收款日报表
日期 年 月 日
备
注
票
号
支票日期
项
次
客户名称
销
货
单
号
码
付
款
银
行
名
发票
帐号
收 回 金 额
收 款 分 析
十
万
千
百
十
元
角
分
发货天数
支票票期
利 息
合 计
说
明
1收款折应填写折证明单呈请批准表交会计单位
2表应连货款先送会计单位办妥手续交关单位员
3私户支票客票应付盖章（店章私章）背书
日
收
款
核
计
应 收 款
票
现 金
折
实 收
理 科长 会计 出纳 办
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十
万
千
百
十
元
角
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发货天数
支票票期
利 息
合 计
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1收款折应填写折证明单呈请批准表交会计单位
2表应连货款先送会计单位办妥手续交关单位员
3私户支票客票应付盖章（店章私章）背书
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