长治高新区中汇联创新科技研究院
理
手
册
201512
目 录
公司项制度办法
员工劳动纪律理制度 4
事理办法 5
员工请销假理制度 6
文件资料收发理制度 7
公司档案理制度 8
公司印章理制度 9
公司车辆理制度 10
运营中心安全保密制度 11
办公品领理制度 13
存货理制度 16
工资考核办法 21
费理办法 23
二部门岗位职责
综合理部岗位职责 29
财务部工作职责 30
营销部岗位职责 31
工程项目部岗位职责 32
软件开发部岗位职责 33
公关部岗位职责 33
技术服务部岗位职责 34
运营中心岗位职责 34
公司员工行准
1公司员工觉维护公司形象觉执行公司项规章制度热爱企业
2公司员工做端庄稳重优雅体着奇装异服（必时公司求统着装）挂牌岗
3保持良职业操守迟早退旷工吃苦耐劳勤奋敬业严格履行岗位职责推诿扯皮
4时刻保守公司商业机密维护公司利益
5班时间串岗闲聊办私事吃零食玩游戏
6外出办事文明体态度诚恳实事求损害公司声誉
7爱护公财物铺张浪费
8保持岗位整洁维护公卫生乱扔杂物
9相互尊重谐相处蔼礼貌说话气
10服领导听指挥团队配合相互协作乐奉献公司利益先
员工劳动纪律理制度
1公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作期间擅离开工作岗位
2实行部门签制月底部门负责部门员出勤情况报财务部门实际出勤数核发工资
3员工公事外出实行报告制外出办事部门负责综合部报告说明部门办什事情需时间等
4员工私事必须请假请假履行请假条关负责审批请假条报综合部存档备案
5公司原实行八时工作制特殊情况需加班加点涉员必须条件服特殊工种员外
6公司部员原实行节假日休息制度遇特殊情况需节假日正常班者必须条件服特殊岗位者外
7公司部员实行节假日轮流值班制轮值班员坚持白天全天岗负责处理日公司相关事务遇重事情公司关领导时沟通汇报综合部负责派班督促落实
8孩关员带入公司
9节假日星期天八时外保持电话畅通做接手机关闭接听电话
事理办法
1公司聘员律建立事档案必须提供身份证毕业证职称证书等相关证件办公室档备案
2聘员填写聘员登记表基情况简历详细登记
3进入公司员断认真学职专业业务知识提高操作技业务水年度进行员业绩考核考核合格工作称职者调整工作岗位予辞退
4聘员严格履行岗位工作职责完成职工作胜职工作公司造成良影响济损失者赔偿部分损失外解劳动合
5聘员严格执行国家法律法规公司项规章制度遵守公司员工行准发生违法违纪违章行
6试期满考核合格长期聘员工公司缴纳养老保险金
7员工辞职时提前月书面公司递交辞职申请退公司缴纳全部部分基金
8员工公司赢荣誉创造效益者予奖励
员工请销假理制度
1公司员工工作时间遇私事必须请假假期满准假销假
2请假权限：般员工天部门负责请假超天者董事长（总理）请假部门负责副总理（包括总监）事律董事长总理请假
3请假律履行请假条审批签字报综合部存档理月底请假情况纳入考核工资挂勾
4遇急事特殊情况面履行请假手续者事必须补办请假条审批签字报存
5请假未履行请假手续者旷工处理相应扣罚工资
6请假前须承担工作交员代理代理离岗
7综合理部严格请假理登记认真进行考核
文件资料收发理制度
1设立收文登记薄发文登记薄报刊收发登记薄传真件资料发出登记薄收发电子邮件登记薄涉文件资料时登记时登记
2公司印发文件资料根领导安排时送发拖延积压
3接收邮件报刊资料等时查验发现丢缺时反映
4文函报刊必须日分发完毕重文件时呈送领导文件存档价值资料领导审阅时收回存档
5公司印发文件资料留两份存档存档资料分类存放妥善保严防丢失专柜存放
公司档案理制度
1确保公司档案完整性严密性公司档案必须指定专严格保
2公司档案包括：营业执机构代码证税务登记证类资质证书合图纸开发软件报表文件等
3做档工作档案认真分类编号登记编制档目录造册档重文件报表年度装订遗漏丢失属档资料擅留存
4档案原件律外需阅必须副总理批准带离保场严格进行阅登记
5需关部门提供复印件者批准公司部复印复印件加盖复制效印章复印件表明办理×××事宜字样
6严格档案保密制度保重档案容泄露外
7确保档案室干燥通风档案柜牢固安全做档案受潮鼠咬变质
公司印章理制度
1公司印章必须规定范围超范围
2公司印章包括公章财务专章法名章等印章指定专理印章保必须切实负责意放置转交
3印章必须严格遵循印章审批程序登记审批方
4认真章登记薄印章时严格填写印章情况总理审批印
5未审批准空白文件报表加盖公章
6非特殊性情况携带公章外出外需携带外出审批二携带外出
7加盖印章时做齐年盖月（印章左边缘落款日期年相齐月日盖印章面）
公司车辆理制度
1 公司公型车辆综合理部逐车建立车辆档案制定驾驶员基情况确定专驾驶专维护专理
2 公车辆确定专车辆外律办公室负责派车部门车综合部提出申请综合部派出车辆确定里程时间返回车辆交回综合理部
3 车辆确定百公里耗油量季度单车耗油情况进行核算
4 车辆维护保养事先申请综合理部批准指定点限定金额度维修保养
5 驾驶员严格执行交通规违规处罚责负
6 公司车辆擅外确需外时需公司领导批准
7 驾驶员确保安全驾驶事全年违章事者予定奖励
运营中心安全保密制度
运营中心科技研发软件实施前阵涉广客户绝密数合作伙伴专利发明维护公司客户方利益特制定安全保密制度：
1 严守保密制度规定绝公司商业机密运行关专业数信息单位涉漏转移外
2 严格计算机密码理计算机口令泄外做定期修改密码
3 外进入机房更准公司运营员外操作计算机
4 运行数计算机登陆公众网站玩游戏等准拷贝外单位软盘预防病毒感染
5 必须保持机房整齐清洁准机房存放品物件
6 妥善保专设备保修维护说明书等资料备件消耗材料
7 机房员熟悉机房部消防安全操作规解消防设备操作原理学常规电安全操作知识定期检查供电电设施
8 机房责应密切监视运营中心运行状况认真实详细填写登记薄备查
办公品领理制度
第章 总
第1条 加强企业办公品理控制费开支规范办公品采购特制定制度
第2条 制度适办公日常消耗品宣传品设备耗材等理
第二章 办公品采购
第3条 办公品采购采集中采购定量供应办法
（1）集中采购综合理部负责理
（2）集中采购办公品包括复印纸传真纸计算机消耗磁盘印机消耗色带硒鼓墨盒日记类笔墨等
（3）实行定期计划批量采购供应：月30日前部室综合理部提报月需品计划综合理部统采购
（4）特殊办公品综合理部门意授权部门行采购
（5）部门时急需采购办公品部门专填写办公品请购单备注栏注明急需采购原部门负责审定意交综合理部审批意实施采购务
（6）必需品采购易耗量者应酌量库存
（7）结算办法综合理部根单位办公品领数量单价编制明细表确认报财务部门予结算
第三章 办公品分发领
第4条 部门领办公品需填写办公品出库单式两份份分发办公品份分发办公品台账登记
第5条 接部门办公品出库单（两份）关员进行核做登记
第6条 理员进行核申请全部品备齐分发部门
第7条 品分发应做登记写明分发日期品名数量等做办公品记账存档
第四章 办公品理
第8条 新进员职时部门提出办公品申请综合理部请领办公品列入领卡员离职时应剩余办公品缴交办公室
第9条 印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
第10条 部门办公品部门指定专保维护
第11条 决定报废办公品做登记报废处理册填写品名称价格数量报废处理关事项报相关领导意相关员处办理报废注销手续
第12条 办公品正常发生损坏时时综合理部报告综合理部安排修理报告擅损坏办公品丢弃者非正常损坏价赔偿
第13条 公司办公品情况实行年定期检查年末普查检查制度检查工作综合理部负责
第五章 附
第14条 制度综合理部制定解释报总理批准执行修改时
存货理制度
第条 加强公司存货理规范存货采购领销售核算等特根企业会计制度国家关规定结合公司营理需制定制度
第二条 制度公司营理重组成部分适公司部门
第三条 存货范围 包括：库存商品原材料辅助材料燃料外购件备件包装物低值易耗品委托加工材料制品制半成品产成品异库存等
第四条 存货入库
1购进原材料等存货入库前必须办理验收入库手续核实物规格型号生产单位观察包装完程度清点实物数量完成实物品质检查完成述工作填制验收入库单
2验收入库单式三联联留存联保注帐联交报销持联财务报帐
3保根验收单保注帐联数量验收入库记录材料账
4公司购买办公品入库参存货入库理
5入库单部门签字审核确认
第五条 存货出库
1存货发出前必须填制出库单办妥签字（领负责）手续
2出库单填写式三联联保注帐联领取者留存联月末财务稽核材料帐时留存
3出库单部门签字审核确认
第六条 存货报销
报销发票验收单等相关原始证负责签字财务部办理挂帐结算手续
第七条 存货帐保
记录实物收入发出结存情况重账册必须品种规格逐登记妥善保年终装订成册少保五年
第八条 存货盘点
1保证供存货核算准确性时性公司规定仓库结算日定月日
2月终仓库保员应进行月终盘点
3年终相关部门组成清查组进行次全面盘点清查
第四章 专项支出理
第十四条 专项支出包括固定资产低值易耗品购置软件购置等支出
（）理规定
1需求部门填写资产购置申请单交综合理部门审核综合理部门审核意报总理批准
2固定资产软件宗低值易耗品购置需签订相关合协议
3资产验收（软件应安装调试）误办出具验收报告部门签字认
（二）报销规定
1专项支出办日常费报销般流程办理报销手续
2宗金额转帐形式付款
第五章 工薪福利相关费支出理
第十五条 工薪福利等支出包括工资社会保险项福利等
() 工资支付流程：
（1）月20日综合理部门月公司总理审批工资支付标准（考核）提供财务部门
（2）财务部门根支付标准编制工资表
（3）月25日财务部门通员工银行卡发放工资
（4）月末前员工财务部门核实
（二）社会保险财务部门根社保关规定计算额度总理审批交纳
（三）福利费支出：1财务部门提供福利费额度2综合理部门提出计划报总理审批3办日常费报销般流程办理报销手续
第六章 税费支出理
第十六条 项税费包括营业税税土税车船税折价等
第十七条 项税款财务部门负责审核签字办报总理批准合法税票实列支
第十八条 折旧等费总理确定折旧方法额度实提取列支
第七章 财务报销理
第十九条 报销证理
报销费必须合理合法真实证
（）合法原始证指：
1套印税务部门监制章发票套印财政部票监制章发票
2行政部门统印制事业性收费票统收专票
3国家交通水电等部门专票
（二）取合法原始证时（包括定额发票）应求方单位实填写符合基求：
1准确填写付款单位全称付款日期
2详细填写济业务容单位数量单价金额允许涂改写必须相符
3票必须加盖方单位发票专章财务专章收款签名(盖章)
4购物发票：出现购办公品计算机配件书籍等票面说明品名单价数量原应提供加盖票面相印章购货清单相关说明
（三）取原始证符合述基求出现情况律予报销：
1发票收款证涂改挖补模糊清
2购物发票验收单数量金额相符
3发票收款证中收款项目收款单位营范围相符
4发票收款证属期停伪造
5机手工发票日期超6月予报销
6符合规范原始证基求予报销
第八章 附
第二十条 办法解释权公司财务部
第二十条 办法总理办公会议讨通董事长授权签字生效
工资考核办法
充分调动公司员工积极性动性创新力提高全员工作效率确保公司营目标圆满完成特制定办法
公司员工工资构成分基础工资工龄工资职务工资考核工资等
二 基础工资工龄工资职务工资三项月出勤挂勾月出勤21天全勤发放21天者缺勤天数例扣减
三 考核工资员工行直接挂勾出现列行者考核工资中予扣减：
1旷工者日工资双倍扣
2迟早退缺岗溜岗干工作关事情者次扣30元
3请假履行请假条者次扣50元
4值班期间脱岗者次扣50元
5节假日星期天公司事电话接听公司造成影响者次扣50元
6错公司造成损失良影响者赔偿全部部分损失外予2001000元处罚
7良行情节恶劣者次扣100500元
8未完成职岗位职责公司领导指出者拒服领导安排工作次扣100500元
9月未规定执行违反述制度累计超三次（含三次）扣月全部工资超五次（含五次）予辞退
四列情况者考核工资中予奖励：
1公司赢荣誉者奖励100—500元
2公司营创造效益者根创造额度例予奖励
3超额完成营目标务者超额部分例奖励
4意见建议公司采纳者次性奖励200元
五考核工资实施综合理部负责员工述列情况时检查考核登记月末工资造表时纳入计算列
六综合理部根员工月考核情况月公司员工工资发放情况列表造册报副总理总理审阅签字交财务部发放
费理办法
第章 总
第条 加强公司部费理规范财务报销行合理控制费支出特制定办法
第二条 办法根相关财务制度公司实际情况公司费（含资产购置）分预款理日常费报销专项支出工薪福利相关费税费支出等五类理容分制定相应财务报销办法报销流程
第三条 办法适公司全部费支出资产购置事项
第二章 预款理
第四条 理规定
() 出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
(二) 时款款员应时报帐原允许跨月支
(三) 项款应提前天通知财务部门备款
(四) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须总理批准否财务员权拒绝销帐领支票原应5工作日办理销帐手续
(五) 款未者原次款逾期未款者转款工资中扣回
第五条 款流程
() 款规定填写款申请单注明款事款金额支票现金
(二) 款审批：部门负责签字意→综合理部门负责审查→财务部门负责审核→总理批准
(三) 财务付款：款审批款申请单财务部门办理款手续
第三章 日常费支出理
第六条 日常费包括办公费(含水电暖等）差旅费邮电通讯费交通费车辆费修理费租赁费招费广告宣传费诉讼费等
第七条 报销般规定
() 报销必须取相应合法票发票背面办签名
(二) 填写报销单应根费性质逐笔填写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(三) 规定审批程序报批
(四) 报销1000元需提前天通知财务部门便备款
第八条 日常费报销般流程：报销整理报销单填写应费报销单→部门负责签字意→综合理部门负责审查→财务部门负责审核→总理批准→财务部门报账
第九条 差旅费报销制度
1 住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达住宿标准金额予补偿超出住宿标准部分员工行承担
2 伙食补助通勤费交通工具时间实际出差天数结算特殊情况相关票时总理批准标准领取补贴
3 宴请客户需总理批准方报销招费
4 出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等予报销相关费
5报销规定：
（1）出差申请：拟出差员首先综合理部填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等出差申请单副总理总理批准
（2）预差旅费：出差员审批出差申请表交财务部门预款理规定办理款手续
（3）购票 出差员持审批出差申请复印件综合理部门订票（含类坐交通工具住宿等票特殊情况需副理总理意方改变费规定）
（4）返回报销费报销般流程执行
6差旅费开支标准
（1）住宿费标准：董事长总理出差住宿费实列支员省天超200元省外天超220元（特殊情况需副理总理意方改变费规定）
（2）出差补助标准：省（长治辖区外）出差40元天予补贴省外般区天标准60元特区天标准80元
（3)出差员坐交通工具限标准表执行公司统组织活动集体安排准受规定限制
员级
坐交通工具标准
火车
轮船
飞机
长途
汽车
董事长总理
动车组二等座软座软卧
二等舱位
济舱
实
报销
副理（享受等遇员）
动车组二等座硬座硬卧
三等舱位
济舱
员
动车组二等座硬座硬卧
三等舱位
—
第十条 邮电通讯费报销制度
() 理规定：1 移动通讯费：兼顾效率公原员工手机费报销采岗位相关制岗位根员工工作性质职位设定报销标准具体标准见综合理部门相关理制度规定2．固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费3公司通讯线路租赁费邮递费综合理部门统理
(二) 报销规定：
1公司综合理部门月初（10日前）月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部门
2财务部门通知员工月中旬（20日前）话费标准发票交财务部集中办理报销手续
3财务部门日常费报销般流程集中办理员工手机费报批手续
4财务部门集中入员工提供银行卡（月25日前）
5固定电话费综合理部门指定专日常费报销般流程办理报销手续
第十条 市交通费报销制度
() 理规定：(1)员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况综合理部门车辆理员意坐出租车(2)市公公交车费应保存相应车票报销
(二) 报销规定：
1报销整理交通车票（含公公交车票）规定填写交通费报销单签名综合理部门派车员签字确认
2 日常费报销般流程办理报销手续
第十二条 办公费车辆费修理费租赁费报销制度
（）理规定合理控制费支出类费公司综合理部门统理集中购置指定专负责
（1）办公品部门月提出需求综合理部门统购置实行领制理
（2）燃油费综合理部门定点统购置油卡根派车单里程刷卡加油车辆修理报综合理部门定点维修统结算特殊情况事前综合理部门负责总理批准日常费报销般流程办理报销手续路费停车费等日常费报销般流程办理报销手续
（3）水电费租赁费房屋种机（器）具修理费广告宣传费诉讼等费均综合理部门统理
（二）报销规定：公司综合理部门月末根部门需求库存情况填写购置申请单统报副总理总理批准报销时购置申请单原始单日常费报销般流程办理报销手续
第十三条 招费报销制度
（）理规定：
1控制招费支出招客应事前征副总理总理意
2般招餐申请招部门负责名办陪确需陪副总理总理批准
3般招餐公司综合理部门确定济饭店5标准超500元5(含5)增加1增加100元
(二)报销规定 招费办日常费报销般流程办理报销手续
综合理部岗位职责
1负责公司部行政事务理督促落实董事长总理安排事项
2协调公司外部关部门联系做公司关部门业务接
3做公司部部门服务配合部门做业务开拓营目标完成
4做公司部档案理做全部档案求整理档完整安全保
5做公司印章理做印章程序审批登记滥丢失
6做公司员工考勤请销假等日常理登记工作做员工认真考核做考核结果工资挂勾予兑现
7做公司车辆理月车辆行驶里程油耗进行核登记考核
8公司环境卫生进行责落实确保公司环境优美卫生整洁
9做公司文件起草发总结材料起草报等文件材料传达
10做公司宣传工作
11做公司财产理公司财产进行登记造册财务部门核进行责保落实
12做董事长总理交办项事宣做件件落实事事着落
财务部工作职责
国家规定会计准财务通关财制度组织开展公司财务会计工作制订公司部财务会计制度工作程序批准组织实施监督执行
二做项会计核算工作时编报类财会报表保证时准确反映公司财务状况营成果
三定期进行财务会计分析公司营理决策提供详实
四贯彻执行财法纪组织进行会计控制监督保护公司财产安全
五定期组织进行公司财产盘点工作保证账证账卡账实相符
六根公司年度营计划组织编制财务收支计划信贷计划成费计划
七组织进行公司资金运作预测组织协调分析控制保证效筹集分配合理资金
八定期组织分析财务收支计划执行情况督促公司部门降低成消耗节约费支出提出理建议
九根公司业务营状况事前制定税收筹划方案法时纳税增强部节税意识
十参拟订相关济计划业务计划监督济合执行
十办理财务会计事务
十二组织做会计证账簿报表等会计资料财务资料保定期档工作
十三做保密工作
营销部岗位职责
1根已开发成功软件程序公司确定需进行营销产品制定出完善营销办法
2 确定出明确营销务目标营销象努力完成营销务
3 营销产品意义功作社会效益等进行全面解掌握产品做宣传推介位
4 协调做产品售服务工作客户产品中出现问题时协调解决
5 时反馈产品实施程中客户提出意见建议推行产品应中断完善
6 负责做公司员工相关员营销兑现工作
7 完成公司领导交办时性工作
工程项目部岗位职责
工程项目部负责软件园建设工作职责：
1 负责完善项目需立项规划办证等切手续协调工作求进度负责关部门协调办理取证批文
2 理托方监方承建方等相关单位关系完善合协议监督方职责义务履行
3 负责工程现场监督理协调解决工程现场出现异常情况问题处理解决邻边相关单位干扰等
4 负责基础设施建设协调工作关部门取联系办理相关手续力争水电暖气绿化等基础配套设施早安装位
5 严格方关口切实做精细算严工程跑滴漏问题限度节约投资
6 建项目零星建筑进材料严格关质量价格数量认真核算切实降低投资成
7 监做工工程安全工作
8 完成公司领导交办时性工作
软件开发部岗位职责
1根市场需求公司安排开发研制软件程序投入市场运
2做软件维护售服务工作
3做软件推行宣传负责宣传资料编制
4做公司安排工作
公关部岗位职责
1根引进研发科技工程项目积极关部门单位推介
2根公司领导安排协调解决关单位事宜
3完成公司领导交办时工作
技术服务部岗位职责
1认真学熟练掌握推广产品设备性特征操作流程客户进行讲解
2根公司安排合规定时求完成推广客户产品设备安装调试
3做产品设备维护保养工作客户产品设备中出现障时予维修做客户满意
4客户提出意见建议认真登记时问公司领导相关部门反映合理化建议时采纳修改
5做公司领导安排时性工作
运营中心岗位职责
1确保已开发运行项目正常运营做运行数准确保密
2定期做数备份工作确保数完整性
3做运行台宣传展示工作已开发应软件项目熟悉掌握流利宣讲
4做售电话接访工作客户访电话详细记录记录容时传递售服务员做售服务客户满意
5确保运营中信机房环境清洁严禁外擅进入运营中心
— END —
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运营中心安全保密制度 11
办公品领理制度 13
存货理制度 16
工资考核办法 21
费理办法 23
二部门岗位职责
综合理部岗位职责 29
财务部工作职责 30
营销部岗位职责 31
工程项目部岗位职责 32
软件开发部岗位职责 33
公关部岗位职责 33
技术服务部岗位职责 34
运营中心岗位职责 34
公司员工行准
1公司员工觉维护公司形象觉执行公司项规章制度热爱企业
2公司员工做端庄稳重优雅体着奇装异服（必时公司求统着装）挂牌岗
3保持良职业操守迟早退旷工吃苦耐劳勤奋敬业严格履行岗位职责推诿扯皮
4时刻保守公司商业机密维护公司利益
5班时间串岗闲聊办私事吃零食玩游戏
6外出办事文明体态度诚恳实事求损害公司声誉
7爱护公财物铺张浪费
8保持岗位整洁维护公卫生乱扔杂物
9相互尊重谐相处蔼礼貌说话气
10服领导听指挥团队配合相互协作乐奉献公司利益先
员工劳动纪律理制度
1公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作期间擅离开工作岗位
2实行部门签制月底部门负责部门员出勤情况报财务部门实际出勤数核发工资
3员工公事外出实行报告制外出办事部门负责综合部报告说明部门办什事情需时间等
4员工私事必须请假请假履行请假条关负责审批请假条报综合部存档备案
5公司原实行八时工作制特殊情况需加班加点涉员必须条件服特殊工种员外
6公司部员原实行节假日休息制度遇特殊情况需节假日正常班者必须条件服特殊岗位者外
7公司部员实行节假日轮流值班制轮值班员坚持白天全天岗负责处理日公司相关事务遇重事情公司关领导时沟通汇报综合部负责派班督促落实
8孩关员带入公司
9节假日星期天八时外保持电话畅通做接手机关闭接听电话
事理办法
1公司聘员律建立事档案必须提供身份证毕业证职称证书等相关证件办公室档备案
2聘员填写聘员登记表基情况简历详细登记
3进入公司员断认真学职专业业务知识提高操作技业务水年度进行员业绩考核考核合格工作称职者调整工作岗位予辞退
4聘员严格履行岗位工作职责完成职工作胜职工作公司造成良影响济损失者赔偿部分损失外解劳动合
5聘员严格执行国家法律法规公司项规章制度遵守公司员工行准发生违法违纪违章行
6试期满考核合格长期聘员工公司缴纳养老保险金
7员工辞职时提前月书面公司递交辞职申请退公司缴纳全部部分基金
8员工公司赢荣誉创造效益者予奖励
员工请销假理制度
1公司员工工作时间遇私事必须请假假期满准假销假
2请假权限：般员工天部门负责请假超天者董事长（总理）请假部门负责副总理（包括总监）事律董事长总理请假
3请假律履行请假条审批签字报综合部存档理月底请假情况纳入考核工资挂勾
4遇急事特殊情况面履行请假手续者事必须补办请假条审批签字报存
5请假未履行请假手续者旷工处理相应扣罚工资
6请假前须承担工作交员代理代理离岗
7综合理部严格请假理登记认真进行考核
文件资料收发理制度
1设立收文登记薄发文登记薄报刊收发登记薄传真件资料发出登记薄收发电子邮件登记薄涉文件资料时登记时登记
2公司印发文件资料根领导安排时送发拖延积压
3接收邮件报刊资料等时查验发现丢缺时反映
4文函报刊必须日分发完毕重文件时呈送领导文件存档价值资料领导审阅时收回存档
5公司印发文件资料留两份存档存档资料分类存放妥善保严防丢失专柜存放
公司档案理制度
1确保公司档案完整性严密性公司档案必须指定专严格保
2公司档案包括：营业执机构代码证税务登记证类资质证书合图纸开发软件报表文件等
3做档工作档案认真分类编号登记编制档目录造册档重文件报表年度装订遗漏丢失属档资料擅留存
4档案原件律外需阅必须副总理批准带离保场严格进行阅登记
5需关部门提供复印件者批准公司部复印复印件加盖复制效印章复印件表明办理×××事宜字样
6严格档案保密制度保重档案容泄露外
7确保档案室干燥通风档案柜牢固安全做档案受潮鼠咬变质
公司印章理制度
1公司印章必须规定范围超范围
2公司印章包括公章财务专章法名章等印章指定专理印章保必须切实负责意放置转交
3印章必须严格遵循印章审批程序登记审批方
4认真章登记薄印章时严格填写印章情况总理审批印
5未审批准空白文件报表加盖公章
6非特殊性情况携带公章外出外需携带外出审批二携带外出
7加盖印章时做齐年盖月（印章左边缘落款日期年相齐月日盖印章面）
公司车辆理制度
1 公司公型车辆综合理部逐车建立车辆档案制定驾驶员基情况确定专驾驶专维护专理
2 公车辆确定专车辆外律办公室负责派车部门车综合部提出申请综合部派出车辆确定里程时间返回车辆交回综合理部
3 车辆确定百公里耗油量季度单车耗油情况进行核算
4 车辆维护保养事先申请综合理部批准指定点限定金额度维修保养
5 驾驶员严格执行交通规违规处罚责负
6 公司车辆擅外确需外时需公司领导批准
7 驾驶员确保安全驾驶事全年违章事者予定奖励
运营中心安全保密制度
运营中心科技研发软件实施前阵涉广客户绝密数合作伙伴专利发明维护公司客户方利益特制定安全保密制度：
1 严守保密制度规定绝公司商业机密运行关专业数信息单位涉漏转移外
2 严格计算机密码理计算机口令泄外做定期修改密码
3 外进入机房更准公司运营员外操作计算机
4 运行数计算机登陆公众网站玩游戏等准拷贝外单位软盘预防病毒感染
5 必须保持机房整齐清洁准机房存放品物件
6 妥善保专设备保修维护说明书等资料备件消耗材料
7 机房员熟悉机房部消防安全操作规解消防设备操作原理学常规电安全操作知识定期检查供电电设施
8 机房责应密切监视运营中心运行状况认真实详细填写登记薄备查
办公品领理制度
第章 总
第1条 加强企业办公品理控制费开支规范办公品采购特制定制度
第2条 制度适办公日常消耗品宣传品设备耗材等理
第二章 办公品采购
第3条 办公品采购采集中采购定量供应办法
（1）集中采购综合理部负责理
（2）集中采购办公品包括复印纸传真纸计算机消耗磁盘印机消耗色带硒鼓墨盒日记类笔墨等
（3）实行定期计划批量采购供应：月30日前部室综合理部提报月需品计划综合理部统采购
（4）特殊办公品综合理部门意授权部门行采购
（5）部门时急需采购办公品部门专填写办公品请购单备注栏注明急需采购原部门负责审定意交综合理部审批意实施采购务
（6）必需品采购易耗量者应酌量库存
（7）结算办法综合理部根单位办公品领数量单价编制明细表确认报财务部门予结算
第三章 办公品分发领
第4条 部门领办公品需填写办公品出库单式两份份分发办公品份分发办公品台账登记
第5条 接部门办公品出库单（两份）关员进行核做登记
第6条 理员进行核申请全部品备齐分发部门
第7条 品分发应做登记写明分发日期品名数量等做办公品记账存档
第四章 办公品理
第8条 新进员职时部门提出办公品申请综合理部请领办公品列入领卡员离职时应剩余办公品缴交办公室
第9条 印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
第10条 部门办公品部门指定专保维护
第11条 决定报废办公品做登记报废处理册填写品名称价格数量报废处理关事项报相关领导意相关员处办理报废注销手续
第12条 办公品正常发生损坏时时综合理部报告综合理部安排修理报告擅损坏办公品丢弃者非正常损坏价赔偿
第13条 公司办公品情况实行年定期检查年末普查检查制度检查工作综合理部负责
第五章 附
第14条 制度综合理部制定解释报总理批准执行修改时
存货理制度
第条 加强公司存货理规范存货采购领销售核算等特根企业会计制度国家关规定结合公司营理需制定制度
第二条 制度公司营理重组成部分适公司部门
第三条 存货范围 包括：库存商品原材料辅助材料燃料外购件备件包装物低值易耗品委托加工材料制品制半成品产成品异库存等
第四条 存货入库
1购进原材料等存货入库前必须办理验收入库手续核实物规格型号生产单位观察包装完程度清点实物数量完成实物品质检查完成述工作填制验收入库单
2验收入库单式三联联留存联保注帐联交报销持联财务报帐
3保根验收单保注帐联数量验收入库记录材料账
4公司购买办公品入库参存货入库理
5入库单部门签字审核确认
第五条 存货出库
1存货发出前必须填制出库单办妥签字（领负责）手续
2出库单填写式三联联保注帐联领取者留存联月末财务稽核材料帐时留存
3出库单部门签字审核确认
第六条 存货报销
报销发票验收单等相关原始证负责签字财务部办理挂帐结算手续
第七条 存货帐保
记录实物收入发出结存情况重账册必须品种规格逐登记妥善保年终装订成册少保五年
第八条 存货盘点
1保证供存货核算准确性时性公司规定仓库结算日定月日
2月终仓库保员应进行月终盘点
3年终相关部门组成清查组进行次全面盘点清查
第四章 专项支出理
第十四条 专项支出包括固定资产低值易耗品购置软件购置等支出
（）理规定
1需求部门填写资产购置申请单交综合理部门审核综合理部门审核意报总理批准
2固定资产软件宗低值易耗品购置需签订相关合协议
3资产验收（软件应安装调试）误办出具验收报告部门签字认
（二）报销规定
1专项支出办日常费报销般流程办理报销手续
2宗金额转帐形式付款
第五章 工薪福利相关费支出理
第十五条 工薪福利等支出包括工资社会保险项福利等
() 工资支付流程：
（1）月20日综合理部门月公司总理审批工资支付标准（考核）提供财务部门
（2）财务部门根支付标准编制工资表
（3）月25日财务部门通员工银行卡发放工资
（4）月末前员工财务部门核实
（二）社会保险财务部门根社保关规定计算额度总理审批交纳
（三）福利费支出：1财务部门提供福利费额度2综合理部门提出计划报总理审批3办日常费报销般流程办理报销手续
第六章 税费支出理
第十六条 项税费包括营业税税土税车船税折价等
第十七条 项税款财务部门负责审核签字办报总理批准合法税票实列支
第十八条 折旧等费总理确定折旧方法额度实提取列支
第七章 财务报销理
第十九条 报销证理
报销费必须合理合法真实证
（）合法原始证指：
1套印税务部门监制章发票套印财政部票监制章发票
2行政部门统印制事业性收费票统收专票
3国家交通水电等部门专票
（二）取合法原始证时（包括定额发票）应求方单位实填写符合基求：
1准确填写付款单位全称付款日期
2详细填写济业务容单位数量单价金额允许涂改写必须相符
3票必须加盖方单位发票专章财务专章收款签名(盖章)
4购物发票：出现购办公品计算机配件书籍等票面说明品名单价数量原应提供加盖票面相印章购货清单相关说明
（三）取原始证符合述基求出现情况律予报销：
1发票收款证涂改挖补模糊清
2购物发票验收单数量金额相符
3发票收款证中收款项目收款单位营范围相符
4发票收款证属期停伪造
5机手工发票日期超6月予报销
6符合规范原始证基求予报销
第八章 附
第二十条 办法解释权公司财务部
第二十条 办法总理办公会议讨通董事长授权签字生效
工资考核办法
充分调动公司员工积极性动性创新力提高全员工作效率确保公司营目标圆满完成特制定办法
公司员工工资构成分基础工资工龄工资职务工资考核工资等
二 基础工资工龄工资职务工资三项月出勤挂勾月出勤21天全勤发放21天者缺勤天数例扣减
三 考核工资员工行直接挂勾出现列行者考核工资中予扣减：
1旷工者日工资双倍扣
2迟早退缺岗溜岗干工作关事情者次扣30元
3请假履行请假条者次扣50元
4值班期间脱岗者次扣50元
5节假日星期天公司事电话接听公司造成影响者次扣50元
6错公司造成损失良影响者赔偿全部部分损失外予2001000元处罚
7良行情节恶劣者次扣100500元
8未完成职岗位职责公司领导指出者拒服领导安排工作次扣100500元
9月未规定执行违反述制度累计超三次（含三次）扣月全部工资超五次（含五次）予辞退
四列情况者考核工资中予奖励：
1公司赢荣誉者奖励100—500元
2公司营创造效益者根创造额度例予奖励
3超额完成营目标务者超额部分例奖励
4意见建议公司采纳者次性奖励200元
五考核工资实施综合理部负责员工述列情况时检查考核登记月末工资造表时纳入计算列
六综合理部根员工月考核情况月公司员工工资发放情况列表造册报副总理总理审阅签字交财务部发放
费理办法
第章 总
第条 加强公司部费理规范财务报销行合理控制费支出特制定办法
第二条 办法根相关财务制度公司实际情况公司费（含资产购置）分预款理日常费报销专项支出工薪福利相关费税费支出等五类理容分制定相应财务报销办法报销流程
第三条 办法适公司全部费支出资产购置事项
第二章 预款理
第四条 理规定
() 出差款：出差员审批出差申请表批准额度办理款出差返回5工作日办理报销款手续
(二) 时款款员应时报帐原允许跨月支
(三) 项款应提前天通知财务部门备款
(四) 款销帐时应款申请单实报销超出申请单范围须总理批准否财务员权拒绝销帐领支票原应5工作日办理销帐手续
(五) 款未者原次款逾期未款者转款工资中扣回
第五条 款流程
() 款规定填写款申请单注明款事款金额支票现金
(二) 款审批：部门负责签字意→综合理部门负责审查→财务部门负责审核→总理批准
(三) 财务付款：款审批款申请单财务部门办理款手续
第三章 日常费支出理
第六条 日常费包括办公费(含水电暖等）差旅费邮电通讯费交通费车辆费修理费租赁费招费广告宣传费诉讼费等
第七条 报销般规定
() 报销必须取相应合法票发票背面办签名
(二) 填写报销单应根费性质逐笔填写注明附件张数金额写须完全致（涂改）简述费容事
(三) 规定审批程序报批
(四) 报销1000元需提前天通知财务部门便备款
第八条 日常费报销般流程：报销整理报销单填写应费报销单→部门负责签字意→综合理部门负责审查→财务部门负责审核→总理批准→财务部门报账
第九条 差旅费报销制度
1 住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达住宿标准金额予补偿超出住宿标准部分员工行承担
2 伙食补助通勤费交通工具时间实际出差天数结算特殊情况相关票时总理批准标准领取补贴
3 宴请客户需总理批准方报销招费
4 出差时方接单位提供餐饮住宿交通工具等予报销相关费
5报销规定：
（1）出差申请：拟出差员首先综合理部填写出差申请表详细注明出差点目行程安排交通工具预计差旅费项目等出差申请单副总理总理批准
（2）预差旅费：出差员审批出差申请表交财务部门预款理规定办理款手续
（3）购票 出差员持审批出差申请复印件综合理部门订票（含类坐交通工具住宿等票特殊情况需副理总理意方改变费规定）
（4）返回报销费报销般流程执行
6差旅费开支标准
（1）住宿费标准：董事长总理出差住宿费实列支员省天超200元省外天超220元（特殊情况需副理总理意方改变费规定）
（2）出差补助标准：省（长治辖区外）出差40元天予补贴省外般区天标准60元特区天标准80元
（3)出差员坐交通工具限标准表执行公司统组织活动集体安排准受规定限制
员级
坐交通工具标准
火车
轮船
飞机
长途
汽车
董事长总理
动车组二等座软座软卧
二等舱位
济舱
实
报销
副理（享受等遇员）
动车组二等座硬座硬卧
三等舱位
济舱
员
动车组二等座硬座硬卧
三等舱位
—
第十条 邮电通讯费报销制度
() 理规定：1 移动通讯费：兼顾效率公原员工手机费报销采岗位相关制岗位根员工工作性质职位设定报销标准具体标准见综合理部门相关理制度规定2．固定电话费：公司员工提供工作必须固定电话公司统支付话费3公司通讯线路租赁费邮递费综合理部门统理
(二) 报销规定：
1公司综合理部门月初（10日前）月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部门
2财务部门通知员工月中旬（20日前）话费标准发票交财务部集中办理报销手续
3财务部门日常费报销般流程集中办理员工手机费报批手续
4财务部门集中入员工提供银行卡（月25日前）
5固定电话费综合理部门指定专日常费报销般流程办理报销手续
第十条 市交通费报销制度
() 理规定：(1)员工公需车根公司相关规定申请公司派车没车情况综合理部门车辆理员意坐出租车(2)市公公交车费应保存相应车票报销
(二) 报销规定：
1报销整理交通车票（含公公交车票）规定填写交通费报销单签名综合理部门派车员签字确认
2 日常费报销般流程办理报销手续
第十二条 办公费车辆费修理费租赁费报销制度
（）理规定合理控制费支出类费公司综合理部门统理集中购置指定专负责
（1）办公品部门月提出需求综合理部门统购置实行领制理
（2）燃油费综合理部门定点统购置油卡根派车单里程刷卡加油车辆修理报综合理部门定点维修统结算特殊情况事前综合理部门负责总理批准日常费报销般流程办理报销手续路费停车费等日常费报销般流程办理报销手续
（3）水电费租赁费房屋种机（器）具修理费广告宣传费诉讼等费均综合理部门统理
（二）报销规定：公司综合理部门月末根部门需求库存情况填写购置申请单统报副总理总理批准报销时购置申请单原始单日常费报销般流程办理报销手续
第十三条 招费报销制度
（）理规定：
1控制招费支出招客应事前征副总理总理意
2般招餐申请招部门负责名办陪确需陪副总理总理批准
3般招餐公司综合理部门确定济饭店5标准超500元5(含5)增加1增加100元
(二)报销规定 招费办日常费报销般流程办理报销手续
综合理部岗位职责
1负责公司部行政事务理督促落实董事长总理安排事项
2协调公司外部关部门联系做公司关部门业务接
3做公司部部门服务配合部门做业务开拓营目标完成
4做公司部档案理做全部档案求整理档完整安全保
5做公司印章理做印章程序审批登记滥丢失
6做公司员工考勤请销假等日常理登记工作做员工认真考核做考核结果工资挂勾予兑现
7做公司车辆理月车辆行驶里程油耗进行核登记考核
8公司环境卫生进行责落实确保公司环境优美卫生整洁
9做公司文件起草发总结材料起草报等文件材料传达
10做公司宣传工作
11做公司财产理公司财产进行登记造册财务部门核进行责保落实
12做董事长总理交办项事宣做件件落实事事着落
财务部工作职责
国家规定会计准财务通关财制度组织开展公司财务会计工作制订公司部财务会计制度工作程序批准组织实施监督执行
二做项会计核算工作时编报类财会报表保证时准确反映公司财务状况营成果
三定期进行财务会计分析公司营理决策提供详实
四贯彻执行财法纪组织进行会计控制监督保护公司财产安全
五定期组织进行公司财产盘点工作保证账证账卡账实相符
六根公司年度营计划组织编制财务收支计划信贷计划成费计划
七组织进行公司资金运作预测组织协调分析控制保证效筹集分配合理资金
八定期组织分析财务收支计划执行情况督促公司部门降低成消耗节约费支出提出理建议
九根公司业务营状况事前制定税收筹划方案法时纳税增强部节税意识
十参拟订相关济计划业务计划监督济合执行
十办理财务会计事务
十二组织做会计证账簿报表等会计资料财务资料保定期档工作
十三做保密工作
营销部岗位职责
1根已开发成功软件程序公司确定需进行营销产品制定出完善营销办法
2 确定出明确营销务目标营销象努力完成营销务
3 营销产品意义功作社会效益等进行全面解掌握产品做宣传推介位
4 协调做产品售服务工作客户产品中出现问题时协调解决
5 时反馈产品实施程中客户提出意见建议推行产品应中断完善
6 负责做公司员工相关员营销兑现工作
7 完成公司领导交办时性工作
工程项目部岗位职责
工程项目部负责软件园建设工作职责：
1 负责完善项目需立项规划办证等切手续协调工作求进度负责关部门协调办理取证批文
2 理托方监方承建方等相关单位关系完善合协议监督方职责义务履行
3 负责工程现场监督理协调解决工程现场出现异常情况问题处理解决邻边相关单位干扰等
4 负责基础设施建设协调工作关部门取联系办理相关手续力争水电暖气绿化等基础配套设施早安装位
5 严格方关口切实做精细算严工程跑滴漏问题限度节约投资
6 建项目零星建筑进材料严格关质量价格数量认真核算切实降低投资成
7 监做工工程安全工作
8 完成公司领导交办时性工作
软件开发部岗位职责
1根市场需求公司安排开发研制软件程序投入市场运
2做软件维护售服务工作
3做软件推行宣传负责宣传资料编制
4做公司安排工作
公关部岗位职责
1根引进研发科技工程项目积极关部门单位推介
2根公司领导安排协调解决关单位事宜
3完成公司领导交办时工作
技术服务部岗位职责
1认真学熟练掌握推广产品设备性特征操作流程客户进行讲解
2根公司安排合规定时求完成推广客户产品设备安装调试
3做产品设备维护保养工作客户产品设备中出现障时予维修做客户满意
4客户提出意见建议认真登记时问公司领导相关部门反映合理化建议时采纳修改
5做公司领导安排时性工作
运营中心岗位职责
1确保已开发运行项目正常运营做运行数准确保密
2定期做数备份工作确保数完整性
3做运行台宣传展示工作已开发应软件项目熟悉掌握流利宣讲
4做售电话接访工作客户访电话详细记录记录容时传递售服务员做售服务客户满意
5确保运营中信机房环境清洁严禁外擅进入运营中心
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