XXX企业集团资金理问题策探究
着年国社会济断发展企业集团社会中位断升现阶段国企业集团发展现状出部分国企业然追求济利益作核心目标投入量力物力财力定程度国企业集团长效健康发展造成阻碍利维化手段弥补现阶段企业集团资金理方面存系列足成现阶段相关领域工作员值思考问题
企业集团资金理概述
资金理工作某种程度指企业集团资金理业务营等实施理够定程度降低企业集团成长程中面类营风险般说企业集团营环节会遇种形式困难运行较稳情况容易受客户公司理力公司部理制度等诸素影响造成突发性损失企业资金理活动中相关员会提前发现存风险时发现企业集团运作程中出现类危机建立合理理制度减少损失助力企业集团持续发展
二企业集团资金理必性
（）资金理财务理工作中心环节
济效益企业集团生存盈利发展前提确保前提条件企业集团必须重视加强财务理工作资金理财务理工作中心环节资金理必然受企业集团高度关注企业集团营理中资金始终种需高度重视具流动性财富资金理工作企业集团财务理工作中心
（二）资金理提高济效益必路
企业集团设分公司数量较通常跨域运营区发展理念发展求营商环境等相资金理工作难度着现代济社会发展企业集团日常理工作中产生资金数信息愈愈传统理手段已法满足企业集团济发展需求甚定程度阻碍济效益提升种情形企业集团资金实施科学高效理提高济效益必路现代企业集团发展定阶段客观求必然选择
（三）资金理实现资源整合必然求
企业集团营程定程度指企业集团资金活动轨迹资金理工作够企业集团部项济活动数进行效深度整合分析明确资源实际情况基础提高资源整合配置力帮助企业降低运营成减轻资金负担提高企业资源效率
三企业集团资金理存问题
（）企业资金理意识强
传统企业集团营模式中理层资金理意识较薄弱企业资金理工作呈现出滞性特点首先传统企业集团更加重视业绩利润理层通常会忽视资金理工作认资金理企业集团中重出现种情况原企业集团理员资金理涵理解程度够解加强资金理重性次部分企业集团未立足长期发展视角资金理工作关注期利润视野够宽广导致企业集团资金理质量较低
（二）资金理模式相落
社会济飞速发展程中企业集团营模式理模式断优化创新实际资金理中部分企业集团然传统理模式未结合时代发展企业实际资金理模式进行更新资金理体系较落资金理工作法企业集团建设发展提供效保障种落理模式企业集团面突发状况时法时整合身资源制约企业集团发展进程影响企业集团综合力提升
（三）资金理力分散
相关数报告调查结果显示现阶段导致国企业集团资金理水止步前根原资金理力分散未形成合力实际资金理程中没企业集团部项资金数信息进行集中理造成部门法达深度沟通交流目标更企业集团制定发展战略提供效支持
（四）资源整合系统建设滞
企业集团部资金理效推进需助计算机技术完善信息化理体系进行全方位全程全素信息化控制理显然许企业集团短期法满足条件部分企业集团未通先进信息系统进行资源整合系统中缺乏资源理模块导致企业集团资源浪费问题较严重果企业集团理整合功达求企业集团属分子公司间企业集团资金理部门业务理部门间实现真正意义资源整合
（五）企业资金效利率低
相关数报告调查结果发现现阶段国部分企业集团资金利方面存系列整改问题例受企业集团部资结构影响资金法程度发挥身价值常常出现资金浪费现象部分企业集团体资金占未根企业集团实际发展情况制定较完善监制度资金法效利
（六）风险防控力亟提升
着国外开放深化量国外企业集团涌入国市场方面普通提供便利国企业集团带较发展压力尤国际金融逐步进入国市场进行投资国企业集团投资活动受影响然国货币政策税法进行适调整着世界济融合趋势断加强企业集团面风险愈发严重外部分企业集团资金风险理然赖传统理模式缺乏效抗风险措施导致资金理风险较严重甚会企业集团面更严重济击
四解决企业集团资金理问题举措
（）创新科学理模式
首先创新企业融资渠道企业集团投资型产业进军企业债券短期融资券资产证券化等通债券形式引入资金通招商引资承包项目等方式进行融资招徕合作伙伴次创新企业集团营运资金理模式企业集团理层应持续深化营运资金创新理意识合签订材料采购标书编制等环节进行全方位资金监时应加应收账款催缴力度降低预付账款金额避免未运营先占资金情况发生次创新企业集团投资模式企业集团尝试投资新兴产业尤政府社会资合作项目投资期间合理控风险企业集团投资企业集团相关产业链初创型产业纳入身生态圈扩企业集团规模实现元化发展外企业集团海外拓展业务促海外产业企业集团融合形成创新型投资模式
（二）推行资金集中理模式
采资金集中理模式实现企业集团资金统调度保证资金监全面化实现资金优化配置推行资金集中理模式需做工作第构建完整授权理体系企业集团重事项事免资金安排决策事项等纳入资金授权理体系授权理体系直接监子公司营状况根营情况时调整限额效规避子公司营风险防止资金度流失第二规范化理银行账户企业集团针项目开立单独银行账户定期审查账户状态时注销长期机账户避免久悬账户乱开户开户现象第三企业集团部启动全面预算理方案合理规划资金步进行月度季度滚动式资金预算时调整合理预算方案提高企业集团资金效率第四构建系统化资金监体系持续监测企业集团部资金流动企业集团属子公司设置二级结算中心实现企业集团资金高效监
（三）完善更新信息系统
信息化理企业集团资金理趋势企业集团构建完整信息化理系统助云计算数等信息技术实现资金全方位监控资金理程中方面完善更新信息系统首先构建信息化财务理系统硬件架构软件填充相协调形成财务集中理信息技术结构硬件方面技术员采浏览器服务器架构模式（BS架构）数库服务器相互分离通高速物理连接实现远程点点通信保证操作端支持财务数业务数录入查询数等功操作程均通DDN专线直接访问服务器数全部保存总数库中软件方面技术员注重动记账业务存储信息收集等动化子模块搭建认真分析员理需求基础认真研发动生成财务报告实时信息享线办公等功次破业财壁障构建体化业财享沟通台企业集团安排技术员学种沟通台建设知识组织技术组业财员进行交流技术员解业财员享沟通台具体求业务部财务部传种信息技术部门汇总构建成信息库嵌入享台
（四）建立预算机制提高资金利效率
第分级编制预算口编报预算部门首先预算目标逐级分解放企业集团部门部门根身资金支出情况合理编制预算报表然预算部门集中汇总部门预算报表口编报预算报表系统化部门严格执行预算报表务月末统计资金收支状况分析否需追加资金分析结果统汇报企业结算中心预算部门根部门汇报情况实时调整应预算计划提高资金效率时保证资金预算编制规范性第二集中审核踪监控预算编制分事前计划事中控制事考核事前计划阶段预算员需深入部门进行调查核查部门资金需求情况解该段时间企业集团资金流合理规划预算预算执行程中预算部门需实时监测预算执行完成度发现合理预算执行活动时立反馈级部门级部门审批通调整预算消赤字预算事做预算总结工作认真分析预算计划执行中存漏洞次预算编制程中弥补漏洞持续优化改进预算编制提高资金效率外预算执行率较差时需系统性分析原根源解决问题
（五）加强审计健全风险防御机制
实现企业集团长效发展必须提升部审计风险机制建设重视程度现阶段企业集团部财务运行情况进行认真梳理分析根存问题制定具针性整改建议程中企业集团助第三方评估机构专业优势现阶段企业集团发展现状进行调研评估样帮助理员迅速定位问题症结时监部门部门营情况项目情况进行理监督根具体运行情况制定相应风险评估等级便遇问题时够时采取相应解决策略
五结语
资金理工作实效性发展仅国企业集团济发展必条件推进企业集团资金理持续发展佳途径企业集团应采取科学效措施断提高资金理力结合目前企业集团资金理实际问题采取引进先进资金理理念加强意识培训创新科学理模式设计培训方案推行资金集中理建设财务享中心完善信息更新系统资金数辅助企业决策建立预算机制提高资金利效率方法增强资金理效性
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着年国社会济断发展企业集团社会中位断升现阶段国企业集团发展现状出部分国企业然追求济利益作核心目标投入量力物力财力定程度国企业集团长效健康发展造成阻碍利维化手段弥补现阶段企业集团资金理方面存系列足成现阶段相关领域工作员值思考问题
企业集团资金理概述
资金理工作某种程度指企业集团资金理业务营等实施理够定程度降低企业集团成长程中面类营风险般说企业集团营环节会遇种形式困难运行较稳情况容易受客户公司理力公司部理制度等诸素影响造成突发性损失企业资金理活动中相关员会提前发现存风险时发现企业集团运作程中出现类危机建立合理理制度减少损失助力企业集团持续发展
二企业集团资金理必性
（）资金理财务理工作中心环节
济效益企业集团生存盈利发展前提确保前提条件企业集团必须重视加强财务理工作资金理财务理工作中心环节资金理必然受企业集团高度关注企业集团营理中资金始终种需高度重视具流动性财富资金理工作企业集团财务理工作中心
（二）资金理提高济效益必路
企业集团设分公司数量较通常跨域运营区发展理念发展求营商环境等相资金理工作难度着现代济社会发展企业集团日常理工作中产生资金数信息愈愈传统理手段已法满足企业集团济发展需求甚定程度阻碍济效益提升种情形企业集团资金实施科学高效理提高济效益必路现代企业集团发展定阶段客观求必然选择
（三）资金理实现资源整合必然求
企业集团营程定程度指企业集团资金活动轨迹资金理工作够企业集团部项济活动数进行效深度整合分析明确资源实际情况基础提高资源整合配置力帮助企业降低运营成减轻资金负担提高企业资源效率
三企业集团资金理存问题
（）企业资金理意识强
传统企业集团营模式中理层资金理意识较薄弱企业资金理工作呈现出滞性特点首先传统企业集团更加重视业绩利润理层通常会忽视资金理工作认资金理企业集团中重出现种情况原企业集团理员资金理涵理解程度够解加强资金理重性次部分企业集团未立足长期发展视角资金理工作关注期利润视野够宽广导致企业集团资金理质量较低
（二）资金理模式相落
社会济飞速发展程中企业集团营模式理模式断优化创新实际资金理中部分企业集团然传统理模式未结合时代发展企业实际资金理模式进行更新资金理体系较落资金理工作法企业集团建设发展提供效保障种落理模式企业集团面突发状况时法时整合身资源制约企业集团发展进程影响企业集团综合力提升
（三）资金理力分散
相关数报告调查结果显示现阶段导致国企业集团资金理水止步前根原资金理力分散未形成合力实际资金理程中没企业集团部项资金数信息进行集中理造成部门法达深度沟通交流目标更企业集团制定发展战略提供效支持
（四）资源整合系统建设滞
企业集团部资金理效推进需助计算机技术完善信息化理体系进行全方位全程全素信息化控制理显然许企业集团短期法满足条件部分企业集团未通先进信息系统进行资源整合系统中缺乏资源理模块导致企业集团资源浪费问题较严重果企业集团理整合功达求企业集团属分子公司间企业集团资金理部门业务理部门间实现真正意义资源整合
（五）企业资金效利率低
相关数报告调查结果发现现阶段国部分企业集团资金利方面存系列整改问题例受企业集团部资结构影响资金法程度发挥身价值常常出现资金浪费现象部分企业集团体资金占未根企业集团实际发展情况制定较完善监制度资金法效利
（六）风险防控力亟提升
着国外开放深化量国外企业集团涌入国市场方面普通提供便利国企业集团带较发展压力尤国际金融逐步进入国市场进行投资国企业集团投资活动受影响然国货币政策税法进行适调整着世界济融合趋势断加强企业集团面风险愈发严重外部分企业集团资金风险理然赖传统理模式缺乏效抗风险措施导致资金理风险较严重甚会企业集团面更严重济击
四解决企业集团资金理问题举措
（）创新科学理模式
首先创新企业融资渠道企业集团投资型产业进军企业债券短期融资券资产证券化等通债券形式引入资金通招商引资承包项目等方式进行融资招徕合作伙伴次创新企业集团营运资金理模式企业集团理层应持续深化营运资金创新理意识合签订材料采购标书编制等环节进行全方位资金监时应加应收账款催缴力度降低预付账款金额避免未运营先占资金情况发生次创新企业集团投资模式企业集团尝试投资新兴产业尤政府社会资合作项目投资期间合理控风险企业集团投资企业集团相关产业链初创型产业纳入身生态圈扩企业集团规模实现元化发展外企业集团海外拓展业务促海外产业企业集团融合形成创新型投资模式
（二）推行资金集中理模式
采资金集中理模式实现企业集团资金统调度保证资金监全面化实现资金优化配置推行资金集中理模式需做工作第构建完整授权理体系企业集团重事项事免资金安排决策事项等纳入资金授权理体系授权理体系直接监子公司营状况根营情况时调整限额效规避子公司营风险防止资金度流失第二规范化理银行账户企业集团针项目开立单独银行账户定期审查账户状态时注销长期机账户避免久悬账户乱开户开户现象第三企业集团部启动全面预算理方案合理规划资金步进行月度季度滚动式资金预算时调整合理预算方案提高企业集团资金效率第四构建系统化资金监体系持续监测企业集团部资金流动企业集团属子公司设置二级结算中心实现企业集团资金高效监
（三）完善更新信息系统
信息化理企业集团资金理趋势企业集团构建完整信息化理系统助云计算数等信息技术实现资金全方位监控资金理程中方面完善更新信息系统首先构建信息化财务理系统硬件架构软件填充相协调形成财务集中理信息技术结构硬件方面技术员采浏览器服务器架构模式（BS架构）数库服务器相互分离通高速物理连接实现远程点点通信保证操作端支持财务数业务数录入查询数等功操作程均通DDN专线直接访问服务器数全部保存总数库中软件方面技术员注重动记账业务存储信息收集等动化子模块搭建认真分析员理需求基础认真研发动生成财务报告实时信息享线办公等功次破业财壁障构建体化业财享沟通台企业集团安排技术员学种沟通台建设知识组织技术组业财员进行交流技术员解业财员享沟通台具体求业务部财务部传种信息技术部门汇总构建成信息库嵌入享台
（四）建立预算机制提高资金利效率
第分级编制预算口编报预算部门首先预算目标逐级分解放企业集团部门部门根身资金支出情况合理编制预算报表然预算部门集中汇总部门预算报表口编报预算报表系统化部门严格执行预算报表务月末统计资金收支状况分析否需追加资金分析结果统汇报企业结算中心预算部门根部门汇报情况实时调整应预算计划提高资金效率时保证资金预算编制规范性第二集中审核踪监控预算编制分事前计划事中控制事考核事前计划阶段预算员需深入部门进行调查核查部门资金需求情况解该段时间企业集团资金流合理规划预算预算执行程中预算部门需实时监测预算执行完成度发现合理预算执行活动时立反馈级部门级部门审批通调整预算消赤字预算事做预算总结工作认真分析预算计划执行中存漏洞次预算编制程中弥补漏洞持续优化改进预算编制提高资金效率外预算执行率较差时需系统性分析原根源解决问题
（五）加强审计健全风险防御机制
实现企业集团长效发展必须提升部审计风险机制建设重视程度现阶段企业集团部财务运行情况进行认真梳理分析根存问题制定具针性整改建议程中企业集团助第三方评估机构专业优势现阶段企业集团发展现状进行调研评估样帮助理员迅速定位问题症结时监部门部门营情况项目情况进行理监督根具体运行情况制定相应风险评估等级便遇问题时够时采取相应解决策略
五结语
资金理工作实效性发展仅国企业集团济发展必条件推进企业集团资金理持续发展佳途径企业集团应采取科学效措施断提高资金理力结合目前企业集团资金理实际问题采取引进先进资金理理念加强意识培训创新科学理模式设计培训方案推行资金集中理建设财务享中心完善信息更新系统资金数辅助企业决策建立预算机制提高资金利效率方法增强资金理效性
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