某中型制造业出纳岗位说明书

*****限责公司工作说明书
编 号
DWJD0205
发布日期


单位名称
*****限责公司
岗位名称
出纳
直接级
财务部理
部 门
财务部
直接级

级数

工作职责
负责现金收付银行结算业务
工作容
1 制度执行
11 贯彻执行国家会计制度准相关法律法规
12 贯彻执行公司项规章制度严守公司秘密维护公司利益
13 严格执行部门理制度业务流程
2 现金理
21 掌握银行存款余额保库存现金天清点现金日记账余额核做账实相符
22 控制库存现金额度保证日常现金需
23 负责审批资金进行收付划拨
24 负责款单催收回笼结算工作
25 财务理规定配合关员库存现金核查
3 银行存款银行承兑汇票理
31 负责办理账户开立
32 运种银行结算汇兑方式时办理银行存取款业务转账业务
33 时办理银行承兑汇票开票贴现保证付款工作时进行
34 严格控制签发空白支票白条〞抵库存现金
35 月5日前银行领取银行账单银行存款日记账银行账单日核核公司账面发生额余额编制银行存款余额调节表
4 帐务处理
41 序时登记现金日记帐银行存款日记帐做日清月结
42 定期会计明细帐核做帐帐相符定期库存现金银行帐单核做帐实相符帐记帐证核做帐证相符
43 计算收付财务费利息
5 报表编制
51 填制部报表掌握货币资金费支出月收款情况资料
52 负责资金周报表月报表等编制提供
6 印章档案理
61 妥善保现金支票票汇票收种价证券
62 妥善保银行根账户般账户开户销户申请资料银行款银行承兑汇票开具银行承兑汇票贴现申请审批书合文件
63 妥善理供商银行账户资料
64 妥善保银行印鉴章局部保险箱密码钥匙
7 负责财政税务金融统计民政等部门联系处理部门关系时掌握财政税务信贷动
8 积极参加专业培训断提高业务水专业技
9 完成领导交办工作
权限
1空白收银行结算票保权
2权拒绝合理费报销
3工作建议权
4时授权
责
1现金安性负责
2现金收支银行账单准确性负责
3工作结果承法律责
4财务资料保密性完整性负责
职资格
性
限
年 龄
23——45岁
资格证
助理会计师
学 历
专
专 业
财务会计相关专业
验
具年相关工作验年职工作验
知 识
1熟悉：财务理会计核算程序
2解：济法
技
1熟练财务软件2熟悉银行业务3具定分析判断力
职业道德
诚信廉洁敬业严谨责心强保密性强原性强奉献精神强



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