利润中心资金预计表
日期 月 日
中 心
目
项
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收
入
金
额
应收票
已收
应收票
预计
押汇收入
预计
销售收入
预计
贴现贷款
预计
款
预计
支
付
金
额
资支出
已开票
资支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
制造费
已开票
制造费
预计
销费
已开票
销费
预计
财务支出
预计
收入金额预计
支付金额预计
差额
现金银行存款
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