部办员: 审核单性质金额公司规定否相符编制传票控制预算成费报支 二财务部: 1承办员: (1)核传票收付款金额否收付款关证(计价单发票)金额相符 (2)核证否抬头统编号店印址贴足印花税法否相符 2复核员: (1)传票应分类科子目否正确 (2)证否齐全符合政府规定负担部门否正确 (3)附件数量证记载金额否相符 (4)贷否衡 3.会计: (1)传票应附证否适签具意见 (2)级办员应行注意事项否错误税法规定否开支签具意见 (3)核付款支票金额否核准付款传票相符 三稽核室: (1)财务部意见予指示转呈核示 (2)核部成卡支出否超收入收款完工否成正签具意见 (3)证否合理应否付款指示签具意见 (4)决定付款日期签具意见指示 (5)价格否合理签具意见指示 四副总理:办会计稽核室签意见转呈指示 五总理:转呈意见核定 六项职权划分目前情形拟办法业务改进变更行修订
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