2010年资金财务部公司年初工作安排意见围绕业务处置中心工作树立服务观念坚持原实事求认真务实严格履行项财务收支理职责现年工作总结:
()发挥资金财务调控监测激励作确保公司业务营活动稳健开展
1.精心测算时达2010年营计划2010年总公司达公司营计划:商业性资产处置现金回收15亿元中间业务收入788万元公司年初前台员分派做较调整公司计划分解保证超额完成总公司达务限度体现公客观行原资金财务部计划安排充分考虑营部门域差异资产质量资产结构历史遗留问题等方面素做出种分配方案进行较分析年初时达针营部门2010年营计划指标
2定期监测分析公司业务营情况资金财务部月制做公司业务营情况监测分析资料公司阶段性商业性资产处置情况应收帐款进展情况费支出情况等业务指标进行全面监测分析时公司领导时解掌握全国公司业务营开展情况资金财务部专负责第时间整理印出总公司业务监测分析表提供公司领导
3准确时集划转调度资金保证公司项业务营活动正常开展实施ISO9001文件总公司划款项性质金额等更加明确规定符合文件求避免处置款项中间业务收入等发生漏划错划现象尤异划转项目处置款进错帐户财会员做许细致工作资金集准确划时时根公司业务营活动开展情况做预算适时总公司申请资金头寸降低利息支付时保证项工作利开展
(二)加强财务理规范执行操作
1严格ISO9001文件规定履行财务职责ISO9001文件年次改版目前资金财务部文件已增63财务部门改版文件容认真组织学领会文件精神目前工作中现行ISO9001文件相抵触方全部进行修改保证财务制度规章ISO9001文件致性日常工作中严格贯彻落实
2坚持原规范操作制度办法更重必须制度求办事资金财务部员严格制度办事敢坚持原怕罪合程序报销行合规票事做讲明原做坚决拒绝促进财务理水提高
3进步加强现金理出纳员库存现金采取定期清查二严职工款手续审批手续全白条律抵库三严禁应进行支票支付费予现金支付
4接受外审计检查积极采取整改措施接受公司综合部季进行财务工作审计检查检查指出问题资金财务部时组织进行完善加改正断提高公司财务理水二接受总公司2008年10月2010年11月合报表审计审计问题逐核实分析形成报告落实整改三接受省税稽查局市国税第三稽查局税务检查积极沟通配合耐心解释答复四配合总公司刘永总理离审计提供相关材料
(三)加强部基础建设提升外部服务质量
1快速进入角色做职工作年半年公司岗位调整等原部门员变动较岗位员够积极学较快适应新岗位求呈现出互相帮助爱岗敬业积极良工作氛围
2加强业务知识学提高财**修养年总公司开始全面实行**计准科目设置会计处理等方面变化财务员业务知识方面提出新求部门员抓紧时间认真学利完成新旧会计帐套渡外部里定期定期组织员工进行业务讨学想进行充分交流通争议业务问题进行充分讨进步提高家业务力部门提倡家工作余业务书籍提高业务水
3切前台倾斜热情服务部门始终贯彻公司委提出切前台倾斜思想违反财务制度原情况量前台员提供种便利条件努力提高身工作效率节约前台员办事时间耐心细致回答前台员咨询问题做热情服务
(四)工作
1报销公司现金约**万元处理银行相关业务约**笔制作证约**笔时装订移交会计档案根公司员调整需求时完成OA系统246系统四期(二)系统授权调整工作规定完成项目组办公房涉财务事项总公司报备工作完成总公司款申请延期报告时组织参加公司相关工作会议履行相关职责办理国税企业信息备案等税务事宜办理**成源置业限公司纳税申报工作等
2时报会计统计报表完成公司2008年度会计决算报表报送工作新科目帐套设置2月末总公司求完成决算报表电子文报送3月份相关员参加会计决算报表汇审会议办决算报表通审查6月份报纸质报表参加总公司举办合报表培训班完成合报表报送时总公司报成效益分摊报表银监局报金融资产理公司政策性资产处置情况表金融资产理公司新业务统计表等时准确完成民银行银监局总公司种报表时性数统计报工作完成税务报表制作纳税工作
二明年工作重点公司工作建议
()明年资金财务部服务保障日常会计核算会计复核计划财务统计信息资金理出纳等工作外着重加强方面工作:
1进步加强学文件制度学起认真学ISO9001体系文件学**计准适应新制度求安排集中学量组织集中学通集中学讨强化理解记忆效果二通集中学强化岗位间业务沟通避免专业部门部岗位间业务相互独立闭塞缺憾
2进步规范部门基础理首先部门基础档案资料理做起规定时完成会计档案整理装订保移交外时组织部门岗位工作中形成重记录审核资料文书档案等进行集整理装订柜专保该移交移交次根岗位调整实际情况做学帮带工作完成交接稳渡
3断严格财务控关注员工思想动态通日常
沟通谈心进步树立员工工作责感命感鼓励员工积极进取勤思考提出工作建议合理采努力激发创造性工作潜充分调动工作积极性
4增强部门民决策费开支透明度发掘集体智慧珍视肯定名员工日常工作中提出建议通群策群力步步规范解决工作中难点问题足公开办公费支出实行部监督
5坚持规定严格项费审核审批努力规范操作降低风险
6做税务工作衔接进步完善纳税申报
7配合做前台业绩考核工作
资金财务部
二零零年十二月二十二日
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