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物资理系统户手册 友政务软件限公司


物资理系统
（采购理物资理）
户手册
PURINV For CSSInternet








北京友政务软件限公司
二〇五年十月 2
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前 言

手册阅读指南
手册介绍物资理系统方法

物资理系统现支持 SQLServer 数库版请户中予注意

便户阅读手册分六部分您进行详细讲解

第部分 运行环境安装
全面介绍系统正常运行求硬件软件环境软件安装步骤方法告诉
户成功安装软件系统安装成功启动运行退出
部分作详细介绍
第二部分 操作基础
详细说明系统中基操作例：常快捷键屏幕常出现图标类
型窗口基构成登记簿单报表操作等外您介绍系统菜
单通菜单工具条钮运行您求功
第三部分 建立系统基础资料
新系统运行需建立基础数例：物资目录客户资料等容第
三部分详细说明部分您介绍企业原数进行处理便您处理
新旧理系统衔接利原理系统新系统渡
第四部分 日常业务 3
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介绍理日常发生种业务单查询业务需种信息部分针
系统菜单功作详细解释
第五部分 系统维护
介绍系统配置维护基知识外告诉户根企业需设置系统运行参数
系统够更符合您企业理需求
第六部分 专题教程
专题形式您说明种常见业务系统中处理告诉您综合功
菜单处理种实际业务


阅读方法
手册读者物资理系统操作维护员

果您已定计算机基础直接手册学物资理系统方法
果您计算机基础较薄弱先熟悉 windows 系列操作系统基操作阅读
友政务产品附带基础手册便购买软件总体解然
手册学物资理系统方法

户正式应软件进行理前系统理员创建实验账套便操作员
参手册时够试着友政务 GRPU8 软件实验账套中录入基础资
料日常种业务单查询输出账表样学效果会更

4
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手册程中注意事项
手册中图形界面软件中实际界面稍功完全相请
户中注意
种种原手册中说明实际软件时软件准请
户中予注意


手册图形符号约定
：手册中代表系统中钮
ХХ|ХХ|ХХ：手册中代表菜单路径

版权声明
手册版权北京友政务软件限公司未公司书面许单位
形式手段复制传播手册部份
手册述容更改恕行通知


通信址 ：北京市海淀区北清路 68 号 友政务园北京友政务软件限公司
邮 编 ：100094
电 话 ：(010)62433388
网 址 ：httpwwwyonyougovcom5
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目 录
PURINV For CSSInternet 1
第章 运行环境 9
§11 运行环境 9
第二章 系统安装运行 14
§21 系统安装说明 14
§22 系统安装 16
§23 系统运行 31
§24 退出系统 42
第三章 操作基础 44
§31 常操作钮 44
§32 系统帮助 45
§33 常窗口 47
§34 项目引导录入 53
§3 5 登记簿 54
§36 单 57
§37 报表 59
§38 设置印预览项参数 61
第四章 系统菜单 65
菜单构成 65
二选择菜单项 65
三系统菜单功介绍 66
第五章 业务账套素建立 72
§51 业务单位建立 72
§52 初始化准备 74
准备编码 74
二初始化准备工作 75
第六章 权限分配 77
§61 操作员理 77
§62 权限理 80
第七章 物资信息建立 84 6
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§71 物资类物资目录建立 84
§72 物资期初数建立 94
第八章 客商资料建立 96
§81 客商资料建立 96
§82 期初应付预付信息建立 102
第九章 基础信息设置 104
§91 仓库资料设置 104
§92 部门员 108
§93 代码定义 115
§94 外币汇率 118
§95 账户银行资料 120
§96 定义物资组装关系 124
第十章 采购理 126
§101 进货询价 126
§102 合（订单）理 132
§1021 合理 132
§1022 合综合分析 143
§103 进货理 146
§1031 进货单 146
§1032 暂估结算单 154
§1033 进货退货单 158
§1034 采购物资状态查询 163
§1035 物资采购统计表 167
§1036 部门采购统计表 172
§1037 供应商供货统计表 176
§1038 供应商结算统计表 181
第十章 应付账款 186
§111 付款单 186
§112 应付 190
§113 付款明细／汇总表 194
§114 预付明细汇总表 200
§115 应付核算账表 202
§1151 应付账款明细表 202 7
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§1152 应付账款汇总表 204
§1153 应付账款统计表 205
§1154 应付账款年度统计 207
§1155 应付账款账龄明细分析 209
§1156 应付账款账龄汇总分析 211
§1157 应付账款销账 212
第十二章 库存理 216
§121 入库单 216
§122 出库单 224
§123 调拨单 229
§124 移位单 233
§125 组装拆卸单 237
§126 盘点表 239
§127 单记账 242
§128 成计算 245
§129 结账反结账 252
§1210 生成证 253
§1211 传递证账务系统 255
§1212 物资账存实存表 256
§1213 物资库存表 257
§1214 库存物资台账 258
§1215 日常收发存报表 260
§1216 物资收发存报表 268
§1217 库存预警处理 275
第十三章 存货核算 279
§131 库存物资明细账 279
§132 库存物资汇总账 281
§133 库存物资类目明细账 282
§134 库存物资类目汇总账 283
§135 部门分途出库汇总表 284
§136 收发存分途出库汇总表 286
§137 入库汇总表（分类型） 287
§138 出库汇总表（分类型） 288 8
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§139 存货结构分析 291
§1310 存货贡献率分析 292
§1311 存货（类）周转率分析 293
§1312 存货（类）增长率分析 294
§1313 物资采购综合分析 295
§1314 供应商采购趋势分析 296
§1315 采购退货率分析 297
第十四章 核算设置 299
§141 会计期间设置 299
§142 缺省账龄段设置 300
§143 证模板设置 301
第十五章 专题教程 304
§151 建立完整进货业务流程 304
§152 处理进货业务中种情况 306
§153 处理进货时发生项费 308
§154 处理进货退货 309
§155 进行物资保质期理 310
§156 原材料领出库流程设计 311
§157 产成品入库流程 312
9
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第章 运行环境

§11 运行环境

§111 相关概念

运行环境指产品运行必须具备硬件软件条件产品正常运行基前提
果符合条件难保证系统正常运行GRPU8 软件基三层 CS
（ClientServer客户服务器）环境客户服务器结构包括连接网络中台
计算机中：
执行应程序请求计算机提供网络服务计算机称客户端（Client）友政务
产品应程序般安装客户端
存储理数计算机称数库服务器（DBServer）般数库理系统（例
：MS SQL SERVER）台数理工具安装数库服务器
中间层服务程序称应服务程序连接客户端应程序数库服务器纽带
中间层计算机称应程序服务器中间层服务器（Middle Server）
客户端数库服务器中间层服务器间关系图 11 清晰表示：
数库服务器
客户机
应服务器
客户机
膝型计算机
数
图 11
说明：客户端服务器概念逻辑划分物理结构台台计算机实现 10
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§112 GRPU8 软件运行环境

数库服务器客户端（工作站）中间层服务器必须硬件环境软件环境建议配置
详见表 1 表 2

数

库
服
务
器
硬件环境 基配置 建议配置 备注
CPU PII200 PII300
存 64M 128M
硬盘 15G 剩余空间
4G 剩余空间(建议
SCSI 硬盘)
根户数
量时
扩充
软驱 144M 144M
光驱 限 20X 光驱
安装软件
环境建议
光驱
网卡 16 位 32 位
印机 限 网络印机
软件环境 基配置 备注

数库系统
SQL Server65702000200520082008R2 标准企业
版(集团演示版单机版)
Oracle9i10G11G
SqlServer 版
包括采购
理 物资
理 Oracle
版 包括物
资理
网络操作系统 Windows 98NT40

协议
BS 产品：TCPIPDcom 等协议
CS 产品：种协议 11
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支撑软件 支撑软件：SQL ServerOracle Windows95NT 必装软件
包数库系统带软件包(求需简单
安装)


客
户
端
硬件环境 基配置 建议配置 备注
CPU P166 PII200
存 32M 64M
硬盘 100M 空间 300M 空间
磁盘交换
数引出
软驱 144M 144M
光驱 限 20X 光驱 软件安装
显示卡 VGA SVGA(高分辨率) 建议设置分
辨率
800*600

显示器 VGA 16 位真彩卡
网卡
16
位
32 位
印机 限 彩色印机
媒体 限
16 位声卡3D 音箱麦
克风等
仅限媒体
版
软件环境 基配置 备注
操作系统 Windows9598NTWorkstaion 等
网络环境 WindowsNT Unix 相关版
协议
支撑软件
BS 产品：TCPIPDcom 等协议
CS 产品：种协议
支撑软件：IE401
表 1
中 硬件环境 基配置 建议配置 备注 12
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间
层
服
务
器
CPU PII200 PII300
发户数
越性
求越高
存 64M 128M
硬盘 800M 空间 2G 空间
软驱 144M 144M
光驱 限 20X 光驱
网卡 16 位 32 位
软件环境 基配置 备注
操作系统 Workstaion
网络环境 WindowsNT Unix 相关版



协议
支撑软件
BS 产品：TCPIPDcom 等协议
CS 产品：种协议
支撑软件：SQL ServerOracle Window95N 必装软件包
数库系统带软件包（
求需简单安装）
MTS20

Web Server
BS 产品求：
（网络）IIS20(Internet Information Server)
（单机）PWS(Personal Web Server)


说明
单机版：数库服务器中间层服务器客户端三者合机器基环境工作
站环境硬盘空间台数库运行环境求配置
网络版：节省资源中间层置服务器工作站基环境需硬件设置高环
境配置
变化特殊求请查阅相关产品运行环境
表 214
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第二章 系统安装运行

§21 系统安装说明

§211 安装前准备

安装 GRPU8 软件前您应该先确认：
前系统环境否符合述运行环境求满足低配置求（采建
议配置高建议配置）保证产品正常安装
否拟安装软件机器安装网卡虚拟网卡 GRPU8 软件基网络企业
理软件需安装工作站（服务器）网卡虚拟网卡（网卡虚拟网
卡安装说明请参阅相关书籍系统理员联系）
否数库服务器端正确安装 SQL Server(桌面版)（详细安装说明请参阅相关书
籍系统理员联系）

述注意事项外户应注意：
1 GRPU8 软件光盘作载体产品首先产品清单检查资料否齐备
2 防止次安装原导致光盘磨损引起必麻烦建议系统
安装前源盘备份硬盘

§212 安装说明

GRPU8 产品光盘放入光驱中系统动运行安装程序（光盘根目录：＼Setupexe）
出现集成安装界面： 15
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图 21

GRPU8 系统
提供 GRPU8 子系统客户端应程序安装
单击GRPU8 系统进入安装界面安装容包括：账务处理总预算会计电子报表
工资理全面预算理出纳理会计档案理合理集中财务查询分析
预算执行分析分级预警领导决策支持综合信息理前台报账票理资金
理网报销物资理子系统

GRPU8 服务理工具
提供中间应服务程序加密服务程序台数理工具安装程序服务程序
般安装数库服务器应服务器端
系统补丁程序
项目提供新补丁包安装补丁包方法 16
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公司页
单击公司页刻登录友政务公司网站您进步解友政务公司
软件产品载新补丁包更快捷支持服务等
退出
单击退出关闭集成安装界面取消结束次安装程序运行

§22 系统安装

GRPU8（政府 G 版）系统安装分：
台数库理工具安装
中间层应服务程序安装
加密服务程序安装
客户端子系统安装

通常情况台数库理工具安装数库服务器中间层应服务程序安装中
间层服务器客户端子系统安装工作站加密服务程序户根
身需安装数库服务器中间层服务器（通常情况安装加密卡机
器）

面分说明部分安装方法

§221 服务器端安装

1 服务器端需安装容 17
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⑴ 数库服务器
安装数库理系统（例：MS SQL SERVER）
安装台数库理工具
安装加密服务程序（加密服务程序安装数库服务器端安装中间层服
务器端）
⑵ 中间层服务器
安装应服务程序（中间层服务程序）
安装加密服务程序（加密服务程序安装数库服务器端安装中间层服
务器端）
说明：
①
数库理系统（SQL ServerOracle）安装部分作介绍请查阅数库供应商提供
相关资料
② 应服务器数库服务器台机器台机器视户规模定
户网络工作站较时单独设置台台中间层服务器
③ 服务理工具安装中装入容包括：Socket 服务程序台数理工具六应
服务器加密服务程序作数库服务器中间层服务器机器均需安装服务理工
具
④ 加密服务程序加密卡应安装台机器提高运行效率

2 安装程介绍
集成安装界面单击Setupexe开始安装
整安装程采引导方式安装界面：
（1）运行出现界面： 18
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图 22
（2）点击安装然出现界面：

图 23 19
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（3）点击意然出现安装路径选择

图 24
（4） 安装路径
安装程序默认路径名：C＼UFGOV＼（户选择安装版默认路径会
）您默认安装路径行设定果采二级目录级目录
必须已存更改安装路径直接输入框中写入路径名通开浏览文
件夹窗口进行选择设置您指定安装路径安装程序动检测目标盘空间


图 25 中示信息设置单击步出现选择安装界面（图 25 示）
20
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图 25
（5） 安装完成启动创建数库引导程序
选择该选项系统安装完毕会动启动台建库理工具创建数库

确定选项单击安装进行安装图 26 示 21
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图 26
出现面图 27 示界面时表示安装成功

图 27
单击退出退出安装程序 22
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§222 客户端运行方法

开 IE 浏览器址栏输入 http<应服务器机器名 IP 址><端口号>例
httpwebserver80里假设应服务器名：webserver端口 80 时省略
出现图 39 示界面

图 28

首次登录系统时户名栏中输入系统理员口令栏中输入1（ 建议
登录系统成功时更改密码）户登录系统系统中系统理员
密码进行修改请输入相应户密码
单击记住密码前 符号变 状登录密码记忆次登录时23
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需输入点击登录进入图 310 示系统首页

图 29

首页窗口操作部分两区域组成右角设置区域左侧模块选择区域

设置区域：
系统理：设置运行模式需设置单位账套基础资料代码分级操作员权
限密码设置详见第四章系统理工具
工作环境：运行账务等系统前需设置属单位账套业务日期屏幕格式图
210 示 24
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图 210
帮助
点击帮助弹出图 211 示界面动设置 IE 配置

图 211 25
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点击动设置然弹出图 314 界面提示选择：

图 212
设置 IE 请重新启动 IEIE 右脚会然 样配置
模块更新果没该提示请图 212 详细描述中进行手动配置
模块选择区域：
点击模块图标进入相应系统账务系统例出现图 315 示界面

图 213

安装路径：客户端载路径默认C＼UFGOV＼首次安装系统动更新时
单击安装更新
桌面快捷方式：单击桌面快捷方式前 符号变 状单击安装26
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更新会桌面生成友财务理快捷文件夹方便通桌面快捷方式
运行客户端程序
更新列表：首次安装系统检测更新程序时显示模块列表
单击启动运行相应客户端程序

§223 安装项目修改修复卸载

果已安装 GRPU8 系统次进入时出现界面您根安装引导程序
安装项目进行修改修复卸载

图 214
27
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§224 补丁程序更新

友政务公司通补丁包形式户提供新文件
友政务产品补丁包容包括：前台应程序台服务程序脚工具文档补
丁文件补丁包采 Zip80 压缩格式加密补丁包命名采Mend+补丁日期构
成包截止补丁发布日期全部新补丁文件

补丁程序采两种方式进行更新：
1 通手工方式更新
通 Zip 解压缩工具补丁包解压缩解压文件换系统中原文件
2 通产品安装盘集成安装项目系统补丁程序更新
补丁包安装执行程：
第步：选择补丁包路径然前目录选择需安装补丁包文件
28
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图 215
选文件单击安装钮

第二步：系统动解压补丁包根补丁升级配置文档更新文件


图 216

果补丁升级涉台提示户运行台数理工具进行动升级 29
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图 217

图 218 30
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图 219

图 220 31
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第三步：补丁程序更新完毕单击退出钮结束

§23 系统运行

§231 建立数库 SQL ServerOracle

系统正确安装完毕运行
系统运行时首先应服务器端启动 MSSQL SERVEROracle MSSQL SERVEROracle
运行起客户端执行程序 DBStartEXE
DBStartEXE 启动进行登录操作登录分步骤：
单击计算机屏幕左角开始弹出菜单中选择程序|友财务理软件|A01
台数理工具启动台数理工具出现图 28 示界面

图 221
服务器名：安装 MSSQL Server 计算机机器名直接输入单击 32
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钮弹出浏览文件夹中进行选择 MSSQL Server 安装机时处
仅输入表示机
户名： MSSQL Server 中定义相关权限户没 MSSQL Server 中
定义户首次台数理工具时请输入系统理员口令
口令：户名相应口令


图 222

（图片说明：Oracle 版台数库理工具界面屏幕格式实际准）
台数理工具账套理页中单击增加弹出数库连接配置窗口
该窗口中输入数库名称等信息单击开始系统开始建账操作建账完成系
统弹出新建账套完成提示框单击确定完成建账操作
屏幕格式图示： 33
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注意：输入数库名称第字符必须字母开头数字者划线非法
字符开头单击开始完成建账操作
屏幕格式图示：

34
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§232 系统运行流程

系统运行包括步骤：
数库服务器启动 SQL Server
集中应服务器配置启动
客户端运行

数库服务器端启动 SQL Server
启动 SQLServer 服务
数库服务器端单击计算机屏幕左角开始弹出菜单中选择程序|Microsoft
SQL Server|Service Manager（服务理器）出现图 31 示界面
注意：户安装 SQL Server 版界面显示请户实际见
界面准


图 223 35
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示窗口中单击 钮启动 SQL ServerSQL Server 启动屏幕右角显示
图标
集中应服务器配置启动
启集中应服务器启动方法：
1 开开始>程序>友财务理软件>A02 集中应服务器
2 直接开安装目录＼AppServer＼AppSrvrexe
启动双击右脚图标 出现图 224 示：

图 224
36
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停止中间件服务：
1 图 224 示点击左角 钮停止服务
2 工具菜单点击停止中间件菜单

中间件服务启动：
1 图 224 界面点击左角 钮启动服务
2 工具菜单点击启动中间件菜单
单击设置菜单点击应服务器设置…图 225 示中间件设置界
面：

图 225 37
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中间件参数选择中间件 Tomcat WebLogic系统安装默认 Tomcat 中间
件WebLogic 需手动安装具体安装方法请参考 WebLogic 安装说明
启综合信息理系统该选项启动综合信息系统启重新启动服务会
综合系统够显示
加密服务器址设置综合信息系统加密址配置默认址机址

图 226 示数库连接设置界面：

图 226
选择数库连接类型SQL Server 者 Oracle
数库机名 IP设置数库服务器址
数库端口SQL Server 默认端口 1433根 SQLServer 数库服务器配置
进行调整 38
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数库名称安装数库名称SQL Server 建立数库名称
户名密码数库户名密码
配置完成通测试连接否够连接成功果连接成功请根提示查找
错误连接原
数连接缓池设置请参考手册中系统发力调优说明
关闭集中应服务器：鼠标右键单击计算机屏幕左角务栏 右键菜单中点击
退出(X)

§233 产品合安装

安装前提
1 财务财政模块交叉情况
安装步骤
(1) 安装财务
请 GRP 财务安装盘进行安装详细安装方法请参考述说明
(2) 安装财政
请 GRP 财政安装盘进行安装注意安装路径请选择财务安装路径直接覆盖
安装
安装财务财政没先序区
安装财政时需选择财务致安装目录
(3) 建立数库
请台理工具创建数库方式执行数库脚：
数库服务器 SQLServer 请执行脚安装目录＼db＼合安装脚
(MSSQL)SQL 39
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(4) 调整配置文件
请开配置文件(安装目录＼webapps＼AutoUpdateiniSxml)图示：

mods 表示菜单显示容直接添加需模块进行处理
果综合信息理系统图示需进行调整模块显示

(5) 升级
请载新补丁进行升级

合安装问题解答 40
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安装财务者财政已创建数库建立单位进行合安装？
1 请先安装缺少财政财务
2 根数库类型执行脚安装目录＼db＼合安装脚(MSSQL)SQL
3 载财务财政新补丁执行升级

财政安装显示财政图片者标题需显示财务标题者财务图片
处理？
1 修改需页面显示标题请开安装目录＼webapps＼Commonjsp 文件直
接图示进行修改修改需显示标题

2修改原财务图片请直接拷贝财务安装盘目录＼Setup＼webapps＼images 目录
安装目录＼webapps＼images 中根需修改显示图片
41
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选择核算单位
友政务 GRPU8 核算单位进行理启动系统首先弹出选择核算单
位话框
话框选择核算单位单击确认钮继续面操作果希终止运行
单击退出钮果需修改核算单位信息单击系统理组织机构单位
信息钮

图 227

操作员登录
系统弹出操作员登录话框（见图 227）话框选择户组操
作员姓名果操作员密码需输入密码信息录入完毕单击确认钮
继续面操作果希终止运行单击退出钮 42
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图 228

指定业务日期
操作员密码确认误系统弹出话框（见图 228）户指定业务日期选定单
击确认钮
指定业务日期系统中种单开单日期默认值业务日期范围系统种登记
簿种查询报表中日期范围默认值
时您正式进入物资理系统通系统菜单运行功

§24 退出系统

GRPU8 采 Windows 2000XP 标准应界面单击界面右角 钮
退出系统外选择系统菜单项［基础信息｜退出］退出系统
注意： 43
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果您退出前未存盘信息退出时系统会造成某信息丢失操作时
务必心
外系统 Windows 2000XP 环境运行您关机前务必先退出系统切记
系统运行程中强行关掉电源种正常操作造成数出现问题 44
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第三章 操作基础

章介绍系统中常操作钮功键种常见窗口操作时介绍
系统帮助登记簿单报表进行操作设置印预览参数
熟悉掌握章容日系统进行业务理会帮助

§31 常操作钮

钮名称 功
新单 新增张空白单供户录入
单 开张单供户查询修改
存盘 保存新录入修改
审核
确认单正确性单附审核员签章
审核单正式单
销审
取消单审核员签章单销审成未审核单
进行修改
作废
逻辑删做作废标记作废单通
原操作恢复成未审核单
原 取消作废单做标记恢复成未审核单
删 物理删真正系统中删掉该单
记账 根正式单生成记账证
帮助 获取系统线帮助
预览 印容进行预览 45
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印 印单报表
筛选 选择登记簿中显示栏位筛选登记簿显示记录
撤消 取消次做筛选

§32 系统帮助

系统线帮助时帮您解决操作中遇难题
您介绍系统帮助方法：
选择系统菜单项帮助容帮助索引弹出帮助题窗口中查找
帮助容 F1 键获取系统帮助
注意：
系统界面 F1 键弹出帮助题窗口某功模块中 F1 键直接切入
相关帮助正文
帮助题窗口中分目录索引两种方式查找帮助

目录方式
目录方式果帮助目录前图标表明帮助目录 级容
开双击帮助目录出现该目录级容（目录正文）果帮助目录前图标
点取直接开相关帮助正文
帮助正文中文字显示绿色样文字称跳转点鼠标指针移动跳转点
时鼠标指针变成手状点取鼠标调出相关容

索引方式
索引方式列表中系统中操作名词列出编辑框中键入想查找名词46
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（该名词前字）光标动名词列表中定位双击操作名词点击话框
底部显示钮调出相应帮助容
名词选中会弹出已找题话框话框中列出名词出现
位置选中调出相应帮助容

外单击工具栏右端线帮助图标调出帮助容果寻求某功
帮助进入该功单击工具栏右端线帮助图标 47
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§33 常窗口

系统中常窗口：目录窗口页编辑窗口行编辑窗口信息提示窗口

图 31

§331 窗口说明基操作

1．化钮
点中化钮前窗口缩成图标
2．化钮恢复钮
点中化钮前窗口占屏幕面积时化钮处变恢复钮点48
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中恢复钮前窗口恢复通常
3．关闭窗口钮
点中关闭窗口钮前窗口关闭退出前操作功
4．水滚动条
果显示容宽超屏幕显示时通水滚动条更
容水滚动条两端两钮钮 屏幕左滚动钮 屏幕右滚
动
水滚动条中滚动块鼠标指针放滚动块住鼠标左键拖动滚动块
左右移动显示目录区容
5．垂直滚动条
果显示数超屏幕显示时通垂直滚动条更
容垂直滚动条两端两钮钮 屏幕滚动钮 屏幕滚
动
垂直滚动条中滚动块鼠标指针放滚动块住鼠标左键拖动滚动块
移动显示目录区容

基操作
1．改变信息窗口
次更信息根者惯调整窗口
调整窗口宽度：
鼠标移动窗口左右边缘鼠标形状变 时左右拖动鼠标改变窗口宽度
调整窗口高度：
鼠标移动窗口边缘鼠标形状变 时拖动鼠标改变窗口高度
时调整窗口宽度高度：
鼠标移动窗口边角鼠标形状变 时拖动鼠标时改变窗口宽度高49
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度
2．调整分栏宽度（高度）
果整窗口分栏构成例中窗口包含左右两分栏（窗口包含
分栏）窗口定情况调整分栏宽度高度具体操作：
鼠标移动左右分栏间分隔条处鼠标形状变 时拖动鼠标改变左
右分栏宽度样鼠标移动分栏间分隔条处鼠标形状变 时
拖动鼠标改变分栏高度

§332 目录窗口

图 32 50
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1．标题栏
标题栏中显示执行功例中物资目录资料
2．工具栏
工具栏中包括种操作钮点中操作钮执行相应命令鼠标指针移动操作
钮时钮方显示简单提示
3．目录区
目录区中树形方式显示定义目录鼠标双击某级目录项单击目录项前
目录区中显示出级明细目录
例中鼠标双击物资类树中洗化品显示级物资类目录
4．编辑／浏览区
编辑／浏览区显示编辑目录区光标项应详细信息

§333 页编辑窗口

页编辑窗口数显示编辑
系统中物资信息职员信息单位信息均采页编辑窗口方式进行编辑查询 51
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图 33

1．编辑区
编辑区中进行数显示编辑
2．纽区
钮区中包括种操作钮点中操作钮编辑容进行确认取消

§334 行编辑窗口 52
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行编辑窗口数增加修改删

图 34

增加数时光标移动数区中行 键出现空行空行中录入增
加容单击存盘钮保存
果想某数进行修改时光标移数区中该行直接输入正确数
修改完毕单击存盘钮保存
53
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§335 信息提示窗口

信息提示窗提示信息钮组成提示您需做什操作者提示您
步处理会导致结果您选择进行处理

图 35

§34 项目引导录入

单录入报表查询程中果录入某项目代码（名称）熟悉
采引导录入方式谓引导录入系统调出张应代码名称表
通↑↓PgDn PgUp 键表中找需项光标定位该项定位
单击引导窗口确认钮鼠标双击光标项时选中容动填入单
报表应栏位

引导录入通种方式进行操作：
光标移动需录入栏位该栏位出现 钮鼠标单击弹出引导录入窗口
光标移动需录入栏位 F2 键弹出引导录入窗口
光标移动需录入栏位录入该栏位代码名称前字符系统弹出引导窗
口光标定位列表中录入容相记录
54
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§35 登记簿

系统中单业务处理基础种业务处理单入口笔业务需开
具相应单理量单提供登记簿理方式说系
统中开具单均记录登记簿中通登记簿方便查询增加删修
改张单

登记簿格式说明
您种单进行操作时首先开单登记簿

图 36
55
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登记簿分四部分：
工具条
工具条排列着种操作钮通操作钮执行登记簿操作
操作钮应功说明参见31 常操作钮
操作钮分两种状态操作钮否取决单处状态
例：未审核状态应记账钮
操作钮否通钮外观加判断：
操作钮色彩清晰鼠标移该处时操作钮变立体操作钮灰
化鼠标移该处操作钮没变化
外果操作员具备相应操作权限应操作钮见
例：
操作员甲具单审核权限登记簿中审核操作钮存
2．标题区
标题区包括：标题日期范围总笔数等信息
日期范围筛选单列表中单信息日期范围默认值系统登录时选择
业务日期范围根实际需进行修改
进货单销货单登记簿标题区中包括结算选项入／出库选项通筛选
单列表中单
3．单列表
单列表中列出种状态单信息
4．状态栏
状态栏般包括：单未审核单已审核单已记账单作废单等状态
通鼠标单击状态栏单列表中显示相应状态单信息
56
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二操作说明
1．选择显示种状态单
登记簿中系统现单信息状态分页列示出鼠标单击登记簿方页签
列表中显示相应单信息
系统选择显示单状态种状态单执行操作
说状态单进行处理
①单
包括未审核已审核已记账作废单
②未审核单
指未审核单未审核单进行修改作废操作未审核单审核
成正式单
③已审核单
指已审核正式单正式单作续操作
④已记账单
指已记账生成证单
⑤作废单
指录入需单单作废删作废单通原操作原
成未审核单
2．筛选登记簿显示容
鼠标单击筛选钮弹出筛选窗口窗口中选择登记簿中显示列
根项值范围筛选出登记簿中显示记录
3．选定张单
登记簿单信息表中单击鼠标右键弹出快捷菜单菜单项中选择选
模式[M]住 Ctrl 键鼠标单击选单信息完成张单选定
4．选定全部单 57
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选定张单方法选定全部单弹出快捷菜单中选择选模式
[M]选择单全选完成单列表中全部单选定

§36 单

系统日常作业均通单形式录入单日常业务记录登记账簿
进行业务理统计分析

系统单：
询价单进货合进货单暂估结算单进货退货单
入库出库单移位单调拨单组装拆卸单盘点表
付款单应付单应付账款销账单

图 37 58
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单格式说明
单分区域：
单菜单工具条标识信息物资清单合计信息信息
单菜单包括单执行操作
工具条排列着种操作钮通操作钮执行单操作
见单中常操作通单菜单菜单项应快捷钮实现
通操作钮实现
单标识信息物资清单应项目太样具体项目说明参见种单详细
讲解
合计信息物资清单中数量金额税额进行合计
外物资清单中单击鼠标右键弹出快捷菜单快捷菜单中项方
便快捷实现单中某操作
选择物资 行复制 行剪切 行粘贴 插入空行 删前行 恢复删
选择物资： 账套中选择录入物资
行复制： 前行容复制剪贴板
行剪切： 前行容剪切掉前行变空行
行粘贴： 剪贴板容粘贴前行
插入空行： 前行前插入空行
删前行：物资清单中删掉前行
恢复删： 恢复做行删

二操作技巧
处介绍种快速录入方法： 59
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前提：录入新单原某张单容致相
调出原张单单菜单中选中编辑／单复制
单击新单钮开出张空白单
单菜单中选中编辑／单粘贴原单容复制新单中新单进
行编辑保存

§37 报表

系统提供种报表企业理员业务员通查询报表时掌握种业务信
息介绍报表基操作

图 38

报表查询
1．栏目筛选
查询程中户定义表格显示项目默认显示项均选中
具体操作：
表格中单击鼠标右键弹出选择菜单鼠标单击菜单中显示项选中／取消60
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该项（选中项目前标记）
表格中单击鼠标右键弹出选择菜单鼠标单击菜单项中定义系统
显示项列出供户选择选中项目前标记
2．栏目锁定解锁
报表栏目时查询窗口中栏时果滚动查面栏目信
息会前面关键栏目种情况解决办法栏目锁定功某项参
滚动
具体操作：
选中需锁定栏目双击栏目名系统该栏目锁定锁定栏目动移表前列
时该栏目底色变灰果希取消栏目锁定需双击锁定栏目名
3．栏目重新排列
选中需移动栏目名住鼠标左键出现条黑色竖线拖动鼠标竖线着移
动移动适位置松开鼠标键移动栏目动插入竖线两栏目间

二图形分析
查询报表采图形方式形象表示分析结果
果报表工具条中 钮单击进行图形分析
系统户提供三种类型图形
1．直方图
直方图分析着时间变化某数增减情况通直方图直观反映月数

2．折线图
折线图分析时间推移某指标变化趋势
3．饼图
饼图分析数构成 61
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涉局部总体间例关系情况均饼图进行分析

§38 设置印预览项参数

方便户操作惯GRPU8（政府 G 版）购销链理系统（标准版）软件印设
置采 Windows 环境标准格式

印设置

图 39

印机
指定输出印机名称 62
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印范围
印全部容选择页开始印页结束
选项
户选择次印输出份数
假需输出份拷贝该项设置成需份数
外定义起始页号
页面设置

图 310

纸张
选择输出纸张
方 63
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通选择横改变印纸印输出方
页边距
设置输出结果页面左右边距
便输出结果长期保存页面左边留出定额外空间便进
行装订
页边距
选择 mm（毫米） inch（英寸）
设置页边距单位单位栏中定义准
设置

图 311
设置中设置表格线表格文字表格线距离公司标记等容户
根需进行设定设置公司标记时选择应图形文件文字标记设定
公司标记出现单报表结尾处 64
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注：单激光印机印时会出现蓝色红色印出现象请勾选：
强制黑色字体
容设置完毕单击确定钮进行确认选择取消放弃印设
置系统中预览设置印设置相 65
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第四章 系统菜单

系统功通执行系统菜单选项实现章讲解系统菜单构成系统菜
单应功时介绍选择系统菜单项实现应功

菜单构成

图 41

二选择菜单项
1菜单笺开弹出菜单
方式：单击菜单笺弹出菜单
方式二： Alt 加划线字符弹出菜单Alt 加划线字符称热键（hot key） 66
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例：Alt+F 开基础信息菜单
2选择执行菜单项
弹出菜单开选择菜单项执行应功开级子菜单：
实现方法种：
方式：单击选菜单项
方式二：方键光标移动选项回车键
方式三：选菜单项中带划线字符键
例 H 键执行核算单位信息菜单项
方式四：某菜单项前数字符号单击应数字键

三系统菜单功介绍
选择菜单项进入功面简介绍菜单项应功

基础信息弹出菜单中选择项：
选 择 项 描 述
部门员
设置核算单位部门信息属该部门职员
信息设置部门员信息单中引系
统部门职员汇总统计项业务业绩果
账务系统购销链系统部门设置时
通录入购销链部门账务系统部门代码间应关
系解决
仓库资料
定义理仓库级货位基信息
设置仓库货位资料单中引系统
进行仓库理仓库货位查询物资 67
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客商资料
设置单位属区信息果账务系统购
销链系统单位设置时通录入
购销链单位账务系统单位代码间应关
系解决
物资资料
设置核算单位营物资物资属类信
息
设置物资类物资信息单中引系统
类物资汇总统计项业务
代码定义
计量方式出入库类型物资途重程度进行
设定
外币汇率 设置种外币应记账汇率
账户银行资料 核算单位银行账户资料分门类建档
定义物资组装关系 建立套装物资应明细物资应关系表格
应付初始化 建立系统期初应收应付数
退出 退出 GRPU8（政府 G 版）物资理系统（标准版）

采购理弹出菜单中单报表：

选 择 项 描 述
询价单
询价单登记录入进行操作理时询价情
况进行综合查询
进货合理
进货合种状态进行分类操作理时进
货合资金需求预计货数量时间合执行情况
等进行综合分析 68
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进货单
进货包含两种类型：外购进货暂估进货外购
类型进货单处理货发票（单）发票（单）先货
情况暂估类型进货单解决货先发票（单）
未进货价格没法确定时进货情况进货单种
状态进行分类操作理实现进货业务理
暂估结算单
暂估结算单暂估进货销收暂估入库物资
购货发票时填制该单暂估结算单种状态进行
分类操作理实现暂估进货结算理
进货退货单
产品质量原求供应商退货时填制
单进货退货单源单外购类型进货单暂估
结算单果收供应商暂估进货没进行暂估结算
退货请填制暂估类型进货单红字进货退货单
种状态进行分类操作理实现进货退货业务
理
供应商报价查询 查询指定日期范围指定供应商报价信息
进货合明细表 合角度查询某时间范围合明细信息
进货合付款情
况统计
合进货付款三角度统计选定日期范围付款
情况中单引流程：合>进货单>付款单
付款分析表
表格图形两种方式分析两年度付款情况包
括变化数增长率百分
物资采购汇总
明细表
物资角度统计选定时间范围采购暂估暂估结
算业务进货入库退货等综合情况包括：物资采购明
细表物资采购汇总表物资采购明细汇总表
部门采购统计表
部门业务员角度统计选定时间范围采购暂估
暂估结算业务进货入库退货等综合情况包括：部门
采购明细表部门采购汇总表部门采购明细汇总表 69
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供应商供货统计
表
供应商角度统计选定时间范围采购暂估暂估
结算业务进货入库退货等综合情况包括：供应商供
货明细表供应商供货汇总表供应商供货明细汇总表
供应商付款统计
表
供应商进货结算情况加统计包括：供应商付款明
细表供应商付款汇总表供应商进货入库付款统计表

库存理弹出菜单中单报表：

选 择 项 描 述
入库单
入库单种状态进行分类操作理实现入库
业务理
出库单
出库单种状态进行分类操作理实现出库
业务理
调拨单 仓库（分店）间物资转移进行理
移位单 仓库货位间物资转移进行理
组装拆卸单 仓库中物资进行组装拆卸理
盘点表
盘点时利功生成张空盘存表盘点结束系
统根结存数录入盘存数动计算盈亏
期末处理
包括 单印单记账成计算结账生成证
传递证账务证模板设置等功点
物资账存实存表 查询物资账存实存情况
物资库存表 查询仓库货位应库存物资信息
库存物资台账
记录物资物资次入库出库数量信息应
结存数量信息 70
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日常收发存报表
查询时间段应物资收发存情况
包括：收发存日报收发存月报收发存报表
物资收发存报表
入出库物资信息进行查询汇总分析
包括：入库物资明细表入库物资明细汇总表出库物资
明细表出库物资明细汇总表出库物资报表
库存预警处理
包括：保质期预警库存数量预警查询超保质期
物资库存数量高高储量低低储量物资

应付账款弹出菜单中选择项：

选 择 项 描 述
付款单
日常付款业务进行处理付款单分两种类型：预付
账
应付
应付业务进行处理采购发生货款外发生
切应付均处理
付款明细汇总表
付款信息进行查询汇总分析包括：支付供应商明
细表支付供应商汇总表付款分析三张报表
付款明细汇总表
部门查询收款付款信息时付款信息进行
统计汇总银行付款明细表银行角度查询业
务系统发生付款明细信息便企业银行账
预付明细汇总表
预付信息进行查询汇总分析包括：预付明细表
预付汇总表


存货核算弹出菜单中核算账表分析报表： 71
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选 择 项 描 述
核算账表
包括库存物资明细账库存物资汇总账库存物资类目
明细账库存物资类目明细汇总账库存物资类目汇总
账部门分途出库汇总表收发存分途出库汇总
表物资类收发存分途出库汇总表分类型入库汇
总表分类型出库汇总表部门出库分类汇总表部门
出库明细汇总表
分析报表
存货结构分析：物资物资类占总资金例分析
存货贡献率分析 分析资金占企业带资金收
益
存货（类）周转率分析 分析企业库存物资（资金）
周转速度
存货（类）增长率分析 分析库存物资积压货源否
充足重
物资采购综合分析 分析物资采购价格采购数量
趋势
供应商采购趋势分析 帮助单位供应商间建立稳定
供货关系稳定身产品质量
采购退货率分析 分析产品质量满足需求
程度
72
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第五章 业务账套素建立

§51 业务单位建立

企业应友政务GRPU8系统进行业务理时必须核算单位建立相应业务账套
里说核算单位企业某企业属分公司前提
该单位独立核算

建立核算单位账套方法：
核算单位创建数库账套
运行 SYSEXE系统台建库工具会出现面登陆画面：

图 51
面五功钮：增加账套删账套查账套会计期间保存取消帮助
退出刷新 73
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新建账套：建立新数库账套
删账套：删前账套
修改密码：修改登陆密码
帮 助：查帮助信息
退 出：退出台理程序
录入新建核算单位基信息账套信息数库相连
运行 SYSEXE系统启动首先弹出选择单位窗口果尚未建立核算单位
核算单位列表中单位（演示数）果希增加核算单位单击编辑钮
弹出核算单位窗口窗口中建立核算单位核算单位窗口中包含三
页签通鼠标单击页面间切换
物资参数设置窗口

图 52
单位选项页中指定核算单位采数格式日期格式 74
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中：
数格式定义种单报表中显示数位数数位数
影响数库中实际存储数宽度
日期格式定义系统中日期显示格式
Y 表示年M 表示月D 表示日
YYYYMMDD 表明年 4 位表示月 2 位表示日 2 位表示年月日中间进
行连接
述信息录入完毕确认误单击保存钮

§52 初始化准备

户正式友政务GRPU8前需关数原工作方法做调整
时必须系统运行准备必数数包括：物资资料部门员仓库资
料单位资料核算单位信息外币汇率资料（包括：计量方式出
入库类型物资途重程度）等外应整理系统启前原始数
准备数信息工作称初始化准备

准备编码
物资类部门货位区编码
系统中物资类部门货位区均采分级编码
分级编码特点：
级代码前位属级代码必须首先建立级代码
创建级类代码
级代码级代码长度必须相
例： 75
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编码 名称 说明
01 电器 类编码
0101 电视机 中类编码属电器类
010100
1
21〃彩色电视机 类编码属电视机类

0102 电冰箱 中类编码属电器类

种阶层编码方式代码架构清晰明时符合计算机统计分析特性
准备编码时请首先认真仔细规划代码层次级代码长度样
利日项录入分析统计工作
物资职员单位外币银行／账户编码
物资代码职员代码单位代码外币代码银行／账户代码区分物资信息
职员信息单位信息外币信息银行／账户信息唯标识准备编
码时保证代码重复外单中通代码录入信息编码应
量规律便记忆

二初始化准备工作
系统正式启前获准确初始数列项准备工作应该根需做
现种库存物资进行次彻底盘点库存物资初始数通期初入库方
式录入
单位应付预付种信息进行整理整理信息通应收应付初
始化收款单付款单录入
启时间前种业务单（包括进货单入库单出库单调拨单进货合）
果日业务影响应该进行整理录入 76
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例：
尚未完全结算入库进货单出物资开具出库单等等会影响
期库存应收应付情况
应提请注意：
述三条容相互关联相互交叉情况务必准备数时认真仔细
加划分量做疏漏重复录入
外物资里会计期间跨年设置初始会计期间时候便更改
启日期
注：
友政务软件限公司户提供软件外帮助户进行组织分析业务流程初
始化工作（包括：输入代码信息初始数录入指导试运行等）保证户利应
系统 77
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第六章 权限分配

系统安装完毕采系统理员身份进入默认系统理员密码1
系统理员拥系统中权限安全起见正式启购销链理系统前系统
理员应该修改密码
修改密码工作系统菜单项系统|操作员理中完成
员果需系统必须系统理员设置操作员赋予相应操
作权限权限分配应系统菜单中系统|操作员理系统|权限理两项
章讲解通系统操作员进行理分配权限

§61 操作员理
功概述
操作员理功设置角色角色操作员
系统中操作员操作权限分成干角色角色操作权限相进
行授权时需角色授权
建议：实际应中仅操作员理功提供系统负责系统理员

操作说明
选择系统菜单项系统|操作员理弹出操作员理窗口窗口中操作员
角色两页签通鼠标单击页签选择页分操作员角色进行操
作

角色进行操作 78
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图 61

1．增加角色
单击角色名称栏选中〈新增〉项时增加钮变亮录入角色名称说明信息
单击增加钮样新角色增加操作便完成
2．删角色
单击角色名称栏选中需删角色单击删钮选角色删掉
注意：角色中操作员时删
3．修改角色
单击角色名称栏选中需修改角色角色说明信息进行编辑单击修改钮79
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完成角色修改
注意：
修改角色说明改变角色名称系统认新增角色
操作员进行操作

图 62

增加操作员
单击角色栏选择新增操作员角色
单击操作员栏选中〈新增〉项时增加钮变亮
录入操作员姓名密码确认密码 80
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选择新增操作员操作部门
选择某部门部门
果限定操作员操作部门时核算单位系统选项中指定限制操作部门
该操作员操作选部门业务
单击增加钮样新操作员增加操作便完成
删操作员
单击角色栏选择需删操作员角色
单击操作员栏选择需删操作员
单击删钮删选中操作员

§62 权限理

功概述
权限理功模块操作员权限进行设置理
系统中操作员权限分功权限数权限两层次
功权限决定该操作员否进入某功否具完全操作权
例：
否具进货单操作权限决定否进入进货单功模块果具备进货单操作权限
应系统菜单项置灰法选中
果具进货单完全操作权限进入进货单功操作钮见果具
进货单完全操作权限（例：进货单录入权限）进入进货单功
录入相关操作钮见
注意：
里说操作钮见概念
见指该操作钮单登记簿中出现操作钮否见取决操作员权81
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限见包括两种状态
见操作钮否取决单处状态
功权限角色授权说角色操作员功权限相

数权限决定该操作员否录入单进行操作
数权限操作员授权
缺省情况操作员操作录入单授权录入单
二操作说明
选择系统菜单项系统|权限理弹出权限理窗口窗口中进行授权
权限理窗口图示：

图 63 82
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授权具体步骤：
选择角色
鼠标单击拉框选择需进行权限设置角色
设置功权限
功权限栏系统功分层次列示出形成棵功树
果功结点前符号表明级功未展开单击双击该结点层
展开展开该功结点前符号变双击该结点单击层合
功结点前图例表明该功前状态状态间互相转换
间关系图示：
图 64

例：
某项权限禁止果希设置允许首先选中该项权限鼠标单击应图例
时该项权限变允许（未保存）保存变允许
果某级功允许级功均允许样果某级功禁83
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止级功均禁止果某功级功部分允许部分
禁止该功应图例显示部分权限
设置单权限
选择角色选择某操作员然设置操作员单权限
单权限分：单组单角色单通鼠标单击单选钮
单权限进行选择
权限设置完毕单击保存钮保存新设置
操作员权限设定次该操作员身份进入系统设置权限生效 84
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第七章 物资信息建立

系统中物资信息建立指两方面容：
物资类物资目录建立
物资期初数建立
章详细介绍编制录入物资类物资信息时讲解正确装入物
资期初数

§71 物资类物资目录建立

功概述
物资类物资目录物资资料功中建立
物资资料功核算单位营物资进行分类理通完成物
资类类属物资信息录入修改删查询印
正式系统前事先确定类编码方案
正确设置物资类属该类物资信息计算机正确进行分类查
询统计

二项目说明
物资类 85
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图 71

1．类代码
类代码户行定义物资类信息应编码类代码区分
物资类唯标识定义物资类时类代码必须输入
类代码建立单录入报表查询时引
户定义类代码时应注意点：
类代码允许长度 17 位采数字字母’_’混合编码
系统中类采分级编码阶层次分出类中类类级类
代码前位均级类代码
应提请户注意： 86
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分类太类层次太时容易造成编码位数利记忆实际运
中应注意根具体情况做分类适中
代码旦定义请意更改
例：
物资类采编码方式
编码 名称 说明
01 电器 类编码
0101 电视机 中类编码属电器类
010100
1
21〃彩色电视机 类编码属电视机类

0102 电冰箱 中类编码属电器类


物资分类形式种样应注意分类类进行统计汇总进
行类编码时应充分考虑否满足需
2．类名称
类名称物资类应名称说明信息定义物资类时类名称必须输入
系统中类名称长度 20 位（10 汉字）
3．储量信息
储量信息包括：高储量低储量佳储量
储量信息库存数量预警果物资资料中定义储量信息物资库存数量高
高储量低低储量时相关信息库存数量预警中查询
4．仓库
指该类物资存放仓库果仓库资料功模块中已定义仓库信息87
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里单击拉框进行选择
注意：
里仓库项定义定义果定义仓库项涉该类物
资入库单中仓库默认值处定义
5．成计价方法
定义物资类时选择应成计价方法物资类应成
计价方法
注意：计算成时取成计价方法该物资应明细级物资类定义计价
方法
目前系统支持计价方法包括：计价法加权均法移动加权均法先
进先出法进先出法 计价法 进价结存法
6．存货控制科目进货控制科目成控制科目
录入选取应会计科目代码
存货控制科目进货控制科目成控制科目指明动生成记账证中关该
类物资存货进货成应会计科目
三项控制科目定义定义
果定义控制科目核算单位记账选项中设置基础资料中指定科目
换证模板中相应科目生成记账证中相关科目取里定义否
记账证相关科目取证模版
7．计量方式
谓计量方式理解计量某种物品系列计量单位计量单位
间换算关系构成种组合录入时单击拉框已定义计量方式中进
行选择
注意：计量方式应［基础信息｜代码定义｜计量方式］中预先定义
8．保质期 88
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里物资保质期指天数
例：保质期 30 天录入 30保质期物资保质期 0
注意：
类信息中储量信息计量方式成计价方法保质期定义均该
类属物资应项默认值采种定义方式避免量信息重复录入
例：类信息中定义保质期 30 天属物资保质期默认值均 30 天然
物资信息定义时编辑修改
9．类信息
类信息包括：数量保留数位数备注信息

物资目录 89
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图 72

1．物资代码
物资代码户行定义物资信息应编码物资代码区分物资
唯标识定义物资时物资代码必须输入
录入单查询引时需录入物资代码系统会动相应物资信息调出
户定义物资代码时应注意：
1) 物资代码允许长度 22 位采数字字母’_’混合编码 90
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代码旦定义请意更改
2) 果物资旦制作单时已允许删
2．物资名称
物资名称物资应名称说明信息定义物资时物资名称必须输入物资名称允
许长度 40 位（20 汉字）
3．物资类
指物资属物资类定义物资类物资信息类进行统计
汇总分析
4．计量方式计量单位
您记物资类信息中定义计量方式计量单位什里次
定义？两处定义什关系呢？
原里计量方式默认值类信息中定义果该种物资计量方式类信
息中定义致理会果单击拉框已定义计量方
式中进行选择
选定计量方式该种计量方式应基计量单位动填入计量单位栏
采种定义方式考虑类物资计量方式相较样简化操
作
5．储量信息
储量信息包括：高储量低储量佳储量
果需进行库存数量预警处必须录入高储量低储量
计量方式计量单位样储量信息默认值类信息中定义果
重新定义
6．保质期
果需进行保质期预警处必须录入保质期信息
计量方式计量单位样保质期默认值类信息中定义果91
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重新定义
7．价格信息
价格信息：参考价：物资参考进价

8．物资信息
物资信息包括：型号规格条码生产厂家产税率重程度备注等
均属备查信息户根需选择录入

三操作说明
选择系统菜单项基础信息｜物资资料执行功
进入物资资料功弹出物资目录资料窗口目录窗口左边目录
区中显示棵类树系统中没设置类棵类树根结点（
类）窗口右边编辑／浏览区显示类树中光标结点应类信息物资
信息类信息物资信息通鼠标单击相应页签进行切换

创建子类
类树中选中需创建子类结点
单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择创建子类系统弹出增加子类
窗口
增加子类窗口中录入新增类代码类名称确认时系统增加条类
信息时新增类结点动加类树中
窗口右边编辑／浏览区选中物资类页录入新增类信息录入完毕
单击存盘钮保存
编辑类信息
类树中选中需编辑类结点 92
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窗口右边编辑／浏览区选择物资类页选中类信息动显示出时
您进行编辑操作
编辑操作完成单击存盘钮保存

删类
类树中选中需删类结点
单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择删前类系统弹出删
前类窗口窗口中显示删类信息
户根显示信息判断否确实删选物资类确认单击删钮
时系统删类信息时类树中删掉应结点

查找类结点
单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择查找类结点系统弹出类查
找窗口
类查找根类代码进行需录入完整准确代码
窗口中录入查找类代码单击查找钮果找该类系统动定位类
树中应结点果找显示没该结点信息

增加物资信息
类树中选定新增物资属类
单击新物资钮系统调出张空白物资信息卡片卡片中录入物资信息
录入完毕单击存盘钮进行保存

编辑物资信息
果知道物资类类树中选择该类应结点果知道物资93
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类类树中选择根结点（类）
窗口右边编辑／浏览区选择物资信息页编辑／浏览区显示列表中选择
需编辑物资信息
选中物资信息鼠标双击调出该物资信息卡片卡片中进行编辑
物资信息编辑完毕单击信息卡片中存盘钮保存

删物资信息
果知道物资类类树中选择该类应结点果知道物资
类类树中选择根结点（类）
窗口右边编辑／浏览区选择物资信息页编辑／浏览区显示列表中选择
需删物资信息
选中物资信息单击工具栏中删钮选物资删
注意：
果前物资张单引删
果确实希单中引该物资通该物资执行禁止操作

物资引禁止允许
果知道物资类类树中选择该类应结点果知道物资
类类树中选择根结点（类）
窗口右边编辑／浏览区选择物资信息页编辑／浏览区显示列表中选择
需禁止引物资信息
选中物资信息单击工具栏中禁止钮选物资禁止引允许操作
禁止操作逆程禁止引物资单击工具栏中允许钮恢复
该物资引
94
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§72 物资期初数建立

系统正式前应建立起正确物资期初数部分工作应该物资类物资
目录信息录入完毕进行物资期初数采期初入库方式录入

建立物资期初数具体方法：
物资期初数编制成干张期初入库单
成计价方式加权均移动加权均物资装入期初数？
果物资批次理根期初结存总数量均成编制成条入库记录
果物资批次理需分计算出批次期初结存数量均成编
制成干条入库记录
成计价方式先进先出进出计价物资装入期初数？
成计价方式先进先出进出计价物资入库日期
影响物资成计算必须结存物资原入库日期编制成干条入
库记录果物资批次理需注意入库日期中批次情况分离开
注：入库记录入库单物资清单中行张入库单包含条条入库记录
成计价方式计价法进价结存法物资装入期初数？
首先介绍两种计价方式系统中计算方法
计价法：次出库前次含税进货单价作结转成单价计算
物资出库成出库成会着次进货价格
进价结存法：笔出库成单价取会计月份次含税进货单价
单价作出库成
物资批次理根期初结存总数量均成编制成条入库记录
选择系统菜单项存货｜入库单进入入库单登记簿开出新单编制入库单
录入单入库类型请选择期初入库入库单录入完毕确认误保存 95
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做期初入库单进行审核记账单审核记账动更新库存物资数
96
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第八章 客商资料建立

系统中客商资料建立包括两方面容：
 单位基资料建立
 期初应付预付信息建立
章详细介绍编制录入单位信息时讲解正确装入应
收应付预收预付数

§81 客商资料建立

功概述

客商资料单位基资料功中设置
设置容包括：单位属区基信息
系统中单位包括：厂商供应商客户属区进行分类

二项目说明 97
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图 81 98
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99
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1．单位代码
单位代码户行定义单位信息应编码单位
代码区分单位唯标识定义单位时单位代码必须输入
单位代码建立录入单查询时引
户定义单位代码时应注意：
 单位代码必须输入项目长度 15 位数字字母’_’
混合编码
 单编制前必须设置单位代码代码定义请意更改
2．单位名称
单位名称包括单位简称单位全称般种单报表中显示均单
位简称单位全称限应增值税票中定义单位时单位名称必
须输入
单位简称长度 20 位（10 汉字）单位全称长度 80 位（40
汉字）录入时单位全称默认值单位简称基础进行编辑
3．属区
指单位区代码系统中区采分级编码
4．否厂商供应商客户
系统中客商资料放单位资料中进行理定义项
区分该单位厂商供应商客户通鼠标单击选择取
消选中项前√标记
注意：
厂商供应商客户三者间互斥选择项
例：某单位厂商供应商者供应商客户
5．应付账款科目代码应收账款科目代码
录入选取应付账款应收账款应会计科目代码生成记账证
应付账款科目代码应收账款科目代码定义定义果里定
义科目代码核算单位记账选项中设置基础资料中指定科目100
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换证模板中相应科目生成记账证中相关科目取里定义
否记账证相关科目取证模版
6．信息
单位信息包括：
通讯址邮编联系电话开户银行账号税号等
果需开增值税发票项目定详细录入
外：
传真电报挂号Email互联网址行业名称法代表营范围等
均属备查信息户根理需选择录入

三操作说明

选择系统菜单项基础信息｜客商资料执行功
进入客商资料功弹出单位资料窗口目录窗口左边
目录区中显示棵区树系统中没设置区棵类树
根结点（区）窗口右边编辑／浏览区显示区树中光标结点相
应单位信息列表注意单位信息列表面四页签：
单位厂商供应商客户页签筛选单位信息列表中容
通鼠标单击页签进行页面切换

图 82 101
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例：
选中客户页单位信息列表中列出客户信息选中单位
页单位信息列出

创建级区
1) 区树中选中需创建级区结点
2) 单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择创建级区系统弹
出增加区窗口
3) 窗口中录入新增区信息单击增加钮时系统增加条
区信息时新增区结点动加区树中
编辑区信息
1) 区树中选中需编辑区结点
2) 单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择修改区信息系统弹
出修改前区信息窗口
3) 窗口中进行编辑操作编辑完毕单击修改钮

删前区
1) 区树中选中需删区结点
2) 单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择删前区系统弹
出删前区窗口单击删钮删选中区信
息时区树中删掉应区结点

新增单位
1) 区树中选定新增单位属区单击新单位钮时弹
出张空白单位信息卡片 102
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2) 单位信息卡片中录入单位信息单击存盘钮进行保存

编辑单位信息
1) 果知道单位区区树中选择该区应结点
果知道单位区区树中选择根结点（区）
2) 窗口右边编辑／浏览区单位信息列表中选择需编辑单
位信息（果列表中未找需选取单位查列表面页签
否选者干脆选择单位页）
3) 选中单位鼠标双击调出应信息卡片卡片中进行编辑
4) 单位信息编辑完毕单击卡片中存盘钮保存
删单位
1) 果知道单位区区树中选择该区应结点
果知道单位区区树中选择根结点（区）
2) 窗口右边编辑／浏览区单位信息列表中选择需删单
位信息（果列表中未找需选取单位查列表面页签
否选者干脆选单位页）
3) 选中单位单击删钮选单位信息删

§82 期初应付预付信息建立

系统正式前应建立起正确应收应付预收预付期初数部分工作
应该单位基信息录入完毕进行

录入期初应付信息具体方法：
1 期初数编制成干张应收应付初始化单 103
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期初应收应付信息进行整理未核销部分挑选出单时日
期制作成应收应付初始化单已核销部分予考虑
2 选择系统菜单项基础资料｜期初应付账款进入单登记簿开出新
单编制单录入录入完毕确认误保存
操作说明参见第十六章应付中相关容
3 做期初应收应付单进行审核记账单记账系统动
更新期初应收应付数

录入期初预付信息具体方法：
1 期初数付款日期供应商编制成干张付款单
2 选择系统菜单项结算｜付款单进入单登记簿开出新单编制
单录入录入完毕确认误保存
关付款单操作参见第十六章 付款理中相关容录入预付
款时付款单标识信息中应选中否预付账款项
3 做付款单进行审核记账单记账系统动更新期初
预付款数

104
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第九章 基础信息设置

§91 仓库资料设置

功概述
系统中实现仓库理进行仓库理首先必须定义仓库级
货位基信息仓库资料功中完成务
系统中仓库理解货位种特殊货位包含更信
息系统仓库货位树中结点均应货位中级货位默认
仓库
仓库货位采分级设置方法级货位包含级货位
级货位代码前位必须级货位代码

二项目说明
1．仓库代码
仓库代码户行定义仓库信息应编码仓库代码区分
仓库唯标识定义仓库时仓库代码必须输入
仓库代码建立录入单报表查询时引
户定义仓库代码时应注意点：
仓库代码允许长度 2 位采数字字母’_’混合编码
代码旦定义请意更改
2．仓库名称
仓库名称指仓库应名称说明信息仓库名称允许长度 12 位（ 6
汉字）定义仓库时仓库名称必须输入
3．仓库信息
仓库信息包括：仓库址电话库员部门面积容量105
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性质状态等
均属备查信息户根理需选择录入
果系统中已设置部门员关信息理员级部门两项
通单击该项面钮引导录入
4．货位代码
仓库划分货位货位继续划分级
货位货位代码户行定义标识货位代码定义货位时
货位代码必须输入
货位代码建立录入单查询时引
户定义货位代码时应注意点：
货位代码总长度超 10 位采数字字母’_’混合编码
货位级货位分级方法（例：仓库 01 级货位代码长度 2
位仓库 02 级货位代码长度 1 位）货位级货位代码长度必须
相否认非法
代码旦定义请意更改
5．货位名称
货位名称指货位应名称说明信息货位名称允许长度 20 位
（10 汉字）定义货位时货位名称必须输入
6．货位信息
货位信息包括：理员级部门面积容量性质状态
均属备查信息户根理需选择录入
果系统中已设置部门员关信息理员级部门两项
通单击该项面钮引导录入

三操作说明
选择系统菜单项基础信息｜仓库资料执行功 106
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进入仓库资料功弹出仓库资料窗口目录窗口左边目
录区中显示棵仓库货位树棵树级结点设置仓库二级结
点均指仓库货位系统中没设置仓库货位棵类树根结
点（仓库）窗口右边编辑／浏览区显示相应仓库信息货位信息二
者通鼠标单击页签进行切换

图 91

新增仓库
仓库货位树中选中根结点
单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择新仓库系统弹出增加仓107
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库窗口
增加仓库窗口中录入新仓库代码名称确认系统增加条仓库信息
时新增仓库结点动加仓库货位树中
窗口右边编辑／浏览区选中仓库页录入新增仓库信息录入完
毕单击存盘钮保存

编辑仓库信息
窗口右边编辑／浏览区选择仓库页部浏览区选中需进行编
辑仓库相应仓库信息动显示部编辑区户进行编辑操作
编辑完毕单击存盘钮保存

删仓库
仓库货位树中选中需删仓库结点
单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择删前仓库系统弹出删
前仓库窗口窗口中显示删仓库信息
户根显示信息判断否确实删选仓库确认单击删钮
时系统删仓库信息时仓库货位树中删掉应结点

新增货位
新增货位操作新增仓库相似
仓库货位树中选中新增货位级结点
单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择创建级货位系统弹出增
加级货位窗口
增加级货位窗口中录入新货位代码名称确认系统增加条货位信
息新增货位结点动加仓库货位树中
窗口右边编辑／浏览区选中货位页录入新增货位信息录入完108
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毕单击存盘钮保存

编辑货位信息
仓库货位树中选中需编辑货位结点
窗口右边信息栏选择货位页相应仓库信息动显示部编辑
栏户进行编辑操作



删货位
仓库货位树中选中需删货位结点
单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择删前货位系统弹出删
前货位窗口窗口中显示删货位信息
户根显示信息判断否确实删选货位确认单击删钮系
统删货位信息时仓库货位树中删掉应结点

§92 部门员

功概述
部门员功设置核算单位部门基信息部门属
职员信息
系统中定义部门职员信息单中需录入部门职员信息方
进行引时部门职员项业务业绩进行汇总统计

二项目说明
部门信息 109
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图 92

1．部门代码
部门代码户行定义部门信息应编码部门代码区分
部门唯标识定义部门时部门代码必须输入
部门代码建立录入单查询时引
户定义部门代码时应注意点：
部门代码允许长度 12 位采数字字母’_’混合编码
部门采分级编码级代码前位均级代码
代码旦定义请意更改
2．部门名称
部门名称部门应名称说明信息定义部门时部门名称必须输入
系统中部门名称长度 20 位（10 汉字）
3．部门信息
部门信息包括：部门负责级部门数职员数状态
果已定义职员信息单击部门负责栏钮进行选择 110
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级部门数系统根定义信息动维护
职员数需手工录入
状态分：中冻结
某部门状态设置冻结系统动级部门冻结冻结
部门属职员录入单录入报表中限定条件时引

职员信息

图 93

1．职员代码
职员代码户行定义职员信息应编码职员代码区分111
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职员唯标识定义职员时职员代码必须输入
职员代码建立录入单查询时引
户定义职员代码时应注意点：
职员代码允许长度 8 位采数字字母’_’混合编码
代码旦定义请意更改
2．职员姓名
定义职员时职员姓名必须输入
系统中职员姓名长度 8 位（4 汉字）
3．属部门
职员部门代码单击拉框选择部门
4．职员信息
职员信息包括：职务文化程度出生年月职日期离职日期家庭住
址电子邮件片等
均属备查信息户根需选择录入
中片项录入方法：
职员片制作成图片文件
职员信息卡中片处双击弹出文件开窗口选定图片文件单击
开职员片输入

三操作说明
选择系统菜单项基础信息｜部门员执行功
进入部门员功弹出部门信息界面窗口目录窗口窗
口左边目录区中显示棵部门树系统中没设置部门棵部门树
根结点（部门分类树）窗口右边编辑／浏览区显示部门树中光标
结点应部门信息职员信息部门信息职员信息通单击相应页
签进行切换 112
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图 94

新增部门
窗口右边编辑／浏览区选择部门信息页
编辑／浏览区中录入新增部门信息单击存盘钮系统增加条部门信
息时新增部门结点动加部门树中

编辑部门信息
部门树中选中需编辑部门结点
右边编辑／浏览区选择部门信息页时选中部门信息动显示出
户进行编辑操作部门信息编辑完毕单击存盘钮保存

删部门信息
部门树中选中需删部门结点
单击删钮系统弹出删确认窗口鼠标点确认钮删选中
部门信息时部门树中删掉应部门结点 113
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增加职员信息
单击新职员钮系统调出张空白职员信息卡片
卡片中录入职员信息单击存盘钮进行保存

编辑职员信息
果知道职员部门部门树中选择该部门应结点果知道职员
部门部门树中选择根结点（部门分类树）
窗口右边编辑／浏览区选择职员信息页编辑／浏览区显示列表
中选择需编辑职员信息
选中职员信息双击系统调出该职员信息卡片时职员信息进行编
辑
职员信息编辑完毕单击存盘钮保存



删职员信息
果知道职员部门部门树中选择该部门应结点果知道职员
部门部门树中选择根结点（部门分类树）
窗口右边编辑／浏览区选择职员信息页编辑／浏览区显示列表
中选择需编辑职员信息
选中职员信息双击系统调出该职员信息卡片
单击卡片中删钮选职员信息删

四问题解答
问题： 114
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什部门部门树中显示出？
答：
您部门状态置成冻结部门树目录区单
击鼠标右键弹出快捷菜单菜单中中部门冻结中
部门两项容两项筛选部门树中显示容选中项前√
标记系统默认选中中部门想部门树中显示出冻结部门需
单击选中冻结中部门项想取消选中项需次单击该菜单项
问题二：
次部门进行操作部门树收缩成根接点部门树始终保持开状
态？
答：
部门树分栏单击鼠标右键弹出快捷菜单菜单中保持
树全开项系统默认选中单击选中该菜单项部门树始终保持
开状态 115
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§93 代码定义

功概述
代码定义功定义计量方式出入库类型物资途重程度提成
级提成系数
里定义种代码会功中引量引前首
先定义部分容
例：定义物资信息时需引计量方式重程度
录入出入库单时需引出入库类型物资途
录入提成单信息时需引提成级提成系数
中：
计量方式必须定义必须定义物资资料前定义
出入库类型部分系统定义出入库类型户定义
物资途重程度提成级提成系数户根需定义

二操作说明
选择系统菜单项基础信息｜资料执行功
进入代码定义功弹出代码定义窗口页窗口知道
代码定义包括：计量方式出入库类型物资途重程度四部分窗
口中四页签分应四部分通鼠标单击页签选择页
进行操作

设置计量方式
选择计量方式页进行计量方式设置
谓计量方式理解计量某种物品系列计量单位计116
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量单位间换算关系构成种组合
例：丝袜计量单位：双 包 箱
换算关系： 1 包12 双 1 箱100 包
计量单位换算关系构成种计量方式
1．方式代码方式名称
计量方式代码名称方式代码长度 4 位方式名称长度 20
位（10 汉字）户根实际需惯定义
计量方式代码必须计量方式应允许重复
2．基单位
基单位指某种计量方式计量单位
基单位旦定义便更改
3．计量单位名称系数
某种计量方式系统允许设置五种计量单位（果加基单位
实际定义六种计量单位）户根需选择定义中种
种
定义种计量单位时必须确定该计量单位名称系数谓系数指该
计量单位基单位间换算关系计量单位名称长度 8 位（4
汉字）
例：
基计量单位双计量单位包双间关系：1 包12 双
处系数应：12

设置物资途
选择物资途页进行物资途设置
户根单位理需定义物资途
例：物资途领 117
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设置出入库类型
选择出入库类型页查询定义出入库类型
通单选钮选择入库方式出库方式选中系统动应种
方式列示窗口中
1．系统提供入库方式：
R1 外购入库 R5 入入库 R7 出回
R8 调拨入库 R9 盘盈入库 RA 赠进入库
RB 报溢入库 RC 期初入库 RD 调价入库
RE 产成品入库
2．系统提供出库方式：
C4 进货退出 C5 出出库 C7 入出
C8 调拨出库 C9 盘亏出库 CA 赠出出库
CB 报损出库 CC 领出库 CD 调价出库

设置物资重程度
选择重程度页进行物资重程度设置
例：
重程度
代码
重程度
描述
01 A 级
02 B 级
03 C 级
… …
118
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§94 外币汇率

功概述
外币汇率功录入查询种外币记账汇率时查询某种
外币汇率历史资料没外币核算单位功
定义外币汇率信息录入种单中进行引引时系统根汇率
动外币折算成民币
果单中需引外币汇率信息应输入单前关外币信息设
置完毕然单录入时根实际情况编辑调整汇率
注意：
菜单功[系统｜选项]中系统选项页选中币种项
处设置外币汇率信息效
二项目说明
1．币种代码
币种代码户行定义标识币种编码定义外币时币种
代码必须输入
币种代码长度 4 位数字字母’_’混合编码
2．币种名称
币种名称外币应名称说明信息定义外币时币种名称必须输入
币种名称允许长度 12 位（6 汉字）
3．货币单位
指该币种货币单位
4．参考汇率
参考汇率定义外币位币间换算关系：1 外币？位币

三操作说明 119
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选择系统菜单项基础信息｜外币汇率执行功
进入外币汇率功弹出外币汇率窗口包含币种页签

图 95

选择币种页系统显示外币币种相关信息中包括币种代码币种
名称货币单位参考汇率户进行增加修改删操作

增加新币种
鼠标单击新币种钮（键[Alt+N]）弹出新币种录入窗口输入外币信息
单击确认钮 120
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注意：币种代码重复

修改币种信息
外币列表中选中需修改外币信息移动鼠标单击修改钮（键
[Alt+O]）弹出币种信息修改窗口修改完毕单击确认钮
注意：币种代码修改

删币种信息
外币列表中选中需删外币信息移动鼠标单击删钮（键
[Alt+D]）弹出窗口显示该币种信息单击确认钮删

§95 账户银行资料

功概述
独立核算企业单位必须银行关金融机构开立存款账户
办理日常存取现金转账结算业务功企业银行账户资料分门
类建档外果家银行企业业务建立银行资料方便查
询理银行资料建立企业账户资料收付款时进行引

二项目说明
银行资料 121
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图 96

1．银行代码
果您家银行业务银行建立代码代码建立应该
易记原
2．银行名称
输入您业务银行名称
3．电话
银行电话号码
4．票交换天数
指票交易确切天数
5．址
指交易银行址

账户资料 122
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图 97

1．账号代码
您账户档建立代码
2．账号名称
输入账号代码说明信息
3．账号类
指账户现金支付银行结算方式支付
4．科目代码
该账号应会计科目
5．状态
指银行账号否状态选择：
6．银行账号银行代码名称
指银行账号该银行账号属家银行
7．开户日期 123
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指什时候家银行开户

三操作说明
选择系统菜单项基础信息｜银行／账户资料执行功
进入银行／账户资料功弹出银行／账户资料窗口页窗
口窗口中通页签切换分设置银行资料账户资料

选中银行资料页建立银行资料档案
新增银行资料
鼠标单击增加钮（键[Alt+A]）弹出资料录入窗口输入银行信息
单击确认钮
编辑银行资料
银行资料列表中选中需修改银行信息移动鼠标单击编辑钮（
键[Alt+E]）弹出信息编辑窗口编辑完毕单击确认钮
删银行资料
银行资料列表中选中需删银行信息移动鼠标单击删钮（
键[Alt+D]）弹出窗口中显示该银行信息单击确认钮删

选中账户资料页建立账户资料档案
新增账户资料
鼠标单击增加钮（键[Alt+A]）弹出资料录入窗口输入账户信息
单击确认钮
编辑账户资料
账户资料列表中选中需修改账户信息移动鼠标单击编辑钮（
键[Alt+E]）弹出信息编辑窗口编辑完毕单击确认钮
删账户资料 124
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账户资料列表中选中需删账户信息移动鼠标单击删钮（
键[Alt+D]）弹出窗口中显示该账户信息单击确认钮删


§96 定义物资组装关系

功概述
许企业套装物资举例子说明什套装物资例：台电
脑显示器板存硬盘等物资组成企业会单独卖板存
硬盘等物资部件整合起作整机进行出库种整合
起物资（例子中台电脑）称套装物资
企业填制进货单销货单等单时果系统中定义物资组装关系
开单时选择面例子中电脑种物资系统会组装台电脑
零件全部列出功企业减轻录入工作量会量
减少手工输入物资误差

二项目说明

新增套件物资
组装物资关系表中选中根结点
单击鼠标右键弹出功菜单菜单项中选择增加套件物资系统弹出选
择窗口进行物资名称选择
选择窗口中录入新物资代码名称确认系统增加条套件信息
时新增套件结点动加组装物资关系表树中
选择新增套装物资窗口边选中新增项录入新增套装信
息录入完毕单击存盘钮保存 125
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修改套装信息
窗口左边套件物资名称窗口边选中修改项录入套装物资
信息修改完毕单击存盘钮保存


删套装信息
窗口左边套件物资名称窗口边选中删项提示信息进
行确认完成删套装物资操作

三操作说明
操作界面分左右两部分：
左面套件物资名称：点击右键选择增加套件物资时会弹出选择
物资话框列出物资定义物资资料时设定套件物资物资
选择需组装套件物资名称进行步
二右面组成套件物资：称子物资窗口选择种设定套件物
资种物资装配组件

例：左面电脑右面显示器板存硬盘等等组装物资
单中选择套件电脑系统会显示器板存硬盘等等
物资定义名称数量全部列出 126
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第十章 采购理

企业采购需物资材料设备时会客户提供产品报价需采
购物资进行询价询价理时反映助企业时解市场情况准确做
出判断
章节说明重点：进货询价


§101 进货询价

§1011 询价单

功概述
进货询价功生产厂商产品报价种状态进行操作理包括：询价单
录入修改审核销审作废原
二项目说明 127
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图 101

标识信息
1．单号
录入张新询价单时系统动产生张单编号关编号产生具体情况参见
单编码规
询价单存盘时系统会动校验该询价单编号否已占果占重新生成
新编号保证编号唯
2．手工单号
手工单号询价单正存档编号保留编号已保证询价单正录入计算机询128
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价单应根手工编号查询询价单信息
3．部门业务员
指手询价单业务员业务员属部门
部门业务员信息应该基础资料中预先定义处部门业务员直接录入
引导录入
4．供应商／客户
指提供价格供应商
供应商信息应该基础资料中预先定义处供应商直接录入引导录入


物资清单
1．物资信息
物资信息包括：货号品名规格计量单位件细数等
物资信息通输入物资代码方式录入引导录入
引导录入时单击表格中货号项系统弹出引导录入窗口选中物资单击确
认钮选物资信息动填入表中
填入计量单位该物资计量单位果该物资应计量方式中定义
计量单位单击计量单位项选择计量单位
计量单位称件件中含计量单位数称件细数件细数系统
动填入计量单位计量单位时件细数 1
例：物资计量单位箱计量单位包计量方式中定义：1 箱＝50
包件细数 50
2．数量
计量单位计量数量
3．单价
供应商提供物资单品价格 129
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三操作说明

果询价单进行理选择系统菜单［进货｜询价｜询价单］
进入询价单功首先开登记簿登记簿中列出系统现询价单信息相
关操作通登记簿单中钮实现通单菜单快捷键实现
1．录入修改
新增张询价单鼠标单击新单钮系统调出张空白询价单供户录入
编辑现询价单登记簿中选中需编辑询价单信息鼠标双击系统调
出选定询价单供户编辑
2．审核／销审
审核指确认询价单准确误询价单附审核员签章审核询价单正
式单
操作方式 1：
询价单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
询价单确认误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
询价单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审核
钮

销审指取消询价单审核员签章询价单销审成未审核询价单进行修
改
操作方式 1：
询价单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应
正式询价单单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
询价单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销审130
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钮
3．作废／原
作废指询价单做作废标记未审核询价单作废作废询价单通
原操作原成未审核询价单
操作方式 1：
询价单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
未审核询价单单击作废钮
操作方式 2（快速方法）：
询价单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击作废
钮
原指取消作废询价单作废标记原成未审核询价单
操作方式 1：
询价单登记簿中选中作废状态然单列表中选中行双击调出应询价
单单击原钮
操作方式 2（快速方法）：
询价单登记簿中选中作废状态然单列表中选中行行单击原
钮
5．删
删指真正系统中删掉该询价单询价单作废状态删
操作方式 1：
询价单登记簿中选中作废状态然单列表中选中行双击调出应询价单
单击删钮
操作方式 2（快速方法）：
询价单登记簿中选中作废状态然单列表中选中行行单击删
钮
131
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§1012 供应商报价查询

功概述
功查询某张进货询价单执行情况进货询价单执行进货部门进
货执行具体情况通进货单反映

二操作说明
系统菜单中选择［采购理｜报表查询｜供应商报价查询］弹出供应商报
价查询窗口
首先选择供应商代码者物资代码单击执行查询供应商报价情况 132
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§102 合（订单）理

章节说明重点：询价进货合
企业采购需物资材料设备出库物资时会客户提供报价
供应商产品进行询价供应商客户签订合询价合理功时
反映助企业事前市场情况做出判断
里说合单位单位接洽双方物资价格结算方
式交货方式等方面达成种协议企业业务中合理解订
单合（订单）正式签定作续进货销货业务


§1021 合理

合理功合种状态进行操作理包括：合录入修改
审核销审作废原冻结解冻终止继续封存开封合执行

§10211 进货合

功概述
进货合功完成进货合种状态进行分类理
二项目说明 133
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图 102

标识信息
1．合编号
录入张新合时系统动产生张合合编号关合编号产生具
体情况参见单编码规
合存盘时系统会动校验该合编号否已占果占重新生成
新编号保证编号唯
2．手工编号
手工编号合正存档编号保留编号已保证合正录入计算机合134
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应根手工编号查询合信息
3．部门业务员
指手合单位业务员业务员属部门部门业务员签
定履行合情况进行监督考核
部门业务员信息应该基础资料中预先定义处部门业务员直接录入
引导录入
4．供应商
指进货合应供应商
供应商信息应该基础资料中预先定义处供应商直接录入引导
录入

物资清单
1．物资信息
物资信息包括：品名编码型号规格计量单位件细数等
物资信息通输入物资代码方式录入引导录入
引导录入时单击表格中品名项系统弹出引导录入窗口选中物资单
击确认钮选物资信息动填入表中
填入计量单位该物资计量单位果该物资应计量方式中定义
计量单位单击计量单位项选择计量单位
计量单位称件件中含计量单位数称件细数件细数
系统动填入计量单位计量单位时件细数 1
例：物资计量单位箱计量单位包计量方式中定义：1 箱
＝50 包件细数 50
2．数量
计量单位计量数量
3．单价 135
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合签订单品价格
4．金额
金额单价×数量
5．货日期
进货合理中物资进货情况预测
6．否赠品
选择否默认否赠品
果赠品相应金额税额计入合总金额总税额中

说明信息
单击第二页钮弹出页窗口鼠标选中相应页进行说明信息
编辑
1．付款说明
付款说明页录入结算类型
结算类型选择：预付现付赊购
付款说明中需录入付款日期 136
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图 103
进货合理中付款日期金额应付款进行预测
2．交货方式
交货方式录入交货关信息
交货方式选择：送货货运快件提邮寄 137
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图 104

3．结算方式标准
结算方式标准页录入结算方式项标准外合签定日期签定
点双方签字等信息
结算方式选择：支票现金支票转账支票商业汇票银行承兑汇票商
业承兑汇票银行票银行汇票
标准栏录入信息包括：验收标准质量求违约责包装标准包
装物合理损耗信息通标准词编辑窗口录入（关标准词操作细
节参见面操作技巧部分）

三操作说明 138
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果进货合进行理选择系统菜单［进货｜进货合理｜进货合］
进入合理功首先开合登记簿登记簿中列出系统现合信息
相关操作通登记簿单中钮实现通单菜单快捷键
实现

合种状态相互关系
合登记簿中系统现合信息合状态分页显示出鼠标单击登记
簿方状态页列表中显示相应合信息状态合执
行操作
①合
包括未审核已审核已执行已完成作废合
②未审核
指录入计算机未审核草签合
③已审核
指已审核正式合
录入计算机合审核效审核合作续操作

④已完成
指已执行完成合
执行完成合指合规定双方义务均已完成（涉货物已验收款项
已结清）完成状态进行确认合完成合参执行操作
档封存
⑤作废合
合录入计算机需合删前首先通作废操作作
废作废合通原操作恢复成草签合通删操作彻底139
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计算机中删掉
2．录入修改
新增张合鼠标单击新单钮系统调出张空白合供户录
入
编辑现合登记簿中选中需编辑草签合信息鼠标双击系统
调出选定合供户编辑
录入修改说明信息时单击第二页钮弹出页窗口窗
口录入合中付款说明交货方式结算方式标准关信息中合
签定日期签定点双方签字等必输信息单审核时项进行检
查余均属备查信息根实际情况选择录入
3．审核／销审
审核指确认合准确误合附审核员签章审核合正式
合
操作方式 1：
合登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
草签合确认误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审
核钮
销审指取消合审核员签章合销审成草签合进行修改
操作方式 1：
合登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应
正式合单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销
审钮 140
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4．作废／原
作废指合做作废标记草签合作废作废合通
原操作原成草签合
操作方式 1：
合登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
草签合单击作废钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击作
废钮
原指取消作废合作废标记原成草签合
操作方式 1：
合登记簿中选中作废状态然单列表中选中行双击调出应合
单击原钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿中选中作废状态然单列表中选中行行单击原
钮
5．删
删指真正系统中删掉该合合作废状态删
操作方式 1：
合登记簿中选中作废状态然单列表中选中行双击调出应合
单击删钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿中选中作废状态然单列表中选中行行单击删
钮
6．冻结／解冻
合登记簿中选择已审核状态单击鼠标右键弹出快捷菜单菜单项中选141
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择冻结状态弹出子菜单子菜单三项容：A全部 B未冻结合 C
已冻结合通三项选择筛选登记簿中显示容选中项前
●标志默认选项：A全部
冻结指暂停该合执行冻结合解冻前作续业务
操作方式 1：
合登记簿已审核状态中选中张未冻结合双击调出该合单击冻结
钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿已审核状态筛选出未冻结合选中行行单击冻结钮
解冻指解合冻结状态冻结合解冻操作作续业务
操作方式 1：
合登记簿已审核状态选中张冻结合双击调出该合单击解冻钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿已审核状态筛选出已冻结合选中行行单击解冻钮
7．封存／开封
合登记簿中选择已审核状态单击鼠标右键弹出快捷菜单菜单项中选
择封存状态弹出子菜单子菜单三项容：A全部 B未封存合 C
已封存合通三项选择筛选登记簿中显示容选中项前
●标志默认选项：A全部
封存指已冻结完成合做存档处理系统存档合作历史资料保
存样做释放系统资源提高业务处理速度存档合作续业
务
操作方式 1：
合登记簿已审核状态选中张未封存合双击调出该合单击封存
钮
操作方式 2（快速方法）： 142
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合登记簿已审核状态筛选出未封存合选中行行单击封存钮
开封指恢复合封存前状态
操作方式 1：
合登记簿已审核状态选中张封存合双击调出该合单击开封
钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿已审核状态筛选出已封存合选中行行单击开封钮
8．终止／继续
合登记簿中选择已审核状态单击鼠标右键弹出快捷菜单菜单项中选
择终止状态弹出子菜单子菜单三项容：A全部 B未终止合 C
已终止合通三项选择筛选登记簿中显示容选中项前
●标志默认选项：A全部
终止指终止合执行终止合作续业务
操作方式 1：
合登记簿已审核状态选中张未终止合双击调出该合单击终止
钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿已审核状态筛选出未终止合选中行行单击终止钮
继续指取消合终止状态够继续作续业务
般情况合旦终止应允许继续设置继续操作防止
误操作建议项权限应严格控制般仅赋予系统操作员
操作方式 1：
合登记簿已审核状态选中张终止合双击调出该合单击继续钮
操作方式 2（快速方法）：
合登记簿已审核状态筛选出已终止合选中行行记录单击继续
钮 143
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9．完成
确认某合执行完成
操作方式：
进货合完成操作进货合执行情况功中进行选中张已完
全执行（者您认已执行完毕）正式合单击完成钮

§10212 进货合执行情况

功概述
功查询某张进货合执行情况进货合执行进货部门进
货执行具体情况通进货单反映

二操作说明
系统菜单中选择［进货｜进货合理｜进货合执行情况］弹出进货
合执行信息窗口窗口中列示进货合执行情况览表
首先单击合号应钮选择需查询合合未执行显示
指定合未执行合已执行该合应进货信息列示出
已完全执行（者您认已执行完毕）进货合单击完成
钮予确认确认执行完毕进货合进货合登记簿完成状态中查询
果希取消完成确认需单击未完成钮

§1022 合综合分析

合综合分析指根进货合条款未物资进货情况付款情况
进行预测
144
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§10221 进货合物资预测表

功概述
进货合物资预测表未某时间段物资进货情况进行预测预测
正式进货合货日期

二操作说明
1．选择日期范围
指进行预测日期范围户根需进行设置日期范围直接录
入单击日期钮引导录入
2．选择合范围
指参预测合范围合范围单击钮引导录入
3．查询
述步骤完成单击执行钮系统会动搜索根选合物资货
情况进行统计汇总显示出

§10222 进货合付款预测表

功概述
进货合付款预测表未某时间段应付款进行预测预测正
式进货合付款期限

二操作说明
1．选择日期范围
指进行预测日期范围户根需进行设置日期范围直接录
入单击日期钮引导录入 145
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2．选择合范围
指参预测合范围合范围单击钮引导录入
3．查询
述步骤完成单击执行钮系统会动搜索选范围合应
付款项币种进行统计汇总显示出

§10223 进货合付款年度预测

功概述
进货合付款年度预测选范围进货合某年度月份应付
款情况进行预测预测正式进货合付款期限

二操作说明
1．选择查询年度
户根需选择查询年度
2．选择合范围
指参预测合范围合范围单击钮引导录入
3．查询
述步骤完成单击执行钮系统会动搜索选合应付款情况
币种进行统计汇总月显示出 146
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§103 进货理

企业正常营离开进货环节
例：
工业企业需采购生产设备原材料等物品商业企业需采购供出库货品
企业采购程直接影响成建立完整进货理系统企业
运作说非常重
系统提供进货理包括：订单理进货合理进货单理进货退货
单理进退货情况查询
进货理帮助企业采购部门通计算机理网订单开始（需网订单
系统支持）签订进货合物资采购途入库全程帮助业务员选择
佳供应商确保进货工作中高质量高效率低成企业具佳物
资结构库存状态
然某进货业务流程较简单受订直接进货切入
章讲解容帮助企业完成项进货理事务订单理进货合
理已第十章中讲解处赘述详细讲解完成进货单
理进货退货单理进货查询


§1031 进货单

功概述
进货单采购部门供应商处采购物资需填制单续入库操作
进货结算根进货单进行
进货单功完成进货单录入修改审核记账查询输出等种操作
实现进货理 147
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二项目说明

图 105

标识信息
1．日期
进货单日期登记业务台账日期进货业务重信息
建议：
户录入审核单时量日期序进行意前插入单
日期默认值进入系统时选业务日期 148
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果核算单位选项中设置业务日期作缺省开单日期允许修改
单击日期项面钮进行修改否日期项置灰允许修改
2．单号
进货单单号
录入张新单时系统动产生张单单号关单号产生具体情
况参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．手工编号
手工单编号
手工编号根手工单查询单信息保留编号手工计算机
理行阶段手工单录入计算机单应
4．进货合号
果张进货单根某张进货合进货处录入进货合号录入时单击进
货合号项面钮然弹出窗口中选择相应进货合
录入进货合号系统动进货合中调出相应资料填入表中果单中
某项目发生变化重新定义
5．部门业务员
手次进货业务职员该职员属部门
部门业务员项空直接输入引导录入
6．供应商
次进货业务应供应商
供应商项空直接录入引导录入


物资清单 149
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1．物资信息
物资信息包括：品名编码型号规格计量单位件细数物资参考进
价
物资信息通输入物资代码方式录入引导录入
引导录入两种方法：
货位物资中选取
光标移物资清单中货号品名项单击表格中出现 钮系
统弹出选择货位物资窗口窗口中列出库物资信息选中物资单击
确认钮选物资信息动填入表中
物资目录中选取
鼠标移物资清单单击鼠标右键弹出快捷菜单选中菜单项选择物资系
统弹出选择非库物资窗口窗口中列出物资目录信息选中物资单击确
认钮选物资信息动填入表中
物资计量单位取决物资目录中定义物资信息带入该物资计
量单位果应计量方式中定义计量单位单击计量单位项
选择计量单位计量单位称件件中含计量单位数称
件细数件细数系统动填入计量单位计量单位时件细数
1
例：物资计量单位箱计量单位包计量方式中定义：1 箱
50 包件细数 50
2．货位
果知道购进物资存放货位处录入进货单中
录入货位物资入库时入库单中录入货位
货位直接录入引导录入
3．批号
批号某物资（例：食品化工原料药品等）特殊理设置 150
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采批号方便物资进行踪
没特殊理求物资项填写
4．数量
计量单位计量件数
5．单价
物资进价

物资参考进价通物资目录进行定义调整
6．金额
金额单价×数量

说明信息
1．付款说明
录入结算类型
结算类型选择：预付现结赊购
预付指预付款偿付次进货应付款项通付款单预付款应
付账款进行核销
现结指时结算进货单审核单击结算钮调出付款单进行结算
果选择赊购单审核时产生条应付信息付款时系统调出应付信息便
您核销赊购方式需录入付款日期录入付款日期账龄分析
果选择需录入付款日期
注意：付款说明现结进货单结算类型进货单审核产生应
付信息登记应付明细账单记账果希应付明细
账中查询该单应应付账必须单记账样记账应付
单参账龄分析
2．交货方式 151
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录入交货关信息
交货方式选择：送货货运快件提邮寄外录入
交货关时间点单信息等
3．结算方式
录入结算方式信息
结算方式选择：现金支票汇票电汇信汇承兑汇票部银
行

三操作说明
进入进货单功首先开进货单登记簿登记簿中列出系统现进货单
信息相关操作通登记簿单中钮实现通单菜单
快捷键实现
1．进货单种状态相互关系 152
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2．进货单录入修改
果录入新单单击新单钮系统调出张空白单供户录入
果修改单登记簿未审核状态中选中修改单双击系统调出该
张单供户修改
3．进货单审核／销审
单审核理工作中项必手续确认单正确性加审核
员签章审核目防止录入员意意错误操作进货单审
核动登记相应物资进销存台账
建议：单审核功非单录入员形成牵制关系

审核
销审 记账

原
作
废
未审核
进货单
进货单状态间关系操作
作 废
进货单
已审核
进货单
已记账
进货单
记账证
入
库
结
算
入库
单

付款
单
付款理
相联

库存理
相联
开单时调
进货合
开新单
删 153
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操作方式 1：
进货单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
单核误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
进货单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审
核钮
销审审核逆程审核单允许意修改发现中确错误
通单销审功取消审核签章变成未审核单予修改进货
单销审动物资进销存台账中登记相应记录
注意：
已办理入库结算进货单直接销审（登记簿结算选项中
未结算入库选项选中未入库时登记簿中销审钮）
种情况发现进货单错误采两种处理方法：
①应入库单付款单恢复未审核状态然进货单销审修改
②采红字进货单进行销处理
操作方式 1：
进货单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应
单单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
进货单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销
审钮
4．进货单记账
记账程中系统根该进货单动生成张记账证该进货单应付单
时登记应付账款明细账
注意：
果进货单现结单应首先进行结算然付款单处统生成记账证 154
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操作方式：
进货单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应
单单击记账钮
记账程
单击记账钮执行记账
记账程计算机短时间动完成需工干预
记账操作系统菜单项［核算｜单记账］处集中进行
5．进货单结算
果已审核进货单结算类型现付调出付款单进行结算
操作方式：
进货单单中单击付款钮调出付款单录入相应付款项销项保存
审核
6．套件功
前面已介绍定义套件组合关系重复
操作方式：
进货单单中单击套件钮调出套件物资录入窗口相应录入名称
数量保存


§1032 暂估结算单

功概述
企业会遇样情况物资已仓库进货价格确定
种业务模型进货单中暂估进货类型功针暂估进货种类型
进货单进行结算会相应生成原单调整单
完成暂时估价进货单结算工作录入审核记账查询等操作 155
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图 106

二项目说明

标识信息
1．日期
暂估结算单日期登记业务台账日期暂估结算业务重信息
日期默认值进入系统时选业务日期
果核算单位选项中设置业务日期作缺省开单日期允许修改156
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单击日期项面钮进行修改否日期项置灰允许修改
2．单号
暂估结算单单号
录入张新单时系统动产生张单单号关单号产生具体情
况参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．手工编号
手工单编号
手工编号根手工单查询单信息保留编号手工计算机
理行阶段手工单录入计算机单应
4．部门业务员
手次业务职员该职员属部门
部门业务员项空直接输入引导录入

物资清单
1．物资信息
物资信息包括：品名编码型号规格计量单位件细数等
物资信息通输入物资代码方式录入引导录入
引导录入方法：
光标移物资清单中货号品名项单击表格中出现 钮系
统弹出选择货位物资窗口窗口中列出库物资信息选中物资单击
确认钮选物资信息动填入表中
物资信息带入计量单位计量单位果应计量方式中定义计
量单位单击计量单位项选择计量单位
计量单位称件件中含计量单位数称件细数件细数157
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系统动填入计量单位计量单位时件细数 1
2．货位
售物资存放货位选择货位物资时动带入
3．批号
批号某物资（例：食品化工原料药品等）特殊理设置采
批号方便物资进行踪
果该物资批次理选择货位物资时动带入物资批号
4．数量
计量单位计量件数
5．单价
进货单价
6．金额
金额单价×数量

三操作说明
进入暂估结算单登记簿点击新单者 F3 键开张新单操作员
必须填日期部门业务员等信息选择供应商会动进入暂估
进货未结算物资选择单里录入次结算数量单价检查误
右角选定键进行确认时系统退出暂估进货未结算物资单回暂估
结算单中时暂估结算单已填制完成单进行存盘审核记账
操作

四技巧提示
1选业务员部门会动出
2选供应商会出现未结算暂估进货单
158
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§1033 进货退货单

功概述
企业购进物资果发现物资存规格质量等方面问题决定退货会
涉进货退货业务系统中采进货退货单进货退货业务进行处理
进货退货单功完成进货退货单录入修改审核记账查询输出等
种操作实现进货退货理
注意：
购进物资入库发生退货开进货退货单办理退货
果物资尚未入库希销已结算款项种情况开进货退货
单应该通红字进货单实现

二项目说明 159
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图 107

标识信息
1．日期
进货退货单日期登记业务台账日期进货业务重信息
建议：
户录入审核单时量日期序进行意前插入单
日期默认值进入系统时选业务日期
果核算单位选项中设置业务日期作缺省开单日期允许修改160
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单击日期项面钮进行修改否日期项置灰允许修改
2．单号
进货退货单单号
录入张新单时系统动产生张单单号
关单号产生具体情况参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．手工编号
手工单编号
保留编号手工计算机行阶段手工单录入计算机单
应手工编号根手工单查询单信息
4．进货单号
张进货退货单应进货单号次退货物张进货单购进
录入进货单号系统动进货单中调出相应资料填入表中果单中某
项目发生变化修改
5．部门业务员
手次进货退货业务职员该职员属部门
部门业务员项空直接输入引导录入
6．供应商
次进货退货业务应供应商
供应商项空直接录入引导录入


物资清单
1．物资信息
物资信息包括：品名编码型号规格计量单位件细数等 161
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物资信息通输入物资代码方式录入单击表格中货号品
名项引导录入
物资计量单位取决物资目录中定义物资信息带入计量单位
果应计量方式中定义计量单位单击计量单位项选择
计量单位
计量单位称件件中含计量单位数称件细数件细数
系统动填入计量单位计量单位时件细数 1
2．数量
计量单位计量件数
注意：某种物资累计退货数量超应进货单中购进数量
3．单价
物资进货单价
4．金额
金额单价×数量

说明信息
1．付款说明
录入结算类型
结算选择：预付现付赊购
录入付款说明时需录入付款日期
2．交货方式
录入交货关信息
交货方式选择：送货货运快件提邮寄外录入
交货关时间点单信息等
3．结算方式
录入结算方式信息 162
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结算方式选择：支票现金支票转账支票商业汇票银行承兑汇票商
业承兑汇票银行票银行汇票

三操作说明
进入进货退货单功首先开登记簿登记簿中列出系统现进货退货
单信息相关操作通登记簿单中钮实现通单菜单
快捷键实现
1．进货退货单录入修改
果录入新单单击新单钮系统调出张空白单供户录入
果修改单登记簿中选中未审核状态中选中单双击系统调出该张
单供户修改
2．进货退货单审核／销审
单审核理工作中项必手续确认单正确性加审核
员签章审核目防止录入员意意错误操作进货退货单
审核动登记相应物资进销存台账
建议：单审核功非单录入员形成牵制关系
操作方式 1：
进货退货单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调
出应单核误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
进货退货单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单
击审核钮
销审审核逆程审核单允许意修改发现中确错误
通单销审功取消审核签章变成未审核单予修改进货
退货单销审动物资进销存台账中登记相应记录
操作方式 1： 163
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进货退货单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调
出应单单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
进货退货单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单
击销审钮
3．进货退货单记账
操作方式：
进货退货单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调
出应单单击记账钮
记账操作系统菜单项［核算｜单记账］处集中进行


§1034 采购物资状态查询

采购物资状态查询供应商采购物资状态加统计
采购物资状态查询包括：途物资明细表暂估物资明细表暂估结算账单
途物资明细表直接进货单外购进货相联应进货单明细记录
暂估物资明细表直接进货单暂估进货相联
暂估结算账单暂估物资采购结算情况进行统计
您根具体需确定应该查询种报表

§10341 途物资明细表

功概述
途物资明细表反映选范围供应商处采购物资途入库情况
张进货单条明细记录应表中条信息 164
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二操作说明

图 108

1．选定查询区
单击区代码钮引导录入代码输入区信息动填入
2．选定查询供应商
单击供应商代码钮引导录入代码输入供应商信息动填入
3．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
4．执行查询 165
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述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统途物资明细信息显
示出

§10342 暂估物资明细表

功概述
暂估物资明细表反映选范围暂时估价物资入库结算情况包
括暂估进货结算时差异
二操作说明

图 109 166
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1．选定查询区
单击区代码钮引导录入代码输入区信息动填入
2．选定查询供应商
单击供应商代码钮引导录入代码输入供应商信息动填入
3．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
4．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统暂估物资明细信息显
示出

§10343 暂估结算账单

功概述
暂估物资明细表反映选范围暂估进货结算情况

图 1010 167
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二操作说明
1．选定查询供应商
单击供应商代码钮引导录入代码输入供应商信息动填入
2．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统暂估结算明细信息显
示出


§1035 物资采购统计表

物资采购统计表物资角度进货情况加统计
物资采购统计表包括：物资采购明细表物资采购汇总表物资采购明细汇总表
 物资采购明细表直接进货单相联应进货单明细记录
 物资采购汇总表月物资进货信息进行统计
 物资采购明细汇总表物资采购明细进行汇总生成条信息然
类信息进行汇总统计
您根具体需确定应该查询种报表

§10351 物资采购明细表

功概述
168
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物资采购明细表反映选定时间范围物资采购详细情况张进货单
条明细记录应表中条信息

二操作说明

图 1011

1．选定查询物资
单击物资代码钮引导录入代码输入物资信息动填入物资信息包括：
物资名称型号规格计量单位等
2．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统物资采购明细信息显169
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示出

§1252 物资采购明细汇总表

功概述
物资采购明细汇总表反映选定时间范围选物资采购信息类
汇总信息首先某种物资采购明细信息进行汇总统计生成条记录然
类记录进行汇总
查询容包括：购进数量金额税额总额退货数量金额税额总额
入库数量金额途数量金额等
二操作说明

图 1012
170
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1．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
2．选定类范围
直接录入引导录入
果查询类物资采购明细汇总信息类置空
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统进货信息进行汇总统
计显示出
注意：
物资采购明细汇总表物资采购明细表退货部分取数范围物资采购明细
汇总表包含未关联单进货退出单数量

§10353 物资采购汇总表

功概述
物资采购汇总表反映物资某年度月份进货汇总金额
果需查询某类物资采购汇总情况需选定物资类
货号置空
果需查询某类某物资采购汇总情况需选定物资类
需货号范围选定
二操作说明 171
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图 1013

1．选定查询物资类货号范围
物资类货号项直接录入引导录入
物资类项置空时认类货号范围置空时认
物资
2．选定查询年度
户根需选择查询年度
3．执行查询
述条件选定单击执行钮（键 Alt+R）系统进货信息月进行汇
总统计显示出 172
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§1036 部门采购统计表

部门采购统计表部门角度进货情况加统计
部门采购统计表包括：部门采购明细表部门采购汇总表部门采购明细汇总表
 部门采购明细表直接进货单相联应进货单明细记录
 部门采购汇总表月部门进货信息进行统计
 部门采购明细汇总表某业务员采购种物资明细信息进行汇总
生成条信息然业务员部门信息进行汇总统计
您根具体需确定应该查询种报表

§10361 部门采购明细表

功概述
部门采购明细表反映：选定时间范围某部门进货明细情况
张进货单条明细记录应表中条信息
二操作说明 173
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图 1014

1．选定查询部门
单击部门代码钮引导录入部门置空时表明部门
2．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统部门进货信息显示出

§10362 部门采购明细汇总表

功概述
部门采购明细汇总表反映：选定时间范围某部门中选定业务员174
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进货情况业务员汇总情况查询容包括：购进数量金额税额总额
退货数量金额税额总额入库数量金额途数量金额等

二操作说明

图 1015

1．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
2．选定部门业务员
部门业务员项直接录入引导录入
部门业务员项空时认部门业务员 175
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果需查询部门业务员采购明细汇总部门业务员
项置空
果需查询某部门业务员采购明细汇总选定部门业务员
项置空
果需查询某业务员采购明细汇总需选定业务员项
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统进货信息进行统计
显示出
注意：
部门采购明细汇总表部门采购明细表退货部分取数范围部门采购明细
汇总表包含未关联单进货退出单数量

§10363 部门采购汇总表

功概述
部门采购汇总表反映选定部门全年月进货汇总金额部门应
表中条记录
二操作说明 176
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图 1016

1．选定查询部门范围
单击部门项面钮引导录入部门范围空时认部门
2．选定查询年度
户根需选择年份
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统全年进货信息进行统
计显示出

§1037 供应商供货统计表

供应商供货统计表供应商角度进货情况加统计
供应商供货统计表包括：供应商供货明细表供应商供货汇总表供应商供货明
细汇总表
 供应商供货明细表直接进货单相联应进货单明细记录
 供应商供货汇总表月供应商供货信息进行统计 177
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 供应商供货明细汇总表某供应商提供种物资明细信息进行汇
总生成条信息然供应商信息进行汇总统计
您根具体需确定应该查询种报表


§10371 供应商供货明细表


功概述
供应商供货明细表反映：选定时间范围某供应商供货详细情况
张进货单条明细记录应表中条信息

二操作说明 178
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图 1017

1．选定查询供应商
单击供应商钮引导录入
2．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统供应商供货信息显示
出

§10372 供应商供货明细汇总表 179
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功概述
供应商供货明细汇总表反映供应商种物资供货信息供应商汇总
信息首先物资供应商供货明细信息进行汇总生成条记录然
供应商记录进行汇总
查询信息包括：购进数量金额税额总额退货数量金额税额总额
入库数量金额途数量金额等
二操作说明

图 1018
180
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1．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围单击日期项面钮重新选择
2．选定供应商范围
单击供应商钮引导录入默认供应商
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统供应商供货信息进行
统计显示出
注意：
供应商供货明细汇总表供应商供货明细表退货部分取数范围供应商供
货明细汇总表包含未关联单进货退出单数量

§10373 供应商供货汇总表

功概述
供应商供货汇总表反映供应商全年月供货金额

二操作说明

图 1019 181
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1．选定查询供应商
单击供应商钮引导录入默认全部
2．选定查询年度
户根需选择查询年度
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键 Alt+R）系统供应商供货信息进行
统计显示出

§1038 供应商结算统计表

供应商结算统计表供应商进货结算情况加统计
供应商结算统计表包括：供应商结算明细表供应商结算汇总表供应商进货入
库结算统计表
 供应商结算明细表直接反映张进货单应应付已付信息
 供应商结算汇总表月应付已付信息进行统计
 供应商进货入库结算统计表选定日期进货结算入库进行统计
您根具体需确定应该查询种报表

§10381 供应商付款明细表

功概述
供应商付款明细表供应商选定时间范围张进货单应应付金
额付款情况进行统计

二操作说明 182
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1．选定查询供应商范围
单击供应商钮引导录入默认全部
2．选定查询日期范围
默认值系统业务日期范围户根查询需单击日期项面
钮重新选择
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统供应商付款信息显示
出

图 1020

183
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§10382 供应商付款汇总表

功概述
供应商付款汇总表供应商某年度月应付金额付款金额进行汇总

二操作说明

图 1021

1．选定查询年份
户根需选择年份
2．选定供应商范围
单击供应商钮引导录入默认供应商
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统供应商付款信息进行
统计显示出

§10383 供应商进货入库付款统计表 184
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功概述
供应商进货入库付款统计表供应商某年度日期范围采购入库未入
库付款未付款进行汇总

二操作说明

图 1022

1．选定查询日期范围
户根需选择日期范围
2．选定供应商范围
单击供应商钮引导录入默认供应商 185
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3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统供应商进货入库付款统
计表信息进行统计显示出

186
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第十章 应付账款

§111 付款单

功概述
付款单功日常付款业务进行处理供应商偿付应付账款者预付账
款时需开付款单
系统中张付款单支付张进货单付款业务外付款单
处理应收抵应付预付应付支付预付款项等业务

二项目说明

图 111
187
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标识信息
1．日期
付款单日期登记付款明细账日期付款业务重信息
建议：
户录入审核单时量日期序进行意前插入单
日期默认值进入系统时选业务日期果核算单位选项中设置
业务日期作缺省开单日期允许修改单击日期项面钮
进行修改否日期项置灰允许修改
2．付款单号
新增张单系统动产生张单单号关单号产生具体情况
参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．部门手
指手付款业务职员属部门
部门业务员项空直接输入引导录入
4．供应商
指次付款应供应商
选定供应商单位该供应商未付清单信息均显示面应
付单销清单中
5．币种
说明次付款币通钮选择币种汇率
6．现金账户
果采现金支付处输入支付现金数额现金账户
7．票金额
果采票支付处输入票号票金额 188
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8．科目
涉方式处输入科目金额
9．预付账款[抵应付账款]
应收账款抵应付账款
果选择预付款项变暗输入
单击钮弹出应收抵付窗口窗口中单位该供应商应收账款
信息全部列出列示信息包括笔应付账款应销货单号交易日期
金额等应收抵付金额录入应销金额栏系统动销金
额进行合计合计数动加入付款金额
10．否预付款
果选中项表明付款项全部转预付款面预付应收账
款[抵应付账款]变暗输入时应付单销清单允许录入
11．摘
付款容摘
项备查信息客户根需输入

三操作说明

1．付款单录入修改
新增张单鼠标单击开新单钮系统调出张空白单供户
录入
编辑现单登记簿中选中需编辑未审核单信息鼠标双击系
统调出选定单供户编辑
2．付款单审核／销审
审核指确认单准确误单附审核员签章审核单正式
单作续操作 189
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操作方式 1：
付款单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
单核误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
付款单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审
核钮
销审指取消单审核员签章单销审成未审核单进行修改
操作方式 1：
付款单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应
单单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
付款单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销
审钮
3．付款单作废／原
作废指单做作废标记作废单通原操作原成未审核
单
操作方式 1：
付款单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
单单击作废钮
操作方式 2（快速方法）：
付款单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击作
废钮
原指取消作废单作废标记原成未审核单
操作方式 1：
付款单登记簿中选中作废状态然单列表中选中行双击调出应该
单单击原钮 190
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操作方式 2（快速方法）：
付款单登记簿中选中作废状态然单列表中选中行行单击
原钮
4．付款单记账
记账程中系统根该付款单动生成张记账证时登记付款明细账
操作方式：
付款单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应
单单击记账钮
单击记账钮弹出记账窗口关记账窗口操作说明参见进货单记账相
关容
记账操作系统菜单项［核算｜单记账］处集中进行

§112 应付

功概述
需供应商偿付运杂费等付账款时应该开应付单应付单
录入审核成正式单正式单应付金额通付款进行核销
已审核单记账记账程中动登记应付明细账
功日常业务中应付单进行理操作

二项目说明 191
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图 112

标识信息
1．日期
应付单日期登记应付明细账日期应付业务重信息
建议：
户录入审核单时量日期序进行意前插入单
日期默认值进入系统时选业务日期果核算单位选项中设置
业务日期作缺省开单日期允许修改单击日期项面钮
进行修改否日期项置灰允许修改 192
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2．单号
新增张单系统动产生张单单号关单号产生具体情况
参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．源单号
指张应付单相关单单号例：保单运费单等
源单号属查询项目根理需录入
4．部门手
指手应付业务职员属部门
部门手直接录入引导录入

付款清单
1．费项目
应偿付项费
2．付款象
项付款应付谁
3．币
通钮币种汇率
4．金额
应付款金额
5．发票号码
应付款项应发票号
6．会计科目
应付款项应会计科目
193
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三操作说明
1．应付单录入修改
新增张单鼠标单击开新单钮系统调出张空白单供户
录入
编辑现单登记簿中选中需编辑未审核单信息鼠标双击系
统调出选定单供户编辑
2．应付单审核销审
审核指确认单准确误单附审核员签章审核单正式
单作续操作
操作方式 1：
登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应单
核误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审核
钮
销审指取消单审核员签章单销审成未审核单进行修改
操作方式 1：
登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应单
单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销审
钮

3．应付单作废原
作废指单做作废标记作废单通原操作原成未审核
单 194
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操作方式 1：
登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应单
单击作废钮
操作方式 2（快速方法）：
登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击作废
钮
原指取消作废单作废标记原成未审核单
操作方式 1：
登记簿中选中作废状态然单列表中选中行双击调出应单单
击原钮
操作方式 2（快速方法）：
登记簿中选中作废状态然单列表中选中行行单击原钮

4．应付单记账
记账程中系统根该单动生成张记账证时登记应付账款明细账
操作方式：
登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出该单单
击记账钮
单击记账钮弹出记账窗口关记账窗口操作说明参见进货单记账相
关容
记账操作系统菜单项［核算｜单记账］处集中进行

§113 付款明细／汇总表

§1131 支付供应商明细表
195
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功概述
支付供应商明细表某时间范围支付供应商张付款单详细
情况逐笔列出进行汇总显示容包括：笔付款金额支付方式等
果张单包括种支付方式详细列出种支付方式应金额果
外币支付仅显示支付外币币种外币金额列示应位币金额

二操作说明
1．选定供应商
单击供应商编码钮引导代码输入
2．输入日期范围
直接编辑框输入单击编辑框钮引导输入
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动符合条件付款
单显示出年月日加汇总选中付款明细表中付款信息单击销
单号钮查询该笔付款销单信息

图 113

§1132 支付供应商汇总表 196
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功概述
支付供应商汇总表某年度月支付供应商付款金额加汇总

二操作说明
1．选定供应商
单击供应商编码钮引导代码输入
2．输入日期范围
直接编辑框输入单击编辑框钮引导输入
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统符合条件付款业务
月进行汇总

图 114

§1133 付款分析表
197
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功概述
付款分析表选定部门汇总付款业务月统计年度期进行
较

二操作说明
1．输入部门代码
单击部门代码钮引导代码输入
2．输入期年份
户根查询需选择年份
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动符合条件付款
业务汇总显示列表中

图 115
198
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§1134 付款明细汇总表

功概述
付款明细汇总表查询某部门某部门笔收款付款信息时
付款信息进行统计汇总

二操作说明
1．选定部门范围
直接录入引导录入默认值全部
2．选择查询时间范围
默认值系统业务日期范围单击编辑框钮进行编辑
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统会动选定条件进
行查询统计

图 116
199
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§1135 付款汇总表

功概述
付款汇总表选定部门汇总付款业务日期统计
二操作说明

图 117
1．输入供应商
单击部门代码钮引导代码输入
2．输入日期范围
户根查询需选择年份
3．输入查询种类
收款付款系统提供分查询
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动符合条件汇总
表显示列表中

§1136 银行付款明细表

功概述 200
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银行付款明细表选定部门汇总付款业务日期统计
二操作说明

图 118

1．输入账号代码
单击部门代码钮引导代码输入
2．输入日期范围
户根查询需选择年份
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动符合条件银行
付款明细表显示列表中

§114 预付明细汇总表

§1141 预付明细表
功概述
选定某客户指定时间范围预付款业务逐笔输出加统计户根
需选择预付单
201
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二操作说明

图 119

1．选定客户范围
直接录入引导录入默认值全部
2．选择日期范围
默认值系统业务日期范围单击编辑框钮进行选择
3．选择种类
系统提供预收预付两种类分查询
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统会动选定条件进
行查询统计

§1142 预付汇总表

功概述
选定某客户指定时间范围预收款预付款业务汇总数逐笔输出加
统计户根需选择预收单预付单 202
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二操作说明

图 1110

1．选定客户范围
直接录入引导录入默认值全部
2．选择日期范围
默认值系统业务日期范围单击编辑框钮进行选择
3．选择种类
系统提供预收预付两种类分查询
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统会动选定条件进
行查询统计
§115 应付核算账表

§1151 应付账款明细表

功概述 203
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应付账款明细表分供应商部门业务员查询应付单应明细情
况
二操作说明

图 1112

1．选择查询类
单击选项钮弹出窗口中选择供应商客商部门业务员
日期查询选定单击确认
2．选择查询范围
选择查询供应商部门业务日期范围 204
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供应商部门默认范围供应商部门
业务日期默认范围系统业务日期范围根查询需重新选择
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动符合条件应付
单信息显示列表中
注意：
选择客户供应商查询点击执行时会出现张单号业务员
现象张付款单中记录应业务员

§1152 应付账款汇总表

功概述
应付账款汇总表分供应商部门业务员查询应付账款汇总情况

图 1113 205
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二操作说明

1．选择查询类
单击选项钮弹出窗口中选择客户供应商业务员部门
日期查询选定单击确认
2．选择查询范围
选择查询供应商部门业务日期范围
供应商部门默认范围供应商部门
业务日期默认范围系统业务日期范围根查询需重新选择
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动符合条件应付
单汇总显示列表中

§1153 应付账款统计表

功概述
应付账款统计表组合方式应付账款进行统计

二操作说明 206
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图 1114

1．选定供应商部门业务员范围
直接录入引导录入默认值全部
2．选择查询时间范围
默认值系统业务日期范围户单击编辑框钮进行重新设定
3．选择统计方式
单击选择钮选择统计方式
系统提供六种统计方式：
供应商 供应商业务员 207
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业务员 业务员供应商
业务员 业务员供应商
前两种方式供应商作分析象中间两种方式部门作分析象两种
方式业务员作分析象
选择供应商统计单位供应商应付情况应表中条记
录选择供应商业务员统计基础进步细化该供应商
应付中业务员手金额分少
选择部门统计部门应付情况应表中条记录选择部
门供应商统计基础进步细化部门应付金额中供应
商应付分少
选择业务员统计业务员手应付情况应表中条记录
选择业务员供应商统计基础进步细化业务员手
金额中供应商应付分少
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统会动选定条件进
行统计显示出

§1154 应付账款年度统计 208
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功概述
应付账款年度统计表某年度选会计期间应付付款业务进行汇总列
出
列示容包括：前期应付节余选会计期间应付已付累计应付已付
系统中分供应商部门业务员进行应付账款年度统计应菜单项
分：
［核算｜应付账款｜应付账款年度统计（供应商）］
［核算｜应付账款｜应付账款年度统计（部门）］
［核算｜应付账款｜应付账款年度统计（业务员］

二操作说明
1．输入查询范围
果供应商进行年度统计单击供应商钮选择供应商
果部门进行年度统计单击部门钮选择部门
果业务员进行年度统计单击业务员钮选择业务员
默认供应商部门业务员
2．输入年度会计期
直接编辑框输入单击编辑框钮引导输入
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动符合条件应付
已付业务显示出加汇总 209
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图 1115

§1155 应付账款账龄明细分析

功概述
应付应收账款时间简称账龄
应付账款账龄明细分析表反映单位选供应商进货张进货单账
龄张进货单应付账款中未达账项付款期日距截止分析日期
欠款时间
设立功帮助户分析欠款时间款信誉情况保证适时机准
确支付笔应付款树立企业信誉

二操作说明
1．选择供应商范围
供应商直接录入引导录入供应商范围空时表明选中供应商
2．输入分析日期
默认值进入系统时选择业务日期户单击分析日期项面钮
重新定义
3．选择基准日期 210
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基准日期选择：单日期支付日期
4．选择账龄段
单击账龄钮选择账龄段
系统允许设置种账龄段里选择种已设置账龄段进行分析
5．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动笔符合条
件进货单进行账龄分析供应商进行统计

图 1116
211
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§1156 应付账款账龄汇总分析

功概述
应付账款账龄汇总分析表反映选供应商应付账款中未达账项
距分析欠款时间长短帮助户分析欠款时间款信誉情况保证适
时机准确支付笔应付款树立企业信誉
应付账款账龄明细分析应付账款账龄汇总分析进货单作分析
象供应商作分析象供应商汇总分析出账龄
二操作说明

图 1117

1．选择供应商范围
供应商直接录入引导录入供应商范围空时表明选中供应商
2．输入分析日期
默认值进入系统时选择业务日期户单击分析日期项面钮
重新定义
3．选择基准日期 212
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基准日期选择：单日期支付日期
4．选择账龄段
单击账龄钮选择账龄段
系统允许设置种账龄段里选择种已设置账龄段进行分析
5．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键[Alt+R]）系统动符合条
件供应商进行账龄分析统计

§1157 应付账款销账

功概述
某特殊原发生应付账款支付时通功钩
销掉该笔应付账款销账动减少应付账款时请注意相应处理会计证

二项目说明 213
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图 1118

标识信息

1．日期
应付账款销账单日期登记付款明细账日期
默认值进入系统时选业务日期果核算单位选项中设置业务日
期作缺省开单日期允许修改单击日期项面钮进行修
改否日期项置灰允许修改 214
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2．单号
新增张单系统动产生张单单号关单号产生具体情况
参见单编码规
3．部门手
手次销应付账款业务员部门
部门手直接录入引导录入
4．供应商
指次应付账款销应供应商
选定供应商单位该供应商未付清单信息应付单销清
单中显示出
5．证模板
指定根证模板生成证
笔销款项应记什科目证模板指定应付账款销单设定
证模板证模板通代号区分记账时选取中
模板记次账
6．证号码
证号码系统动生成应付账款销单记账系统动填写该项
7．备注
项备查信息户根需输入

应付单销清单
清单列出单位选定供应商应付信息包括：应付进货单单号
金额已销金额未销金额等次果勾销笔笔应付账款需
应单否销栏双击系统动填入表明销掉该笔应付
账款取消应付账款销需次双击否销栏栏中容变
否 215
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216
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第十二章 库存理

库存理单位物资理核心进货理出库理链接起组成
完整单位物资理系统系统提供库存理企业营理者强
力工具够企业带良效益
库存理帮助企业仓库理员库存物品入库出库调拨盘点进行
全面控制理达降低库存减少资金占避免物品积压短缺
保证企业营活动利进行
章讲解容帮助企业采计算机完成入库出库调拨盘点报表查询分
析等系列具体库存理事务


§121 入库单

功概述
入库单记载物资验收入库单张入库单登记物资入库信息
物资入库时需填制入库单录入入库单审核成正式单审核程
中动登记库存物资台账正式入库单执行记账操作记账程中动生成
相应记账证时登记库存物资明细账
入库单功完成入库单进行录入修改审核记账查询输出
注意：
单中物资单价律未税位币
二栏目说明 217
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图 121

标识信息
1．入库日期
入库单日期登记库存物资台账日期存货业务重信息
建议：
户录入审核单时量日期序进行意前插入单
日期默认值进入系统时选业务日期
果核算单位选项中设置业务日期作缺省开单日期允许修改
单击日期项面钮进行修改否日期项置灰允许修改 218
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成计价方式先进先出进先出物资入库日期影响
出库物资应负担成
2．单号
入库单单号
录入张新单时系统动产生张单单号关单号产生具体情
况参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．业务类
指入库单入库类型类型入库单容略
入出库类型［基础信息｜代码设置｜入出库类型］功中定义
入库类型：
⑴外购入库
单位单位购进物资办理入库
果外购物资应该首先办理进货业务办理外购入库时录入应进货单号
样进货作业入库作业效联系起
录入进货单号系统动进货单中调出相应资料填入表中果单中
某项目发生改变入库单中编辑修改
⑸入入库
某种物资库存量够需急时会单位入物资解决
燃眉急时需该类型办理入库
⑺出回
出物资时办理入库
录入类入库单时必须输入应出出库单单号录入出库单号
系统动出库单中调出相应资料填入表中果单中某项目发生改变
入库单中编辑修改 219
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⑻盘盈入库
盘盈物资办理入库
⑼赠进入库
进货单中受赠物资办理入库
录入类入库单时必须输入应进货单单号说必须已办理
受赠物资进货业务方入库录入进货单号系统动进货单中调
出赠品相应资料填入表中果单中某项目发生改变入库
单中编辑修改
⑽报溢入库
办理入库时发现清点数量应收数量超出部分应办理报溢入库
⑾期初入库
系统初期装入库存余额时必须该类型办理入库
⑿调价入库
调整某物资库存价格需原价负数入库新价格原数入库
4．手工编号
手工单编号
手工编号根手工单查询单信息保留编号手工计算机
理行阶段手工单录入计算机单应
5．业务部门业务员
手次入库业务职员该职员属部门
业务部门业务员项直接输入引导录入
6．供应商
入库物资应供货商追踪物资源
供应商项直接录入引导录入
7．仓库
入库物资存放仓库 220
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8．途
该入库单中入库物资作途
处涉途［基础信息｜代码设置｜物资途］功中定义

物资清单
1．物资信息
物资信息包括：编码品名型号规格计量单位等
物资信息通输入物资代码方式录入引导录入
引导录入两种方法：
货位物资中选取
光标移物资清单中货号品名项单击表格中出现钮 系
统弹出选择货位物资窗口窗口中列出库物资信息选中物资单击
确认钮选物资信息动填入表中
物资目录中选取
鼠标移物资清单单击鼠标右键弹出快捷菜单选中菜单项选择物资系
统弹出选择非库物资窗口窗口中列出物资目录信息选中物资单击确
认钮选物资信息动填入表中
物资计量单位取决物资目录中定义物资信息带入计量单位
果应计量方式中定义计量单位通单击计量单位栏重新
选择
计量单位称件计量单位中含计量单位数称件细数
计量单位计量单位时件细数 1
2．货位
物资存放仓库中货位
3．批号
批号某物资（例：食品化工原料药品等）特殊理设置采221
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批号方便物资进行踪
通设置物资参数入库单保存时动生成图 122

图 122
批号物资带户理需编制编制原应该
简洁易记
没特殊理求物资项填写
4．数量
入库物资数量
5．单价金额
入库物资单价成金额
输入入库数量单价入库金额数量单价计算出笔输入完成
入库单总合计金额动显示单方 222
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6．生产日期
果需物资保质期进行理项必须输入
7．期日
果需物资保质期进行理项必须输入

三操作说明
1．入库单录入修改
果录入新单单击新单钮系统调出张空白单供户录入
果修改单登记簿未审核状态选中修改单信息双击系统调出
该张单供户修改
单录入快捷操作
物资清单栏单击鼠标右键弹出快捷菜单

图 123
⑴行复制：
前行中容复制剪贴板
⑵行剪切：
前行中容剪切掉前行变空行
⑶粘贴前行：
剪贴板容粘贴前行 223
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⑷插入空行：
前行前插入空行
⑸删前行：
清单中删掉前行
⑹恢复删：
恢复做行删
⑺生产日期期日件细数备注
均物资清单中栏位
清单中显示栏位菜单项前√标记通鼠标单击选择否
表中显示该列（单击次选中次单击选）
2．入库单审核／销审
单审核理工作中项必手续确认单正确性加审核
员签章审核目防止录入员意意错误操作入库单审核
动登记相应库存物资台账
建议：
非单录入员形成牵制关系
操作方式 1：
入库单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
单核误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
入库单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审
核钮
销审审核逆程审核单允许意修改发现中确错误
通单销审功取消审核签章变成未审核单予修改入库
单销审动库存物资台账中登记相应记录
操作方式 1： 224
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入库单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出
应单单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
入库单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销
审钮
３．入库单记账
正式入库单执行记账操作记账程中动生成相应记账证时登记
库存物资明细账
操作方式：
入库单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出
应单单击记账钮
单击记账钮弹出记账窗口关记账窗口操作说明参见进货单记账相
关容
记账操作系统菜单项［核算｜单记账］处集中进行

§122 出库单

功概述
物资出库时需填制出库单张出库单登记物资出库记录录入出
库单审核成正式单审核程中动登记库存物资台账正式出库单
执行记账操作记账程中动生成相应记账证（汇总记账证）
时登记库存物资明细账
出库单功完成出库单进行录入修改审核记账查询输出
果物资参数中做图 124 设置： 225
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图 124
果勾选：出库单预算指标系统联指标纽见出库单保存时
检查否选择相应指标信息否允许保存单
二栏目说明 226
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图 125

标识信息
1．出库日期
出库单日期登记库存物资台账日期存货业务重信息
建议：
户录入审核单时量日期序进行意前插入单
日期默认值进入系统时选业务日期
果核算单位选项中设置业务日期作缺省开单日期允许修改
单击日期项面钮进行修改否日期项置灰允许修改
2．单号
出库单单号
录入张新单时系统动产生张单单号关单号产生具体情227
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况参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．业务类
指出库单出库类型类型出库单容略
入／出库类型［基础信息｜代码设置｜入出库类型］功中定义
4．手工编号
手工单编号
手工编号根手工单查询单信息保留编号手工计算机
理行阶段手工单录入计算机单应
5．业务部门业务员
手次出库业务职员该职员属部门
业务部门业务员项直接输入引导录入
6．客户
出库物资应客户踪物资
客户项直接输入引导录入
7．仓库
指仓库出库单击拉框进行选择
仓库限定该仓库货位物资中选取出库物资
8．途
该出库单中出库物资作途
处涉途［基础信息｜代码设置｜物资途］功中定义
物资清单
1．物资信息
物资信息包括：品名编码型号规格计量单位等
物资信息通输入物资代码方式录入引导录入 228
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引导录入方法：
光标移物资清单中货号品名项单击表格中出现系统弹出
选择货位物资窗口窗口中列出库物资信息选中物资单击确认
钮选物资信息动填入表中
计量单位取决物资目录中定义系统动填入该物资计量单位
果应计量方式中定义计量单位通单击计量单位栏钮
重新选择计量单位称件件中含计量单位数称件细数
计量单位计量单位时件细数 1
2．货位
物资仓库中货位出库选择货位物资时动带入
3．批号
批号某物资（例：食品化工原料药品等）特殊理设置采
批号方便物资进行踪
果该物资批次理选择货位物资时动带入物资批号
4．数量
出库物资数量

三操作说明
1．出库单录入修改
果录入新单单击新单钮系统调出张空白单供户录入
果修改单登记簿未审核状态选中修改单信息双击系统调出
该张单供户修改
2．出库单审核／销审
单审核理工作中项必手续确认单正确性加审核
员签章审核目防止录入员意意错误操作建议非单录
入员形成牵制关系出库单审核动登记库存物资台账 229
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操作方式 1：
出库单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应
单核误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
出库单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审
核钮
销审审核逆程审核单允许意修改发现中确错误
通单销审功取消审核签章变成未审核单予修改出库
单销审动库存物资台账中登记相应记录
操作方式 1：
出库单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应
单单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
出库单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销
审钮
3．出库单记账
已审核出库单执行记账操作记账程中动生成相应记账证时登
记库存物资明细账
操作方式：
出库单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出应
单单击记账钮
单击记账钮弹出记账窗口关记账窗口操作说明参见进货单记账相
关容
记账操作系统菜单项［核算｜单记账］处集中进行

§123 调拨单 230
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功概述
仓库（分店）间调拨物资时需填写调拨单
张调拨单登记物资调拨记录调拨单录入审核成正式单
审核程中动分仓库登记库存物资台账
二单项目

图 126

标识信息
1．日期 231
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调拨单日期登记库存物资台账日期存货业务重信息
建议：
户录入审核单时量日期序进行意前插入单
日期默认值进入系统时选业务日期
果核算单位选项中设置业务日期作缺省开单日期允许修改
单击日期项面钮进行修改否日期项置灰允许修改
2．单号
调拨单单号
录入张新单时系统动产生张单单号关单号产生具体情
况参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．手工编号
手工单编号
保留编号手工计算机行阶段手工单录入计算机单
应手工编号根手工单查询单信息
4．拨出仓库拨入仓库
指物资调出调入仓库单击仓库面钮引导输入
5．业务部门业务员
手次调拨业务职员该职员属部门
业务部门业务员项直接录入引导录入

物资清单
1．物资信息
物资信息包括：品名编码型号规格计量单位等
物资信息通输入物资代码方式录入引导录入 232
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引导录入方法：
光标移物资清单中货号品名项单击表格中出现系统弹出
选择货位物资窗口窗口中列出库物资信息选中物资单击确认
钮选物资信息动填入表中
计量单位取决物资目录中定义系统动填入该物资计量单位
果应计量方式中定义计量单位通单击计量单位栏钮
重新选择计量单位称件件中含计量单位数称件细数
计量单位计量单位时件细数 1
2．数量
指调拨物资数量
该数量拨出仓库中货位物资数量
3．成单价金额
指调拨物资单价成金额数量×单价

三操作说明
1．调拨单录入修改
果录入新单单击新单钮系统调出张空白单供户录入
果修改单登记簿未审核状态中选中修改单双击系统调出该
张单供户修改
2．单审核／销审
单审核理工作中项必手续确认单正确性加审核
员签章审核目防止录入员意意错误操作
建议：非单录入员形成牵制关系
调拨单审核动登记库存物资台账
操作方式 1：
调拨单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出应233
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单核误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
调拨单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审
核钮
销审审核逆程审核单允许意修改发现中确错误
通单销审功取消审核签章变成未审核单予修改调拨
单销审动库存物资台账中登记相应记录
操作方式 1：
调拨单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出
应调拨单单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
调拨单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销
审钮

§124 移位单

功概述
果发生物资转移需填写移位单调拨单
移位单调拨单区：物资仓库货位间转移填写移位单物
资仓库间转移需填写调拨单
二单项目 234
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图 127

标识信息
1．日期
建议：
户录入审核单时量日期序进行意前插入单
日期默认值进入系统时选业务日期
果核算单位选项中设置业务日期作缺省开单日期允许修改
单击日期项面钮进行修改否日期项置灰允许修改
2．单号 235
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移位单单号
录入张新单时系统动产生张单单号关单号产生具体情
况参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯
3．手工编号
手工单编号
保留编号手工计算机行阶段手工单录入计算机单
应手工编号根手工单查询单信息
4．仓库
指发生物资转移仓库单击拉框进行选择
5．源货位目货位
指物资调出货位调入货位
源货位目货位项空直接输入引导录入

物资清单
1．物资信息
物资信息包括：品名编码型号规格计量单位等
物资信息通输入物资代码方式录入引导录入
引导录入方法：
光标移物资清单中货号品名项单击表格中出现系统弹出
选择货位物资窗口窗口中列出库物资信息选中物资单击确认
钮选物资信息动填入表中
计量单位取决物资目录中定义系统动填入该物资计量单位
果应计量方式中定义计量单位通单击计量单位栏钮
重新选择计量单位称件件中含计量单位数称件细数236
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计量单位计量单位时件细数 1
2．移动数量
指发生转移物资数量
数量该货位物资库存数量

三操作说明
1．移位单录入修改
果录入新单单击开新单钮系统调出张空白单供户录入
果修改单登记簿未审核状态中选中单双击系统调出该张单供
户修改
2．移位单审核／销审
单审核理工作中项必手续确认单正确性加审核
员签章审核目防止录入员意意错误操作移位单审
核动登记库存物资台账
建议：
单审核功非单录入员形成牵制关系
操作方式 1：
移位单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行双击调出
应单核误单击审核钮
操作方式 2（快速方法）：
移位单登记簿中选中未审核状态然单列表中选中行行单击审
核钮
销审审核逆程审核单允许意修改发现中确错误
通单销审功取消审核签章变成未审核单予修改移位
单销审动库存物资台账中登记相应记录
操作方式 1： 237
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移位单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行双击调出
应单单击销审钮
操作方式 2（快速方法）：
移位单登记簿中选中已审核状态然单列表中选中行行单击销
审钮

§125 组装拆卸单

功概述
组装拆卸单完成功零件组装成产品者整件拆卸成零部件物
资入库者出库业务工作录入审核记账查询等操作

二操作说明
进入组装拆卸单登记簿点击新单者 F3 键开张新单操作员
必须填日期部门业务员等信息然选择业务类（组装拆卸）类型
直接影响填写单价方式系统中组装零件物资面表格中显示
拆卸类型单价处填写组装套装物资面显示组装类型单价
面填写物资选择通点击套件钮实现检查误确认时
组装拆卸单已填制完成单进行存盘审核记账操作
238
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图 128

三技巧提示
时改变业务类型物资会影响已录入容
果物资资料中定义物资需序列号组装拆卸单中组装前零
部件物资需指定序列号
果物资资料中定义物资需序列号组装拆卸单中组装套
件物资需录入序列号
果组装物资组装套件物资单价金额必须录入单方套件
物资信息中系统设计录入方 239
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果拆卸物资拆卸零部件物资单价金额必须录入单方零
部件物资信息中系统设计录入方

§126 盘点表

功概述
月末年末企业通常进行仓库盘点时利功生成张空
盘存表生成盘存表库存物资账面数量列示出仓库理员
盘点实存数录入系统根结存数盘存数动计算盈亏
盘盈指通盘点发现未账反映物资盘亏指通盘点发现已账登
记实物物品仓库理员审核正式盘存表进行盘存处理
通盘存处理账面数进行调整保证账实相符
盘存处理具体方法：
根盘盈物资情况动生成张盘盈入库单根盘亏物资情况动生成
张盘亏出库单

二操作说明
生成盘存表 240
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图 129

1．选择盘点类型
选择库位盘点物资盘点
2．录入盘点开始日期
通日期钮选择录入系统根盘点开始日期动盘存表编号
关单号产生具体情况参见单编码规
单存盘时系统会动校验该单号否已占果占重新生成
新编号保证单号唯 241
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3．录入盘存表名称
盘点表名称次盘点说明信息便记忆
4．选择盘点范围
盘点类型仓库盘点系统仓库信息列出
盘点类型物资盘点系统物资信息列出
5．生成盘点表
述步骤完成单击生成盘点表钮（键[Alt+O]）盘点表
登记簿未审核状态中增加条记录表明系统已根选信息动生成
张未审核盘点表生成张盘点表中列出物资账面结存数盘点
员盘存数录入系统动计算出盘盈盘亏数
注意：
盘点表窗体方盘点文框处输入长度 4 位字符串超出 4 位保
留前 4 位法保存面容

进行盘存处理
已审核盘点表盘存情况进行处理根盘盈盘亏情况生成相应盘
盈入库单盘亏出库单具体操作：
1．选择日期
生成入库单出库单日期准
2．选择生成单类
①入库单出库单
②入库单
③出库单
3．生成单
述步骤完成单击生成钮（键[Alt+P]）系统动生成单
242
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§127 单记账

功概述
单记账指已审核签章正式单记账记账程中系统根已审核单
动生成张记账证果该单影响系统应收应付会计库存时登记
相关应收应付明细账库存物资明细账
单反记账已记账单做记账相反动作已生成证
证库中删时该单记账程中影响应收应付明细账库存物资明
细账恢复单记账前状态
单反记账前提：单会计期间没结账
单记账功模块实现单记账反记账
建议：
记账反记账功非常重操作定谨慎
外更控制系统中数应量系统中单记账操作集
中处专负责进行操作
注意：
核算菜单应收应付账库存账指会计账单记账应
信息账表中反映出
二操作说明

图 1210 243
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单记账
1．登记簿中选择记账单
1）单击拉框筛选记账单类型
2）筛选记账单日期范围
3）未记账单状态选中条条单信息
2．单击记账钮弹出记账窗口记账窗口中进行操作：
1）选择记账证模板
单击证模板钮选择记账证模板
2）选择记账方式
张单记账时选择记账方式：
逐张单记账缺省模板记账汇总单记账
逐张单记账指张单分指定记账模板
缺省模板记账指批单均采统指定记账模板
汇总单记账指根批单进行汇总生成汇总证
3）否指定物资明细科目
果选中指定物资明细科目物资清单会计科目栏中选择应明
细科目
4）记账程
单击记账钮执行记账
记账程计算机短时间动完成需工干预

单反记账
1．登记簿中选择反记账单
1）单击拉框筛选记账单类型
2）筛选记账单日期范围 244
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3）已记账单状态选中条条单信息
2．反记账程
单击反记账钮执行反记账
反记账程计算机短时间动完成需工干预
注意：
汇总记账反记账系统动原汇总单反记账 245
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§128 成计算

功概述
选日期范围选定物资计算成
系统动物资应成计算方法计算成
成计算方法［基础资料｜物资资料］中定义计算成时系统动搜索
读出该种物资应明细级物资类中定义成计算方法
系统中提供成计算方法：
先进先出法进先出法加权均法移动均法
计价法计价法进价结存法
参物资成计算单：
进货退出单
部分入库单（外购入库盘赢入库赠进入库报溢入库期初入库调价入库
产成品入库暂估入库）
部分出库单（进货退出盘亏出库赠出出库报损出库领出库调价出库
发货出库）
调拨单（分仓库核算时进行成计算）
注意：
果选定日期范围未记账入库单出库单系统试算出成
正确参成计算库存明细账中容登记库存明细账
述单记账程中进行
成计算次进行会影响成准确性

二成计算原理
假定 A 公司某种物资 3 月初结存数量 200单价 2 元
3 月存货收入发出数资料： 246
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日期 摘
收 入
发出数量 结存数量
数量 单位成
31 结存 200
32 发出 150 50
35 收入 200 220 250
37 发出 100 150
310 收入 200 210 350
315 发出 50 300
320 发出 100 200
322 收入 100 230 300
327 发出 150 150

先进先出法
先进先出法假定先收存货先发出根种假定成流转次序发出
存货期末存货计价方法面数资料先进先出法计算成结果：
日期 摘
收入 发出 结存
数量 单位成 总成 数量 单位成 总成 数量 单位成 总成
31 结存 200 200 40000
32 发出 150 200 30000 50 200 10000
35 收入 200 220 44000 50 200 10000
200 220 44000
37 发出 50 200 10000 150 220 33000
50 220 11000
310 收入 200 210 42000 150 220 33000
200 210 42000
315 发出 50 220 11000 100 220 22000
200 210 42000
320 发出 100 220 22000 200 210 42000
322 收入 100 230 230 200 210 42000 247
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100 230 23000
327 发出 150 210 31500 50 210 10500
100 230 23000

进先出法
进先出法假定收存货先发出根种假定成流转次序发出
存货期末存货进行计价种方法
面数资料进先出法计算成结果：
日期 摘


收入 发出 结存
数量 单位成 总成 数量 单位成 总成 数量 单位成 总成
31 结存 200 200 40000
32 发出 150 200 30000 50 200 10000
35 收入 200 220 44000 50 200 10000
200 220 44000
37 发出 100 220 22000 50 200 10000
100 220 22000
310 收入 200 210 42000 50 200 10000
100 220 22000
200 210 42000
315 发出 50 210 10500 50 200 10000
100 220 22000
150 210 31500
320 发出 100 210 21000 50 200 10000
100 220 22000
50 210 10500
322 收入 100 230 23000 50 200 10000
100 220 22000 248
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50 210 10500
100 230 23000
327 发出 100 230 23000 50 200 10000
50 210 10500 100 220 22000

加权均法
加权均法根期初存货结存期收入存货数量进价成月末次
计算存货全月加权均单价作计算期发出存货成期末结存价值单
价求期发出存货成结存存货价值种方法
加权均单价 ＝（期初结存成＋期收入成）（期初结存数量＋期收入
数量）
期发出成 ＝ 期发出数量×加权均单价
期末结存成 ＝ 期末结存数量×加权均单价
考虑计算出加权均单价定整数数点四舍五入保
持账面数字间衡关系般采倒挤成法计算发出成：
期发出成 ＝ 期初结存成＋期收入成－期末结存成
面数资料加权均法计算成结果：
加权均单价 ＝（400＋1090）（200＋500）＝213 元
期末结存成 ＝ 150×213＝31950 元
期发出成 ＝ 400＋1090－31950＝117050 元

移动均法
移动均法指次收货立根库存存货数量总成计算出新均
单位成种方法
移动均法说加权均法计算基原理相次收入存货
重新计算加权均单价 249
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面数资料进先出法计算成结果：
日期 摘 收入 发出 结存
数量 单位成 总成 数量 单位成 总成 数量 单位成 总成
31 结存 200 200 40000
32 发出 150 200 30000 50 200 10000
35 收入 200 220 44000 250 216 54000
37 发出 100 216 21600 150 216 32400
310 收入 200 210 42000 350 213 74400
315 发出 50 213 10650 300 213 63750
320 发出 100 213 21300 200 213 42450
322 收入 100 230 23000 300 218 65450
327 发出 150 218 32700 150 218 32750

计价法
计价法称分批实际进价法该批出库物资实际进货单价出库
数量求物资出库成方法

计价单价 ＝ 批实际进货单价
期发出成 ＝ 期发出数量×计价单价
期末结存成 ＝ 期结存成 + 期进货成 期发出成
面数资料计价法计算成结果：
期发出成 ＝ 150*2+50*2+50*22+50*22+100*22+150*211155 元
期末结存成 ＝ 200*2+200*22+200*21+100*231155335 元

计价法
计价法次出库物资进价单价作计算次发出物资成单
价求期发出存货成结存存货价值种方法
250
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期发出成 ＝ （次发出数量×次进货单价）* N
期末结存成 ＝ 期结存成 + 期进货成 期发出成
面数资料计价法计算成结果：
期发出成 ＝ 150*2+100*22+150*21+150*231150 元
期末结存成 ＝ 200*2+200*22+200*21+100*231150310 元

进价结存法
进价结存法期次进价单价作计算期结存成单价
求期发出存货成结存存货价值种方法

结存单价 ＝ 月次进货实际单价
期末结存成 ＝期末结存数量 * 结存单价
期发出成 ＝期结存成 + 期进货成 期结存成
面数资料进价结存法计算成结果：
期发出成 ＝ 550*231265 元
期末结存成 ＝200*2+200*22+200*21+100*231265225 元

三操作说明 251
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图 1211

1．选择物资范围
直接录入引导录入物资范围置空时认物资
2．选择会计年度会计期间
会计年度会计期间默认值进入系统时选择业务日期会计年度会
计期间根需重新选择
3．选择否调差
种成计算方法（计价外）出现某种物资库存
零金额零情况通项进行调整
4．计算成
计算成结束通查询相关报表确认计算结果否正确 252
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§129 结账反结账

功概述
企业业务分会计期间进行核算考核期间间明确日期界定
某会计期进行结账表明该会计期会新业务发生类账表反映业务
完整
结账意味着封死该会计期种业务账会计账果期已结账续发生
项业务法反映期账表中系统中允许审核结账会计期间
项业务

图 1212
二操作说明
某会计期结账允许新业务记入该会计期结账操作应十分
谨慎务必确认期单已全部录入审核记账
进入结账功首先确认结会计期账选定会计期单击结账
钮系统动完成结账程某会计期间结账钮会动变成反结账
钮 253
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图 1213
结账会计期间允许反结账反结账期间增删改单
注意：结账必须会计期进行果会计期未结账结会计期账
结账产生账册完整结账前账册定反映该会计期全部
业务年度会计期间全面结账年度业务够开始

§1210 生成证

功概述
模块系统中单证模板设置方式生成未审核会
计证通传递证模块生成会计证传账务系统中

254
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图 1214

二操作说明

进入生成证项点击需生成证单类型：入库单进货单等等选
中中某张单点击面证’钮会跳出单生成证’画面 255
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点左角证模板选取中模板点击右角制证完成单
证生成

三操作说明
1某张单生成张证张单生成张证
2生成证账务系统中允许修改单次生成证

§1211 传递证账务系统

§12111 传递账务处理系统

功概述

通项功物资系统产生证作未审核证传递账务处理系统中

图 1215
二操作说明

选取核算菜单点传递证账务系统’会出现传输选项’单选单
位’账务账套名’确定账务系统中业务系统中传256
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证证处未审核状态需账务员确认
图 1216


§1212 物资账存实存表

功概述
报表反映某种物资某库位账存实存情况

二操作说明 257
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进入物资账存实存表功选择物资代码物资名称仓库库位
选择排序方式点击执行查询结果

图 1217
三技巧提示
系统中实存数仓库结存数
系统中账存数仓库实存数

§1213 物资库存表

功概述
物资库存表显示仓库货位应库存物资信息
物资库存表中显示容包括：物资固定信息库存数量途等 258
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二操作说明
进入物资库存表功窗口左边目录区货位树中选中某货位时
右边列表中动显示出应库存物资信息

图 1218

§1214 库存物资台账

功概述
库存物资台账记录物资收发存数量信息
物资次入库出库详记录案该账簿查阅账
统计
某户（库员）仅关心物资数量时系统允许部分户仅查阅物资259
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关容
出／入类型办理出／入库业务时确定出／入库类型外购入库代销
入库领出库等结存数量外购代销代存等常四项合计
数量
二操作说明

图 1219

选择物资
选择物资时直接录入引导录入
选定物资物资资料中定义物资固定信息动显示出
选择仓库库位
指定查询仓库库位库存物资台账
选择仓库库位时引导录入
选择查询日期 260
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默认值进入系统时选择业务日期户根查询需单击日期项
面钮重新选择
4．执行查询
述条件录入完毕单击执行钮（键 Alt+R）系统动指定仓库库
位库存物资台账显示出
§1215 日常收发存报表

§12151 库存收发存日报

功概述
收发存日报查询某天中物资收发存情况查询物资货位进行
选择查询信息包括：期初数量金额入库数量金额出库数量金额结存数
量金额

二操作说明 261
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图 1220

1．选择物资范围
选择物资时引导录入
果物资范围置空表明选取物资
2．选择仓库货位范围
选择货位时引导录入
果货位范围置空表明选取货位
3．选择查询日期
默认值进入系统时选择业务日期户根查询需单击日期项
面钮重新选择
4．执行查询
述条件录入完毕单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物262
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资收发存信息显示报表中

§12152 库存收发存报表

功概述
收发存报表查询仓库中物资选定日期范围收发存情况查询信
息包括：期初数量金额入库数量金额出库数量金额结存数量金额
果查询某仓库收发存信息需选定仓库
果查询仓库收发存信息仓库项置空
二操作说明 263
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图 1221

选择仓库
选择仓库时引导录入
果仓库项置空表明选取仓库
2．选择查询日期范围
默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．执行查询 264
物资理系统户手册 友政务软件限公司

述条件录入完毕单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物
资收发存信息显示报表中

§12153 入库物资明细表

功概述
入库物资明细表查询某种物资选定日期范围入库明细记录时
筛选出明细记录进行统计条入库明细记录应原始入库单物资清单中
行

二操作说明

图 1222 265
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1．选择物资范围
选择物资类代码物资代码范围
2．选择日期范围
默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物资入
库信息显示出

§12154 出库物资明细表

功概述
出库物资明细表查询某种物资选定日期范围出库明细记录
时筛选出明细记录进行统计条出库明细记录应原始出库单物资清
单中行

二操作说明 266
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图 1223

1．选择物资范围
选择物资类代码物资代码范围
物资类物资直接录入引导录入
2．选择日期范围
默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物资出
库信息显示出 267
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§12155 出入库物资明细表

功概述
出入库物资明细表反映：选定时间范围选类中物资笔出入库
明细情况

二操作说明

图 1224

1．选择物资范围 268
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直接录入引导录入
2．选择查询时间范围
默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．选择出入库类型
默认值出入库范围户根需选择出入库类型
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统符合条件物资出库明
细汇总表显示屏幕

§1216 物资收发存报表

§12161 物资收发存汇总表

功概述
查询选定日期范围某种物资出入库数量结存数量汇总情况查询信
息包括：物资固定信息（物资代码名称型号规格计量单位）期初入库
出库结存数量

二操作说明 269
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图 1225

1．选择物资代码
直接录入引导录入
2．选择查询日期范围
默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．选择库位代码
直接录入引导录入
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物资信
息显示报表中
270
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§12162 物资出入库分类汇总表

功概述
查询选定日期范围某种物资出入库数量汇总情况查询信息包括：物资
代码名称型号规格计量单位入库数量出库数量

二操作说明

图 1226
271
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1．选择物资代码
直接录入引导录入
2．选择查询日期范围
默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．选择出入库类型
默认值类型直接录入引导录入
4．选择库位代码
默认值库位直接录入引导录入
5．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物资信
息显示报表中

§12163 物资出入库年度汇总表

功概述
查询选定日期范围某种物资出入库数量月份汇总情况查询信息包括：
物资代码名称型号规格计量单位月份出库入库数量年度总出入库数
量

二操作说明 272
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图 1227

1．选择物资代码
直接录入引导录入
2．选择库位代码
默认值库位直接录入引导录入
3．选择出入库类型
默认值类型直接录入引导录入
4．选择会计年度
默认值登陆系统时会计年度 273
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5．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物资信
息显示报表中

§12164 部门出入库统计表

功概述
部门出入库统计表解决许企业部门进行核算需统计部门出入库
情况功仅统计进行成计算

二操作说明

图 1228 274
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1．选择部门代码
默认值部门直接录入引导录入
2．选择查询日期范围
默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．选择出入库类型
默认值类型直接录入引导录入
4．选择库位代码
默认值库位直接录入引导录入
5．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物资信
息显示报表中

§12165 途出库统计表

功概述
存货菜单途出入库统计表解决企业前种原材料产品
面步生产程者面产品生产程中统计面步
产品出库数量报表
二操作说明

图 1229 275
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1．选择库位代码范围
默认值库位
2．选择部门代码范围
默认值部门
3．选择途代码范围
默认值类型直接录入引导录入
4．选择日期范围
默认值系统登陆日期范围直接录入引导录入
5．执行查询
述步骤完成单击执行钮（键 Alt+R）系统动符合条件物资信
息显示报表中

§1217 库存预警处理

§12171 保质期预警

功概述
保质期预警查询库存时间超保质期物资
否超保质期根物资保质期生产日期判断需进行超保质
期预警应首先定义保质期生产日期（期日）中保质期物资资料
中预先定义物资生产日期期日物资入库时录入

二操作说明 276
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图 1230

1．录入期日
系统根录入日期物资期日进行较判断物资否超保质期
2．选择查询物资范围
选择物资代码范围物资类范围仓库
3．执行查询
述步骤完成单击重算钮（键[Alt+W]）系统动符合条件物资
信息显示明细表中

§12172 库存数量预警 277
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功概述
库存数量预警查询库存数量高高储量低低储量物资中
物资高储量低储量物资资料中预先定义

二操作说明

图 1231
278
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1．选择物资范围
选择物资类代码物资代码范围
2．选择条件范围
选择低低储量超出高储量超标三种方式进行
查询
3．执行查询
述步骤完成单击重算钮[Alt+W]确认系统动符合条件物资信
息显示出

279
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第十三章 存货核算

核算会计员设计基功包括：
1．根已审核单生成记账证时登记相应明细账
2．设定成计算方法核算成
3．提供类账表方便进销存应收应付业务进行查询
4．账务系统传递生成证


§131 库存物资明细账

功概述
物资收发存明细账反映选定范围物资选定业务日期范围期初结
存数量金额期笔出入库数量金额期末结存数量金额情况
二操作说明 280
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图 131

1．选择查询物资范围
物资直接录入引导录入
2．输入查询业务日期范围
默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键[Alt+R])系统动筛选结果显示
出 281
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§132 库存物资汇总账

功概述
物资收发存汇总表反映选定范围物资选业务日期范围期初结存
数量金额业务日期范围汇总入出库数量金额期末结存数量金
额物资收发存明细账数汇总形成表中种物资应条
查询记录
二操作说明

图 132

1．选择查询物资范围
直接录入引导录入
2．输入查询业务日期范围 282
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默认值进入系统时选择业务日期范围户根查询需单击日期
项面钮重新选择
3．执行查询
述条件设定单击执行钮（键[Alt+R])系统动汇总结果显示
出

§133 库存物资类目明细账

功概述
库存物资类目明细账类反映选定业务日期范围物资收入成
税金逐笔明细信息
二操作说明

图 133 283
物资理系统户手册 友政务软件限公司


1．选择查询仓库范围
仓库范围直接录入引导录入
仓库范围置空时表明查询仓库收发存业务
2．输入查询物资范围
默认值物资范围户根查询需单击物资类项面钮
重新选择
3．输入年度会计期间
默认值系统登陆时时间户根查询需重新选择
4．执行查询
述条件设定单击执行钮（键[Alt+R])系统动筛选结果显示
出

§134 库存物资类目汇总账

功概述
库存物资类目汇总账类反映选定业务日期范围物资收入成
税金汇总信息

二操作说明 284
物资理系统户手册 友政务软件限公司


图 134

1．选择查询仓库范围
仓库范围直接录入引导录入
仓库范围置空时表明查询仓库收发存业务
2．输入查询物资类范围
默认值物资类范围户根查询需单击物资类项面
钮重新选择
3．输入年度会计期间
默认值系统登陆时时间户根查询需重新选择
4．执行查询
述条件设定单击执行钮（键[Alt+R])系统动筛选结果显示
出

§135 部门分途出库汇总表
285
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功概述
部门分途出库汇总表类反映选定业务日期范围物资收入成
税金汇总信息
二操作说明

图 135
1．输入部门范围
默认值全部户根查询需重新选择
2．输入查询物资范围
默认值物资范围户根查询需单击物资项面钮重新
选择
3．选择查询仓库范围
仓库范围直接录入引导录入
仓库范围置空时表明查询仓库收发存业务
4．执行查询
述条件设定单击执行钮（键[Alt+R])系统动筛选结果显示
出 286
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三注意事项
部门分途出库汇总表中列出途全部基础信息┃代码定义┃物资
途项中定义开出库单时选择途项

§136 收发存分途出库汇总表

功概述
收发存分途出库汇总表仓库成反映选定业务会计期间范围
期初收入种发出项物资数量成信息仓库信息汇总情况

二操作说明

图 136 287
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1．输入仓库范围
默认值全部户根查询需重新选择
2．输入查询物资范围
默认值物资范围户根查询需单击物资项面钮重新
选择
3．选择会计期间
默认值登陆时期间户根查询需重新选择
4．执行查询
述条件设定单击执行钮（键[Alt+R])系统动筛选结果显示
出

三注意事项
收发存分途出库汇总表中列出种发出项全部基础信息┃代码定
义┃物资途项中定义开出库单时选择途项

§137 入库汇总表（分类型）

功概述
入库汇总表（分类型）仓库成反映选定业务会计期间范围期初
采购种入库单项目物资数量成金额信息仓库信息汇
总情况
二操作说明 288
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图 137

1．输入仓库范围
默认值全部户根查询需重新选择
2．输入查询物资范围
默认值物资范围户根查询需单击物资项面钮重新
选择
3．选择会计期间
默认值登陆时期间户根查询需重新选择
4．执行查询
述条件设定单击执行钮（键[Alt+R])系统动筛选结果显示
出

§138 出库汇总表（分类型）
289
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功概述
出库汇总表（分类型）仓库成反映选定业务会计期间范围期初
种出库单项目物资数量成金额信息仓库信息汇总情况

二操作说明

图 138

1．输入仓库范围
默认值全部户根查询需重新选择
2．输入查询物资范围
默认值物资范围户根查询需单击物资项面钮重新
选择 290
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3．选择会计期间
默认值登陆时期间户根查询需重新选择
4．执行查询
述条件设定单击执行钮（键[Alt+R])系统动筛选结果显示
出 291
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§139 存货结构分析

功概述
进行物资物资类占总资金例分析统计某时间点物资物
资类型存货金额总占总库存金额百分系统默认取前 50 名进行显示
果分析时间会计期间已计算成查该表时直接进行
否求软件进行成计算查该表样保证数正确性

二计算公式
百分 物资物资类存货金额总存货金额
三项目说明
1．选定查询仓库代码
仓库代码编辑窗口选定查询仓库范围录入方式三种：第直接
录入仓库起始代码第二录入仓库名称软件动转换成仓库代码
第三单击仓库代码编辑窗钮系统提供引导录入果录入仓库
起始信息系统默认仓库
2．选定分析项排序方式
单击分析基础选项框选择物资进行分析物资类进行分析
默认物资分析
单击排序方式选项框选择查询结果排列序系统提供四种排
列序：第占百分降序排列第二占百分升序排列第三
前存货降序排列第四前存货金额升序排列系统默认百分降序排列
3．选定分析日期
单击日期钮引导录入默认系统登陆时日期
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮系统条件存货结构分析信息显示出 292
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§1310 存货贡献率分析

功概述
物资物资类均库存金额（查询起始日期库存金额期初余额查询截止
日期库存金额期末结存余额两者均均库存成）出库金额(扣出
库退回部分)进行较库存金额反映企业资金占出库金额反映企
业领支出
果分析时间会计期间已计算成查该表时直接进行
否求软件进行成计算查该表样保证数正确性

二计算公式
百分 期出库金额均存货金额

三项目说明
1．选定查询仓库代码
仓库代码编辑窗口选定查询仓库范围录入方式三种：第直接
录入仓库起始代码第二录入仓库名称软件动转换成仓库代码
第三单击仓库代码编辑窗钮系统提供引导录入果录入仓库
起始信息系统默认仓库
2．选定分析项排序方式
单击分析基础选项框选择物资进行分析物资类进行分析
默认物资分析
单击排序方式选项框选择查询结果排列序系统提供四种排
列序：第期末存货降序排列第二期末存货升序排列第三均存货金
额降序排列第四均存货金额升序排列系统默认期末存货降序排列 293
物资理系统户手册 友政务软件限公司

3．选定日期范围
单击日期钮引导录入默认系统登陆时日期范围
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮系统条件存货贡献率信息显示出

§1311 存货（类）周转率分析

功概述
物资物资类库存成（查询起始日期库存金额期初余额查询截止日期
库存金额期末结存余额两者均均库存成）该期间出库类型
总成进行较
果分析时间会计期间已计算成查该表时直接进行
否求软件进行成计算查该表样保证数正确性

二计算公式
存货周转率100 * 期出库金额 均库存成

三项目说明
1．选定查询仓库代码
仓库代码编辑窗口选定查询仓库范围录入方式三种：第直接
录入仓库起始代码第二录入仓库名称软件动转换成仓库代码
第三单击仓库代码编辑窗钮系统提供引导录入果录入仓库
起始信息系统默认仓库
2．选定分析项排序方式
单击分析选项框选择物资进行分析物资类进行分析默认
物资分析 294
物资理系统户手册 友政务软件限公司

单击排序方式选项框选择查询结果排列序系统提供八种排
列序：第周转率降序排列第二周转率升序排列第三出库金额
降序排列第四出库金额升序排列第五期末存货降序排列第六期末存
货升序排列第七均存货金额降序排列第八均存货金额升序排列系
统默认周转率降序排列
3．选定日期
单击分析起始终止日期钮引导录入默认系统登陆时日期范围
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮系统条件存货类周转率分析信息显示
出

§1312 存货（类）增长率分析

功概述
分析物资物资类期期末存货结存金额较期期末存货结存金额增长减少情
况会计期间范围 0—12 期间中 0 表示全年1—12 分表示月
果分析时间会计期间已计算成查该表时直接进行
否求软件进行成计算查该表样保证数正确性

二计算公式
增长率100*期增减金额期存货金额

三项目说明
1．选定查询仓库代码
仓库代码编辑窗口选定查询仓库范围录入方式三种：第直接
录入仓库起始代码第二录入仓库名称软件动转换成仓库代码295
物资理系统户手册 友政务软件限公司

第三单击仓库代码编辑窗钮系统提供引导录入果录入仓库
起始信息系统默认仓库
2．选定分析项排序方式
单击分析选项框选择物资进行分析物资类进行分析默认
物资分析
单击排序方式选项框选择查询结果排列序系统提供六种排
列序：第增长率降序排列第二增长率升序排列第三增长金额降序
排列第四增长金额升序排列第五前存货金额降序排列第六前存
货金额升序排列系统默认增长率降序排列
3．选定会计期间
单击年度期间钮引导录入默认系统登陆时日期会计年度
会计期间
4．执行查询
述步骤完成单击执行钮系统条件存货类增长率分析信息显示
出

§1313 物资采购综合分析

功概述
表中显示物资求物资资料中定义物资重程度高物资
分析重物资指定统计期间期间采购数量变化趋势期间
均采购单价变化趋势期间合计采购金额（减采购退回部分）变
化趋势里采购单价金额未税金额果外币核算时转换成位
币

二计算公式 296
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环率期间数期间数起始期间环率 1
单价升降率(期价格—期价格) 期价格

三项目说明

1．选定查询物资代码
物资代码编辑窗口选定查询物资代码录入方式二种：第直
接录入物资代码第二单击物资代码编辑窗钮系统提供引导录入系
统求必须选择物资代码
2．选定会计期间
单击年度期间钮引导录入默认年度会计期间
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮系统条件物资采购综合分析信息显示
出

§1314 供应商采购趋势分析

功概述
分析企业供应商处指定统计年度采购金额（年外购类型进货单暂
估结算单金额减采购退回部分）结款金额（销年外购类型进货单暂估
结算金额）划帐金额（企业银行帐号划走支票金额现金）汇
总情况里金额含税金额果外币核算时转换成位币
二计算公式
环率期间数期间数起始期间环率 1
单价升降率(期价格—期价格) 期价格 297
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三项目说明
1．选定查询供应商代码范围
单击供应商代码编辑框钮引导录入代码范围果选择范围
系统默认供应商代码
2．选定会计期间
统计年度范围五年
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮系统条件供应商采购趋势分析信息显
示出

§1315 采购退货率分析

功概述

采购退货率定时间某物资采购退回金额（价税合计）占采购金额（价税
合计）百分物资采购统计范围指已记帐外购类型进货单（含
暂估进货）暂估结算单采购退货统计范围已记帐采购退货单报表
帮助企业分析物资质量受欢迎程度
果涉外币核算业务均折合成位币进行统计
二项目说明

1．选定查询物资代码
物资代码编辑窗口选定查询物资代码录入方式二种：第直
接录入物资代码第二单击物资代码编辑窗钮系统提供引导录入系
统求必须选择物资代码 298
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2．选定分析日期期间
分析物资采购退货率基设定日期范围默认系统登录时业务日期范围
3．执行查询
述步骤完成单击执行钮系统条件采购退货率分析信息显示出
299
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第十四章 核算设置

§141 会计期间设置

功概述
利功定义年度会计期间
二操作说明

图 141
300
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进行会计期间设置时分步骤：
选择年度起止日期
定义会计期间起止日期
系统账务系统相联账务系统传递证您定义会计
期间时应注意账务系统保持致般说数企业根然月应 12
会计期间单位年底结账方便定义 13 会计期间
外应注意会计期间应首位相联出现日期连续情况
会计期间设置完毕单击存盘钮保存

外系统方便您设置会计期间提供种简便方法
具体步骤：
1．选定年度
2．单击缺省值钮填入系统设定会计期间缺省值
3．根需缺省值基础进行编辑编辑完毕单击存盘钮保存

§142 缺省账龄段设置

功概述
系统允许户定义种账龄段设置种设置通代码名称进行标志
种账龄段设置定义欠款期间欠款期间分定义天数坏账损失
估计率
系统根欠款期间天数分析账龄根坏账损失估计率估算坏账损失
二项目说明
1．代码名称
账龄段设置应代码名称
2．天数 301
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欠款期间距分析日期天数
系统根欠款期间天数作分界点分析应收账账龄
3．坏账损失率
欠款期间应坏账损失率（）估算欠款期间坏账损失
坏账损失率允许录入数
4．账龄区间名称
显示账龄分析种报表中列字段名称

三操作说明
1新增种账龄段设置
方式：
单击增加钮系统列出张空表表中录入相应容存盘
方式二：
直接代码栏录入新代码时更新表中容存盘
2．增加欠款期间
光标移欠款期间表中条记录↓键增加条空白记录录入
相应容
3．删种账龄段设置
单击代码栏拉框选择准备删账龄段设置应代码单击删钮
4．结束种账龄段设置
账龄段设置系统需1 作结束标志方法行
天数字段列中录入1

§143 证模板设置
302
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功概述
谓证模板实际张证范证模板中证涉会计科目设
定单记账时系统根选定证模板动生成张记账证
模板生成证规模板定义考虑单位业务特点财务
员设定需正确完整例：果收款单中现金银行存款
证模板中定义两条分录系统生成证时动删金额值
零分录行两者零时显示样保证证生成正确性
户利系统提供证模板设置功设置维护证模板
二操作说明
1．选择单类型
系统提供类型：
进货单进货退出单销货单销货退出单
入库单出库单
收款单付款单应收应付
应收账款销账应付账款销账
2．录入模板编号名称
某证类应张证模板采模板代号名称区分
果某类第张模板代号01类推
名称栏录入张模板名称
3．方贷方栏目录入科目代码摘公式取数公式
录入科目代码：栏目双击便系统设置会计科目选取资料应
设单位种业务类型顶级科目：物资采购系统会根摘公式’
进行辅助核算果区分原料采购配件采购等较明细信息需定
义模板实现

录入摘公式：摘分录简说明定义模板时仅考虑303
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生成证中摘明确性注意系统动摘公式登录辅助核算
信息例：物资名称（SPMC）加入 摘公式 中系统动
物资写分录行中（科目相）作辅助核算样
单位部门等信息样生成汇总证时相摘

例： 摘公式定义：BMMC+ 采购：+DWMC+ 原材料 +SPMC
生成证中分录行摘：

录入定义公式：分录行应该发生金额相应发生金额
公式列定义例：某分录行公式定义 JE 时系统动
单中抽取金额数值然科目辅助核算等信息进行分类汇总写
分录行
4．保存模板
述步骤完成证模板宣告制作完毕单击存盘钮保存
生产部 采购： 北京机械总厂 原材料 角钢（45#）
生产部 采购： 北京机械总厂 原材料 角钢（59#）
生产二部 采购： 海淀钢铁总公司 原材料 角钢（45#）
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
BMMC + 采购 + DWMC + 原材料 + SPMC
304
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第十五章 专题教程

§151 建立完整进货业务流程

确认供应商物资仓库货位代码设置
处理进货业务前应首先确认进货业务涉供应商物资仓库货位代码
基础资料中否已定义定义资料单中引
签约制作进货合（订单）
应系统菜单项进货｜进货合

进货单开单
现结
进货单付款单
记账
否
进货单审核
进货单记账 付款
付款
入库单开单 入库单审核
入库单记账
进货合开单
进货合审核
进货业务处理流程 305
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进货合（订单）求录入审核已审核进货合（订单）作
续进货
果次进货没进货合步骤省略
制作审核进货单
应系统菜单项进货｜进货单
求录入进货单审核果次进货执行进货合调进货合生
成进货单已审核进货单作结算入库结算入库行操
作
已审核进货单应时记账果进货单现结单需先结算然
应付款单记账
办理入库
应系统菜单项存货｜入库单
调应进货单生成入库单具体方法：录入库单时业务类选
择外购入库进货单号项选取应进货单
入库单录入应时审核记账
办理结算
进货结算进货单进货结算分两种情况：现结核销应付账款
两种情况进货单付款说明项中定义现结外方式
进货单审核时系统生成条应付账款信息结算时实际付款项
核销应付账款信息
现结处理：
现结处理通系统菜单项进货｜进货单实现
需结算已审核进货单中单击结算钮系统动根进货单中信息生
成张付款单单保存审核结算程完成
核销应付账款处理：
核销应付账款处理通系统菜单项结算｜付款单实现 306
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新增张付款单标识信息中选取供应商该供应商应应付账
款信息列示出时次付款金额核销应付账款单保存审核
结算程完成
结算完成进货单登记簿中选择部分结算完全结算查询该
进货单信息
完整进货业务流程建立

§152 处理进货业务中种情况

进货核入库会出现种情况：
票先货
票货时
货先票
里说票指供应商提供发货票面记录容包括：次
发出货物品名数量单价等信息企业制作进货单面
列举三种情况实际应两种处理票货时完全采票
先货处理流程您介绍详细操作：

票先货票货时
收供应商提供发货票时制作进货单
进货单录入审核成正式单时您查询种采购统计表发现
采购统计表中已反映出该单中进货业务
收采购货物时制作入库单时办理验货入库
录入入库单时业务类选择外购入库进货单号项选取应进货单
系统该进货单中未入库物资信息调出您根次入库情况编辑入库
单入库单编辑完毕保存审核 307
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您概注意面提进货单中未入库物资信息张进货单
应张入库单说次采购分批入库果张进货单采
购物资已全部入库没办法调继续生成入库单
入库单审核系统库存物资数动增加


流程图示：


货先票
货物达办理验货入库时应该制作张暂估类型进货单单中
入库数量验货数量单价根进货情况估算
供应商发货票达时制作张红字暂估结算单调整回暂估进货
单数量金额信息


进货合 进货单 入库单（单）
付款结算 （单物资两种） 308
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流程图示：



§153 处理进货时发生项费

进货时发生项费例：运费保险费劳务费等果存
费企业支付时通两种方式实现：
1．通应付实现
应系统菜单项结算｜应付
新增张应付单录入支付项费保存然审核记账时系统
动增加应付账款
2．通进货单中运杂费钮调费单实现
单击运杂费钮系统调出张应付单接操作 1

方式处理费通付款核销
应系统菜单项结算｜付款单
具体步骤：
新增张付款单选择供应商（支付象）该供应商未结清
单信息（包括项费）显示应付账款销清单中付款金额销
应付款项保存然审核记账
进货合 暂估进货
暂估结算单(暂估) 付款结算（单
物资两种）
暂估入库单（单）
(进货单中种)
309
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§154 处理进货退货

企业购进物资果发现物资存规格质量等方面问题决定退货
会涉进货退货处理

采修改相应单方法
样处理起较简单
首先查询进货单处状态果已入库找出应入库单果结算找出
应付款单
接进货单入库单付款单进行处理果已记账单进行反记账
销审已审核单进行销审
单处未审核状态时进行修改修改完毕通审核记账操作
单恢复原状态

通进货退货单红字进货单处理
已入库物资发生退货
种情况采进货退货单办理退货办理退货时需已入库
物资办理出库进货退出出库单调进货退货单信息
录入审核进货退货单
新增张出库单业务类选择进货退出单标识区退货单号项选
取应进货退货单根该进货退货单中已入库物资信息编辑出库单编辑
完毕保存审核

已结算物资未办理入库
种情况办理退货实际回已结算款项应该采红字进货单处310
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理
录入审核红字进货单
红字进货单进行结算操作
红字进货单结算时应红字付款单意义销相应应付账款红字
进货单结算记账反映种应付账款报表中

§155 进行物资保质期理

果企业营食品医药化工原料等具定时效物资您定非常需
物资保质期进行理系统中您提供功
您介绍实施物资保质期理必须注意点：

物资资料录入
果需进行物资保质期理录入物资资料时物资卡片中保质期
项必须输入保质期项中录入天数

期初数录入
建立物资期初数时定种物资期初结存数保质期分编
制成单录入计算机

单处理
录入种入库单出库单调拨单时定输入物资生产日期期日
否系统处理物资库存业务时法正确记录保质期相关信息
法进行物资保质期理

做述项求处理数业务系统够实现正确保质311
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期物资进行理外系统够超保质期物资进行预警保质期预警
通系统菜单项存货｜库存预警处理｜保质期预警实现

§156 原材料领出库流程设计

业务流程概描述：
分厂者外协厂总公司仓库领原材料填写出库单
月末进行原材料库存进行成核算分统计出分部门分途原材料领明
细表原材料领汇总表
根原材料领明细汇总表财务数进行产品产成品成核
算
具体流程图： 312
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领料申
请单


传递出库单 传递




§157 产成品入库流程
业务流程概描述：

分厂生产完工产成品统入总公司仓库总公司仓库根产成品品种
实际数量开产成品入库单
总公司财务部根已审核入库单进行记账登记库存物资明细账
总公司财务部月末根成核算系统计算产成品成单价录入读入友政
务财务系统中

总公司仓
库
开出库单
审核
总公司(财务
部)
出库单记账

分部门分途材料
领明细汇总表
成核算系统
生产分厂 313
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