出纳工作职责报销流程
出纳工作职责
认真做幼园帐目做现金收支
二严格执行现金理制度做日清月结手续齐备数目清楚工作便牟取私利
三坚持原手续健全发票必须手验收领导签名方报销
四断提高业务水熟悉项费支出勤俭节约工作热情细心态度蔼做职工作外服园领导分配工作
五严格遵守库存现金超额超核定限额必须存入银行行保留
六规定收入现金必须开交款正式收支付现金应取合法票
七弄虚作假严重违法原始证予受理时应时单位领导报告
八时办理现金收支账户处理必须单独设立现金日记账出纳员应天核现金库存做日清月结作制准白条抵库天编制记账证输入电脑保证账款相符
九出纳员开出收必须帐反映收存根量登记入帐证号
十保存月证财务员外查询调动离职应办移字手续园长负责监交
报销流程
款单
1员工需款需先园长意然填写款单注明款途款时间款款金额（写）等信息
2园长签字财务处款款款财务挂款账户（公事私事律挂账户）款事情办完抓紧时间报账否月开工资时工资中扣（备金外）
报销单
1日常费指日常发生常性费类（含货款加工费工资）该类费报销时律费报销单进行报销（购买办公品幼品应票粘贴处写明）
2票粘贴处应附发票收附件容写金额必须致致者金额报销
3附件律胶水粘贴票粘贴处正面保证票正面倒置
4报销流程：
①费报销者行报销附件粘贴票粘贴处票粘贴处容填写完整报销处签字
②报销单送财务处审核签字
③审核误票粘贴处送园长处审批
④出纳根园长审批报销单支付款项结清款
二费发生量取正式税务发票收报销时收必须服务方合法印章签字
三支付款项票必须保证干净整洁书写规范写数清晰致
报销制度适公司全体员文发日起执行请全体员遵守懂处财务部咨询
羊洋集团幼园
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
出纳工作职责
认真做幼园帐目做现金收支
二严格执行现金理制度做日清月结手续齐备数目清楚工作便牟取私利
三坚持原手续健全发票必须手验收领导签名方报销
四断提高业务水熟悉项费支出勤俭节约工作热情细心态度蔼做职工作外服园领导分配工作
五严格遵守库存现金超额超核定限额必须存入银行行保留
六规定收入现金必须开交款正式收支付现金应取合法票
七弄虚作假严重违法原始证予受理时应时单位领导报告
八时办理现金收支账户处理必须单独设立现金日记账出纳员应天核现金库存做日清月结作制准白条抵库天编制记账证输入电脑保证账款相符
九出纳员开出收必须帐反映收存根量登记入帐证号
十保存月证财务员外查询调动离职应办移字手续园长负责监交
报销流程
款单
1员工需款需先园长意然填写款单注明款途款时间款款金额（写）等信息
2园长签字财务处款款款财务挂款账户（公事私事律挂账户）款事情办完抓紧时间报账否月开工资时工资中扣（备金外）
报销单
1日常费指日常发生常性费类（含货款加工费工资）该类费报销时律费报销单进行报销（购买办公品幼品应票粘贴处写明）
2票粘贴处应附发票收附件容写金额必须致致者金额报销
3附件律胶水粘贴票粘贴处正面保证票正面倒置
4报销流程：
①费报销者行报销附件粘贴票粘贴处票粘贴处容填写完整报销处签字
②报销单送财务处审核签字
③审核误票粘贴处送园长处审批
④出纳根园长审批报销单支付款项结清款
二费发生量取正式税务发票收报销时收必须服务方合法印章签字
三支付款项票必须保证干净整洁书写规范写数清晰致
报销制度适公司全体员文发日起执行请全体员遵守懂处财务部咨询
羊洋集团幼园
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
