2021年公司现金管理制度模板

2021年公司现金理制度模板
保护货币资金安全完整提高现金效率正确时反应现金增减结存情况特制定制度制度称现金包括库存现金银行存款货币资金
现金日常理
（）出纳员负责公司现金收支保银行存款结算
核工作现金日记账银行存款日记账登记工作
（二）天发生现金收支必须时入账拖延
（三）库存现金实行限额理___天日常开支核定初定
___元日现金结存数超核定限额超部分应时送存银行保证现金安全低限额足部分应时补足
（四）库存现金应做日清月结财务员进行定期
定期盘帐做账实相符
（五）出纳员银行存款余额应做心中数签发空头
支票签发预留印鉴符支票
（六）银行存款时账量做账账相符月底时银
行账印账单编制银行存款余额调节表
二现金收入理
（）种收入应出纳集中办理部门均
出具收款证
（二）收款开具收式三联中联客户联留存
联交会计入账
（三）属公司现金收入入账
（四）收现金支票应时交存银行
三现金支出理
（）支付款项公司财务制度执行分现金支付银行转账
两种方式
（二）付款应库存现金中支付开户银行提取
天现金收入中直接支付坐支
（三）支票签发应出纳员会计负责公司领导三签章
签发空白支票支票签发登记银行帐外登记支票领簿便查询
（四）出纳员应根手续齐全审核误原始证支付款
项正理拒付延付款项支付应付款证加盖现金付讫转账付讫印回单通知相关部门免重复付款
四现金盘点制度
（）盘点前应出纳现金集中起存入保险柜
（二）盘点金额现金日记账金额进行核差异应查
明原做出记录适调整
（三）抵现金条未做报销原始单应约定
时间时帐报账
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档