单位: 年 月份 资料提供部门:
项目
金 额
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
全年合计
期初现金余额
加:现金收入
供现金
减:项现金支出
生产成
理费
财务费
资性支出
税
股利
支出合计
现金余足
银行款
集团企业款
银行款
集团企业款
款利息
合计
期末现金余额
总理: 财务部: 制 表:
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