帐套理
新建帐套
操作流程:效劳器电脑开始程序K3中间层帐套理—新建钮〔白纸钮〕
注意点:帐套号帐套名重复修改帐套类型更改
二设置参数启帐套
操作流程:效劳器电脑开始程序K3中间层帐套理—设置钮
注意点: 公司名称改参数帐套启更改〔包括总账启期间〕
易引发错误:果帐套未启系统会报错数库尚未完成建账初始化系统
三备份恢复
1 备份
操作流程:效劳器电脑开始程序K3中间层帐套理—备份钮
注意点:a备份路径选择〔建议建立容易识路径〕
b 备份时电脑硬盘外部设备应时备份
c 备份文件直接翻开
解释:外部设备〔光盘刻录机磁带机〕
2 恢复
解释:源帐套受损坏需翻开备份文件时恢复恢复备份应程
操作流程:效劳器电脑开始程序K3中间层帐套理—恢复钮
注意点:恢复时帐套号帐套名〞允许重复
四户理〔中间层处理客户端处理〕
操作流程:〔中间层〕效劳器电脑开始程序K3中间层帐套理—户钮
〔客户端〕K3控台—进入相应帐套—系统设置—户理
1 户组:注意系统理员组般户组区
2 新建户
操作流程:〔中间层〕效劳器电脑开始程序K3中间层帐套理—户钮—
户菜单—新建户
(客户端〕K3控台—进入相应帐套—系统设置—户理—户钮
—户菜单—新建户
注意点:a系统理员增加名
b注意系统理员新增〔户组选择〕
3 户授权
操作流程:〔中间层〕效劳器电脑开始程序K3中间层帐套理—户钮—
户菜单—权限
〔客户端〕K3控台—进入相应帐套—系统设置—户理—户钮
—户菜单—权限
注意点:a系统理员般户进行授权报表授权应报表系统
工具—〉报表权限控制里授权
b系统理员身份需进行授权
c具体权限划分—高级〞中处理
4 查软件版版号
中间层客户端均应帮助〞菜单关〞
5 查系统状况
启动中间层—〉系统—〉系统状况查加密狗信息
K3客户端
根底资料〔系统框架设置〕
1引入科目
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—根底资料—公资料科目—文件—摸板引入科目
注意点:套帐套会计科目
*2币
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—根底资料—公资料币新增
注意点:a般记帐位币进行修改
b假设币已业务发生删
3证字
解释:单位制作证程中业务分类情况
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—根底资料—公资料证字新增
注意点:假设证字已业务发生删
*4计量单位
A计量单位组
解释:具体计量单位进行分类
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—根底资料—公资料计量单位新增
B计量单位
操作流程:选中相应计量单位组—右边单击鼠标〔右键〕新增计量单位
注意点:a代码名称重复
b计量单位组默认根计量单位
设置数量金额核算时种默认计量单位产品单位
生成证时会产生错误时生成证选项中选择计量单位动取应科目预设缺省单位
*5结算方式
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—根底资料—公资料结算方式新增
备注:结算方式般现金电汇信汇商业汇票银行汇票银行票支票贷记证
6核算工程
核算工程定义作:核算工程明细科目充明细科目
核算工程简化科目体系减少月末统计汇总工作量
*A核算工程类
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—根底资料—公资料核算工程理新增
B核算工程
操作流程:选择核算工程类右边单击鼠标〔右键〕新增核算工程
注意点: a带颜色字段必录项
b带工程直接输入通F7选择增加
c核算工程代码分级通〞实现
d假设核算工程已业务发生删
易引发错误:底层实际核算工程设置级组〞否实际业务发
生时列入选择项进行选择
7会计科目新增修改
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—根底资料—公资料科目新增属性〔修改〕
系统关联注意点:
***************************************************************************************
a 未购置应收应付系统想总帐系统帐龄分析应该选择业务核算〔科目〕挂相应核算工程类系统参数中应选择启业务核销
??启应收模块应收中做帐总账核算工程明细帐中法查客户信息
应收帐款科目挂客户职员物料时
b未购置购销存系统想总帐系统数量帐存货科目应选择数量金额辅助核算
果选择数量金额辅助核算物流模块中处理日常业务会会帐务造成影响?
c未购置现金流量表系统想总帐系统生成现金流量表应选择现金等价物〔货币资金科
目短期投资类科目〕
***************************************************************************************
操作注意点:
a科目行挂1024核算工程类〔工程核算〕
b科目已业务发生科目删修改科目挂核算工程类
c科目业务发生币改核算币
d通禁方法修改科目核算工程禁
总帐系统〔核心根底系统〕
系统参数
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统系统参数
备注:启业务核销〞针会计科目设参数选择参数总账系统中会计科目进行业务核销般针没购置相应模块总账中查相应信息设置
注意点:需结合单位业务情况进行选择注意选项实际情况
二初始余额录入
操作流程:K3控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数录入
业务注意点:
1果年初启〔1月份〕准备科目年初数
2果年中启〔非1月份〕需准备科目期初余额年累计方发生年累
计贷方发生损益类科目实际发生
3系统初始化日常业务步进行必须证帐前结束初始化
操作注意点:
1白颜色录入:直接录入
2黄颜色录入:〔1〕汇总级科目动汇总
〔2〕根核算工程录入√〞处录入具体容
3外币科目数录入:选择民币〞拉键选择相关外币进行录入
4损益类科目数录入:果年初启〔1月份〕录入数
果年中启〔非1月份〕
累计方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额
帐结 √ √ √
表结 √ √ √ √
6 试算衡:外币业务必须综合位币〞衡
7 注意系统初始数传递问题
应收应付总账数互传递
固定资产系统传递数总账系统
物流系统传递数总账系统
7结束初始化:初始余额录入文件结束初始化
系统反初始化〔取消结束标志〕
初始余额录入文件—取消结束标志
a系统理员身份
b证未帐情况
三总帐日常处理
1 新增证
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—证处理—证录入
注意点:根底资料容查询F7
复制条摘
复制第条摘
Ctrl+F7贷调键
空格键调整贷方〔英文状态〕
红字金额—先输数字输负号〞
查选项代码动提示窗口等
2 修改删证
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—证处理—证查询
a修改:需选中错误证—点修改〞钮
b删:〔1〕果证未保存想删点复原
〔2〕果证已保存想删证查询中删
3 证审核
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—证处理—证查询
a单张 选中需审核证点击审核〞钮进入证点击审核〞钮
b成批 编辑菜单成批审核〞
注意点:
a审核制单
b审核证直接修改删
c原审核员取消审核〔反审核〕
4证帐
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—证处理—证帐
注意点:
A帐时证帐原:
〔1〕初始化未完成〔2〕帐权限〔3〕证期〔4〕户突
B证错误修改方法:a未审核未帐:直接查询中选中错误证修改
b已审核未帐:查询中取消审核章修改(反审核)
c已审核已帐:〔1〕查询中销错误证
〔2〕查询中错误证先进行反
帐反审核修改
5帐簿查询
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—帐簿—选择类帐簿〔:总分
类帐〕
注意点:
〔1〕帐证体化:查询直接修改
〔2〕总帐明细帐跨年度月份进行查询
〔3〕第次栏帐手工设计
四总帐期末处理
*1期末调汇
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—结帐—期末调汇
注意点:证必须帐
设置参期末调汇〞科目该功
*2动转帐
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—结帐—动转帐
注意点:
A转出科目非明细科目
B转入科目定明细科目包含未帐证
3结转损益
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—结帐—结转损益
注意点:A证必须帐
B系统参数中年利润科目进行选择
易引发错误:假设系统参数中未选择年利润〞科目报未指定年利润科目科
目存进行结转损益〞错误
4期末结帐
操作流程:K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—结帐—期末结帐
注意点:
结帐原:
〔1〕未帐证〔2〕权限〔3〕子系统未结帐〔4〕户突
八套
1套格式
证:*海TR101记帐证
海TR102收款证 纸张:定义
海TR103付款证 宽度:2800
海TR104转帐证 长度:1400 单位:01mm
海TW101外币记帐证
帐簿:海TR201总分类帐〔三栏式〕
海TR202试算衡表〔汇总式〕 纸张:US standard fanfold 147
海TR211现金日记帐 〔美国复写纸〕
海TR211银行日记帐
海TR211明细帐
海TR231栏帐(7栏)
海TR232栏帐副页〔12栏〕
注:印机选择
建议针〞式印机:EPSON 1600K 等
2套
证套
操作流程:AK3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—证处理—证查询—工具—套
设置—第次需引入摸板格式〞—选择应套格式—掉印第层〞勾调整偏移量〔左减右加减加〕—保存
BK3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—证处理—证查询—文件——印设置——选纸张
CK3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—证处理—证查询—选中需进行套证—点证〞钮— √〞套—方进行预览印
注意点:A证滤时注意币选择套格式中注意外币格式位币格式选择
B假设想证进行分类套证滤时注意证字选择套格式中注意种
分类格式选择
帐簿套
操作流程:AK3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—帐簿—工具—套设置—第次需引入摸板格式〞—选择应套格式—掉印第层〞勾调整偏移量〔左减右加减加〕—保存
BK3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—帐簿—选择需套帐簿种类—滤条件文件——印设置——选纸张
C K3控台—进入相应帐套—财务会计总帐系统—帐簿—选择需套帐簿种类—滤条件—文件—√〞套—方进行预览印
注意点:A明细分类帐〞中进行日记帐套
B栏帐套时需√〞套√〞套时预览副页
K3子系统
现金理系统
系统集成:总账应收应付
根底资料日记帐
系统间关联:总帐系统 现金理系统〔日常票〕 应收应付
日常证
初始化
系统设置—初始化—现金理初始化数录入引入
结束初始化:编辑结束初始化
补充:果日常处理中公司新开户银行:
先根底资料中增加新科目然现金理系统初始化中引入结束新科目初始化
反初始化:编辑反初始化
二日常处理
财务会计—现金理
1现金日记帐银行日记帐
三种方法:〔1〕复核记帐〔2〕总帐中引入日记帐〔3〕新增
*2库存盘点〔出纳实际库存帐〕
财务会计—现金理现金现金盘点
3现金帐〔出纳总帐系统帐〕
财务会计—现金理现金现金帐
4银行账单〔手工录入外部引入〕
5银行存款帐〔出纳银行帐〕
财务会计—现金理银行存款银行存款帐
前提条件:银行帐单应该录入电脑中
账方式:手工账动账
动账条件:金额相等结算方式相等结算号相等日期相等
银行存款帐必须满足根条件〞金额相等
6余额调节表〔动生成〕
三期末处理
财务会计—现金理—期末处理—期末结帐
结帐反结帐
系统结转未达帐
*四票理
支票理
进行操作容:购入领作废报销
收付票
系统中票进行操作:票背书票核销票生成证
票具体操作见应收应付系统
固定资产系统
系统集成:总账工业钱理系统
系统间关联:总帐系统 〔日常证〕 固定资产〔折旧信息〕 钱系统
系统参数
系统设置系统设置固定资产系统参数
〔1〕固定资产启期间〔2〕允许改变根底资料编码
二根底资料设置
财务会计—固定资产—根底资料
卡片类中代码名称必录项
三固定资产初始化
财务会计—固定资产业务处理新增卡片〔新增卡片固定资产启日期更改〕
卡片费科目定明细科目
卡片币理
卡片中预计期间指月份数
初始化状态固定资产折旧方法果均年限法选择〔净值剩余期间〕均年限法
初始化卡片中相关概念:
初始数录入
a 启期间前卡片均期初数
b 入帐日期:固定资产购入登帐日期
c 折旧费分配科目:固定资产提折旧计入费科目必须指定明细科目
d 原币金额:固定资产购入入帐金额
e 购进原值:固定资产购入时原值般原币金额相等假设购入二手货时
相等
f 已期间数:固定资产购入启期间止提少期折旧
g 年已提折旧:该固定资产前年度提折旧
结束初始化:窗口工具结束初始化
反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化误通种方法进行修改:〔1〕反初始化〔2〕变动〔3〕折旧理
AD:文战略预算理界工业革命作者张熙庭收集战略预算理界工业革命财务员必部书中国第部走直线全程案例系统化理著作中国第部敢财务员承诺全程实战否效退书著作
四固定资产日常处理
1新增
财务会计—固定资产业务处理新增卡片
生成证:窗口业务处理证理〔单汇总〕
固定资产证固定资产系统审核帐
卡片生成证金额误先删证然卡片中修改金额〔变动处理〕
2清理〔报废〕
财务会计—固定资产业务处理变动处理
前期间资产进行
做清理时单清理局部清理
果想清理卡片删点清理清理界面点删
3变动
财务会计—固定资产业务处理变动处理
前期间资产进行
果折旧素变动折旧方法改动态均法
张卡片屡次变动生成条记录
4计提折旧
财务会计—固定资产期末处理计提折旧
折旧假设发现折旧金额误通折旧理〞进行修改未帐计提折旧证够动修改金额
*5动帐
财务会计—固定资产期末处理—动帐
动帐科目:固定资产累计折旧减值准备
6卡片印
财务会计—固定资产业务处理卡片查询文件卡片印
五期末处理
结帐:财务会计—固定资产期末处理期末结帐
反结帐:Shift+期末结帐
工资系统
系统集成:总账工业钱理系统
系统间关联:总帐系统 〔证〕工资系统〔工资费分配情况〕 钱理系统
工资类
力资源—工资理—类理—新建类
果设工资类模块成灰色应工资系统
类〔汇总类〕设置公式动汇总工资系统中类工资数
果类设置工资业务模块灰色应
工资系统实现月发屡次工资
二系统参数
结帐否总帐步
系统设置—系统设置—工资系统参数
三根底设置〔窗口设置〕
1部门
力资源—工资理—设置
增加方法:〔1〕总帐工资类中导入〔2〕手工新增
2银行理
新增〔工资代发银行〕
3职员理
增加方法:〔1〕总帐工资类中导入〔2〕手工新增
职员类:影响工资费分配〔通F7操作〕
4工资工程设置
新增
参工资计算数类型:整数实数货币
固定工程变工程:固定工程数月固定变
工资工程业务发生进行删
5公式设置
果进行公式检查:〔1〕点公式检查〔2〕保存时系统会动提示错误信息
数字〞外均进行选择性录入
税设置:
果 应发合计果完
果 应发合计>1000 应发合计 代扣税(应发合计1000)*005
果完
应发合计FIX(应发合计)
〔取整〕
四工资数录入
力资源—工资理—工资业务工资录入
列相工资数通计算器直接录入
五税
力资源—工资理工资业务税计算
够动生成税报表
1设置方法
2设置项
3设置税率
4设置参数〔计算〕
5算税导入工资修改中〔窗口工资业务工资修改〕
光标放固定工程
*六扣零处理
扣零工程扣零工程相
七工资费分配
力资源—工资理—工资业务费分配
生成证时果系统报证分录2错原:
1职员卡片容全没部门职员类等
2工资工程数
3费科目工资科目选择正确
4总账系统已结账
*八员变动
力资源—工资理—员变动—员变动处理
离职员通禁功操作
果取消禁职员理中操作
九工资报表
力资源—工资理—工资报表
导出格式:txtdbfxlskds等
十期末处理
力资源—工资理—工资业务期末结帐
十复制工资数
〔1〕固定工程〔2〕工资修改中直接复制
应收帐款系统
系统集成:总账现金理物流〔采购销售〕
初始数
系统间关联:总帐系统 应收付款系统〔日常发票〕 进销存系统〔采销〕
日常证
现金理系统〔日常票〕
系统参数
系统设置—系统设置—应收账款—系统参数〔台电脑做〕
启会计期间业务发生更改
应收帐款系统中单审核制单
*二合资料
新增
财务会计—应收账款—合
审核合够发票关联
三应收帐款初始化
系统设置—初始化—应收款理期初数录入
〔1〕应收帐款〔发票预收单应收款〕
〔2〕应收票
〔3〕期初坏帐
果想修改初始数点明细
预收款初始化表中负数表示
* 初始数传递问题
果想总帐互导初始数定应收应付做
1〕 先启总帐系统总帐收付系统:文件引入总帐初始余额
注:收付款系统中需引入科目总帐设置中科目必须挂核算工程
2〕 先启收付系统收付系统总帐:转余额
注:传递系统必须处初始化状态
结束初始化:工具结束初始化
反初始化日常业务影响
1业务单取消审核 2业务单取消核销取消坏帐处理
3生成证全部删 4应收票背书等处理全部取消
四日常处理
1业务
财务会计—应收款理—选择单类型—选择业务类型
注:日常票审核动生成张收款单〞
2单生成证
〔1〕财务会计—应收款理证处理
〔2〕单保存审核直接单界面生成证
(3) 先制作证模板然证处理中根单类型生成证
必须满足条件:单必须审核进行生成证操作
假设物流连发票生成证物流系统中进行(存货核算系统)
*日常处理业务中应收票生成证证处理收款单类型中做
3核销
〔1〕财务会计—应收款理结算核销理
〔2〕收款单保存审核单中直接核销
收款单果通关联发票方式录入核销方式应选择应收单号
核销方式:三种:金额存货数量应收单号
核销类型:4种
流程做完发现单错误改?
证否帐?果总帐中证反帐删证〔证浏览〕反核销〔核销理〕反审核〔单序时簿编辑〕修改单
否应收系统中证浏览中删证反核销反审核修改单
4坏帐处理
〔1〕 坏帐准备〔计提坏帐〕
财务会计—应收款理—坏账处理
年中屡次计提坏帐
坏帐准备中应收款余额总帐中取数做坏帐准备前总帐系统中应收帐款证帐
〔2〕坏帐损失
未核销单
〔3〕坏帐收回
必须先做应收款单
注:业务证均机制证〞业务中动生成
5帐表
财务会计—应收款理—账表分析
分析表6种:账龄分析周转分析欠款分析回款分析坏账分析收款预测
6期末处理
财务会计—应收款理期末处理—结账反结账
注:结帐前进销存发票必须传递完
K3财务结果
报表系统〔根底系统〕
系统间关联:总帐系统 报表系统〔通公式取总帐系统证数〕
查系统报表模板
帐取数:ACCT〔取月份数〕ACCTEXT〔取具体时间段日期数取方科目数〕
运算函数:SUMAVGMAX
表间取数:REF_F
帐套理:工具设置帐套理然应ACCT
C期初余额 Y期末余额〔省略〕
查系统预设报表
1模板〞中翻开系统预设报表
2检查系统预设公式〔FX选择函数类型ACCT等〕
3切换数状态〔视图显示数〕
4报表重算〔数报表重算F9〕
注:利润表取数类型〞帐务系统中结转损益〞功直接关联
二定义表(建议公式状态进行格式设置)
1设置表格
报表总行列设置:格式表属性
单元融合:格式单元融合
定义斜线:格式定义斜线〔斜线单元格字体定义斜线中调整〕
2设置页眉页脚
格式表属性页眉页脚
日期通函数设:RPTDATE〔取总帐会计期间日期〕
页眉间空行制作:空格键
3取数
fxACCT
果想复制公式:填充功〔公式状态〕〔视图显示公式〕
求:SUM
4选择报表期间〔Ctrl+P〕者 工具公式取数参数
报表重算:F9
数字格式:数零〞显示 格式单元属性数字格式
*5设置表页
格式表页理
添加表页设置关键字表页锁定表页删〔做报表重算〕
*6报表引入引出
文件引入文件者引出报表
外引入报表引数引公式
引入引出金蝶独立报表文件〔KDS〕
*7批量填充
工具批量填充
现金流量表系统
系统间关联:总帐系统 现金流量表系统〔提取总帐相关证数通指定〕
定义报表方案
方案中引入〞版升级处理
假设进入系统容灰色〞没选择报表方案〞
二定义制表时间段
三定义现金类科目等价物
指定方法:双击工程选择工程点改变〞SHIFTCTRL进行重选择
四提取数
提取策略:重复提取重复某段日期数全部重新提取
五增加修改现金工程
表副表工程增加修改
特殊工程:科目现金流〔例〕
六T 型帐
1汇总方式两种:现金类汇总级科目汇总
2指定流时级科目展开核算工程展开现金工程展开币展开证展开
七证
果指定现金流量工程时出错改?
〔1〕产生现金工程〔错〕某项
选择该项右键选择现金工程取消选工程
〔2〕X 项〔错〕Y项
选择该项右键选择现金工程X 项
八附表
编制原理:附表中科目金额+损益表中净利润营活动产生现金净流量
做附表前提条件:表必须做完〔做正确〕做附表
编制方法:
1鼠标右键操作
2附表调整附表工程中右键—锁定值
注:附表工程中现金现金等价物净增加情况〞进行调整
九报表输出
版90现金流量表次做完做引出
总帐中现金流量表编制流程
1定义现金等价物科目
2现金流量工程增加修改等
3指定现金流量工程
A根证指定
BT型帐户
4附表指定
5出现金流量表
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