资金使用管理专项检查实施方案

资金理专项检查实施方案
根关加强资金安全理求切实加强全市xx队伍资金安全理报请xx支队领导意9月11日9月23日全市级xx队伍开展资金安全专项检查xx局财工作领导组负责次专项治理工作财务部门负责制定具体检查方案查找存问题协调推进治理工作利开展国资部门配合完成国资产方面检查审计部门发挥审计监督作发现问题进行调查督促整改纪检监察部门突出监督执纪问责三项职发现违纪问题严肃处理部门分工职责相互配合形成合力建立完善效财务监督体系维护xx局财秩序现制定方案：
检查容
（）财务员配备方面级预算单位否配齐配强财务岗位员财务员满三情况否严格落实岗位分设业务分相互制约求银行预留印鉴（财务专章名章）否会计出纳分电子支付令牌授权令牌否会计出纳分财务负责会计出纳等岗位员变动时银行预留印鉴电子令牌操作员信息否时变更财务员否具备事财务工作需专业
力否严格落实员回避制度财务员离岗否规范程序办理交接
（二）岗位职责落实方面财务负责定期定期银行预留印鉴电子令牌网银密钥等分开保情况进行检查会计开户银行取加盖银行印章实资金银行账户银行存款账单月出纳逐笔核银行账单零余额账户资金发生额余额财务负责会计出纳否月余额调节表签字确认
（三）账户资金理方面级队伍开银行账户否总队批准开立纳入资金理系统监未规定报批私开立银行账户情况否存前年度已批准未未监空账户出租出银行账户情况开具票否票理求登记入账名义存储单位资金情况白条实物顶库存现金未规定权限批准提取现金情况未公务卡银行转账方式结算公务卡强制结算目录规定公务支出情况零余额账户资金违规转入单位xx队伍级预算单位实资金账户情况零余额账户实资金账户资金违规转入账户情况符合国库集中支付关规定情况
二工作安排
（）组织部署9月12日前级单位资金安全检查进行安排部署根支队资金安全检查工作方案明确时间节点细化工作务确保序推进
（二）开展资金安全检查9月20日前单位通单位查实检查委托会计师事务进行专项审计等方式单位资金安全理重点容逐项逐条进行检查查出问题追根溯源认真整改确保问题整改位时深挖问题产生根源完善制度机制加强控理防止类似问题次发生
三工作求
（）加强组织领导级单位高度重视资金安全检查工作加强组织领导明确责分工精心组织实施充分认识加强资金安全理重性必性始终资金安全理作财务理重中重定期研究分析资金安全理情况增强资金安全防范意识
（二）抓统筹协调资金安全理工作前期开展加强财会监督工作财纪律重点问题专项整治财务检查等工作结合起开展财纪律重点问题专项整治财务检查基础统筹协分级负责原深入推进资金安全理检查工作
（三）注重工作成效发现问题查清问题解决问题贯穿始终立整改立整改立整改明确整改时限专负责确保取实实效果时认真总结验查漏补缺整改落实建章立制结合起制定针性强效制度措施切实加强资金安全理

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