年 月 日 星期
收
入
支
出
票
进帐处
类
进帐额
受理日期
受理银行
处 理
汇出处
类
支付金额
支付日期
支付银行
支
票
银行名称
前日余额
日存入款
催收进帐额
日提款额
日支票开出额
票支付额
日余额
摘
存
款
日收入
特殊事项
明
催收进帐
日提款
细
支票开出
票支付
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现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元...