市场理制度
拟制： 市场总部
审核： 贺岁华 日期： 2002年7月26日
批准： 耀良 日期： 2002年7月28日
目 录
销售合理细 1
投标理办法 40
北京首信股份限公司
销售合理细
严格规范股份公司合签订全程加强相应理执行力度保障股份公司济利益减少呆死帐发生特制定理规定
定义：
1销售合：指卖方意销售买方意购买批货物项工程系统集成项目书面记载
2合拟签订：持效法委托书效范围进行合前期工作尚未签订正式销售合销售员
3合签订：持法委托书效范围时间签订合市场销售员
4代表处合联系：指代表处协助实体签订合时代表处负责联系该合业务员
5期应收款：指进入合付款期应收回货款部分
6迟收货款：指超合付款期未收回货款部分
：某合规定1月1日起五天方应付合款1万元货款1月1日5日统计期应收款1月6日（含）未收回统计迟收货款
二适单位：数网络事业部
宽带接入产品事业部
市场总部
三法委托书理
市场总部商务部法委托书部门负责法委托书申请接收初审报批制作发放回收档
1申请程序：
办理法委托书应事业部根工作需商务部提出书面申请填写法委托书申请书（样详见附件1）明确容：
（1）申请姓名然情况
（2）申请公司劳动合期限
（3）表明申请正事销售工作
（4）明确申请签订合权限（产品高金额）申请期限
（5）事业部负责签字确认
（6）申请寸免冠张
2审批程序：
（1）商务部法委托书申请书进行初审合格者商务部制作法委托书报市场总部副总市场副总裁审核总裁批准
（2）签发法委托书总裁办公室盖骑缝钢印营财务部盖法名章商务部发放
3发放程序
制作完成法委托书商务部登记发放申请部门相关理员发放时填写法委托书发放记录（样详见附件2）
4法委托书保：
（1）事业部应设专（法委托书理员）法委托书进行理负责部门法委托书申请领取发放回收等理工作留记录
（2）法委托书持者妥善保遗失转
5法委托书回收
（1）发生列情况时法委托书理员应日起5工作日法委托书收回交市场总部商务部：
A超出法委托书规定授权期限
B法委托书持工作变动事法委托书授权范围工作
（2）商务部办理回收手续交档案室档保存
四销售合专章理
1销售合专章公司总裁办公室公室统刻制发放
2事业部申请销售合专章时应具备：该事业部少名持效法委托书销售员
3销售合专章事业部总裁办公室公室提出书面申请（样详见附件3）
4审批：
（1）总裁办公室公室销售合专章理员核实申请书容准确误报市场副总裁审核总裁批准
（2）总裁签发总裁办公室公室负责登记发放
5发放：总裁办公室销售合专章发放事业部合理员做书面记录（样详见附件4）
6保：事业部设专（通常合理员）销售合专章进行理负责事业部销售合专章申请领取登记保交等理工作
7：
（1）销售合专章签订销售合时
（2）合理员收合评审记录资信调查结果方签订合员提供合专章合专章情况记录案
（3）销售合专章转遗失
（4）总裁办公室公室应定期单位合专章情况进行监督检查
8回收：
（1）事业部变更名称机构调整撤销时合理员应变更名称机构调整撤消5工作日合专章审批记录交总裁办公室
（2）合专章审批记录总裁办公室交档案室档保存
五销售合文理
1标准销售合文提出
（1）标准销售合文提出
A市场总部负责标准合文制作负责组织标准合文评审
B市场总部根需制作标准合文
C需部门市场总部提出制作标准合文需求部门制作标准合文草稿交市场总部审核组织评审
D标准合文评审应市场总部组织总裁办公室法律事务专员营财务部技术理部相关单位负责参加总裁办公室公会讨通标准销售合文
（2）标准销售合文发布日起销售员进行营销工作程中应优先股份公司标准销售合文
2非标准销售合文提出
（1）非标准销售合文条件：标准销售合文满足销售实际需时事业部应根实际需拟制销售合文
（2）非标准销售合文必须具备容合号买方卖方名称址货物名称数量质量货款金额付款时间期限付款方式交货时间点争议解决建议写明：货物验收标准售服务合生效时间运输费承担等
（3）非标准销售合文必须法律事务专员出具法律意见书方
六合方进行资信调查理
1方初次合作合作间断时间超6月合签订前应进行资信调查调查结果填写资信调查表（样详见附件5）
2资信调查合签约组织实施作合评审项参考条件
3资信调查分常规非常规项目合金额50万元（含）需方单位初次合作（中包括中国电信移动联通网通铁通中国邮政等系统运营商煤炭电力石油军队医院集团部）必须填写资信调查表非常规项
4充分解顾客求方达成初步合作意拟制合作草稿正式合签订前销售员应保留合谈判程中会谈纪书面承诺信函传真合作意书等材料
七销售合号理
部门签订合统编号规定：
合编号八位组成aa##bbcc中：
aa 代表年份0102
## 代表签订合单位汉语拼音缩写
bb 代表签订编号（单位定）
cc 代表签订年签订合序号01～99
注：部门汉语拼音缩写规定：
数网络事业部 缩写：SJ
宽带产品事业部 缩写：KD
八合评审
1合评审容
（1）顾客项求否合理明确形成文件
（2）合否符合关法律法规求
（3）公司现生产技术力（包括公司集成OEMODM产品）否满足合标书技术质量特性求
（4）产品交付时间点方式联系等否明确
（5）公司否履行合（订单）中产品求力（包括供货周期安装调试开通验收售服务付款条件等素）
2合评审时机
合评审应合正式签订修改前进行
3合评审实施
（1）合签订部门组织相关部门员合进行评审
（2）合签订员合草案资信调查资料报部门合理员合理员根合容组织采购生产技术质量等方面员进行评审参加评审员根合容适增减必时邀请公司部相关职部门员参加
A合金额100万元没采标准合文签订合应总裁办公室法律事务专员出具法律意见书
B户订购产品单位仅完成部分部分公司部实体公司外部单位完成公司技术理部相关实体
应参加评审出具意见
C合金额100万元合市场总部财务部应参加评审出具意见
（3）合评审采会议会签方式
（4）合评审应填写合评审记录表（样详见附件6）参加评审员签字报批
4合评审审批
（1）合批准权限
A合金额200万元（含）实体总理副总理审批
B合金额200万元付总裁审批
（2）合审批根营目标参考合评审记录法律意见书合草稿等做出批准批准继续修改决定
批准顾客正式签订合执行合
批准该项目终止
继续修改顾客继续协商修改进行评审审批
5投标书评审应递交标书前进行评审办法参考合评审程序执行
合签订权限：
合签订
合高金额（万元）
总裁
100000
副总裁
100000（含）
事业部
宽带产品事业部
数网络事业部
总副总理
1000（含）
总副总理市场总监
7000（含）
部门理
500（含）
网络集成理
3000（含）
区域理
300（含）
销售理
500（含）
注：
1合签订应进行书面评审
2合评审会签会议形式进行
3合签约合评审组织者合签约公差外该部门合理员负责组织该合评审工作
4合评审参单位：
（1）事业部部：生产供货部门售服务部门事业部负责合评审组织者合理员
（2）部门（视情况参评审）：营财务部市场总部商务部总裁办公室法律事务专员
5评审记录结果应合理员填写参评审签字确认评审结果应明确（否）合草案未通评审修改次评审
6评审结果审批：评审结果应权审批审批生效
7权审批权限：
（1）事业部低总副总理理合签订权限评审结果事业部总副总理理审批
（2）总副总理理合签订权限（含）评审结果级领导审批（总裁合签订权限评审结果总裁办公室公会审批）
九合签订
1合签约应具备：
（1）合拟签约持法委托书授权书
（2）合容法委托书授权书范围时间
2合签订
（1）签约具备应具备1）2）条件合评审通合签约方合签字加盖销售合专章
（2）合书优先采市场总部提供标准合文填写时字迹清晰语言准确合书容逐项填写（许空项）出现划改时应划改处双方签字盖章确认
（3）合中设备质量求技术标准应设备型号标出国家行业企业标准号
（4）种系统产品销售应系统配置容接口参数等作合附件合正等效力
（5）合中应明确需方出厂设备验收方式验收标准
（6）产品保修期限应参国家相关规定公司相关理办法
（7）销售员签订合货款回收负责
（8）顾客增值税纳税写明纳税登记号
（9）合正式两份供方需方份
十合生效：合双方签字盖章合约定生效合明确约定双方签字盖章日起生效双方签字盖章日期时合签字盖章完成日起生效
十合执行
合签订单位合执行全程进行理控制
十二货款回收工作理
1货款回收责理
（1）市场总部货款回收工作部门
（2）事业部货款回收工作直接责单位
（3）合签订合签订批准签订（批准）合货款回收工作负责
（4）代表处协助实体签订合该合相应实体核实确代表处协助签订确认该合额度计入代表处定单股份公司实体事业部保质保量时履行合货款未时回收该合货款回收合签订代表处合联系负责时受办法考核处罚
（5）股份公司实体事业部合理员月25日前市场总部商务部报合登记表（容详见附件7）时营财务部报
（6）货款应时回收许拖延实际收时间股份公司财务入账时间准
（7）例外条款：方原致合约定正常履行实体事业部应采取种措施合继续正常履行终止该合未收回部分计入迟收货款方原包括限：方未时发货发出货物质量数量问题等情况导致方未时付款
2迟收货款统计报告
未时收回货款合签订合签订批准报领导相关单位
（1）股份公司实体事业部月25日前市场总部商务部报货款回收统计表（容详见附件8）
（2）市场总部月制作货款回收统计表该表份合迟收金额迟收发生日欠款（单位）合号产品名称签约部门签约月迟收总额月新增迟收金额等事项做出统计记录
（3）迟收货款情况送副总裁抄送相关实体总裁办公室法律事务专员市场总部档案相关理规定文件档备查
（4）应付款（单位）出现异常情况合签约部门应立通知市场总部总裁办公室法律事务专员：
A付款（单位）明确表示拒绝付款
B应付款（单位）发生严重财务危机导致支付困难
C应付款（单位）停业破产法代表失踪
D应付款（单位）发生导致额支付诉讼仲裁
E导致货款收回时收回重异常情况
（5）单笔货款超付款时间5日未收回签约部门应5工作日书面通知（样见附件9）市场总部总裁办公室法律事务专员该笔货款关合买方接收检验货物证明买方付款证明（复印件）该合关全部资料入专档（合签订负责专档建立收集证相关工作）
3迟收货款催收
（1）般迟收指单笔迟收货款金额30万元迟收期限两月合相关责负责催收
（2）重迟收指单笔迟收货款金额30万元100万元迟收期限两月四月合相关责负责
（3）特重迟收指单笔迟收货款金额100万元者迟收期限四月合相关责负责
（4）笔迟收货款时符合述2）3）两种迟收标准划分视情节严重者
：笔金额115万元货款迟收时间80天符合重迟收标准符合特重迟收标准视笔迟收货款特重迟收
（5）迟收货款催收流程：
A合签订货款逾期日起5工作日应方传真EMS挂号信发出催收函（样详见附件10）催收函应合签订留底
B催收函设定答复期限应合约定致签订合时催收函答复时间建议定5工作日
C答复中求延期款应求出具欠款确认函（样详见附件11）
D出具欠款确认函应签订延期款协议（样详见附件12）延期款协议应出具欠款确认函日起5工作日签订
E列情况应时总裁办公室法律事务专员沟通采取适方式解决
a) 明确欠款提出异议
b) 期限答复催收函
c) 提出延期款请求拒绝出具欠款确认函
d) 出具确认函未期签订延期款协议
e) 签订延期款协议约定提供担保
f) 签订延期款协议次逾期金额超逾期金额50
g) 签订延期款协议次逾期金额超5万元次逾期时间超
6月
(6)列迟收货款应移交总裁办公室法律事务专员法律手段进行催收：
A欠款（单位）出现述异常情况
B根方掌握情况总裁办公室法律事务专员认迅速采取法律行动导致收回欠款难度加收回
C迟收期限已超6月
D必须通法律手段催收情况
(7）法律事务专员参催收应法律事务专员者合签订部门公司市场工作副总裁提出建议建议获批准合签订部门应收批准2工作日合关全部资料原件移交法律事务专员
（8）案件法律事务专员参合签订部门该合货款回收工作责单位
十三合变更终止
1合变更终止条件
（1）客户体资格发生变更终止
A客户单位名称变更终止
B客户组织机构场变更
C客户营范围变更
（2）合方双方合存重误解
（3）情事变更合履行显失公
（4）抗力导致合约定履行终止
抗力指预见避免克服客观情况包括限水灾旱灾震台风等然原战争军事行动等原
（5）合双方协议意变更合
A客户原进行变更终止
a)客户合理情形求延终止合履约（包括交货验收付款开通时间）
b)导致客户求变更终止合原
B方原进行合变更终止
a)方原交货期延终止
b)方时开具送达完整发票导致合变更终止
c)方原导致验收期延终止
（6）法律规定合变更终止情形
2变更终止合审批程序
变更终止合审批程序审批权限参合签订审批程序进行(样详见附件13)
出现情形中意种该合变更终止审批应原合审批级领导（原合审批总裁应总裁办公室公会讨决定原合审批总裁办公室公会应总裁办公室公会次讨决定）
（1）放弃原合中方应享权利
（2）增加加重原合中方应履行义务
（3）变更司法辖法律适
3合变更终止通知程（合变更通知见附件14）
合单位应变更终止合审批程序确定合变更终止日起2工作日合变更终止通知送达单位相关部门市场总部商务部
十四合责考核
1合签约签订履行合程中应职确保货款期收回
2合签订合理员档案保员合签订批准行事业部决定交力资源部予事扣减绩效奖金直降职处理（薪职变）股份公司保留求赔偿损失权利：
（1）法委托书遗失遗失事业部应时报商务部写出书面检讨公司事发进行通报批评
（2）销售合专章转遗失违反该事业部应做出书面检讨公司予通报批评视造成影响损失合理员事业部负责相关事期绩效奖金1050作惩罚事业部销售合专章遗失应遗失日起两工作日报总裁办公室该事业部应做出书面检讨办理遗失声明事宜公司予通报批评视造成影响损失合理员事业部负责相关事期绩效奖金20100作惩罚直降职处理
（3）未规定制作收集移交保存合书（合变更书）货物交接检验证明付款证明资料造成货款迟收收回视造成影响损失扣发责期绩效奖金550直降职处理
（4）未规定时准确统计通报迟收货款造成货款迟收收回视造成影响损失扣发责期绩效奖金550直降职处理
（5）未规定时通报规定列举异常情况造成货款迟收收回视造成影响损失扣发责期绩效奖金550直降职处理
（6）规定积极催收造成货款迟收收回合负责（合签订代表处合联系）应采取处罚措施：
A般迟收：市场总部合单位责令合负责月回收迟收货款扣发责期绩效奖金515
B重迟收：市场总部合单位责令合负责月回收迟收货款扣发责期绩效奖金1540直降职处理
C特重迟收：市场总部合单位责令合签订降职回收货款视找造成损失扣发责期绩效奖金30100直降职处理
（7）合签订批准考核：
A该事业部迟收货款情况负责月根市场总部提出迟收货款情况合签订进行考核
B合单位合签订调动机构进行调整合签订批准负责指定专合货款回收工作负责
（8）规定积极催收造成货款迟收收回代表处首信集团驻外代表处考核办法中营指标完成成绩进行考核
（9）合签约批准考核：
A该部门迟收货款情况负责月根市场总部提出迟收货款情况合签订进行考核
B合单位合签订调动机构进行调整合签约批准负责指定专合货款回收工作负责
十五已签署合文相关文件记录制作保存
1签订履行销售合环节相关责必须求制作保存文件：
（1)合中必须写明买方卖方名称货物名称数量质量货款金额付款时间付款方式交货时间点建议写明：货物验收标准售服务合生效时间运输费承担争议解决等采合书协议书定货单等形式必须买方盖章法代表签字
（2)买方接收货物证明指买方收货物时出具表明已收货物证明证明应写明：货物名称数量接收日期点接收交货（北京首信股份限公司）必须买方盖章者指定接收签字
（3)买方检验货物结果证明指合定检验条款时买方合货物进行检验出具证明检验结果文件必须买方盖章者指定检验签字
（4)买方付款证明指够证明买方付款文件增值税发票存根银行帐通知等
2述1）2）3）项列文件合签订负责制作收集述第4）项列文件股份公司财务部负责制作收集
3部门应专负责档案保合签订应合签订日起3工作日该合原件相关文件档合签订合理员处保留复印件报合时应合复印件时报
4部门档案保员应督促合签订述1）2）3）项资料原件交统保集团档案理规定档案室保材料部门档案保员应联系移交档案室保
十六合纠纷处理
1合双方协商解决实际情况进行合变更
2协商成时合约定纠纷解决方式进行诉讼仲裁
十七理办法发日起实施理办法终解释权市场总部执行
附件1
法委托书申请书
申请授权：
姓 名： 性 ： 年 龄：
工作部门： 职 务：
申请授权 （工作部门）事销售工作北京首信股份限公司劳动合期限 年 月 日始 年 月 日止现申请代表北京首信股份限公司进行 （授权范围） 万元民币市场推广销售合商谈会议纪意书合草稿相关书面文件签署北京首信股份限公司形成法律约束力文件必须盖销售合专章确认
授权义务：
1 授权北京首信股份限公司进行切活动必须授权范围进行
2 授权法委托书擅涂改转滥丢失
3 授权必须遵守执行公司部相关理规程
4 授权违反协议中相关容公司进行通报批评扣发工资扣发绩效奖金降职直解劳动合等惩罚公司时保留公司遭受损失求赔偿责权利
授权签字： 部门负责：
附件2
法委托书发放记录
证号
单位
姓名
效期
发放时间
变更时间
领证
备注
发文部门： 拟制： 批准：
日期： 日期：
附件3
销售合专章申请书
总裁办公室：
（申请单位）现持效法委托书销售员 名现销售工作需申请销售合专章 枚
请协助办理
（申请单位）
（负责签名）
年 月 日
附件4 销售合专章发放记录
序号
印章样
领部门
领章
办
发放日期
回收日期
备注
附件5 资 信 调 查 表
序号：
★需方单位名称（全称）：
★需方单位址：
营业执号码
★ 开户银行
济性质
★账号
注册资金
★法定代表负责
需方单位概况项目资金源：
否初次合作：
历次合作回款情况（方第三方否违约情况发生）：
否资信：
★联系姓名
★联系电话
★填表单位
★填表姓名
★填表日期
注：1表式二份合签订员填写份报合评审组作合评审份交市场总部2★标记常规项目3需方营业执复印件附
附件6
合 评 审 记 录 表
编号：QRSXP72001 序号：
□初次评审 □修订
合编号
需方单位
评审方式
评审日期
评审负责
评审单位
产品技术部门意见：
评审： 日期：
生产部门意见：
评审： 日期：
采购部门意见：
评审： 日期：
销售部门意见：
评审： 日期：
法律事务专员意见：
法律事务专员： 日期：
财务营部意见：
评审： 日期：
市场总部意见：
评审： 日期：
相关部门意见：
评审： 日期：
备 注
评审结
审批： 日期：
注：表式二份合签订部门负责填写份报市场总部份合签订部门合档
附件7 合 登 记 表
编号： 序号：
序号
合编号
需方单位
产品名称型号
金 额
（万元）
签订日期
货款回收记录
备 注
单位名称： 填表： ： 填表日期：
注：表签订合部门负责填写式两份月25日前报市场总部
附件8
200 年1— 月货款回收统计表
单位： 单位：元
序号
合号
客户名称
产品名称
签订日期
付款方式时间
合总额
已开发票
货发未开发票
已收货款
应收帐款
期应 收款
迟收货款
月发生迟收情况
货款回收率
合 签订
代表处协助签订
合批准
备 注
金额
时间
金额
时间
金额
时间
金额
发生日
填表单位： 领导： 填表 ： 填表日期：
填表求：1单位应准确详实填写报表填表数统计截止日期月25日
2付款方式时间栏应具体注明
3货款回收率计算方法：年度已收货款（已收货款+迟收货款）X 100
4迟收货款合应详细注明原表应月25日前报市场总部商务部数网络事业部宽带接入事业部应时报送营财务部
5应收帐款已开发票金额－已收货款金额
6期应收款已合收款期未收回部分
附件9
欠款通知函
市场总部总裁办公室法律事务专员：
公司公司 年 月 日签订合方合号 方合号 合约定部该公司提供 货物服务该批货物服务总价 元民币（RMB 元）
该批货物服务部已合约定提供该公司迄未通知部货物验收合格服务质量合格
该公司付款情况（单位：民币元万元）
第次
第二次
第三次
第四次
期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
该公司公司签订合述款项已逾期未支付
年 月 日
附件10
欠款催收函
Beijing Capitel CoLtd
No5 Jiangtai Road Tel 86 10
Chaoyang District Beijing Fax 86 10
People’s Republic of China Em
北京首信股份限公司
中国 电话 8610
北京 传真 8610
阳区台路5号 Em
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Cc（抄送）
FAX（收件传真号） ：
Date（日期）
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From（发件）
FAX（发件传真号） ： 8610
Re（关） ：
：
贵公司公司 年 月 日签订合贵方合号 方合号 合约定公司贵公司提供 货物服务该批货物服务总价 元民币（RMB 元）
该批货物服务公司已合约定提供贵公司迄未通知公司货物验收合格
服务质量合格
贵公司付款情况（单位：民币元万元）
第次
第二次
第三次
第四次
期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
贵公司公司签订合述款项已逾期未支付贵公司快支付
传真容存异议请 年 月 日前书面通知传真发件公司速派贵公司友协商解决
届时未获答复公司遗憾引合违约责条款争议解决条款处置
蒙快回复胜感谢
北京首信股份限公司
年 月 日
附件11
欠款确认函
To（收件）
Cc（抄送）
FAX（收件传真号） ：
Date（日期）
Page(s)（页数）
From（发件）
FAX（发件传真号） ：
Re（关） ：
：
贵公司公司 年 月 日签订合贵方合号 方合号 合约定贵公司公司提供 货物服务该批货物服务总价 元民币（RMB 元）
该批货物服务公司已合接受验收货物服务质量符合合规定
公司目前付款情况（单位：民币元万元）
第次
第二次
第三次
第四次
期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
合外原公司期支付述逾期款项存困难请求贵公司准予延期支付
蒙贵公司意公司指派员贵公司洽商签订延期款协议
致
北京首信股份限公司
单位名称：
（签字盖章）
年 月 日
附件12
延 期 付 款 协 议 书
甲方：北京首信股份限公司
乙方：
鉴：
1 甲乙双方 年 月 日签订合双方合中约定甲方乙方提供 （货物服务）该批货物（服务）总价 元民币（RMB 元）该合甲方编号 乙方编号 该合简称合
2 乙方合项付款情况（单位：民币元万元）
第次
第二次
第三次
第四次
期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
3 甲方已完全适履行合义务乙方异议
4 乙方请求延期支付表列逾期款项（简称逾期款项）甲方意协议约定条件接受乙方请求
情况双方协商致签订协议：
1 乙方分 期条约定截止日前表（简称款时间表）载明金额偿合项款项：
第期
第二期
第三期
截止日
款金额
延期合计
2 乙方款时间表期截止日前偿款项（简称延期款项）否超合约定付款期限甲方均求支付违约金
3 乙方未款时间表款截止日次日（含）起超截止日金额（简称次逾期款项）日应支付 逾期付款违约金
4 根第3条计算出次逾期款项应支付违约金低合约定计算方法乙方应支付违约金数额时甲方权选择采两者中较高
5 乙方应协议生效日（含）起5日甲方提供低逾期款项金额110
款担保
6 列情况甲方权解协议：
1） 次逾期款金额项超逾期款项金额50
2） 乙方未协议提供款担保
7 协议解甲方权合求乙方支付逾期付款违约金延期款项计入逾期款项中
8 协议式两份具相法律效力双方执份
9 协议理解执行关切纠纷甲方住辖权民法院辖合关司法辖权约定条约定符应条约定准
10 协议双方签字盖章日起生效
甲方：北京首信股份限公司
（签字盖章）
年 月 日
乙方：
（签字盖章）
年 月 日
附件13 合 变 更 申 请 单
单位______________
编号：QRSXP72002 序号：
合号_________________订货单位_________________________
合变更容：
相关事项：（相关项括弧√）
1提出更改单位：户（ ） 实体（ ）
2变更： 传真（ ） 户手稿（ ） 协议 （ ）
电报（ ） 电话记录（ ） 补充合（ ）
：
3通知实体：技术部门（ ） 采购部门（ ） 计划部门（ ）
生产部门（ ） 库部门（ ） 交付部门（ ）
：
4通知相关部门：
拟 制
申请日期
审 核
批 准
备 注
注：1表式两份签订合部门负责填写报送市场总部份
2合签订单位负责档案室档
附件14
合 变 更 通 知 单
单位______________
编号：QRSXP72003 序号：
合号_________________订货单位_________________________
合变更容：
通知部门
签 字
日 期
注：1表式份合签订部门负责填写报送相关部门市场总部
2合签订单位负责档案室档
北京首信股份限公司
投标理办法
规范北京首信股份限公司投标活动维护企业利益提高济效益制定办法
二法适北京首信股份限公司部单位
三部门职责：
1投标产品应实体：负责招标信息收集筛选标书购买负责投标文件技术部分编写标书制作投标工作进行总结
2市场总部：负责招标信息收集反馈投标工作组织理
商务部：配合实体投标工作组织理负责投标文件商务部分组织编写
客户部：负责招标信息收集反馈
区域开发部：负责组织投标文件部分编写工作联系沟通等
驻代表处：负责招标信息收集投标项目踪时反馈实际招标程进展情况
四参加投标条件：（应时满足条件）
1公司满足招标书中提出资格条件（包含资质条件）技术条件
2参加投标产品应符合招标书中求成熟产品试制品参加投标
3领导批准参加投标项目
五投标程序
1获取招标信息
市场营员通种公开媒体招标市场杂志电子信箱互联网等种途径获取踪招标信息商务部客户部应踪国家中远期期招投标信息时相关实体代表处提供
2申请投标审批
部门员招投标信息应实体联系认定行开始准备进行投标活动必须填写投标申请表（附）报市场总部领导审核确定力时报营副总裁批准登记购买标书文件
3购买招标文件
实体市场员招标文件求购买招标书应渠道获反馈信息包括概算竞争手情况等指导投标书制作
4投标文件编制
投标文件项目负责组织编制（包括商务技术两部分）
指定项目负责应取公司委托获法授权需合作制造厂商授权授权书必须法代表签字加盖公章果法中途变更应时说明重新办理委托手续授权范围必须明确
（1）商务文件编写：
A投标书统编号投标书编号应商务部收投标申请表时根投标书编号规定提供唯编号
B应招标文件中商务部分求逐项编写
C招标文件求求明确参商务部提供招标文件规范文样填写
（2）技术文件编写求：
A根招标评标求选择竞争力产品
B提供产品实际达指标量全面响应招标技术文件求项指标
C充分显示投标产品优势
D提供充分证明资料证明叙述项性指标文件完全真实
E标书中特殊求应根实际情况量满足
单项产品投标文件相关实体负责组织编写项产品（集成）投标文件相关领导指派专负责组织该项目投标工作投标书技术部分项目负责组织实体相关员进行编写商务部分商务部组织编写
7投标书评审
投标书送交前应商务部项目负责组织相关员该标书进行评审标书评审应参合评审程序进行评审通方送交标书
8投标书装订
装订求美观严肃体现公司形象根招标文件求进行装订
9送交投标文件参加开标
项目负责应负责投标文件送达参加开标工作时信息报知相关部门
六做投标工作总结投标工作总结应项目负责组织进行容应包括：招标单位招标目投标时间参加投标单位评标标准开标情况投标手分析等没中标应包括中标单位未中标原等应未中标原提出改进意见反馈相应部门
七投标工作结束应时招标书投标书（包括商务 技术报价单）投标评审表投标总结等投标相关文件时交商务部相关员处备案
八办法公司总裁办公室公会通发日起实施
附：投标书编号规定
投标书编号9位组成aaTbbccddee—E中：
aa 代表年份 0102
T 代表投标
bb 代表招标省（市） 北京—BJ 海—SH
山西—SX 陕西—SA
cc 代表行业 联通—LT 邮政—YZ
军队—JD 移动—YD
dd 代表负责投标实体 数网络事业部—SJ
宽带接入事业部—KD
ee 代表序号 01——99 标书公司第次投标
E 代表版号 ①——⑨ 次投标制定方案方案排序编号
投 标 申 请 表
招标号
招标项目
贷款号
招标资金源
投标资格：
招标容：
招标文件购买时间
招标文件购买金额
递交标书时间
投标保证金
买方单位
买方代理公司
备 注
投标工作流程图
实体市场总部
获 取 投 标 信 息
项目负责递交标书参加竞标
未 中 标
中标实体相关员签订合
项目负责投标工作总结投标文件交商务部备案
相关实体编写技术商务文件交商务部
报营副总裁（市场总部负责）批准购买标书交项目负责
填写投标申请表
投标书进行评审
(参合评审程序进行评审)
项目负责组织编写技术文件商务部组织编写商务文件
项 产 品
（商务部项目负责负责）
单 项 产 品
（实体负责）
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市场理制度
拟制： 市场总部
审核： 贺岁华 日期： 2002年7月26日
批准： 耀良 日期： 2002年7月28日
目 录
销售合理细 1
投标理办法 40
北京首信股份限公司
销售合理细
严格规范股份公司合签订全程加强相应理执行力度保障股份公司济利益减少呆死帐发生特制定理规定
定义：
1销售合：指卖方意销售买方意购买批货物项工程系统集成项目书面记载
2合拟签订：持效法委托书效范围进行合前期工作尚未签订正式销售合销售员
3合签订：持法委托书效范围时间签订合市场销售员
4代表处合联系：指代表处协助实体签订合时代表处负责联系该合业务员
5期应收款：指进入合付款期应收回货款部分
6迟收货款：指超合付款期未收回货款部分
：某合规定1月1日起五天方应付合款1万元货款1月1日5日统计期应收款1月6日（含）未收回统计迟收货款
二适单位：数网络事业部
宽带接入产品事业部
市场总部
三法委托书理
市场总部商务部法委托书部门负责法委托书申请接收初审报批制作发放回收档
1申请程序：
办理法委托书应事业部根工作需商务部提出书面申请填写法委托书申请书（样详见附件1）明确容：
（1）申请姓名然情况
（2）申请公司劳动合期限
（3）表明申请正事销售工作
（4）明确申请签订合权限（产品高金额）申请期限
（5）事业部负责签字确认
（6）申请寸免冠张
2审批程序：
（1）商务部法委托书申请书进行初审合格者商务部制作法委托书报市场总部副总市场副总裁审核总裁批准
（2）签发法委托书总裁办公室盖骑缝钢印营财务部盖法名章商务部发放
3发放程序
制作完成法委托书商务部登记发放申请部门相关理员发放时填写法委托书发放记录（样详见附件2）
4法委托书保：
（1）事业部应设专（法委托书理员）法委托书进行理负责部门法委托书申请领取发放回收等理工作留记录
（2）法委托书持者妥善保遗失转
5法委托书回收
（1）发生列情况时法委托书理员应日起5工作日法委托书收回交市场总部商务部：
A超出法委托书规定授权期限
B法委托书持工作变动事法委托书授权范围工作
（2）商务部办理回收手续交档案室档保存
四销售合专章理
1销售合专章公司总裁办公室公室统刻制发放
2事业部申请销售合专章时应具备：该事业部少名持效法委托书销售员
3销售合专章事业部总裁办公室公室提出书面申请（样详见附件3）
4审批：
（1）总裁办公室公室销售合专章理员核实申请书容准确误报市场副总裁审核总裁批准
（2）总裁签发总裁办公室公室负责登记发放
5发放：总裁办公室销售合专章发放事业部合理员做书面记录（样详见附件4）
6保：事业部设专（通常合理员）销售合专章进行理负责事业部销售合专章申请领取登记保交等理工作
7：
（1）销售合专章签订销售合时
（2）合理员收合评审记录资信调查结果方签订合员提供合专章合专章情况记录案
（3）销售合专章转遗失
（4）总裁办公室公室应定期单位合专章情况进行监督检查
8回收：
（1）事业部变更名称机构调整撤销时合理员应变更名称机构调整撤消5工作日合专章审批记录交总裁办公室
（2）合专章审批记录总裁办公室交档案室档保存
五销售合文理
1标准销售合文提出
（1）标准销售合文提出
A市场总部负责标准合文制作负责组织标准合文评审
B市场总部根需制作标准合文
C需部门市场总部提出制作标准合文需求部门制作标准合文草稿交市场总部审核组织评审
D标准合文评审应市场总部组织总裁办公室法律事务专员营财务部技术理部相关单位负责参加总裁办公室公会讨通标准销售合文
（2）标准销售合文发布日起销售员进行营销工作程中应优先股份公司标准销售合文
2非标准销售合文提出
（1）非标准销售合文条件：标准销售合文满足销售实际需时事业部应根实际需拟制销售合文
（2）非标准销售合文必须具备容合号买方卖方名称址货物名称数量质量货款金额付款时间期限付款方式交货时间点争议解决建议写明：货物验收标准售服务合生效时间运输费承担等
（3）非标准销售合文必须法律事务专员出具法律意见书方
六合方进行资信调查理
1方初次合作合作间断时间超6月合签订前应进行资信调查调查结果填写资信调查表（样详见附件5）
2资信调查合签约组织实施作合评审项参考条件
3资信调查分常规非常规项目合金额50万元（含）需方单位初次合作（中包括中国电信移动联通网通铁通中国邮政等系统运营商煤炭电力石油军队医院集团部）必须填写资信调查表非常规项
4充分解顾客求方达成初步合作意拟制合作草稿正式合签订前销售员应保留合谈判程中会谈纪书面承诺信函传真合作意书等材料
七销售合号理
部门签订合统编号规定：
合编号八位组成aa##bbcc中：
aa 代表年份0102
## 代表签订合单位汉语拼音缩写
bb 代表签订编号（单位定）
cc 代表签订年签订合序号01～99
注：部门汉语拼音缩写规定：
数网络事业部 缩写：SJ
宽带产品事业部 缩写：KD
八合评审
1合评审容
（1）顾客项求否合理明确形成文件
（2）合否符合关法律法规求
（3）公司现生产技术力（包括公司集成OEMODM产品）否满足合标书技术质量特性求
（4）产品交付时间点方式联系等否明确
（5）公司否履行合（订单）中产品求力（包括供货周期安装调试开通验收售服务付款条件等素）
2合评审时机
合评审应合正式签订修改前进行
3合评审实施
（1）合签订部门组织相关部门员合进行评审
（2）合签订员合草案资信调查资料报部门合理员合理员根合容组织采购生产技术质量等方面员进行评审参加评审员根合容适增减必时邀请公司部相关职部门员参加
A合金额100万元没采标准合文签订合应总裁办公室法律事务专员出具法律意见书
B户订购产品单位仅完成部分部分公司部实体公司外部单位完成公司技术理部相关实体
应参加评审出具意见
C合金额100万元合市场总部财务部应参加评审出具意见
（3）合评审采会议会签方式
（4）合评审应填写合评审记录表（样详见附件6）参加评审员签字报批
4合评审审批
（1）合批准权限
A合金额200万元（含）实体总理副总理审批
B合金额200万元付总裁审批
（2）合审批根营目标参考合评审记录法律意见书合草稿等做出批准批准继续修改决定
批准顾客正式签订合执行合
批准该项目终止
继续修改顾客继续协商修改进行评审审批
5投标书评审应递交标书前进行评审办法参考合评审程序执行
合签订权限：
合签订
合高金额（万元）
总裁
100000
副总裁
100000（含）
事业部
宽带产品事业部
数网络事业部
总副总理
1000（含）
总副总理市场总监
7000（含）
部门理
500（含）
网络集成理
3000（含）
区域理
300（含）
销售理
500（含）
注：
1合签订应进行书面评审
2合评审会签会议形式进行
3合签约合评审组织者合签约公差外该部门合理员负责组织该合评审工作
4合评审参单位：
（1）事业部部：生产供货部门售服务部门事业部负责合评审组织者合理员
（2）部门（视情况参评审）：营财务部市场总部商务部总裁办公室法律事务专员
5评审记录结果应合理员填写参评审签字确认评审结果应明确（否）合草案未通评审修改次评审
6评审结果审批：评审结果应权审批审批生效
7权审批权限：
（1）事业部低总副总理理合签订权限评审结果事业部总副总理理审批
（2）总副总理理合签订权限（含）评审结果级领导审批（总裁合签订权限评审结果总裁办公室公会审批）
九合签订
1合签约应具备：
（1）合拟签约持法委托书授权书
（2）合容法委托书授权书范围时间
2合签订
（1）签约具备应具备1）2）条件合评审通合签约方合签字加盖销售合专章
（2）合书优先采市场总部提供标准合文填写时字迹清晰语言准确合书容逐项填写（许空项）出现划改时应划改处双方签字盖章确认
（3）合中设备质量求技术标准应设备型号标出国家行业企业标准号
（4）种系统产品销售应系统配置容接口参数等作合附件合正等效力
（5）合中应明确需方出厂设备验收方式验收标准
（6）产品保修期限应参国家相关规定公司相关理办法
（7）销售员签订合货款回收负责
（8）顾客增值税纳税写明纳税登记号
（9）合正式两份供方需方份
十合生效：合双方签字盖章合约定生效合明确约定双方签字盖章日起生效双方签字盖章日期时合签字盖章完成日起生效
十合执行
合签订单位合执行全程进行理控制
十二货款回收工作理
1货款回收责理
（1）市场总部货款回收工作部门
（2）事业部货款回收工作直接责单位
（3）合签订合签订批准签订（批准）合货款回收工作负责
（4）代表处协助实体签订合该合相应实体核实确代表处协助签订确认该合额度计入代表处定单股份公司实体事业部保质保量时履行合货款未时回收该合货款回收合签订代表处合联系负责时受办法考核处罚
（5）股份公司实体事业部合理员月25日前市场总部商务部报合登记表（容详见附件7）时营财务部报
（6）货款应时回收许拖延实际收时间股份公司财务入账时间准
（7）例外条款：方原致合约定正常履行实体事业部应采取种措施合继续正常履行终止该合未收回部分计入迟收货款方原包括限：方未时发货发出货物质量数量问题等情况导致方未时付款
2迟收货款统计报告
未时收回货款合签订合签订批准报领导相关单位
（1）股份公司实体事业部月25日前市场总部商务部报货款回收统计表（容详见附件8）
（2）市场总部月制作货款回收统计表该表份合迟收金额迟收发生日欠款（单位）合号产品名称签约部门签约月迟收总额月新增迟收金额等事项做出统计记录
（3）迟收货款情况送副总裁抄送相关实体总裁办公室法律事务专员市场总部档案相关理规定文件档备查
（4）应付款（单位）出现异常情况合签约部门应立通知市场总部总裁办公室法律事务专员：
A付款（单位）明确表示拒绝付款
B应付款（单位）发生严重财务危机导致支付困难
C应付款（单位）停业破产法代表失踪
D应付款（单位）发生导致额支付诉讼仲裁
E导致货款收回时收回重异常情况
（5）单笔货款超付款时间5日未收回签约部门应5工作日书面通知（样见附件9）市场总部总裁办公室法律事务专员该笔货款关合买方接收检验货物证明买方付款证明（复印件）该合关全部资料入专档（合签订负责专档建立收集证相关工作）
3迟收货款催收
（1）般迟收指单笔迟收货款金额30万元迟收期限两月合相关责负责催收
（2）重迟收指单笔迟收货款金额30万元100万元迟收期限两月四月合相关责负责
（3）特重迟收指单笔迟收货款金额100万元者迟收期限四月合相关责负责
（4）笔迟收货款时符合述2）3）两种迟收标准划分视情节严重者
：笔金额115万元货款迟收时间80天符合重迟收标准符合特重迟收标准视笔迟收货款特重迟收
（5）迟收货款催收流程：
A合签订货款逾期日起5工作日应方传真EMS挂号信发出催收函（样详见附件10）催收函应合签订留底
B催收函设定答复期限应合约定致签订合时催收函答复时间建议定5工作日
C答复中求延期款应求出具欠款确认函（样详见附件11）
D出具欠款确认函应签订延期款协议（样详见附件12）延期款协议应出具欠款确认函日起5工作日签订
E列情况应时总裁办公室法律事务专员沟通采取适方式解决
a) 明确欠款提出异议
b) 期限答复催收函
c) 提出延期款请求拒绝出具欠款确认函
d) 出具确认函未期签订延期款协议
e) 签订延期款协议约定提供担保
f) 签订延期款协议次逾期金额超逾期金额50
g) 签订延期款协议次逾期金额超5万元次逾期时间超
6月
(6)列迟收货款应移交总裁办公室法律事务专员法律手段进行催收：
A欠款（单位）出现述异常情况
B根方掌握情况总裁办公室法律事务专员认迅速采取法律行动导致收回欠款难度加收回
C迟收期限已超6月
D必须通法律手段催收情况
(7）法律事务专员参催收应法律事务专员者合签订部门公司市场工作副总裁提出建议建议获批准合签订部门应收批准2工作日合关全部资料原件移交法律事务专员
（8）案件法律事务专员参合签订部门该合货款回收工作责单位
十三合变更终止
1合变更终止条件
（1）客户体资格发生变更终止
A客户单位名称变更终止
B客户组织机构场变更
C客户营范围变更
（2）合方双方合存重误解
（3）情事变更合履行显失公
（4）抗力导致合约定履行终止
抗力指预见避免克服客观情况包括限水灾旱灾震台风等然原战争军事行动等原
（5）合双方协议意变更合
A客户原进行变更终止
a)客户合理情形求延终止合履约（包括交货验收付款开通时间）
b)导致客户求变更终止合原
B方原进行合变更终止
a)方原交货期延终止
b)方时开具送达完整发票导致合变更终止
c)方原导致验收期延终止
（6）法律规定合变更终止情形
2变更终止合审批程序
变更终止合审批程序审批权限参合签订审批程序进行(样详见附件13)
出现情形中意种该合变更终止审批应原合审批级领导（原合审批总裁应总裁办公室公会讨决定原合审批总裁办公室公会应总裁办公室公会次讨决定）
（1）放弃原合中方应享权利
（2）增加加重原合中方应履行义务
（3）变更司法辖法律适
3合变更终止通知程（合变更通知见附件14）
合单位应变更终止合审批程序确定合变更终止日起2工作日合变更终止通知送达单位相关部门市场总部商务部
十四合责考核
1合签约签订履行合程中应职确保货款期收回
2合签订合理员档案保员合签订批准行事业部决定交力资源部予事扣减绩效奖金直降职处理（薪职变）股份公司保留求赔偿损失权利：
（1）法委托书遗失遗失事业部应时报商务部写出书面检讨公司事发进行通报批评
（2）销售合专章转遗失违反该事业部应做出书面检讨公司予通报批评视造成影响损失合理员事业部负责相关事期绩效奖金1050作惩罚事业部销售合专章遗失应遗失日起两工作日报总裁办公室该事业部应做出书面检讨办理遗失声明事宜公司予通报批评视造成影响损失合理员事业部负责相关事期绩效奖金20100作惩罚直降职处理
（3）未规定制作收集移交保存合书（合变更书）货物交接检验证明付款证明资料造成货款迟收收回视造成影响损失扣发责期绩效奖金550直降职处理
（4）未规定时准确统计通报迟收货款造成货款迟收收回视造成影响损失扣发责期绩效奖金550直降职处理
（5）未规定时通报规定列举异常情况造成货款迟收收回视造成影响损失扣发责期绩效奖金550直降职处理
（6）规定积极催收造成货款迟收收回合负责（合签订代表处合联系）应采取处罚措施：
A般迟收：市场总部合单位责令合负责月回收迟收货款扣发责期绩效奖金515
B重迟收：市场总部合单位责令合负责月回收迟收货款扣发责期绩效奖金1540直降职处理
C特重迟收：市场总部合单位责令合签订降职回收货款视找造成损失扣发责期绩效奖金30100直降职处理
（7）合签订批准考核：
A该事业部迟收货款情况负责月根市场总部提出迟收货款情况合签订进行考核
B合单位合签订调动机构进行调整合签订批准负责指定专合货款回收工作负责
（8）规定积极催收造成货款迟收收回代表处首信集团驻外代表处考核办法中营指标完成成绩进行考核
（9）合签约批准考核：
A该部门迟收货款情况负责月根市场总部提出迟收货款情况合签订进行考核
B合单位合签订调动机构进行调整合签约批准负责指定专合货款回收工作负责
十五已签署合文相关文件记录制作保存
1签订履行销售合环节相关责必须求制作保存文件：
（1)合中必须写明买方卖方名称货物名称数量质量货款金额付款时间付款方式交货时间点建议写明：货物验收标准售服务合生效时间运输费承担争议解决等采合书协议书定货单等形式必须买方盖章法代表签字
（2)买方接收货物证明指买方收货物时出具表明已收货物证明证明应写明：货物名称数量接收日期点接收交货（北京首信股份限公司）必须买方盖章者指定接收签字
（3)买方检验货物结果证明指合定检验条款时买方合货物进行检验出具证明检验结果文件必须买方盖章者指定检验签字
（4)买方付款证明指够证明买方付款文件增值税发票存根银行帐通知等
2述1）2）3）项列文件合签订负责制作收集述第4）项列文件股份公司财务部负责制作收集
3部门应专负责档案保合签订应合签订日起3工作日该合原件相关文件档合签订合理员处保留复印件报合时应合复印件时报
4部门档案保员应督促合签订述1）2）3）项资料原件交统保集团档案理规定档案室保材料部门档案保员应联系移交档案室保
十六合纠纷处理
1合双方协商解决实际情况进行合变更
2协商成时合约定纠纷解决方式进行诉讼仲裁
十七理办法发日起实施理办法终解释权市场总部执行
附件1
法委托书申请书
申请授权：
姓 名： 性 ： 年 龄：
工作部门： 职 务：
申请授权 （工作部门）事销售工作北京首信股份限公司劳动合期限 年 月 日始 年 月 日止现申请代表北京首信股份限公司进行 （授权范围） 万元民币市场推广销售合商谈会议纪意书合草稿相关书面文件签署北京首信股份限公司形成法律约束力文件必须盖销售合专章确认
授权义务：
1 授权北京首信股份限公司进行切活动必须授权范围进行
2 授权法委托书擅涂改转滥丢失
3 授权必须遵守执行公司部相关理规程
4 授权违反协议中相关容公司进行通报批评扣发工资扣发绩效奖金降职直解劳动合等惩罚公司时保留公司遭受损失求赔偿责权利
授权签字： 部门负责：
附件2
法委托书发放记录
证号
单位
姓名
效期
发放时间
变更时间
领证
备注
发文部门： 拟制： 批准：
日期： 日期：
附件3
销售合专章申请书
总裁办公室：
（申请单位）现持效法委托书销售员 名现销售工作需申请销售合专章 枚
请协助办理
（申请单位）
（负责签名）
年 月 日
附件4 销售合专章发放记录
序号
印章样
领部门
领章
办
发放日期
回收日期
备注
附件5 资 信 调 查 表
序号：
★需方单位名称（全称）：
★需方单位址：
营业执号码
★ 开户银行
济性质
★账号
注册资金
★法定代表负责
需方单位概况项目资金源：
否初次合作：
历次合作回款情况（方第三方否违约情况发生）：
否资信：
★联系姓名
★联系电话
★填表单位
★填表姓名
★填表日期
注：1表式二份合签订员填写份报合评审组作合评审份交市场总部2★标记常规项目3需方营业执复印件附
附件6
合 评 审 记 录 表
编号：QRSXP72001 序号：
□初次评审 □修订
合编号
需方单位
评审方式
评审日期
评审负责
评审单位
产品技术部门意见：
评审： 日期：
生产部门意见：
评审： 日期：
采购部门意见：
评审： 日期：
销售部门意见：
评审： 日期：
法律事务专员意见：
法律事务专员： 日期：
财务营部意见：
评审： 日期：
市场总部意见：
评审： 日期：
相关部门意见：
评审： 日期：
备 注
评审结
审批： 日期：
注：表式二份合签订部门负责填写份报市场总部份合签订部门合档
附件7 合 登 记 表
编号： 序号：
序号
合编号
需方单位
产品名称型号
金 额
（万元）
签订日期
货款回收记录
备 注
单位名称： 填表： ： 填表日期：
注：表签订合部门负责填写式两份月25日前报市场总部
附件8
200 年1— 月货款回收统计表
单位： 单位：元
序号
合号
客户名称
产品名称
签订日期
付款方式时间
合总额
已开发票
货发未开发票
已收货款
应收帐款
期应 收款
迟收货款
月发生迟收情况
货款回收率
合 签订
代表处协助签订
合批准
备 注
金额
时间
金额
时间
金额
时间
金额
发生日
填表单位： 领导： 填表 ： 填表日期：
填表求：1单位应准确详实填写报表填表数统计截止日期月25日
2付款方式时间栏应具体注明
3货款回收率计算方法：年度已收货款（已收货款+迟收货款）X 100
4迟收货款合应详细注明原表应月25日前报市场总部商务部数网络事业部宽带接入事业部应时报送营财务部
5应收帐款已开发票金额－已收货款金额
6期应收款已合收款期未收回部分
附件9
欠款通知函
市场总部总裁办公室法律事务专员：
公司公司 年 月 日签订合方合号 方合号 合约定部该公司提供 货物服务该批货物服务总价 元民币（RMB 元）
该批货物服务部已合约定提供该公司迄未通知部货物验收合格服务质量合格
该公司付款情况（单位：民币元万元）
第次
第二次
第三次
第四次
期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
该公司公司签订合述款项已逾期未支付
年 月 日
附件10
欠款催收函
Beijing Capitel CoLtd
No5 Jiangtai Road Tel 86 10
Chaoyang District Beijing Fax 86 10
People’s Republic of China Em
北京首信股份限公司
中国 电话 8610
北京 传真 8610
阳区台路5号 Em
The information contained herin may be privileged andor confidential and is for the use of the intended recipient(s)The unauthorised use disclosure or reproduction of such information is strictly prohibited If you are not thea recipientplease notify us immediately by phone and return this fax to us as soon as possible
传真含保密信息仅供收件未允许请毋进行利公开复制果您传真收件请快联系传真
To（收件）
Cc（抄送）
FAX（收件传真号） ：
Date（日期）
Page(s)（页数）
From（发件）
FAX（发件传真号） ： 8610
Re（关） ：
：
贵公司公司 年 月 日签订合贵方合号 方合号 合约定公司贵公司提供 货物服务该批货物服务总价 元民币（RMB 元）
该批货物服务公司已合约定提供贵公司迄未通知公司货物验收合格
服务质量合格
贵公司付款情况（单位：民币元万元）
第次
第二次
第三次
第四次
期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
贵公司公司签订合述款项已逾期未支付贵公司快支付
传真容存异议请 年 月 日前书面通知传真发件公司速派贵公司友协商解决
届时未获答复公司遗憾引合违约责条款争议解决条款处置
蒙快回复胜感谢
北京首信股份限公司
年 月 日
附件11
欠款确认函
To（收件）
Cc（抄送）
FAX（收件传真号） ：
Date（日期）
Page(s)（页数）
From（发件）
FAX（发件传真号） ：
Re（关） ：
：
贵公司公司 年 月 日签订合贵方合号 方合号 合约定贵公司公司提供 货物服务该批货物服务总价 元民币（RMB 元）
该批货物服务公司已合接受验收货物服务质量符合合规定
公司目前付款情况（单位：民币元万元）
第次
第二次
第三次
第四次
期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
合外原公司期支付述逾期款项存困难请求贵公司准予延期支付
蒙贵公司意公司指派员贵公司洽商签订延期款协议
致
北京首信股份限公司
单位名称：
（签字盖章）
年 月 日
附件12
延 期 付 款 协 议 书
甲方：北京首信股份限公司
乙方：
鉴：
1 甲乙双方 年 月 日签订合双方合中约定甲方乙方提供 （货物服务）该批货物（服务）总价 元民币（RMB 元）该合甲方编号 乙方编号 该合简称合
2 乙方合项付款情况（单位：民币元万元）
第次
第二次
第三次
第四次
期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
3 甲方已完全适履行合义务乙方异议
4 乙方请求延期支付表列逾期款项（简称逾期款项）甲方意协议约定条件接受乙方请求
情况双方协商致签订协议：
1 乙方分 期条约定截止日前表（简称款时间表）载明金额偿合项款项：
第期
第二期
第三期
截止日
款金额
延期合计
2 乙方款时间表期截止日前偿款项（简称延期款项）否超合约定付款期限甲方均求支付违约金
3 乙方未款时间表款截止日次日（含）起超截止日金额（简称次逾期款项）日应支付 逾期付款违约金
4 根第3条计算出次逾期款项应支付违约金低合约定计算方法乙方应支付违约金数额时甲方权选择采两者中较高
5 乙方应协议生效日（含）起5日甲方提供低逾期款项金额110
款担保
6 列情况甲方权解协议：
1） 次逾期款金额项超逾期款项金额50
2） 乙方未协议提供款担保
7 协议解甲方权合求乙方支付逾期付款违约金延期款项计入逾期款项中
8 协议式两份具相法律效力双方执份
9 协议理解执行关切纠纷甲方住辖权民法院辖合关司法辖权约定条约定符应条约定准
10 协议双方签字盖章日起生效
甲方：北京首信股份限公司
（签字盖章）
年 月 日
乙方：
（签字盖章）
年 月 日
附件13 合 变 更 申 请 单
单位______________
编号：QRSXP72002 序号：
合号_________________订货单位_________________________
合变更容：
相关事项：（相关项括弧√）
1提出更改单位：户（ ） 实体（ ）
2变更： 传真（ ） 户手稿（ ） 协议 （ ）
电报（ ） 电话记录（ ） 补充合（ ）
：
3通知实体：技术部门（ ） 采购部门（ ） 计划部门（ ）
生产部门（ ） 库部门（ ） 交付部门（ ）
：
4通知相关部门：
拟 制
申请日期
审 核
批 准
备 注
注：1表式两份签订合部门负责填写报送市场总部份
2合签订单位负责档案室档
附件14
合 变 更 通 知 单
单位______________
编号：QRSXP72003 序号：
合号_________________订货单位_________________________
合变更容：
通知部门
签 字
日 期
注：1表式份合签订部门负责填写报送相关部门市场总部
2合签订单位负责档案室档
北京首信股份限公司
投标理办法
规范北京首信股份限公司投标活动维护企业利益提高济效益制定办法
二法适北京首信股份限公司部单位
三部门职责：
1投标产品应实体：负责招标信息收集筛选标书购买负责投标文件技术部分编写标书制作投标工作进行总结
2市场总部：负责招标信息收集反馈投标工作组织理
商务部：配合实体投标工作组织理负责投标文件商务部分组织编写
客户部：负责招标信息收集反馈
区域开发部：负责组织投标文件部分编写工作联系沟通等
驻代表处：负责招标信息收集投标项目踪时反馈实际招标程进展情况
四参加投标条件：（应时满足条件）
1公司满足招标书中提出资格条件（包含资质条件）技术条件
2参加投标产品应符合招标书中求成熟产品试制品参加投标
3领导批准参加投标项目
五投标程序
1获取招标信息
市场营员通种公开媒体招标市场杂志电子信箱互联网等种途径获取踪招标信息商务部客户部应踪国家中远期期招投标信息时相关实体代表处提供
2申请投标审批
部门员招投标信息应实体联系认定行开始准备进行投标活动必须填写投标申请表（附）报市场总部领导审核确定力时报营副总裁批准登记购买标书文件
3购买招标文件
实体市场员招标文件求购买招标书应渠道获反馈信息包括概算竞争手情况等指导投标书制作
4投标文件编制
投标文件项目负责组织编制（包括商务技术两部分）
指定项目负责应取公司委托获法授权需合作制造厂商授权授权书必须法代表签字加盖公章果法中途变更应时说明重新办理委托手续授权范围必须明确
（1）商务文件编写：
A投标书统编号投标书编号应商务部收投标申请表时根投标书编号规定提供唯编号
B应招标文件中商务部分求逐项编写
C招标文件求求明确参商务部提供招标文件规范文样填写
（2）技术文件编写求：
A根招标评标求选择竞争力产品
B提供产品实际达指标量全面响应招标技术文件求项指标
C充分显示投标产品优势
D提供充分证明资料证明叙述项性指标文件完全真实
E标书中特殊求应根实际情况量满足
单项产品投标文件相关实体负责组织编写项产品（集成）投标文件相关领导指派专负责组织该项目投标工作投标书技术部分项目负责组织实体相关员进行编写商务部分商务部组织编写
7投标书评审
投标书送交前应商务部项目负责组织相关员该标书进行评审标书评审应参合评审程序进行评审通方送交标书
8投标书装订
装订求美观严肃体现公司形象根招标文件求进行装订
9送交投标文件参加开标
项目负责应负责投标文件送达参加开标工作时信息报知相关部门
六做投标工作总结投标工作总结应项目负责组织进行容应包括：招标单位招标目投标时间参加投标单位评标标准开标情况投标手分析等没中标应包括中标单位未中标原等应未中标原提出改进意见反馈相应部门
七投标工作结束应时招标书投标书（包括商务 技术报价单）投标评审表投标总结等投标相关文件时交商务部相关员处备案
八办法公司总裁办公室公会通发日起实施
附：投标书编号规定
投标书编号9位组成aaTbbccddee—E中：
aa 代表年份 0102
T 代表投标
bb 代表招标省（市） 北京—BJ 海—SH
山西—SX 陕西—SA
cc 代表行业 联通—LT 邮政—YZ
军队—JD 移动—YD
dd 代表负责投标实体 数网络事业部—SJ
宽带接入事业部—KD
ee 代表序号 01——99 标书公司第次投标
E 代表版号 ①——⑨ 次投标制定方案方案排序编号
投 标 申 请 表
招标号
招标项目
贷款号
招标资金源
投标资格：
招标容：
招标文件购买时间
招标文件购买金额
递交标书时间
投标保证金
买方单位
买方代理公司
备 注
投标工作流程图
实体市场总部
获 取 投 标 信 息
项目负责递交标书参加竞标
未 中 标
中标实体相关员签订合
项目负责投标工作总结投标文件交商务部备案
相关实体编写技术商务文件交商务部
报营副总裁（市场总部负责）批准购买标书交项目负责
填写投标申请表
投标书进行评审
(参合评审程序进行评审)
项目负责组织编写技术文件商务部组织编写商务文件
项 产 品
（商务部项目负责负责）
单 项 产 品
（实体负责）
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