岗位责书
岗位名称：市部财务理
二 隶属单位：财中心
三 岗位职级：理
四 直接级：财中心
五 直接级：市部财务科资金会计会计
六 岗位职责：
1 根市部实际理需组织草拟财务理制度实施细工作流程
2 严格执行公司制度流程工作指令公司制度流程工作指令未予明确律予执行
3 负责属进行合理分工制定岗位职责建立部控制制度
4 负责市部财务理制度实施细财务工作流程培训
5 制定属岗位考核办法定期进行考核力求做公正公公开
6 负责市部资产促销品清查帐工作
7 负责工资返利等市场费审核
8 负责市场发货审核
9 负责原始证会计证审核
10 负责发票开具审核
11 负责海丽斯达财务部销商帐工作
12 财务理企业理中存问题予分析反馈
13 完成财中心安排工作
七 工作容求
1． 严格执行公司制度流程工作指令公司制度流程工作指令未予明确律予执行
2． 根公司财务理制度工作流程结合实际理需组织草拟财务理制度实施细工作流程
3． 根财务检查制度求指导检查监督财务理制度实施细财务工作流程执行力资源科书面提交违反财务制度处罚建议
（1）培训指导检查联合营部专柜台帐设置存问题时规范反馈提出书面处理意见
（2）培训指导检查促销品收发存理制度流程存问题时规范反馈提出书面处理意见
（3）审核工资表合规准确性总部达指标控制工资总额
工资理中存问题时力资源科销售科总理沟通提出书面处理意见
（4）检查专柜销售额真实性工资发放准确性时性提出书面处理意见
（5）促销活动核销予抽查出具核销报告存问题提出书面处理意见
（6）培训指导组织检查力资源科资产台帐销售科部促销品实物台帐设置提出书面处理意见
（7）组织资产促销品盘点结果抽查财务理制度规定出具报告提出处理意见
（8）审核返利合法合规准确性
（9）确保销商帐资料时档送货单签收回执联询证帐函回收情况书面知会销售科追收逾期未回部分力资源科提交书面处理报告时销售科市场反馈异常情况协 助帐编制帐余额调节表出具帐报告
4． 审核资金计划合理性准确性督促部门规定时间时编制资金计划
5． 确保计划资金准确时支付
6． 月监盘次现金月天营业终时盘点库存现金编制现金盘点表开立基户应核银行帐单未达帐款尚需编制银行存款余额调节表
7． 营销中心达年度费计划制定（审核）市场理部月度费计划控制执行确保费计划超额度
8． 严格公司会计制度规定设置备查帐组织会计核算编制会计报表
9． 明确会计员工作容责培训完成工作务方法手段时时解会计员思想动态时予培训引导
10． 审核原始证合法合规真实准确完整性合法合规准确完整性负责
11审核记帐证合规准确完整性
12审核合协议调货函代垫函合规准确性
13审核铺底担保合法真实准确性
14审核货通知单金额准确性否超铺底审核汇票（ 结算证）传真件正确完整性审核退货否报营销中心 批准退货金额准确性
15审核促销品送货单合规准确完整性
16负责发货控制备查帐登记发货控制明细表编制
17开具发票申请单真实准确合规性负责书面知会销售 科追收发票签收回执联送货单签收回执联时逾期未回情况力资源科提交书面处理报告
18 月末定期海丽斯达核备金委托代销商品应收帐款确 保帐帐相符未达帐款需编制帐调节表
19 确保会计档案安全完整
20 定期财务理企业理中存问题予分析反馈 报财中心
21 完成财中心达工作指令
八职权：
1 权组织安排部门日常工作
2 权部门属工作市场运作中财务相关工作进行检查监督
3 权部门属进行考核
4 权制止侵害公司利益行
5 权制止纠正违背公司理制度事件
6 权建议部门会计员进行岗位变动免
7 权参加市部工作会议
8权直接财中心汇报工作发表工作建议意见
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岗位名称：市部财务理
二 隶属单位：财中心
三 岗位职级：理
四 直接级：财中心
五 直接级：市部财务科资金会计会计
六 岗位职责：
1 根市部实际理需组织草拟财务理制度实施细工作流程
2 严格执行公司制度流程工作指令公司制度流程工作指令未予明确律予执行
3 负责属进行合理分工制定岗位职责建立部控制制度
4 负责市部财务理制度实施细财务工作流程培训
5 制定属岗位考核办法定期进行考核力求做公正公公开
6 负责市部资产促销品清查帐工作
7 负责工资返利等市场费审核
8 负责市场发货审核
9 负责原始证会计证审核
10 负责发票开具审核
11 负责海丽斯达财务部销商帐工作
12 财务理企业理中存问题予分析反馈
13 完成财中心安排工作
七 工作容求
1． 严格执行公司制度流程工作指令公司制度流程工作指令未予明确律予执行
2． 根公司财务理制度工作流程结合实际理需组织草拟财务理制度实施细工作流程
3． 根财务检查制度求指导检查监督财务理制度实施细财务工作流程执行力资源科书面提交违反财务制度处罚建议
（1）培训指导检查联合营部专柜台帐设置存问题时规范反馈提出书面处理意见
（2）培训指导检查促销品收发存理制度流程存问题时规范反馈提出书面处理意见
（3）审核工资表合规准确性总部达指标控制工资总额
工资理中存问题时力资源科销售科总理沟通提出书面处理意见
（4）检查专柜销售额真实性工资发放准确性时性提出书面处理意见
（5）促销活动核销予抽查出具核销报告存问题提出书面处理意见
（6）培训指导组织检查力资源科资产台帐销售科部促销品实物台帐设置提出书面处理意见
（7）组织资产促销品盘点结果抽查财务理制度规定出具报告提出处理意见
（8）审核返利合法合规准确性
（9）确保销商帐资料时档送货单签收回执联询证帐函回收情况书面知会销售科追收逾期未回部分力资源科提交书面处理报告时销售科市场反馈异常情况协 助帐编制帐余额调节表出具帐报告
4． 审核资金计划合理性准确性督促部门规定时间时编制资金计划
5． 确保计划资金准确时支付
6． 月监盘次现金月天营业终时盘点库存现金编制现金盘点表开立基户应核银行帐单未达帐款尚需编制银行存款余额调节表
7． 营销中心达年度费计划制定（审核）市场理部月度费计划控制执行确保费计划超额度
8． 严格公司会计制度规定设置备查帐组织会计核算编制会计报表
9． 明确会计员工作容责培训完成工作务方法手段时时解会计员思想动态时予培训引导
10． 审核原始证合法合规真实准确完整性合法合规准确完整性负责
11审核记帐证合规准确完整性
12审核合协议调货函代垫函合规准确性
13审核铺底担保合法真实准确性
14审核货通知单金额准确性否超铺底审核汇票（ 结算证）传真件正确完整性审核退货否报营销中心 批准退货金额准确性
15审核促销品送货单合规准确完整性
16负责发货控制备查帐登记发货控制明细表编制
17开具发票申请单真实准确合规性负责书面知会销售 科追收发票签收回执联送货单签收回执联时逾期未回情况力资源科提交书面处理报告
18 月末定期海丽斯达核备金委托代销商品应收帐款确 保帐帐相符未达帐款需编制帐调节表
19 确保会计档案安全完整
20 定期财务理企业理中存问题予分析反馈 报财中心
21 完成财中心达工作指令
八职权：
1 权组织安排部门日常工作
2 权部门属工作市场运作中财务相关工作进行检查监督
3 权部门属进行考核
4 权制止侵害公司利益行
5 权制止纠正违背公司理制度事件
6 权建议部门会计员进行岗位变动免
7 权参加市部工作会议
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