银监分局资金部工作总结
2009年席卷全球金融危机影响中央果断实施积极财政政策适度宽松货币政策半年政府系列措施市场流动资金表现充裕继08年末国家连续四次调存贷基准利率情况季度利率态势极明确继续跌涨投资者谨慎边走边外围济紧张国济前景明素促成债市资金市场处十年低迷迷茫时候09年2月路摸索市场门口站门外观？等？跻身投入？采取行种考验总结颇坦半年工作：
1时准确完成日常工作时日头寸统计报严格保障支付严格行银监分局日备付率求根市场利率时调控业资金时准确完成周旬月行中心支行货信处类报表
2截止6月末营运资金 笔** 亿元组织资金 笔** 亿元中行支农贷款 亿元业存放款项 亿元债券质押回购 万元存放业 笔** 亿元存放xxxx联社 亿元存放建行 亿元中行营业部 亿元分销购买债券 笔** 亿元中国债 万元金融债 万元企业债 万元
金融机构收益 万元债券应计利息收入 万元分销手续费收入万元金融机构支出 万元营销费 万元实现营运收益 万元
36月初根领导指示安排部员没专业培训情况接手票贴现业务家齐心协力配合社专业员学验行学拟定规范统票操作流程坚持双办原时序开展票业务普票业务知识6月25日特邀请xxx公司专业员相关部门进行票防伪知识培训
6月份新增贴现业务 笔** 万元新增贴现利息收入 万元6月收回贴现 笔** 元实现贴现利息收入 万元6月末贴现余额 万元
总结半年指标仅完成全年利润4357需半年完成伴着GDP等项济指标增长报告中国济启稳复苏紧国家政策握市场节奏部努力方面做半年工作：
债券业务
债券投资增加资金周转投资形式债券投资类投资区流动性债券流动性仅次活期存款债券变现方式现券买卖回购购买债券回购变现回购利率高票面利率核算**显示正值盈利投资
现券交易预计半年货币政策继续保持低利率环境宏观济筑底回升短期债券收益率快速行根收益率价值历史走势现值分析目前135710年国债收益率16525229731934135710年金融债收益率20281337371405相历史均值国债相差65164813基点历史均值金融债相历史均值相差712521421基点5年金融债估值已超历史均值根历史走势券类分析半年分销重点关注收益率超历史均值5年金融债券短期债券面基准存款利率行带资金成行压力目前历史均值相差值较根联社资金状况计划实现债券总分销额度3—5亿元
回购7月IPO重启暂停7月已久年期央票发行巨额冻结资金量政策微调信号诱发资金预期紧张格局推动资金价格涨货币市场利率正常波动根半年通缩货币微调政策趋势预计半年市场资金利息扬性部7月20日开始制定周业存款利率表目吸收业资金根债市资金市场行情进行正回购逆回购资金套利中获收益
时回购形式满足资金流动性保障超额备付率求
二票业务
票贴现贯彻整体营销理念全面推广票业务开展票业务目解决中企业资金短缺融资难问题票业务国银行商行已开展年贴现存贷款参绩效考核根国家实行宏观调控压缩信贷规模抑制部分行业投资热政策票融资成企业融资渠道票业务发展成实现利润增长点业务
半年资金营运部全面负责票业务办理指导工作根市场行情制定低利率定价机制周利率变动时通知分社分社客户理必须企业资料真实性进行认真核实严格票操作流程办理贴现业务资金部社贴现业务进行台账理年终考核提供真实
转贴现专业银行制度学拟定转贴现操作流程转贴现业务金融机构间开展资金量时间短利率市场资金供应量少时变动部资金匮乏情况积累业资金短期持投机持票营指导思想积极拓展转贴现业务形成新利润增长点
三拓展业业务
进市场行情解行业利率制定单位业利率表进行周报价机制继续开展业存款业务解决单位资金匮乏二走联合营道路
增进专业银行间联系引进产品丰富柜台目搭建业合作台进行全面业合作协议联社作全省示范联社金融机构日益竞争激烈全面发展势必行产品业务丰富发展必条件解市场传递市场信息正确引导客户进行投资理财现代银行项业务
总结xx银行合作失败原半年进中行全面合作中行做四国银行市场信等级较高严格操作规程鉴专业研发队伍市场信息握分析具强优势仔细分析中行类产品代理中存优劣需什样技术支撑目前攻克技术程度根行分析拟定合作方案逐级审批实现合作
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2009年席卷全球金融危机影响中央果断实施积极财政政策适度宽松货币政策半年政府系列措施市场流动资金表现充裕继08年末国家连续四次调存贷基准利率情况季度利率态势极明确继续跌涨投资者谨慎边走边外围济紧张国济前景明素促成债市资金市场处十年低迷迷茫时候09年2月路摸索市场门口站门外观？等？跻身投入？采取行种考验总结颇坦半年工作：
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金融机构收益 万元债券应计利息收入 万元分销手续费收入万元金融机构支出 万元营销费 万元实现营运收益 万元
36月初根领导指示安排部员没专业培训情况接手票贴现业务家齐心协力配合社专业员学验行学拟定规范统票操作流程坚持双办原时序开展票业务普票业务知识6月25日特邀请xxx公司专业员相关部门进行票防伪知识培训
6月份新增贴现业务 笔** 万元新增贴现利息收入 万元6月收回贴现 笔** 元实现贴现利息收入 万元6月末贴现余额 万元
总结半年指标仅完成全年利润4357需半年完成伴着GDP等项济指标增长报告中国济启稳复苏紧国家政策握市场节奏部努力方面做半年工作：
债券业务
债券投资增加资金周转投资形式债券投资类投资区流动性债券流动性仅次活期存款债券变现方式现券买卖回购购买债券回购变现回购利率高票面利率核算**显示正值盈利投资
现券交易预计半年货币政策继续保持低利率环境宏观济筑底回升短期债券收益率快速行根收益率价值历史走势现值分析目前135710年国债收益率16525229731934135710年金融债收益率20281337371405相历史均值国债相差65164813基点历史均值金融债相历史均值相差712521421基点5年金融债估值已超历史均值根历史走势券类分析半年分销重点关注收益率超历史均值5年金融债券短期债券面基准存款利率行带资金成行压力目前历史均值相差值较根联社资金状况计划实现债券总分销额度3—5亿元
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时回购形式满足资金流动性保障超额备付率求
二票业务
票贴现贯彻整体营销理念全面推广票业务开展票业务目解决中企业资金短缺融资难问题票业务国银行商行已开展年贴现存贷款参绩效考核根国家实行宏观调控压缩信贷规模抑制部分行业投资热政策票融资成企业融资渠道票业务发展成实现利润增长点业务
半年资金营运部全面负责票业务办理指导工作根市场行情制定低利率定价机制周利率变动时通知分社分社客户理必须企业资料真实性进行认真核实严格票操作流程办理贴现业务资金部社贴现业务进行台账理年终考核提供真实
转贴现专业银行制度学拟定转贴现操作流程转贴现业务金融机构间开展资金量时间短利率市场资金供应量少时变动部资金匮乏情况积累业资金短期持投机持票营指导思想积极拓展转贴现业务形成新利润增长点
三拓展业业务
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