回顾20XX年出纳工作酒店老总直接领导财务部指导认真遵守财务理相关条例财务部求实事求严律圆满完成2018年酒店财务核算工作项营指标完成积极效酒店生产营提供力数保证促进生产营利完成营理提供方面:
会计基础工作方面
确保财务核算单位项工作中发挥准确指导作遵守财务制度前提认真履行财务工作求正确发挥会计工作重性总结方面工作特点制定财务扎实做财务基础工作年初会计基础学酒店达项制度相结合真实效会计核算会计档案理等项重基础工作放重工作日程月份组织部门员月会计证进行装订档时完成证装订工作
严格会计基础工作达标求认真登记类账簿台帐部门部部门间时帐做帐帐相符帐实相符
二会计理方面
1资产理:会计制度求进行资产理坚持酒店项制度严格执行财务部发资产理办法部资产调拨程序认
真设置整体资产账簿帐外资产设置备查登记求部门建立资产理卡片建全资产台帐责落实坚持月盘点制度盘亏资产查明原责月工资中扣回员办理辞职手续时认真营资产进行审核做万失
2债权债务理:酒店债权债务认真清理月时收回项应收款项员工赔偿物品电话费超支等挂帐均月工资中扣回做清理时公司减少损失
3监督职:加监控力度表现方面:
(1)财务监控第环节做起前台收银日夜审出纳环节紧密衔接相互监控发现问题时报
(2)日常采购价格进行监督制定月原材料采购定价制度(菜价肉价干调冰鲜)酒水物料购入均采签订合方式议定价格供应商进货价格进行严格控制时加强采购审批报帐环节程序理时控制掌握购进物品质量价格时解市场情况动态
(3)加强客房部成控制:
求客房部加强回收物品客房酒水理未次性品时回收建立二次回收台帐
二客房酒水销售求编制酒水销售日报时解酒水进销
存情况控制成终降低成
4货币资金理:严格遵守财务规定会计员监督定期出纳库存现金进行抽盘日审定期前台收银员库存现金进行抽盘现金收支严格遵守财务制度做现金理差错
三外协调方面
1:协助领导班子控制成费开支
1)编制费预算部门确定费限督促部门点滴节省费开支
2)合理制定营部门收入成毛利率项营指标时准确级领导提供需营数资料领导决策提供协助部门建帐立卡提供营部门需数资料勤部门费资料
2外:时解税收项法规新动动咨询税收疑难问题税务员解沟通酒店提供合理避税
四工作:
1编写部门岗位工作职责关部门业务配合工作流程规范会计部岗位工作程序步骤起草种理制度监督检查落实
2时填制酒店纳税申报表时申报纳税遇问题时财务部进行沟通解决
3时参加财务例会根工作布署时清理固定资产清理工作
5积极配合审计部联合检查工作做项解释工作
6酒店货币资金理办法时报资金收支计划合理资金时报资金日报表定时款项送存银行
7时酒店求审核工资表时发放员变动情况时事部沟通解决
8收发票领存进行登记认真复核理
9参加会计员继续教育培训断提高身业务素质更企业服务
五工作心存足
总结年做工作基完成酒店达项工作目标日常工作中利完成酒店领导交办项务尤资产理付款审核环节做较原认真执行资产理制度付款审批制度方面欠缺表现监督力度需加强部门间配合尚欠默契年工作中坚持实际工作中行效工作方法时工作方法进行改进继续完善
进货采购环节工作流程减少纰漏严格关更控制酒店成费加业务学力度提高工作效率时部门沟通做解决细节问题促进工作全面开展部门台帐勤检查勤监督时核配合相互协作领导参谋财务工作明年更台阶
20XX年公司部门取喜成作公司出纳收付反映监督理四方面应职责年里断改善工作方式方法时利完成工作:
日常工作
1银行相关部门联系井然序完成职工工资发放工作
2清理客户欠费名单相关部门通力合作完成欠费催收工作
3核保险名单保险公司办理交接手续完成公司职工意外伤害险投保工作
4做20XX年种财务报表统计报表时送交相关部门
二工作
1迎接公司评估原创:准备需财务相关材料时送交办公室
2迎接审计部门公司帐务情况检查工作做前期查纠工作检查中出现问题做统计提交领导审阅
3公司部署做社会公益活动困难职工救济工作
三年度出纳工作中
1严格执行现金理结算制度定期会计核现金帐目发现现金金额符做时汇报时处理
2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金
3根会计提供时发放教工工资应发放费
4坚持财务手续严格审核算(发票必须手验收审批签字方报帐)符手续发票付款
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