check(支票)输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 说明：结算方式名称详细说明：DH通电报款项汇出输入意组合字符串输入40字符必选项目
D) 总帐科目：指结算方式应会计记帐科目：银行存款中国工行根总帐科目选项进行选择填列源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
E) 贷方：指结算方式发生收付款业务时财务记帐科目方选方发生收款业务时记方反付款记贷方
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 总帐科目源财务系统科目维护模块建立信息财务系统修改屏幕进行总帐科目增减修改删等操作
C 系统中结算方式模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立结算方式资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 计量单位：
1) 模块功：通模块新增修改删企业种计量单位确保计量单位资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调明确计量单位间换算关系实现客户供应商公司计量单位间数值换算采购业务销售业务库存业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1011
3) 输入容：单位代码名称交换率缺省单位标识等
[栏目说明]：
A) 单位代码：维护户生产程中计量单位代码：CM 厘米输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：维护户计量单位代码描述：CM 厘米输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 交换率：维护非缺省计量单位缺省计量单位间换算率：CM 厘米 001 （米）输入数字符允许数输入18字符必选项目
D) 否缺省单位：标识计量单位否系统默认计量单位√表示选中
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 建立计量单位系统允许建立缺省计量单位
D 系统中计量单位模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立计量单位资料物料文件请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 运输方式：模块建立运输方式涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业种运输方式确保运输方式资料标准化规范化保证容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调确定支付运费时会计科目贷方信息供应商（supplier)交货点采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1012
3) 输入容：运输方式代码名称记费科目贷方否计费标识等
[栏目说明]：
A) 运输方式代码：维护户生产营程中运输方式代码：BY AIR 空运输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：维护运输方式代码描述：BY SEA 水运输入意组合字符串输入40字符必选项目
C) 记费科目：指该种运输方式发生业务时应费记帐科目：产品销售费—运输费应记帐科目代码源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档说明必选项目
D) 贷方：维护该种运输方式发生业务时应费记帐科目贷方：点中方费发生时记应科目方反贷方必选项目
E) 否计费标识：果选择√产生费财务记帐分录否产生非必选项目
4) 操作：见公操作部分
5) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 记费科目源系统资料业务资料费维护模块建立信息财务系统修改屏幕进行总帐科目增减修改删等操作
D 系统中运输方式模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立运输方式资料客户基资料供应商基资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 部门代码：模块建立需进行分部门理涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删户部门资料确保部门资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调便部门进行信息查询汇总报告采购业务成业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1013
3) 输入容：部门代码名称描述联系电话址邮编否末级标识等
[栏目说明]：
A) 级编码：指部门行政隶属部门：111生产部1110001第车间
B) 部门代码：指隶属级编码部门编码：1110001第车间应根级编码企业编码规输入编码输入18字符必选项目
C) 名称：维护部门代码应部门名称：1110001第车间输入意组合字符串输入18字符必选项目
D) 描述：维护部门代码详细描述：：1110001第车间生产注塑件输入意组合字符串输入40字符非必选项目
E) 否末级标识：标识该部门面否建立子部门选择√允许层建立子项必选项目
F) 联系电话邮政编码等根实际情况填列
6) 操作：见公操作部分
7) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘
非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 增加项目前先选择父项点击父项部门编码动显示较暗级编码中时方进行级编码维护工作
D 系统中部门资料模块维护（包括增加修改删等）处进行处建立部门资料车间维护仓库维护工序等模块成述屏幕必选项目
E 部门编号必须符合部门编码级次原
l 区代码：模块建立区代码涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业区代码资料区代码资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调便区进行信息查询汇总报告采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1014
3) 输入容：级编码级编码区分类名称详细说明等
[栏目说明]：
A) 级编码：该区编码级编码：100—国外通点击选择父项名称动生成必选项目
B) 级编码：根级区编码赋予级区编码：100101国外北欧区输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 区分类名称：区编码描述：100—国外输入意组合字符串输入18字符必选项目
D) 详细说明：区分类详细说明：国外客户供应商输入意组合字符串输入40字符必选项目
8) 操作：见公操作部分
9) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 增加父项前先选择父项点击父项区编码动显示较暗时方进行级编码维护工作
D 系统中区代码模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立区资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 行业类型：模块建立行业类型涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业行业代码资料确保行业类型资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调便区进行信息查询汇总报告采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1015
3) 输入容：行业代码名称行业详细说明等
[栏目说明]：
A) 行业代码：户行业赋予编码：111空调类户输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 行业名称：户行业编码赋予描述：111空调类户输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 行业详细说明：户行业编码赋予描述详细说明：111空调类户500冷吨中央空调类户输入意组合字符串输入40字符非必选项目
10) 操作：见公操作部分
11) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 系统中行业类型模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立行业类型资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
l 费维护：模块建立费维护涉基础静态信息
1) 模块功：通该模块新增修改删企业费维护资料确保费资料标准化规范化容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调确定费发生时会计科目贷方便产生动分录采购业务销售业务财务业务等模块均接口
2) 关界面：xt1016
3) 输入容：费代码名称描述费类型总帐科目贷方等
[栏目说明]：
A) 费代码：费科目赋予编码：5210001 理费差旅费输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：费代码代表费名称：5210001 理费差旅费输入意组合字符串输入18字符必选项目
C) 描述：费代码详细说明：52100001 户理部门差旅费输入意组合字符串输入40字符非必选项目
D) 费类型：指系统设计时建立费类型：理费制造费等根费类型选项目进行选择填列源系统设立时建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
E) 总帐科目：指费代码属会计总帐科目：差旅费—制造费必选项目根总帐科目选项目进行选择填列源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
F) 贷方：标识费发生时会计分录记帐方选择方该费记总帐科目方反记贷方必选项目
12) 操作：见公操作部分
13) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 总帐科目选项容源财务系统中总帐模块建立信息处修改进行选择
D 费类型源系统设计时建立信息修改维护
E 系统中费维护模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立费维护项目资料作整系统调时选项目
l 交货方式：
1) 模块功：通该模块新增修改删企业交货方式资料确保交货方式资料标准化规范化保持容全面完整建立代码名称说明间应关系方便输入查询调采购业务销售发运业务等模块均接口
2) 关界面：xt1017
3) 输入容：交货方式代码名称描述等
[栏目说明]：
A) 交货方式代码：户交货方式赋予编码：CIF岸交货价输入意组合字符串输入18字符必选项目
B) 名称：户交货方式编码说明：CIF—岸交货价输入意组合字符串输入40字符必选项目
C) 描述：户交货方式编码详细说明：CIF 货物交付收货港口货物成交价输入意组合字符串输入40字符必选项目
14) 操作：见公操作部分
15) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 系统中交货方式模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立交货方式资料请（采）购单入库单销售订单发运单等单成述屏幕必选项目
3． 资料：模块建立帐户理涉基础静态信息
l 帐户理
1) 模块功：通该模块新增修改删企业帐户资料建立应会计科目贷方便系统动生成记帐分录
2) 关界面：xt1018 xt1019
3) 输入容：帐号开户行名称帐户类型币种余额备注科目代码科目方取消日期操作员代码系统日期取消标识等
[栏目说明]：
A) 帐号：指企业银行开立帐号号码输入意组合18字符必选项目
B) 开户行名称：指企业开立帐号银行名称：中国银行广州东山分行输入意组合40字符必选项目
C) 帐户类型：指开立帐户类型：现金帐户银行存款帐户等源系统设立时建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档必选项目
D) 币种：指企业该银行收付交易币种：民币港币等根企业币种项目选项目进行选择填列源货币资料建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
E) 余额：指进行系统初始化时企业银行存款余额
F) 备注：输入关该银行备注说明信息
G) 科目代码：指银行发生存取款业务时系统默认会计帐号根企业帐号结构帐号项目选项进行选择填列源总帐科目建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
H) 科目方：指发生存取款业务时系统记帐方选方发生存款业务时金额记述科目方反记贷方
I) 取消日期：指该科目取消日期
J) 操作员代码：指完成银行科目维护工作操作员代码根操作员代码项目选项目进行选择填列源户资料建立信息关该字段详细信息请参考关屏幕文档
K) 系统日期：指系统记录前日期系统动生成需手工干预
L) 取消标识：标识该帐号否取消选取消该帐号失功效
16) 操作：见公操作部分
17) 需注意问题：
A 字段属性规定输入容超长属性系统会提示错误信息予接受详情请参见关字段说明
B 必选项目指进行系统数维护时必须输入完整选项果未求输入相应字段系统允许存盘非必选项目指进行数维护时输入选项信息全面完整规建议
非必选项目进行输入外编码名称说明定义求简明规范易写易读易记易产生误解户输入时先建立关编制规程文件便操作员统标准维护
C 币种选项源货币资料中建立信息处进行选择修改
D 帐户类型源系统设计时建立帐户类型信息需手工干预
E 系统中帐户理模块中字段维护（包括增加修改删等）处进行处建立帐户理资料作整系统调时选项目
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